ERP綜合實訓指導書(精)

..管理學院實訓指導書項目一目的與要求:掌握企業(yè)在進行期初建賬時,如何進行核算體系的建立及各項基礎檔案的設置。項目內容:一、核算體系的建立<一啟動系統(tǒng)管理,以"Admin"的身份進行注冊。<二增設三位操作員:<[權限]—>[操作員]001黃君香,002張晶,003王平。權限——用戶——<三建立賬套信息:<[賬套]—>[建立]1.賬套信息:賬套號自選,賬套名稱為"購銷存練習",啟用日期為20XX6月。3.核算類型:企業(yè)類型為"工業(yè)",行業(yè)性質為"新會計制度科目"并預置科目,賬套主管選"黃君香"4.基礎信息:存貨、客戶及供應商均分類,有外幣核算。5.編碼方案:A客戶分類和供應商分類的編碼方案為2B部門編碼的方案為22C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級次為22E結算方式的編碼方案為2F其他編碼項目保持不變說明:設置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎,小結:這里的編碼方案一定要注意準確的填寫,而且修改的時候只能從后往前修改的數據精度:保持系統(tǒng)默認設置.說明:設置數據精度主要是為了核算更精確這個表格是自動生成的。如果沒有的話,可以在后面的數據精度里面填寫<四分配操作員權限:<[權限]—>[權限]操作員張晶:擁有"共用目錄設置","應收","應付","采購管理","銷售管理","庫存管理","存貨核算"中的所有權限。操作員王平:擁有"共用目錄設置","庫存管理","存貨核算"中的所有權限二、各系統(tǒng)的啟用:<一啟動企業(yè)門戶,以賬套主管身份進行注冊。小結:給自己設置帳套主管權限,擁有所有權限。密碼為321編號001這里的操作員一定要填寫001,不能跟前面的混淆。<二啟用"采購管理"、"銷售管理"、"庫存管理"、"存貨核算"、"應收"、"應付"、"總賬"系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。<進入基礎信息,雙擊基本信息,雙擊系統(tǒng)啟用。小結:啟用"采購管理"、"銷售管理"、"庫存管理"、"存貨核算"、"應收"、"應付"、"總賬"系統(tǒng)。注意時間為6月1號三、定義各項基礎檔案:可通過企業(yè)門戶中的基礎信息,選擇"基礎檔案",來增設下列檔案。<一定義部門檔案:制造中心、營業(yè)中心、管理中心制造中心下分:一車間、二車間營業(yè)中心下分:業(yè)務一部、業(yè)務二部管理中心下分:財務部、人事部小結:定義部門檔案:制造中心、營業(yè)中心、管理中心營業(yè)中心下分:業(yè)務一部、業(yè)務二部管理中心下分:財務部、人事部。注意編號。在填寫編碼的時候,填寫0101時系統(tǒng)自動會將一車間歸類到制造中心那里去。注意成立日期是2003-06-01<二定義職員檔案:李平<屬業(yè)務一部、王麗<屬業(yè)務二部<三定義客戶分類:批發(fā)、零售、代銷、專柜小結:編碼規(guī)則一定要按照提示的規(guī)則,不可以隨便設置編碼規(guī)則。注:默認值為"是"LSGS利氏公司代銷315452453招行763注:如上圖增加了客戶檔案點保存,然后在點銀行進行設置。小結:默認帳套.如想找到別的分類,得先把所屬分類里的01刪除,在查找。否則將只有01這個分類。要先把前幾步做好,保存后,在點修改,才能在選擇銀行,否則"銀行"為暗色,選不了。小結:定義客戶檔案,根據表中信息仔細輸入信息,注意分清楚是批發(fā)還是專柜、代銷<五定義供應商分類:原料供應商、成品供應商<六定義供應商檔案:小結:注意供應商所屬的分類,不能出現(xiàn)錯誤。藍色的字體為必填的項目。小結:別錄錯公司是原材料供應商還是成品供應商<七定義存貨分類:原材料——主機——芯片——硬盤——顯示器——鍵盤——鼠標產成品——計算機外購商品——打印機——傳真機應稅勞務小結:規(guī)則一定要按照提示的編碼規(guī)則,不可以隨便設置編碼規(guī)則。子目錄中的編碼都是有一定的規(guī)則的。填制編碼的時候系統(tǒng)會根據存貨的編碼自動分類。<八定義計量單位:操作步驟:分組——編號<01——名稱<無換算組關系——無換算率小結:一定要先成立組別為無換算關系才能添加具體的計量單位小結:當心數據錄入,特別要當心每個存貨的具體用途,存貨屬性千萬不能出錯,否則后面的業(yè)務勾選不了。貨屬性要選擇,否則會影響之后的日期。選擇計量單位時,把主計量單位后面的單位刪除,在選擇,否則將找不到所有的計量單位。<先是單位<臺,要先將臺刪了,才能在進行選擇其他單位。每一存貨的存貨屬性一定要選擇正確,對后面影響很大。<十設置會計科目:應收帳款,預收帳款設為"客戶往來"小結:一定要選擇——資產——"客戶往來"。應付帳款,預付帳款設為"供應商往來"小結:一定要選擇——負債——定要選擇"供應商往來"。<十一選擇憑證類別為"記賬憑證"<十二定義結算方式:現(xiàn)金結算,支票結算,匯票結算小結:在定義結算方式現(xiàn)金結算,支票結算,匯票結算后一定要鼠標點擊下一行然后退出則無法保存。"是否票據管理"一定不可以選上。注:是否票據管理不用打鉤。