博創(chuàng)科技：博創(chuàng)科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集資金使用可行性分析報告

1股票簡稱：博創(chuàng)科技股票代碼：300548二〇二二年十一月2募集資金使用計劃博創(chuàng)科技股份有限公司(以下簡稱“博創(chuàng)科技”，“公司”)本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過38,654.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。二、本次募集資金投資必要性和可行性分析(一)募集資金使用計劃的必要性1、補充公司營運資金，滿足經(jīng)營規(guī)?？焖僭鲩L近年來，在境內(nèi)電信運營商持續(xù)加大10GPON網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入，歐美電信運營商光纖到戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)保持增長的背景下，博創(chuàng)科技憑借自身產(chǎn)品優(yōu)勢，2020年、2021年營業(yè)收入同比增長90.76%和48.59%，保持持續(xù)快速增長。公司主要產(chǎn)品應(yīng)用于光纖通信網(wǎng)絡(luò)，以及為數(shù)據(jù)通信提供關(guān)鍵的光電子器件。一方面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化部署，并推廣升級千兆光纖網(wǎng)絡(luò)，境內(nèi)電信運營商加快千兆寬帶部署，10GPON端口進(jìn)入快速建設(shè)期；另一方面，歐美地區(qū)光纖到戶滲透率仍有較大成長空間，境外需求旺盛；此外，在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，隨著信息技術(shù)的發(fā)展以及數(shù)據(jù)量的爆發(fā)式增長，全球范圍內(nèi)主要國家均在積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，數(shù)據(jù)通信市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。公司的PON光模塊、DWDM器件和數(shù)據(jù)中心用硅光模塊等優(yōu)勢產(chǎn)品具有非常可觀的市場前景，公司業(yè)務(wù)規(guī)模有望不斷擴(kuò)大，公司對營運資金的需求也隨之增加。公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金將用于補充流動資金，有利于應(yīng)對公司不斷增長的營運資金需求，及時把握行業(yè)發(fā)展機遇，有效促進(jìn)公司穩(wěn)健成長和自主創(chuàng)新能力的持續(xù)提升，加強公司長期可持續(xù)發(fā)展的能力。2、鞏固并加強核心競爭力，提升綜合盈利能力公司所處的光通信行業(yè)是融合光學(xué)、電子、材料、半導(dǎo)體等多個學(xué)科的復(fù)合型高科技行業(yè)，行業(yè)的發(fā)展主要受技術(shù)升級及下游需求增長雙輪驅(qū)動。公司多年來已建立起產(chǎn)品、研發(fā)、客戶資源等多方面的競爭優(yōu)勢，致力于平面波導(dǎo)(PLC)3集成光學(xué)技術(shù)和硅光子集成技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，專注于高端光無源器件和有源器件的開發(fā)，在芯片設(shè)計、制造與后加工、器件封裝和光學(xué)測試領(lǐng)域擁有多項自主研發(fā)的核心技術(shù)和生產(chǎn)工藝。但如果公司未來技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品升級未能達(dá)到預(yù)期，或研發(fā)方向出現(xiàn)誤判，可能導(dǎo)致公司競爭力下降，影響公司經(jīng)營業(yè)績。為保持對行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向的敏銳度以及對市場的洞察力，增強自身的人才資源及技術(shù)研發(fā)實力，客觀上要求公司增加在管理、技術(shù)及人員等方面的資金投入。因此，公司本次擬向特定對象發(fā)行股票募集資金用于補充流動資金，有利于公司鞏固并加強自身在產(chǎn)品、技術(shù)、客戶資源等多方面的核心競爭力，促進(jìn)其整體業(yè)務(wù)規(guī)模的增長以及綜合盈利能力的提升。(二)本次募集資金使用的可行性1、本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)的規(guī)定，具有可行性。本次募集資金到位后，一方面，將有利于補充公司營運資金，滿足其經(jīng)營規(guī)?？焖僭鲩L的需求，加強公司核心競爭力，推動公司長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；另一方面，有利于鞏固控股股東地位，提振市場信心。2、本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的實施主體治理規(guī)范、內(nèi)控完善公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，并通過不斷改進(jìn)與完善，形成了較為規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的公司治理體系和完善的內(nèi)部控制程序。同時，公司已按照監(jiān)管要求制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、投向變更、管理與監(jiān)督等進(jìn)行了明確的規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響(一)本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響本次向特定對象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于補充流動資金，有利于公司及時把握行業(yè)機遇，補充公司營運資金以滿足其經(jīng)營規(guī)?？焖僭鲩L的需4求，鞏固公司核心競爭力，加強公司在產(chǎn)品、技術(shù)、客戶資源等方面的競爭優(yōu)勢，推動公司長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。本次發(fā)行完成后，公司仍將具有較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，保持人員、資產(chǎn)、財務(wù)以及在研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等各個方面的完整性，保持與公司控股股東及關(guān)聯(lián)方之間在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的獨立性。本次向特定對象發(fā)行對公司的董事、監(jiān)事以及高級管理人員均不存在實質(zhì)性影響。(二)本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將得到一定程度的增長，有利于增強公司資金實力、降低公司財務(wù)風(fēng)險，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的保障。綜上，本次募集資金使用用途符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及未來公司業(yè)務(wù)整體戰(zhàn)略發(fā)展