最新購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)鋸片生產(chǎn)可研報(bào)告

購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)鋸片生產(chǎn)可行性研究報(bào)告山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司二OO五年四月八日經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果匯總表序號(hào)項(xiàng)目單位金額1固定資產(chǎn)投資萬元26382流動(dòng)資金萬元25373產(chǎn)品銷售收入萬元87454出口創(chuàng)匯萬美元8005銷售稅金及附加萬元4186增值稅萬元3807利潤總額萬元20048凈利潤萬元1343所得稅前所得稅后9投資回收期年4.75.510投資利潤率%38.7026.0011銷售利潤率22.9215.3513盈虧平衡點(diǎn)49.3521．項(xiàng)目名稱：購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)鋸片基體生產(chǎn)項(xiàng)目2．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：行政負(fù)責(zé)人：楊桂模 董事長 高級(jí)工程師韓文 項(xiàng)目總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人：譚興達(dá) 總工程師 副教授韓文 項(xiàng)目總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王吉順 副總會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì)師3．聯(lián)系話：0631─85451583目 錄一、總論二、承辦企業(yè)基本情況三、市場預(yù)測和產(chǎn)品方案四、物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況五、總體建設(shè)方案六、投資估算和資金籌措七、經(jīng)濟(jì)分析附表：1、 主要工藝設(shè)備明細(xì)表2、 流動(dòng)資金估算表3、 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表4、 固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表5、 總成本費(fèi)用表6、 損益表7、 現(xiàn)金流量表（增量全部投資）4一、總 論發(fā)展是企業(yè)生存的主題。在新世紀(jì)對(duì)中國的振興與發(fā)展來說尤為重要。中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)過建國五十年的發(fā)展，特別是二十年的改革開放，經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平極大提高，人民生活極大改善，綜合國力和國際地位空前提高。但是，由于我國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差，要想在短時(shí)間達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，還需要各行各業(yè)迅速提高技術(shù)水平，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。機(jī)械工業(yè)是國家的基礎(chǔ)行業(yè)，它的發(fā)展必將促進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。隨著世界石材加工業(yè)向第三世界轉(zhuǎn)移，在亞洲以中國為代表的制鋸行業(yè)的興起和低成本，則促使世界各地的采購商把目光投向中國。而中國本身就是一個(gè)很大的石材加工市場，所以高質(zhì)量的石材鋸基至今還滿足不了國內(nèi)外市場需求。我公司目前已經(jīng)成為世界上最大的電動(dòng)工具配件鉆夾頭的生產(chǎn)商。在長期的經(jīng)營發(fā)展過程中，奉行以客戶為中心的經(jīng)營理念，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，與客戶共同發(fā)展，與眾多電動(dòng)工具生產(chǎn)廠商建立起了穩(wěn)固良好的關(guān)系。2004年7月12日公司股票已在深交所成功上市，成為山東省第一家在中小企業(yè)板掛牌交易的上市公司，為公司快速發(fā)展提供了融資平臺(tái)，使公司步入了快車道。目前國內(nèi)廠家都在想方設(shè)法瞄準(zhǔn)國際市場，更新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次。鑒于此，公司有必要加快技術(shù)開發(fā)力度，更新產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力，培育新的利潤增長點(diǎn)，為機(jī)械工業(yè)的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。