紙業(yè)公司級流程

紙業(yè)公司級流程1主業(yè)務(wù)流程圖2年度經(jīng)營目標管理流程圖3經(jīng)營決策流程圖4月度生產(chǎn)計劃管理流程圖5財務(wù)預(yù)算管理流程圖

1.1主業(yè)務(wù)流程圖部門名稱公司流程名稱主業(yè)務(wù)流程圖層次1任務(wù)概要主業(yè)務(wù)流程部門技術(shù)開發(fā)中心銷售/進出口行政管理部采購供應(yīng)部基建物管部生產(chǎn)技術(shù)部分廠節(jié)點ABCDEFG市場調(diào)研市場調(diào)研開始結(jié)束生產(chǎn)123456789質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)檢倉儲管理物流管理售后服務(wù)10新產(chǎn)品開發(fā)市場開發(fā)訂單管理生產(chǎn)計劃原料采購物料采購工藝下達11公司名稱臨清紀元紙業(yè)有限責任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

1.2主業(yè)務(wù)流程管理標準第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料新產(chǎn)品開發(fā)A3任務(wù)程序《產(chǎn)品研發(fā)方案》《新產(chǎn)品鑒定報告》根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果及銷售公司、進出口公司反饋的市場信息，技術(shù)開發(fā)中心進行新產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)改進開發(fā)周期內(nèi)新產(chǎn)品研發(fā)立項后，遵循企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)流程，由技術(shù)開發(fā)中心、銷售部門、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部門等組成鑒定委員會予以鑒定評審后適時推向市場，必要時委托專業(yè)機構(gòu)進行鑒定任務(wù)重點市場信息收集，新產(chǎn)品開發(fā)市場開發(fā)B3任務(wù)程序《銷售政策》通過展會推介、區(qū)域市場業(yè)務(wù)人員直銷等方式進行產(chǎn)品的推廣和市場開發(fā)計劃時間內(nèi)任務(wù)重點產(chǎn)品推廣，市場開發(fā)訂單管理B4任務(wù)程序客戶訂單銷售部門對客戶信息、訂單進行管理隨時任務(wù)重點訂單管理生產(chǎn)C4D5E5F5G6任務(wù)程序《月度生產(chǎn)計劃》《物料申購單》《產(chǎn)品質(zhì)量標準》《產(chǎn)品工藝標準》根據(jù)銷售訂單計劃制訂公司生產(chǎn)計劃，采購部門依據(jù)生產(chǎn)計劃進行物料采購，滿足生產(chǎn)需求生產(chǎn)周期內(nèi)根據(jù)銷售訂單計劃和生產(chǎn)計劃，技術(shù)處下達生產(chǎn)工藝各分廠組織生產(chǎn)并進行生產(chǎn)過程中的協(xié)調(diào)及質(zhì)量、成本、安全等的管理任務(wù)重點生產(chǎn)計劃、物料供應(yīng)、生產(chǎn)管理倉儲物流管理E8B9任務(wù)程序《成品入庫單》《成品出庫單》成品處對產(chǎn)成品倉儲進行管理依需要而定物流公司按照銷售訂單要求組織物流發(fā)運任務(wù)重點產(chǎn)成品出入庫、物流管理售后服務(wù)A11任務(wù)程序《客戶檔案》《客戶投訴記錄》銷售公司對客戶進行售后服務(wù)，及時反饋客戶使用信息并對客戶投訴進行處理隨時任務(wù)重點售后服務(wù)、客戶投訴處理

