財務部出納專員崗位職責

財務部出納專員崗位職責

第一篇：財務部出納專員崗位職責1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。4.負責代扣個人所得稅。5.完成領導交辦的其他工作。

第二篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責一、負責公司資金的管理工作。二、根據審核無誤的付款單據和發(fā)票，負責現(xiàn)金支付和簽發(fā)支票。三、根據國家銀行賬戶管理和結算規(guī)定，執(zhí)行票據法規(guī)定，使用支票必須按規(guī)定要素填寫。四、負責辦理公司銀行存款、取款和轉賬等結算業(yè)務；負責分公司在上級公司財務部收、付款轉賬業(yè)務。五、負責公司ORACLE現(xiàn)金模塊的操作，負責現(xiàn)金、銀行存款賬戶的核對工作，做到賬款相符、賬賬相符。六、按期編制銀行余額調節(jié)表，及時清理銀行未達帳項，防止呆賬項形成。定期、不定期地接受財務負責人、總賬會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。七、負責現(xiàn)金、銀行支票、有價證券、印簽、發(fā)票和收據的管理工作。八、負責每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找并解決問題。九、不準超限額保存現(xiàn)金，不準私借、挪用公款，不準用開支單據和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準坐支現(xiàn)金，不準為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。十、負責公司發(fā)票的購置、領用、開具和繳銷；負責發(fā)票稅控盤的申報工作；負責按照發(fā)票序號登記發(fā)票明細表。十一、負責按照上級公司財務部要求的其它有關發(fā)票事宜的工作。十二、負責公司社會統(tǒng)籌保險和公積金等的繳納工作。十三、負責現(xiàn)金、銀行存款、銀行調節(jié)表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。十四、完成上級交辦的其它工作。

第三篇：財務部出納崗位職責1在財務部長的領導下，做好現(xiàn)金管理工作。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。8根據要求簽發(fā)內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

第四篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責1、服從公司領導和財務部負責人的領導和管理，處理好與本公司人員的協(xié)作關系；2、對分管的銀行存款、庫存現(xiàn)金和有價證券的完整和安全負責；3、銀行存款日記賬和現(xiàn)金存款日記賬的記錄統(tǒng)計工作；4、對分管的本部門有關印章、空白支票、銀行賬戶的使用負責；5、按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報的工作，維護好與相關政府部門的關系；6、員工工資及費用報銷工作；7、完成領導交辦的其他工作。

第五篇：財務部出納崗位職責出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。第十二條根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。2、每一筆經濟業(yè)務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節(jié)表。5、按時做好職工工資發(fā)放工作。6、完成領導交給的其他任務。

第1篇：4s店出納崗位職責4s店出納崗位職責1.嚴格按照有關現(xiàn)金管理和銀行結算及外匯管理制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務.收付款后,要在收付憑證及原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬.在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬,每天結出余額與實存現(xiàn)金核對,按幣種和賬號分開設置并登記"現(xiàn)金日記賬""銀行存款日記賬",并結出余額,記賬后的收付款憑證及時轉給會計;3.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金;4.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;5.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),認真辦理支票領用注銷手續(xù),使用支票須總經理批示后,方可生效;6.要積極配合銀行做好對賬,報賬工作,定期填報銀行存款余額調節(jié)表;7.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙;8.配合會計做好各種賬務處理.

第2篇：4S店出納崗位職責規(guī)范（推薦）通潤4S店出納崗位職責1、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經濟損失。2、按時到崗，備足每日庫存限額以內的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應當填明用途，由本單位財務科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票，不得跳號使用，對于作廢的現(xiàn)金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。3、上班時間嚴禁上網聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網頁等與工作無關事項。4、填制與資金收付及費用報銷無關的會計憑證。5、復核記賬會計開具的收款收據進行款項收取，并在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務章。6、根據領導完整簽字的付款申請單進網銀行付款操作，并及時請主辦會計進行網銀復核付款；及時打印出銀行收、付款網銀回單并交由記賬會計做賬；每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。7、復核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據是否相符，對于正確無誤的費用報銷按規(guī)定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領冒領，并在相關報銷單據上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。8、嚴格核對現(xiàn)金借款單據手續(xù)是否完備，對于不符合手續(xù)要求的借款單據拒絕支付款項；對于符合手續(xù)要求的借款單據應由借款本人領款，杜絕代領冒領。9、每日不少于兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據、結算資料進行核對，并在收款收據上簽字確認、收取營業(yè)款；將收取的結算資料交由銷售會計及時進行賬務處理；下午四點前將營業(yè)款交存銀行。10、序時逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬，及時結出余額。每日終了前應與財務總賬認真核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結。每月終了應與主辦會計一道對現(xiàn)金進行盤點、編制《現(xiàn)金盤點表》；編制《銀行存款余額調節(jié)表》。11、做好資金日（月）報表，并于次日早晨9點前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會計及集團財務部。12、根據主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進行納稅申報。13、及時有效的完成領導交辦的其他任務。