二、承辦企業(yè)基本情況山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司是1998年7月8日，經(jīng)山東省人民政府5批準(zhǔn)成立注冊資本9000萬元的股份制企業(yè)，是目前國內(nèi)最大的鉆夾頭專業(yè)生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)規(guī)模居全國同行業(yè)首位，世界第二位。公司現(xiàn)有員工3000人,其中工程技術(shù)人員465人，廠區(qū)占地面積9.6萬平方米，建筑面積5.2萬平方米,擁有各種金切機(jī)床2000多臺(tái),企業(yè)資產(chǎn)總值50,000多萬元,固定資產(chǎn)14,227萬元,流動(dòng)資產(chǎn)44,790萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為23.80%。企業(yè)積極采用先進(jìn)科學(xué)管理方法，加強(qiáng)企業(yè)管理，嚴(yán)格成本核算，實(shí)行倒逼成本法，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，在公司成立之初就嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系程序管理，2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入29,500多萬元,實(shí)現(xiàn)利稅7,200多萬元，自營出口創(chuàng)匯1900多萬美元。企業(yè)近三年的經(jīng)濟(jì)收益統(tǒng)計(jì)表：年代銷售收入利潤總額總資產(chǎn)200429,4454,77455,086200329,0684,59928,892200220,9553,86822,366山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司地處文登市苘山鎮(zhèn)，北靠威海市，南臨文登市區(qū)。距煙臺(tái)港、煙臺(tái)火車站90公里，距青島245公里，距威海港25公里，距威海機(jī)場20公里，交通方便快捷。公司裝有國際傳真和程控電話，微機(jī)加入國際互聯(lián)網(wǎng)，信息交流暢通。6三、市場預(yù)測和產(chǎn)品方案（一）市場供需預(yù)測中國的石材鋸基體幾經(jīng)周折、優(yōu)勝劣汰，特別是隨著新型鋸機(jī)的發(fā)展，傳統(tǒng)的、單一的鋸片基體已被超薄基體、復(fù)合鋸基體、組合基體所代替。而受到設(shè)備和技術(shù)的限制，在中國目前僅有4家生產(chǎn)1米以上的基體廠才具有一定規(guī)模。而印度每年的需求量就超過1000萬美元。中東、歐洲、北美洲的巨大市場需求超過2億美元。以海恩鋸業(yè)為例，面對(duì)40多個(gè)國家和地區(qū)的定單就僅能滿足1/10的需求。因此，產(chǎn)品具有廣闊的市場空間。(二)主要產(chǎn)品介紹項(xiàng)目產(chǎn)品主要石材鋸基體、墻鋸基體和無噪音鋸基體，其中石材鋸基體占總產(chǎn)值的70%，墻鋸基體占總產(chǎn)值的20%，無噪音鋸基體占總產(chǎn)值10%。四、物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況（一）物料供應(yīng)1、原材料本項(xiàng)目實(shí)施所需主要材料為65Mn、75Cr1、30Crm鋼板等。這些材料可在國內(nèi)市場購得，有些高端產(chǎn)品所需要的原材料需要進(jìn)口。2、燃料和動(dòng)力7本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年約需電能7×103KWh，生產(chǎn)用水18000m3，壓縮空氣耗量8×106m3。(二)公用設(shè)施情況1、廠區(qū)原配電室設(shè)有630KVA變壓器各一臺(tái)，經(jīng)測算其剩余容量不能夠滿足本項(xiàng)目實(shí)施所需要求，需對(duì)配電室增容1000KVA。2、廠內(nèi)用水由市自來水公司提供，水量充足，完全可以滿足生產(chǎn)、生活及消防用水，給、排水管網(wǎng)已形成整體系統(tǒng)。3、廠區(qū)設(shè)有鍋爐房一座，安裝有1臺(tái)4噸熱水鍋爐，能同時(shí)滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)和原產(chǎn)品生產(chǎn)采暖需要。五、總體建設(shè)方案（一）平面布置方案本項(xiàng)目需生產(chǎn)車間6000平方米，擬租用文登市威達(dá)機(jī)械有限公司在文登市開發(fā)區(qū)內(nèi)的廠房，其現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房和辦公設(shè)施能夠滿足新建項(xiàng)目的需要，不須再征用土地。（二）技術(shù)和設(shè)備方案1、項(xiàng)目技術(shù)目標(biāo)本項(xiàng)目的目標(biāo)是生產(chǎn)高精度鋸盤基體，包括石材鋸基體、墻鋸基體和無噪音鋸基體。生產(chǎn)能力為38.15萬片/年，達(dá)產(chǎn)后達(dá)到如下技術(shù)目標(biāo)：（1）認(rèn)真貫徹技術(shù)進(jìn)步的方針，采用世界最新工藝和技術(shù)，高精度應(yīng)力檢測設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備從德國進(jìn)口，其余設(shè)備根據(jù)工藝的合理性從國內(nèi)采購，達(dá)產(chǎn)后工藝及裝備水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。