2.1年度經(jīng)營目標管理流程圖部門名稱公司流程名稱年度經(jīng)營目標管理流程圖層次1任務(wù)概要公司年度經(jīng)營目標管理的制定與執(zhí)行部門董事長總經(jīng)理分管副總行政管理部各部門/分廠節(jié)點ABCDE部門的現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展預(yù)測報告部門的現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展預(yù)測報告復(fù)核審批審批審核審核123456789制定下一年度經(jīng)營目標計劃目標執(zhí)行過程跟蹤年度經(jīng)營管理總結(jié)報告結(jié)束企業(yè)年度經(jīng)營目標分解制定目標管理責任書簽訂目標管理責任書企業(yè)年度經(jīng)營目標草案企業(yè)發(fā)展調(diào)研匯總開始審批審核執(zhí)行年度經(jīng)營計劃目標任務(wù)本部門年度經(jīng)營總結(jié)報告簽訂目標管理責任書1011執(zhí)行過程中是否發(fā)現(xiàn)問題復(fù)核目標調(diào)整建議審批審核是否12公司名稱臨清紀元紙業(yè)有限責任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2.2年度經(jīng)營目標管理標準第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施調(diào)研報告D2任務(wù)程序每年11月中旬，由企管處組織公司各職能部門、分廠編寫本職能部門、分廠當年工作現(xiàn)狀與經(jīng)營現(xiàn)狀總結(jié)及發(fā)展預(yù)測報告半個月公司各職能部門、分廠的《現(xiàn)狀總結(jié)與發(fā)展預(yù)測報告》任務(wù)重點公司各職能部門、分廠的《現(xiàn)狀總結(jié)與發(fā)展預(yù)測報告》中所有材料必須真實、可靠制定企業(yè)年度經(jīng)營目標草案D3任務(wù)程序《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》《企業(yè)年度經(jīng)營目標草案》企管處把各職能部門、分廠的報告進行匯總，與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃對照，提出下年度經(jīng)營目標草案10個工作日內(nèi)呈報分管副總詳細審核，并補充自己的意見5個工作日內(nèi)呈報公司總經(jīng)理復(fù)核2個工作日內(nèi)呈報公司董事長，董事長應(yīng)召開專門會議討論，會上由企管處介紹《企業(yè)年度經(jīng)營目標草案》內(nèi)容，會議討論通過1個工作日內(nèi)《企業(yè)年度經(jīng)營目標草案》批準后，由董事會下達會議紀要或其他形式的文件1個工作日內(nèi)任務(wù)重點制定《企業(yè)年度經(jīng)營目標草案》年度企業(yè)目標分解D4任務(wù)程序《企業(yè)年度經(jīng)營目標》《各職能部門、各分廠的目標分解表》《企業(yè)年度經(jīng)營目標草案》經(jīng)批準后，由企管處正式成文《企業(yè)年度經(jīng)營目標》，下發(fā)給各職能部門部長、各分廠廠長人手一份2個工作日內(nèi)由企管處將《企業(yè)年度經(jīng)營目標》按部門分解；制定各職能部門、分廠的年度目標，要求年度目標必須有明確的量化指標和任務(wù)3個工作日內(nèi)按公司內(nèi)部各職能部門、分廠的職能，由企管處與各職能部門、分廠反復(fù)協(xié)商，確定具體的目標與考核指標3個工作日內(nèi)任務(wù)重點目標分解簽訂目標管理責任書D6任務(wù)程序各部門、分廠《目標管理責任書》由企管處起草各職能部門、分廠的《目標管理責任書》草稿1個工作日內(nèi)呈報分管副總審核1個工作日內(nèi)呈報公司總經(jīng)理審批1個工作日內(nèi)由企管處主持儀式，由公司總經(jīng)理與各職能部門、各分廠負責人簽訂《目標管理責任書》1個工作日內(nèi)《目標管理責任書》由企管處統(tǒng)一保管，以備考核任務(wù)重點簽訂《目標管理責任書》

第2頁（共2頁）目標執(zhí)行過程跟蹤D7任務(wù)程序《目標管理跟蹤單》各職能部門、分廠執(zhí)行目標管理責任書按月度檢查由企管處按月度、季度對目標執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，填寫《目標管理跟蹤單》按季度檢查任務(wù)重點檢查目標完成情況目標調(diào)整建議D9任務(wù)程序《目標調(diào)整建議報告》如果在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，則由企管處對問題進行分析，提出目標調(diào)整建議，經(jīng)分管副總審核后提交總經(jīng)理進行審批依具體情況而定總經(jīng)理審批通過，則進行目標調(diào)整，繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)重點目標調(diào)整年度經(jīng)營管理總結(jié)報告D10任務(wù)程序《年度經(jīng)營管理總結(jié)報告》各職能部門、分廠擬寫本部門年度經(jīng)營管理總結(jié)報告12月下旬5個工作日內(nèi)各職能部門、分廠的年度經(jīng)營管理總結(jié)報告由企管處匯總，并編寫公司《年度經(jīng)營管理總結(jié)報告》5個工作日內(nèi)呈報分管副總審核1個工作日內(nèi)呈報公司總經(jīng)理復(fù)核1個工作日內(nèi)呈報董事長審批1個工作日內(nèi)制定下一年度經(jīng)營目標計劃，返回流程起點每年11月中旬任務(wù)重點擬寫《年度經(jīng)營管理總結(jié)報告》次年元月

3.1經(jīng)營決策流程圖部門名稱公司流程名稱經(jīng)營決策流程圖層次1任務(wù)概要公司經(jīng)營決策管理部門董事長總經(jīng)理分管副總行政管理部各部門/分廠節(jié)點ABCDE提出需要決策的問題提出需要決策的問題擬寫決策請求報告按決策批示意見執(zhí)行反饋意見執(zhí)行執(zhí)行情況總結(jié)開始審核、補充批示意見成文匯總反饋意見總結(jié)成文結(jié)束審批審批審批審批審核審核權(quán)限外權(quán)限外召開董事會會議權(quán)限內(nèi)召開總經(jīng)理辦公會議權(quán)限外召開董事會會議權(quán)限內(nèi)召開總經(jīng)理辦公會議執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題是1234567否89權(quán)限外公司名稱臨清紀元紙業(yè)有限責任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

