ERP綜合實訓(xùn)指導(dǎo)書(精)

..管理學(xué)院實訓(xùn)指導(dǎo)書項目一目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時,如何進(jìn)行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。項目內(nèi)容:一、核算體系的建立<一啟動系統(tǒng)管理,以"Admin"的身份進(jìn)行注冊。<二增設(shè)三位操作員:<[權(quán)限]—>[操作員]001黃君香,002張晶,003王平。權(quán)限——用戶——<三建立賬套信息:<[賬套]—>[建立]1.賬套信息:賬套號自選,賬套名稱為"購銷存練習(xí)",啟用日期為20XX6月。3.核算類型:企業(yè)類型為"工業(yè)",行業(yè)性質(zhì)為"新會計制度科目"并預(yù)置科目,賬套主管選"黃君香"4.基礎(chǔ)信息:存貨、客戶及供應(yīng)商均分類,有外幣核算。5.編碼方案:A客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B部門編碼的方案為22C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級次為22E結(jié)算方式的編碼方案為2F其他編碼項目保持不變說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ),小結(jié):這里的編碼方案一定要注意準(zhǔn)確的填寫,而且修改的時候只能從后往前修改的數(shù)據(jù)精度:保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確這個表格是自動生成的。如果沒有的話,可以在后面的數(shù)據(jù)精度里面填寫<四分配操作員權(quán)限:<[權(quán)限]—>[權(quán)限]操作員張晶:擁有"共用目錄設(shè)置","應(yīng)收","應(yīng)付","采購管理","銷售管理","庫存管理","存貨核算"中的所有權(quán)限。操作員王平:擁有"共用目錄設(shè)置","庫存管理","存貨核算"中的所有權(quán)限二、各系統(tǒng)的啟用:<一啟動企業(yè)門戶,以賬套主管身份進(jìn)行注冊。小結(jié):給自己設(shè)置帳套主管權(quán)限,擁有所有權(quán)限。密碼為321編號001這里的操作員一定要填寫001,不能跟前面的混淆。<二啟用"采購管理"、"銷售管理"、"庫存管理"、"存貨核算"、"應(yīng)收"、"應(yīng)付"、"總賬"系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。<進(jìn)入基礎(chǔ)信息,雙擊基本信息,雙擊系統(tǒng)啟用。小結(jié):啟用"采購管理"、"銷售管理"、"庫存管理"、"存貨核算"、"應(yīng)收"、"應(yīng)付"、"總賬"系統(tǒng)。注意時間為6月1號三、定義各項基礎(chǔ)檔案:可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息,選擇"基礎(chǔ)檔案",來增設(shè)下列檔案。<一定義部門檔案:制造中心、營業(yè)中心、管理中心制造中心下分:一車間、二車間營業(yè)中心下分:業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部管理中心下分:財務(wù)部、人事部小結(jié):定義部門檔案:制造中心、營業(yè)中心、管理中心營業(yè)中心下分:業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部管理中心下分:財務(wù)部、人事部。注意編號。在填寫編碼的時候,填寫0101時系統(tǒng)自動會將一車間歸類到制造中心那里去。注意成立日期是2003-06-01<二定義職員檔案:李平<屬業(yè)務(wù)一部、王麗<屬業(yè)務(wù)二部<三定義客戶分類:批發(fā)、零售、代銷、專柜小結(jié):編碼規(guī)則一定要按照提示的規(guī)則,不可以隨便設(shè)置編碼規(guī)則。注:默認(rèn)值為"是"LSGS利氏公司代銷315452453招行763注:如上圖增加了客戶檔案點保存,然后在點銀行進(jìn)行設(shè)置。小結(jié):默認(rèn)帳套.如想找到別的分類,得先把所屬分類里的01刪除,在查找。否則將只有01這個分類。要先把前幾步做好,保存后,在點修改,才能在選擇銀行,否則"銀行"為暗色,選不了。小結(jié):定義客戶檔案,根據(jù)表中信息仔細(xì)輸入信息,注意分清楚是批發(fā)還是專柜、代銷<五定義供應(yīng)商分類:原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商<六定義供應(yīng)商檔案:小結(jié):注意供應(yīng)商所屬的分類,不能出現(xiàn)錯誤。藍(lán)色的字體為必填的項目。小結(jié):別錄錯公司是原材料供應(yīng)商還是成品供應(yīng)商<七定義存貨分類:原材料——主機(jī)——芯片——硬盤——顯示器——鍵盤——鼠標(biāo)產(chǎn)成品——計算機(jī)外購商品——打印機(jī)——傳真機(jī)應(yīng)稅勞務(wù)小結(jié):規(guī)則一定要按照提示的編碼規(guī)則,不可以隨便設(shè)置編碼規(guī)則。子目錄中的編碼都是有一定的規(guī)則的。填制編碼的時候系統(tǒng)會根據(jù)存貨的編碼自動分類。