用友試驗(yàn)報(bào)告

管理信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求1、掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。2、掌握企業(yè)為了在將來(lái)的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來(lái)手工做賬時(shí)，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。3、掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢(xún)。4、掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢(xún)。5、掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢(xún)。6、掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件進(jìn)行各出入庫(kù)成本的計(jì)算及月底如何做好月末結(jié)賬工作。二、儀器用具1、局域網(wǎng)及工作站2、U8—ERP系統(tǒng)三、實(shí)驗(yàn)原理根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)完成核算體系的建立、各系統(tǒng)的啟用、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案、設(shè)置基礎(chǔ)科目、期初余額的整理錄入、最后完成出入庫(kù)管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、入庫(kù)成本的計(jì)算及月末結(jié)賬的日常工作。四、實(shí)驗(yàn)方法與步驟一、核算體系的建立（一） 啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以"Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。（二） 增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限][操作員]）001代方,002宋嵐，003趙紅兵。（三）建立賬套信息：（[賬套] [建立]）1．賬套信息：賬套號(hào)666，輸入賬套名稱(chēng)，啟用日期為 2011年1月。2．單位信息：?jiǎn)挝幻Q(chēng)（）如為“ ABC有限公司”,單位簡(jiǎn)稱(chēng)為“ABC”，稅號(hào)為372183．核算類(lèi)型：企業(yè)類(lèi)型為“工業(yè)” ，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“代方”。4．基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類(lèi)，有外幣核算。5．編碼方案:A客戶分類(lèi)和供應(yīng)商分類(lèi)的編碼方案為2B 部門(mén)編碼的方案為12TOC\o"1-5"\h\zC 存貨分類(lèi)的編碼方案為 2233D 收發(fā)類(lèi)別的編碼級(jí)次為 11E 結(jié)算方式的編碼方案為 2F 其他編碼項(xiàng)目保持不變說(shuō)明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ),6．?dāng)?shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.說(shuō)明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確（四）分配操作員權(quán)限：（［權(quán)限］權(quán)限］）操作員宋嵐：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購(gòu)管理”,“銷(xiāo)售管理”，“庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。操作員趙紅兵：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫(kù)存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限．二、各系統(tǒng)的啟用：（一）啟動(dòng)企業(yè)門(mén)戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)（操作日期：2011-01-01）。（二）啟用“采購(gòu)管理”、“銷(xiāo)售管理”、“庫(kù)存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2011-01-01。三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：一）定義部門(mén)檔案：（基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員部門(mén)檔案）二）定義人員檔案：（基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員人員檔案）三）定義客戶分類(lèi)：（基礎(chǔ)檔案客商信息客戶分類(lèi)）四）定義客戶檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息客戶檔案）五）定義供應(yīng)商分類(lèi)：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商分類(lèi)）六）定義供應(yīng)商檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案）七）定義計(jì)量單位：（基礎(chǔ)檔案存貨計(jì)量單位）八）定義存貨分類(lèi)：（基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類(lèi)）九）定義存貨檔案：（基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案）十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目：（基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目）應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來(lái)”應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來(lái)”十一）定義憑證類(lèi)別（基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類(lèi)別）定義憑證類(lèi)別為“記賬憑證”十二）定義結(jié)算方式：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式）十三）定義本企業(yè)開(kāi)戶銀行：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算本單位開(kāi)戶銀行）編碼01，開(kāi)戶銀行：工行淮海路分理處，賬號(hào)為 4898，標(biāo)志：“否”十四）定義倉(cāng)庫(kù)檔案：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)檔案）十五）定義收發(fā)類(lèi)別：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)收發(fā)類(lèi)別）十六）定義采購(gòu)類(lèi)型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)采購(gòu)類(lèi)型）編碼01,普通采購(gòu)，入庫(kù)類(lèi)別為“采購(gòu)入庫(kù)”（十七）定義銷(xiāo)售類(lèi)型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)銷(xiāo)售類(lèi)型）編碼01經(jīng)銷(xiāo)；編碼02代銷(xiāo)，出庫(kù)類(lèi)別均為“銷(xiāo)售出庫(kù)”四、設(shè)置基礎(chǔ)科目：（一）設(shè)置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈存貨系統(tǒng)初始設(shè)置科目設(shè)置存貨設(shè)置）（二）根據(jù)收發(fā)類(lèi)別確定各存貨的對(duì)方科目：（在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，--對(duì)方科目）（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目1．