差旅費報銷管理制度范本

公司差旅費報銷管理制度范本為有效控制和壓縮差旅花費的支出，提升各種業(yè)務(wù)人員的做事效率，特擬訂本制度。一、辦理程序1、出差人員一定預(yù)先填寫“出差申請單”，注明出差地址、事由、天數(shù)、所需資本，經(jīng)部門負責(zé)人簽訂建議、分管領(lǐng)導(dǎo)贊同后方可出差。2、出差人員借錢需持贊同后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責(zé)人署名擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審查，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借錢。3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差達成狀況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，由分管領(lǐng)導(dǎo)查核結(jié)果，簽署查核建議。4、審查人員依據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)查核建議的“出差申請單”和有效出差票據(jù)，按花費包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地址、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別原由或狀況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂建議后方可報銷。6、出差回公司應(yīng)在一禮拜內(nèi)報賬，超出一禮拜報銷差費，每天按30元罰款，若遲報時間超出一個月以上，每一張票據(jù)按每個月30元積累加罰（發(fā)票日期），并追查其部門擔(dān)保人責(zé)任。7、出差時借錢，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延遲工作責(zé)任自負，特別狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違犯規(guī)定賜予借錢而造成賬務(wù)雜亂的，追查財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。二、花費標準整體原則：對出差人員的補貼費、住宿費和市內(nèi)交通費推行“包干使用，節(jié)儉歸己，超支不補”。（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：地域/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷（含副總經(jīng)理，下同）經(jīng)理18013012010080其余人員1501101008060（2）伙食補貼費：地域/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷經(jīng)理6040404040其余人員6040404040（3）市內(nèi)交通費：地域/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷經(jīng)理108553其余人員108553（4）交通工具標準：工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車總經(jīng)理一般艙軟臥軟座二等艙實報實報經(jīng)理預(yù)申請硬臥硬座三等艙可乘實報其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預(yù)申請三、報銷方法（一）住宿費報銷方法1、出差人員的住宿費推行限額憑證報銷的方法，按實質(zhì)住宿的天數(shù)計算報銷。2、出差人員由招待單位或住在親朋家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準履行，有新聞媒介采訪、會看法方政府官員和著名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務(wù)狀況，在分管領(lǐng)導(dǎo)贊同的前提下，可按實報銷。4、住宿費標準一般指每日每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可獨自住宿。（二）伙食補貼費報銷方法正午12時前走開本市按全天補貼；正午12時后走開本市按半天補貼；正午12時前到達本市按半天補貼；正午12時后返抵本市按全天補貼。（三）交通費報銷方法1、旅途中切合乘臥（從晚八時至第二天晨七時之間，在車上留宿6小時以上或連續(xù)搭車時間超出12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其余列車票價60%予以補貼。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特別狀況需寫書面報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)贊同后，方可報銷。2、關(guān)于自帶車輛人員，交通補貼費予以撤消（乘坐出租車做事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)贊同）。3、出差人員原則上不得乘左出租車，但以下狀況除外：（1）出差目的地偏僻，沒有公共交通工具的；2）攜有巨款或重要文件須保證安全的；3）收、發(fā)貨物粗笨，搬運困難或時間緊急的；4）陪伴重要客人出門的；5）履行特別業(yè)務(wù)或夜間做事不方便的以上狀況須請示部門主管贊同后方可報銷。4、出差人員應(yīng)按最簡易快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差時期經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)贊同順路回家探親、做事及非工作需要的觀光、旅行，其饒線多支付的花費均由個人自理，時期按事假考勤。遇有特別狀況的，如春運沒法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)贊同后方可報銷。（四）通信費報銷方法除出門學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每日補貼10元通信費，特別狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)贊同。（五）其余1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用款待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)贊同，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)贊同并簽訂建議后財務(wù)部方可審查報銷。2、出差人員應(yīng)保存完好車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算花費的依照，關(guān)于公司代為訂票的，應(yīng)保存復(fù)印件作為審查依照。3、駕駛員出門按15元/百公里補貼，行車途中的違章罰款一律禁止報銷。四、增補規(guī)定1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)贊同后，可就隨行高一級人員標準履行。2、去往公司做事處的人員，出差途中享受伙食補貼費。到達后食宿由做事處擔(dān)當(dāng)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路程較遠，而半途沒法返回做事處就餐，可享受伙食補貼費，但需擁有做事處負責(zé)人的署名確認證明。3、出門參加會議，會議花費中包含食宿時不再享受