工程項(xiàng)目預(yù)決算指導(dǎo)書

1、第12頁(yè)，共 SECTIONPAGES 12 頁(yè) 文件名稱稱： 【工程程項(xiàng)目預(yù)預(yù)決算指指導(dǎo)書】 文件編碼碼 : 【STSS/EMM01/W055】版本: 【V4.1】業(yè)務(wù)類別: 【STSS】 生效日期期：【20003-08-20】業(yè)務(wù)模塊：【工程管管理 】 擬制責(zé)任人人: 【賴洪強(qiáng)強(qiáng)】業(yè)務(wù)小類【工工程項(xiàng)目目管理】文件審核人人: 【王曄曄】 操作指導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任人人：【庾庾紅衛(wèi)】角色 ：【工工程管理理負(fù)責(zé)人人、項(xiàng)目目經(jīng)理】涉及部門：【工程程業(yè)務(wù)中中心】涉及的ITT系統(tǒng)：【】(如如涉及EERP系系統(tǒng)，請(qǐng)請(qǐng)指明所所屬模塊塊) 警示：本文件的最新有效版本保存在文檔中心，使用文件時(shí)，請(qǐng)直接在文檔中心查詢，禁止

2、非法復(fù)印！ Warning: the lasted effective version of this document is saved at Document Center. Please inquire directly from Document Center when you use this document. No copies are allowed to be made!0 定義義 Deefinnitiion 無(wú)1 目的的 Objjecttivee 所涉及業(yè)務(wù)務(wù)的使命命進(jìn)行工程項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)決決算業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行工程項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)決決算，控控制工程程項(xiàng)目資資源投入入，提高高項(xiàng)目效效益本流程對(duì)

3、上上述目標(biāo)標(biāo)的貢獻(xiàn)獻(xiàn)明確工程項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)決決算的操操作方法法，提高高工程項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)決決算工作作的效率率2 KPPI指標(biāo)標(biāo) KPPI IIndeex 指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)3 適用用范圍 Scoope 流程起點(diǎn)無(wú)流程終點(diǎn)無(wú)業(yè)務(wù)范圍工程項(xiàng)目預(yù)預(yù)決算適用范圍1、重大工工程項(xiàng)目目2、各辦事事處、技技術(shù)支援援北京分分部、產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目目管理組組、項(xiàng)目目管理部部的項(xiàng)目目管理部部人員、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理4 相關(guān)文文件 CCorrrelaativve DDocuumennts 文件名稱文件編號(hào)參見工程程項(xiàng)目管管理流程程V4.05 輸入入 Innputt 輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接接口

4、及提提供者上游來(lái)源接接口流程程名稱啟動(dòng)輸入合同信息、工工程策劃劃報(bào)告合同信息、項(xiàng)項(xiàng)目管理理和工程程實(shí)施的的策略、方方案、計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理過(guò)程輸入6 輸出出 Ouutpuut 輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及及客戶下游接口流流程名稱稱工程項(xiàng)目目預(yù)決算算及評(píng)估估表（預(yù)預(yù)決算部部分）工程項(xiàng)目預(yù)預(yù)算、工工程項(xiàng)目目決算工程經(jīng)理、產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目目管理組組7 角色色、職責(zé)責(zé)及特殊殊技能 Rolles, Reespoonsiibillitiies andd Sppeciial Skiillss 角色名稱職責(zé)特殊技能要要求項(xiàng)目經(jīng)理按要求及時(shí)時(shí)、正確確完成項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算算，收集集真實(shí)可可靠的項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)際際發(fā)生數(shù)數(shù)據(jù)，進(jìn)進(jìn)行決算算工

