現(xiàn)金出納工作總結(jié)

Word———現(xiàn)金出納工作總結(jié)

現(xiàn)金出納工作總結(jié)模板1

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特殊是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。

3、根據(jù)公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

三、在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，準時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

現(xiàn)金出納工作總結(jié)模板2

時間的腳步?jīng)]有由于我們的不成熟，而變得緩慢。20xx年歲末的鐘聲，打破了20xx年安靜的夜。是進步，是后退，在這個布滿盼望的季節(jié)，我們都在總結(jié)著。

20xx年的2月14日，我有幸融入xxxxxxx這個團結(jié)的團隊，我們本著“客商至上，專心服務”的服務宗旨和“市場興盛”的目標而努力奮斗著!6月12日承蒙公司領導賞識，有幸進入公司財務部擔當出納，對于一個從沒有接觸過財務學問的人來說，我受寵若驚——是機遇，又是挑戰(zhàn)!不知不覺，半年的時間已經(jīng)過去，在這半年的時間里，有幸得到會計的悉心指導和領導同事的熱心關心，使我這個隔著行的人跨過了一座山，對出納的工作有了深刻的熟悉與理解，對出納日常的工作流程已經(jīng)嫻熟的把握，并在不斷的提高和完善?，F(xiàn)對這半年時間的工作和學習狀況作一小結(jié)：

一、關于工作

在擔當出納工作期間，我嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，仔細行使本崗位操作權限，在授權范圍內(nèi)嚴格根據(jù)規(guī)章制度開展各項工作。

1、日常工作

售電工作堅持商戶至上的原則，協(xié)作會計做好日常售電工作，準時解答商戶的疑問，親密與物業(yè)部協(xié)作，解決商戶用電過程中存在的問題。

現(xiàn)金收付工作根據(jù)規(guī)定，精確無誤的收取支付現(xiàn)金，并開具有效憑證，依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)登記現(xiàn)金日記賬，并在每天下班以前與現(xiàn)金庫存核對，編制現(xiàn)金日報表，報會計審核。

現(xiàn)金及有價證券保管工作根據(jù)公司規(guī)定，做好現(xiàn)金及有價證券的保管。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及有價證券管理和結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金與帳目。對于超出庫存規(guī)定限額以外的現(xiàn)金及有價證券準時存入銀行或經(jīng)過密封之后托付專人保管，在沒有經(jīng)過領導批準的狀況下，絕不允許任何人動用也不私用公司現(xiàn)金及有價證券，做到每日庫存現(xiàn)金及有價證券與賬面完全平衡，以迎接領導隨時檢查核對。

2、周三費用報銷工作

依照公司規(guī)定，嚴格根據(jù)規(guī)章制度執(zhí)行公司員工的費用報銷工作，堅持做到，沒有領導簽字的不付，沒有會計審核的不付，書寫不清楚的.不付，報銷憑證粘貼不正確的不付。對于手續(xù)齊全的，為了不影響員工的工作樂觀性，都是準時精確的做到當日報銷，當日支付。

3、員工工資及獎金的發(fā)放工作

根據(jù)工資表，每月12號準時取款，制好工資及獎金發(fā)放表，根據(jù)先簽字，再發(fā)放的原則，精確的分發(fā)員工工資。對于在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發(fā)放。根據(jù)公司員工工資背靠背的原則，愛護員工個人隱私，絕不向任何無關人員供應或泄露員工的工資狀況。

4、其他工作

依照各部門收條做好純潔水水票的支付工作;準時與銀行核對帳面余額，查詢應收款項是否到帳，并手工登記好銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬;做好現(xiàn)金的存取工作及倒賬工作;每月協(xié)作會計準時平庫;與招商部緊密協(xié)作，做好商戶其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作;完成領導交付的其他工作。

二、關于學習和思想

在會計的關心和悉心指導下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順當完成了專業(yè)學問與現(xiàn)任職位之間的過度，在此基礎上我又不斷的學習和充實自己，使自己在出納這個崗位上更加的得心應手。思想上與公司領導保持高度的統(tǒng)一，一切為了市場富強，一切只為市場富強，服務商戶，團結(jié)同事，以公司利益為一切利益