第3篇：4s店財務經理崗位職責4s店財務經理崗位職責職責一：4s店財務經理崗位職責4s店財務經理崗位職責：1.全面負責財務部的業(yè)務管理工作;2.組織編制或修訂公司總體預算、決算工作，編制預算制定程序;3.組織開展公司財務管理、資產管理、成本管理、預算管理等方面工作，促進財務體系的規(guī)范性和可靠性;4.實施、監(jiān)督公司的財務管理、資產管理、成本管理、預算管理、資金收支管理、會計核算等方面工作，組織實施內部財務審計;5.負責組織建立、健全公司會計核算方面的財務制度和規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督;6.負責組織編制各類財務會計報表，組織作好會計結算工作;7.負責組織編寫財務分析報告，提出改進公司經營的合理化建議;8.編排并審核企業(yè)收、付款計劃，合理調配企業(yè)資金;9.組織制訂公司融資活動計劃，上報批準后組織實施，并監(jiān)督執(zhí)行情況;10.負責組織公司基本建設項目、技術改造項目往來賬業(yè)務核算;11.負責組織管理財務信息化建設12.指導財務部員工的工作，實施員工培訓，不斷提高員工的業(yè)務水平;13.對財務部所提交報告、財務報表等的準確性和及時性負責;14.對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責;15.完成上級交辦的其他工作;除了上述的4s店財務經理崗位職責要求外，4s店財務經理還要對財務部預算管理、資產管理、資金管理、會計核算、財務報表編制、總部費用管理以及內部審計管理工作進行監(jiān)督指導。職責二：4s店財務經理崗位職責在總經理的領導下，參與擬定年度預算大綱，并提交董事長審批。根據年度預算大綱，在總經理的領導下擬定年度財務預算，并提交董事長審議。根據董事長審定的年度經營目標，開展財務工作，并對集團財務目標負責。主持制定集團月度、季度的資金計劃，并負責督導調整，實施工作。負責公司融資管理工作。負責管理整體的財務成本，并對最終結果負責。主持公司財務管理體系的建設，擬訂制度，并監(jiān)督實施。主持公司的會計核算與財務分析工作。參與審定市場計劃/預算文件。職責三：4s店財務經理崗位職責崗位職責：1、組織領導公司的財務管理;負責制定公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法并負責實施;2、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;3、分析檢查公司財務收支和預算的制定、執(zhí)行情況及成本監(jiān)控;4、監(jiān)督會計、出納日常工作;組織財務部人員準確、及時地完成賬務處理,會計核算5、核定財務、稅務、銀行等各項申報表;向統(tǒng)計局上報相關統(tǒng)計信息;年審;6、負責月末結賬工作，及時準確提供對內、外報表及供應商要求的各種財務報表7、負責各項費用的復核8、負責每月稅款的籌劃、稅務進銷項申報和認證的規(guī)劃，網上申報;9、組織領導公司內部控制、稅務籌劃及管理，經濟活動分析等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;10、管理和監(jiān)控現(xiàn)金流量;保證派駐單位的資金安全，負責重要的資金收付事項，合理調配資金，提高資金的使用效益;審核年度、季度、月度資金使用計劃及資金使用分配方案，融資方案，資金狀況分析，督導實施資金使用計劃;11、配合集團計劃和實施各項財務工作;參與重大經營活動的財務可行性研究，提出意見和建議;參與年度經營計劃執(zhí)行情況的考核，審查各部門、各項目財務指標完成情況，提出建議，審定后遞交相關部門。12、財務賬目與各部門明細賬目的核對、資產的年終盤點;負責同有關部門核定資金定額，定期或不定期的進行財產清理，處理財產盈虧，保證公司資產不受損害。13、負責定期經營分析中的財務數(shù)據提煉與加工工作，為業(yè)務部門提供準確、全面的財務數(shù)據14、5年以上工業(yè)制造企業(yè)財務工作經驗;15、熟悉金蝶ERP及OFFICE辦公軟件的操作;16協(xié)助上級確定崗位設置及人員分工，組織財務人員的業(yè)務技能培訓及考核，支持財務人員依法行使職權;協(xié)調財務部內部各種關系，對財務部內部各種問題承擔領導責任;17、協(xié)助上級與其它相關部門的內部協(xié)調工作;高質量的服務，處理與客戶及業(yè)務部門人員的溝通方式恰當;18、協(xié)助上級完成財務分析工作，監(jiān)控重要的風險預警指標，評估經營風險，為管理層的經營決策提供有效支持;19、遵守公司各項規(guī)章制度及部門內部各項制度;20、負責所管轄公司按集團公司的整體要求報送相關報表，負責呈送所管轄公司財務分析報告。