<十三定義本企業(yè)開戶銀行:工行淮海路分理處,賬號為765848980000小結:銀行賬號為76584898,但是設定是12位,所以要先在收付結算——銀行檔案里面修改銀行賬號的位數為8位。小結:倉庫屬性是移動平均還是全月平均一定要對好,原料倉庫,成品倉庫是移動平均,外購品倉庫是全月平均。這里會影響到后面是否可以生成憑證。<十五定義收發(fā)類別:正常入庫———采購入庫———產成品入庫———調撥入庫非正常入庫——--盤盈入庫———其他入庫正常出庫———銷售出庫———生產領用———調撥出庫非正常出庫———盤虧出庫———其他出庫小結:入庫為收,出庫為發(fā)<十六定義采購類型:普通采購,入庫類別為"采購入庫"小結:"是否默認值""是否委外默認值"都為"否"<十七定義銷售類型:經銷、代銷,出庫類別均為"銷售出庫"小結:經銷、代銷都要記得定義銷售類別。項目二目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務處理時,能夠由系統(tǒng)自動生成有關的憑證。在進行期初建賬時,應如何設置相關業(yè)務的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時,所涉及到的各業(yè)務的期末余額錄入至系統(tǒng)當中。項目內容:一、設置基礎科目:操作導向:業(yè)務——供應鏈——存貨---初始設置——科目設置——存貨科目小結:分期收款發(fā)出商品科目為:1291;委托代銷發(fā)出商品科目為:1261.在產成品設置中要加上如圖上的設置,在后面會用到。<二根據收發(fā)類別確定各存貨的對方科目:<在存貨系統(tǒng)中進入科目設置,選擇對方科目小結:在錄入的時候只要輸入數字就能顯示出對應的中文科目,名稱。小結:采購入庫中還要在填寫:暫估科目名稱:物資采購<1201。<三設置應收系統(tǒng)中的常用科目:<在應收系統(tǒng)中,進入初始設置操作導向:財務會計——應收款管理——設置——初始設置1.基本科目設置:應收為1131,預收科目為2131,銷售收入科目為5101,應交增值稅科目為217101052.結算方式科目設置:現(xiàn)金結算對應1001,支票結算對應1002,匯票結算對應1002。小結:現(xiàn)金結算對應科目1001,支票結算對應科目1002,匯票結算對應科目1002。在這步做完后一定要記得退出3.調整應收系統(tǒng)的選項:將壞賬處理方式設置為"應收余額百分比法"操作步驟:設置—選項小結:壞賬處理方式設置為"應收余額百分比法",一定要更改,否則無法進行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進行重新設置.<如圖先點編輯才能選出應收余額百分比法,否則點不出來。4.設置壞賬準備期初:壞賬準備科目為1141,期初余額為10000元,提取比率為0.5%操作步驟:設置—壞賬準備設置<四設置應付系統(tǒng)中的常用科目:<在應付系統(tǒng)中,進入初始設置1.基本科目設置:應付為2121,預付科目為1151,采購科目為1201,應交增值稅科目為21710101操作導向:應付款管理——設置——初始設置——基本科目設置小結:應交增值稅科目為21710101,一定要更改,否則無法進行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進行重新設置。對應的應收應付科目的編碼一要填寫正確。一旦錯誤后面的操作就難以完成。2.結算方式科目設置:現(xiàn)金結算對應1001,支票結算對應1002,匯票結算對應1002。小結:現(xiàn)金結算對應1001,支票結算對應1002,匯票結算對應1002。一定要更改,否則無法進行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進行重新設置.二、期初余額的整理錄入:操作導向:財務會計——總賬——設置——期初余額說明:應收賬款的單位為華宏公司,應付賬款的單位為興華公司.注意:其中應收賬款中華宏公司的摘要:應收期初;應付賬款中興華公司的摘要:期初應付款。注意這里一定要試算平衡,否則你就要看看錄入的數據是否正確。小結:財務會計-總賬-設置-期初余額。小結:在錄入的時候遇到應收賬款應付賬款就得輸入華宏公司和興華公司,期初余額是上個月的期末余額所以不能輸錯<二期初貨到票未到數的錄入:操作導向:供應鏈—采購管理---采購入庫---入庫單2003/05/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒,單價為800元,商品已驗收入原料倉庫,至今尚未收到發(fā)票。采購類型:普通采購——入庫類型:采購入庫——兩個一定要記得填——錄入好后退出在設置采購期初記賬操作向導:<1.啟動采購系統(tǒng),錄入采購入庫單<2.進行期初記賬小結:點入采購系統(tǒng),采購入庫單,添加新的采購入庫單,注意市建委5月25號,原料倉庫,發(fā)貨公司為興華公司,普通采購。注意入庫類別為采購入庫小結:期初記賬后,不能在在"入庫單"中增加錄入了。如要繼續(xù)錄入,則應點"取消記賬",才能在錄入。注意這里是填制的"起初采購入庫單"。