債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書(shū)-合同模板范本

歡迎下載內(nèi)容僅供參考債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議同編號(hào)： 甲方： 資產(chǎn)管理公定住址： 定代表人： 托代理人： 份證號(hào)碼： 訊地址： 政編碼： 系人： 話： 真： 子信箱： 乙方： 集團(tuán)有限公定住址： 定代表人： 務(wù)： 托代理人： 份證號(hào)碼： 訊地址： 政編碼： 系人： 話： 真： 號(hào)： 子信箱： 方： 定住址： 定代表人： 務(wù)： 托代理人： 份證號(hào)碼： 訊地址： 政編碼： 系人： 話： 真： 號(hào)： 子信箱： 鑒于：甲方為依據(jù)中國(guó)法律及有關(guān)政策法規(guī)成立,并合法存續(xù)的國(guó)有資產(chǎn)管理公司,作為債權(quán)人依法享有對(duì)丙方的債權(quán)；乙方、丙方分別為依照中國(guó)法律設(shè)立并存續(xù)的國(guó)有獨(dú)資公司和國(guó)有企業(yè)；截止于 年 月 日,甲方對(duì)丙方的貸款債權(quán)本息計(jì) 萬(wàn)元；乙方是丙方的出資人,為丙方的產(chǎn)權(quán)所有人代表。XXXX有關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的政策規(guī)定,本協(xié)議各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下：第一節(jié) 定義。具有下述含義：債權(quán)人：指本協(xié)議甲方。轉(zhuǎn)股債權(quán)：亦稱原債,特指甲方從中國(guó) 銀行受讓的對(duì)丙方的全部合法債中擬定施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的部分,包括貸款本金、利息〔含應(yīng)計(jì)的罰息等。3．剩余債權(quán)：指甲方從中國(guó) 銀行受讓的對(duì)丙方的全部合法債權(quán)減去本次擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股的部分,包括貸款本金、利息〔含應(yīng)計(jì)的罰息等。4．債權(quán)文件：轉(zhuǎn)股債權(quán)據(jù)以產(chǎn)生的全部法律文件。新公司：特指本次債轉(zhuǎn)股完成,增加甲方作為股東并增加注冊(cè)資本后的丙方,其名改為 電子有限公司。產(chǎn)是丙方的、與債權(quán)人的轉(zhuǎn)股債權(quán)額等值的部分資產(chǎn)。評(píng)審基準(zhǔn)日指對(duì)丙方帳面資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行評(píng)審的基準(zhǔn)日期,即 年 月 日。準(zhǔn)日期。停息日：根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策,本次債轉(zhuǎn)股的停息日為 年 月 日。10．中介機(jī)構(gòu)：指為完成本次債轉(zhuǎn)股提供法律、審計(jì)、評(píng)估及驗(yàn)資等中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)。股權(quán)退出：指甲方減持其在新公司的股權(quán)的行為。的期間。第二節(jié) 債權(quán)的確認(rèn)第一條 協(xié)議各方確認(rèn)：1．截止評(píng)審基準(zhǔn),甲方對(duì)丙方的轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為 萬(wàn)〔具體債權(quán)明細(xì)以雙認(rèn)可的債權(quán)確認(rèn)函為準(zhǔn)。丙方特此不可撤銷地放棄主張?jiān)搨鶛?quán)無(wú)效、可撤銷、超過(guò)訴訟時(shí)效或者存在其他瑕疵的權(quán)利。2．轉(zhuǎn)股債權(quán)和剩余債權(quán)的原擔(dān)保應(yīng)繼續(xù)有效。乙方、丙方應(yīng)促使原擔(dān)保人向甲方提交"擔(dān)保確認(rèn)函",確認(rèn)其提供的擔(dān)保對(duì)本協(xié)議的債權(quán)人繼續(xù)有效,其中為轉(zhuǎn)股債權(quán)提供的擔(dān)保在債轉(zhuǎn)股完成日前繼續(xù)有效。