酒店物資管理制度全套

★★★★★★★★★★貴州畢節(jié)鵬程國際大酒店★★★★★12f問越耐人酒店。第四十條 由于市場變化或其他原因而造成購買時的價格高于有效訂單報價或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時，必須重新辦理補缺申請，經(jīng)審批后方能購買。第五章驗收管理第四十一條無論是采購人員自提項目還是供應商送貨項目，在貨到酒店后，必須首先與倉庫進行聯(lián)系，由倉庫依據(jù)采購訂單過數(shù)檢驗。經(jīng)驗收合格后再分送所需部門。不允許采購人員或供應廠、商直接交貨予所需部門。對不符合采購訂單內(nèi)容的項目一律拒收。第四十二條 《廚房部每日市場定單》所列采購項目的驗收，由廚房部授權(quán)人員，物資部采購人員和倉庫保管員聯(lián)合驗收，驗收合格后直接交于廚房部。同時辦理相應的入庫、領(lǐng)用手續(xù)。第四十三條驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交予倉庫簽收。第四十四條 驗收合格但未付款的采購項目由倉庫開具收貨單，經(jīng)交貨人簽字后，將第二聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日報交財務部，第三聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳?。第四十五條 倉庫在對購入項目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式、號禁票等難以確認的情況下，要主動請所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員要積極幫助解決。第四十六條 在驗收中，倉庫或所需部門均有權(quán)進由退貨要求。經(jīng)確認，實屬不符合要求的項目，由采購部辦理退貨事宜。第四十七條 代銷商品和其他采購項目一樣，必須遵守以上各項驗收、入庫、領(lǐng)用之規(guī)定。第四十八條購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對爭議不決的問題可向各自主管報告，由其協(xié)調(diào)解決。如仍存在分歧，應由酒店管指定授權(quán)人進行裁決。第六章付款結(jié)算管理第四十九條物資部要及時匯總采購合同和采購定單,按所約定付款時間和付款方式到財務部辦理相應手續(xù)進行付款。第五十條本市采購項目金額在200元以上的，應由采購人員憑采購單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票付款。第五十一條本市采購項目金額在200元以下的由采購人員填寫《現(xiàn)金申請單》，經(jīng)物資部經(jīng)理、財務部經(jīng)理批準簽字后，到由納處領(lǐng)取現(xiàn)金付款。付款后經(jīng)辦人要及時將發(fā)貨票、收貨單證一并交計財部報帳。聿警警怎五聿警警怎五十二條對于事先付款的采購業(yè)務，采購人員要及時督促催貨，待貨物驗收后將發(fā)貨票和收貨單證遞交財務第五十三條物資部可以先用自留備用金付款，然后填寫《零星開支單》，經(jīng)物資部經(jīng)理、財務部經(jīng)理批準簽字后附發(fā)貨票、入庫單報銷現(xiàn)金，回補備用金。第五十四條 供需雙方認可的帶有預付款的采購項目必須由采購人員填寫《費用申請單》，附該項采購訂單、預付款協(xié)議書報物資部經(jīng)理、財務部經(jīng)理審批簽字后，再依據(jù)有關(guān)規(guī)定選擇不同方式進行付款。第五十五條代銷商品根據(jù)代銷合同，由財務部根據(jù)銷售單核定銷售數(shù)量，物資部辦理由入庫手續(xù)，遵照上述程序，實行定期結(jié)算。第七章物資領(lǐng)用管理第五十六條各職能部門要對領(lǐng)用和發(fā)生進行規(guī)范和控制。物資使用部門負責本部門所需存貨領(lǐng)用，物資部負責存貨發(fā)生管理，財務部負責存貨的相關(guān)會計處理。第五十七條物資使用部門領(lǐng)用材料需填寫領(lǐng)料申請單并辦理相應審批手續(xù)，憑借經(jīng)過審批的領(lǐng)料申請單到倉庫領(lǐng)料。五十八條領(lǐng)料申請單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量并經(jīng)部門經(jīng)理簽字第五十九條倉庫管理員對領(lǐng)料單進行審核，審核項目包括使用材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量及相關(guān)簽字信息，審核無誤后才能發(fā)料。第六十條領(lǐng)用材料時，倉庫保管員與領(lǐng)料人必須當面點交清楚，并在領(lǐng)料單上簽字。第六十一條倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用情況，編制材料由庫單，并在由庫單上加蓋材料發(fā)訖印章，并妥善保管所有發(fā)料憑證。第六十二條 禁止領(lǐng)料人到倉庫翻拿物資，所有庫存物資必須辦理手續(xù)后方可發(fā)生O第六十三條 倉庫管理員必須在每月結(jié)賬前，將整理后的領(lǐng)料單及匯總表交財務部辦理入賬手續(xù)。第八章盤存管理第六十四條、為保證物資信息的真實性、安全性和完整性，應建立物資盤存制度，年中和年終應進行全面盤存。第六十五條 物資盤存應包括定期全面盤存和不定期

根據(jù)管理需要，采取特定范圍檢查。根據(jù)管理需要，采取特定范圍檢查。第六十六條盤存工作，應有盤存小組統(tǒng)一領(lǐng)導，盤存小組由總經(jīng)理或分管經(jīng)理、物資部、財務部相關(guān)人員組成。第六十七條 每種商品的數(shù)量應于確定后在進行下一項，盤點后不得任意更改，盤點應進行實際清點，避免采用主觀目測的方式，盤點報表不得隨意修改，各盤點人員均受盤點負責人監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)困難和問題應及時匯報。第六十八條盤點結(jié)束，物資部須匯總編制存貨盤點盈虧表，總經(jīng)理將根據(jù)盤存情況分別責任處理，對于以管理不善引起的盤虧和毀損應予以相應懲罰。第六十九條對于殘次冷被物資，盤存小組提由處理意見，報總經(jīng)理批準進行相應處理。第七十條要注重盤存資料整理，根據(jù)盤存結(jié)果我生問題點，提由改善管理對策，物資部要根據(jù)批準的盤點報表進行調(diào)整，實現(xiàn)帳卡物一致。第七章附則第七十一條 本規(guī)定由貴都大酒店