5、程管理負(fù)負(fù)責(zé)人工程經(jīng)理：負(fù)責(zé)辦事處處內(nèi)重大大工程項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)決決算審核核北京分部工工程經(jīng)理理：負(fù)責(zé)跨辦事事處跨產(chǎn)產(chǎn)品重大大項(xiàng)目的的預(yù)決算算審核產(chǎn)品項(xiàng)目管管理組：負(fù)責(zé)跨辦事事處本產(chǎn)產(chǎn)品重大大工程項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)決決算審核核8 流程程圖 FFloww Chhartt 無(wú)9 流程程說(shuō)明 Insstruuctiionss off PProccesss 01、工程程項(xiàng)目預(yù)預(yù)決算準(zhǔn)準(zhǔn)備a、閱讀讀設(shè)備銷銷售及工工程服務(wù)務(wù)合同，提提取合同同號(hào)、合合同總金金額、工工程服務(wù)務(wù)費(fèi)金額額、工程程實(shí)施方方式等數(shù)數(shù)據(jù)。b、閱讀讀工程合合作合同同，或根根據(jù)工程程委托書書和合作作價(jià)格，提提取工程程合作方方式、工工程合作作成本（我我司付給

6、給合作單單位的工工程費(fèi)用用）等數(shù)數(shù)據(jù)。c、從工工程管理理信息系系統(tǒng)提取取或計(jì)算算，或根根據(jù)全球球技術(shù)服服務(wù)部下下發(fā)的各各產(chǎn)品工工時(shí)定額額標(biāo)準(zhǔn)和和計(jì)算工工具計(jì)算算合同總總標(biāo)準(zhǔn)工工日、合合作方標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工日日（安裝裝調(diào)測(cè)）、華華為方標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工日日（安裝裝調(diào)測(cè)）等等數(shù)據(jù)。合同總標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工日日為華為為與買方方簽定的的合同中中規(guī)定為為華為責(zé)責(zé)任的工工作量，包包含售前前支持、勘勘測(cè)設(shè)計(jì)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化化、項(xiàng)目目管理、安安裝調(diào)測(cè)測(cè)、終驗(yàn)驗(yàn)等各階階段標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工日；配置總總標(biāo)準(zhǔn)工工日為按按設(shè)備配配置計(jì)算算的總標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工日日。在工程服服務(wù)方式式下，合合同總標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工日日 配置總總標(biāo)準(zhǔn)工工日；在督導(dǎo)調(diào)調(diào)試方式式下，合合

7、同總標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工日日 配置總總標(biāo)準(zhǔn)工工日硬硬件安裝裝工日；在督導(dǎo)服服務(wù)方式式下，合合同總標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工日日 配置總總標(biāo)準(zhǔn)工工日硬硬件安裝裝工日軟件調(diào)調(diào)測(cè)工日日。安裝調(diào)測(cè)測(cè)工日硬件工工日軟軟件工日日；其中中：硬件件工日硬件督督導(dǎo)工日日硬件件安裝工工日；軟軟件工日日軟件件督導(dǎo)工工日軟軟件調(diào)測(cè)測(cè)工日。軟軟硬件督督導(dǎo)和安安裝工日日的比例例關(guān)系見見各產(chǎn)品品工時(shí)定定額標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或工時(shí)時(shí)定額計(jì)計(jì)算工具具的說(shuō)明明部分。合作方標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工日日（安裝裝調(diào)測(cè)）為為承包給給合作方方的安裝裝調(diào)測(cè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工日日；華為方標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工日日（安裝裝調(diào)測(cè)）為為華為工工程師承承擔(dān)的安安裝調(diào)測(cè)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)工工日；02、預(yù)算算步驟（1）填填寫總表表（表頭頭部分）a

8、、填寫寫工程項(xiàng)項(xiàng)目名稱稱、合同同號(hào)、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理、合同同總金額額、工程程服務(wù)費(fèi)費(fèi)金額。其中，工工程項(xiàng)目目名稱定定義規(guī)則則為： 國(guó)家/省/市（地地區(qū)）+客戶群群+產(chǎn)品名名稱（工工程序號(hào)號(hào)）+工程類類型，如如全國(guó)移移動(dòng)智能能網(wǎng)二期期擴(kuò)容工工程、湖湖南聯(lián)通通傳輸干干線新建建工程 。b、填寫寫工程實(shí)實(shí)施方式式（分：工程服服務(wù)、督督導(dǎo)調(diào)試試、督導(dǎo)導(dǎo)服務(wù)）。c、填寫寫工程合合作方式式。合作類型型的詳細(xì)細(xì)分類為為：無(wú)合合作、全全合作、勘勘測(cè)、硬硬件安裝裝、勘測(cè)測(cè)硬件件安裝、軟軟件調(diào)試試、硬件件督導(dǎo)、軟軟件督導(dǎo)導(dǎo)、硬件件工程、軟軟件工程程、督導(dǎo)導(dǎo)合作、硬硬件督導(dǎo)導(dǎo)軟件件工程、勘勘測(cè)硬硬件工程程、勘測(cè)測(cè)軟件件調(diào)