<三期初發(fā)貨單的錄入:2003/05/28業(yè)務一部向昌新貿易公司出售計算機10臺,報價為6500元,由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向導:啟動銷售系統(tǒng),錄入并審核期初發(fā)貨單操作導向:供應鏈---銷售管理---期初錄入---期初發(fā)貨單小結:啟動銷售系統(tǒng),錄入并審核期初發(fā)貨單業(yè)務一部向昌新貿易公司出售計算機10臺,報價為6500元,由成品倉庫發(fā)貨。小結:銷售類型一定要改為經銷。一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。一定要記得審核。<四進入存貨核算系統(tǒng),錄入各倉庫期初余額:<1啟動存貨系統(tǒng),錄入期初余額<2進行期初記賬<3進行對賬小結:這里不要對賬。做完后一定要保存——記賬。操作向導:啟動庫存系統(tǒng),錄入并審核期初庫存,<可通過取數功能錄入。與存貨系統(tǒng)進行對賬。小結:錄入期初——庫存:倉庫,數量等都要輸入正確。一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。對每個倉庫都要進行審核,在對賬。<六應收款期初余額的錄入及對賬:應收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。<以應收單形式錄入操作向導:啟動應收系統(tǒng),錄入期初余額;與總賬系統(tǒng)進行對賬小結:對賬看差額,為0則對賬正確了。做好后先退出在刷新一下,在進行對賬。差額是零表明正確。<七應付款期初余額的錄入及對賬:應付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。<以應付單形式錄入操作向導:啟動應付系統(tǒng),錄入期初余額;與總賬系統(tǒng)進行對賬。項目三目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務及相關帳表查詢項目內容:業(yè)務一:供應鏈---采購管理---請購---請購單1.2003/06/01業(yè)務員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價格<95元/只,覺得價格合適,隨后向公司上級主管提出請購要求,請購數量為300只。需求日期為6月3日,業(yè)務員據此填制請購單。2.2003/06/02上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只,單價為95元,要求到貨日期為2003/06/03。3.2003/06/03收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。4.2003/06/03將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5.當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。6.業(yè)務部門將采購發(fā)票交給財務部門,財務部門確認此業(yè)務所涉及的應付賬款及采購成本。操作向導:<一在采購系統(tǒng)中,填制并審核請購單小結:在選擇需求日期時,必須要改日期,然后在重新注冊,此時系統(tǒng)日期為20XX6月3日,接著根據題目選擇部門和業(yè)務員。最后要保存和審核。<二在采購系統(tǒng)中,填制并審核采購訂單小結:在進行采購訂單的時候,要改系統(tǒng)日期,然后重新注冊,日期為20XX6月2日。<三在采購系統(tǒng)中,填制到貨單操作步驟:供應鏈---采購管理---采購到貨---到貨單小結:在填制到貨單時,要改系統(tǒng)日期,日期為20XX6月3日,記得要審核。入庫類別:采購入庫<不能忘填最后審核。<四啟動庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單操作步驟:庫存管理——采購入庫單小結:入庫類別為:采購入庫。一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改<五在采購系統(tǒng)中,填制采購發(fā)票,并進行結算操作步驟——采購管理——專用采購發(fā)票小結:可以不用自己手工填制表格,可以拷貝入庫單,然后保存。制定的發(fā)票是:專用采購發(fā)票一張。一定要更改,否則無法進行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進行重新<六在采購系統(tǒng)中,采購結算<自動結算<七在應付系統(tǒng)中,審核采購發(fā)票操作步驟:財務會計---應付款管理---應付單據處理---應付單據審核---采購發(fā)票—點擊要審核的發(fā)票---審核<八在存貨系統(tǒng)中,進行入庫單記賬操作步驟:制單處理---點要記賬的單據---制單<日期6.3---保存<九在存貨系統(tǒng)中,生成入庫憑證操作步驟:存貨核算---業(yè)務核算---正常單據記賬---選擇好后---記賬財務核算---生成憑證---選擇---確定---選擇好后---生成---保存小結:上述各種單子填制完以后一定要審核,有要求的并生成憑證,并且填制單據的時候注意單據的時間,且采購類別,倉庫不能填制錯誤;如果已生成憑證的單據如有錯誤,應一步一步反著往回修改,先取消憑證,然后取消審核,最后才能修改單據。