財務資金的自查報告

財務資金的自查報告財務資金的自查報告

在日常生活和工作中，報告有著舉足輕重的地位，報告具有成文事后性的特點。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是整理的財務資金的自查報告，僅供參考，歡送大家閱讀。

財務資金的自查報告1

在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際狀況，對本單位的會計工作進展了仔細的自查，現將自查狀況匯報如下。

一、簽定責任書，落實責任人。加強醫(yī)療收費治理，標準醫(yī)療效勞收費行為是財務治理的重要內容，必需狠抓落實。

（一）嚴格執(zhí)行收費問責制，仔細執(zhí)行國家收費政策。

（二）強化醫(yī)療效勞收費公示制度，承受群眾監(jiān)視，一旦發(fā)覺有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。

（三）加強藥品價格治理，嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必需用完，任何科室不得截留。

（四）標準醫(yī)用耗材的使用和治理，醫(yī)用耗材由器械科統一選購和治理，嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進展手術和治療，一次性高值耗材不得重復使用。

（五）嚴禁收費室外借現金。

二、限期整改問題，做到不留死角。醫(yī)療收費工作是財務治理、醫(yī)院治理年及糾風工作的重點工作，也是醫(yī)院當前的中心工作，全院各業(yè)務科室必需提高熟悉，高度重視，從維護患者的利益動身，自覺遵守物價法律法規(guī)，加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)視治理，健全收費治理制度，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進展徹底檢查，對簡單消失過失的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進展重點檢查，決不允許有獨立工程收費、分解收費、重復計費等違規(guī)行為。

三、提升自身的業(yè)務學問水平，樂觀參與各種有助于工作的學習時機，努力協作領導的工作，為了建立醫(yī)院更加美妙的明天而奮斗。

財務資金的自查報告2

依據自治區(qū)財政廳5月10日召開的加強財政資金治理視頻會議精神和自治區(qū)財政廳《關于進一步加強財政資金監(jiān)管工作的意見》(新財辦〔20xx〕22號)、《關于進一步加強財政收支治理的通知》(新財辦預〔20xx〕8號)、《關于進一步完善財政國庫治理的通知〉(新財庫〔20xx〕5號)文件精神，我局準時對財政資金專項檢查工作進展了安排部署，截止目前，縣市財政自查和州財政督查工作已順當完成，現將檢查有關狀況匯報如下：

一、專項檢查工作組織開展狀況

1.加強對專項檢查工作的.組織領導。5月10日，自治區(qū)財政廳召開加強財政資金治理視頻會議完畢后，我局立即召開發(fā)動大會，對此項專項檢查活動進展了發(fā)動部署，相關科室討論擬定了《關于開展加強自治州財政資金治理專項檢查工作的通知》(巴財預〔20xx〕41號)，并成立了巴州財政局財政資金治理檢查工作領導小組。領導小組由州財政局局長任組長，州財政局副局長、州財政監(jiān)視檢查到處長和州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政治理局局長任副組長，各業(yè)務科室科長為成員的領導小組。形成了主管領導親自抓、分管領導詳細抓的組織協調機制，有效地保障了財政專項資金檢查的順當開展。

2.周密確定檢查方案、細心組織實施。為使此次財政專項檢查工作有序開展、保證各階段工作按期保質保量完成，結合我州財政治理實際，制定了具體的財政資金治理專項檢查工作方案，對自查、督查、重點檢查、整改落實等時間進展了統一規(guī)劃，其中：第一階段為自查階段，從5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日組織相關科室人員對各縣市工作開展狀況進展督導檢查;其次階段重點檢查階段，打算在6月5日至6月20日期間完成，州財政局將組織工作組對州本級和各縣市開展財政資金治理專項檢查工作進展重點檢查，重點檢查面不低于50%;第三階段為整改落實階段，打算在6月21日至6月30日期間完成，全面總結檢查中存在的問題，并提出詳細的整改建議，催促落實。為保證檢查工作順當完成，我局組織對廳領導講話和相關文件仔細進展了學習，進一步細化檢查內容，區(qū)分預算單位、縣級財政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政和村級財務分別設置了不同內容的檢查狀況表，對財政專項資金檢查事項、內容等進展了詳細要求，確保了財政資金專項檢查工作的組織實施及有序開展。

