財務部總出納操作規(guī)程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務部總出納操作規(guī)程目錄：1、財務部總出納操作規(guī)程2、財務部操作規(guī)程總出納操作規(guī)程一、解繳營業(yè)額開箱取款：投款箱需用兩把鑰匙才能打開。鑰匙分別由總出納和送款人員保管。每天上午8：00在第三者監(jiān)護下，總出納和取款員打開投款箱。（1）交款袋與投款箱記錄表核對，包括日期、班次、袋數(shù)、金額。（2）屬第二天的投款袋放回箱中，第二天再取。無誤后，清點人和監(jiān)督人在投款箱記錄表上簽字，一聯(lián)隨總出納作為取款憑據(jù)，一聯(lián)總臺留存。點款：在監(jiān)護人監(jiān)護下，拆開繳款袋，根據(jù)繳款書和繳款袋清點現(xiàn)金、票據(jù)。無誤，按票面金額大小分類。按崗位、班次填制總出納取款報告。解款：按收取的款項填制進帳單送往銀行。銀行進帳單交收入會計記帳。二、審核付款熟悉掌握并嚴格執(zhí)行酒店規(guī)定的收付款操作有關規(guī)定。對付款業(yè)務進行審核。（1）審核是否屬于酒店經(jīng)營支付款項范圍中的費用。（2）付款單據(jù)是否齊全、清晰，有無涂改現(xiàn)象。（3）審批手續(xù)是否齊全。（4）付款金額是否準確。符合現(xiàn)金支付規(guī)定的按報銷金額準確付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”章。通過銀行支付的，開出支票或委付單進行付款。正確填寫收款單位名稱、付款內容、銀行帳號、開戶行、使用日期、大小寫金額等。蓋上酒店的單位印鑒，并送財務主管負責人，經(jīng)審核后加蓋酒店負責人印鑒。將支票交經(jīng)辦人辦理付款結算，或將支票、付委單送開戶行匯付。付款單據(jù)應加蓋“銀行付訖”章。嚴格執(zhí)行支票管理制度和現(xiàn)金管理制度，不得挪用庫存現(xiàn)金私用，嚴禁白條抵庫。三、補充備用金四、編制收付憑證定期去銀行辦理付委手續(xù)，取回收入?yún)R單。及時編制現(xiàn)金及銀行存款的收支會計憑證。五、登記帳簿每天及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。下班前核對當天報銷的總金額，同庫存現(xiàn)金進行核對，做到“日清月結”。六、銀行對帳及時取得銀行對帳單，逐筆核對銀行存款日記帳，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正。月末做好余額調節(jié)表。七、編制資金收支報告每日下班之前，編制當天流動資金收支報告送交財務總監(jiān)。八、核對帳務月末和總帳會計核對帳務，確保帳、款相符。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務部操作規(guī)程浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內容：總則部門：財務部編號：FC001生效日期：2002年1月1日財務部前臺收款處是在財務部經(jīng)理領導下的營業(yè)一線工作的集收款、報表、稽核的部門。前臺人員的工作直接關系到飯店營業(yè)收入能否及時、準確地核算，關系到飯店營業(yè)運轉能否正常進行。前臺面對的人是各個層次、各行各業(yè)、各種膚色、講各種語言、有各種性格脾氣的客人，面對的工作對象又是千變萬化，每個人的工作崗位又相對獨立。如何完成好飯店交給我們的任務，顯得至關重要。因此，我們須有一套嚴格的、切實可行的規(guī)章制度，按操作程序辦事?，F(xiàn)制定《財務部前臺工作規(guī)章制度》，作為每個前臺員工的工作守則。浙江義烏凱信大酒店崗位職責部門：財務部職位：收銀員直接上級：收銀領班編號：FC007直接下級：工作描述：1、負責入住客人的消費結算。2、負責餐廳、酒吧、舞廳、商場等各營業(yè)點客人的消費結算。3、結算每天每班的票據(jù)款項和帳單，并編制相應的營業(yè)報表。4、準確打印各項收費帳單、發(fā)票，及時、快捷收妥客人應付費用。做到不錯收、漏收。對各種鈔票必須認真驗明真?zhèn)巍灻麙鞄ふ?，必須有依?jù)。即：房卡、協(xié)議書或有效簽字人、擔保人簽名。對支付信用卡、支票的客人，還須在帳單存根（或記帳聯(lián)）上由持卡（票）人簽名。5、仔細操作使用電腦終端機、打印機、電話機、電腦收款機、計算機驗鈔機、信用卡終端機等設備，并做好清潔保養(yǎng)工作和崗位環(huán)境衛(wèi)生工作。6、每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短。發(fā)現(xiàn)長款和短款，必須如實向領導匯報。每天收入的現(xiàn)款、票券必須與帳單核對相符，并按不同票證分別填寫（打?。I業(yè)日報表?，F(xiàn)金包由見證人簽名投入保驗箱，帳包由見證人簽名存入指定文件柜內。備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，更不準私用。一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理簽字批準，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或個人。接受各銀行信用卡（支票）結帳時，必須按規(guī)定和操作程序執(zhí)行。對在止付名單上的信用卡和有問題的信用卡，必須及時對半剪開沒收或立即向上級和銀行聯(lián)系，請示處理，但同時應向客人做好解釋工作。10、客人消費的費用若是要打折、掛帳、轉帳須請服務員找有權限人員審批或擔保，才予結算。否則，應按正常收款結算。11、接受各銀行支票結帳時，要用碳黑墨水書寫，按操作程序辦理。注意有效期及其大寫規(guī)范、付款人銀行名稱及帳號、對方銀行印鑒是否清楚、有否涂改痕跡等。不符合要求時，應婉言謝絕受理，并向客人做好解釋工作。12、服務員開出的點菜單或酒水單，必須交收銀簽字蓋章后，才可送廚房、吧臺出品。入住客房需填住客登記表且有客人在IC單上親筆簽字，各要素如：房號、身份證號碼、預收款數(shù)額、PAYBY、PAYFOR等必須填寫完整。13、客人要求增加或取消更換的菜品、水酒，必須有餐廳經(jīng)理在點菜單中所取消項目簽字。退換的菜品必須有廚師長圈起簽字。更改金額或人數(shù)應同時更改對應的人數(shù)(金額).。