施工管理培訓(xùn)資料

緬甸DAPEIN(Ⅰ)水電站主體土建工程Ⅲ標(biāo)（發(fā)電廠房工程）投標(biāo)文件技術(shù)部分－圖22.55-2檢驗驗、試驗驗物資（原原材料）驗驗收工作作流程圖圖a．需檢驗驗、試驗驗的物資資（原材材料）進(jìn)進(jìn)場后，檢檢驗合格格前，由由物資管管理及質(zhì)質(zhì)檢員做做好“待驗收收物資”標(biāo)識；；同時，機(jī)機(jī)電物資資部在對對其資料料、數(shù)量量、外觀觀、包裝裝等驗收收后，由由物資管管理及質(zhì)質(zhì)檢員填填制《原原材料檢檢驗、試試驗委托托單》，委委托項目目部試驗驗室取樣樣。b．試驗室室收到《原原材料檢檢驗、試試驗委托托單》后后，通過過核實填填制“原材料料取樣見見證單”，上報報監(jiān)理工工程師，申申請見證證取樣。c．物資管管理及質(zhì)質(zhì)檢員會會同試驗驗室有關(guān)關(guān)人員在在監(jiān)理工工程師的的見證下下，按原原材料取取樣規(guī)范范進(jìn)行取取樣，并并由監(jiān)理理工程師師在“原材料料取樣見見證單”上簽字字確認(rèn)。d．試驗室室及時組組織對原原材料樣樣品進(jìn)行行檢驗、試試驗，需需在有資資質(zhì)的第第三方試試驗單位位或發(fā)包包人指定定的試驗驗單位進(jìn)進(jìn)行檢驗驗、試驗驗時，由由試驗室室及時送送檢。e．試驗結(jié)結(jié)果出來來后，試試驗室及及時將結(jié)結(jié)果反饋饋給機(jī)電電物資部部。檢驗驗合格的的，物資資管理及及質(zhì)檢員員填制監(jiān)監(jiān)理規(guī)定定的相關(guān)關(guān)驗收表表格，并并把試驗驗報告原原件、原原材料出出廠的相相關(guān)證明明資料作作為附件件，由監(jiān)監(jiān)理工程程師簽字字確認(rèn)，物物資管理理及質(zhì)檢檢員及時時做好《原原材料驗驗收臺帳帳》；檢檢驗不合合格的，由由機(jī)電物物資部向向試驗室室申請二二次取樣樣，取樣樣后按上上述程序序進(jìn)行檢檢驗、試試驗，合合格的由由物資管管理及質(zhì)質(zhì)檢員辦辦理相關(guān)關(guān)驗收手手續(xù)，不不合格的的由采購購員聯(lián)系系供應(yīng)方方按雙方方簽訂的的合同規(guī)規(guī)定進(jìn)行行退換等等。(6)在對對物資數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量等驗驗收均合合格后，采采購員出出示購銷銷發(fā)票，與與倉庫保保管員等等一道辦辦理入庫庫驗收手手續(xù)，參參加驗收收的相關(guān)關(guān)人員在在“物資驗驗收單”上簽字字確認(rèn)。對對于已購購入尚未未結(jié)算或或發(fā)票未未到的物物資，由由倉庫保保管員在在供應(yīng)方方的發(fā)貨貨記錄或或資料上上簽字確確認(rèn)；待待出具發(fā)發(fā)票時，倉倉庫保管管員核實實后，辦辦理相關(guān)關(guān)手續(xù)。到到項目部部結(jié)算日日，發(fā)票票未到的的物資驗驗收，由由倉庫保保管員根根據(jù)合同同價或估估算價以以暫估形形式驗收收入庫，待待發(fā)票收收到后，將將暫估入入庫帳目目用紅字字沖回，然然后按發(fā)發(fā)票上價價額等辦辦理驗收收手續(xù)。(7)辦理理完驗收收手續(xù)的的同時，倉倉庫保管管員分門門別類逐逐筆進(jìn)行行登記，填填制《物物資進(jìn)貨貨登記表表》。(8)由于于特殊情情況，需需直接送送到施工工現(xiàn)場使使用的物物資，由由施工人人員或物物資管理理及質(zhì)檢檢員在發(fā)發(fā)貨單或或購銷發(fā)發(fā)票上簽簽字，并并說明原原因后交交倉庫保保管員辦辦理驗收收手續(xù)。(9)對不不能驗收收的物資資，倉庫庫保管員員或物資資管理及及質(zhì)檢員員設(shè)置“待驗收收物資庫庫”，或在在倉庫內(nèi)內(nèi)劃分“待驗收收區(qū)”予以存存放，懸懸掛醒目目標(biāo)記避避免誤用用，并登登記備案案；采購購員及時時妥善解解決，盡盡快使其其達(dá)到驗驗收條件件或退場場；在符符合要求求后再按按程序驗驗收，未未經(jīng)驗收收的物資資不得發(fā)發(fā)放使用用。在驗驗收中出出現(xiàn)以下下情況的的物資不不能驗收收：①資料不不全的物物資；②材質(zhì)不不清的物物資；③已損壞壞或檢驗驗不合格格的物資資；④物資型型號與資資料所示示不符的的物資；；⑤數(shù)量不不全的物物資；⑥用途不不明的物物資；⑦無計劃劃或超計計劃采購購的物資資。22.5..3.77日常管管理(1)物資資的貯存存保管①倉庫保保管員建建立物資資收、支支、存帳帳目，做做到日清清月結(jié)，“帳、卡、物”三相符。如帳目發(fā)生錯誤用紅筆工整地用雙線劃掉，把正確數(shù)字寫在原數(shù)字上方，且加蓋修改人章。及時做好核算工作，配合財務(wù)進(jìn)行稽核；機(jī)電物資部盡可能采用計算機(jī)軟件系統(tǒng)進(jìn)行賬目管理；對暫不具備條件而手工做賬的，物資明細(xì)帳本每年更換一次，即將上年結(jié)存數(shù)核對無誤轉(zhuǎn)入當(dāng)年帳本，舊帳本妥善保存5年，未經(jīng)部長批準(zhǔn)，不得任意銷毀。②物資驗驗收入庫庫后，倉倉庫保管管要求如如下：a．