防城港分公司經(jīng)營(yíng)管理分析匯報(bào)

防城港分公司

經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告

1目錄2經(jīng)營(yíng)情況分析重點(diǎn)管理工作落實(shí)情況4月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及重點(diǎn)工作方案目錄一、分公司經(jīng)營(yíng)概況概況目標(biāo)完成情況二、分公司經(jīng)營(yíng)情況分析工程經(jīng)營(yíng)情況分析34概況3月經(jīng)營(yíng)分公司3月完成產(chǎn)值87.26萬(wàn)元；利潤(rùn)20.76萬(wàn)元；利潤(rùn)率23.80%；月人均產(chǎn)值為2.24萬(wàn)元,月人均利潤(rùn)為0.53萬(wàn)元。與上月比照，3月產(chǎn)值增加40.24萬(wàn)，利潤(rùn)增長(zhǎng)10.71萬(wàn)元〔工程增%、維護(hù)增%〕，回款增長(zhǎng)-25.39萬(wàn)元〔工程增%、維護(hù)增%〕，月人均產(chǎn)值增1.06萬(wàn)元〔工程增%、維護(hù)增%〕，月人均利潤(rùn)增0.27萬(wàn)元〔工程增%、維護(hù)增%〕。3月回款0萬(wàn)元〔往年產(chǎn)值回款0萬(wàn)元、當(dāng)年產(chǎn)值回款0萬(wàn)元〕，支付61.88萬(wàn)元〔往年本錢(qián)支付9.19萬(wàn)元、當(dāng)年本錢(qián)支付52.69萬(wàn)元〕，現(xiàn)金收支凈額-61.88萬(wàn)元〔往年收支凈額-9.19萬(wàn)元、當(dāng)年收支凈額-52.69萬(wàn)元〕。12月分公司各項(xiàng)指標(biāo)在總公司的排名：指標(biāo)3月排名上月排名產(chǎn)值3利潤(rùn)

3利潤(rùn)率

2資金占用成本（盈余獎(jiǎng)勵(lì)）13月人均產(chǎn)值

2月人均利潤(rùn)

25概況-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中心產(chǎn)值利潤(rùn)利潤(rùn)率月人均產(chǎn)值、人均利潤(rùn)現(xiàn)金流業(yè)務(wù)中心產(chǎn)值（萬(wàn)元）利潤(rùn)利潤(rùn)率月人均產(chǎn)值、人均利潤(rùn)現(xiàn)金流在編人數(shù)人均產(chǎn)值人均利潤(rùn)往年產(chǎn)值當(dāng)年產(chǎn)值收支凈額合計(jì)回款支付收支凈額回款支付收支凈額分公司總體情況141.0336.7926.1%512.770.72

9.18-9.18

57.15-48.85-66.34防城港移動(dòng)中心70.2520.2528.8%183.261.13

9.18-9.18

40.65-40.65-49.84電信中心17.010.513.0%131.310.04

8.2-8.2-8.2綜合中心

8

北海電信中心13.471.712.6%71.930.24

3.9

-3.9廣電中心40.314.3335.6%220.157.17

4.4

-4.4綜合中心

3

6概況-1至3月經(jīng)營(yíng)分公司1至3月累計(jì)完成產(chǎn)值208.53萬(wàn)元；利潤(rùn)36.16萬(wàn)元；利潤(rùn)率17.34%；累計(jì)人均產(chǎn)值為5.35萬(wàn)元，累計(jì)人均利潤(rùn)為0.93萬(wàn)元。1-3月累計(jì)回款52.29萬(wàn)元〔往年產(chǎn)值回款52.29萬(wàn)元、當(dāng)年產(chǎn)值回款0萬(wàn)元〕，支付380.66萬(wàn)元〔往年本錢(qián)支付256.89萬(wàn)元、當(dāng)年本錢(qián)支付123.78萬(wàn)元〕，現(xiàn)金收支凈額-328.38萬(wàn)元〔往年收支凈額-204.6萬(wàn)元、當(dāng)年收支凈額-123.78萬(wàn)元〕。。總產(chǎn)值回款率64.48%、2021年產(chǎn)值回款率97.96%、2021年產(chǎn)值回款率93.84%、2021年產(chǎn)值回款率46.05%、2021年產(chǎn)值回款率7.1%。1至3月分公司各項(xiàng)指標(biāo)在總公司的排名：指標(biāo)產(chǎn)值利潤(rùn)利潤(rùn)率資金占用成本（盈余獎(jiǎng)勵(lì)）產(chǎn)值回款率累計(jì)人均產(chǎn)值累計(jì)人均利潤(rùn)2010年產(chǎn)值回款率2011年產(chǎn)值回款率2012年產(chǎn)值回款率2013年產(chǎn)值回款率總產(chǎn)值回款率防城港排名3562531171164北海排名11997概況-1至3月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中心產(chǎn)值（萬(wàn)元）利潤(rùn)利潤(rùn)率累計(jì)人均產(chǎn)值、人均利潤(rùn)現(xiàn)金流累計(jì)在編人數(shù)人均產(chǎn)值人均利潤(rùn)往年產(chǎn)值當(dāng)年產(chǎn)值收支凈額合計(jì)回款支付收支凈額回款支付收支凈額分公司總體情況262.8348.0818.29%515.150.9452.3256.88-204.58