14、客人結帳時，提出折扣、減免的必須由餐廳經(jīng)理（前廳客人由大堂副理）等權限人審核簽字，并注明原因；提出掛帳的，按掛帳規(guī)定辦理。發(fā)票和帳單按發(fā)票管理規(guī)定辦理.15、收回的各種券、票應蓋“作廢或收訖”章。16、工作前應做好書面和口頭交接工作；準備好零錢、發(fā)票、各種空白簽購單、打印紙等必備用品。收款高峰時，應主動留下來幫助一起收款，遇接崗人沒有來，不得擅自下班。應向上級報告,上班離崗未經(jīng)請假或超過十分鐘按失職處理。17、監(jiān)督營業(yè)部門人員遵守飯店財務紀律執(zhí)行情況，并隨時報告。18、執(zhí)行上級領導交辦的其他任務。因飯店營運特點，收款員有隨時執(zhí)行延長工作時間或加班的義務，做好本職工作。浙江義烏凱信大酒店崗位職責部門：財務部崗位：夜審員直接上級：收銀主管編號：FC009直接下級：工作描述：每天按總臺和餐廳兩大部門各班次收款點送審的帳單、原始單、報表、檢查數(shù)據(jù)是否準確。重點稽核：A.營業(yè)款（帳表）與帳單的稽核；B.點菜單三聯(lián)之間內容的核對：1）收銀員交來的點菜單多于廚房（吧臺）；2）廚房（吧臺）交來的點菜單多于收銀員；3）點菜單（帳單）中取消、退換、折扣、減免項目有無規(guī)定手續(xù)。C.酒水單與帳單的核對。D.帳單（發(fā)票）的連號和作廢內容的控制。核查各班收款員送審的轉帳單據(jù)所列單位有無串戶。折扣優(yōu)惠手續(xù)是否齊備、是否按有關規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。檢查前廳部門輸入電腦的房價是否正確，并作出記錄。稽查各餐廳、商場、客房中心等所有營業(yè)點輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)與帳單是否相符，房號是否錯誤，以保證客人結帳時縮短結帳時間。審核對外結帳的帳目和單據(jù)，數(shù)字是否正確，各種單據(jù)手續(xù)是否齊全無誤。通過電腦把各營業(yè)點輸入的數(shù)據(jù)做出借貸來衡表，以保證報表準確。根據(jù)以審核的收款點報表、各部門報表和自制報告綜合編制（打?。┊斕烊隊I業(yè)的報表。對當天稽查出的待查事項和未按規(guī)定辦理的內容和數(shù)據(jù)，必須做出詳細稽查報告，并在次日上報主管和財務經(jīng)理。10、負責歸檔保管各班次、各部門的營業(yè)報表和各類原始單據(jù)及帳單。11、做好崗位設備用具的維護保養(yǎng)和崗位環(huán)境衛(wèi)生的工作，保持工作場所整潔。12、負責擔負財務部范圍內的安全保衛(wèi)工作，懂得非常情況下的處理措施。浙江義烏凱信大酒店崗位職責部門：財務部職位：日審員直接上級：收銀主管編號：FC008直接下級：工作描述：早晨一上班的第一項工作就是審核夜審收入報告，初步確認數(shù)據(jù)的合理性，在規(guī)定的時間內，為飯店管理層和早會提供營業(yè)信息報表。根據(jù)原始單據(jù)、報表，審核各種夜審報表，并經(jīng)修改或調整后重新制表。重點稽核：A.營業(yè)款（帳表）與帳單的稽核；B.點菜單三聯(lián)之間內容的核對：1）收銀員交來的點菜單多于廚房（吧臺）；2）廚房（吧臺）交來的點菜單多于收銀員；3）點菜單（帳單）中取消、退換、折扣、減免項目有無規(guī)定手續(xù)。C.水酒單與帳單的核對。D.帳單（發(fā)票）的連號和作廢內容的控制。核查離店客人余額表、房態(tài)表，查明非零余額客帳的原因和責任人，核實非出租房的房態(tài)和辦理（批準）手續(xù)和計價（總收入），寫出書面通知或上報。核查各營業(yè)點發(fā)票號碼控制執(zhí)行情況，有差異時查明原因書面報告。核查折扣、減免等執(zhí)行情況，不符之處書面通知并上報。核對取菜單是否相符，差異時書面通知有關部門和上報。核對現(xiàn)金總數(shù)與出納實際清點報表總額是否相同，有差異時通知有關人員和作出帳務處理。經(jīng)常與應收帳員核對應收帳款發(fā)生額.有效簽單人等是否符合規(guī)定。完成上級領導交辦的其他任務。隨時履行延長工作時間或加班的義務，做好本職工作。11、做好手工發(fā)票和電腦發(fā)票的管理工作，并檢查日常發(fā)票使用情況。浙江義烏凱信大酒店崗位職責部門：財務部職位：收銀領班直接上級：收銀主管編號：FC006直接下級：收銀員工作描述：當好主管的助手，對上級分配的任務要按質、按量、按時完成。2、發(fā)揮帶頭人作用，對自已嚴格要求，對下屬熱情幫助，耐心指導。搞好現(xiàn)場培訓，并帶領下屬嚴格按操作程序從事結算工作。熟練掌握電腦輸入技能和業(yè)務知識。以快、準、好的質量做好收款工作。抓好屬下員工紀律、服務態(tài)度，了解員工思想情緒、業(yè)務技能水平和思想情緒。勇于管理、嚴格管理、善于管理，并能向主管反映和提出合理化建議對實每天崗位的設備、環(huán)境衛(wèi)生工作，保持收款臺整潔衛(wèi)生。做好每天考勤和月底編制報表工作。崗位臨時缺人，應做好頂崗安排工作。做好文具、用品、發(fā)票、圖章以及各類票據(jù)的領用保管發(fā)放工作。完成上級交辦的其他任務，履行隨時延長工作時間或加班的義務，做好本職工作。浙江義烏凱信大酒店崗位職責部門：財務部職位：收銀主管直接上級：財務部經(jīng)理編號：FC004直接下級：收銀領班、審核員工作描述：每天上班后，首先審讀夜審情況報告和向夜審了解工作情況；督促日審盡快核實夜審報告，復核關健數(shù)據(jù)是否準確合理，按時向飯店管理層報送前日收入報表，如有差異，應盡快落實解決查出的問題和上報請示。檢查各收款崗的收款員是否準時到崗，是否進入收款準備狀態(tài)，及時處理工作中出的問題并反饋檢查。經(jīng)常不定期檢查收銀員的備用金和巡視收銀員的操作情況并作相應記錄，作為月底結評估依據(jù)。隨時注意檢查各收款員的儀容儀表，勤巡崗，勤抓紀律、考勤。注意員工有無違反店規(guī)章制度的情況。若有，必須及時作出處理。督促檢查稽核人員認真規(guī)范地復核帳單、報表，發(fā)現(xiàn)差錯及時給予糾正，以保障飯營業(yè)收入帳的準確無誤。檢查前一天的稽核報告和工作日志，處理遺留問題，合理安排人員上下班時間和班以便在缺人的情況下靈活調動，不至于影響營業(yè)。密切與各營業(yè)部門的工作聯(lián)系，溝通信息、互幫互助、以便工作順利進行。每月進行1~2次的培訓，針對平時工作中出現(xiàn)問題，以及如何處理的方法進行詳細講解，并對收款和審核的操作程序進行必要的復習，加強影響。定期進行檢查、考核，完善管理制度。