8（2）人員培訓(xùn)將主要質(zhì)量、技術(shù)管理人員和關(guān)鍵工序、關(guān)鍵設(shè)備調(diào)整的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，從事技術(shù)管理工作，需關(guān)鍵技術(shù)管理人員6人。2、 主要產(chǎn)品的工藝流程圖剪板（方型）——沖中心孔——剪多邊形——四個(gè)定位孔——粗車外圓——沖齒、銑齒——熱處理——淬火、回火——粗磨——調(diào)整應(yīng)力——回火——調(diào)整應(yīng)力——精車外圓、內(nèi)孔——精磨——調(diào)整應(yīng)力——檢驗(yàn)——打標(biāo)——涂防銹漆——入庫（木箱包裝或托盤包裝設(shè)備費(fèi)估算，詳見下表：設(shè)備費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用（萬元）1設(shè)備原價(jià)2638.002設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)3設(shè)備安裝費(fèi)4費(fèi)用合計(jì)2638.00本項(xiàng)目新增設(shè)備詳見附表1：主要工藝設(shè)備明細(xì)表3、技術(shù)水平對(duì)比：本項(xiàng)目實(shí)施后，其工藝和工藝裝備水平處于國際同行業(yè)先進(jìn)水平。六、投資估算和資金籌措（一）投資估算本項(xiàng)目新增總投資估算為5175萬元,其中固定資產(chǎn)投資估算為26389萬元,流動(dòng)資金2537萬元。（1）固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為2638萬元。詳見附表一：主要設(shè)備明細(xì)表(2)鋪底流動(dòng)資金本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金經(jīng)估算需2537萬元。（二）資金籌措1、資金來源組成本項(xiàng)固定資產(chǎn)投資2638萬元,需要配套流動(dòng)資金2537元,共計(jì)資金需求為5175萬元,擬以募集資金投入。本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)估算法計(jì)算，考慮新項(xiàng)目生產(chǎn)特點(diǎn)、技術(shù)水平及市場狀況確定。2、資金運(yùn)用計(jì)劃本項(xiàng)目分三期實(shí)施，其建設(shè)期為一年，投產(chǎn)期為二年，第四年進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，具有投資少見效快的特點(diǎn)。項(xiàng)目在三年內(nèi)可完成全部固定資產(chǎn)投資，邊建設(shè)邊生產(chǎn)。第一年增加流動(dòng)資金950萬元，第二年增加流動(dòng)資金740萬元第三年增加流動(dòng)資金850萬元，合計(jì)新增流動(dòng)資金2540萬元。詳見下表：投資計(jì)劃表。投資計(jì)劃表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年份合建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期計(jì)2005年2006年2007年2008年2009年1固定資產(chǎn)投資26381,161.601,087.90388.502流動(dòng)資金2537948.93740.12848.023合計(jì)51751161.602036.831128.62848.0210七、經(jīng)濟(jì)分析（一）財(cái)務(wù)預(yù)測1、基本數(shù)據(jù)本項(xiàng)目分三期實(shí)施,第一期，正常年份新增生產(chǎn)各種鋸盤基體92920片，產(chǎn)品30%外銷。第二期，正常年份生產(chǎn)各種鋸盤基體165600片，產(chǎn)品40%外銷，其余國內(nèi)銷售。第三期，正常年份生產(chǎn)各種鋸盤基體381510片，產(chǎn)品70%外銷，其余國內(nèi)銷售。各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)企業(yè)市場預(yù)測情況確定的，同時(shí)把產(chǎn)量和銷量視為一致（采用以銷定產(chǎn)方式）。分2、產(chǎn)品總成本及單位產(chǎn)品成本預(yù)測2.1原材料、燃料動(dòng)力及其他根據(jù)相應(yīng)的工藝消耗定額，核算材料用量、用電量，估算燃料等，并根據(jù)市場價(jià)格計(jì)算費(fèi)用。由于產(chǎn)品主要材料為鋼材，而目前鋼材價(jià)格波動(dòng)較大，且呈上升趨勢，因此，如果產(chǎn)品銷售價(jià)格不能隨鋼材價(jià)格調(diào)整而調(diào)整，就不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益。2.2職工總數(shù)及工資總額全年工作天數(shù)為278天，每天工作8小時(shí)。