21、完成上級主管交辦的其他工作任職要求：1.財經類專業(yè)本科及以上學歷，具有會計師及以上職稱;2.具備四年以上企業(yè)財務工作經驗，兩年以上汽車行業(yè)本崗位工作經驗;3.熟悉國家有關財稅法律法規(guī);熟悉一般納稅人，能熟練使用金蝶財務軟件。4.從事過報表分析工作，能夠分析并撰寫財務報表，且文筆較好。5.與稅務/工商/統(tǒng)計等機構有良好的工作聯(lián)絡;6.出色的溝通和交流能力;要求領導能力、計劃能力、協(xié)調能力、實施能力、應變能力等綜合能力較強、人際關系處理能力良好7、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力;對公司的整體運營進行有效的財務監(jiān)督。8、能夠發(fā)現(xiàn)財務管理及財務工作流程中存在的問題，并及時提出有效的解決方案。9.仔細認真、敬業(yè)精神、誠實守信、敏感果斷。10、有駕照者優(yōu)先11、汽車行業(yè)4S店售后財務工作經驗者優(yōu)先另：本崗位由集團為下屬4S店招聘職責四：4s店財務經理崗位職責1、負責主持本公司財務部門的全面工作，組織并督促部門財務人員全面完成本部門職責范圍內的各項工作任務;2、嚴格執(zhí)行集團及公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度及其他管理制度，匯報財務制度的執(zhí)行落實情況及其存在問題，并提出解決意見;3、貫徹落實本部門各項崗位工作規(guī)范，密切與各部門的工作聯(lián)系，加強跨部門間的協(xié)作;4、負責建立本公司科學、規(guī)范、合理的會計核算和財務管理體系;5、負責建立和完善本公司財務稽核，審計內部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況;6、負責日常財務管理工作，編制財務計劃，擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，合理調度和安排，保證資金在使用上的安全、可靠;7、組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施;8、負責主持報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作;9、負責組織安排各項資產的清查及盤點等工作;10、負責本公司年度預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結果分析報告;11、負責與集團、財政、銀行、稅務、廠家、中介機構等部門的溝通協(xié)調，并保持良好的關系;12、負責對有關經營合同的財務審查，認真監(jiān)督執(zhí)行;13、負責研究國家財經法律和稅收政策的變化，本著依法納稅的原則，進行合理的稅收籌劃;14、負責編制本部門財務工作計劃，并監(jiān)督指導下屬財務人員的工作安排;15、負責定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩(wěn)定運行;16、負責定期對財務數(shù)據進行備份，保證財務數(shù)據安全;17、負責對下屬財務人員的培養(yǎng)、選拔及任用，并對其工作進行考核評價;18、負責集團及所屬公司財務信息的保密性管理，杜絕財務信息泄露，確保財務信息的安全與完整;19、編制審核各類財務報表，監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況，以及內控制度執(zhí)行情況;20、審核預算內費用開支，定期上報費用預算的執(zhí)行情況;21、準確計算、審核各部門業(yè)績考核，向管理層提供準確的人力成本數(shù)據;22、每月6日前向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為公司管理者提供財務分析及有益的建議;每月10日前審核TMCI報表并上報廠方;每月13日前將工資表向上級主管上報審批;每月13日前向豐田金融發(fā)郵件申請20%首付融資請求。23、負責部門員工隊伍建設、選拔，評價下屬的工作，組織部門業(yè)務技能培訓;24、參與公司對外經濟合同的簽訂;25、對銷售車輛款項及車輛調撥出門前的管控。26、負責指導監(jiān)督公司財、物的安全管控。27、審核公司報銷、轉賬前的審核管控。

