財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編匯總

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)精編匯總財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇11、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;3、負(fù)責(zé)公司合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理;4、協(xié)助維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，及時(shí)管理跟進(jìn)各類辦公費(fèi)用;5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇21.每月及時(shí)準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。2.及時(shí)完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項(xiàng)稅金一致。3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對(duì)帳，確保賬目清晰準(zhǔn)確。5.月末與采購(gòu)核對(duì)供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)工作。7.每月薪資表考勤的核算8.負(fù)責(zé)審核每月員工報(bào)銷單，并登記費(fèi)用明細(xì)帳。9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事項(xiàng)10.經(jīng)理交待其他工作。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇31、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開對(duì)應(yīng)收款的清算工作4、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全5、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金6、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作7、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇41、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;2、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;4、各類財(cái)務(wù)報(bào)表的填制;5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇51.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報(bào)銷單據(jù)的合法性和正確性;2.負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;4.負(fù)責(zé)對(duì)備用金收支及時(shí)登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;5.銀行開戶銷戶等業(yè)務(wù);6.完成上級(jí)交辦的其它事務(wù)性工作。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇61.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理。3.負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。4.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。5.其它財(cái)務(wù)類相關(guān)工作財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇71.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇11、按照國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開具工作;9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇21、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫(kù)登記;4、打印銀行對(duì)賬單及整理相關(guān)資料;5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對(duì)接問(wèn)題;7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;8、核對(duì)每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇31.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);3.負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷;4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;5.負(fù)責(zé)開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷存軟件;7.對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對(duì)賬工作;財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇41、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。2、審核費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。3、核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會(huì)計(jì)。2、結(jié)合公司實(shí)際做資金計(jì)劃、資金周報(bào)表、銀行理財(cái)?shù)取?、保管及合規(guī)使用公司公章及財(cái)務(wù)章。4、協(xié)助會(huì)計(jì)憑證打印、整理及裝訂,保管財(cái)務(wù)檔案和資料等。5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇51、高級(jí)管理人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?dòng);2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)表，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;5、高執(zhí)行力;財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇61、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來(lái)對(duì)帳;2、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性、準(zhǔn)確性核對(duì)，發(fā)票的開具與保管;3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;5、負(fù)責(zé)核算績(jī)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇71.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司信息。4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況。6.出納員直接收到的現(xiàn)金，要在___時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)11、負(fù)責(zé)保管印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、支票、收據(jù)及其他證券、現(xiàn)金、銀行票據(jù)、網(wǎng)銀鑰匙等，確保公司資產(chǎn)安全;與會(huì)計(jì)每周核對(duì)現(xiàn)金、每月核對(duì)銀行存款余額，確保帳實(shí)相符;每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。2、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用單據(jù)保管、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并定期與會(huì)計(jì)交接各類原始票據(jù)。3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)事項(xiàng)辦理，員工社保辦理;4、負(fù)責(zé)日常行政類事項(xiàng)。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)21、負(fù)責(zé)員工費(fèi)用報(bào)銷的審核，憑證的編制和登賬;2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作;3、確?，F(xiàn)金日清日結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、賬實(shí)相符;4、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款;5、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)31、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)和銀行(包括網(wǎng)銀業(yè)務(wù))的結(jié)算手續(xù)，并對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，保證內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法;2、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始;嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定3、負(fù)責(zé)公司支票、匯票、發(fā)票開具和儲(chǔ)存管理，及時(shí)、詳細(xì)登記有關(guān)備查賬4、認(rèn)真填制有關(guān)的收付會(huì)計(jì)憑證，費(fèi)用報(bào)銷單等確保準(zhǔn)確無(wú)誤;負(fù)責(zé)記賬憑證編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料5、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)現(xiàn)金和銀行存款的余額變動(dòng)和管理情況，負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作6、做好收款統(tǒng)計(jì)工作與客服部門做好核對(duì)工作7、完整領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)41.發(fā)票的購(gòu)買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細(xì)賬2.銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表3.進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的認(rèn)證4.編制日常報(bào)銷費(fèi)用的記賬憑證5.公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其他需要報(bào)送的報(bào)表6.對(duì)公付款及員工日常報(bào)銷的票據(jù)審核7.協(xié)助辦理稅務(wù)變更、公司審計(jì)等事項(xiàng)的辦理8.登記并維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)51.根據(jù)學(xué)院規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.負(fù)責(zé)學(xué)院?jiǎn)T工薪資的核算工作，獎(jiǎng)金提成的發(fā)放;3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);5.負(fù)責(zé)所有學(xué)生學(xué)費(fèi)的收繳，并對(duì)特殊情況做出登記;6.負(fù)責(zé)核實(shí)報(bào)銷憑證，由總負(fù)責(zé)人簽字后方可支付;7.完成校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性工作。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)61.做賬;2.負(fù)