136.39-123.75-340.98防城港工程移動(dòng)171.3542.3424.71%189.522.3532.3212.03-179.73

66.1-66.1-245.83電信37.11-6.18-16.65%132.85-0.482023.7-3.7

24.1-24.1-27.8綜合

8

21.15-21.15

33.55-33.55-54.71北海工程中心電信14.06-2.41-17.14%72.01-0.34

8.234

-8.234廣電40.3114.3335.55%220.167.17

4.401

-4.401綜合

3

8概況-本錢(qián)占產(chǎn)值比月份業(yè)務(wù)中心公司人工費(fèi)外部人工費(fèi)車輛、器具使用費(fèi)材料費(fèi)辦公、差旅費(fèi)業(yè)務(wù)、賠補(bǔ)、報(bào)建費(fèi)開(kāi)票稅金3月防城港分公司總體情況13.76%46.07%4.04%2.19%2.42%7.73%3.69%工程移動(dòng)中心11.48%44.53%2.80%2.72%2.07%7.57%3.69%電信中心23.18%52.40%9.14%0.00%3.87%8.39%3.69%3月北海項(xiàng)目部總體情況3.42%38.54%0.78%17.35%1.35%3.67%3.69%工程電信中心9.89%58.76%3.29%0.08%3.65%5.37%3.69%廣電中心1.25%31.79%0.33%23.12%0.58%3.10%3.69%1至3月防城港分公司總體情況15.95%48.13%5.00%1.63%3.13%8.83%3.69%工程移動(dòng)中心12.45%46.71%3.76%1.91%2.55%7.88%3.69%電信中心32.08%54.66%10.69%0.20%5.83%13.19%3.69%1至3月北海項(xiàng)目部總體情況4.67%38.72%2.15%17.16%2.44%4.23%3.69%工程電信中心14.46%58.60%7.34%0.06%7.79%9.00%3.69%廣電中心1.25%31.79%023.12%0.58%2.57%3.69%概況-產(chǎn)值回款率9統(tǒng)計(jì)口徑類別產(chǎn)值（萬(wàn)元）已回款應(yīng)收款產(chǎn)值回款率成本占產(chǎn)值比按產(chǎn)值年度統(tǒng)計(jì)2009年128.55128.550.00100.00%

2010年350.81341.049.7797.22%

2011年541.87508.4633.4193.83%

2012年1408.21648.43759.7846.05%

2013年262.9018.67244.237.10%

合計(jì)2692.341645.151047.1961.10%

按業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工程2692.341645.151047.1961.10%

合計(jì)2692.341645.151047.1961.10%

按運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)計(jì)廣西移動(dòng)595.27568.8526.4195.56%

廣西聯(lián)通48.1048.100.00100.00%

廣西電信139.7563.0176.7445.09%

廣西鐵通1713.32885.62827.7051.69%

其他195.9079.57116.3340.62%

合計(jì)2692.341645.151047.1961.10%

按中心統(tǒng)計(jì)移動(dòng)中心2552.591582.15970.4461.98%

電信中心139.7563.0176.7445.09%

合計(jì)2692.341645.151047.1961.10%

10概況-應(yīng)付款明細(xì)2021、2021年款項(xiàng)未付款原因：2021年總共還有0.1萬(wàn)未開(kāi)票稅金。應(yīng)付項(xiàng)目

