物料與采購管理作業(yè)規(guī)定

本文格式為Word版，下載可任意編輯——物料與采購管理作業(yè)規(guī)定物料與購買治理制度

(一)質料分類編號

1.原料、物料的分別

2.常備料與十分備料分別

3.編號原則設定

(二)存量操縱

1.治理基準設定

2.用料區(qū)別治理

(三)請(采)購作業(yè)

1.請購方法設定

2.請購部分設定

3.請購手續(xù)及權限

4.請購進度操縱

5.供應廠商的選擇與資料創(chuàng)立

6.購買方法設定

7.詢價、議價及訂購作業(yè)

8.購買進度操縱

9.購買核決權限

10.進口事務作業(yè)

11.廠商交貨異常處理教訓

(四)驗收作業(yè)

1.收料作業(yè)規(guī)定

2.超短交料處理教訓

3.查驗范例設定

4.查驗結果處理教訓

5.質料退貨處理教訓

(五)倉儲作業(yè)

1.倉位籌劃

2.料位及料品標示

3.帳務處理教訓

4.盤點周期方法及異常處理教訓

5.堆棧恬靜治理步伐

(六)領料、發(fā)料作業(yè)

1.質料領用規(guī)定

2.以舊換新規(guī)定

3.質料退庫作業(yè)

4.外協(xié)加工料交運治理

(七)制品倉儲治理

1.倉位籌劃

2.繳庫核點

3.出貨操縱

4.退貨處理教訓

5.滯制品治理

(八)滯料、廢物治理

1.滯料、廢物界說

2.滯料、廢物的處理教訓

標準購買作業(yè)步伐

購買作業(yè)內容是從收到quot;請購案件quot;開始進行分發(fā)購買案件，由購買經(jīng)辦人員先查對請購內容，查閱quot;廠商資料quot;、quot;購買記錄quot;及其他有關資料后，開始治理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方法及種種有利條件，進行議價，辦好后，依核決權限，呈核訂購。詳細作業(yè)步伐及要點如：

□購買作業(yè)步伐及要點

標準購買作業(yè)細則

□請購

第一條請購部分的分別

各項質料的請購部分如下：

(一)常備質料：生產(chǎn)治理部分

(二)預備質料：物料治理部分

(三)十分備質料：

1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)治理部分

2.其他用料：使用部分或物料治理部分

其次條請購單的開立、遞送

(一)請購經(jīng)辦人員應依存量治理基準、用料預算，參酌庫存狀況開立請購單，并注明質料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號(由各部分依事業(yè)部別編訂)，quot;請購單(內購)(外購)quot;附quot;請購案件寄送清單quot;送購買部分。

(二)需用日期一致且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購質料，請購部分應以請購單附表，一單多品方法，提出請購。

(三)緊急請購時，由請購部分于quot;請購單quot;quot;說明欄quot;注明原因，并加蓋quot;緊急購買quot;章，以急件卷宗遞送。

(四)質料查驗須待試車方能實施者，請購部分應于quot;請購單quot;上注明quot;試車查驗quot;及quot;預定試車期限quot;。

(五)庶務用品由物料治理部分按月依耗用狀況，并考慮庫存狀況，填制quot;請購單quot;提出請購。

第三條免開請購單部分

(一)以下總務性物品免開請購單，并可以quot;總務用品申請單quot;委托總務部分治理，但其核決權限另訂，其列舉如下：

1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。

2.接待用品：飲料、香煙等。

3.書報(含技能性書籍及定期刊物)、名片、文具等。

4.打字、刻印、報表等。

(二)零星購買及小額零星購買質料工程。

第四條請購核決權限

(壹)內購：

1.原物料：

(1)請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。

(2)請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請購金額預估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

2.財產(chǎn)支出：

(1)請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。

(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

3.總務性用品：

(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。

(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

附注：凡列入穩(wěn)固資產(chǎn)治理的請購工程應以quot;財產(chǎn)支出quot;核決權限呈核。

(二)外購：

1.請購金額預估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。

2.請購金額預估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

第五條請購案件的取消

(一)請購案件的取消應立刻由原請購部分通知購買部分中止購買，同時于quot;請購單(內購)quot;或quot;請購單(外購)quot;第一、二聯(lián)加蓋赤色quot;取消quot;的戳記及注明取消原因。