保管員員根據(jù)物物資的不不同特性性，分門門別類堆堆碼整齊齊，同時時做好規(guī)規(guī)范清晰晰的標(biāo)識識，即做做到：三清：材質(zhì)質(zhì)清、規(guī)規(guī)格清、數(shù)數(shù)量清。三齊：堆碼碼整齊、存存放整齊齊、排列列整齊。三明：分類類明、編編號明、標(biāo)標(biāo)識明。b．倉庫保保管員、物物資管理理及質(zhì)檢檢員加強強物資保保管、保保養(yǎng)，降降低物資資倉儲損損耗，做做到四無無，即：：物資無無霉?fàn)€變變質(zhì)、無無損壞、無無差錯、無無事故；；同時，做做好庫存存物資的的防護(hù)，按按照物資資的理化化性能及及特征，采采取相應(yīng)應(yīng)的防護(hù)護(hù)措施。易易燃、易易爆物資資及危險險化學(xué)品品設(shè)專庫庫，專人人保管。c．倉庫物物資標(biāo)識識由保管管員負(fù)責(zé)責(zé)，現(xiàn)場場物資（含含在產(chǎn)品品、產(chǎn)成成品等）標(biāo)標(biāo)識由領(lǐng)領(lǐng)用人負(fù)負(fù)責(zé)；在在產(chǎn)品((物資))即將被被分割((或加工工)、原原標(biāo)識失失去之前前，由倉倉庫保管管員或物物資管理理及質(zhì)檢檢員進(jìn)行行標(biāo)識移移植，以以確保該該產(chǎn)品((物資))具有完完整的標(biāo)標(biāo)識及可可追溯性性，并填填寫“物資可可追溯表表”。③機(jī)電物物資部做做好倉庫庫安全保保衛(wèi)和環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)工作；；尤其是是油庫和和火工材材料倉庫庫，需配配備必要要的滅火火器、消消防水池池、消防防砂、避避雷針、接接地線等等消防安安全及環(huán)環(huán)保設(shè)施施，做好好“防火、防防偷盜、防防破壞、防防自然災(zāi)災(zāi)害”等工作作，確保保倉庫物物資的安安全。④倉庫保保管員對對所管物物資進(jìn)行行經(jīng)常性性的盤存存。每月月進(jìn)行例例行清查查，編制制《各類類物資購購入、消消耗、撥撥出及庫庫存統(tǒng)計計報表》報報財務(wù)管管理部和和公司機(jī)機(jī)電物資資部；每每半年或或特殊情情況（倉倉庫人員員變動、項項目經(jīng)理理更換、工工程完工工等）時時，由機(jī)機(jī)電物資資部組織織清倉盤盤點小組組對庫存存帳內(nèi)、帳帳外物資資及周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料進(jìn)進(jìn)行全面面清查盤盤點，將將帳面數(shù)數(shù)量、實實際清查查數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量安全全環(huán)保狀狀況、盈盈虧情況況等如實實記錄，并并填報《（年年度）物物資清倉倉盤點報報表》及及《（年年度）物物資清倉倉盤點分分類匯總總表》，及及時上報報公司機(jī)機(jī)電物資資部。⑤機(jī)電物物資部經(jīng)經(jīng)常分析析物資供供求變動動情況及及深入市市場進(jìn)行行調(diào)查，針針對不同同物資確確定合理理儲備標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并不斷優(yōu)優(yōu)化調(diào)整整，使庫庫存物資資數(shù)量在在滿足工工程施工工或生產(chǎn)產(chǎn)需求的的同時，按按照厲行行節(jié)約的的原則，使使物資庫庫存量保保持在較較理想的的水平。(2)物資資發(fā)放、使使用①項目部部實行限限額領(lǐng)料料制度，控控制物資資發(fā)放，降降低物資資消耗（不不含偷工工減料），減減少物資資損耗，以以達(dá)到降降低工程程成本的的目的：：a、工程管管理部根根據(jù)現(xiàn)場場使用材材料單位位及施工工部位的的實際情情況，會會同機(jī)電電物資部部結(jié)合定定額消耗耗和計劃劃完成工工程量，提提出具體體限額領(lǐng)領(lǐng)料計劃劃，確定定物資需需用量（可可與使用用單位共共同協(xié)商商），并并傳遞至至機(jī)電物物資部和和各使用用單位。b．機(jī)電物物資部嚴(yán)嚴(yán)格按上上述數(shù)量量發(fā)放，并并建立分分部分項項物資領(lǐng)領(lǐng)用臺帳帳，及時時進(jìn)行消消耗統(tǒng)計計，對比比實際消消耗與計計劃量關(guān)關(guān)系，監(jiān)監(jiān)控物資資用量是是否超標(biāo)標(biāo)；并根根據(jù)對比比結(jié)果，調(diào)調(diào)整限額額領(lǐng)料指指標(biāo)，使使之趨于于合理水水平。c．項目部部建立限限額領(lǐng)料料激勵約約束機(jī)制制，推行行以施工工隊為基基礎(chǔ)的物物資消耗耗核算體體制，獎獎懲兌現(xiàn)現(xiàn)，鼓勵勵其不斷斷降低現(xiàn)現(xiàn)場物資資消耗。②倉庫保保管員原原則上憑憑批復(fù)的的各使用用單位物物資需用用量計劃劃發(fā)放物物資；特特殊情況況下，得得到各使使用單位位分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)書面面同意后后，倉庫庫保管員員方可發(fā)發(fā)放物資資；同時時，做到到“不多發(fā)發(fā)、不少少發(fā)、不不錯發(fā)”。