2010年

2011年

2012年

2013年公司合計(jì)(萬(wàn)元)工資、獎(jiǎng)金、社保

26.2026.20勞務(wù)費(fèi)

17.33145.5984.10247.02材料費(fèi)

11.1711.17稅金0.10.3927.619.7037.80其它費(fèi)用

3.663.66公司總體情況0.117.72173.20134.83325.85目錄一、分公司經(jīng)營(yíng)概況概況目標(biāo)完成情況二、分公司經(jīng)營(yíng)情況分析工程經(jīng)營(yíng)情況分析1112概況-3月經(jīng)營(yíng)3月產(chǎn)值目標(biāo)完成率為158.46%；利潤(rùn)目標(biāo)完成率為164.31%；回款目標(biāo)完成為0%；月人均產(chǎn)值目標(biāo)1.75元.1至3月產(chǎn)值目標(biāo)完成率為142.83%，電信業(yè)務(wù)未完成目標(biāo)；利潤(rùn)目標(biāo)完成率為94.22%，電信業(yè)務(wù)未完成目標(biāo)；回款目標(biāo)完成為86.54%〔移動(dòng)中心63.94%、電信中心201.72%〕。全年產(chǎn)值目標(biāo)完成率為26.07%，電信業(yè)務(wù)完成目標(biāo)17.07%，移動(dòng)完成31.47%；利潤(rùn)目標(biāo)完成率為12.86%，電信業(yè)務(wù)完成目標(biāo)-7.82%，移動(dòng)完成利潤(rùn)目標(biāo)23.09%；回款目標(biāo)完成為5.52%〔移動(dòng)中心4.25%、電信中心10.76%?！?3目標(biāo)完成情況指標(biāo)業(yè)務(wù)中心3月目標(biāo)1至3月目標(biāo)年度目標(biāo)目標(biāo)完成額目標(biāo)完成率差額目標(biāo)完成額目標(biāo)完成率差額目標(biāo)完成額目標(biāo)完成率時(shí)序進(jìn)度差額產(chǎn)值防城港移動(dòng)4070.25175.63%-30.2585157.33185.09%-72.33500157.3331.47%

342.67電信3317.0151.55%15.996151.283.93%9.830051.217.07%

248.8北海電信

13.47

-13.4713.472

-13.472

13.472

-13.472廣電1640.30251.88%-24.301640.3251.88%-24.320040.320.15%

159.7合計(jì)89141.03158.46%-52.03162262.302161.91%-100.3021000262.30226.23%

737.698利潤(rùn)防城港移動(dòng)11.620.25174.57%-8.6524.232.75135.33%-8.55141.8532.7523.09%

109.1電信7.740.516.59%7.2314.18-5.49-38.72%19.6770.15-5.49-7.83%

75.64北海電信

1.69

-1.69-2.41

2.41--

廣電3.0414.33471.38%-11.293.0414.33471.38%-11.293814.3337.71%

23.67合計(jì)22.3836.78164.34%-14.4041.4239.1894.59%2.2425041.5916.64%

208.41回款工程移動(dòng)27.3100.00%27.3150.532.2963.94%18.21760.4532.294.25%

728.16電信

9.9119.99201.72%-10.08185.819.9910.76%

165.81工程電信

廣電

102.85

0.00%

102.85合計(jì)27.3100.00%27.3160.4152.2886.54%8.131049.152.284.98%

996.82目錄一、分公司經(jīng)營(yíng)概況概況目標(biāo)完成情況二、分公司經(jīng)營(yíng)情況分析工程經(jīng)營(yíng)情況分析維護(hù)經(jīng)營(yíng)情況分析1415工程各工程部3月經(jīng)營(yíng)排名所屬中心項(xiàng)目部產(chǎn)值額（萬(wàn)元）利潤(rùn)額（萬(wàn)元）利潤(rùn)率月人均產(chǎn)值、人均利潤(rùn)人數(shù)（在編）排名人均產(chǎn)值排名人均利潤(rùn)防城港移動(dòng)70.2520.2528.83%183.901.13電信17.010.513.00%131.310.04綜合