<八定義計量單位:操作步驟:分組——編號<01——名稱<無換算組關(guān)系——無換算率小結(jié):一定要先成立組別為無換算關(guān)系才能添加具體的計量單位小結(jié):當(dāng)心數(shù)據(jù)錄入,特別要當(dāng)心每個存貨的具體用途,存貨屬性千萬不能出錯,否則后面的業(yè)務(wù)勾選不了。貨屬性要選擇,否則會影響之后的日期。選擇計量單位時,把主計量單位后面的單位刪除,在選擇,否則將找不到所有的計量單位。<先是單位<臺,要先將臺刪了,才能在進(jìn)行選擇其他單位。每一存貨的存貨屬性一定要選擇正確,對后面影響很大。<十設(shè)置會計科目:應(yīng)收帳款,預(yù)收帳款設(shè)為"客戶往來"小結(jié):一定要選擇——資產(chǎn)——"客戶往來"。應(yīng)付帳款,預(yù)付帳款設(shè)為"供應(yīng)商往來"小結(jié):一定要選擇——負(fù)債——定要選擇"供應(yīng)商往來"。<十一選擇憑證類別為"記賬憑證"<十二定義結(jié)算方式:現(xiàn)金結(jié)算,支票結(jié)算,匯票結(jié)算小結(jié):在定義結(jié)算方式現(xiàn)金結(jié)算,支票結(jié)算,匯票結(jié)算后一定要鼠標(biāo)點擊下一行然后退出則無法保存。"是否票據(jù)管理"一定不可以選上。注:是否票據(jù)管理不用打鉤。<十三定義本企業(yè)開戶銀行:工行淮海路分理處,賬號為765848980000小結(jié):銀行賬號為76584898,但是設(shè)定是12位,所以要先在收付結(jié)算——銀行檔案里面修改銀行賬號的位數(shù)為8位。小結(jié):倉庫屬性是移動平均還是全月平均一定要對好,原料倉庫,成品倉庫是移動平均,外購品倉庫是全月平均。這里會影響到后面是否可以生成憑證。<十五定義收發(fā)類別:正常入庫———采購入庫———產(chǎn)成品入庫———調(diào)撥入庫非正常入庫——--盤盈入庫———其他入庫正常出庫———銷售出庫———生產(chǎn)領(lǐng)用———調(diào)撥出庫非正常出庫———盤虧出庫———其他出庫小結(jié):入庫為收,出庫為發(fā)<十六定義采購類型:普通采購,入庫類別為"采購入庫"小結(jié):"是否默認(rèn)值""是否委外默認(rèn)值"都為"否"<十七定義銷售類型:經(jīng)銷、代銷,出庫類別均為"銷售出庫"小結(jié):經(jīng)銷、代銷都要記得定義銷售類別。項目二目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時,能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時,應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時,所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。項目內(nèi)容:一、設(shè)置基礎(chǔ)科目:操作導(dǎo)向:業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——存貨---初始設(shè)置——科目設(shè)置——存貨科目小結(jié):分期收款發(fā)出商品科目為:1291;委托代銷發(fā)出商品科目為:1261.在產(chǎn)成品設(shè)置中要加上如圖上的設(shè)置,在后面會用到。<二根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目:<在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置,選擇對方科目小結(jié):在錄入的時候只要輸入數(shù)字就能顯示出對應(yīng)的中文科目,名稱。小結(jié):采購入庫中還要在填寫:暫估科目名稱:物資采購<1201。<三設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目:<在應(yīng)收系統(tǒng)中,進(jìn)入初始設(shè)置操作導(dǎo)向:財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置1.基本科目設(shè)置:應(yīng)收為1131,預(yù)收科目為2131,銷售收入科目為5101,應(yīng)交增值稅科目為217101052.結(jié)算方式科目設(shè)置:現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001,支票結(jié)算對應(yīng)1002,匯票結(jié)算對應(yīng)1002。小結(jié):現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)科目1001,支票結(jié)算對應(yīng)科目1002,匯票結(jié)算對應(yīng)科目1002。在這步做完后一定要記得退出3.調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項:將壞賬處理方式設(shè)置為"應(yīng)收余額百分比法"操作步驟:設(shè)置—選項小結(jié):壞賬處理方式設(shè)置為"應(yīng)收余額百分比法",一定要更改,否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置.<如圖先點編輯才能選出應(yīng)收余額百分比法,否則點不出來。4.