基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目為1131，預(yù)收科目2131，銷(xiāo)售收入科目5101，應(yīng)交增值稅科目為2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng) 1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002（幣種默認(rèn)為人民幣）3．調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”4．設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目 1141,期初余額為10000元，提取比率為0.5%（四） 設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目1．基本科目設(shè)置：應(yīng)付科目為2121，預(yù)付科目為1151，采購(gòu)科目1201，應(yīng)交增值稅科目為2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng) 1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002五、期初余額的整理錄入：（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：（二）期初貨到票未到數(shù)的錄入：

2010/12/25收到興華公司提供的硬盤(pán)100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。（1）．啟動(dòng)采購(gòu)系統(tǒng)，錄入采購(gòu)入庫(kù)單 （采購(gòu)入庫(kù) 采購(gòu)入庫(kù)單）（2）．進(jìn)行期初記賬（設(shè)置采購(gòu)期初余額）（三）期初發(fā)貨單的錄入：2010/12/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦 （P3）10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開(kāi)票。啟動(dòng)銷(xiāo)售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單。（設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單）（四）進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存：（1）啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫(kù)存。（初始設(shè)置期初結(jié)存）。（2）審核期初結(jié)存（五）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額：（1）啟動(dòng)存貨系統(tǒng)，錄入期初余額（初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額）也可通過(guò)從庫(kù)存取數(shù)功能錄入，先點(diǎn)擊“修改”按鈕，進(jìn)入修改狀態(tài)才可取數(shù)。（2）進(jìn)行期初記賬（3）進(jìn)行對(duì)賬六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對(duì)賬應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000。（以應(yīng)收單形式錄入）1）啟動(dòng)應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000。（以應(yīng)收單形式錄入）1）啟動(dòng)應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額）2）與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對(duì)賬5000元。（以應(yīng)付單的形式錄5000元。（以應(yīng)付單的形式錄入）1）啟動(dòng)應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)付款管理設(shè)置1）啟動(dòng)應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)付款管理設(shè)置期初余額）2）與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。六、業(yè)務(wù)的處理業(yè)務(wù)一：1．2011/01/01業(yè)務(wù)員雷磊向建昌公司詢(xún)問(wèn)鍵盤(pán)的價(jià)格（55元/只,含稅單價(jià)），覺(jué)得價(jià)格合適，隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。2011/01/03。3．2011/01/03收到所訂購(gòu)的鍵盤(pán)300只。填制到貨單。4．2011/01/03將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉(cāng)庫(kù)。填制采購(gòu)入庫(kù)單。5．2011/01/03當(dāng)天收到該筆貨物的專(zhuān)用發(fā)票一張。6．2011/01/03業(yè)務(wù)部門(mén)將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本。登入企業(yè)門(mén)戶，操作日期修改為2011-01-31一） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)管理請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單（需求日期為1月3日信息錄入，審核）二） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)訂單采購(gòu)管理采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單,參照請(qǐng)購(gòu)單生成審核三） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制到貨單采購(gòu)管理采購(gòu)到貨到貨單,參照采購(gòu)訂單生成四） 啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單,參照到貨單生成審核五） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票六） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算七） 在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核八） 在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫(kù)單記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬九） 在存貨系統(tǒng)中，生成入庫(kù)憑證存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證十）賬表查詢(xún)?cè)诓少?gòu)系統(tǒng)中，到貨明細(xì)表在采購(gòu)系統(tǒng)中，入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)明細(xì)表在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表業(yè)務(wù)二：2011/01/05向建昌公司購(gòu)買(mǎi)鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專(zhuān)用發(fā)票一張，票號(hào)為85011，立即以支票形式支付貨款。