3.仔細開展自查和督導檢查工作。依據實施方案要求，5月14日至5月30日為各縣市自查、檢查階段。自查方面：一是要求縣直各單位部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依據實施方案要求對20xx年財政專項資金進展全面梳理、匯總，開展自查，依據自查狀況，將自查狀況形成書面材料，上報縣財政局各業(yè)務科室進展匯總;二是縣財政局各業(yè)務科室對20xx年財政資金治理狀況進展梳理、匯總，同時對比縣直各單位部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府上報的自查狀況材料進展分析總結，將相關狀況報檢查組備案做檢查之用。檢查方面：要求各縣市財政組織工作組對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村級組織部門財政資金狀況實行實地、入戶調查等方式進展了全面檢查，檢查內容涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級收入支出治理，財政專項資金使用治理，固定資產治理使用、處置，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付治理運用，財務標準化治理等各個方面。

4.擬定了自治州財政資金治理重點檢查方案。根據工作要求，結合自查和督導檢查發(fā)覺的主要問題，我局已經初步擬定了巴州財政資金治理重點檢查方案，從各科室抽調30余名工作人員組成三個重點檢查工作小組和各縣市共同協作，共打算對全州43個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、205村級財務狀況進展檢查，檢查組從6月5日起赴各縣市開展工作。

二、專項檢查的主要內容

此次開展加強財政資金治理工作專項檢查和自查，檢查內容主要包括：

(一)財政收入是否準時足額繳庫，是否存在非稅收入坐收坐支等問題，是否將國有資產處置等收入私設小金庫非稅收入是否實行收繳分別制度，全額繳入國庫或財政專戶;有無截留及延壓稅款或收入重復入庫等問題;

(二)財政專項資金是否按規(guī)定用途使用，是否存在各專項資金混用;有無擠占和挪用專項資金的問題;是否存在將工程資金用于一般支出或其他支出等問題;

(三)行政事業(yè)單位國有資產處置、拍賣、配置等規(guī)章制度是否健全;單位資產處置是否履行審批手續(xù);國有資產處置、出租等收入是否全部納入預算治理。

(四)國庫集中支付制度貫徹落實狀況。主要包括：①是否嚴格根據《會計根底工作標準化》和《財政總預算會計治理根底工作規(guī)定》的要求建賬設賬，并充分利用大平臺系統軟件，標準賬務核算工作;②是否將全部財政資金納入國庫集中支付單一賬戶體系，全部財政支出通過零余額賬戶辦理;③國庫部門崗位責任制度、賬務處理程序制度、內掌握度和會計檔案保管、對賬制度、撥款印鑒治理及交接制度是否健全、落實是否有效;④不合規(guī)財政專戶是否已全部撤銷，財政專戶是否全部歸口至國庫部門統一治理;⑤是否開展了對預算單位賬戶的清理撤并。是否建立標準的預算單位賬戶治理方法、賬戶審核制度和賬戶治理檔案制度;⑥是否使用標準的國庫集中支付業(yè)務系統，標準資金支付和清算業(yè)務流程，嚴格以指標掌握撥款，確保財政資金在最終支付前封閉運行在國庫單一賬戶體系之內;⑦集中支付業(yè)務代理銀行是否存在先清算后支付、設立清算資金過渡賬戶等行為;⑧是否建立標準的零余額賬戶轉款審批制度，縣市財政是否存在將國庫資金轉入財政專戶或預算單位實有資金賬戶等問題;⑨是否全面完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)級國庫集中支付改革工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付業(yè)務是否標準等。

(五)縣級財政與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政信息溝通和通達制度落實狀況。重點檢查縣財政是否按要求準時將財政資金治理各項制度、資金文件準時傳遞給鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所。

(六)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政財務治理是否標準。主要包括：①鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級收入是否實行收支兩條線治理;②鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所或村級資金治理部門崗位設置是否合理，資金稽核、對賬等內掌握度是否健全;③鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務開支是否存在坐收坐支等問，審批手續(xù)是否健全，是否存在白條入賬等問題;④鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政資金專戶開設是否經過縣級財政部門審批，是否存在私設小金庫等問題;⑤鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級國有資產處置是否標準，有無履行審批程序，資產處置、出租收入是否全部納入預算治理;⑥村級集體經濟賬戶是否由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級進展治理，財務核算是否按村級集體經濟組織會計制度執(zhí)行。⑦鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級財務公開公示制度執(zhí)行狀況等。

三、自查和督導檢查中發(fā)覺的主要問題。

(一)在組織財政收入方面。

局部縣市存在財政收入不準時繳庫現象。主要是：1、博湖縣20xx年局部財政收入未準時足額繳庫，存在延壓繳庫現象，20xx年未繳財政收入1512萬元，在20xx年上繳;2、和碩縣應繳財政土地出讓金和應繳自治區(qū)財政新增建立用地使用費未能同步，年底國土部門上繳土地出讓金20xx余萬元未上繳國庫，在20xx年上繳;3、博湖縣水管站在征收水資源費時，未實現電子化繳庫，有手工填票先繳入根本戶，再從根本戶轉入非稅收入戶繳庫的現象。