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初:壞賬準(zhǔn)備科目為1141,期初余額為10000元,提取比率為0.5%操作步驟:設(shè)置—壞賬準(zhǔn)備設(shè)置<四設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目:<在應(yīng)付系統(tǒng)中,進(jìn)入初始設(shè)置1.基本科目設(shè)置:應(yīng)付為2121,預(yù)付科目為1151,采購科目為1201,應(yīng)交增值稅科目為21710101操作導(dǎo)向:應(yīng)付款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——基本科目設(shè)置小結(jié):應(yīng)交增值稅科目為21710101,一定要更改,否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置。對應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付科目的編碼一要填寫正確。一旦錯誤后面的操作就難以完成。2.結(jié)算方式科目設(shè)置:現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001,支票結(jié)算對應(yīng)1002,匯票結(jié)算對應(yīng)1002。小結(jié):現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001,支票結(jié)算對應(yīng)1002,匯票結(jié)算對應(yīng)1002。一定要更改,否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新設(shè)置.二、期初余額的整理錄入:操作導(dǎo)向:財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——期初余額說明:應(yīng)收賬款的單位為華宏公司,應(yīng)付賬款的單位為興華公司.注意:其中應(yīng)收賬款中華宏公司的摘要:應(yīng)收期初;應(yīng)付賬款中興華公司的摘要:期初應(yīng)付款。注意這里一定要試算平衡,否則你就要看看錄入的數(shù)據(jù)是否正確。小結(jié):財務(wù)會計-總賬-設(shè)置-期初余額。小結(jié):在錄入的時候遇到應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款就得輸入華宏公司和興華公司,期初余額是上個月的期末余額所以不能輸錯<二期初貨到票未到數(shù)的錄入:操作導(dǎo)向:供應(yīng)鏈—采購管理---采購入庫---入庫單2003/05/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒,單價為800元,商品已驗收入原料倉庫,至今尚未收到發(fā)票。采購類型:普通采購——入庫類型:采購入庫——兩個一定要記得填——錄入好后退出在設(shè)置采購期初記賬操作向?qū)?<1.啟動采購系統(tǒng),錄入采購入庫單<2.進(jìn)行期初記賬小結(jié):點入采購系統(tǒng),采購入庫單,添加新的采購入庫單,注意市建委5月25號,原料倉庫,發(fā)貨公司為興華公司,普通采購。注意入庫類別為采購入庫小結(jié):期初記賬后,不能在在"入庫單"中增加錄入了。如要繼續(xù)錄入,則應(yīng)點"取消記賬",才能在錄入。注意這里是填制的"起初采購入庫單"。<三期初發(fā)貨單的錄入:2003/05/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機(jī)10臺,報價為6500元,由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)?啟動銷售系統(tǒng),錄入并審核期初發(fā)貨單操作導(dǎo)向:供應(yīng)鏈---銷售管理---期初錄入---期初發(fā)貨單小結(jié):啟動銷售系統(tǒng),錄入并審核期初發(fā)貨單業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機(jī)10臺,報價為6500元,由成品倉庫發(fā)貨。小結(jié):銷售類型一定要改為經(jīng)銷。一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。一定要記得審核。<四進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),錄入各倉庫期初余額:<1啟動存貨系統(tǒng),錄入期初余額<2進(jìn)行期初記賬<3進(jìn)行對賬小結(jié):這里不要對賬。做完后一定要保存——記賬。操作向?qū)?啟動庫存系統(tǒng),錄入并審核期初庫存,<可通過取數(shù)功能錄入。與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對賬。小結(jié):錄入期初——庫存:倉庫,數(shù)量等都要輸入正確。一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。對每個倉庫都要進(jìn)行審核,在對賬。<六應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬:應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。<以應(yīng)收單形式錄入操作向?qū)?