（一） 啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單（二） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票,填制保存后點(diǎn)擊[現(xiàn)付]按鈕（三） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算業(yè)務(wù)三：2011/01/06向建昌公司購(gòu)買(mǎi)硬盤(pán)200只，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專(zhuān)用發(fā)票一張，票號(hào)為85012。另外在采購(gòu)的過(guò)程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi) 200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張。（一）啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單（二） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票。采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票（三） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票。采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票（四） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算）采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算（手工結(jié)算：選單過(guò)濾刷入刷票選擇確定分?jǐn)偨Y(jié)算）業(yè)務(wù)四：2011/01/05業(yè)務(wù)員雷磊想購(gòu)買(mǎi)100只鼠標(biāo)，提出請(qǐng)購(gòu)要求，經(jīng)同意填制并審核請(qǐng)購(gòu)單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報(bào)價(jià)分別為25元/只，30元/只。通過(guò)比價(jià)，決定向興華公司訂購(gòu)，要求到貨日期為 2010/01/06。（一） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨對(duì)照表。采購(gòu)管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商存貨對(duì)照表,輸入供應(yīng)商及存貨信息后,點(diǎn)擊[價(jià)格]按鈕輸入價(jià)格（二） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購(gòu)單。采購(gòu)管理請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單業(yè)務(wù)五：2011/01/09收到興華公司提供的上月已驗(yàn)收入庫(kù)的100盒鍵盤(pán)的專(zhuān)用發(fā)票一張，票號(hào)為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。（一） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算（二） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理存貨核算業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理（三） 在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，藍(lán)沖單）存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證（四） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，查詢(xún)暫估入庫(kù)余額表。業(yè)務(wù)六：2011/01/28收到興華公司提供的噴墨打印機(jī)100臺(tái)，入外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為65000元。（一） 在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單。庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單（二） 在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫(kù)成本存貨核算業(yè)務(wù)核算暫估成本錄入（三） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬（四） 在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬）存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證業(yè)務(wù)七：2011/01/10收到建昌公司提供的顯示器，數(shù)量202套，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。2011/01/11倉(cāng)庫(kù)反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問(wèn)題，要求退回給供應(yīng)商。2011/01/11收到建昌公司開(kāi)據(jù)的專(zhuān)用發(fā)票一張，其發(fā)票號(hào)為 AS4408。收到貨物時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中填制入庫(kù)單庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單（一） 退貨時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中填制紅字入庫(kù)單庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單,填加時(shí)注意選擇”紅字”（二）收到發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票（三）在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算）采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算業(yè)務(wù)八：2011/01/15從建昌公司購(gòu)入的鍵盤(pán)質(zhì)量有問(wèn)題，退回2只，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號(hào)為665218的紅字專(zhuān)用發(fā)票一張。（一） 退貨時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中填制紅字入庫(kù)單庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單,填加時(shí)注意選擇”紅字”（二） 收到退貨發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理 采購(gòu)發(fā)票 專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票（三） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）采購(gòu)管理 采購(gòu)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算七、業(yè)務(wù)的處理業(yè)務(wù)一：2009/01/14昌新貿(mào)易公司想購(gòu)買(mǎi)10臺(tái)電腦（P3）,向業(yè)務(wù)一部了解價(jià)格。業(yè)務(wù)一部報(bào)價(jià)為6300元/臺(tái)。填制并審核報(bào)價(jià)單。該客戶了解情況后，要求訂購(gòu)10臺(tái)，要求發(fā)貨日期為2009/01/16。填制并審核銷(xiāo)售訂單。