8

北海電信13.471.6912.55%7

1.92

0.24廣電40.314.3335.56%2

20.15

7.17綜合

3

合計(jì)141.0336.7826.08%51

2.77

0.72月度目標(biāo)8922.925.73%51

1.75

0.4516工程各工程部1至3月經(jīng)營(yíng)排名所屬中心項(xiàng)目部產(chǎn)值額（萬(wàn)元）利潤(rùn)額（萬(wàn)元）利潤(rùn)率累計(jì)人均產(chǎn)值、人均利潤(rùn)人數(shù)（在編）排名人均產(chǎn)值排名人均利潤(rùn)防城港移動(dòng)157.3342.3426.9%18

8.74

2.35電信51.2-6.18-12.1%13

3.94

-0.48綜合

8

北海電信14.05-2.4-17.1%7

2.01

-0.34廣電40.314.3335.6%2

20.15

7.17綜合

3

合計(jì)262.8848.0918.3%51

5.15

0.941至3月目標(biāo)16241.4325.6%51

3.18

0.8117工程各工程部目標(biāo)完成情況指標(biāo)業(yè)務(wù)中心3月目標(biāo)

1-3月目標(biāo)

年度目標(biāo)

目標(biāo)完成額目標(biāo)完成率差額目標(biāo)完成額目標(biāo)完成率差額目標(biāo)完成額目標(biāo)完成率時(shí)序進(jìn)度差額產(chǎn)值防城港移動(dòng)4070.25175.63%-30.2585157.33185.09%-72.33500157.3331.47%

342.67電信3317.0151.55%15.996151.283.93%9.830051.217.07%

248.8北海電信

13.47

-13.47013.472

-13.47

13.472

-13.472廣電1640.30251.88%-24.301640.3251.88%-24.320040.320.15%

159.7合計(jì)89141.03158.46%-52.03162262.302161.91%-100.301000262.3026.23%

737.698利潤(rùn)防城港移動(dòng)11.620.25174.57%-8.6524.232.75135.33%-8.55141.8532.7523.09%

