在中學教代會上的財務(wù)工作報告

Word——4—在中學教代會上的財務(wù)工作報告各位代表：

受學校托付，我向本次大會作我校2022年財務(wù)運行狀況和2022年財務(wù)預(yù)算收支狀況的報告，請各位代表予以審議。

2022年我校能嚴格執(zhí)行國家財務(wù)制度，廣開渠道，樂觀籌措資金，合理支配資金，保證學校正常工作的開展。在財務(wù)支出上，以厲行節(jié)省、杜絕鋪張為宗旨，實行收支兩條線，審批一支筆的管理模式，財務(wù)運行狀況良好。現(xiàn)將財務(wù)收支狀況詳細匯報如下：

一、2022年收入與支出狀況：

（一）、收入狀況：

1.教育經(jīng)費撥款收入：4584220.95元

2.上級補助公用經(jīng)費收入：77500.00元

3.事業(yè)收入（學雜費收入）：8159550.00元

4、集資及借款：7XX0.00元

合計收入：13541270.95元

（二）、支出狀況：

1.人員經(jīng)費（工資）支出：5582022.16元

（1）、基本工資：1982441.00元

（2）、津貼支出（職務(wù)、崗位、班主任、其他津貼）：1683537.00元

（3）、課時費等支出：836055.00元

（4）、校聘人員工資和老師加班支出：XX85.6元

（5）、醫(yī)療保險：193505.41元

（6）、獎金福利（高、中考、年終獎、三節(jié)福利等）支出：686198.15元

2.公用經(jīng)費支出：6494524.7元

（1）、辦公費：59164.18元

（2）、水電費：348607.85元

（3）、電話網(wǎng)絡(luò)費：55200.54元

（4）、交通費：25126元

（5）、培訓(xùn)費：48301元

（6）、款待費：140227元

（7）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備費：323690元

（8）、房屋建筑物改造和修理費（含付工程款）：2937185元

（9）、專用材料費：73855.8元

（10）、辦公設(shè)備購置費：301107.3元

（11）、專用設(shè)備購置費：73768.4元

（12）、圖書資料購置費：80000元

（13）、公用經(jīng)費開支（含教學業(yè)務(wù)費、宣揚費、綠化衛(wèi)生等）：2022066.6元

3、對個人和家庭的費用支出：973097.1元

（1）、退休費：485463.1元

（2）、退職費：34044元

（3）、遺屬補助：16320元

（4）、住房公積金：387626元

（5）、助學金：49644元

合計：13149644.52元

由于我校近幾年進展較快，基建投入較大，資金缺口很大，2022年底帳面資金缺口9132871元，其中4444876元為有利息借款，其它為集資款和隱型債務(wù)。

二．2022年學校財務(wù)預(yù)算支配狀況：

根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)供應(yīng)體制和現(xiàn)行收費政策，2022年我校預(yù)算收入為13XX00元。詳細預(yù)算支配如下：

1.人員經(jīng)費（工資）支出：6000000元

2.公用經(jīng)費支出：6175000元

（1）、辦公費：600000元

（2）、水電費：350000元

（3）、網(wǎng)絡(luò)電話費：60000元

（4）、交通費：25000元

（5）、培訓(xùn)費：50000元

（6）、款待費：140000元

（7）、福利支出：150000元

（8）、房屋建筑物改造和修理費：400000元

（9）、辦公設(shè)備購置費：XX00元

（10）、圖書資料購置費：100000元

（11）、公用經(jīng)費開支（含教學業(yè)務(wù)費、宣揚費等）：1500000元

（12）、綠化費：100000元

（13）、支付工程款：2500000元

3、對個人和家庭的費用支出：1000000元

合計：13175000元

各位代表，2022年是我校創(chuàng)建省級示范學校關(guān)鍵的一年，學校需要在教育教學、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、校內(nèi)環(huán)境整治等方面加大投入，學校面臨很大壓力。從目前學校的債務(wù)結(jié)構(gòu)來看，雖然有肯定的壓力，但尚在學?？沙惺芊秶畠?nèi)，今年要嚴格以財務(wù)制度為準則，嚴格把好財經(jīng)關(guān)，壓縮開支，規(guī)范開支，合理開支，優(yōu)化開支，開源節(jié)流，搞