2009/01/16業(yè)務(wù)一部從成品倉(cāng)庫(kù)向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開(kāi)據(jù)專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票一張。業(yè)務(wù)部門(mén)將銷(xiāo)售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。（一） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售報(bào)價(jià)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂貨銷(xiāo)售訂單（三） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核銷(xiāo)售發(fā)貨單銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)貨單（四） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”）銷(xiāo)售管理設(shè)置銷(xiāo)售選項(xiàng)（五） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票（六） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷(xiāo)售發(fā)票并生成銷(xiāo)售收入憑證應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核（七） 在庫(kù)存系統(tǒng)中，審核銷(xiāo)售出庫(kù)單庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)單（八） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫(kù)單記賬存貨核算 業(yè)務(wù)核算 正常單據(jù)記賬（九） 在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的憑證存貨核算 財(cái)務(wù)核算 生成憑證（十）賬表查詢(xún)?cè)阡N(xiāo)售系統(tǒng)中，查詢(xún)銷(xiāo)售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，查詢(xún)發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，查詢(xún)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表在存貨系統(tǒng)中，查詢(xún)出庫(kù)匯總表（存貨系統(tǒng)）業(yè)務(wù)二：2009/01/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售噴墨打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為1000元，成交價(jià)為報(bào)價(jià)的90%，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2009/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開(kāi)據(jù)專(zhuān)用發(fā)票一張。（一） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核銷(xiāo)售發(fā)貨單。銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售發(fā)貨 銷(xiāo)售發(fā)貨單（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票。銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售開(kāi)票 銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)三：2009/01/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦 （P4）10臺(tái)，報(bào)價(jià)為8400元,貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2009/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開(kāi)據(jù)專(zhuān)用發(fā)票一張。同時(shí)收到客戶以支票所支付的全部貨款。（一） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核銷(xiāo)售發(fā)貨單。銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售發(fā)貨 銷(xiāo)售發(fā)貨單（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷(xiāo)售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票。銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售開(kāi)票 銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)四：2009/01/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦 （P3）10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2009/01/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售激光打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2009/01/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開(kāi)據(jù)專(zhuān)用發(fā)票一張。（一） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷(xiāo)售發(fā)貨單。銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)貨單（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票。銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)五：2009/01/18業(yè)務(wù)二部向華宏公司出售激光打印機(jī)20臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2009/01/19應(yīng)客戶要求，對(duì)上述所發(fā)出的商品開(kāi)據(jù)兩張專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺(tái)，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺(tái)。（一） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核銷(xiāo)售發(fā)貨單。銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)貨單（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷(xiāo)售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示的開(kāi)票數(shù)量是否為5臺(tái)）。銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)六：2009/01/19業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售10臺(tái)激光打印機(jī)，報(bào)價(jià)為2300元，物品從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。并據(jù)此開(kāi)據(jù)專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票一張。