物資資發(fā)放遵遵照“先進(jìn)先先發(fā)、易易損先發(fā)發(fā)、有效效期短先先發(fā)”的原則則。③各部室室及施工工隊確定定固定人人員領(lǐng)用用物資，并并書面報報送機(jī)電電物資部部。機(jī)電電物資部部原則上上只對所所報人員員發(fā)放物物資；特特殊情況況，使用用單位負(fù)負(fù)責(zé)人提提前向機(jī)機(jī)電物資資部說明明。④物資出出庫的同同時，倉倉庫保管管員開具具《物資資領(lǐng)用單單》，領(lǐng)領(lǐng)用人簽簽字確認(rèn)認(rèn)，相關(guān)關(guān)資料隨隨貨同行行。⑤對輪胎胎、設(shè)備備配件、工工具、小小型機(jī)具具等替代代性物資資的發(fā)放放，實施施“以舊換換新”制度。⑥當(dāng)工程程設(shè)計變變更需增增加或減減少物資資消耗時時，工程程管理部部及時通通知機(jī)電電物資部部，機(jī)電電物資部部組織采采購或?qū)Ω挥辔镂镔Y進(jìn)行行相應(yīng)的的處理。(3)現(xiàn)場場管理①施工現(xiàn)現(xiàn)場物資資管理遵遵循“誰施工工、誰領(lǐng)領(lǐng)料、誰誰負(fù)責(zé)”的原則則，已出出庫待用用物資的的臨時貯貯存、保保管工作作由物資資領(lǐng)用單單位負(fù)責(zé)責(zé)；機(jī)電電物資部部監(jiān)督指指導(dǎo)其工工作。對對不符合合要求的的，機(jī)電電物資部部及時指指出并要要求其糾糾正；對對暫時不不用的物物資，領(lǐng)領(lǐng)用單位位妥善保保管，做做到碼放放整齊，安安全有序序，防護(hù)護(hù)合理。②施工現(xiàn)現(xiàn)場需退退庫的物物資，領(lǐng)領(lǐng)用單位位及時回回收運送送至物資資倉庫，并并與機(jī)電電物資部部辦理退退庫手續(xù)續(xù)，該部部將其視視同新購購物資入入庫管理理。③機(jī)電物物資部負(fù)負(fù)責(zé)組織織回收施施工現(xiàn)場場廢舊物物資，做做到工完完場清，樹樹立文明明施工良良好形象象；并對對其中有有利用價價值的，通通過篩選選、修理理和加工工等工序序，加以以充分利利用；對對其中無無利用價價值的，回回收后按按報損報報廢物資資處置。④對周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料及及工具，領(lǐng)領(lǐng)用單位位定期進(jìn)進(jìn)行維修修保養(yǎng)，以以提高其其周轉(zhuǎn)使使用次數(shù)數(shù)；機(jī)電電物資部部應(yīng)加強強對周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料及及工具使使用的監(jiān)監(jiān)管。(4)不合合格品控控制對檢驗、驗驗收不合合格的物物資或在在使用過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格的的物資，由由物資管管理及質(zhì)質(zhì)檢員填填寫《產(chǎn)產(chǎn)品不合合格記錄錄表》，保保管員對對其隔離離、標(biāo)識識，項目目副經(jīng)理理主持評評審會，機(jī)機(jī)電物資資部部長長及采購購員、物物資管理理及質(zhì)檢檢員工程程管理部部技術(shù)人人員參加加，機(jī)電電物資部部匯總意意見后填填寫《產(chǎn)產(chǎn)品不合合格評審審記錄表表》，并并視情況況由采購購員退貨貨或物資資管理及及質(zhì)檢員員填寫《產(chǎn)產(chǎn)品讓步步接收申申請單》，經(jīng)經(jīng)項目總總工程師師、項目目經(jīng)理審審批后讓讓步接收收。(5)富余余物資的的處置①對庫存存富余物物資，機(jī)機(jī)電物資資部優(yōu)先先通過調(diào)調(diào)劑等方方式進(jìn)行行充分利利用。②對調(diào)劑劑不經(jīng)濟(jì)濟(jì)或無法法利用的的富余物物資，按按原值轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賣的，由由項目部部機(jī)電物物資部自自行處置置；折價價轉(zhuǎn)賣的的，報告告公司機(jī)機(jī)電物資資部按公公司有關(guān)關(guān)文件執(zhí)執(zhí)行。(6)物資資報損報報廢管理理①由機(jī)電電物資部部、財務(wù)務(wù)管理部部等組成成物資報報廢報損損鑒定小小組，對對符合報報損報廢廢條件的的物資進(jìn)進(jìn)行鑒定定，經(jīng)機(jī)機(jī)電物資資部、財財務(wù)管理理部、項項目副經(jīng)經(jīng)理初審審后，書書面上報報公司機(jī)機(jī)電物資資部，依依據(jù)公司司有關(guān)物物資管理理文件規(guī)規(guī)定，按按報損報報廢物資資原值進(jìn)進(jìn)行分級級鑒定、審審批及處處置。②報損報報廢物資資由機(jī)電電物資部部按公司司“帳銷案案存”資產(chǎn)處處置相關(guān)關(guān)管理程程序報批批、處置置，其收收入及相相關(guān)單據(jù)據(jù)全部上上交財務(wù)務(wù)管理部部。