根據(jù)工藝特點(diǎn)，確定產(chǎn)品工時(shí)定額，經(jīng)計(jì)算，達(dá)產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份需生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)工人307人，管理及技術(shù)人員46人，其中銷售人員20人。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)工人月工資及工資附加費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定為1300元/人。2.3折舊及大修理費(fèi)用按直線折舊法計(jì)算折舊，其中設(shè)備折舊年限實(shí)際預(yù)計(jì)使用年限確定，11經(jīng)計(jì)算，年新增固定資產(chǎn)折舊額為243萬元。大修理費(fèi)用按折舊額的30%計(jì)提。2.4期間費(fèi)用期間費(fèi)用是指管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用，其數(shù)值根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有費(fèi)用水平及新項(xiàng)目實(shí)際情況估算，其中銷售費(fèi)用分內(nèi)銷和外銷，內(nèi)銷按銷售收入的7%估算，外銷按銷售收入的5.5%估算，其中產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用按銷售收入的3%估算；管理費(fèi)用分項(xiàng)估算，其中廠房租賃費(fèi)用按每年80元/每平方米估算；財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為流動(dòng)資金使用費(fèi)用，按現(xiàn)行一年期銀行貸款利率5.58%計(jì)算。3、銷售收入和稅金預(yù)測3.1銷售收入依據(jù)產(chǎn)品市場現(xiàn)有價(jià)格,確定產(chǎn)品銷售價(jià)格。如果產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較大將對(duì)利潤產(chǎn)生較大影響。3.2稅金3.2.1銷售稅金及附加本項(xiàng)目主要是指產(chǎn)品增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加,增值稅為銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的7%,教育費(fèi)附加為3%。出口產(chǎn)品退稅按國家規(guī)定的現(xiàn)行退稅率13%計(jì)算，實(shí)行“免、抵、退”稅辦法。由于該項(xiàng)目產(chǎn)品出口比例較大，因此，如果國家出口退稅政策發(fā)生變化，將對(duì)利潤產(chǎn)生較大影響。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份，實(shí)現(xiàn)銷售稅金及附加418萬元。詳見附表12三：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表3.2.2所得稅所得稅率為33%,正常年份年實(shí)現(xiàn)所得稅880萬元。4．利潤預(yù)測項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份年利潤總額2004萬元。見附表六：損益表。5．財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量預(yù)測5.1財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值按i=12%貼現(xiàn)率計(jì)算,本項(xiàng)目在有效計(jì)算期內(nèi)(n=10)增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前為10067萬元,稅后為5896萬元.5.2投資回收期本項(xiàng)目增量投資回收期(含建設(shè)期)稅前為4.7年，稅后為5.5年。（二）經(jīng)濟(jì)分析1、財(cái)務(wù)盈利能力分析1.1投資回收期增量全部投資回收期(含建設(shè)期)稅前為4.7年，稅后為5.5年,小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期(稅前10年),說明項(xiàng)目投資回收能力要高于行業(yè)平均水平,盈利能力較好,因回收期較短,故風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小.1.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0,表明項(xiàng)目投資的盈利能力超過了行業(yè)基準(zhǔn)水平,盈利能力較好。1.3產(chǎn)品銷售利潤率新增利潤總額產(chǎn)品銷售利潤率= ×100%13產(chǎn)品銷售收入2004= =22.92%8745新增利潤總額產(chǎn)品銷售凈利潤率= ×100%產(chǎn)品銷售收入1343= =15.35%87451.4新增投資利潤率年新增利潤總額新增投資利潤率= ×100%新增總投資2004= =38.70%5175新增投資利潤率38.7%,大于行業(yè)平均利潤率(9%),說明新項(xiàng)目的獲利能力要高于同行業(yè)平均水平。