（一） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，查詢(xún)銷(xiāo)售發(fā)貨單銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)貨單（三） 在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢(xún)銷(xiāo)售出庫(kù)單庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)單業(yè)務(wù)七：2009/01/19業(yè)務(wù)一部在向昌新貿(mào)易公司銷(xiāo)售商品過(guò)程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元。（一）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中中，增設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目為“安裝費(fèi)”設(shè)置基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目（二）在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費(fèi)用單銷(xiāo)售管理代墊費(fèi)用代墊費(fèi)用單業(yè)務(wù)八：2009/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售主機(jī)（P4）20臺(tái)，由半成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為 2500元/臺(tái)，同時(shí)開(kāi)據(jù)專(zhuān)用發(fā)票一張。2009/01/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從半成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出15臺(tái)主機(jī)（P4）。2009/01/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再?gòu)陌氤善穫}(cāng)庫(kù)領(lǐng)出5臺(tái)顯示器。（一）在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)（將“是否銷(xiāo)售生成出庫(kù)單”選項(xiàng)勾去掉）銷(xiāo)售管理設(shè)置銷(xiāo)售選項(xiàng)（二）在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)貨單（三） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票（四） 在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制銷(xiāo)售出庫(kù)單。（根據(jù)發(fā)貨單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單）庫(kù)存管理 出庫(kù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)單業(yè)務(wù)九：2009/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售主機(jī)（P4）20臺(tái)，由半成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為 2500元/臺(tái)。開(kāi)據(jù)發(fā)票時(shí)，客戶要求再多買(mǎi)兩臺(tái)，根據(jù)客戶要求開(kāi)據(jù)了 22臺(tái)主機(jī)（P4）的專(zhuān)用發(fā)票一張。2009/01/20客戶先從半成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出13臺(tái)顯示器。2009/01/22客戶再?gòu)陌氤善穫}(cāng)庫(kù)領(lǐng)出7臺(tái)顯示器。（一） 在庫(kù)存系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將“是否超發(fā)貨單出庫(kù)”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記）庫(kù)存管理初始設(shè)置選項(xiàng)（二） 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，定義存貨檔案（定義超額出庫(kù)上限為0.2）設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案,”控制”頁(yè)簽（三） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)貨單（四） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票（注意開(kāi)票數(shù)量應(yīng)為“ 22”）銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票（五） 在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制銷(xiāo)售出庫(kù)單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單（選擇“按累計(jì)出庫(kù)數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”）。庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)單業(yè)務(wù)十：2009/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售電腦（P4）200臺(tái)，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為8500元/臺(tái)。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購(gòu)買(mǎi)該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開(kāi)據(jù)相應(yīng)銷(xiāo)售發(fā)票。第一次開(kāi)據(jù)的專(zhuān)用發(fā)票為數(shù)量50臺(tái)，單價(jià)8500元。業(yè)務(wù)部門(mén)將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單及銷(xiāo)售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)， 財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。（一） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否有分期收款業(yè)務(wù)”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。將“是否銷(xiāo)售生成出庫(kù)單”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。銷(xiāo)售管理設(shè)置銷(xiāo)售選項(xiàng)（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型）銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)貨單（三） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行記賬。存貨管理業(yè)務(wù)核算 發(fā)出商品記賬（四） 開(kāi)據(jù)發(fā)票時(shí)，在銷(xiāo)售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售開(kāi)票 銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票（五） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷(xiāo)售發(fā)票及生成收入憑證應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核,制單（六） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行記賬。