③機(jī)電物物資部于于每年99月155日前，對對本年度度物資損損失進(jìn)行行匯總，填填寫《物物資報廢廢報損申申請單》，報報公司機(jī)機(jī)電物資資部按公公司相關(guān)關(guān)程序處處理。(7)物資資事故管管理①機(jī)電物物資部嚴(yán)嚴(yán)把物資資驗收過過程中質(zhì)質(zhì)量和數(shù)數(shù)量關(guān)，在在貯存保保管上，防防止由于于物資質(zhì)質(zhì)量、磅磅差、非非自然損損耗及安安全環(huán)保保等原因因造成的的物資事事故。②發(fā)生一一般和較較大物資資事故時時，機(jī)電電物資部部組織安安全環(huán)保保部、質(zhì)質(zhì)量保證證部、工工程管理理部、財財務(wù)管理理部等查查清事故故原因和和責(zé)任；；發(fā)生重重大物資資事故時時，及時時報公司司機(jī)電物物資部處處理。(8)基礎(chǔ)礎(chǔ)管理①物資統(tǒng)統(tǒng)計分析析a．機(jī)電物物資部統(tǒng)統(tǒng)計員按按照國家家統(tǒng)計法法、集團(tuán)團(tuán)公司及及公司有有關(guān)規(guī)定定，及時時、準(zhǔn)確確、全面面地填報報物資統(tǒng)統(tǒng)計報表表，建立立資料檔檔案和數(shù)數(shù)據(jù)庫。b．每月截截止到項項目部結(jié)結(jié)算日，統(tǒng)統(tǒng)計各類類物資購購入、消消耗、撥撥出及庫庫存統(tǒng)計計報表，詳詳細(xì)填寫寫各類物物資上期期結(jié)存數(shù)數(shù)量與金金額、每每月購入入與累計計購入數(shù)數(shù)量與金金額、每每月消耗耗與累計計消耗數(shù)數(shù)量與金金額、每每月?lián)艹龀雠c累計計撥出數(shù)數(shù)量與金金額、月月末庫存存數(shù)量與與金額，經(jīng)經(jīng)財務(wù)管管理部稽稽查無誤誤后由其其部長簽簽字確認(rèn)認(rèn)、項目目副經(jīng)理理批準(zhǔn)后后于每月月30日日前報公公司機(jī)電電物資部部。并機(jī)機(jī)電物資資部根據(jù)據(jù)報表統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)對本月月物資購購入、消消耗、撥撥出及庫庫存情況況進(jìn)行分分析：物物資購入入的價格格及數(shù)量量是否合合理，本本月消耗耗是否在在控制范范圍內(nèi)，庫庫存物資資是否合合理；不不合理的的，應(yīng)采采取何種種措施，避避免下月月再次發(fā)發(fā)生等。分分析報告告與報表表一并上上報公司司機(jī)電物物資部。c．建立《物物資采購購合同臺臺帳》，每每季度末末，填寫寫《周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料明明細(xì)季度度報表》、《各各類物資資采購合合同季度度報表》并并上報公公司機(jī)電電物資部部，反映映當(dāng)季度度周轉(zhuǎn)材材料的購購置、使使用與費費用攤銷銷情況和和簽訂的的物資采采購合同同情況。d．每年初初、年中中，填寫寫《（半半年）年年度物資資清倉盤盤點分類類匯總表表》并上上報公司司機(jī)電物物資部，反反映物資資清查匯匯總及明明細(xì)情況況。e．每年99月155日前填填寫《物物資報廢廢報損申申請單》并并上報公公司機(jī)電電物資部部，反映映每年報報損報廢廢的物資資情況。②物資檔檔案資料料管理a．倉庫保保管員整整理各類類物資臺臺帳及單單據(jù)，計計劃員整整理各類類物資計計劃，統(tǒng)統(tǒng)計員整整理各類類統(tǒng)計報報表，采采購員整整理各類類采購資資料及合合同，物物資管理理及質(zhì)檢檢員整理理各類材材質(zhì)資料料及監(jiān)理理工程師師簽證資資料；各各自裝訂訂成冊，并并做好標(biāo)標(biāo)識；每每季度移移交給資資料員。b．資料員員按《文文件控制制程序》做做好收發(fā)發(fā)文管理理，并對對上述各各類資料料分類歸歸檔，做做好標(biāo)識識，統(tǒng)一一保管。③教育培培訓(xùn)機(jī)電物資部部制定年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃，對對物資人人員進(jìn)行行理論及及實際操操作等培培訓(xùn)，并并進(jìn)行考考試，合合格后，方方可上崗崗。22.5..3.88專項物物資周轉(zhuǎn)材材料的管管理(1)機(jī)電電物資部部按本章章所述物物資管理理工作程程序?qū)χ苤苻D(zhuǎn)材料料的計劃劃編制審審批、驗驗收入庫庫、建帳帳、立卡卡、分類類保管、發(fā)發(fā)放等進(jìn)進(jìn)行管理理。對已已攤銷出出庫的周周轉(zhuǎn)材料料，設(shè)立立專項備備查臺帳帳進(jìn)行實實物管理理，避免免重復(fù)入入帳。(2)機(jī)電電物資部部監(jiān)督指指導(dǎo)使用用單位在在使用周周轉(zhuǎn)材料料過程中中嚴(yán)格按按操作規(guī)規(guī)程進(jìn)行行搬運、裝裝卸、拼拼裝、拆拆除等作作業(yè)，對對確需割割鋸或改改變其形形態(tài)的周周轉(zhuǎn)材料料，經(jīng)機(jī)機(jī)電物資資部確認(rèn)認(rèn)后方可可進(jìn)行。