3．乙方承諾與新公司連帶地承擔(dān)向債權(quán)人償付全部剩余債權(quán)的義務(wù),該項(xiàng)義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議簽字之日起三年內(nèi)履行完畢。債權(quán)人擁有處理剩余債權(quán)的選擇權(quán)。丙方應(yīng)按照債權(quán)人的指示履行償還義務(wù)。第三節(jié) 新公司的設(shè)立第二條 本協(xié)議各方同意,甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)新公司的出資,與乙方一起成為新公的股東。第三條 新公司的名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍以工商變更登記為準(zhǔn)第四條 出資額新公司的注冊(cè)資本為 萬(wàn)元；其中：乙方出資折合 萬(wàn)元的資產(chǎn),新公司注冊(cè)資本的 %；甲方以折合 萬(wàn)元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向新公司出資占新公司注冊(cè)資本的 %；本條所述的新公司的乙方出資額,如依據(jù)國(guó)家政策規(guī)定需要進(jìn)行重新評(píng)估的,將根據(jù)第五條 本協(xié)議各方同意前述轉(zhuǎn)股債權(quán)金額,按照隨后國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的債轉(zhuǎn)股實(shí)施方案以適當(dāng)調(diào)整。第六條 轉(zhuǎn)股債權(quán)于債轉(zhuǎn)股完成日轉(zhuǎn)為甲方持有的新公司股權(quán)第七條 債權(quán)股完成后,新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：股東名稱股東名稱出資額〔萬(wàn)元出資比例合計(jì)第四節(jié) 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的實(shí)施第八條 本協(xié)議各方同意本次債權(quán)轉(zhuǎn)股采取整體直接債轉(zhuǎn)股方式實(shí)施第九條 資產(chǎn)重組。本協(xié)議各方同意對(duì)丙方進(jìn)行如下資產(chǎn)重組：進(jìn)入新公司的單位包括： 。資產(chǎn)重組后,新公司的結(jié)構(gòu)調(diào)整為： 。經(jīng)本協(xié)議各方書(shū)面認(rèn)可為準(zhǔn)。第十條本協(xié)議各方同意,丙方搬遷至 城后,土地使用權(quán)屬直接歸新公司所有,即以新公司的名義辦理土地使用權(quán)證。丙方使用的原全部劃撥土地由新公司繼續(xù)使用,不作為乙方出資,該土地及其地上建筑物所產(chǎn)生的收益歸新公司所有如有土地或地上建筑處置,所得收益應(yīng)優(yōu)先用于回購(gòu)甲方股權(quán)。乙方丙方應(yīng)保證丙方搬遷至 城后取得的土地證房產(chǎn)證合法的完整的并將其作為對(duì)新公司的出資。第十一條本協(xié)議各方同意,除轉(zhuǎn)股債權(quán)和本協(xié)議另作處理的或有負(fù)債外,丙方的債務(wù)全部進(jìn)入新公司。由新公司承擔(dān)的債務(wù)的具體金額和明細(xì)以評(píng)估報(bào)告或?qū)徲?jì)報(bào)告為準(zhǔn),或經(jīng)本協(xié)議各方書(shū)面認(rèn)可為準(zhǔn)。第十二條1．債轉(zhuǎn)股,丙方民實(shí)施下崗分流實(shí)施債轉(zhuǎn)股后,新公司在冊(cè)職工為 人,在職工為 人,其中在崗職工 人,不在崗職工 人。2．在崗職工的分布為： 公司 人； 結(jié)構(gòu)公司 人； 制造公司 人； 科貿(mào)公司 人動(dòng)力分公司 人； 制造公司 人； 工貿(mào)有限責(zé)任公司 人公司本部管理人員 人。第十三條 本協(xié)議第八條、第九條、第十條系根據(jù)本次向國(guó)務(wù)院上報(bào)的債轉(zhuǎn)股實(shí)施方的主要內(nèi)容制訂,如有遺漏或不一致之處,以國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。