109.1電信7.740.516.59%7.2314.18-5.49-38.72%19.6770.15-5.49-7.83%

75.64北海電信

1.69

-1.690-2.41

2.41--

廣電3.0414.33471.38%-11.293.0414.33471.38%-11.293814.3337.71%

23.67合計(jì)22.3836.78164.34%-14.4041.4239.1894.59%2.2425041.5916.64%

208.41回款工程移動(dòng)27.3100.00%27.3150.532.2963.94%18.21760.4532.294.25%

728.16電信

9.9119.99201.72%-10.08185.819.9910.76%

165.81工程電信

廣電

102.85

0.00%

102.85合計(jì)27.3100.00%27.3160.4152.2886.54%8.131049.152.284.98%

996.8218工程經(jīng)營(yíng)情況分析產(chǎn)值分析：防城港：移動(dòng)甲方分派的工作量根本正常，移動(dòng)中心人員以及工程隊(duì)配備根本滿足使用。電信工作量較上月有了較大的提升，但是工作量還不夠多，工程材料物資緊缺，甲方投資立項(xiàng)未定。還需爭(zhēng)取較多的工作量以及配備工程隊(duì)。北海：電信工作量較上月有了較大的提升，目前主要占有的工程量〔50萬(wàn)工程量文本〕甲方材料物資短缺，所以施工進(jìn)度方面緩慢，導(dǎo)致產(chǎn)值的形成不是很高。廣電工程施工正常，產(chǎn)值較高。19工程經(jīng)營(yíng)情況分析本錢(qián)分析：防城港：3月總本錢(qián)66.50萬(wàn)元，其中工資12.01萬(wàn)占產(chǎn)值的13.76%，材料1.91萬(wàn)占比2.19%，勞務(wù)費(fèi)40.20萬(wàn)占比46.07%，租車費(fèi)0.88萬(wàn)占比1.00%，油料費(fèi)1.10萬(wàn)占比1.26%，業(yè)務(wù)招待費(fèi)及其他費(fèi)用6.75萬(wàn)占比7.13%。各項(xiàng)費(fèi)用均在管控范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)費(fèi)高出主要由于該段時(shí)間驗(yàn)收較多，招待分?jǐn)傎M(fèi)用以及施工受阻段落協(xié)調(diào)和賠補(bǔ)。北海工程部：工程部3月總本錢(qián)35.5萬(wàn)元，其中工資1.84萬(wàn)占產(chǎn)值的3.42%，材料9.33萬(wàn)占比17.34%，勞務(wù)費(fèi)20.73萬(wàn)占比38.55%，租車費(fèi)占比0.22%，油0.29萬(wàn)占比0.55%，業(yè)務(wù)招待費(fèi)及其他費(fèi)用1.553萬(wàn)占比2.89%。各項(xiàng)費(fèi)用均在管控范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)費(fèi)高出0.89%主要由于初期業(yè)務(wù)拓展。20工程各中心3月本錢(qián)占產(chǎn)值比排名月份業(yè)務(wù)中心公司人工費(fèi)外部人工費(fèi)車輛、器具使用費(fèi)材料費(fèi)辦公、差旅費(fèi)業(yè)務(wù)、賠補(bǔ)、報(bào)建費(fèi)開(kāi)票稅金3月防城港分公司總體情況13.76%46.07%4.04%2.19%2.42%7.73%3.69%工程移動(dòng)中心11.48%44.53%2.80%2.72%2.07%7.57%3.69%電信中心23.18%52.40%9.14%0.00%3.87%8.39%3.69%3月北海項(xiàng)目部總體情況3.42%38.54%0.78%17.35%1.35%3.67%3.69%工程電信中心9.89%58.76%3.29%0.08%3.65%5.37%3.69%廣電中心1.25%31.79%0.33%23.12%0.58%3.10%3.69%21工程各中心1至3月本錢(qián)占產(chǎn)值比排名月份業(yè)務(wù)中心公司人工費(fèi)外部人工費(fèi)車輛、器具使用費(fèi)材料費(fèi)辦公、差旅費(fèi)業(yè)務(wù)、賠補(bǔ)、報(bào)建費(fèi)開(kāi)票稅金1至3月防城港分公司總體情況15.95%48.13%5.00%1.63%3.13%8.83%3.69%工程移動(dòng)中心12.45%46.71%3.76%1.91%2.55%7.88%3.69%電信中心32.08%54.66%10.69%0.20%5.83%13.19%3.69%1至3月北海項(xiàng)目部總體情況4.67%38.72%2.15%17.16%2.44%4.23%3.69%工程電信中心14.46%58.60%7.34%0.06%7.79%9%3.69%廣電中心1.25%31.79%23.12%0.58%2.57%3.69%22工程經(jīng)營(yíng)情況分析利潤(rùn)分析：3月份利潤(rùn)率，移動(dòng)中心完成利潤(rùn)目標(biāo)。電信由于工作量較少，而本錢(qián)消耗較大，所以利潤(rùn)較低，未完成利潤(rùn)目標(biāo)。

23工程經(jīng)營(yíng)情況分析回款分析：導(dǎo)致3月未能完成回款目標(biāo)的中心是：移動(dòng)中心主要為：存在問(wèn)題：1、發(fā)票提交后甲方的經(jīng)辦人員未能及時(shí)找經(jīng)理簽字報(bào)賬，后又答復(fù)說(shuō)報(bào)賬提前截止無(wú)法報(bào)賬，經(jīng)與甲方協(xié)調(diào)后同意添加報(bào)賬，由于時(shí)間耽誤上到區(qū)公司后無(wú)法在月底前審核完成付款。

2、付款流程到區(qū)公司后協(xié)調(diào)進(jìn)度緩慢。解決方案：1、提交發(fā)票后催促甲方及時(shí)走流程并跟蹤好每一步流程，當(dāng)前流程審批完后，及時(shí)提醒甲方走下一步流程。2、加強(qiáng)培養(yǎng)結(jié)算人員。3、需公司幫助流程在區(qū)公司方面的協(xié)調(diào)。4、加快竣工資料制作及時(shí)送審。24工程各中心截止3月末關(guān)鍵環(huán)節(jié)就收占總應(yīng)收比排名截止3月末，各中心關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)收款占比情況表中心應(yīng)收總額（不含質(zhì)保金）未簽合同合同已簽，施工中未初驗(yàn)未審計(jì)已審計(jì)待開(kāi)票已開(kāi)票未回款（符合回款條件）排名