9、試、勘勘測(cè)軟軟件工程程、勘測(cè)測(cè)硬件件督導(dǎo)、勘勘測(cè)軟軟件督導(dǎo)導(dǎo)、勘測(cè)測(cè)督導(dǎo)導(dǎo)合作；如同一工工程有多多種合作作方式，可可填寫“混合”；如將將詳細(xì)分分類簡(jiǎn)化化，可分分為： 無(wú)合作作，硬件件，軟件件，全包包，督導(dǎo)導(dǎo)調(diào)試，督督導(dǎo)。d、填寫寫合同總總標(biāo)準(zhǔn)工工日、合合作方標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工日日（安裝裝調(diào)測(cè)）、華華為方標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工日日（安裝裝調(diào)測(cè)）。（2）填填寫總表表（預(yù)算算部分）e、填寫寫預(yù)算工工程合作作成本；f、根據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)工工日、工工作量和和工程進(jìn)進(jìn)度估算算并填寫寫各階段段（包含含：售前前支持、工工程勘測(cè)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)規(guī)劃、工工程設(shè)計(jì)計(jì)、安裝裝調(diào)測(cè)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化化）所需需的預(yù)算算出差工工日和預(yù)預(yù)算出勤勤工日。 其中，售售前支

10、持持包含標(biāo)標(biāo)前勘測(cè)測(cè)、標(biāo)書書制作、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)答標(biāo)標(biāo)、合同同談判、工工程評(píng)審審等；（當(dāng)當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目副經(jīng)經(jīng)理介入入售前支支持時(shí)，其其預(yù)算工工日計(jì)算算為售前前支持工工日，而而不計(jì)算算為項(xiàng)目目管理工工日）工程設(shè)計(jì)計(jì)含硬件件設(shè)計(jì)和和數(shù)據(jù)采采集、數(shù)數(shù)據(jù)規(guī)劃劃、數(shù)據(jù)據(jù)設(shè)定等等；出差（外外勤）工工日指直直接投入入該項(xiàng)目目的產(chǎn)生生差旅費(fèi)費(fèi)（發(fā)出出差補(bǔ)貼貼或誤餐餐補(bǔ)貼）的的預(yù)算工工日，按按預(yù)計(jì)實(shí)實(shí)際出差差天數(shù)計(jì)計(jì)算；（含含市內(nèi)出出差）出勤（內(nèi)內(nèi)勤）工工日指直直接投入入該項(xiàng)目目的不產(chǎn)產(chǎn)生差旅旅費(fèi)（不不發(fā)出差差補(bǔ)貼或或誤餐補(bǔ)補(bǔ)貼）的的預(yù)算工工日，每每8小時(shí)折折合1工日。 （3）填填寫子表表（預(yù)算算部分）g、根據(jù)據(jù)

11、項(xiàng)目需需要填寫寫車輛費(fèi)費(fèi)（出車車次數(shù)、用用車時(shí)長(zhǎng)長(zhǎng)、費(fèi)用用）、材材料費(fèi)、辦辦公費(fèi)（餐餐費(fèi)等）、勞勞務(wù)費(fèi)、項(xiàng)項(xiàng)目管理理人工成成本（出出差工日日、出勤勤工日）。項(xiàng)目管理理人工成成本含項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理、項(xiàng)目目副經(jīng)理理、項(xiàng)目目助理、分分項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理等項(xiàng)項(xiàng)目管理理人員的的人工成成本，參參加內(nèi)部部協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)的人工工費(fèi)等。（當(dāng)當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目副經(jīng)經(jīng)理介入入售前支支持時(shí)，其其預(yù)算工工日計(jì)算算為售前前支持工工日，而而不計(jì)算算為項(xiàng)目目管理工工日）h、可以以自動(dòng)計(jì)計(jì)算出項(xiàng)項(xiàng)目管理理成本合合計(jì)。項(xiàng)目管理理費(fèi)車車輛費(fèi)材料費(fèi)費(fèi)辦公公費(fèi)勞勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目管管理人工工費(fèi)。上述預(yù)算算步驟各各項(xiàng)，不不填數(shù)據(jù)據(jù)時(shí)，表表格默認(rèn)認(rèn)值為零零。 表

