2017員工出差管理辦法

1、XXXXX科技有限公司員工出差管理辦法文件編號：XXXXXXX擬制/日期：2017 年7月1日審核/日期：生效日期：2017年8月1日目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark17 o Current Document 一、目的2 HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 二、適用范圍2 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 三、權(quán)責(zé)2 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 四、出差流程2 HYPERLINK l bookmark

2、37 o Current Document 五、差旅費管理規(guī)定3 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 六、差旅費借款與報銷規(guī)定7 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 七、附則：8一、目的為了規(guī)范公司員工差旅管理標準，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司 差旅費開支的管理制度，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司各部門因公出差的員工。三、權(quán)責(zé)出差申請人：根據(jù)出差安排在考勤系統(tǒng)上填寫出差申請單，在攜 程網(wǎng)上預(yù)訂機/車票及酒店等并及時跟進主管審批。出差人員上級主管：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要在第一時間審批員工的出差申

3、 請及票務(wù)申請。綜合管理部：根據(jù)攜程網(wǎng)提供月結(jié)清單核對公司相關(guān)費用并做根據(jù)費 用實際發(fā)生部門做費用分攤，安排付款等。財務(wù)部：根據(jù)公司費用標準對員工借支和發(fā)生的差旅費進行審核及管 控，并做好及時反饋及處理。四、出差流程4.1出差申請：出差人員根據(jù)工作安排在考勤系統(tǒng)上填寫出差申請單，出 差申請單須經(jīng)部門負責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意。4.2票務(wù)/酒店預(yù)訂申請：出差申請經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批后，員工根據(jù)出差時間、 出差地點選擇最經(jīng)濟、最適合的出行方式（火車、高鐵、飛機等）及酒 店，然后通過手機APP或網(wǎng)站登錄攜程網(wǎng)做訂票申請及住宿安排。4.3票務(wù)/酒店預(yù)訂審批：員工在網(wǎng)上將預(yù)訂申請?zhí)峤缓螅到y(tǒng)會自動發(fā)送審批 信息

4、至一級審批人，審批人可通過手機短信方式、手機？客戶端、郵件等 三種任選一種方式審批。其中，酒店預(yù)訂只能通過郵件方式審批。一級審批人 審批通過后系統(tǒng)將自動發(fā)送審批信息至二級審批人。過程中任意一級審批人審批不通過，申請人均需向?qū)徟鞴芰私庠虿⒅匦绿?交符合要求的申請。4.4出票：全部審批流完成后，攜程網(wǎng)會在第一時間出票并發(fā)送票務(wù)信息給 到預(yù)訂人（預(yù)訂時請勾選“給乘機人發(fā)信息）。4.5差旅費借支及報銷：同意出差的人員如需借款，需填寫借款申請單 交審批主管簽批后到財務(wù)部門進行借款，出差回來后應(yīng)在7日內(nèi)向財務(wù) 部報銷清帳，未經(jīng)過審批通過的差旅所發(fā)生的相關(guān)費用公司不予報銷差旅 費。同時，針對借支的款項財

5、務(wù)部實行前帳不清、后帳不借的原則。4.6出差及訂票流程圖見附件r五、差旅費管理規(guī)定5.1差旅費的構(gòu)成5L交通費：指乘坐飛機、輪船、火車、長途汽車等交通工具的費用。住宿費：指在外地住宿于酒店、賓館的單純住宿費用（不包括在旅店發(fā)生的通訊費、餐費和其他另行收費的其他費用，如有此類費用 發(fā)生須在發(fā)票中單獨列示或提供賓館收費清單）55出差補助：指在出差期間的市內(nèi)交通費、伙食補助、通訊費等（不包括在此期間的業(yè)務(wù)招待等費用）。5.2交通費管理規(guī)定及報銷標準2 在選擇出行方式時，如有多種方式（汽車、高鐵、火車、動車、 輪船、飛機）可選擇的情況下，宜選擇最經(jīng)濟的出行方式，高鐵（動車）能到達的地方，出行方式首選高

6、鐵（動車）次選飛機， 車票金額達600元以上的，可直接選擇飛機2為了盡可能低降低差旅成本，差旅人員選擇機票出行的，應(yīng)在確定行程后第一時間預(yù)訂機票，以爭取最優(yōu)惠的折扣。除臨時行程圖一外，應(yīng)避免當天或提前一天出票的情況。另外，在選擇航班時， 應(yīng)本著節(jié)約精神，在差旅時間允許的范圍內(nèi)，選取當期票價最低的 航班，不可因個人喜好（如航空公司、航班、最佳出行時段等原 因選擇高票航班。若選擇非當期最低票價航班，攜程會對訂票人做 如圖一提醒，要求訂票人說明未選最低票價航班原因，或重新選擇 最低票價航班；當訂票人執(zhí)意選非當期最低票價航班時授權(quán)主管 會收到如圖二短信提示，授權(quán)主管有權(quán)根據(jù)實際情況決定是否退回重 審。

7、圖一攜程何卻或出差 康拍:如IC日，藻圳酒 安，KU787新.IU.RV全價F 經(jīng)濟跚3 64”。元口含稅 總價1FT8.喝元，射近的成 聚低綺137。一頃）無，未選程 諒因:起飛和到達時間不 合適瓦潸審批！向贏回痘 V123.否決回圖二訂票時如果能夠確定回程日期，可提前預(yù)定返程票務(wù)；54機票預(yù)訂后，無特殊原因一律不得改簽或退票。因特殊原因不能按時出行，需說明原因并經(jīng)上級主管同意后方可重新預(yù)訂；因私 造成的改簽或退票費用，由出差申請人全部承擔(dān)。S出差人如借出差之便，中途非因公繞道旅行（探親、訪友、旅游等）期間的路費只報銷出發(fā)地至目的地之間的直線路費。繞道部 分不予報銷，由個人自理。35多人出差