啟動應(yīng)收系統(tǒng),錄入期初余額;與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬小結(jié):對賬看差額,為0則對賬正確了。做好后先退出在刷新一下,在進(jìn)行對賬。差額是零表明正確。<七應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬:應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。<以應(yīng)付單形式錄入操作向?qū)?啟動應(yīng)付系統(tǒng),錄入期初余額;與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。項目三目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢項目內(nèi)容:業(yè)務(wù)一:供應(yīng)鏈---采購管理---請購---請購單1.2003/06/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價格<95元/只,覺得價格合適,隨后向公司上級主管提出請購要求,請購數(shù)量為300只。需求日期為6月3日,業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。2.2003/06/02上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只,單價為95元,要求到貨日期為2003/06/03。3.2003/06/03收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。4.2003/06/03將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5.當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。6.業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財務(wù)部門,財務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本。操作向?qū)?<一在采購系統(tǒng)中,填制并審核請購單小結(jié):在選擇需求日期時,必須要改日期,然后在重新注冊,此時系統(tǒng)日期為20XX6月3日,接著根據(jù)題目選擇部門和業(yè)務(wù)員。最后要保存和審核。<二在采購系統(tǒng)中,填制并審核采購訂單小結(jié):在進(jìn)行采購訂單的時候,要改系統(tǒng)日期,然后重新注冊,日期為20XX6月2日。<三在采購系統(tǒng)中,填制到貨單操作步驟:供應(yīng)鏈---采購管理---采購到貨---到貨單小結(jié):在填制到貨單時,要改系統(tǒng)日期,日期為20XX6月3日,記得要審核。入庫類別:采購入庫<不能忘填最后審核。<四啟動庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單操作步驟:庫存管理——采購入庫單小結(jié):入庫類別為:采購入庫。一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改<五在采購系統(tǒng)中,填制采購發(fā)票,并進(jìn)行結(jié)算操作步驟——采購管理——專用采購發(fā)票小結(jié):可以不用自己手工填制表格,可以拷貝入庫單,然后保存。制定的發(fā)票是:專用采購發(fā)票一張。一定要更改,否則無法進(jìn)行以后的操作步驟。如果,在之后的操作中出現(xiàn)錯誤不能執(zhí)行操作,那么就必須要回到這一步進(jìn)行重新<六在采購系統(tǒng)中,采購結(jié)算<自動結(jié)算<七在應(yīng)付系統(tǒng)中,審核采購發(fā)票操作步驟:財務(wù)會計---應(yīng)付款管理---應(yīng)付單據(jù)處理---應(yīng)付單據(jù)審核---采購發(fā)票—點擊要審核的發(fā)票---審核<八在存貨系統(tǒng)中,進(jìn)行入庫單記賬操作步驟:制單處理---點要記賬的單據(jù)---制單<日期6.3---保存<九在存貨系統(tǒng)中,生成入庫憑證操作步驟:存貨核算---業(yè)務(wù)核算---正常單據(jù)記賬---選擇好后---記賬財務(wù)核算---生成憑證---選擇---確定---選擇好后---生成---保存小結(jié):上述各種單子填制完以后一定要審核,有要求的并生成憑證,并且填制單據(jù)的時候注意單據(jù)的時間,且采購類別,倉庫不能填制錯誤;如果已生成憑證的單據(jù)如有錯誤,應(yīng)一步一步反著往回修改,先取消憑證,然后取消審核,最后才能修改單據(jù)。<十賬表查詢1.在采購系統(tǒng)中,訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表2.在采購系統(tǒng)中,到貨明細(xì)表3.在采購系統(tǒng)中,入庫統(tǒng)計表4.在采購系統(tǒng)中,采購明細(xì)表5.在庫存系統(tǒng)中,庫存臺賬6.在存貨系統(tǒng)中,收發(fā)存匯總表小結(jié):如果做錯了,要從后往前進(jìn)行刪除。