第五節(jié) 政府確認(rèn)及優(yōu)惠政策第十四條 乙方、丙方應(yīng)積極申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣掳l(fā)有關(guān)本次債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)確認(rèn)及優(yōu)惠政策文件,內(nèi)容包括但限于：新公司繼續(xù)享有丙方目前享有的稅收優(yōu)惠政策；當(dāng)?shù)卣畬?duì)本行業(yè)企業(yè)可以給予的補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策；以上優(yōu)惠政策,最終以政府的確認(rèn)為準(zhǔn)。第六節(jié) 審計(jì)與評(píng)第十五條為加快本次債轉(zhuǎn)股工作進(jìn)度,各方同意暫按丙方帳面資產(chǎn)值上報(bào)債轉(zhuǎn)股實(shí)施方案,待國(guó)務(wù)計(jì)、評(píng)估,確定乙方投入新公司資產(chǎn)的在基準(zhǔn)日的實(shí)際價(jià)值,以該值相應(yīng)調(diào)整丙方對(duì)新公司的出資。第七節(jié) 負(fù)債處理第十六條 負(fù)債處到目前為止,丙方對(duì)外提供貸款擔(dān)?！凉P,金額總計(jì) 萬(wàn)元。為設(shè)備廠提供×筆貸款擔(dān)保,計(jì) 萬(wàn)元；該廠如債轉(zhuǎn)股實(shí)施成,此×筆擔(dān)保自動(dòng)失效如該廠因任何原因未能完成債轉(zhuǎn)股,則該×筆貸款應(yīng)轉(zhuǎn)由乙方提擔(dān)保,解除新公司的擔(dān)保義務(wù)。為 儀器廠提供×筆貸款擔(dān)保,計(jì) 萬(wàn)元；該×筆貸款應(yīng)轉(zhuǎn)由乙方供擔(dān)保,解除新公司的擔(dān)保義務(wù)。為 商貿(mào)有限公司提供 萬(wàn)元貸款擔(dān)保,成為新公司的或有負(fù)債。第十七條 本協(xié)議簽署后、債轉(zhuǎn)股完成日前,非經(jīng)各方書(shū)面同意,丙方不得為他人債務(wù)供新的擔(dān)保。第十八條 乙方、丙方應(yīng)積極清理對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng),能夠終止擔(dān)保責(zé)任的應(yīng)盡量終止,不終止擔(dān)保責(zé)任的應(yīng)盡量要求被擔(dān)保企業(yè)提供合法、有效的反擔(dān)保。第十九條 若在本協(xié)議附件二之外,丙方仍有其他或有負(fù)債,包括但不限于對(duì)外提供擔(dān)保、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、產(chǎn)品售后服務(wù)責(zé)任、任何可能的行政處罰、待決法院判決或仲裁決義務(wù)等,由乙方直接承擔(dān)此類責(zé)任；如導(dǎo)致新公司蒙受任何損失,均由乙方負(fù)責(zé)向新公司賠償,或相應(yīng)核減乙方持有新公司的同等價(jià)值的股權(quán)。第八節(jié) 新公司節(jié)程制訂要點(diǎn)第二十條 本協(xié)議各方同意,新公司的節(jié)程按如下要點(diǎn)進(jìn)行制訂1．新公司的注冊(cè)資本按本協(xié)議第七條各方的出資總額確定。新公司的股東名稱為： 資產(chǎn)管理公司、 集團(tuán)有限公司。新公司的股東會(huì)由股東各派一名代表組成,股東代表應(yīng)是股東單位的高級(jí)職員。743由公司職工民主選舉產(chǎn)生。532由公司職工民主選舉產(chǎn)生。6．甲方推薦、董事會(huì)聘任,副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)主管由總經(jīng)理推薦,由董事會(huì)任免。7．司節(jié)程中關(guān)于股權(quán)退出安排的內(nèi)容不得變更。8．乙方另行調(diào)整持股比例并商定董事、監(jiān)事人選的選派辦法。第九節(jié) 股權(quán)退出第二十一條 股權(quán)退出方式及資金來(lái)源本協(xié)議各方同意,在甲方持有新公司股權(quán)期間,通過(guò)以下方式使甲方的股權(quán)得到減持：〔1收益及其他可支配的資金優(yōu)先回購(gòu)甲方持有的新公司股權(quán),并相應(yīng)減少注冊(cè)資本。〔2乙方購(gòu)買：乙方已從新公司分得的全部利潤(rùn)及其他資金購(gòu)買甲方股權(quán)。〔3甲方轉(zhuǎn)讓：甲方有權(quán)隨時(shí)向任何第三人轉(zhuǎn)讓所持新公司股權(quán)。