<十賬表查詢1.在采購系統(tǒng)中,訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表2.在采購系統(tǒng)中,到貨明細表3.在采購系統(tǒng)中,入庫統(tǒng)計表4.在采購系統(tǒng)中,采購明細表5.在庫存系統(tǒng)中,庫存臺賬6.在存貨系統(tǒng)中,收發(fā)存匯總表小結:如果做錯了,要從后往前進行刪除。供應鏈---存貨核算---財務核算---憑證列表---刪除供應鏈---存貨核算---業(yè)務核算---恢復記賬財務會計---應付款管理---單據查詢---憑證查詢---刪除財務會計---應付款管理---應付單據—已審核---棄審---刪除供應鏈---采購管理---采購結算---結算單列表---刪除業(yè)務二:2003/06/05向建昌公司購買鼠標300只,單價為50元/只,驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張,票號為85011,立即以支票形式支付貨款。操作向導:注意:重新注冊——系統(tǒng)時間為06—05<一啟動庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單操作步驟:供應鏈---庫存管理---采購入庫小結:這里是采購入庫。在庫存管理中錄入采購入庫單<二在采購系統(tǒng)中,填制采購專用發(fā)票,并做現(xiàn)結處理。操作步驟:設置---單據設置---采購管理---采購專用發(fā)票---修改---完全手工編號---保存---退出采購管理---專用發(fā)票---保存—現(xiàn)付---支票<三在采購系統(tǒng)中,采購結算<自動結算操作步驟:采購運算---自動結算小結:剩下的操作步驟:應付款管理——應付單據審核制單處理——應付單據——制單存貨核算——業(yè)務核算——正常單據記賬財務核算——生成憑證業(yè)務三:2003/06/06向建昌公司購買硬盤200只,單價為800元/盒,驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張,票號為85012。另外,在采購的過程中,發(fā)生了一筆運輸費200元,稅率為7%,收到相應的運費發(fā)票一張,票號為5678。注意:重新注冊時間06-06.操作向導:<一啟動庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單操作步驟:庫存管理---入庫業(yè)務---采購入庫單小結:入庫類別為:采購入庫。一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。<二在采購系統(tǒng)中,填制采購專用發(fā)票。操作步驟:采購管理---采購發(fā)票---采購專用發(fā)票小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。<三在采購系統(tǒng)中,填制運費發(fā)票。操作步驟:采購管理---采購發(fā)票---運費發(fā)票小結:首先要在設置里面改掉才能修改發(fā)票號。步驟:設置—單據設置—單據編碼設置—采購管理—采購運費發(fā)票—修改—完全手工編號—保存—退出<三在采購系統(tǒng)中,采購結算<手工結算小結:一定要選擇按數量,分攤——結算。在手工結算中先點刷入---刷票-------確定。最后就——------。小結:先填制采購入庫單和專用采購發(fā)票,在填制運費發(fā)票,假設運費數量為1,最后手工結算,選擇按數量分攤費用小結:1.應付款管理---應付單據審核2.制單處理——應付單據審核——制單3.存貨核算——業(yè)務核算——正常單據記賬4.存貨核算——財務核算——生成憑證小結:先填制采購入庫單和專用采購發(fā)票,在填制運費發(fā)票,假設運費數量為1,最后手工結算,選擇按數量分攤費用業(yè)務四:2003/06/05業(yè)務員李平想購買100只鼠標,提出請購要求,經同意填制并審核請購單。根據以往的資料得知提供鼠標的供應商有兩家,分別為興華公司和建昌公司,他們的報價分別為35元/只,40元/只。通過比價,決定向興華公司訂購,要求到貨日期為2003/06/06。操作向導:重新注冊時間06/05<一在采購系統(tǒng)中,填制并審核請購單。操作步驟:采購管理---請購---請購單小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。<二在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行請購比價生成訂單功能?！?操作步驟:采購管理---供應商管理---供應商存貨價格表---建昌40元---興華35元操作步驟:采購訂貨---選擇好后---比價---生單,在去采購訂單中審核。