供應(yīng)鏈---存貨核算---財務(wù)核算---憑證列表---刪除供應(yīng)鏈---存貨核算---業(yè)務(wù)核算---恢復(fù)記賬財務(wù)會計---應(yīng)付款管理---單據(jù)查詢---憑證查詢---刪除財務(wù)會計---應(yīng)付款管理---應(yīng)付單據(jù)—已審核---棄審---刪除供應(yīng)鏈---采購管理---采購結(jié)算---結(jié)算單列表---刪除業(yè)務(wù)二:2003/06/05向建昌公司購買鼠標(biāo)300只,單價為50元/只,驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張,票號為85011,立即以支票形式支付貨款。操作向?qū)?注意:重新注冊——系統(tǒng)時間為06—05<一啟動庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單操作步驟:供應(yīng)鏈---庫存管理---采購入庫小結(jié):這里是采購入庫。在庫存管理中錄入采購入庫單<二在采購系統(tǒng)中,填制采購專用發(fā)票,并做現(xiàn)結(jié)處理。操作步驟:設(shè)置---單據(jù)設(shè)置---采購管理---采購專用發(fā)票---修改---完全手工編號---保存---退出采購管理---專用發(fā)票---保存—現(xiàn)付---支票<三在采購系統(tǒng)中,采購結(jié)算<自動結(jié)算操作步驟:采購運算---自動結(jié)算小結(jié):剩下的操作步驟:應(yīng)付款管理——應(yīng)付單據(jù)審核制單處理——應(yīng)付單據(jù)——制單存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬財務(wù)核算——生成憑證業(yè)務(wù)三:2003/06/06向建昌公司購買硬盤200只,單價為800元/盒,驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張,票號為85012。另外,在采購的過程中,發(fā)生了一筆運輸費200元,稅率為7%,收到相應(yīng)的運費發(fā)票一張,票號為5678。注意:重新注冊時間06-06.操作向?qū)?<一啟動庫存系統(tǒng),填制并審核采購入庫單操作步驟:庫存管理---入庫業(yè)務(wù)---采購入庫單小結(jié):入庫類別為:采購入庫。一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。<二在采購系統(tǒng)中,填制采購專用發(fā)票。操作步驟:采購管理---采購發(fā)票---采購專用發(fā)票小結(jié):一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。<三在采購系統(tǒng)中,填制運費發(fā)票。操作步驟:采購管理---采購發(fā)票---運費發(fā)票小結(jié):首先要在設(shè)置里面改掉才能修改發(fā)票號。步驟:設(shè)置—單據(jù)設(shè)置—單據(jù)編碼設(shè)置—采購管理—采購運費發(fā)票—修改—完全手工編號—保存—退出<三在采購系統(tǒng)中,采購結(jié)算<手工結(jié)算小結(jié):一定要選擇按數(shù)量,分?jǐn)偂Y(jié)算。在手工結(jié)算中先點刷入---刷票-------確定。最后就——------。小結(jié):先填制采購入庫單和專用采購發(fā)票,在填制運費發(fā)票,假設(shè)運費數(shù)量為1,最后手工結(jié)算,選擇按數(shù)量分?jǐn)傎M用小結(jié):1.應(yīng)付款管理---應(yīng)付單據(jù)審核2.制單處理——應(yīng)付單據(jù)審核——制單3.存貨核算——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬4.存貨核算——財務(wù)核算——生成憑證小結(jié):先填制采購入庫單和專用采購發(fā)票,在填制運費發(fā)票,假設(shè)運費數(shù)量為1,最后手工結(jié)算,選擇按數(shù)量分?jǐn)傎M用業(yè)務(wù)四:2003/06/05業(yè)務(wù)員李平想購買100只鼠標(biāo),提出請購要求,經(jīng)同意填制并審核請購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家,分別為興華公司和建昌公司,他們的報價分別為35元/只,40元/只。通過比價,決定向興華公司訂購,要求到貨日期為2003/06/06。操作向?qū)?重新注冊時間06/05<一在采購系統(tǒng)中,填制并審核請購單。操作步驟:采購管理---請購---請購單小結(jié):一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。<二在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行請購比價生成訂單功能?！?操作步驟:采購管理---供應(yīng)商管理---供應(yīng)商存貨價格表---建昌40元---興華35元操作步驟:采購訂貨---選擇好后---比價---生單,在去采購訂單中審核。假定,2003/06/06尚未收到該貨物,向興華公司發(fā)出催貨函。<三在采購系統(tǒng)中,查詢供應(yīng)商催貨函。操作步驟:供應(yīng)鏈---采購管理---采購訂單小結(jié):一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。操作步驟:供應(yīng)鏈——采購管理——采購到貨——到貨單-小結(jié):一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。