財務(wù)處KPI指標(biāo)庫

第第4頁財務(wù)處KPI指標(biāo)庫適用范圍序號指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)定義/計算公式評分標(biāo)準(zhǔn)考核周期數(shù)據(jù)來源本部門個性指標(biāo)1年度預(yù)算編制及時性定量是否在規(guī)定時間內(nèi)制定并提交年度預(yù)算草案(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)每推遲1個工作日，減__分；

(3)推遲__個工作日及以上，得0分。年度工作記錄2年度預(yù)算調(diào)整及時性定量公司年度預(yù)算調(diào)整是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)每推遲1個工作日，扣__分；

(3)推遲超過__個工作日，得0分。年度工作記錄3公司預(yù)算費(fèi)用控制率定量公司預(yù)算實(shí)際執(zhí)行的管控情況，確保預(yù)算與實(shí)際費(fèi)用相符合(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)每超出目標(biāo)值__%,加__分，滿分100；

(3)每低于目標(biāo)值__%,扣__分，低于目標(biāo)值__%,得0分；季度/年度工作記錄4年度總預(yù)算執(zhí)行情況評價定性年度預(yù)算執(zhí)行情況分析報告的分析質(zhì)量和管控效果評價參考《定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)》年度工作記錄5財務(wù)報表的出錯次數(shù)定量根據(jù)提報的財務(wù)報表，出現(xiàn)數(shù)據(jù)、計算等錯誤的情況按照出現(xiàn)錯誤的次數(shù)扣分，每次扣__分，超過__次，此項(xiàng)得分為0。季度/年度工作記錄6財務(wù)報表提交及時性定量財務(wù)報表是否在規(guī)定時間內(nèi)提交(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)每推遲1個工作日，扣__分；

(3)推遲超過__個工作日，得0分。季度/年度工作記錄7資金管理合規(guī)性定量按照財務(wù)管理要求保管、使用資金，確保資金安全(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)出現(xiàn)1次不合規(guī)現(xiàn)象扣__分；

(3)出現(xiàn)__次以上，得0分。季度/年度工作記錄8核算管理合規(guī)性定量核算過程中，核算資料、審批手續(xù)、核算方法與財務(wù)管理制度要求的符合情況(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)出現(xiàn)1次不合規(guī)現(xiàn)象扣__分；

(3)出現(xiàn)__次以上，得0分。季度/年度工作記錄9財務(wù)報告、報表編制、報表分析情況定性財務(wù)報告、報表編制情況評價參考《定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)》季度/年度上級評價10會計憑證編制的準(zhǔn)確性定量會計憑證出現(xiàn)錯誤的次數(shù)(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)出現(xiàn)1次扣__分，最低得0分；

(3)完成目標(biāo)值，工作效果超出預(yù)期，加__分，滿分最高100分。季度/年度會計憑證11發(fā)票管理的規(guī)范性定量公司發(fā)票管理出現(xiàn)失誤的次數(shù)(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)出現(xiàn)1次扣__分，最低得0分；

(3)完成目標(biāo)值，工作效果超出預(yù)期，加__分，滿分最高100分。季度/年度工作記錄12銀行日記賬登記的及時率定量銀行日記賬登記的及時率=及時完成登記的個工作日數(shù)/發(fā)生總個工作日數(shù)*100%(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)每增加1%加__分，最高得__分；

(3)每減少1%減__分；

(3)及時率在__%以下的得0分。季度/年度工作記錄13資金賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性定量資金賬務(wù)處理出現(xiàn)錯誤的次數(shù)(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)出現(xiàn)1次扣__分，最低得0分；

(3)完成目標(biāo)值，工作效果超出預(yù)期，加__分，滿分最高100分。季度/年度工作記錄14財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性定量財務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤的次數(shù)按照出現(xiàn)錯誤的次數(shù)扣分，每次扣__分，超過__次，此項(xiàng)得分為0。季度/年度工作記錄15非現(xiàn)金往來賬務(wù)的處理情況定性非現(xiàn)金往來賬務(wù)的處理情況評價參照《定性指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)》季度/年度上級評價16稅收管理合規(guī)性定量根據(jù)國家及地方稅收管理要求，及時申報稅款，稅額，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時參照《定性指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)》季度/年度上級評價17稅項(xiàng)扣款控制否決性及時準(zhǔn)確完成各項(xiàng)稅務(wù)申報及稅款繳納工作發(fā)生稅務(wù)扣款，則此項(xiàng)指標(biāo)得分為0季度/年度利潤表18財務(wù)檔案完好性定量財務(wù)檔案損壞、丟失、泄露的次數(shù)(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)出現(xiàn)1次扣__分，最低得0分；

(3)完成目標(biāo)值，工作效果超出預(yù)期，加__分。季度/年度工作記錄19資產(chǎn)管理臺帳編制的準(zhǔn)確性定量資產(chǎn)管理臺帳內(nèi)容出現(xiàn)錯誤、遺漏的次數(shù)(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)出現(xiàn)1次扣__分，最低得0分；

(3)完成目標(biāo)值，工作效果超出預(yù)期，加__分，滿分最高100分。季度/年度工作記錄20審計計劃完成率定量實(shí)際完成審計任務(wù)數(shù)/計劃完成任務(wù)數(shù)*100%(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)每少1項(xiàng)扣__分，最低得0分。季度/年度工作記錄21審計任務(wù)完成及時性定量按規(guī)定時間完成審計任務(wù)，無延遲(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)每推遲1個工作日，扣__分；

(3)推遲超過__個工作日，得0分。季度/年度工作記錄22審計有效性定性審計結(jié)果是否合理、有效，審計包含離任審計和專項(xiàng)審計等參考《定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)》季度/年度上級評價各部門通用指標(biāo)1制度流程體系的完備度定性建立、完善項(xiàng)目研發(fā)相關(guān)的制度、流程，具有有效性參考《定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)》季度/年度工作記錄2制度流程執(zhí)行重大紕漏次數(shù)定量制度流程執(zhí)行重大紕漏次數(shù)(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)出現(xiàn)1次扣__分，最低得0分；

(3)完成目標(biāo)值，在制度流程執(zhí)行管理等方面持續(xù)改進(jìn)，工作效果超出預(yù)期，加__分。季度/年度工作記錄3個人工作計劃制定及時性定量是否在規(guī)定時間內(nèi)制定并提交月／季／年工作計劃(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)每推遲1個工作日，扣__分；

(3)推遲超過__個工作日，得0分。季度/年度工作記錄4部門內(nèi)部職業(yè)培訓(xùn)次數(shù)定量部門內(nèi)部職業(yè)培訓(xùn)次數(shù)(1)=目標(biāo)值，得__分；

(2)每少1次扣__分，最低得0分；

(3)完成目標(biāo)值，工作效果超出預(yù)期，加__分，