12、中的的陰影部部分不用用填寫，由由表格自自動(dòng)計(jì)算算得出結(jié)結(jié)果。注：各種人工工費(fèi)計(jì)算算公式：人工費(fèi)出出差工日日出差工工日現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)報(bào)銷費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)+（出差差工日+出勤工工日）出勤工工日費(fèi)用用標(biāo)準(zhǔn)工工日。預(yù)算、決決算表，及及子表中中淺灰色色部分，允允許直接接填入“報(bào)銷費(fèi)費(fèi)用”，此時(shí)時(shí)人工費(fèi)費(fèi)成本按按“現(xiàn)場(chǎng)報(bào)報(bào)銷費(fèi)用用+實(shí)際工工日固定定成本”計(jì)算：人工費(fèi)報(bào)報(bào)銷費(fèi)用用+（出差差工日+出勤工工日）出勤工工日費(fèi)用用標(biāo)準(zhǔn)工工日。其中，單單位工日日費(fèi)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為公公司內(nèi)部部考核數(shù)數(shù)據(jù)，可可由項(xiàng)目目管理部部定期調(diào)調(diào)整。（4）產(chǎn)產(chǎn)生預(yù)算算結(jié)果i、可以以自動(dòng)計(jì)計(jì)算出合合計(jì)出差差工日、合合計(jì)出勤勤工日、合合計(jì)成本本。其中，合

13、合計(jì)出差差（外勤勤）工日日為售前前支持、工工程勘測(cè)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)規(guī)劃、工工程設(shè)計(jì)計(jì)、安裝裝調(diào)測(cè)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化化、項(xiàng)目目管理各各階段出出差（外外勤）工工日之和和；合計(jì)出勤勤（內(nèi)勤勤）工日日為上述述各階段段出勤（內(nèi)內(nèi)勤）工工日之和和；合計(jì)成本本=工程合合作成本本+華為人人員人工工費(fèi)及現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)銷銷雜費(fèi)+營(yíng)業(yè)稅稅。 營(yíng)業(yè)稅稅按5%計(jì)算。j、可以以自動(dòng)計(jì)計(jì)算出工工程安裝裝效率。工程安裝裝效率=華為方方標(biāo)準(zhǔn)工工日（安安裝調(diào)測(cè)測(cè)）/（安裝裝調(diào)測(cè)出出差工日日+安裝調(diào)調(diào)測(cè)出勤勤工日）*100%。k、可以以自動(dòng)計(jì)計(jì)算出工工程利潤(rùn)潤(rùn)和工程程利潤(rùn)率率。工程收入入按內(nèi)部部考核價(jià)價(jià)格計(jì)算算，在“工程收收入”處直接接輸入金金額即

14、可可。內(nèi)部部考核價(jià)價(jià)格由項(xiàng)項(xiàng)目管理理部定期期發(fā)布。當(dāng)內(nèi)部考考核價(jià)格格不填時(shí)時(shí)，工程程收入=工程服服務(wù)費(fèi)金金額*880%。（另另20%為保修修期費(fèi)用用。當(dāng)工工程服務(wù)務(wù)費(fèi)金額額不再包包含保修修期費(fèi)用用時(shí)，可可直接在在相應(yīng)位位置輸入入工程收收入數(shù)據(jù)據(jù)）。工程總成成本=合計(jì)成成本工程利潤(rùn)潤(rùn)=工程收收入-合計(jì)成成本工程利潤(rùn)潤(rùn)率=工程利利潤(rùn)/工程收收入*1100%=（工工程收入入-合計(jì)成成本）/工程收收入*1100%。i、可以以自動(dòng)計(jì)計(jì)算出虛虛擬工程程利潤(rùn)和和虛擬工工程利潤(rùn)潤(rùn)率。虛擬工程程收入=合同總總金額*3.552%*80%；（其其中3.52%為公司司與全球球技術(shù)服服務(wù)部?jī)?nèi)內(nèi)部結(jié)算算比例，80%為扣除