建立屬下員工個人信息冊，記錄每個員工的平時表現(xiàn)，定期進行評估，獎罰分明努力形成一種積極向上的工作氛圍。完成上級交辦的其他任務，履行延長工作時間和加班的義務，做好本職工作。11、做好英語培訓工作。浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內容：發(fā)票管理制度部門：財務部編號：FC002生效日期：2002年1月1日批準：目的：正確使用發(fā)票。制度：每個收款點應視收款頻率需要，設用1~2本發(fā)票，連號使用，交班須書面簽字驗。每一筆營業(yè)收入都須開具一張對應的發(fā)票，禁止有收入不開發(fā)票和無實際收入開發(fā)票。發(fā)票用完由當班收款員向領班領用，領用時要確認發(fā)票的名稱、號碼、張數(shù)，正確無誤后在專用本上簽收。各收款點設發(fā)票登記本一本，記錄發(fā)票領用的日期、號碼、經(jīng)辦人，連號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用的日期、號碼、使用人。發(fā)票未經(jīng)批準只能用于本營業(yè)場所，由收款人專人開具（打?。?，連號使用，不得移作它用。發(fā)票應存于適當?shù)奈恢?，不得缺少亂涂畫或更改。收款員應根據(jù)營業(yè)日報或收款明細表核對所使用的全部發(fā)票的號碼或張數(shù)，正確無誤后，方可交班。否則，應查明原因，寫出書面報告，等候處理。發(fā)票開具的要素：客名、日期、內容、單價、金額、收款員簽章、發(fā)票專用章。當手工書寫時，金額大小須同時齊，不得更改；掛賬時，請客人簽名、寫房號（單位名稱），若掛賬房號須一式三聯(lián)蓋“附件”章，不得隨意減免操作程序。否則，要承擔“不規(guī)范開具發(fā)票”的處罰責任。已打印或開具的發(fā)票不能更改，經(jīng)簽批（有權批準）一律作扣減或補開發(fā)票調整并寫明原因。誤操作作造成的發(fā)票作廢，應蓋“作廢”章；營業(yè)點應有營業(yè)點最高負責人和當值服務員簽字證明；結賬處應有領班或當值收銀簽字證明。10、由各種原因造成發(fā)票作廢并且要重開發(fā)票的，應在原發(fā)票上（一式三聯(lián)）蓋“作廢重開”章，并注明新開發(fā)票號碼，在新開發(fā)票（一式三聯(lián)）號碼上方同時注明原作廢發(fā)票號碼。11、“作廢”或“作廢重開”的發(fā)票須一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標注，不得分裝訂。12、事后換開的發(fā)票須蓋“作廢重開”章，收回原發(fā)標應裝訂在新開發(fā)票存根聯(lián)和記賬聯(lián)中間，一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標注。無原發(fā)票不得換開新發(fā)票，否則，按違規(guī)處罰。13、簽單掛房帳的發(fā)票，總結帳后應蓋有“附件”章的掛帳單附在新開發(fā)票記帳聯(lián)后面作附件。不得給客人帶走，如有需要，應提供復印件。結帳時，客人只要手工開一個總數(shù)的發(fā)票，記帳聯(lián)后均應附電腦打印的明細及分類單據(jù)，并按十、十一條重開發(fā)票操作。手工開發(fā)票，應盡可能按原始內容開具發(fā)票。15、所有因客人要求手工開具的發(fā)票，都應請客人重新簽名。16、發(fā)票的存根聯(lián)應作為每日貸方營收總數(shù)與借方現(xiàn)收總數(shù)稽核的依據(jù)。17、發(fā)票一式三聯(lián)必須有收銀員的簽名（章），憑此稽核收入總數(shù)。（電腦正確打印收銀員名字的例外。收款員應妥善保存發(fā)票，避免造成不良后果。一旦遺失發(fā)票應立即上報，并寫出書面報告等候處理。使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發(fā)票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報等候處理。收款辦公室設專柜、專人、負責發(fā)票的申領、保管、發(fā)放、核銷、并隨時盤存核查記錄，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，及時糾正。存根聯(lián)收存齊全后，在發(fā)票登記本上核銷。21、電腦發(fā)票禁止用手工填寫，一律由電腦自動打印。發(fā)票的管理和使用嚴格按國家有關部門的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定與因家規(guī)定有抵觸的，應隨時更改。浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內容：備用金管理制度部門：財務部編號：FC003生效日期：2002年1月1日批準：目的：正確使用備用金。制度：根據(jù)財務部核定現(xiàn)額，填制“現(xiàn)支單”經(jīng)財務部經(jīng)理（或權限人）批準到出納處領用，離崗還款時，索回收款收據(jù)妥善保存。上崗前須兌好大小零錢，準備的零錢需整潔挺括，不準用破爛、皺折的錢幣。備用金不準公款私用，或與私款一起公用。隨時接受備用金使用情況檢查。備用金應在下崗后，存入指定保險箱內（餐廳）或交接給下一班收銀員（總臺）?？偱_備用金不得私自借出，必須經(jīng)過財務經(jīng)理同意方可借用，交接班時必須當面點清。當班人員借用，外幣兌換.或出納還錢等一切備用金收付必須在現(xiàn)金日記帳上逐筆登記，并要有經(jīng)辦人員的簽字。浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內容：貨幣資金收繳制度部門：財務部編號：FC004生效日期：2002年1月1日批準：目的：確保營業(yè)收入貨幣資金按時全額收回準確入帳。制度：所有的營業(yè)貨幣資金收入不準現(xiàn)支，移作它用。長短款一律執(zhí)行“長繳短補”。所有的營業(yè)貨幣資金收入必須日結日清按規(guī)定做帳、封包、見證投入指定的保險箱。投入保險箱的錢包見證全過程必須有至少兩人同時在場操作：交包人登記、投包，見證人見證確認簽字。出納：保險箱管理需有2-3人。日常兩人：一人管鑰匙，平時要妥善保管（注意保密）。另1-2人管密碼（注意保密）。分管人員禁止互為代理操作和非同時同地操作。開啟保險箱直至清點確認完錢包數(shù)全過程，必須有兩人同時在場操作；出納清點包數(shù)，監(jiān)繳人復核清點。