(3)周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料拆拆除后，如如短期內(nèi)內(nèi)不再使使用，使使用單位位及時保保養(yǎng)、維維修并由由物資倉倉庫回收收；倉庫庫保管員員仔細(xì)清清查，如如實按品品種、規(guī)規(guī)格建立立備查臺臺帳，登登記收支支情況；；如短期期內(nèi)仍需需使用，使使用單位位清理、歸歸堆，計計數(shù)登記記，并做做好維護(hù)護(hù)保養(yǎng)工工作。(4)機(jī)電電物資部部根據(jù)項項目部確確定的周周轉(zhuǎn)材料料攤銷辦辦法，每每月截止止到項目目部結(jié)算算日向財財務(wù)部提提交本月月周轉(zhuǎn)材材料攤銷銷明細(xì)表表。(5)需要要租入周周轉(zhuǎn)材料料時，機(jī)機(jī)電物資資部就近近選擇三三家以上上的供應(yīng)應(yīng)商，比比質(zhì)比價價比服務(wù)務(wù)，從中中擇優(yōu)選選擇一至至二家簽簽訂租賃賃合同。需需要租出出周轉(zhuǎn)材材料時，租租出的價價格原則則上不應(yīng)應(yīng)低于當(dāng)當(dāng)?shù)氐氖惺袌鰞r格格。(6)項目目部不再再繼續(xù)使使用的周周轉(zhuǎn)材料料，優(yōu)先先考慮調(diào)調(diào)撥給公公司其他他項目部部，調(diào)入入、調(diào)出出單位之之間按質(zhì)質(zhì)論價，協(xié)協(xié)商調(diào)撥撥價格。(7)機(jī)電電物資部部在工程程竣工后后進(jìn)行周周轉(zhuǎn)材料料實物盤盤點，根根據(jù)盤點點清理數(shù)數(shù)量、調(diào)調(diào)撥或變變賣處置置收入調(diào)調(diào)整攤銷銷額，增增減工程程成本。22.5..3.99專項物物資危險化化學(xué)品和和易燃易易爆物品品的管理理(1)機(jī)電電物資部部在購置置危險化化學(xué)品和和易燃易易爆物品品時嚴(yán)格格審查供供應(yīng)方資資質(zhì)，供供應(yīng)方除除具有營營業(yè)執(zhí)照照等證件件外，還還需具有有當(dāng)?shù)卣C發(fā)發(fā)的危險險物品經(jīng)經(jīng)營許可可證，并并要求其其提供物物品的同同時提供供化學(xué)物物質(zhì)環(huán)境境與安全全技術(shù)說說明書等等基礎(chǔ)資資料，物物品包裝裝完好無無泄漏，使使用說明明書等資資料齊全全，標(biāo)簽簽所示與與物品實實質(zhì)一致致。(2)危險險化學(xué)品品和易燃燃易爆物物品的運運輸分項項目部自自行運輸輸、委托托運輸和和供應(yīng)方方運輸。項項目部自自行運輸輸，由安安全環(huán)保保部聯(lián)系系公安機(jī)機(jī)關(guān)辦理理車輛運運輸證明明和押運運人員押押運證；；委托運運輸、供供應(yīng)方運運輸時，項項目部委委托具有有相應(yīng)資資質(zhì)的專專業(yè)運輸輸單位、供供應(yīng)方負(fù)負(fù)責(zé)或委委托他方方運輸時時，機(jī)電電物資部部驗證其其營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、經(jīng)經(jīng)營許可可證、車車輛運輸輸許可證證、押運運人員的的押運證證、汽車車行駛證證、司機(jī)機(jī)駕駛證證等相關(guān)關(guān)證件，相相關(guān)復(fù)印印件提交交機(jī)電物物資部備備案。運運輸工具具按國家家有關(guān)法法律、法法規(guī)規(guī)定定進(jìn)行鑒鑒定合格格后方可可使用，并并備有醒醒目的警警示標(biāo)志志，司機(jī)機(jī)、押運運員具有有相應(yīng)的的證件并并具備相相應(yīng)的專專業(yè)知識識。危險險物品的的裝卸安安排具有有相應(yīng)資資質(zhì)的人人員按國國家有關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行作業(yè)業(yè)。(3)危險險化學(xué)品品和易燃燃易爆物物品的貯貯存按相相關(guān)規(guī)范范設(shè)置專專門的倉倉庫、場場所，并并在當(dāng)?shù)氐毓矙C(jī)機(jī)關(guān)審批批、驗收收后，投投入使用用。機(jī)電電物資部部根據(jù)其其性質(zhì)、特特點、危危害等因因素分區(qū)區(qū)、分庫庫、分類類存放，標(biāo)標(biāo)識清楚楚。(4)機(jī)電電物資部部設(shè)專人人保管危危險化學(xué)學(xué)品和易易燃易爆爆物品，建建立出入入庫檢查查登記制制度，收收存和發(fā)發(fā)放及時時進(jìn)行登登記，做做到帳目目清楚，帳帳物相符符；與此此同時，嚴(yán)嚴(yán)格實行行“五雙管管理制度度”，即雙雙人驗收收、雙人人保管、雙雙人發(fā)放放、雙本本賬、兩兩把鎖雙雙人管。倉倉庫保管管員每天天進(jìn)行倉倉庫盤點點核對，機(jī)機(jī)電物資資部每月月組織進(jìn)進(jìn)行倉庫庫盤點核核對；一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常，立立即上報報項目經(jīng)經(jīng)理并及及時調(diào)查查原因。