(二)在專項資金治理方面。

各縣市能夠加強專項資金的治理使用，經縣市自查和督導組抽查，專項資金根本做到了專項款專用。存在的主要問題是局部鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金和村級專項資金混用，村級轉移支付資金(如一事一議等)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導審批，村級資金轉移支付資金使用未經村民理財小組審批等。

(三)在固定資產治理和處置方面。

1.縣市固定資產治理相對標準。各縣市根本建立了行政事業(yè)單位資產治理方法、資產配置標準、資產處置細則.局部縣市資產治理參照州本級的治理方法、資產配置標準和處置細則執(zhí)行。資產處置全部納入預算治理，資產處置調撥程序和檔案資料等齊全。個別縣市存在資產處置不履行財政部門審批手續(xù)等問題，如：若羌縣成立機關后勤中心，將縣直行政事業(yè)單位公車收回統一治理，車輛戶口仍在各單位，對車輛的處置該單位進展擅自處置，未履行資產處置程序。

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級固定資產治理相對滯后。局部鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在以下問題：一是局部村級固定資產臺賬不健全，局部鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級資產不按規(guī)定準時入賬。如：鐵熱克巴扎鄉(xiāng)托呼拉村1480元打印機，鐵熱克巴扎鄉(xiāng)撒業(yè)買里村0.7萬元水泵，未按規(guī)定計入固定資產。有的村已經登記入賬的資產不屬于固定資產范圍。如：若羌縣吾塔木鄉(xiāng)某村將U盤(單價80元)、爐筒子(單價8元)等低值易耗品全部計入村級固定資產范圍;二是局部由財政資金購置的資產村級財務未登記固定資產賬目，主要緣由是傳票在財政所，資產在村里使用;三是個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)處置固定資產不履行審批手續(xù)。如：若羌縣瓦石峽鎮(zhèn)將縣國土資源局捐贈的1輛尼桑車以6萬元的價格出售給個人，資產處置收入近期才上繳縣財政。輪臺縣輪臺鎮(zhèn)麥臺村未經報批處理村辦公室1.2萬元等。

(四)在國庫集中支付制度貫徹落實方面。

1.局部縣市財政局部支出未全部實現零余額賬戶辦理。除預算內正常經費全部實行國庫集中支付外，局部專戶資金和往來款項依舊未實現國庫集中支付，游離于預算指標之外，資金通過實撥方式進展，不利于財政監(jiān)管。

2.財政部門專戶已全部實現歸口治理。局部預算單位賬戶治理不標準，局部專戶未按規(guī)定撤銷。

3.局部縣市存在對外借款現象，往來資金未用指標掌握撥款。和碩、和靜、焉耆、博湖等縣市目前往來指標沒有通過大平臺業(yè)務系統，往來資金的撥付游離于國庫集中支付之外，未能實現用指標掌握撥款。

4.存在國庫資金轉入財政專戶和預算單位實有資金賬戶等問題，縣財政年終將國庫資金轉入財政專戶和單位根本賬現象較多。局部縣市由于動態(tài)監(jiān)控系統目前仍未上線，往各預算單位根本賬戶轉款問題無法做到有效監(jiān)視。

5.局部縣鄉(xiāng)集中支付業(yè)務代理銀行存在先清算后支付的行為。通過這次檢查，將加大資金治理力度，堅決杜絕代理銀行的先清算后支付的行為。

(五)縣、鄉(xiāng)財政信息溝通和通達制度落實狀況。

局部縣市縣、鄉(xiāng)信息溝通和通達制度落實不到位，涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金治理方法、資金撥付文件等不能準時下到達鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政治理局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金監(jiān)管帶來困難。