1.5新增投資利稅率年新增利稅總額新增投資利稅率= ×100%新增總投資2004.44+418= ×100%5175=46.8%新增投資利稅率46.8%,要高于行業(yè)平均利稅率(12%),說明新增投資的獲利能力,創(chuàng)稅能力均高于同行業(yè)平均水平,單位投資貢獻(xiàn)水平,超過了同行業(yè)平均水平。2、不確定性分析14盈虧平衡分析本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份年銷售收入(不含稅)為8745萬元,固定總成本為1954.44萬元,可變總成本為5660.51萬元,銷售稅金及附加351.61萬元。生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為:年固定總成本BEP=×100%年銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加1832=×100%8745-4616-418=49.37%計(jì)算結(jié)果表明,當(dāng)本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的49.37%時(shí),即產(chǎn)量達(dá)到總產(chǎn)量的49.37%時(shí),企業(yè)經(jīng)營即可保本。經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論通過計(jì)算與分析可以看出,該項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng),具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,符合國家鼓勵(lì)出口,增加出口創(chuàng)匯的產(chǎn)業(yè)政策,項(xiàng)目是可行的。15附表1主要工藝設(shè)備明細(xì)表數(shù)量價(jià)格(萬元)序號(hào)設(shè)備名稱產(chǎn)地備注（臺(tái)）單價(jià)總價(jià)1專用磨削加工112341234日本150萬美元中心2鉆銑加工中心2460920日本3專用數(shù)控磨床487348日本4全功能數(shù)控車852416濟(jì)南一機(jī)床床5數(shù)控銑床662372齊一機(jī)床6數(shù)控沖床1120120齊二機(jī)床7真空淬火爐14242上海8真空回火爐13636上海9普通車床4624沈一機(jī)床10普通銑床2816齊一機(jī)床11搖臂鉆14412三座檢測量規(guī)16868日本合計(jì)360016附表2固定資產(chǎn)投資估算表單位:萬元工程或費(fèi)用名稱建筑面積(m2)投資估算占固定資產(chǎn)備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程工器具費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)投資比例(%)1.1工程費(fèi)用46237808045436789.671.1.1建筑工程60004204208.621.1.2設(shè)備購置3780378077.621.1.2.1設(shè)備原價(jià)3600360073.921.1.2.2設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)1801803.71.1.3安裝工程(基礎(chǔ))80801.641.1.4消防25250.921.1.5道路、場區(qū)綠化42420.861.1.6勞動(dòng)安全衛(wèi)生20200.411.2其它費(fèi)用1431432.941.2.1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)15150.311.2.2建設(shè)單位管理費(fèi)1.2.3工程監(jiān)理及保險(xiǎn)費(fèi)36360.741.2.4生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)72721.481.2.5辦公及生活家具購置費(fèi)20200.411.3預(yù)備費(fèi)用3603607.392固定資產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息總計(jì)4623780805404870100附表3流動(dòng)資金算表單位：萬元年份建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)備注項(xiàng)目12345流動(dòng)資產(chǎn)790158215821582以后各年同第五年應(yīng)收帳款458382775775775存貨343686686686原材料606132264264264燃料動(dòng)力在產(chǎn)品42858585產(chǎn)成品409169337337337其它現(xiàn)金2514.4121121121流動(dòng)負(fù)債276552552552應(yīng)付帳款904207413413413其它負(fù)債69139139139流動(dòng)資金514103010301030流動(dòng)資金本年增加額51451600附表4生產(chǎn)綱領(lǐng)表單位：萬元建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期序號(hào)項(xiàng)目單單價(jià)備注12345位內(nèi)銷外銷合