中途不得以任何借口離開一人。錢包數(shù)確認后，出納要簽收并在登記本上終止當日記錄，次日應另起一行登記。出納攜清點確認后的所有錢包至財務保險箱存放（或至銀行繳款）過程，必須有人監(jiān)護，攜款的器具要適合。拆包清點確認完貨幣資金全過程必須有至少兩人（財務人員）同時在場操作，中途不得以任何借口離開一人，特殊情況須經(jīng)財務主管以上批準，安排好清點人員后方可離人。清點確認后的貨幣資金收入總數(shù)，必須每日與日審報表核對后方可入帳。注：其他非營業(yè)收入：其他非營業(yè)貨幣資金收入上繳按酒店財務制度規(guī)定操作。浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內容：文件、備忘錄、錢包、帳包簽收見證制度部門：財務部編號：FC005生效日期：2002年1月1日批準：目的：確保各項操作正常實施。制度：客人資料：賓客入住登記表、收據(jù)、留言、換房單、掛帳單、發(fā)票等各類客人費用單據(jù)等；接待資料：備忘錄（MEMO）、傳真、接待計劃（EO）、掛帳單位一覽表等；日常使用的各類單證：領用的發(fā)票、帳單、月卡、免費券（卡）、收據(jù)等；交接班：空白帳單、發(fā)票、優(yōu)惠券、免費券；備用金、外幣等交接本交接事項、錢包見證、帳包見證、信用卡止付名單、計算器、客用保險柜母鑰匙等；其他重要的備忘錄文件等；浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內容：正確填寫票據(jù)和結算憑證的基本規(guī)定部門：財務部編號：FC006生效日期：2002年1月1日批準：目的：正確填寫票據(jù)和結算憑證。制度：中文大寫金額數(shù)字應用正楷或行書填寫，如壹（壹）、貳（貳）、參、肆（肆）、伍（伍）、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬（萬）、億、元、角、分、零、整（正）等字樣。不得用一、二（兩）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填寫，不得自造簡化字。如果金額數(shù)字書寫中使用繁體字，如萬圓的，也應受理。中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在：“元”之后，應寫“整”（或“正”）字，在“角”之后可以不寫“整”（或“正”）字。大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字。中文大寫金額數(shù)字前應標明“人民幣”字樣，大寫金額數(shù)字應緊接“人民幣”字樣填寫，不得留有空白。大寫金額數(shù)字前未印“人民幣”字樣的，應加填“人民幣”三字。在票據(jù)和結算憑證大寫金額欄內不得預印固定的“仟、佰、拾、萬、仟、佰、拾、元、角、分”字樣。阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“0”時，中文大寫應按照漢語語言規(guī)律、金額數(shù)字構成和防止涂改的要求進行書寫。阿拉伯小寫金額數(shù)字前面，均應填寫人民幣符號“￥”）。阿拉伯小寫金額數(shù)字要認真填寫，不得連寫分辨不清。票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：總臺預收款操作程序部門：財務部編號：FC007生效日期：2002年1月1日批準：程序：收銀員收取保證金的工作要點：根據(jù)接待員開出的房號，檢查所填的房租是否正確，確定所收取的保證金。根據(jù)登記表上客人選定的結算方式進行有關工作。保證金預收后，收銀員在登記表上簽名，同時把登記表的第一聯(lián)及其它單據(jù)放入帳卡里，另一聯(lián)退還給大堂接待處。2、保證金的收進：收銀員根據(jù)酒店的規(guī)定向客人收取保證金時，應開立收進單據(jù)，并填寫清楚保證金的用途，如房租保證金、保險箱押金等，并讓客人簽字確認。保證金收據(jù)二聯(lián)，第二聯(lián)交給客人，第一聯(lián)在輸入電腦后與當日的其他帳單一起交由稽核人員審核。3、保證金的結算：如客人把租用的物品完整無缺的退回時，應把保證金如數(shù)退還給客人。如果為客人設立的保證金，離店時應把客人在酒店的所有消費計結清楚，從預收客人保證金里抵扣，多退少補。保證金的退出：退出保證金務必做到準確無誤，避免糾紛，合理合法，我們采取認單不認人的控制方法，即在將保證金額款項退給客人時僅憑客人在交款時收銀員開給他的那聯(lián)保證金收據(jù)，而不管持據(jù)之人是否是預交保證金本人，換言之，即只認單據(jù)不認人。如果丟失了保證金收據(jù)，應由原繳款人持本人身份證來辦理結帳和退款手續(xù)，并在帳單上注明原收據(jù)遺失，再由客人簽字。（3）在退保證金時，收銀員應讓客人簽收。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：總臺散客結帳操作程序部門：財務部編號：FC008生效日期：2002年1月1日批準：程序：當客人走到收銀臺時，如客人沒有說明，收銀員應主動問好，并詢問是否離店結帳。如果客人確是離店，收銀員應立即通知房務中心去查房，詢問客人小酒吧消耗情況，接到服務員查房后，開出消耗單據(jù)（吧單或雜項單）。把客人資料袋里的登記表、帳單等資料全部取出并進行下述操作：檢查客人鑰匙上的房號與登記表、帳單上的房號里與登記表、帳單上的房號是否一致，避免資料因放錯帳卡而發(fā)生錯付帳款之事。檢查取出的帳卡資料里有無附著其他應辦事項的紙條或寫在登記表、帳單上的應辦事項。檢查客人有否剛剛發(fā)生的費用；是否入帳。在問明客人離店結帳的同時，把客人的房間號碼輸進電腦，指示電腦顯示該客人的帳戶內容，核查客人的全部帳單是否已輸進匯入客人的帳戶，如果沒輸進，查明后應立即輸進去。帳戶內容確定無誤后，打印一份帳單，并讓客人簽字確認。訊問客人選擇的付款結算方式。如果客人用信用卡付款，收銀員應按照信用卡結算的有關程序結算。如果客人用現(xiàn)金結算，實行多退少補。如果客人采取掛帳結算處理，應根據(jù)酒店的有關掛帳操作程序處理。禮貌的與客人道別?？腿穗x店結帳后，應檢查帳單的結欠額欄是否為零，帳目是否平衡。如果不平應立即查明原因，并及時處理。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：團體、會議操作流程部門：財務部編號：FC009生效日期：2002年1月1日批準：旅行團結帳程序：1）、早班上班時應查看、了解當天離店團隊，并與團隊（全陪、地陪、領隊）取得聯(lián)系。