(六)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政財務治理方面。

一是局部鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來賬務清理不準時，掛賬金額大、時限長。如：博湖縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)截止20xx年4月底，暫付款掛賬1254萬元，暫存款達839萬元;若羌縣吾塔木鄉(xiāng)暫付款掛賬13.13萬元，其中：涉及個人暫付款項多達43筆、單位款項17筆，且掛賬時間長、長期不清理;二是局部鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所賬務處理不標準，資金沒有根據政府收支分類科目記賬。若羌、且末、輪臺等縣市不同程度存在將在縣直部門已經列支后轉入鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金在暫存款或撥入?？畹瓤颇窟M展核算的問題;三是局部鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項支出明細賬不健全，賬目難以反映專項資金使用的詳細狀況。局部鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村資金與村級資金混用，不能全面反映村級收支全貌;四是局部鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入沒有準時繳庫。如：若羌縣吾塔木鄉(xiāng)財政所將土地承包費5.8萬元，上繳國庫4.8萬元，坐支1萬元;且末縣巴格艾日克鄉(xiāng)收取捐贈款5.9萬元，未按規(guī)定上繳國庫，在根本戶直接列支。輪臺縣野云溝鄉(xiāng)阿克阿牧村20xx年5月及11月收取土地承包費共7720元始終未繳入村級資金銀行賬戶。五是局部村級會計根底不標準，村級普遍存在會計及出納人員無從業(yè)資格證，會計核算制度使用不統一。會計記賬憑證附件不全，會計記賬不使用支票頭、銀行對賬單。年末帳表、帳薄打印不全，裝訂不齊全，賬表不符現象比擬突出。票據使用不標準，存在幾個村共用一本收據，同時有記賬竄戶等現象。六是局部村級支出存在白條入賬問題。如：輪臺縣野云溝鄉(xiāng)野云溝村支付辦公經費1.06萬元、鐵熱克巴扎鄉(xiāng)曼曲魯克村支付工程款3萬元、策達雅鄉(xiāng)多斯買提村支付村辦公室建立款2.2萬元、艾子甘村委會支付村委會修理費5萬元、克孜勒村支付平地費1萬元等均無發(fā)票，以白條入賬。

(七)其他方面存在的問題。

一是局部資金發(fā)放不符合現行政策規(guī)定。焉耆縣財政對預算單位安排撥付了團體社保補充險、職工意外損害險等商業(yè)保險，不符合現行有關政策規(guī)定;博湖縣人民法院辦案津貼無發(fā)放依據，標準不一;查干諾爾鄉(xiāng)鄉(xiāng)發(fā)放福利費每人100元;和靜縣局部單位發(fā)放機關效能獎，無發(fā)放依據。二是財務治理不標準，單位虛列收支現象。如焉耆縣政府購崗、公益性崗位等收支全部由政府虛列，預算單位只在往來中反映，年終決算由政府上報，虛列收支;庫爾勒市財政局將單位社保資金、兩獎、公益性崗位等個人資金轉入預算單位根本戶的狀況。三是支出科目使用不標準。局部縣市預算單位支出科目應列為接待費、會議費、差旅費等開支工程，列入其他支出。四是局部財政專戶資金歸并治理后，分賬核算混亂。如焉耆縣財政局將社保基金賬戶歸并治理后，將各社保基金戶利息收入按平均利息分攤，或歸并至其中一個賬戶下，造成分賬核算混亂。

四、鄉(xiāng)、村兩級財務存在問題的成因

從機構設置和職責分工來看，目前我州各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所治理，縣財政局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所業(yè)務進展指導和監(jiān)視，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務核算、資產治理、涉農補貼發(fā)放、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管和農村綜合改革等工作。村級財務主要由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農經站負責治理和核算，縣農經局負責對其進展業(yè)務進展指導和監(jiān)視。形成目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務核算不標準的緣由：一是財政所工作人員少，局部鄉(xiāng)鎮(zhèn)只有1個報賬員，許多鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位都是通過公益性崗位解決，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政及農村綜合改革業(yè)務范圍的不斷擴大及科學化、精細化治理的要求不斷提高，現有人員只能滿意日常工作，加之公益性崗位人員酬勞低、專業(yè)不對口、人員不穩(wěn)定，加強村級財務監(jiān)管心有余而力缺乏;二是現有村級財務人員年齡構造和學問構造老化，村級財務人員一局部是原鄉(xiāng)政府的會計或出納，一局部是村民聘用為臨時工，無會計從業(yè)資格，無專業(yè)力量，且人員調整、更換頻繁，財經政策法規(guī)學問匱乏，造成村級財務核算不標準。

五、下一步工作打算和措施

針對各縣市自查和自治州督導組抽查發(fā)覺的問題，我局召開局務會議特地爭論進展了討論，制定了以下整改措施：

1.扎實開展重點檢查工作。局預算科、國庫科、鄉(xiāng)財局牽頭制定了重點檢查方案，重點檢查工作從6月5日開頭，確保重點檢查面不低于50%，重點檢查工作實行標準化的監(jiān)視檢查模式進展，對重點檢查范圍內的每個鄉(xiāng)、每個村出具檢查結論和報告，要求限期進展整改。