第4篇：汽車4S店財務崗位職責財務部各崗位描述財務經理認真貫徹執(zhí)行財經紀律和公司的各堅持原則忠于職守自覺維護公司的權益，一、項規(guī)定。負責設計公司適當?shù)膸仗幚磙k法使其既符合會計制度規(guī)定又滿足稅收法規(guī)二、的要求。又能最大限度地使核算結果既能滿足公司外部的需要，細化會計核算辦法，三、滿足公司內管理的要求。并在每月初對公司的各種明細帳薄進會計報表的復核工作，負責記帳憑證、四、行例行檢查和必要的實物抽查，以保證帳帳、帳表、帳實的準確銜接。五、監(jiān)督并協(xié)助會計人員完成憑證匯總，帳薄登記，報表編制及納稅申報工作。六、負責各項業(yè)務付款及費用報銷的審核工作；七、并準備其審計過年度審計工作，配合上海通用有限公司對各經銷商的季度、程中所需的一切資料。負責上海通用有限公司企業(yè)財務狀況表的審核工作。八、負責審核上海通用有限公司給我公司銷售返利的準確性及兌現(xiàn)與否。負責上汽通用汽車金融有限公司每月庫存審計的接待工作及年審上報資料九、的準備工作。十、每月末對公司經營情況做出財務分析，并上報有關領導。十一、負責財務部日常管理，協(xié)調本部門和公司其他部門的工作關系。十二、負責稅務檢查和審計的接待工作。十三、編制公司年度決算報告和財務預算報告。十四、不定期組織部門工作例會。十五、定期組織員工的業(yè)務培訓。十六、完成上級領導臨時交辦的其他工作。財務主管會計職責一、遵守公司的規(guī)章制度，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和豐富的專業(yè)知識，愛崗敬業(yè)。二、做好會計基礎工作，完善憑證、帳簿和報表體系。三、按照會計制度的要求準確使用會計科目，審核原始憑證，預提各種費用，編制記賬憑證、并進行登帳，對稅法規(guī)定受限制的費用開支要嚴格控制。四、匯總記帳憑證、登記帳簿、編制會計報告。五、正確核算應交稅金，并及時申報和完稅，地稅申報，國稅每月一號抄稅，十五號前報稅、所得稅的季報和年報申報。六、隨時掌握往來帳項情況，并且及時告知當事人進行清理。七、核對帳目和資產，作到帳帳、帳表和帳實相符。八、熟悉相關崗位工作，完成替補任務。并督促未達賬余額調節(jié)表調節(jié)表進行審核，負責對出納上報的銀行對賬單、九、項及時處理。十、負責財務印鑒的保管工作，對銀行支付票據審核并加蓋印章。十一、負責編制報表，每月十二日前申報。FACTS上海通用有限公司DOSS十二、負責編制上海通用有限公司每月整車及售后庫存審計自查表。十三、配合財務經理編制集團公司財務月報編制工作。時。15車輛還款工作，做到及時還款、最晚不能超過次日WOL十四、負責每日十五、配合上級領導做好每次稅務、集團、上海通用審計工作。十六、每月對于營業(yè)稅額的監(jiān)管，以便于次月能及時領購定額發(fā)票。以便于能在認證時間收到所需認證及時跟蹤上海通用的增值稅專用發(fā)票，十七、的發(fā)票。十八、對電子申報系統(tǒng)的及時更新十九、完成上級領導臨時交辦的其他工作。出納職責確保資金的安原始單據在財務內部的傳遞，辦理各種銀行及現(xiàn)金收付業(yè)務，一、全，遵守資金管理制度。二、及時登記日記帳，保證帳款相符，帳帳相符，月末編制銀行余額調節(jié)表并交會計壹份。劃走車款后，編制出“資金日報表”并發(fā)郵件至各DMS三、每日上午十點半前在領導。頓等。U機、POSS銀行)各銀行儲蓄卡、支票(四、妥善保管各種有價證券Call單將所需的Call車后，根據簽字的Call五、每日在銷售助理車首付款存劃款，防止余額不足拒付款。