金融管理畢業(yè)論文提綱

金融管理畢業(yè)論文提綱論文提綱的作用是在將畢業(yè)論文內(nèi)容根據(jù)一定的構(gòu)建搭建起來，金融管理專業(yè)畢業(yè)生的論文提綱怎么寫呢?金融管理畢業(yè)論文提綱篇一：摘要4-6Abstract6-81緒論12-291.1選題背景和意義12-171.1.1大而不倒問題的處理12-141.1.2或有可轉(zhuǎn)債的創(chuàng)新實踐14-151.1.3選題意義15-171.2文獻綜述17-241.2.1或有可轉(zhuǎn)債合約設(shè)計的相關(guān)研究17-201.2.2或有可轉(zhuǎn)債定價方法的相關(guān)研究20-241.2.3現(xiàn)有研究存在的主要問題241.3本文的主要工作24-291.3.1研究內(nèi)容24-281.3.2論文構(gòu)造28-292理論基礎(chǔ)29-432.1或有可轉(zhuǎn)債概述29-332.1.1基本條款要素29-312.1.2運作流程31-332.1.3與傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債的主要區(qū)別332.2途徑依靠原理33-362.2.1途徑依靠概念33-352.2.2途徑依靠原理在可轉(zhuǎn)債條款設(shè)計中的應(yīng)用35-362.3或有可轉(zhuǎn)債定價擬應(yīng)用的主要工具36-432.3.1二叉樹模型36-382.3.2障礙期權(quán)定價公式38-412.3.3Jarrow-Turnbull模型41-433不含附加條款的或有可轉(zhuǎn)債(CoCos)定價改良方法43-563.1問題的提出433.2基本假設(shè)43-443.3離散時間下的CoCos定價方法44-483.4連續(xù)時間下的CoCos定價方法48-513.5模擬分析51-553.5.1數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值51-523.5.2定價結(jié)果分析52-533.5.3參數(shù)敏感度分析53-553.6小結(jié)55-564含股權(quán)回購條款的或有可轉(zhuǎn)債(SCCs)及其定價方法56-694.1問題的提出56-574.2SCCs合約的運作機理57-604.3SCCs定價模型的構(gòu)建60-644.3.1基本假設(shè)60-614.3.2SCCs定價模型61-644.4模擬分析64-684.4.1數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值64-654.4.2定價結(jié)果分析65-664.4.3參數(shù)敏感度分析66-684.5小結(jié)68-695含股權(quán)回售與贖回條款的或有可轉(zhuǎn)債(SPCCs)及其定價方法69-835.1問題的提出69-705.2SPCCs合約的運作機理70-715.3SPCCs定價模型的構(gòu)建71-775.3.1基本假設(shè)71-725.3.2SPCCs定價模型72-775.4模擬分析77-825.4.1數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值77-785.4.2定價結(jié)果分析78-795.4.3參數(shù)敏感度分析79-825.5小結(jié)82-836關(guān)鍵定價參數(shù)取值對銀行資本構(gòu)造的影響以觸發(fā)點為例83-1016.1問題的提出836.2基本假設(shè)83-856.3不同觸發(fā)點取值情形下的銀行最優(yōu)資本構(gòu)造85-926.3.1含或有可轉(zhuǎn)債的.銀行資本構(gòu)造85-866.3.2不同觸發(fā)點取值情形下的最優(yōu)資本構(gòu)造86-926.4詳細影響分析92-956.5模擬與討論95-996.5.1參數(shù)設(shè)置956.5.2模擬結(jié)果與分析95-996.6小結(jié)99-1017研究結(jié)論與瞻望101-1077.1本文的主要結(jié)論101-1037.2本文的主要創(chuàng)新點103-1057.3研究瞻望105-107參考文獻107-115金融管理畢業(yè)論文提綱篇二：摘要4-5Abstract51緒論8-191.1研究背景和研究意義8-101.1.1研究背景8-91.1.2研究目的和研究意義9-101.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述10-171.2.1系統(tǒng)性風(fēng)險的宏觀分析的相關(guān)研究10-121.2.2系統(tǒng)性風(fēng)險的微觀分析的相關(guān)研究12-131.2.3系統(tǒng)性風(fēng)險的測度研究的相關(guān)研究13-161.2.4現(xiàn)有文獻評述16-171.3論文框架17-192理論基礎(chǔ)19-302.1概念的界定19-202.1.1系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險192.1.2銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險和其他主要風(fēng)險的辨析19-202.2銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的主要特征20-222.2.1傳染性20-212.2.2風(fēng)險與收益的非對稱性212.2.3負外部性21-222.3銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險產(chǎn)生的原因22-242.3.1銀行系統(tǒng)構(gòu)造的脆弱性222.3.2銀行市場的信息不對稱22-232.3.3銀行間復(fù)雜的信譽關(guān)系23-242.4銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的測度方法24-262.4.1基于銀行間關(guān)聯(lián)關(guān)系的測度方法24-252.4.2自下而上的系統(tǒng)性風(fēng)險度量252.4.3自上而下的系統(tǒng)性風(fēng)險度量25-262.5巴塞爾協(xié)議Ⅲ的有關(guān)新規(guī)定26-302.5.1全新的資本標準和資本定義26-272.5.2引進并更新整體杠桿比率27-282.5.3加強流動性監(jiān)管282.5.4系統(tǒng)性風(fēng)險的防備和控制28-303基于Shapley值的中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險測算方法30-353.1模型基礎(chǔ)30-313.1.1Shapley值理論介紹303.1.2ES模型介紹30-313.2基于Shapley值的銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險測算31-343.2.1模型的基本假定31-323.2.2相關(guān)變量的求解方法32-343.3本章小結(jié)34-354銀行系統(tǒng)性風(fēng)險測算的實證研究35-494.1數(shù)據(jù)描繪354.2系統(tǒng)性風(fēng)險的度量35-434.2.1實證方法基本步驟354.2.2各主要變量的計算35-404.2.3利用Shapley值法計算各銀行系統(tǒng)性風(fēng)險40-434.3影響系統(tǒng)性風(fēng)險的因素識別43-494.3.1銀行資產(chǎn)規(guī)模與系統(tǒng)性風(fēng)險的關(guān)系43-454.3.2系統(tǒng)性風(fēng)險主要影