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文檔簡介
一、名詞解釋(共52分，每題4分)2.再定價風險6.遠期利率協(xié)議是一種場外交易工具，其目的就是鎖定在將來一段時間借入或者貸出一定數(shù)量資金時的利是指兩個企業(yè)之間達成把今天相互提供的資金在將來某個時間再以雙方現(xiàn)在同意的利率再8.歐洲美元期貨歐洲美元期貨是以倫敦銀行間同業(yè)拆借利率的3個月期歐洲美元大額存單率為基礎報價的9.利率上限和下限企業(yè)除了要面對已經(jīng)確定的外匯支付或者收取的交易，還13.遠期合約二、簡答題(共48分，每題8分)4.某銀行為了吸引客戶，提出客戶可以不加限制地提取約定的定期存款，則該銀行將會面(存款提取)雙重壓力，并且流動性需求的數(shù)貨幣市場套期保值是企業(yè)通過借入(或借出)外幣來對它的外幣應收(或應付)款進行套期
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