5.公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

XXX（中山）有限公司2018年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告公司業(yè)務(wù)定位公司組織架構(gòu)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在公司董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理層授權(quán)智慧，日常事務(wù)由總經(jīng)理辦公會(huì)和總經(jīng)理審議、審核或?qū)徟８鶕?jù)公司業(yè)務(wù)定位，結(jié)合各業(yè)務(wù)塊實(shí)際情況，將公司業(yè)務(wù)分為核心盈利業(yè)務(wù)、核心支撐業(yè)務(wù)及保障服務(wù)，其中：1、核心盈利業(yè)務(wù)1）科技實(shí)業(yè)發(fā)展：聚合技術(shù)資源、市場(chǎng)資源，向目標(biāo)客戶提供產(chǎn)品服務(wù)和技術(shù)服務(wù)。2、核心支撐業(yè)務(wù)據(jù)此設(shè)計(jì)公司組織架構(gòu)如下圖所示?？偨?jīng)理總經(jīng)理董事會(huì)市場(chǎng)部XXX部XXX部總經(jīng)理辦公會(huì)其中：1）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)接政府關(guān)系和外部資源；2）XX部負(fù)責(zé)技主開發(fā)3）XX部負(fù)責(zé)維護(hù)支持；（按實(shí)際業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行添加和劃分）三、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2018年，公司將以完成業(yè)務(wù)布局為主，以效益為核心。主要包括：1）；2）；3）；4）；5）匹配公司業(yè)務(wù)情況，完成公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)和制度建設(shè)。四、年度財(cái)經(jīng)指標(biāo)（一）總體財(cái)經(jīng)指標(biāo)以公司、子公司、分公司合并報(bào)表為準(zhǔn)?？傮w財(cái)經(jīng)指標(biāo)表 金額單位：萬元指標(biāo)項(xiàng)2018年度指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)新簽合同額經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量>200年末一年以上應(yīng)收賬款0年末一年以上其他應(yīng)收款0年末一年以上存貨0（二）季度分解指標(biāo)季度分解指標(biāo)表 金額單位：萬元指標(biāo)項(xiàng)籌備期及一季度累計(jì)指標(biāo)二季度累計(jì)指標(biāo)三季度累計(jì)指標(biāo)四季度累計(jì)指標(biāo)全年累計(jì)指標(biāo)新簽合同額00000營(yíng)業(yè)收入00000利潤(rùn)總額00000凈利潤(rùn)00000五、年度非財(cái)經(jīng)類重點(diǎn)績(jī)效指標(biāo)1、客戶指標(biāo)公司與中山市、區(qū)政府建立密切合作關(guān)系；；建立穩(wěn)定客戶群體；2、可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)；；；。3、內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)開展目標(biāo)管理，落實(shí)各級(jí)責(zé)任；加強(qiáng)預(yù)算管理，關(guān)注核算管理，提高業(yè)務(wù)盈利能力；抓項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)分析，控制好項(xiàng)目利潤(rùn)。4、團(tuán)隊(duì)建設(shè)指標(biāo)全員績(jī)效管理。完善公司各類崗位績(jī)效考核辦法，制訂各級(jí)人員績(jī)效考核細(xì)則。六、年度財(cái)務(wù)預(yù)算1、主要預(yù)算項(xiàng)目說明1）營(yíng)業(yè)收入以公司財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，營(yíng)業(yè)收入預(yù)算實(shí)現(xiàn)XXX萬元。2）營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)毛利預(yù)算實(shí)現(xiàn)XXX萬元，毛利率約X0%。3）期間費(fèi)用期間費(fèi)用本年預(yù)算為XXX萬元，其中：銷售費(fèi)用本年預(yù)算XX萬元。管理費(fèi)用本年預(yù)算XXX萬元，包括人工成本、日常業(yè)務(wù)支出費(fèi)用等。4）營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外收入預(yù)算為XXX萬元，主要公司有可能申請(qǐng)到的地方政府相關(guān)補(bǔ)貼以及招商獎(jiǎng)勵(lì)。5）所得稅所得稅預(yù)算為XX萬元，爭(zhēng)取減免。6）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量預(yù)算為XXX萬元。2、可能影響預(yù)算的主要因素1）。2）實(shí)際銷售費(fèi)用支出可能超出預(yù)算；3）。對(duì)于上述及其他可能影響預(yù)算完成的因素，公司在經(jīng)營(yíng)上采取集中開拓重點(diǎn)市場(chǎng)領(lǐng)域、有序整合內(nèi)部業(yè)務(wù)、明確各經(jīng)營(yíng)部門各期經(jīng)營(yíng)責(zé)任，激勵(lì)機(jī)制與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)緊密結(jié)合的措施。在管理上建立有效的經(jīng)營(yíng)預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算控制制度，以便在項(xiàng)