15、保修期費(fèi)用后的虛擬工程收入比例，如有調(diào)整由工程管理統(tǒng)一在“虛擬工程收入”欄修改內(nèi)置公式；當(dāng)公司虛擬利潤(rùn)結(jié)算方法改變，不再與合同總金額掛鉤時(shí)，可直接在相應(yīng)位置輸入虛擬工程收入數(shù)據(jù)）虛擬工程程總成本本=合計(jì)成成本-營(yíng)業(yè)稅稅+虛擬工工程收入入*營(yíng)業(yè)稅稅率；虛擬工程程利潤(rùn)=虛擬工工程收入入-虛擬工工程總成成本虛擬工程程利潤(rùn)率率=虛擬工工程利潤(rùn)潤(rùn)/虛擬工工程收入入*1000%j、可以以自動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生“現(xiàn)場(chǎng)報(bào)報(bào)銷費(fèi)用用合計(jì)”現(xiàn)場(chǎng)報(bào)銷銷費(fèi)用合合計(jì)=工程總總成本-工程合合作成本本-營(yíng)業(yè)稅稅-實(shí)際工工日固定定成本；其中實(shí)實(shí)際工日日固定成成本=（出差差工日+出勤工工日）出勤工工日費(fèi)用用標(biāo)準(zhǔn)工工日。03、決算算步驟（1

16、）填填寫決算算數(shù)據(jù)表中“決決算”內(nèi)容（總總表、子子表均有有決算欄欄）供項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)束束后填寫寫實(shí)際發(fā)發(fā)生的數(shù)數(shù)據(jù)，以以進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)估估；在工工程策劃劃的預(yù)算算階段不不必填寫寫。決算數(shù)據(jù)據(jù)的填寫寫方式同同預(yù)算，不不再贅述述。工日統(tǒng)計(jì)計(jì)到項(xiàng)目目結(jié)束，完完成項(xiàng)目目評(píng)估為為止；項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理、項(xiàng)目目副經(jīng)理理兼任其其他工作作的，項(xiàng)項(xiàng)目管理理工時(shí)按按其實(shí)際際從事項(xiàng)項(xiàng)目管理理的時(shí)間間，8小時(shí)折折合為11工日。項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理、項(xiàng)目目副經(jīng)理理介入售售前支持持時(shí)，其其實(shí)際工工日統(tǒng)計(jì)計(jì)為售前前支持工工日，而而不統(tǒng)計(jì)計(jì)為項(xiàng)目目管理工工日。（2）產(chǎn)產(chǎn)生決算算結(jié)果同預(yù)算，不不再贅述述。10 支持文文件 SSuppporttingg Doocummentt 序號(hào)文件名稱文件編碼1參見工程程項(xiàng)目管管理流程程V4.011 記錄的的保存 Rettenttionn off Reecorrd 記錄名稱保存責(zé)任者者保存場(chǎng)所歸檔時(shí)間保存期限到期處理方方式工程項(xiàng)目目預(yù)決算算及評(píng)估估表（預(yù)預(yù)決算部部分）項(xiàng)目經(jīng)理重大工程程項(xiàng)目管管理系統(tǒng)統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)110 天天內(nèi)歸檔檔預(yù)算表表；項(xiàng)目目初驗(yàn)完完成100天內(nèi)歸歸檔決算算表長(zhǎng)期封存12 補(bǔ)充說(shuō)說(shuō)明 SSuppplemmenttaryy Innstrructtionns 無(wú)13 文檔歷歷史 HHis