計(jì)內(nèi)銷外銷合計(jì)內(nèi)銷外銷合計(jì)內(nèi)銷外銷合計(jì)內(nèi)銷外銷合計(jì)1160mm高臺(tái)80009009001800180018003600180018003600180018003600以后各年精度卡盤同第5年2200mm高臺(tái)90009009001800180018003600180018003600180018003600精度卡盤合計(jì)臺(tái)18001800360036003600720036003600720036003600720019附表5產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表單位：萬元年份建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期備注序號(hào)12345項(xiàng)目內(nèi)銷外銷合計(jì)內(nèi)銷外銷合計(jì)內(nèi)銷外銷合計(jì)內(nèi)銷外銷合計(jì)1銷售收入（不含稅）1530153030603060306061203060306061203060306061202增值稅383.09766.18766.18766.183銷售稅金及附加38.3176.6276.6276.623.1土域建稅26.8253.6353.6353.633.2教育費(fèi)附加11.4922.9922.9922.9920附表6固定資產(chǎn)折表單位：萬元年份建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期序號(hào)合計(jì)折舊率（%）備注項(xiàng)目123451新增固定資產(chǎn)1.1原值47169.07547164716471647161.2折舊4284284284281.3凈值4288386034323004257621附表7無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期序號(hào)年份攤銷年限1234567891011項(xiàng)目合計(jì)（年）1新增無形資產(chǎn)原值攤銷費(fèi)凈值2新增遞延資產(chǎn)原值1542154154攤銷費(fèi)1547777凈值773合計(jì)（1+2）原值474154154320320320攤銷費(fèi)4747777凈值7722附表8總成本費(fèi)用表單位:萬元序號(hào)年份建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期項(xiàng)目12345678910111原材料輔料等7921584158415841584158415841584158415842燃料動(dòng)力35.2870.5670.5670.5670.5670.5670.5670.5670.5670.563工資及附加費(fèi)204.48408.96408.96408.96408.96408.96408.96408.96408.96408.964修理費(fèi)1711711711711711711711711711715折舊費(fèi)4284284284284284284284284284286攤銷費(fèi)77777財(cái)務(wù)費(fèi)用7.1其中：利息支出8其它費(fèi)用629.81099.6939.6939.6939.6939.6939.6939.6939.6939.68.1其中：銷售費(fèi)用1533063063063063063063063063069總成本費(fèi)用2337.63839.13602.123602.123602.123602.123602.123602.123602.123602.1210可變成本費(fèi)用1143.92328.62287.82287.82287.82287.82287.82287.82287.82287.811固定成本費(fèi)用1193.71510.51314.321314.321314.321314.321314.321314.321314.321314.3212經(jīng)營成本1832.63334.13174.123174.123174.123174.123174.123174.123174.123174.1223附表9損益表單位:萬元年份建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期序號(hào)目1234567891011項(xiàng)1銷售收入（不含稅）30606120612061206120612061206120612061202銷售稅金及附加38.3176.6276.6276.6276.6276.6276.6276.6276.6276.623總成本費(fèi)用2337.563839.123602.123602.123602.123602.123602.123602.123602.123602.124利潤總額684.132204.262441.262441.262441.262441.262441.262441.262441.262441.265所得稅225.76727.40805.62805.62805.62805.62805.62805.62805.62805.626凈利潤458.371476.861635.641635.641635.641635.641635.641635.641635.641635.647824附表10現(xiàn)金流量表年份建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)序號(hào)項(xiàng)目12345678910111增