3.2經(jīng)營決策管理標準第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料提出需要決策的問題E2任務(wù)程序由公司各職能部門、各分廠根據(jù)工作情況，將超越本職能部門、本分廠權(quán)限而不能決定的問題，在部門內(nèi)部會議上提出并討論，準備呈報公司總經(jīng)理或董事會決策。1個工作日內(nèi)任務(wù)重點提出需要決策的問題決策報告審批D3任務(wù)程序《決策請求報告》由提出問題的職能部門或分廠擬寫決策請求報告，報告中應(yīng)詳細說明問題的原因、現(xiàn)有條件、存在的困難、備選的解決方案等內(nèi)容。2個工作日內(nèi)呈報企管處審核，如有必要，進行相應(yīng)的補充1個工作日內(nèi)呈報分管副總審批1個工作日內(nèi)呈報公司總經(jīng)理審批，如在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)及時召開總經(jīng)理辦公會議審議，并做出決策1個工作日內(nèi)如超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理應(yīng)簽署自己的意見，與報告一同上報董事長。董事長收到報告后，應(yīng)及時召開董事會會議，并做出最后決策。1個工作日內(nèi)任務(wù)重點部門擬寫的決策請求報告中反映的問題應(yīng)準確、及時公司總經(jīng)理及董事長的審批權(quán)限應(yīng)明確執(zhí)行決策意見D4任務(wù)程序《決策請求報告》的批示報告的批示意見由企管處整理成文，下發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行1個工作日內(nèi)企管處將文件存檔1個工作日內(nèi)任務(wù)重點各部門按批示意見執(zhí)行執(zhí)行過程中意見反饋D5任務(wù)程序《執(zhí)行中反饋意見報告》部門在執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)問題需要進一步?jīng)Q策，應(yīng)及時將執(zhí)行情況和意見反饋給企管處，由企管處將反饋意見匯總成文，并提出相應(yīng)的改進措施3個工作日內(nèi)呈報分管副總審批1個工作日內(nèi)呈報公司總經(jīng)理審批，如在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)及時召開總經(jīng)理辦公會議審議，并做出決策；如超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理應(yīng)簽署自己的意見，與報告一同呈報公司董事長1個工作日內(nèi)董事長收到報告后，應(yīng)及時召開董事會會議，并做出最后決策1個工作日內(nèi)任務(wù)重點及時發(fā)現(xiàn)問題，并予以妥善處理

第2頁（共2頁）執(zhí)行批示意見D7任務(wù)程序《決策執(zhí)行情況總結(jié)報告》《決策審批意見》《反饋審批意見》企管處整理成文，下發(fā)相關(guān)部門，并進行備案；各職能部門嚴格按照《決策審批意見》及《反饋審批意見》執(zhí)行5個工作日內(nèi)任務(wù)重點各職能部門或各分廠執(zhí)行決策意見依具體業(yè)務(wù)而定執(zhí)行情況總結(jié)D8任務(wù)程序《決策執(zhí)行情況總結(jié)報告》各職能部門應(yīng)及時對決策執(zhí)行情況進行分析，擬寫本部門總結(jié)報告，并上報企管處1個工作日內(nèi)企管處將各職能部門、各分廠的執(zhí)行情況及時總結(jié)成文，作為制定公司發(fā)展決策的依據(jù)5個工作日內(nèi)《決策執(zhí)行情況總結(jié)報告》由企管處存檔1個工作日內(nèi)任務(wù)重點各部門及企管處進行工作總結(jié)依具體業(yè)務(wù)而定

4.1月度生產(chǎn)計劃管理流程圖部門名稱公司流程名稱月度生產(chǎn)計劃管理流程圖層次1任務(wù)概要公司月度生產(chǎn)計劃的制定和執(zhí)行部門總經(jīng)理分管副總行政管理部采購供應(yīng)部基建物管部生產(chǎn)技術(shù)部分廠銷售/進出口節(jié)點ABCDEFGH審批審批123456789結(jié)束產(chǎn)品入庫采購1011報表呈報生產(chǎn)過程調(diào)度匯總統(tǒng)計報表各機臺生產(chǎn)計劃匯總用料計劃月度訂單計劃產(chǎn)品出庫組織生產(chǎn)生產(chǎn)用料計劃匯總用料計劃公司月度生產(chǎn)計劃存檔、下發(fā)采購12開始公司年度經(jīng)營目標計劃審核審核13公司名稱臨清紀元紙業(yè)有限責任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