WOL入保證金戶以便于六、每天營業(yè)結束，對當日收銀所交營業(yè)款與發(fā)票或者定金及結算單進行核對，并登記日記賬，及時將完整的收款憑證及與之對應的發(fā)票記帳聯(lián)送交會計。七、負責銀行支付票據的購買和保管，并在月末就其購、用、存情況登記本送交會計，經會計核實蓋章后取回。八、妥善保管銀行對帳單，并逐月裝訂成冊進行歸檔。九、負責貸款卡每年的年檢工作。十、工作輪換或臨時替換其他崗位時，應做好交接工作，同時做好完整的記錄。十一、負責每日營業(yè)款的存款、銀行回單的領取。十二、每日給總經理、財務經理上報銀行、現(xiàn)金電子版賬。要在第一時間去稅務局辦理開具紅字專用發(fā)票通知單，對于售后退貨備件，十三、及時寄回通用，及時退貨。對作廢發(fā)票進行專門裝訂。庫存進行管理，開票、嚴格對增值稅發(fā)票購進、十四、十五、完成上級領導臨時交辦的其他工作。收銀員職責一、熱情周到的為客戶服務，快速準確的收款并做好發(fā)票的開具及復核工作，系統(tǒng)做收款處理。DMS二、負責售后維修快速準確的結算，及時在有時間的情況下自并將其及時交出納進帳，負責填寫銀行結算票據的工作，二、己進帳。三、負責發(fā)票專用章的保管。四、每天營業(yè)結束，填寫營業(yè)日報表，核對所有營業(yè)款。五、負責每日銷售情況、結算情況的統(tǒng)計作好記錄工作。六、負責每日售后維修事故車結算的提交及回款的監(jiān)督工作。七、代收辦理牌照、保險客戶款，滿足辦牌人員隨時能為客戶辦理牌照的借款，及時與保險公司結算保險收入，從辦牌人員處收辦牌業(yè)務收入、并將收入款項交與銀行業(yè)務員存入銀行。八、熟悉其他崗位的工作，作好替補工作。應做好發(fā)票的交接工作并做好完整的記錄。工作掄換或臨時替換其他崗位時，九、（稅務專員）十、負責發(fā)票保管、購買工作。十一、完成上級領導臨時交辦的其他工作。十三、負責所需機動車銷售發(fā)票、維修發(fā)票、定額發(fā)票的領購和保管。記賬會計崗位職責認真履維護財經法律，遵守會計法律和國家統(tǒng)一的會計制度，一、行職責。按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監(jiān)督下做好記賬，二、付賬、報賬工作按照財務制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財務憑三、證。在財務經理的監(jiān)督下進行財務核算、計劃、控制工作，編制各四、種財務報表，積極進行公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向領導匯報。五、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面的反應公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)據準確，賬目清楚，按期結報。錄入（編制）記賬憑證，負責會計憑證匯總，賬薄登記，打印六、輸出記賬憑證和賬薄。定期核算往來賬款，及時清算應收應付。七、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目，結賬，編制會計報八、表，并做到報表數(shù)字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。保管好所有財務憑證，按規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審九、查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。遵守職業(yè)道德，保守公司機密。十、

