上市公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告

ASK公司全稱(chēng)""XXX股份有限公司MACROBUTTONAcceptAllChangesShown［右鍵單擊上一行首，選擇更新域鍵入公司名稱(chēng)的全稱(chēng)］ASK公司簡(jiǎn)稱(chēng)""ABC公司MACROBUTTONAcceptAllChangesShown［右鍵單擊上一行首，選擇更新域鍵入公司名稱(chēng)的簡(jiǎn)稱(chēng)］REF公司全稱(chēng)XXX股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告zz核字[2014]XXX號(hào)zz會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)REF公司全稱(chēng)XXX股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告（截止20xx年xx月xx日）目錄頁(yè)次一、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告1-3二、REF公司全稱(chēng)XXX股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明1-XXXXX股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明××證券交易所：現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)【《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》】【《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》】【《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》】【《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》】的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的具體情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下：一、募集資金基本情況經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)××公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[20]x號(hào)核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳/上海證券交易所同意，本公司由主承銷(xiāo)商××證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）x股。發(fā)行價(jià)格為每股x元。截至xxxx年xx月xx日，公司實(shí)際已向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）xx股，募集資金總額xx元?？鄢袖N(xiāo)費(fèi)和保薦費(fèi)xx元后的募集資金為人民幣xx元，已由××證券有限責(zé)任公司于xxxx年xx月xx日存入公司開(kāi)立在××銀行××分行賬號(hào)為xxxx的人民幣賬戶(hù)；減除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣xx元后，計(jì)募集資金凈額為人民幣xx元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)zz會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具“zz驗(yàn)字[]號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度。二、招股說(shuō)明書(shū)承諾募集資金投資項(xiàng)目的情況公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：金額單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目投資總額承諾募集資金投資額項(xiàng)目備案或核準(zhǔn)文件合計(jì)在募集資金到位前，公司若已使用自籌資金進(jìn)行了部分相關(guān)項(xiàng)目的投資，在募集資金到位后，募集資金將用于替換相關(guān)自籌資金。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額超出項(xiàng)目所需資金，超出部分公司將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目所需資金，不足部分公司將通過(guò)自籌資金解決。三、自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目情況××公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目于xxxx年xx月經(jīng)xx備案批準(zhǔn)立項(xiàng)，并經(jīng)××公司xxxx年度股東大會(huì)決議通過(guò)利用募集資金投資。募集資金投資項(xiàng)目在募集資金到位之前已由××公司利用自籌資金先行投入。截至xxxx年x月x日，自籌資金實(shí)際投資額xx萬(wàn)元。具體情況如下：金額單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)募投項(xiàng)目名稱(chēng)已預(yù)先投入資金其中：建安工程支出土地購(gòu)置設(shè)備購(gòu)置及安裝……123合計(jì)四、首次公開(kāi)發(fā)行募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的說(shuō)明與管理層說(shuō)明比較將首次公開(kāi)發(fā)行募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的說(shuō)明與××公司管理層《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》的內(nèi)容逐項(xiàng)對(duì)照，兩者相符。REF公司全稱(chēng)XXX股份有限公司（蓋章）