操作步驟:庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購入庫單小結(jié):庫存管理中錄入采購入庫單操作步驟:應(yīng)付款管理——應(yīng)付單據(jù)審核操作步驟:應(yīng)付款管理——制單處理存貨管理——財務(wù)核算——生成憑證業(yè)務(wù)五:2003/06/09收到興華公司提供的上月已驗收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張,票號為48210,發(fā)票單價為820元。操作向?qū)?<一在采購系統(tǒng)中,填制采購發(fā)票<可拷貝采購入庫單供應(yīng)鏈---采購管理---專用采購發(fā)票小結(jié):制單時,確保開票上的日期是:2003-06-09.如果開票的日期不對的話,就先將專用發(fā)票刪除,修改時間為2003-06-09。重新注冊。<二在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行采購結(jié)算操作步驟:采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算小結(jié):在執(zhí)行過濾條件的時候?qū)⑦^濾的限制時間改為2003-05月份的時間。先點擊刷票,在點擊刷入。采購結(jié)算要進(jìn)行手工結(jié)算,結(jié)算前將數(shù)量改為80<四在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行結(jié)算成本處理操作步驟:存貨核算——正常單據(jù)記賬---結(jié)算成本處理小結(jié):在選擇倉庫的時候只要選擇"001,原材料",選擇"未全部結(jié)算完的"這個選項<五在存貨系統(tǒng)中,生成憑證<紅沖單,蘭沖單操作步驟:財務(wù)核算---生成憑證<全選---選擇紅沖單,蘭沖單---確定---生成---對2張憑證保存。在制單之后,生成的是兩張憑證,可以選擇制單——成批保存<五在采購系統(tǒng)中,查詢暫估入庫余額表。業(yè)務(wù)六:2003/06/10收到艾德公司提供的打印機(jī)100臺,入外購品倉庫。<發(fā)票尚未收到由于到了月底發(fā)票仍未收到,故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為6500元。操作向?qū)?注意:重新注冊系統(tǒng)時間為:2003,6,10<一在庫存系統(tǒng)中,填制并審核采購入庫單。操作步驟:庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購入庫單小結(jié):一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。庫存管理---入庫業(yè)務(wù)---采購入庫單<單價不用錄入。<二在存貨系統(tǒng)中,錄入暫估入庫成本操作步驟:存貨核算---業(yè)務(wù)核算---暫估成本錄入<設(shè)單價為6500---保存小結(jié):在進(jìn)行暫估成本錄入過濾的時候只要選擇"003,外購品倉庫"<三在存貨系統(tǒng)中,執(zhí)行正常單據(jù)記賬。<四在存貨系統(tǒng)中,生成憑證<暫估記賬操作步驟:存貨核算---財務(wù)核算---生成憑證注意是暫估憑證第三個暫時不用做業(yè)務(wù)七:2003/06/10收到建昌公司提供的17寸顯示器,數(shù)量202套,單價為1150元。驗收入原料倉庫。2003/06/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題,要求退回給供應(yīng)商。2003/06/11收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張,其發(fā)票號為AS4408。操作向?qū)?<一收到貨物時,在庫存系統(tǒng)中填制入庫單操作步驟:庫存系統(tǒng)----入庫業(yè)務(wù)---采購入庫單小結(jié):此步驟中可以不用填寫本幣單價的<二退貨時,在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單操作步驟:庫存系統(tǒng)---入庫業(yè)務(wù)---采購入庫單注意:在采購入庫單的右上角要首先選擇"紅字"在進(jìn)行填寫小結(jié):一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。入庫單選擇紅字——數(shù)量為-2。<四收到發(fā)票時,在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票操作步驟:采購管理---采購發(fā)票---采購專用發(fā)票小結(jié):一旦做錯,在沒有制單之前,可以選擇棄審,之后進(jìn)行修改。制單之后就只可以刪除,重新選擇棄審,之后進(jìn)行修改。<五在采購系統(tǒng)中,執(zhí)行采購結(jié)算<手工結(jié)算小結(jié):在填制紅字入庫單時,要先選擇紅字,然后在填數(shù)量時填-2。填制專用采購發(fā)票時,數(shù)量直接填200。操作步驟:應(yīng)付款管理——應(yīng)付單據(jù)審核——制單處理——制單業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記賬——財務(wù)核算——生成憑證業(yè)務(wù)八:2