乙方在同等條件下有如果不購(gòu)買,視為同意轉(zhuǎn)讓。第三人受讓股權(quán)后,按《公司法》的規(guī)定享有普通股東的各項(xiàng)權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十二條 股權(quán)退出計(jì)劃根據(jù)國(guó)家債轉(zhuǎn)股政策,甲方在新公司中階段性持股。本協(xié)議各方同意甲方的股權(quán)退出期限為七年,從新公司成立之年起為第一年。甲方應(yīng)年度甲方股權(quán)退出數(shù)〔萬(wàn)元股權(quán)退出比例〔%本協(xié)議各方同意,甲方退出新公司的溢價(jià)率為：3%。退出價(jià)格遵循如下公式：退出股權(quán)價(jià)格總額=退出股權(quán)數(shù)×〔1+溢價(jià)率×持股年數(shù)為保障甲方股權(quán)的順利退出,減輕新公司集中支付現(xiàn)金的壓力,在股權(quán)退出期內(nèi)的每1201%地承諾不以任何方式阻止新公司以其擁有的一切資金來(lái)源和未分配利潤(rùn)回購(gòu)甲方股權(quán)。11股權(quán)退出計(jì)劃限制。甲方向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)或以其他方式實(shí)現(xiàn)股權(quán)退出時(shí)并不影響當(dāng)年和以后各年新公司和乙方向甲方履行以上計(jì)劃中的退出義務(wù)。當(dāng)股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓的,自轉(zhuǎn)讓完成日起甲方完全退出新公司；當(dāng)部分轉(zhuǎn)讓的,就轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù),從退出最后一年向前倒沖減甲方持股數(shù)。第二十三條 股權(quán)退出的擔(dān)保為確保上述股權(quán)退出條款能夠得到全面切實(shí)履行,乙方應(yīng)出具保證對(duì)甲方在新公司股權(quán)到期進(jìn)行回購(gòu)的承諾函,該承諾函作為本協(xié)議不可分割的附件一。第二十四條 帳戶監(jiān)管在甲方持有新公司股權(quán)期間,新公司和乙方應(yīng)在甲方指定的銀行分別開(kāi)立回購(gòu)資金專用其自行保管,預(yù)留在銀行的個(gè)人印鑒〔使用甲方指定人員的姓名由甲方保管,甲、乙雙方用各自帳戶內(nèi)的資金。第十節(jié)陳述與保證第二十五條 甲方向乙方、丙方作如下聲明并保證1．甲方依據(jù)中國(guó)法律成立并合法存續(xù)；甲方有權(quán)簽署和履行本協(xié)議；甲方確實(shí)保證履行其在本協(xié)議項(xiàng)上應(yīng)盡的各項(xiàng)義務(wù)；府部門(mén)以外的第三者泄露本協(xié)議的情況；股事宜；甲方作為依法設(shè)立、合法存續(xù)的企業(yè)法人,有權(quán)簽署并履行本協(xié)議；簽署并履行本協(xié)議不違反甲方節(jié)程有與他方簽署的其他協(xié)議；自債轉(zhuǎn)股完成日起,保證嚴(yán)格遵守新公司節(jié)程,正當(dāng)行使股東權(quán)利第二十六條 乙方、丙方向甲方作如下聲明和保證：1．次債轉(zhuǎn)股的有關(guān)事項(xiàng),有權(quán)簽署和履行本協(xié)議；2．持投入新公司；3．但是以該股權(quán)向甲方設(shè)有質(zhì)押的及第十八條規(guī)定的情況除外；4．簽署并履行本協(xié)議不違反丙方與他方簽署的其他協(xié)議；丙方向甲方及中介機(jī)構(gòu)提供的全部文件、資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并與原件相符；丙方未向甲方及中介機(jī)構(gòu)提供任何虛假或誤導(dǎo)性陳述；押和限制性權(quán)益；丙方保證其擬投入新公司的固定資產(chǎn)處于良好狀態(tài),可按其本來(lái)用途正常使用,而無(wú)須立即進(jìn)行大修和報(bào)廢；9．