(5)危險險化學(xué)品品和易燃燃易爆物物品的領(lǐng)領(lǐng)用實行行專人負(fù)負(fù)責(zé)制，做做到當(dāng)日日當(dāng)班領(lǐng)領(lǐng)取、及及時辦理理退庫、做做好退庫庫記錄，倉倉庫保管管員對其其發(fā)放按按照“先入庫庫先出庫庫”的原則則進(jìn)行。22.5..3.110專項項物資———勞保保用品的的管理(1)項目目部計劃劃合同部部根據(jù)勞勞動崗位位及人員員數(shù)量，每每月末編編制下月月勞保用用品需用用量計劃劃，項目目部商務(wù)務(wù)經(jīng)理審審批后交交機(jī)電物物資部。機(jī)機(jī)電物資資部根據(jù)據(jù)該計劃劃結(jié)合庫庫存情況況，編制制采購計計劃，項項目部項項目副經(jīng)經(jīng)理審批批后實施施。(2)機(jī)電電物資部部按本章章所述物物資采購購工作程程序?qū)嵤┦┎少彙?3)購回回的勞動動保護(hù)用用品由機(jī)機(jī)電物資資部會同同計劃合合同部、安安全環(huán)保保部進(jìn)行行驗收。發(fā)發(fā)放時由由機(jī)電物物資部登登記造冊冊，填寫寫“勞保用用品發(fā)放放登記表表”，注明明發(fā)放日日期和使使用周期期，并由由領(lǐng)用人人簽字確確認(rèn)。(4)對于于防毒等等特殊勞勞動保護(hù)護(hù)用品，機(jī)機(jī)電物資資部設(shè)置置專門的的存放場場所保管管，并有有醒目標(biāo)標(biāo)識。崗崗位集體體備用勞勞動保護(hù)護(hù)用品由由使用單單位集中中保管，不不得發(fā)放放給個人人。勞動動保護(hù)用用品按使使用對象象、發(fā)放放范圍、安安全效能能等進(jìn)行行分類標(biāo)標(biāo)識。(5)項目目部計劃合合同部會會同安全全環(huán)保部部對勞動動保護(hù)用用品及其其使用情情況進(jìn)行行不定期期的監(jiān)督督檢查；；對失去去安全效效能的勞勞動保護(hù)護(hù)用品，立立即停止止使用，并并及時予予以更新新。22.5..3.111外協(xié)協(xié)勞務(wù)隊隊伍物資資管理(1)計劃劃與采購購、驗收收①外協(xié)勞勞務(wù)隊伍伍委托項項目部采采購的物物資時，由由外協(xié)勞勞務(wù)隊伍伍向機(jī)電電物資部部提交物物資需用用量計劃劃，該部部按本章章所述物物資采購購、驗收收工作程程序?qū)嵤┦┎少?、驗驗收。②外協(xié)勞勞務(wù)隊伍伍自行采采購對工工程質(zhì)量量有影響響的物資資時，該該勞務(wù)隊隊伍首先先向機(jī)電電物資部部報送供供應(yīng)方資資質(zhì)并附附相關(guān)資資料，機(jī)機(jī)電物資資部審核核批準(zhǔn)后后方可實實施采購購。物資資進(jìn)場時時，外協(xié)協(xié)勞務(wù)隊隊伍及時時通知機(jī)機(jī)電物資資部進(jìn)行行驗收，機(jī)機(jī)電物資資部按本本章所述述物資驗驗收工作作程序執(zhí)執(zhí)行。(2)發(fā)放放使用①外協(xié)勞勞務(wù)隊伍伍進(jìn)場時時向機(jī)電電物資部部提交授授權(quán)委托托書，委委托專人人領(lǐng)取物物資。②計劃合同同部及時時向機(jī)電電物資部部明確外外協(xié)勞務(wù)務(wù)隊伍作作業(yè)內(nèi)容容及分包包性質(zhì)屬屬單包（指指勞務(wù)分分包）或或者雙包包（指包包工包料料）。③單包工工程物資資領(lǐng)用時時，由現(xiàn)現(xiàn)場施工工員開具具領(lǐng)用申申請，并并經(jīng)過工工程管理理部部長長審核簽簽字后，由由領(lǐng)用人人到物資資倉庫領(lǐng)領(lǐng)取物資資。領(lǐng)用用申請內(nèi)內(nèi)容包括括分項工工程名稱稱、材料料名稱、數(shù)數(shù)量、型型號規(guī)格格等。物物資到達(dá)達(dá)現(xiàn)場后后，現(xiàn)場場施工員員對照倉倉庫發(fā)放放記錄核核對其數(shù)數(shù)量、型型號規(guī)格格等，并并監(jiān)督物物資在使使用過程程中的合合理性，特特別是工工具、小小型機(jī)具具、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料等等。機(jī)電電物資部部協(xié)助現(xiàn)現(xiàn)場施工工員監(jiān)督督指導(dǎo)使使用人員員正確使使用，避避免造成成不必要要的損壞壞及浪費費。④雙包工工程物資資領(lǐng)用分分委托項項目部采采購的物物資和發(fā)發(fā)包人供供應(yīng)物資資領(lǐng)用。對對于委托托項目部部采購的的物資，倉倉庫保管管員按外外協(xié)勞務(wù)務(wù)隊伍提提供的計計劃一次次性發(fā)放放；對于于發(fā)包人人供應(yīng)的的物資，倉倉庫保管管員按工工程管理理部提供供的限額額量分批批發(fā)放，機(jī)機(jī)電物資資部協(xié)助助現(xiàn)場施施工員監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)外協(xié)勞勞務(wù)隊伍伍使用，及及時核對對其材料料使用情情況，避避免造成成偷工減減料或以以物資價價差牟利利。如合合同規(guī)定定由項目目部提供供（或租租賃）工工具、小小型機(jī)具具、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料等等輔助物物資，領(lǐng)領(lǐng)用人在在領(lǐng)取時時辦理借借用（或或租賃）手手續(xù)，并并注明其其機(jī)況或或成色等等。