存貨管理業(yè)務(wù)核算 發(fā)出商品記賬（七） 在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本憑證存貨管理財(cái)務(wù)核算 生成憑證（八） 賬表查詢(xún)?cè)诖尕浵到y(tǒng)中，查詢(xún)發(fā)出商品明細(xì)賬在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，查詢(xún)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表業(yè)務(wù)十一：2009/01/20業(yè)務(wù)二部委托利氏公司代為銷(xiāo)售電腦（ P3）50臺(tái)，售價(jià)為6500元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2009/01/25收到利氏公司的委托代銷(xiāo)清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺(tái)，售價(jià)為6500元。立即開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票給利氏公司。業(yè)務(wù)部門(mén)將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單及銷(xiāo)售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)， 財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。（一） 在存貨系統(tǒng)中，調(diào)整委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”。存貨系統(tǒng)初始設(shè)置選項(xiàng)（二） 發(fā)貨時(shí)：1.在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷(xiāo)發(fā)貨單銷(xiāo)售管理委托代銷(xiāo)委托代銷(xiāo)發(fā)貨單在庫(kù)存系統(tǒng)中，審核銷(xiāo)售出庫(kù)單庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)單在存貨系統(tǒng)中，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬在存貨系統(tǒng)中，生成出庫(kù)憑證（三） 結(jié)算開(kāi)票時(shí)：1.在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷(xiāo)結(jié)算單銷(xiāo)售管理委托代銷(xiāo)委托代銷(xiāo)結(jié)算單在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷(xiāo)售發(fā)票及生成銷(xiāo)售憑證應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核,制單（四） 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本時(shí)：1.在存貨系統(tǒng)中，對(duì)單據(jù)進(jìn)行記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬2.在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證（五） 賬表查詢(xún)1.在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，查詢(xún)委托代銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)表2.在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢(xún)委托代銷(xiāo)備查簿業(yè)務(wù)十二：2009/01/25業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的電腦（P3）10臺(tái)，單價(jià)為6500元，從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2009/01/26業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的電腦因質(zhì)量問(wèn)題,退回1臺(tái)，單價(jià)為6500元，收回成品倉(cāng)庫(kù)。2009/01/26開(kāi)據(jù)相應(yīng)的專(zhuān)用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺(tái)。發(fā)貨時(shí)，在銷(xiāo)售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)貨單（一） 退貨時(shí)，在銷(xiāo)售系統(tǒng)中填制并審核退貨單銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售退貨單（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票（選擇發(fā)貨單時(shí)應(yīng)包含紅字）銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)十三：2009/01/27委托利氏公司銷(xiāo)售的電腦（P3）退回2臺(tái)，入成品倉(cāng)庫(kù)。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開(kāi)據(jù)紅字專(zhuān)用發(fā)票一張。（一） 發(fā)生退貨時(shí)，在銷(xiāo)售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷(xiāo)結(jié)算退回單銷(xiāo)售管理委托代銷(xiāo)委托代銷(xiāo)結(jié)算退回（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，復(fù)核紅字專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售開(kāi)票紅字專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票（三） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核委托代銷(xiāo)退貨單銷(xiāo)售管理 委托代銷(xiāo) 委托代銷(xiāo)退貨單（四） 賬表查詢(xún)，在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢(xún)委托代銷(xiāo)備查簿八、業(yè)務(wù)的處理業(yè)務(wù)一：（直運(yùn)業(yè)務(wù)）2009/01/25業(yè)務(wù)一部接到業(yè)務(wù)信息，精益公司想購(gòu)買(mǎi)服務(wù)器一臺(tái).經(jīng)協(xié)商以單價(jià)為100，000元成交，增值稅率為17%。隨后，業(yè)務(wù)一部填制相應(yīng)銷(xiāo)售訂單。2009/01/26業(yè)務(wù)一部經(jīng)聯(lián)系以90，000元的價(jià)格向艾德公司發(fā)出采購(gòu)訂單。并要求對(duì)方直接將貨物送到精益公司。2009/01/27貨物送至精益公司，1/27艾德公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開(kāi)具了一張專(zhuān)用發(fā)票給業(yè)務(wù)一部。2009/01/28業(yè)務(wù)一部根據(jù)銷(xiāo)售訂單開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票一張。業(yè)務(wù)一部將此業(yè)務(wù)的采購(gòu)、銷(xiāo)售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。（一） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否有直運(yùn)業(yè)務(wù)”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。銷(xiāo)售管理設(shè)置銷(xiāo)售選項(xiàng)（二） 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，定義存貨檔案（該存貨應(yīng)有銷(xiāo)售、外購(gòu)屬性）設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案（三） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂貨銷(xiāo)售訂單，注意選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型為”直運(yùn)業(yè)務(wù)”（四） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)訂單