8、必須同行時，可隨同其中級別最高者乘坐交通工具。但艙位、鋪位應(yīng)按相應(yīng)級別對待。37交通費按實際發(fā)生數(shù)在規(guī)定的職別標準以內(nèi)報銷。超過標準的，按標準報銷，超過標準部分不予報銷，由個人自理。38交通工具乘坐標準類別交通工具類型飛機輪船高鐵/動車火車經(jīng)濟倉二等倉三等倉一等座二等座軟臥硬臥800公里以下VVVV800公里以上VVVV5.3住宿費管理規(guī)定及報銷標準5住宿費按實際發(fā)生數(shù)在規(guī)定的職別標準內(nèi)報銷，未超過標準的，按實際發(fā)生額核準報銷；超出標準部分，由出差人自理。3公司副總以下人員住宿費不包括酒店提供的其他服務(wù)和收費：如洗理、洗衣、餐費、通訊等費用。3出差參觀、考察、學(xué)習(xí)，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排

9、住宿舍如，不收取費用，則不再補助、報銷住宿費用。3住宿費在標準內(nèi)憑票實報，以下情況由公司總裁批準憑票實報。1）因工作需要與客戶住同一標準的賓館；2）對外代表公司參加會議，在會議定點酒店住宿。3）多人出差必須同行時，由副總裁批準可隨同其中級別最高者入住 同級賓館。3外派人員（一個月以上）如在外地公司有租房屋、或辦事處有空閑鋪位的，原則上外派人員應(yīng)本著節(jié)省費用的原則，入住公司現(xiàn)有的 房屋。如無上述情況，需住旅店的情況，住宿標準需選擇當?shù)貎r格 較低的旅店、招待所入住。3報銷時必須提供有效、合法住宿發(fā)票。宿費發(fā)票須清楚寫明房間號、起止時間、天數(shù)、人數(shù)等詳細內(nèi)容或附結(jié)帳清單。3住宿費通過旅行社定房無法取

10、得酒店住宿發(fā)票的，報銷時需提供旅行社的發(fā)票及酒店消費清單。3出差期間因到他處借宿而無住宿發(fā)票的，可按標準補貼的50%給個人。3住宿費在如下標準內(nèi)的實報實銷，節(jié)約部分按50%作為補助獎勵個人，超出標準內(nèi)由個人自負。職別北京、上海、廣州、深圳其他城市副總（監(jiān)）及以上450元以內(nèi)/天350元以內(nèi)/天其他人員300元以內(nèi)/天250元以內(nèi)/天3為了節(jié)約住宿成本，兩名同性員工共同出差的，原則上要求選擇兩人間，總費用可由其中一人按較高職別費用標準報銷，在該標準 內(nèi)憑住宿費發(fā)票直接報銷；員工單人出差或雙人異性出差，按以上對 應(yīng)住宿標準控制開支。5.4出差補助管理規(guī)定及報銷標準出差補助是指出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通

11、費、伙食補助、通訊費等，該費用實行定額包干制，不另報銷以上項目的費用。具體標準如下：職別北京、上海、廣州、深圳、 西藏、青海、新疆其他地區(qū)副總（監(jiān)）及以上130100其他人員11090理針對外派人員（一個月以上人員）出差補助則參照以下標準執(zhí)行:職別北京、上海、廣州、深圳、 西藏、青海、新疆其他地區(qū)副總（監(jiān)）及以上10090其他人員90805對于出差人員當天去當天回來的情況，不執(zhí)行上面的包干補助，可按50元申請補助。1費用包干后，不再報銷相關(guān)票據(jù)。.5職別為副總裁以上的公司領(lǐng)導(dǎo)的出差費用采用實報實銷的原則，憑有效票據(jù)報銷，但不再計算出差補助，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)自覺控制相關(guān)費 用。羸在出差期間如工作關(guān)系有

12、關(guān)的其他費用支出需求，需上報部門負責(zé)人，由部門負責(zé)人上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可，按事前請示、事后 審批的原則處理。六、差旅費借款與報銷規(guī)定6.1差旅費借支規(guī)定6.1.1因工作需要到外地出差的員工，應(yīng)提前根據(jù)預(yù)算填寫借款申請表， 經(jīng)本部門負責(zé)人簽字后交主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財務(wù)部門借支差旅 費。6.1.2出差人借款的標準是：借款總額二公出天數(shù)*出差補助+預(yù)計住宿費6.2差旅費報銷規(guī)定出差人完成任務(wù)返回后，應(yīng)于7日內(nèi)到財務(wù)清帳，填制差旅費報 銷單，將所有票據(jù)整理粘貼于后，要求票據(jù)合法合規(guī)、粘貼整齊規(guī) 范。財務(wù)部按出差標準審核后報帳。出差回來需及時報賬，對逾期未報帳的，將在其當月工資中扣回借 款。在出差期間，因工作需要超出原計劃出差天數(shù)，致使報銷金額與差 旅費申請借款金額不符，出差人員在外地要事前向