(二)購買部分辦好取消后，依以下規(guī)定治理：

1.購買部分于原請購單加蓋quot;取消quot;章后，送回原請購部分。

2.原quot;請購單quot;已送物料治理部分待辦收料時，購買部分應通知取消，并由物料治理部分據(jù)以將原請購單退回原請購部分。

3.原請購單未能取消時，購買部分應通知原請購部分。

□采購

第一節(jié)一般規(guī)定

第六條購買部分的分別

(一)內購：由國內購買部分賣力治理。

(二)外購：由外洋購買部分賣力治理，其進口庶務由業(yè)務部分治理。

(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對付重要質料的購買，可直接與供應商或署理商討價。專案用料，必須時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部分協(xié)助治理購買作業(yè)。

第七條購買作業(yè)方法

除一般購買作業(yè)方法外，購買部分可依質料使用及購買特性，選擇以下一種最有利的方法進行購買：

(一)會合籌劃購買：凡具有協(xié)同性的質料，須以會合籌劃治理購買較為有利者，可審定質料工程，通知各請購部分依籌劃提出請購，購買部分定期會合治理購買。

(二)長期報價購買：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的質料，購買部分應事先選定廠商，議定長期供應代價，呈準后通知各請購部分依需要提出請購。

第八條購買作業(yè)處理教訓期限

購買部分應依購買地區(qū)、質料特性及市場供需，分類制定質料購買作業(yè)處理教訓期限，通知各有關部分以便參考，遇有變動時，應立刻修正。

其次節(jié)國內購買作業(yè)處理教訓

第九條詢價、比價、議價

(一)購買經(jīng)辦人員接獲quot;請購單(內購)quot;后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及已往購買記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商治理比價或經(jīng)闡發(fā)后議價。

(二)若廠商報價的規(guī)格與請購質料規(guī)格略有區(qū)別或屬代用品者，購買經(jīng)辦人員應檢附資料并于quot;請購單quot;上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部分或請購部分簽注看法后呈核。

(三)屬于買賣老例超交者(如最低購買量凌駕請購量)，購買經(jīng)辦人員于議價后，應于請購單quot;詢價記錄欄quot;中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。

(四)對付廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入闡發(fā)后，以電話等聯(lián)絡方法向廠商討價。

(五)購買部分接到請購部分以電話聯(lián)絡的緊急購買案件，主管應立刻指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般購買步伐優(yōu)先治理。

(六)quot;試車查驗quot;的購買條件，購買經(jīng)辦人員應于quot;請購單quot;注明與廠商討定的付款條件呈核。

第十條呈核及核決

(一)購買經(jīng)辦人員詢價完成后，于quot;請購單quot;詳填詢價或議價結果及擬訂quot;訂購廠商quot;quot;交貨期限quot;與quot;報價有效期限quot;經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。

(二)購買核決權限：

第十一條訂購

(一)購買經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的quot;請購單quot;后應以quot;訂購單quot;向廠商訂購，并以電話

或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商于quot;送貨單quot;上注明quot;請購單編號quot;及quot;包裝方法quot;。

(二)若屬分批交貨者，購買經(jīng)辦人員應于quot;請購單quot;上加蓋quot;分批交貨quot;章以資識別。

(三)購買經(jīng)辦人員使用暫借款購買時，應于quot;請購單quot;加蓋quot;暫借款購買quot;章，以資識別。

第十二條進度操縱及事務聯(lián)系

(一)國內購買部分應分詢價、訂購、交貨三個階段，以quot;購買進度操縱表quot;操縱購買作業(yè)進度。

(二)購買經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制quot;進度異常反響單quot;并注明quot;異常原因quot;及quot;預定完成日期quot;，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部分，依請購部分看法擬訂對策處理教訓。

第十三條整理付款

(一)物料治理部分應憑據(jù)已辦好收料的quot;請購單quot;連同quot;質料查驗陳訴表quot;(其免填quot;質料查驗陳訴表quot;部分，應于收料單加蓋quot;免填質料查驗陳訴表quot;章)送購買部分，經(jīng)與發(fā)票查對無誤，于翌日前由主管核章后送管帳部分。管帳部分應于結帳前，辦好付款手續(xù)。如為分批收料者，quot;請購單(內購)quot;的管帳聯(lián)須于第一批收料后送管帳部分。