4.2月度生產(chǎn)計劃管理標準第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料制訂月度訂單計劃H3任務(wù)程序《月度訂單計劃》銷售公司/進出口公司每月25號前制訂下月訂單計劃，載明客戶名稱、所需品種數(shù)量、生產(chǎn)機臺及生產(chǎn)日期、交貨期、質(zhì)量要求、包裝要求等信息每月25日前任務(wù)重點訂單計劃制訂制定月度生產(chǎn)計劃D6任務(wù)程序《公司月度銷售戰(zhàn)略》《公司月度生產(chǎn)計劃》由生產(chǎn)處組織各分廠廠長，召開月度生產(chǎn)計劃會議，按照月度銷售訂單計劃，協(xié)調(diào)、制訂各分廠、各機臺月度生產(chǎn)計劃1個工作日內(nèi)月度機臺生產(chǎn)計劃經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副總審批后，各分廠制訂物料需求計劃，分別報采購供應(yīng)部、基建物管部1個工作日內(nèi)企管處綜合各部門月度計劃，形成《公司月度生產(chǎn)計劃》，經(jīng)行政副總審核、總經(jīng)理審批后正式下達1個工作日內(nèi)任務(wù)重點制定月度生產(chǎn)詳細計劃生產(chǎn)過程調(diào)度F9G9任務(wù)程序依生產(chǎn)過程確定，生產(chǎn)調(diào)度會議每月5日召開《生產(chǎn)記錄》《生產(chǎn)調(diào)度會議紀要》《調(diào)度單》各分廠組織生產(chǎn)，生產(chǎn)處對各分廠的生產(chǎn)過程進行協(xié)調(diào)、管理生產(chǎn)處按照季度、月度召開生產(chǎn)調(diào)度會議，對生產(chǎn)過程中的各種問題進行平衡、協(xié)調(diào)和調(diào)度任務(wù)重點生產(chǎn)過程中的安全、質(zhì)量和成本等因素的控制匯總統(tǒng)計報表F11G11F12任務(wù)程序《工廠生產(chǎn)統(tǒng)計報表》《公司生產(chǎn)統(tǒng)計報表》各分廠編制《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》1個工作日內(nèi)生產(chǎn)處匯總、編制公司的《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》1個工作日內(nèi)呈報生產(chǎn)技術(shù)副總審批1個工作日內(nèi)呈報上級管理部門1個工作日內(nèi)任務(wù)重點生產(chǎn)統(tǒng)計報表編制呈報

5.1財務(wù)預(yù)算管理流程圖部門名稱公司流程名稱財務(wù)預(yù)算管理流程層次1任務(wù)概要財務(wù)預(yù)算管理部門董事長總經(jīng)理財務(wù)副總財務(wù)部各分管副總各部門/分廠節(jié)點ABCDEF112345678910超額？審批開始修訂部門年度資金預(yù)算結(jié)束否是11編制年度目標總預(yù)算編制部門年度資金預(yù)算草案審批預(yù)算匯總平衡審核審核復(fù)核審核復(fù)核執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行評價下達預(yù)算并進行執(zhí)行監(jiān)控公司年度預(yù)算是否需修訂公司名稱臨清紀元紙業(yè)有限責任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

5.2財務(wù)預(yù)算管理標準第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料年度目標總預(yù)算F2D2任務(wù)程序《部門年度財務(wù)預(yù)算》草稿、《公司年度目標總預(yù)算》草稿及正稿每年12月初，各部門編寫部門年度資金預(yù)算草案12月財務(wù)部匯集各部門信息，編制年度目標總預(yù)算5個工作日內(nèi)經(jīng)財務(wù)副總、總經(jīng)理審核后，提交公司董事會，對年度目標總預(yù)算進行審批2個工作日內(nèi)任務(wù)重點編制年度目標總預(yù)算修訂部門年度資金預(yù)算F3E4任務(wù)程序《公司年度目標總預(yù)算》、《部門年度財務(wù)預(yù)算》草稿根據(jù)確定的公司年度目標總預(yù)算，各部門編制部門年度資金預(yù)算3個工作日內(nèi)分管副總對部門年度資金預(yù)算進行審核1個工作日內(nèi)任務(wù)重點編制部門年度資金預(yù)算預(yù)算匯總平衡D5D6任務(wù)程序《部門年度財務(wù)預(yù)算》草稿財務(wù)部對各部門年度資金預(yù)算進行匯總1個工作日內(nèi)超出公司年度目標總預(yù)算，則返回各部門重新編制2個工作日內(nèi)任務(wù)重點財務(wù)部對各部門年度預(yù)算進行匯總平衡公司年度預(yù)算D7任務(wù)程序《公司年度財務(wù)預(yù)算》草稿及正稿根據(jù)各部門年度資金預(yù)算，由財務(wù)部編制《公司年度財務(wù)預(yù)算》草稿2個工作日內(nèi)經(jīng)財務(wù)副總、總經(jīng)理審核后，提交公司董事會進