第1篇：商貿公司出納崗位職責1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。2、遵守現(xiàn)金保管有關規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

第2篇：藥業(yè)公司財務部出納崗位職責崗位職責藥業(yè)公司修訂第版第日期：填表人：直接監(jiān)管下屬：職位名稱：財務部出納日期：審核：所屬部門人數(shù)：所屬部門：財務部//生效日期：審批：直接匯報上級：職位等級：員工：職位簡述（簡要地介紹該職位的主要工作內容及目的）現(xiàn)金收付、現(xiàn)金、銀行日記賬的登錄和輸入用友憑證、報銷付款、上報資金表內部工作聯(lián)系緊密部門：組織關系圖：例：采銷制單、人資行政、倉儲運輸?shù)瓤偨浝碡攧湛偙O(jiān)外部工作聯(lián)系緊密機構：銀行出納會計經驗（經歷）專業(yè)學歷其他特殊要求知識技能任職要求一年以上會計大專原則性有會計證衡量周公式/衡量標準KPI）為*績效指標（工作權限（可多選）職位職責序號期建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收、憑證合規(guī)齊全、賬冊健全、付憑證，負責辦理現(xiàn)金銀行收付款業(yè)務，妥善保）*（辦理現(xiàn)金銀行收付季度妥管保證1票□建議來往及金資□協(xié)助□執(zhí)行□審核□決定管現(xiàn)金及收據、支票等資金往來票證?？顦I(yè)務善、無損。所有現(xiàn)金收支由公司出納負責，付現(xiàn)時要對單據簽批手續(xù)齊全進行審核，審核無誤并簽字齊全方可給與支付，2）*（季度□協(xié)助□執(zhí)行□建議□審核□決定支付現(xiàn)金按時報票據無誤，每周要求單據與款項項目相符，嚴防差錯。銷嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白）現(xiàn)金管理*（3季度無違規(guī)操作□協(xié)助□執(zhí)行□建議□審核□決定條抵庫。