2.邊檢查、邊訂正、邊整改。針對自查和州財政督查已經發(fā)覺的問題要求各縣市逐項進展整改，能訂正的馬上進展訂正，不能訂正的由縣級財政提出專項整改意見，報縣人民政府討論后提出處理意見，各縣市的處理意見報州財政局備案,州財政局對各縣市整改落實狀況進展督導檢查。

3.從理順鄉(xiāng)、村財政財務治理體制機制動身，進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政財務治理各項制度。州級財政要進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政、財務治理的指導，結合自治區(qū)精神擬定相對標準、相對統一的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級會計核算、銀行賬戶開設、票據使用、資產處置等指導意見，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務檢查納入財政內部監(jiān)視檢查工作打算，開展常常性的檢查督導活動;各縣市財政要把加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務治理納入重要議事日程，結合本縣市實際進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政財務監(jiān)管，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能，健全制度方法、堵塞治理漏洞，建立常態(tài)化檢查制度，仔細進展落實，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)村資金標準安全使用，發(fā)揮資金使用效益。

4.加大宣傳培訓工作力度。一是加大宣傳，增加單位領導財經法紀意識。通過仔細學習宣傳《中華人民共和國審計法》、《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經濟責任審計規(guī)定》、《財政違法行為懲罰處分條例》等法律法規(guī),嚴格執(zhí)行財經法紀，加強和完善政務公開、財務公開，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級資金使用透亮度，增加領導干部法律意識;二是加大培訓力度，特殊是加強對村級財務主管部門的培訓監(jiān)管力度，提升村級財務標準化治理水平。

財務資金的自查報告3

從5月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計根底工作狀況進展了仔細的自查，現就自查狀況報告如下。

一、財務收支狀況

在財務工作過程中，本單位嚴格根據《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，依據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進展會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿等。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規(guī)定進展會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既表達實際工作需要，又考慮財力可能，依據辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部掌握制度建立和執(zhí)行狀況

依據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)視和掌握制度過程中，制定了《財產治理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)視和掌握，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)視和治理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分別、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進展。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，標準了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，實行各種有效措施掌握經費開支，杜絕了鋪張現象的`發(fā)生。

三、固定資產治理和使用狀況

為了加強固定資產治理和使用，在固定資產購置時，嚴格根據政府選購程序進展選購，并依據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況準時進展記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數全都；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我村在財務治理和財務工作過程中還存在一些缺乏，在實施內部監(jiān)視制度和內部掌握制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算治理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務資金的自查報告4

接到總部轉發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經單位領導討論打算，成立了自糾自查領導小組，對單位資金治理工作進展了自查，現將自查狀況說明如下。

一、制度建立及執(zhí)行狀況

1、單位內掌握度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內容符合現行國家有關財經法規(guī)制度。

2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經治理規(guī)定、方法。

二、資金治理執(zhí)行方面

1、收入方面：收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，全部收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。

2、全部資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，全部支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。根本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均根據國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現象。工程支出均根據批準的工程及用途以及工程實施方案執(zhí)行，無自行轉變工程內容，擴大支出范圍現象，全部工程支出均合法合規(guī)。

三、資金安全治理方面

1、現金的治理：現金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現金治理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放實行銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分別、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進展。

3、銀行賬戶治理方面：現有賬戶根據要求治理使用，對賬制度每月末仔細落實。

4、票據有專人治理，負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。

5、財務印章治理：財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章出，制止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的治理：銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行責任追究：財務人員對工作仔細負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因馬虎、過失造成的損失由責任人負責并擔當相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行擔當。

總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改良資金治理工作起到了樂觀的促進作用。

財務資金的自查報告5

依據省人防發(fā)[20xx]13號《關于加強全省人防資金安全和財務治理工作的通知》、省紀委《關于嚴格資金治理防范資金風險有關問題的緊急通知》以及全省嚴格資金治理防范資金風險電視電話會議精神，我辦結合實際，對人防資金安全和財務治理工作進展了一次全面徹底的清查，現將自查狀況報告如下。

一、高度重視，仔細組織

為加強我市人防資金安全和財務治理治理，消退資金安全隱患，我辦召開了特地會議討論部署資金安全和財務治理工作，會議傳達了全省嚴格資金治理防范資金風險電視電話會議精神，宣讀了省人防辦《關于加強全省人防資金安全和財務治理工作的通知》，成立了以主要領導為組長，分管領導為副組