(3)現(xiàn)場場管理外協(xié)勞務(wù)隊隊伍物資資現(xiàn)場管管理，按按“誰使用用、誰負(fù)負(fù)責(zé)”的原則則執(zhí)行，機(jī)機(jī)電物資資部監(jiān)督督指導(dǎo)。(4)退庫庫①單包工工程完工工后，領(lǐng)領(lǐng)用人將將現(xiàn)場剩剩余物資資和工具具、小型型機(jī)具、周周轉(zhuǎn)材料料等退回回倉庫，倉倉庫保管管員清點點數(shù)量，檢檢查質(zhì)量量等后辦辦理退庫庫手續(xù)。②雙包工工程完工工后，現(xiàn)現(xiàn)場剩余余物資（含含發(fā)包人人供應(yīng)物物資）若若屬正常常剩余或或因設(shè)計計變更減減少用量量的，領(lǐng)領(lǐng)用人及及時辦理理退庫手手續(xù)；若若屬人為為或非正正常剩余余，在單單價高于于市價時時，機(jī)電電物資部部不予辦辦理退庫庫手續(xù)。在在退還工工具、小小型機(jī)具具、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料等等輔助物物資時，倉倉庫保管管員檢查查工具、小小型機(jī)具具、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料機(jī)機(jī)況或成成色等，協(xié)協(xié)助計劃劃合同部部、財務(wù)務(wù)管理部部按合同同規(guī)定結(jié)結(jié)清相關(guān)關(guān)費用（賠賠償或租租賃費等等）。③為真實實反映項項目當(dāng)期期成本，每每到項目目部結(jié)算算日止，外外協(xié)勞務(wù)務(wù)隊伍配配合機(jī)電電物資部部做好物物資盤存存工作，對對已出庫庫未使用用的物資資，辦理理假退庫庫手續(xù)，即即結(jié)算截截止日辦辦理退庫庫手續(xù)，下下個結(jié)算算日按原原值辦理理出庫手手續(xù)。(5)核銷銷統(tǒng)計員每月月按時匯匯總統(tǒng)計計外協(xié)勞勞務(wù)隊伍伍物資領(lǐng)領(lǐng)用情況況，結(jié)合合合同單單價，統(tǒng)統(tǒng)計其使使用情況況，外協(xié)協(xié)勞務(wù)隊隊伍負(fù)責(zé)責(zé)人核對對后，簽簽字確認(rèn)認(rèn)，由機(jī)機(jī)電物資資部提交交財務(wù)管管理部。22.6項目目資金使使用、保保證與分分配，獎獎懲措施施22.6..1項目資資金管理理目的和和原則(1)項目目資金管管理的目目的確保項目資資金正常常良性運運轉(zhuǎn)，用用于項目目本身。(2)項目目資金管管理的原原則如果我集團(tuán)團(tuán)公司中中標(biāo)，將將成立獨獨立的項項目經(jīng)理理部負(fù)責(zé)責(zé)本合同同的履約約，項目目經(jīng)理由由我集團(tuán)團(tuán)公司法法人代表表聘任，全全權(quán)代表表我集團(tuán)團(tuán)公司在在本合同同范圍內(nèi)內(nèi)對該項項目行使使管理職職能，項項目經(jīng)理理對項目目的財務(wù)務(wù)管理全全權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)，資金金封閉管管理。22.6..2項目資資金管理理的運行行機(jī)制計劃是龍頭頭。項目目資金運運作的基基礎(chǔ)，是是一個詳詳實的《項項目全程程資金計計劃表》。該該表力求求準(zhǔn)確，具具有指導(dǎo)導(dǎo)意義。我我們在施施工過程程中，提提前一個個季度，制制定下一一季度的的資金需需求計劃劃。在落落實過程程中，根根據(jù)具體體情況及及時予以以調(diào)整，從從源頭把把好資金金管理關(guān)關(guān)。在集團(tuán)公司司的指導(dǎo)導(dǎo)下，成成立以項項目經(jīng)理理為組長長，項目目副經(jīng)理理、工程程管理部部、機(jī)電電物資部部、計劃劃合同部部、財務(wù)務(wù)部等部部門廣泛泛參與的的項目資資金管理理委員會會，負(fù)責(zé)責(zé)對項目目全程、分分段及日日常的資資金計劃劃進(jìn)行審審批。財務(wù)部遵照照《會計計法》中中關(guān)于資資金帳戶戶開設(shè)、使使用的規(guī)規(guī)定，正正確、合合法地使使用資金金帳戶，遵遵守人民民銀行關(guān)關(guān)于現(xiàn)金金開支范范圍的規(guī)規(guī)定。并并接受項項目資金金管理委委員會的的日常監(jiān)監(jiān)督。項目部資金金運作，實實行層層層審批的的制度。以以資金管管理委員員會為最最高審批批機(jī)構(gòu)，項項目經(jīng)理理為最高高審批人人。對大大額資金金的調(diào)用用通過集集體決策策的方式式進(jìn)行，110萬元元以上的的（包括括10萬萬元）支支出由資資金管理理委員會會以會議議形式討討論決定定；100萬元以以下的支支出由商商務(wù)經(jīng)理理請示項項目經(jīng)理理同意后后直接簽簽發(fā)。對發(fā)包人及及時進(jìn)行行結(jié)算，對對作業(yè)層層及時經(jīng)經(jīng)濟(jì)核算算，對供供應(yīng)商貨貨款及時時清算。