假定,2003/06/06尚未收到該貨物,向興華公司發(fā)出催貨函。<三在采購系統(tǒng)中,查詢供應商催貨函。操作步驟:供應鏈---采購管理---采購訂單小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。操作步驟:供應鏈——采購管理——采購到貨——到貨單-小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。操作步驟:庫存管理——入庫業(yè)務——采購入庫單小結:庫存管理中錄入采購入庫單操作步驟:應付款管理——應付單據審核操作步驟:應付款管理——制單處理存貨管理——財務核算——生成憑證業(yè)務五:2003/06/09收到興華公司提供的上月已驗收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張,票號為48210,發(fā)票單價為820元。操作向導:<一在采購系統(tǒng)中,填制采購發(fā)票<可拷貝采購入庫單供應鏈---采購管理---專用采購發(fā)票小結:制單時,確保開票上的日期是:2003-06-09.如果開票的日期不對的話,就先將專用發(fā)票刪除,修改時間為2003-06-09。重新注冊。<二在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行采購結算操作步驟:采購管理---采購結算---手工結算小結:在執(zhí)行過濾條件的時候將過濾的限制時間改為2003-05月份的時間。先點擊刷票,在點擊刷入。采購結算要進行手工結算,結算前將數量改為80<四在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行結算成本處理操作步驟:存貨核算——正常單據記賬---結算成本處理小結:在選擇倉庫的時候只要選擇"001,原材料",選擇"未全部結算完的"這個選項<五在存貨系統(tǒng)中,生成憑證<紅沖單,蘭沖單操作步驟:財務核算---生成憑證<全選---選擇紅沖單,蘭沖單---確定---生成---對2張憑證保存。在制單之后,生成的是兩張憑證,可以選擇制單——成批保存<五在采購系統(tǒng)中,查詢暫估入庫余額表。業(yè)務六:2003/06/10收到艾德公司提供的打印機100臺,入外購品倉庫。<發(fā)票尚未收到由于到了月底發(fā)票仍未收到,故確認該批貨物的暫估成本為6500元。操作向導:注意:重新注冊系統(tǒng)時間為:2003,6,10<一在庫存系統(tǒng)中,填制并審核采購入庫單。操作步驟:庫存管理——入庫業(yè)務——采購入庫單小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。庫存管理---入庫業(yè)務---采購入庫單<單價不用錄入。<二在存貨系統(tǒng)中,錄入暫估入庫成本操作步驟:存貨核算---業(yè)務核算---暫估成本錄入<設單價為6500---保存小結:在進行暫估成本錄入過濾的時候只要選擇"003,外購品倉庫"<三在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行正常單據記賬。<四在存貨系統(tǒng)中,生成憑證<暫估記賬操作步驟:存貨核算---財務核算---生成憑證注意是暫估憑證第三個暫時不用做業(yè)務七:2003/06/10收到建昌公司提供的17寸顯示器,數量202套,單價為1150元。驗收入原料倉庫。2003/06/11倉庫反映有2臺顯示器有質量問題,要求退回給供應商。2003/06/11收到建昌公司開據的專用發(fā)票一張,其發(fā)票號為AS4408。操作向導:<一收到貨物時,在庫存系統(tǒng)中填制入庫單操作步驟:庫存系統(tǒng)----入庫業(yè)務---采購入庫單小結:此步驟中可以不用填寫本幣單價的<二退貨時,在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單操作步驟:庫存系統(tǒng)---入庫業(yè)務---采購入庫單注意:在采購入庫單的右上角要首先選擇"紅字"在進行填寫小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。入庫單選擇紅字——數量為-2。<四收到發(fā)票時,在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票操作步驟:采購管理---采購發(fā)票---采購專用發(fā)票小結:一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進行修改。<五在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行采購結算<手工結算小結:在填制紅字入庫單時,要先選擇紅字,然后在填數量時填-2。填制專用采購發(fā)票時,數量直接填200。操作步驟:應付款管理——應付單據審核——制單處理——制單業(yè)務核算——正常單據記賬——財務核算——生成憑證業(yè)務八:2