2）、由陪同收回旅行團的所有房卡、報房務中心退房；3）、拿出旅行團的RC并入剛發(fā)生的費用，并檢查所有費用是否已全帳；4）、打印總印單，請客人核對是否正確5）、按旅行團預先約定方式收款；6）、向客人道別并祝旅途愉快；會議團結帳程序：1）、早班上班應查看、了解當天離店的會議團，并與會務組取得聯(lián)系確認帳目明細；2）、由會務組收回會議團的所有房卡、報房務中心退房；3）、拿出會議團的RC并入剛發(fā)生的費用，并檢查所有費用是否已全入帳；4）、打印總印單，請客人核對是否正確。5）、會議團離店當時付款應事先做好準備，如掛帳應與團隊做好全部帳目的簽字確認。6）、禮貌的向客人道別。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：外幣兌換操作程序部門：財務部編號：FC010生效日期：2002年1月1日批準：程序：當客人走近兌換臺時，應禮貌地向客人問好；問清客人的兌換要求；清點、唱收客人需兌換的外幣幣種和金額；使用驗鈔機鑒別外幣的真假，并檢查其是否屬現(xiàn)行可兌換的外幣之列；填制水單，查清當日現(xiàn)鈔牌價，將客人姓名、護照號碼、外幣名稱、金額、兌換率及應兌金額，填寫在水單相應欄目內，并準確地換算；請客人在水單上簽名；將兌換的款額付給客人；并把兌換水單一聯(lián)給客人。禮貌的與客人道別。浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度內容：信用卡手工受理操作流程部門：財務部編號：FC011生效日期：2002年1月1日批準：程序：客人用信用卡結帳，首先必須確認該種信用卡是否為本飯店所接受的卡種之內，外國卡還需注意使用地區(qū)；還需出示身份證、護照等有效證件。核對信用卡號碼及有效期，如果提早或過期，不可接受，如有疑問，可用電話與發(fā)卡公司聯(lián)系。要注意信用卡公司列出的失效信用卡黑名單（BlackList），防止客人用失效信用卡付帳。對有疑問的信用卡應打電話至發(fā)卡公司查詢。把帳款總數(shù)填入簽購單合計欄內。收下客人信用卡，把號碼清晰地用刷卡機印在簽帳單上，刷卡的日期要正確，簽帳單的最后一聯(lián)也必須非常清楚，如果必須再刷一次卡，必須當著客人的面撕毀第一次刷好的簽購單。此項工作也可在客人入住登記時完成。請客人在簽賬單上簽名，必須仔細校對客人的簽名是否與卡上的一致，并把簽購單的持卡人聯(lián)給客人。把客人在簽購單交財務部處理。把信用卡還給客人并向客人道謝、道別。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：國內卡POS機操作程序部門：財務部編號：FC012生效日期：2002年1月1日批準：程序：如客戶本人持卡來結帳，在POs機上按“1——消費”鍵，刷卡，輸入交易金額，請持卡人輸入密碼，交易成功后，打印POs交易憑證，請持卡人簽名，并核對簽名。POs結帳付款成功后，當客戶的面將原壓卡（預付款）的簽購單寫上“作廢”字樣，并剪角作廢或退還給客人。如輸錯金額，需沖正。在POs機上按“3——沖正”鍵，刷卡后輸入原POs憑證交易流水號、消費金額、授權號碼等內容，交易成功后打印POs憑證，請客戶在POs憑證上簽名。軋帳。工行牡丹卡營業(yè)終止后在POs機上按“7——軋帳”鍵，再按確認鍵，打印機自動打印軋帳單。收銀員可根據(jù)軋帳單上的明細與POs回單對帳。如若遇收中行或郵政的卡就得按功能“8——軋帳”鍵，中行再按1確認，郵政按2自行打印，軋帳即可處理完畢。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：國外卡POS機操作程序部門：財務部編號：FC013生效日期：2002年1月1日批準：說明：一般交易：系指正常消費，未經(jīng)預授權處理的交易。預授權：客人入住酒店時，酒店預先計算客人的費用而用POs機取得授權，客人結賬時只需離線交易從而避免客人不必要之等候。離線交易：客人退房時，曾經(jīng)預授權過應做的交易。取消交易：發(fā)現(xiàn)交易失誤或原交易因故取消時，應做取消交易。結賬交易：確認上一次結賬交易以后所發(fā)生的交易，應做結賬交易。各種交易的具體操作程序：一般交易：1、在讀卡槽內刷卡，按照提示核對卡號及有效期后，按[輸入鍵]2、輸入交易金額后，按[輸入鍵]。3、POs機與銀行主機聯(lián)通，進行交易處理。4、交易完成。對成功之交易，POs機將自動打印出簽購單；對不成功的交易，屏幕將顯示相應信息。預授權：1、按[預取核準號碼鍵]。2、在讀卡槽內刷卡，按照提示核對卡號及有效期后，按[輸入鍵]3、輸入預計之交易金額后，按[輸入鍵]。4、POs機與銀行主機聯(lián)通，進行交易處理。5、交易完成。對成功之交易，POs機自動打印出預授權憑證；對與不成功之交易，屏幕將顯示相應信息。離線交易：1、按[離線交易]鍵。2、在讀卡槽內刷卡，按照提示核對卡號及有效期后。按[輸入鍵]或手工輸入卡號及有效期。3、輸入交易金額后，按[輸入鍵]。4、輸入預授權號碼后，按[輸入鍵]。5、交易完成。POs機自動打印出簽購單。取消交易；1、按[取消交易]鍵，輸入憑證號碼后，按[輸入鍵]。2、確認交易金額正確后，按[輸入鍵]3、交易完成。POs機自動打印憑證。結帳：1、按[結帳]鍵，確認銷售金額正確后，按[輸入鍵]。2、確認退款總額正確后，按[輸入]鍵。3、POs機自動拔號。4、POs機與銀行主機聯(lián)通，進行交易處理。5、交易完成，POs機自動打印結帳報表。注意事項：1、核對刷卡顯示卡號、有效期。2、客戶簽字。3、必須結帳。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：DUEOUT房處理程序部門：財務部編號：FC014生效日期：2002年1月1日批準：程序：1、在中午12點后由收銀員打印出Dueout房報表，如果余額夠或是信用卡的房間，收應銀員再次核對RC，確認離店日期的正確性，如是店方問題通知接待更正電腦信息。2、由總臺接待人員確認是否做過延期鑰匙，并請接待員核對更改通知單,通知收銀客人要求換房而未辦續(xù)住手續(xù)的房間。3、由收銀員根據(jù)房間號碼或客史檔案里的聯(lián)系電話，聯(lián)系客人確定其退房還是續(xù)房。4、未能聯(lián)系到客人的房間，編制一覽表送至大堂副理處，由大堂副理根據(jù)賓客的信譽度等來確定處理意見。5、大堂副理把處理意見反饋給接待及收銀處。保留房間至下午幾點，自動退房或自動延房等。