損失的,由丙方負(fù)責(zé)補(bǔ)償；件、行政處罰或其他法律糾紛；乙、丙方應(yīng)提供一切必要的支持和便利,以保證新公司的注冊(cè)登記和正常運(yùn)營(yíng),并適時(shí)辦理必要的審批手續(xù)、獲取相關(guān)批準(zhǔn)文件〔包括但不限于：政府有關(guān)部門(mén)關(guān)于減員下和登記手續(xù)等；自債轉(zhuǎn)股完成日起,乙方保證嚴(yán)格遵守新公司節(jié)程,正當(dāng)行使股東權(quán)利；者泄露本協(xié)議的情況；本協(xié)議簽訂后、債轉(zhuǎn)股完成前,丙方任何重大經(jīng)濟(jì)行為應(yīng)事先征求甲方意見(jiàn)第十一節(jié) 債轉(zhuǎn)股實(shí)現(xiàn)的前提條件第二十七條1．本協(xié)議業(yè)已經(jīng)本協(xié)議各方加蓋公節(jié),并由其各自的法定代表人或授權(quán)代表簽署；本協(xié)議附件均已制作完成并經(jīng)本協(xié)議各方書(shū)面認(rèn)可；本次債轉(zhuǎn)股的實(shí)施方案已獲國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意；地方政府下發(fā)有關(guān)本次債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)確認(rèn)及優(yōu)惠政策等文件；可。第九節(jié) 所述的擔(dān)保已出具并生效。第二十八條 根據(jù)國(guó)家債轉(zhuǎn)股政策要求,甲方可以書(shū)面放棄本節(jié)所述的部分前提條件。第二十九條上述前提條件條款,如果本協(xié)議簽字之日起一年內(nèi)未能全部成就或得到滿足,或因發(fā)生不可抗力使本協(xié)議的履行無(wú)必要或無(wú)法履行,則本協(xié)議不生效或自動(dòng)終止,本協(xié)議對(duì)各方不再具任何約束力,轉(zhuǎn)股的債權(quán)債務(wù)關(guān)系自動(dòng)恢復(fù)原狀。第十二節(jié)費(fèi)用的承擔(dān)第三十條 因簽署本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用,均由丙方墊付,于債轉(zhuǎn)股完成后,由新公司承擔(dān)。第三十一條 若本次債轉(zhuǎn)股因故未能最終完成,前款所列費(fèi)用均由丙方承擔(dān)第十三節(jié) 違約責(zé)任第三十二條任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。債轉(zhuǎn)股完成后丙方應(yīng)負(fù)責(zé)任由乙方承擔(dān)。第三十三條 在本協(xié)議第九節(jié)所列聲明與保證中,任何一方所作聲明與保證若被證明為不正確,并因此給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失,則作出不正確聲明與保證的一方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償所受的全部損失。第十四節(jié) 爭(zhēng)議的解決方式第三十四條 凡因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議,本協(xié)議各方應(yīng)通過(guò)好協(xié)商解決。第三十五條本協(xié)議各方約定,因解釋和履行協(xié)議引起的一切爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決過(guò)友好協(xié)商未能解決爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)向 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,仲裁根據(jù)該委員會(huì)規(guī)則進(jìn)行,仲裁裁決為終局性,對(duì)各方均有約束力,仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān),敗訴方并應(yīng)承擔(dān)勝訴方合理的其他費(fèi)用,包括律師費(fèi)和差旅費(fèi)等。第十五節(jié)協(xié)議修改第三十六條 本協(xié)議各方同意,若國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的債轉(zhuǎn)股實(shí)施方案與本協(xié)議內(nèi)容不一致,按照批準(zhǔn)的方案修改本協(xié)議。第三十七條 對(duì)本協(xié)議的修改及對(duì)本協(xié)議未盡事宜,各方應(yīng)另行協(xié)商并訂閱補(bǔ)充協(xié)議第十六節(jié) 不可抗力第三十八條1．本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)