以以月為單單位，及及時準(zhǔn)確確進(jìn)行盈盈虧分析析，調(diào)節(jié)節(jié)資金計計劃，以以保證資資金良性性運轉(zhuǎn)。22.6..3項目資資金管理理措施(1)項目目資金管管理委員員會，負(fù)負(fù)責(zé)對項項目全程程、分段段及日常常的資金金計劃進(jìn)進(jìn)行審批批，對銀銀行帳戶戶的設(shè)立立、使用用進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，確確保資金金安全。(2)未雨雨綢繆，做做好資金金短缺調(diào)調(diào)劑工作作。根據(jù)據(jù)項目的的具體情情況，結(jié)結(jié)合分段段資金需需用計劃劃，提前前考慮項項目前期期和施工工過程中中可能出出現(xiàn)的資資金不足足，通過過集團(tuán)結(jié)結(jié)算中心心、財務(wù)務(wù)公司進(jìn)進(jìn)行短期期資金調(diào)調(diào)濟(jì)。(3)加大大集團(tuán)公公司對資資金監(jiān)控控力度。集集團(tuán)公司司對項目目帳戶設(shè)設(shè)立、資資金計劃劃審批和和使用將將進(jìn)行全全面的必必要的監(jiān)監(jiān)督，嚴(yán)嚴(yán)禁設(shè)立立帳外帳帳。杜絕絕資金的的無序使使用和外外流，確確保項目目資金應(yīng)應(yīng)用于工工程項目目本身，不不挪作它它用。(4)賦予予財務(wù)支支付的否否決權(quán)。為為了保證證項目資資金安全全，防止止資金外外流，對對不屬于于本工程程范圍的的資金開開支項目目，項目目資金管管理委員員會和財財務(wù)部門門都有權(quán)權(quán)拒絕支支付。(5)建立立定期財財產(chǎn)清查查制度。財財務(wù)部門門對資金金做到日日清月結(jié)結(jié)，每日日出具《出出納日報報》報送送項目資資金管理理委員會會，每月月準(zhǔn)時編編制《銀銀行存款款余額調(diào)調(diào)節(jié)表》，定定期（每每季）進(jìn)進(jìn)行財產(chǎn)產(chǎn)清查工工作。(6)發(fā)揮揮計劃龍龍頭作用用。開工工前，財財務(wù)部在在計劃合合同部、工工程管理理部和機(jī)機(jī)電物資資部的配配合下，編編制《項項目全程程資金計計劃表》，詳詳細(xì)地列列出自項項目前期期準(zhǔn)備至至項目完完工退場場止，各各階段所所需資金金項目及及額度，報報經(jīng)項目目資金管管理委員員會討論論、審批批后，財財務(wù)部門門據(jù)以實實行和籌籌措資金金。在《項項目全程程資金計計劃表》實實行過程程中，由由于現(xiàn)場場實際情情況的變變化，須須對《項項目全程程資金計計劃表》進(jìn)進(jìn)行修改改、補充充時，須須經(jīng)過項項目資金金管理委委員會的的審批和和同意。(7)建立立目標(biāo)成成本控制制體系。項項目開工工前，由由項目資資金管理理委員會會牽頭，會會同計劃劃合同部部、工程程管理部部和機(jī)電電物資部部等部門門對項目目進(jìn)行目目標(biāo)成本本分解。本本著宏觀觀控制，微微觀搞活活的原則則，將工工程項目目按中標(biāo)標(biāo)總價減減去稅金金及計劃劃利潤后后作為成成本控制制總目標(biāo)標(biāo)，并將將這一總總目標(biāo)層層層分解解到工序序（班組組），作作為目標(biāo)標(biāo)成本控控制指標(biāo)標(biāo)。各作業(yè)隊設(shè)設(shè)立專職職的核算算員，負(fù)負(fù)責(zé)本隊隊的目標(biāo)標(biāo)成本控控制和核核算，核核算結(jié)果果作為對對隊負(fù)責(zé)責(zé)人的主主要考核核指標(biāo)，項項目部按按核算結(jié)結(jié)果對該該隊按成成本節(jié)約約額的330%進(jìn)進(jìn)行獎勵勵（處罰罰）。財務(wù)部按照照項目資資金管理理委員會會核定的的《目標(biāo)標(biāo)成本控控制指標(biāo)標(biāo)》中包包含的《現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)費費控制指指標(biāo)》，結(jié)結(jié)合實際際情況核核定項目目部各部部門的辦辦公費用用指標(biāo)，經(jīng)經(jīng)項目資資金管理理委員會會批準(zhǔn)后后，由財財務(wù)部按按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)嚴(yán)格控控制使用用，不得得超標(biāo)。為了保證項項目資金金的有序序使用和和控制使使用，由由于設(shè)計計變更或或現(xiàn)場其其它情況況變化，對對《目標(biāo)標(biāo)成本控控制指標(biāo)標(biāo)》進(jìn)行行修改時時，必須須經(jīng)項目目資金管管理委員員會批準(zhǔn)準(zhǔn)，否則則，任何何人不得得更改《目目標(biāo)成本本控制指指標(biāo)》。(8)建立立定期經(jīng)經(jīng)營分析析會制度度。項目目開工后后，每月月26日日，項目目部召開開各部門門參加的的經(jīng)營分分析會，分分析本月月資金計計劃執(zhí)行行情況和和經(jīng)營情情況，對對發(fā)現(xiàn)的的問題及及時進(jìn)行行處理，并并結(jié)合下下月的施施工進(jìn)度度安排，在在廣泛聽聽