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：貴重物品的寄存、提取程序部門：財務部編號：FC015生效日期：2002年1月1日批準：貴重物品的寄存程序：1）、了解客人的寄存要求，并請客人出示歡迎卡，憑卡寄存；2）、填寫小保險箱使用單，并說明有關的事項；3）、根據(jù)客人的要求，選擇適當尺寸的保險箱，并把箱號記錄在使用單中；4）、開保險箱的鑰匙有兩把，兩把同時使用才能找開保險箱。當客人填好使用單時，收款員應用兩把鑰匙打開相應號碼的小保險箱，請客人把貴重物品存入小保險箱，也可以把留底的使用單也鎖入箱中，然后鎖上保險箱。5）、當著客人的面取下鑰匙，把子鑰匙給客人，母鑰匙由收款員小心存好，存放保險箱的房間鑰匙也應在收款處妥善保存。6）、告訴客人開箱取物時要出示該箱鑰匙。7）、填寫客用安全保險使用登記簿以備查。2、貴重物品提取程序：1）、客人終止存放時，前廳收款處員工應收回該箱鑰匙和寄存單，并請客人在終止欄內簽名。2）、在保險箱使用登記簿上蓋“作廢”章。3）、如果客人丟失了鑰匙，則應請工程部人員當著客人的面及有安全部員工和收款員在場的情況下開箱，費用由客人支付，開完箱后可給客人另換一箱，重新辦妥使用手續(xù)。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：款待、折扣免費操作程序部門：財務部編號：FC016生效日期：2002年1月1日批準：程序：一、款待部門因業(yè)務或公共關系需要在酒店款待客人，應事先填寫“款待申請單”注明被招待單位名稱，主要人員姓名、職務、人數(shù)、用餐標準和款待原因，報總經(jīng)理批準。“款待申請單”來不及事前審批的，由經(jīng)辦人填寫有關內容并簽字，免費房由經(jīng)辦人簽字，事后由經(jīng)辦人補簽。二、折扣房費折扣入住時，按折扣減免款待標準有權限人員在入住登記表上簽字。協(xié)議號客人按協(xié)議價格折扣。入住后發(fā)生的折扣在夜審過帳（24）前，照以上手續(xù)辦理，在夜審過帳后，填寫“減扣申請表”。餐費協(xié)議單位按協(xié)議辦理，營銷部統(tǒng)計的酒店?？鸵挥[表按8折優(yōu)惠。一般客人，打折須餐廳經(jīng)理或其他權限人員簽字后打折。無權限人員簽字打折，事后必須注明原因，由權限人員補簽。娛樂一般客人打折須按款待折扣減免執(zhí)行標準上的權限人員簽字，后相應折扣。金卡、貴客卡、只需客人出示卡，然后在帳單上刷下卡號，即可以在房費、餐費、娛樂等項目打相應的折扣。三、免費房費必須總經(jīng)理簽字或電話通知事后補簽。餐費及娛樂，必須由總經(jīng)理簽字或其他經(jīng)辦人員簽字后由總經(jīng)理補簽。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：餐廳結帳程序部門：財務部編號：FC017生效日期：2002年1月1日批準：程序：基本操作步驟接收餐廳服務員送來的入廚單，簽名(蓋章)后留下一聯(lián)，準確輸入電腦，并在入廚單上填上金額與累計金額，然后放入臺號格內，妥善保管，不得遺失?？辞迦霃N單上的每一菜式，準確無誤地打印在餐單上，做到餐單清楚，金額清楚?？腿私Y帳時，注意錢款清楚，唱進唱出，仔細清點，并及時在收銀機上入帳，結帳后將每張臺號的入廚單和結帳單訂在一起。所有掛帳、宴請餐單必須按飯店規(guī)定，授權人批準才能掛帳，掛帳要核對簽名是否與掛帳單位簽字樣一致?？畲?、折扣必須按飯店規(guī)定，相應折扣權限應得到相應人員的批準，必須有折扣單或由同意折扣人在餐單上簽字才有效。做好營業(yè)日報表、每班報表的帳目要扎平，收銀機打出的營業(yè)報表與收的錢核對無誤后，放人繳款袋投到指定的保險箱內，要有見證人簽名后把所有的單據(jù)和報表交給夜審。注意結算方式客人用現(xiàn)金、支票、信用卡付款；簽客帳（掛房帳）；與前臺電腦聯(lián)網(wǎng),應要求客人出示房卡,根據(jù)客人的簽單在收銀機上核對客人姓名，如姓名不符或空房馬上退還給客人，以免逃帳，核對后，馬上將帳單輸入收銀機；與前臺電腦不聯(lián)網(wǎng)，帳單兩聯(lián)和底單都交到前臺帳務處，與前臺簽收入帳。每天下班后，把備用金放在指定的保險箱內，中班下班必須將鑰匙歸還給帳務處，切不可帶回家，否則后果自負。注意點：檢查餐單是否有遺漏或計算是否有錯誤；給予客人的優(yōu)惠折扣是否有錯誤及是否得到相應人員的批準；餐單匯總是否發(fā)生計算錯誤。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：餐廳掛房帳操作程序部門：財務部編號：FC018生效日期：2002年1月1日批準：程序：顧客消費結帳時，提出要求簽單掛房帳。要求客人出示房卡（或歡迎卡）。與總臺聯(lián)系，確定顧客是否允許掛帳，并確定允許掛帳的范圍。開好飲食帳單并要顧客在帳單上簽上名字與房號，并與歡迎卡上簽字核對。電腦用掛房帳的方式給客人結帳。把帳單第二聯(lián)送至總臺收銀，由總臺收銀員核對入帳情況。并在掛房帳登記本上登記具體內容。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：餐飲掛帳操作程序部門：財務部編號：FC019生效日期：2002年1月1日批準：程序：當賓客提出要求簽字掛帳時，首先應核對公司、機關、團體等的協(xié)議書。確認可簽字的權限人，核對簽字模式。若不符合掛帳規(guī)定，即可向服務員說明并轉告客人確認。若客人決意要掛帳，則請餐飲部解決或權限人擔保，無協(xié)議掛帳可索取客人名片或記錄客人聯(lián)系電話號碼、單位名稱，地址、身份證號碼等信息。5、按規(guī)定手續(xù)掛帳確認后電腦入帳，帳單資料轉后臺。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：信用卡電話授權程序部門：財務部編號：FC020生效日期：2002年1月1日批準：程序：撥通須取授權的信用卡授權中心電話。告知授權并報出商戶名稱或商戶編號。報須取授權的卡號、有效期、姓名和身份證號碼。報需預取的金額。記錄授權號碼并填入信用卡內。禮貌的致謝道別。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：支票受理操作程序部門：財務部編號：FC021生效日期：2002年1月1日批準：程序：檢查支票是否有問題：檢查支票的真?zhèn)危粰z查支票是否過期，金額是否超過限額；檢查支票的帳號，是否符合當?shù)劂y行帳號的一般規(guī)律；檢查支票上的印簽是否清楚、完整。（單位財務公章、負責人印章）填寫支票：在支票的收款人位置上填寫本酒店的名稱；根據(jù)帳單上的總計金額，填寫支票上的大小金額欄；請持票人簽名。