采購(gòu)管理采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單,注意選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型為”直運(yùn)業(yè)務(wù)”（五） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票（六） 在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購(gòu)發(fā)票（在確定篩選條件時(shí)，應(yīng)包含“未完全報(bào)銷(xiāo)發(fā)票”）（七） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售開(kāi)票專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票（八） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行直運(yùn)商品記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算直運(yùn)銷(xiāo)售記賬（九） 在存貨系統(tǒng)中，查詢(xún)存貨明細(xì)賬業(yè)務(wù)二：（產(chǎn)成品入庫(kù)）2009/01/15成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的10臺(tái)2009/01/15成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的10臺(tái)P4電腦,做產(chǎn)成品入庫(kù)。2009/01/16成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的20臺(tái)P4電腦,做產(chǎn)成品入庫(kù)。月末收到財(cái)務(wù)部門(mén)提供的完工產(chǎn)品成本,其中計(jì)算機(jī)的總成本144000元,立即做成本分配。月末收到財(cái)務(wù)部門(mén)提供的完工產(chǎn)品成本一） 在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制并審核產(chǎn)成品入庫(kù)單庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫(kù)單二） 在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢(xún)收發(fā)存匯總表三） 在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配存貨核算業(yè)務(wù)核算產(chǎn)成品成本分配四） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行單據(jù)記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬業(yè)務(wù)三：（材料領(lǐng)用）2009/01/15—車(chē)間向原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用金屬板 （1*2M）30片、金屬板（1*3M）40片，用于生產(chǎn)。（一）在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制并審核材料出庫(kù)單（建議單據(jù)中的單價(jià)為空）存貨核算出庫(kù)業(yè)務(wù)材料出庫(kù)單業(yè)務(wù)四：（出入庫(kù)跟蹤）對(duì)于存貨“內(nèi)存條”，在庫(kù)存管理時(shí)，需要對(duì)每一筆入庫(kù)的出庫(kù)情況做詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)。2009/01/10業(yè)務(wù)一部向建昌公司購(gòu)進(jìn)80根內(nèi)存條，單價(jià)為300元。物品入外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)。2009/01/12業(yè)務(wù)二部向建昌公司購(gòu)進(jìn)100根內(nèi)存條，單價(jià)為295元。物品入外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)。2009/01/12收到上述兩筆入庫(kù)的專(zhuān)用發(fā)票一張，票號(hào)為45601。2009/01/25二車(chē)間向外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用50根內(nèi)存條，用于生產(chǎn)。（一）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，定義該存貨的檔案（應(yīng)選擇“出庫(kù)跟蹤入庫(kù)”選項(xiàng)）設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案（二）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，對(duì)材料出庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)設(shè)計(jì)（增設(shè)“入庫(kù)單號(hào)”欄）設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)格式設(shè)置（三） 在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制兩張采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單（四） 在采購(gòu)系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票（五） 在采購(gòu)系統(tǒng)系統(tǒng)中，進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算（六） 在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制出庫(kù)單庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)材料出庫(kù)單（七） 在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，查詢(xún)?nèi)霂?kù)跟蹤表業(yè)務(wù)五：（調(diào)撥業(yè)務(wù)）2009/01/20將外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)中的50只鍵盤(pán)調(diào)撥到原料倉(cāng)庫(kù)。（一）在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制并審核調(diào)撥單庫(kù)存管理調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥單（二）在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核其他入庫(kù)單庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)其他入庫(kù)單（三） 在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核其他出庫(kù)單庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)其他出庫(kù)單（四） 在存貨系統(tǒng)系統(tǒng)中，執(zhí)行特殊單據(jù)記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算特殊單據(jù)記賬業(yè)務(wù)六：（盤(pán)點(diǎn)預(yù)警）根據(jù)上級(jí)主管要求，鍵盤(pán)應(yīng)在每周二進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次。