(二)內購質料須待試車查驗者，其訂立條約部分，依條約規(guī)定治理付款，未訂條約部分，依購買部分呈準的付款條件整理付款。

(三)短交應補足者，請購部分應依照實收數(shù)量，進行整理付款。

(四)超交應經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，不然僅依訂貨數(shù)付款。

第三節(jié)境外購買作業(yè)處理教訓(含進口事務、關務)

第十四條詢價、比價、議價

(一)外購部分依quot;請購單(外購)quot;的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠商資料，并參考市場行情及已往詢價記錄，以電話或傳真方法進行詢價作業(yè)，但因特別狀況(獨家制造或署理等原因)應于quot;請購單(外購)quot;注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經(jīng)闡發(fā)后議價。

(二)請購的質料范例較巨大時，外購部分應附上各廠商所報質料的重要范例并簽

注看法后，會請購部分確認。

第十五條呈核及核決

(一)比價、議價完成后，外購部分應填制quot;請購單(外購)quot;，擬訂quot;訂購廠商quot;quot;預定裝船日期quot;等，連同廠商報價資料，送請購部分依購買核決權限核決。

(二)核決權限

1.購買金額以CIF美元總價折合在元(含)以下者由經(jīng)理核決。

2.購買金額以CIF美元總價折合凌駕元以上者由總經(jīng)理核決。

(三)購買案件經(jīng)核決后，如產(chǎn)生購買數(shù)量、金額的變動時，請購部分應依變動后的購買金額所需的核決權限重新呈核；但若變動后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決。

第十六條訂購與條約

(一)quot;請購單(外購)quot;經(jīng)核決送回外購部分后，即向廠商訂購并治理各項手續(xù)。

(二)需與供應廠商簽訂長期條約者，外購部分應以簽呈及擬妥的長期條約書，依購買核決權限呈核后治理。

第十七條進度操縱及異常處理教訓

(一)外購部分應以quot;請購單(外購)quot;及quot;購買操縱表quot;操縱外購作業(yè)進度。

(二)外購部分于每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立quot;進度異常及反響單quot;記明異常原因及處理教訓對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部分。

(三)外購部分于外購案件quot;裝船日期quot;有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立quot;進度異常反響單quot;記明異常原因及處理教訓對策，通知請購部分，并依請購部分看法處理教訓。

第十八條進口簽證前(quot;請購單(外購)quot;批準后)的專案申請

(一)專案進口呆板設備的申請專案進口呆板設備時，外購部分應準備全部文件申請核發(fā)quot;輸入許可證quot;，申請函中并應請求quot;國貿局quot;在quot;輸入許可證quot;加蓋quot;國內尚無產(chǎn)制quot;的戳記及批準章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅。

(二)進口度量衡器及治理物品時，外購部分應于申請quot;輸入許可證quot;之前準備quot;報價單quot;及其他有關資料送進口單位向政府構造申請批準進口。

第十九條進口簽證

外購質料訂購后，外購部分應即檢具quot;請購單(外購)quot;及有關申請文件，以quot;申請外匯處理教訓單quot;(需在一星期內辦好結匯時，加填quot;緊急外購案件聯(lián)絡單quot;)送進口單位治理簽證。進口單位應依預定日期向quot;國貿局quot;治理簽證，并于

quot;輸入許可證quot;批準時通知外購部分。

其次十條進口保險

(一)FOB、FAS、C＆F條件的進口案件，進口單位應依quot;請購單(外購)quot;外購部分指示的保險范疇治理進口保險。

(二)進口單位應將承保公司指定的公證行在quot;請購單(外購)quot;上標示，以便貨品進口必需公證時，進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行治理公證。

其次十一條進口船務

(一)FOB、FAS的進口案件，進口單位(船務經(jīng)辦人員)于接獲quot;請購單(外購)quot;時，應視其quot;裝運口岸quot;及quot;裝船期限quot;并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。

(二)進口單位(船務經(jīng)辦人員)應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結匯經(jīng)辦人員，于quot;信用狀開發(fā)申請書quot;列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。

(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部分急需，為制止到貨延誤，外購部分應于quot;請購單(外購)quot;上注明，制止在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為擺設裝船。

其次十二條進口結匯

進口單位應依quot;請購單(外購)quot;標示的quot;間發(fā)信用狀日期quot;治理