（應注意簽名位置）注意受理支票書寫一律用碳素黑墨水；抄錄客人身份證、聯(lián)絡電話、護照等有關內容。存根聯(lián)連同帳單返還給客人并致謝。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：收銀員收款編表程序部門：財務部編號：FC022生效日期：2002年1月1日批準：程序：清點現(xiàn)金即清點當班所收的現(xiàn)金并按幣種分類，填到交款袋里。把裝入交款袋的現(xiàn)金數(shù)額與自己已編制的本班收入報告中的有關現(xiàn)金收入數(shù)額進行核對。核對無誤后，把現(xiàn)金裝入交款信封并封好。整理帳單把已離店結帳的帳單按照現(xiàn)金結算收入、現(xiàn)金結算支出、支票結算、信用卡結算等進行分類匯總整理；把入住客人的保證金付款單據(jù)、預定房間的訂房金單據(jù)等進行分類整理。每一類單據(jù)整理好后應計算出一個合計金額，把合計金額的紙帶或便條附在每一類單據(jù)上面，與所屬單據(jù)捆扎在一起，以便核對。編制收銀員報告收銀員將代碼輸?shù)诫娔X里，并給予打印收銀報告的指令，打印出收銀報告。核對帳單與收銀報告把整理好的帳單與收銀員報告的有關帳目核對，具體的說，將客房小酒吧單、雜項單、退帳單等各項分別與報表上的項目逐項核對；將現(xiàn)金結算，信用卡結算、掛帳的單據(jù)跟有關項目逐個核對。核對現(xiàn)金與收銀員報告，即現(xiàn)金收進項目減去現(xiàn)金支出項目，差額即為“現(xiàn)金應交額”?，F(xiàn)金核對好后，裝入交款袋找個見證人，讓見證人檢查交款信封是否填妥，收銀員是否已在規(guī)定的位置前面簽名。然后在見證人的監(jiān)督下，收銀員將信封投入指定的保險箱內，最后讓見證人在見證登記表上填寫見證時間并簽名。把帳單和報表捆扎好后放到指定地方。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：夜審操作程序部門：財務部編號：FC023生效日期：2002年1月1日批準：程序：一、餐飲收入的稽核確認未完所有終端退出。進入夜審操作模塊。打印系統(tǒng)初審報表、核對確認，并核對以下單據(jù)。核對收銀和餐飲部交來的點菜單、入廚單、酒水單。對入廚單，點菜單、酒水單進行計數(shù)并核對。帳單收與收銀員報表核對總數(shù)。查明、取消、退換、折扣、減免、掛帳等帳務是否按規(guī)定操作。核實帳單（發(fā)票）的連號，作廢情況。對各項違規(guī)情況作出稽核報告并報送主管。與前臺系統(tǒng)報表核實轉帳數(shù)及有關入不敷出帳總數(shù)，無誤后做出餐飲收報表?？头渴杖牒推渌盏幕舜_認系統(tǒng)所有終端退出，并鎖定用戶。與前臺接待、房務中心確定好房態(tài)，并對特殊帳戶進行處理，審核以及打印出處理報表。做好各項酒店內部收入的劃轉。對相關單據(jù)進行審核與客帳夾IC單等資料核對房價、房態(tài)以及入住離店時間等。確認報表總房價，各類房態(tài)房數(shù)，以及分類匯總。核對，帳單收入計數(shù)與收銀員報表核對總數(shù)。查明折扣、減免、掛帳、延時房費等帳務是否按規(guī)定操作。核實帳單、各類單據(jù)、發(fā)票的連號、作廢情況。電腦過房費，系統(tǒng)數(shù)據(jù)重新整理及備份。打印出客房及其他收入的初審報表。確認餐飲等轉帳的實際數(shù)，對各項違規(guī)情況作出稽核報告并報主管。做好客房及其他收入的報表。匯總酒店內部收入報表，編制夜審收入報告。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：日審操作程序部門：財務部編號：FC024生效日期：2002年1月1日批準：程序：餐飲收入的稽核確認收銀員交來的點菜單、入廚單、酒水單的夜審數(shù)據(jù)。確認帳單的入餐報表數(shù)據(jù)一致并與出納實點總數(shù)一致。查明取消、退帳、折扣等帳務是否按規(guī)定操作，并進行補辦手續(xù)。對各類單據(jù)、發(fā)票進行消號?？头渴杖牒推渌杖氲幕舜_認報表總房價，平均房價、各類房態(tài)、房數(shù)的夜審數(shù)據(jù)。確認當日收銀員應交款項與收銀員報表數(shù)一致并與出納實點數(shù)一致。查明取消退帳、折扣、減免、延時房費等是否按規(guī)定操作，并進行補辦手續(xù)。對各類單據(jù)、發(fā)票進行消號。抽查客帳余額、折扣控制表以及系統(tǒng)提供的其他有關報表。對違規(guī)情況作出稽核報告報送主管。修改客帳或報表收入數(shù)并全新出報表報送財務。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：采購員工作程序部門：財務部編號：FC025生效日期：2002年1月1日批準：程序：用品采購酒店用品采購、需由使用部門或倉庫提出申請報采購部詢價，采購員必須貨比三家，選擇最佳供應商，并在采購單上填上擬選價格，報采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準。采購單一經(jīng)批準，采購員必須立即著手采購，義烏市內采購在三天內到貨，省內采購在七天內到貨，省外采購在十天內到貨，定制產(chǎn)品可延長三天時間。特殊情況不能按時到貨的應當說明原因。對大宗批量物資（價值在一萬元以上），定制產(chǎn)品和先付預付款的物資采購，必須與供貨商簽訂供貨合同，供貨合同由采購部（或供貨單）起草，報財務經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準。部門急用物品采購來不及報批程序的，采購員應先口頭報告，金額在500元以內，須征得采購經(jīng)理同意，500元以上1000元以內的須征得財務經(jīng)理同意，超過1000元應按程序批準，特殊情況除外。鮮活產(chǎn)品，副食品采購廚房原材料：鮮活產(chǎn)品，每日由廚師長提供廚房原材料采購單，當日送采購員，由采購員在當日直接電話通知送貨商，無須審批手續(xù)，當日鮮活產(chǎn)品須在上午九時前送達，補貨的在下午三時前送達。調料、凍貨等原材料，常規(guī)品種由倉庫提出采購申請，新增品種由廚房提出采購申請，報財務經(jīng)理批準后執(zhí)行，貴重產(chǎn)品和大宗產(chǎn)品須報總經(jīng)理批準。酒水、香煙采購由倉庫提出采購申請，報財務經(jīng)理批準后執(zhí)行。