如果周二未進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，需進(jìn)行提示。（一）在庫(kù)存系統(tǒng)中，進(jìn)行選項(xiàng)設(shè)置庫(kù)存管理初始設(shè)置選項(xiàng)（二）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，修改存貨檔案，設(shè)定上次盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，盤(pán)點(diǎn)周期。設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案（三） 假定周二未對(duì)該存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，將業(yè)務(wù)日期調(diào)整為周三，進(jìn)入庫(kù)存系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行相應(yīng)提示。業(yè)務(wù)七：（盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)）2009/01/25對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)的所有存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)金屬板（1*2M）多出一片。經(jīng)確認(rèn)，該金屬板（1*2M）的成本為20元/只。（一） 盤(pán)點(diǎn)前：在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制盤(pán)點(diǎn)單庫(kù)存管理盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)（二） 盤(pán)點(diǎn)后：1.在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中修改盤(pán)點(diǎn)單，錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，確定盤(pán)點(diǎn)金額。庫(kù)存管理盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)2．在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核盤(pán)點(diǎn)單在存貨系統(tǒng)系統(tǒng)中，對(duì)出入庫(kù)單進(jìn)行記賬。存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬業(yè)務(wù)八：（假退料）2009/01/30根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)，有5片金屬板（1*2M）當(dāng)月尚未耗用完。先做假退料處理，下個(gè)月再繼續(xù)使用。（一） 在存貨系統(tǒng)中，填制假退料單存貨核算日常業(yè)務(wù)假退料單（二） 在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行單據(jù)記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬（三） 在存貨系統(tǒng)中，查詢(xún)明細(xì)賬說(shuō)明：當(dāng)月末結(jié)賬后，可再重新查詢(xún)明細(xì)賬。九、業(yè)務(wù)的處理一、單據(jù)記賬將上述各出入庫(kù)業(yè)務(wù)中所涉及到的入庫(kù)單，出庫(kù)單進(jìn)行記賬（一） 調(diào)撥單進(jìn)行記賬（如果實(shí)驗(yàn)五中的調(diào)撥單未記賬，則需要進(jìn)行此項(xiàng)操作）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[特殊單據(jù)記賬]（二） 正常單據(jù)記賬：將采購(gòu)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)所涉及的入庫(kù)單，出庫(kù)單進(jìn)行記賬。在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[正常單據(jù)記賬]二、財(cái)務(wù)核算（一）根據(jù)上述業(yè)務(wù)中所涉及到的采購(gòu)入庫(kù)單編制相應(yīng)憑證在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[財(cái)務(wù)核算]—[生成憑證]，選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)）”生成相應(yīng)憑證（二）查詢(xún)憑證在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[財(cái)務(wù)核算]—[憑證列表]三、月末結(jié)賬（一）采購(gòu)系統(tǒng)的月末結(jié)帳在采購(gòu)系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)]—[月末結(jié)賬]（二）銷(xiāo)售系統(tǒng)的月末結(jié)賬在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)]—[銷(xiāo)售月末結(jié)賬]（三） 庫(kù)存系統(tǒng)的月末結(jié)賬在庫(kù)存系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)處理]—[月末結(jié)賬]（四） 存貨系統(tǒng)的月末處理1．各倉(cāng)庫(kù)的期末處理在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[期末處理]2．生成結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的憑證（如果計(jì)價(jià)方式為“全月平均” ）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[財(cái)務(wù)核算]—[生成憑證]，選擇“銷(xiāo)售出庫(kù)單”3．在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算]—[月末結(jié)賬]五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果1.1定義檔案部門(mén),截圖如下1.2定義供應(yīng)商檔案，截圖如下

2.1設(shè)置應(yīng)收賬款科目，截圖如下2.2錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存，截圖如下3.1填寫(xiě)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，截圖如下3.2填寫(xiě)并審核采購(gòu)訂單，截圖如下3.3填寫(xiě)運(yùn)輸發(fā)票，截圖如下4.1填寫(xiě)發(fā)貨單，截圖如下4.2填寫(xiě)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，截圖如下

4..3填寫(xiě)出庫(kù)單，截圖如下5.1填寫(xiě)其他入庫(kù)單，截圖如下5.2填制盤(pán)點(diǎn)單，截圖如下5.3填寫(xiě)假退料單，截圖如下6.1正常單據(jù)記賬，截圖如下6.2選擇采購(gòu)入庫(kù)單并生成相應(yīng)憑證，截圖如下6.3月末結(jié)賬，截圖如下六、討論與結(jié)論這次是我第二次使用U8—ERP系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。和第一次