第3篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責1、服從公司領導和財務部負責人的領導和管理，處理好與本公司人員的協(xié)作關系；2、對分管的銀行存款、庫存現(xiàn)金和有價證券的完整和安全負責；3、銀行存款日記賬和現(xiàn)金存款日記賬的記錄統(tǒng)計工作；4、對分管的本部門有關印章、空白支票、銀行賬戶的使用負責；5、按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報的工作，維護好與相關政府部門的關系；6、員工工資及費用報銷工作；7、完成領導交辦的其他工作。

第4篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責1、上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。2、列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。3、如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。4、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。5、按上述程序辦理各項資金收付業(yè)務，除酌留一部分必要的備用資金外，需把當天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。6、當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。7、.當天下班前，出納員應及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節(jié)后相符。8、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。9、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。10、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。11、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。12、出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。13、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。14、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。15、根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。16、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。17、.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優(yōu)先辦理。18、根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。19、每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。20、根據公司需要，完成領導布置的其他工作。出納業(yè)務處理程序收款程序出納部門收入現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金收入傳票(包括視同現(xiàn)金收入傳票的各項憑證)收款，其程序為：1.應根據現(xiàn)金收入傳票點收現(xiàn)款，鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o誤后，即在現(xiàn)金收入傳票加蓋"收款日戳"并蓋私章。2.如需簽發(fā)或發(fā)還各種憑證時，應于傳票下端制票員編號處登記"號碼牌"號數(shù)(號碼牌應與傳票加蓋騎縫私章)后，將"號碼牌"交給顧客憑向原經辦部門領取所需憑證。3.將收款后的傳票依序登記于：(1)現(xiàn)金收入帳。(2)現(xiàn)金收入日記帳后，傳票及附件遞交有關部門辦理。各有關部門辦妥手續(xù)后，按傳票所記號碼呼號收回"號碼牌"(應注意有無涂改)，憑此交付信托單或憑證等。付款程序出納部門付出現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金支出傳票(包括視同現(xiàn)金支票傳票的各項付款憑證)辦理。1.凡付款傳票，均須依照程序先由經辦員、會計人員及各級主管人員核章后始得付款。2.出納員支付款項時，須先查明傳票的核章具備后在傳票編列"分號"(每日自第一號依序編列)依序登記于：(1)現(xiàn)金支出帳。(2)現(xiàn)金支出日記帳。3.在傳票及附件的憑證上加蓋"付款日戳"及私章后，點檢款項，按傳票左端所記號碼呼號，向客戶收回"號碼牌"(應注意號碼有無涂改)并詢明金額無誤后，即照付現(xiàn)款(包括支票)。4.凡本公司簽發(fā)的支票應以記名式為原則，支票經主管簽蓋印鑒后，均應經會計及出納員副署。票據的處理收受票據應注意事項：1.凡與業(yè)務無關的票據不得收受。2.如非本人票據應請客戶親自背書，如屬指名票據應請?zhí)ь^人加蓋印章。3.收受的票據面額較應繳納款項為多時，在未兌現(xiàn)以前不得找還，其差額應于兌現(xiàn)以"暫收款項"科目處理后退還。4.營業(yè)部門各經辦員(包括外勤職員及出納員)收到票據時，應立即在票據左上角畫橫線二道，并在收入傳票摘要欄注明收票日期、票據號碼、付款行庫、金額及到期日。出納事務(一)券幣的整理：1.收入各項券幣的整理均應湊成整數(shù)后封扎，其方法如下：(1)各種面額的券幣均應分別整理，同一面額每100張為1扎，每10扎為1捆。(2)每扎應用紙簽條封，每捆應加貼封，注明年月日。(3)同一面額未滿100張的鈔券，得以50張折摺封扎。(4)各扎各捆經收人員應加蓋私章。(5)各種硬幣，同一面額每50枚為1卷，每1000枚為1袋，各卷名袋須如蓋經收人員私章。2.經手點鈔人員對其所簽封的券幣負責。顧客以當面點清為限，鈔票一經離柜，所有封簽即屬無效。(二)其他事項：1.現(xiàn)金的提存：(1)往來行庫的票據及現(xiàn)金提送，應派適當人員充任，金額較巨或認為必要時應加派人員辦理。(2)每日營業(yè)終了時，除酌留一部分充為次日營業(yè)開時必要的支付資金外，所有款項應盡量送存行庫。2.庫存：(1)現(xiàn)金庫存除現(xiàn)款外，其他一切票據、借據或取款憑條均不能抵充。營業(yè)終了結帳后，如有經收(付)的款項應辦妥次日收(付)款手續(xù)，經各級主管人員核章后連同傳票一并保管。(2)每日庫存現(xiàn)金，須與"現(xiàn)金庫存表"所載金額相符，如有不符時應立即報告主管，并應于當日查明不符緣由，如確屬無法當日查明時，應以暫收款或暫付款科目整理，次日再繼續(xù)調查。3.銀行存款的印鑒：銀行存款的印鑒為有權簽章人員印鑒(簽章、職章、私章)及副署人員印鑒(會計科長、出納員的印章)。

第5篇：財務部出納崗位職責財務出納崗位職責1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取，并負責保管財物賬，設置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。3、出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務經理審閱。4、根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符。5、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。6、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（區(qū)）內采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。7、8、9、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。配合對應收款的清算工作。嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。11、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。12、負責妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。13、負責掌管公司財務保險柜。14、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。除了供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。15、公司任何人員不得出租，出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務經理上報“銀行存款收付周報表”.17、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經辦人員填寫“付款報銷單”，經部門負責人、公司財務經理、總經理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的收據。19、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。20、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。21、不超限額保存現(xiàn)金，不私借，挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位，部門用支票套取現(xiàn)金。22、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。23、負責現(xiàn)金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符，、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。24、負責填寫銀行結算票據和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。25、完成公司領導臨時交辦的其他工作。

第6篇：財務部出納崗位職責出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。第十二條根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。2、每一筆經濟業(yè)務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節(jié)表。5、按時做好職工工資發(fā)放工作。6、完成領導交給的其他任務。

第7篇：財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責（一）⑴負責公司日常的費用報銷。⑵負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；⑶每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。⑷每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司手冊數(shù)額。⑸負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。⑹信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。⑺月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。⑻每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。⑼每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。⑽每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。⑾完成領導布置的其他工作。財務部出納崗位職責（二）⑴嚴格執(zhí)行各項財經政策，按手冊認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。⑵認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。⑶認真審核一切報銷單據，按財務管理辦法辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助規(guī)范辦理差旅費報銷手續(xù)。⑷加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。⑸搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，避免少交或漏交現(xiàn)象。⑹嚴格執(zhí)行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。⑺做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。⑻做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。⑼完成領導交給的其它臨時性任務。財務部出納崗位職責（三）出納員是按照有關手冊和管理辦法，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理管理辦法和結算管理辦法，根據公司手冊的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目方案，必須經過會計主管