定價：鮮活產(chǎn)品每10天定價一次，禽蛋類、點心類等價格比較穩(wěn)定的品種可每月定價一次，調料、干凍貨每三個月定價一次，定價前應選擇三家供應商競價，并組織廚師或成本會計、采購員等到參加的市場調查。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：付款審批程序部門：財務部編號：FC026生效日期：2002年1月1日批準：程序：采購物資付款程序憑倉庫驗收單（供應商回執(zhí)聯(lián)）和供貨發(fā)票，由采購部核對合同或采購單填寫付款審批書，報財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，價值在一萬元以上的還須報董事長批準。對合同批量采購物資的付款，還須征得使用部門質量認可報告。鮮活產(chǎn)品、酒水等長期供應商實行定期付款制度，每月結算一次，結算起止日為上月29日至下月28日。憑倉庫驗收單和發(fā)票，由采購部填寫付款審批書，報財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批。對臨時采購使用部門直接領用的采購物資的付款，應由使用部門經(jīng)辦人簽收和部門經(jīng)理簽字，再按以上程序辦理付款。費用報銷程序零星費用報銷由經(jīng)辦人填寫現(xiàn)金報銷單，由部門經(jīng)理簽證，報財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。對單位付款金額在1000元以上的付款應以轉帳支付。對工程改造投資在5000元以上的項目，須由工程部編制投資預算，報總經(jīng)理審批后實施。在一萬元以上的投資項目實行公開招投標，工程費用經(jīng)審計后，按以上流程報銷。所有發(fā)票背面者必須由經(jīng)辦人簽字。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：收帳員工作程序部門：財務部編號：FC027生效日期：2002年1月1日批準：程序：每日上班后與日審移交清楚上日應收單據(jù)（審核掛帳單位、有效簽字人、折扣標準等），應收帳單據(jù)與明細表相符后簽字退一聯(lián)給日審。建檔，按客戶建立檔案袋，把每日各客戶帳單存入各自檔案袋內。檢查應收帳帳單，對當日應收帳單取出向客戶結算。各掛帳單位的掛帳期限和限額按以下標準執(zhí)行：掛帳期滿一個月。會議、團隊、宴會等結束后的費用結算。一般掛帳單位，累計掛帳余額超過5000元。消費大戶超過10000元。向客戶移交帳單應開其款項轉移證明單，經(jīng)客戶簽字取回后仍放在原客戶檔案袋內，待款項匯到后取出附與匯款單據(jù)后。帳目核對：每月底核對一次。各客戶帳單余額加上款項轉達移單未達款項之后與電腦帳各分房帳余額相符。各分戶帳余額之和與總帳余額相符。六、分析帳齡，按帳齡長短和金額大小編制呆帳報告表報財務經(jīng)理，并說明原因。浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程/細則內容：成本核算工作程序部門：財務部編號：FC028生效日期：2002年1月1日批準：程序；將夜審餐飲、娛樂附表數(shù)據(jù)輸入收入?yún)R總表中，從而達到餐飲收入月匯總。對收貨員交上來的每日收貨單進行數(shù)量、單價、金額的審核，審核完成后，按供應商錄入電腦收貨物臺帳中。審核倉庫上交的食品、飲料、物料驗收單和領料單。對廚房、酒吧交上來的內部調撥單計算調撥成本和部門成本轉帳。統(tǒng)計款待簽單，并錄入電腦，月底匯總。統(tǒng)計VIP果籃，并做好部門費用轉帳。統(tǒng)計客用品報損單，棉織品報損單，餐具報損單，并編制損耗率報表。月底參與倉庫吧臺盤存。月底參與各廚房庫存原材料盤存，并做好假退料工作。復核酒吧銷售報表，并錄入電腦，統(tǒng)計各月銷售情況。月底編制成本月報表。每月與采購部、餐飲部以餐飲原材料價格進行市場調查。財務部崗位職責浙江義烏凱信大酒店崗位職責部門：財務部職位：財務部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理編號：FC001直接下級：部門主管貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，落實酒店管理當局的財務政策，制訂酒店各項財務制度，監(jiān)督考核財務收支和資金使用情況。制訂、修改和完善酒店各項財務規(guī)章制度，檢查制度執(zhí)行結果。參與酒店重大經(jīng)濟合同的談判和簽約，檢查經(jīng)濟合同執(zhí)行結果。處理好財政、金融、稅務和政府其他管理部門的關系，為酒店經(jīng)營和發(fā)展提供外部支持。做好酒店經(jīng)營資金的組織、管理和調度，合理有效地使用資金，保證經(jīng)營需要，努力降低資金成本，加速資金周轉。組織酒店全面經(jīng)濟核算，落實經(jīng)濟責任制，開展經(jīng)濟活動分析，開源節(jié)流，堵塞漏洞，提高經(jīng)濟效益。編制預算，審查收支事項，檢查預算執(zhí)行結果，對執(zhí)行中存在的問題向總經(jīng)理提出改正意見。協(xié)調部門之間的關系，組織財務部內部人員的崗位落實、職責分工和關系協(xié)調，監(jiān)督檢查各崗位人員的工作成果。負責財會隊伍建設，加強員工培訓，提高員工業(yè)務素質。完成總經(jīng)理交辦的其他工作。浙江義烏凱信大酒店崗位職責部門：財務部職位：會計主管直接上級：財務經(jīng)理編號：FC002直接下級：會計核算員、出納員建立科學合理的會計核算體系和會計報表體系，各種帳目、報表清楚、正確、完整、及時。正確計算成本、費用和稅金，如實反映盈虧。經(jīng)常核進各項資金財產(chǎn)、物資和往來款項，保證帳帳相符，帳實相符。運用會計核算數(shù)據(jù)，及時向上級反映經(jīng)營管理中的問題，提出改正工作建議。督查其他會計人員按會計程序處理財務核算，指導其他人員的工作，解決工作的難題難點。檢查帳冊、報表、傳票的裝訂、保管，按照規(guī)范要求做好會計檔案的管理。進行會計電腦的日常管理，最大限度的利用電腦優(yōu)勢，減輕人工操作工作量，提高工作效率，保證工作質量。完成上級領導交辦的其他任務。浙江義烏凱信大酒店崗位職責部門：財務部職位：出納員直接上級：會計主管編號：FC010直接下級：辦理現(xiàn)金收支和銀行結算，負責銀行帳戶收支管理、登記現(xiàn)金帳、銀行帳：收繳每天營業(yè)款項，并及時解繳銀行；現(xiàn)金收支和庫存要求日結月清，銀行存款收支要求日結月清，每月末收取銀行對帳單，并與之核