12至11級(jí)占總額比排名

10級(jí)占總額比排名

9級(jí)至7級(jí)；占總額比排名

6級(jí)至5級(jí)占總額比排名

4級(jí)占總額比排名

1級(jí)占總額比移動(dòng)中心970.45

472.2748.66%

5.530.57%

364.8237.59%

132.4813.65%電信中心76.74

50.0565.23%

2.393.11%

6.858.93%

19.0524.82%合計(jì)1047.19

522.3249.88%

7.920.76%

371.6735.49%

151.5314.47%252021年防城港分公司回款目標(biāo)規(guī)劃2021年防城港分公司回款目標(biāo)規(guī)劃港分公司回款目標(biāo)規(guī)劃2013年防城港分公司回款目標(biāo)規(guī)劃分公司產(chǎn)值年度業(yè)務(wù)產(chǎn)值/應(yīng)收款A(yù)（萬(wàn)元，2010至2012年填應(yīng)收款）

2013年回款金額B（萬(wàn)元）回款率C=B/A防城港分公司2013年(金額與分公司2013年規(guī)劃一致）工程1000477.7647.78%小計(jì)1000477.7647.78%2012年工程689.81503.2172.95%小計(jì)689.81503.2172.95%2011年工程56.4856.48100.00%小計(jì)56.4856.48100.00%2010年及以前工程11.6511.65100.00%小計(jì)11.6511.65100.00%合計(jì)工程1,757.941,049.1059.68%合計(jì)1,757.941,049.1059.68%262021年防城港分公司中心回款目標(biāo)規(guī)劃2021年防城港分公司回款目標(biāo)規(guī)劃港分公司回款目標(biāo)規(guī)劃2013年防城港分公司中心回款目標(biāo)規(guī)劃中心產(chǎn)值年度業(yè)務(wù)產(chǎn)值/應(yīng)收款A(yù)（萬(wàn)元，2010至2012年為應(yīng)收款）

2013年回款金額B（萬(wàn)元）回款率C=B/A中心2013年(金額與分公司2013年規(guī)劃一致）移動(dòng)500225.9645.19%電信300155.851.93%廣電2009648.00%小計(jì)1000477.7647.78%2012年移動(dòng)654.02467.4271.47%電信35.7935.79100.00%小計(jì)689.81503.2172.95%2011年移動(dòng)56.4856.48100.00%電信

小計(jì)56.4856.48100.00%2010年及以前移動(dòng)11.6511.65100.00%電信

小計(jì)11.6511.65100.00%合計(jì)移動(dòng)1,222.15761.5162.31%電信335.79191.5957.06%廣電2009648.00%合計(jì)1,757.941,049.1059.68%目錄一、分公司經(jīng)營(yíng)概況概況目標(biāo)完成情況二、分公司經(jīng)營(yíng)情況分析工程經(jīng)營(yíng)情況分析27目錄28經(jīng)營(yíng)情況分析重點(diǎn)管理工作落實(shí)情況回款工作管理人力資源管理工程管理維護(hù)管理財(cái)務(wù)及物資管理專項(xiàng)工作走動(dòng)式管理4月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及重點(diǎn)工作方案29重點(diǎn)工程環(huán)節(jié)落實(shí)1、合同簽訂目前還有522.32萬(wàn)的工程未簽訂合同，13年238萬(wàn)由于甲方投資預(yù)算原因暫時(shí)還未能簽訂合同，目前需要集中處理12年還未簽訂合同的284萬(wàn)工程。全業(yè)務(wù)未簽合同215萬(wàn)產(chǎn)值由3個(gè)工程組成：移動(dòng)客戶優(yōu)化第二批工程50萬(wàn)，集團(tuán)客戶第三批55萬(wàn)，家客鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋110萬(wàn)?；窘尤牍こ?5萬(wàn)產(chǎn)值未簽合同由：G16.2第6批23.5萬(wàn)，零星管道工程17.5萬(wàn)、傳輸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化12.9萬(wàn)組成。以上合同需要明確：客戶優(yōu)化第二批50萬(wàn)、集團(tuán)客戶第三批39萬(wàn)由防城港分公司負(fù)責(zé)跟進(jìn)，4月份必須完成合同簽訂。由移動(dòng)中心經(jīng)理陳樂(lè)負(fù)責(zé)跟進(jìn)此事。鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋目前正在加快驗(yàn)收中，方案在5月完成驗(yàn)收并將合同推上流程。G16.2第6批，由經(jīng)營(yíng)管理部協(xié)助推動(dòng)合同在5月份簽訂。30重點(diǎn)工程環(huán)節(jié)落實(shí)2、落實(shí)工程驗(yàn)收目前大網(wǎng)根本已經(jīng)處于驗(yàn)收階段，急需要簽訂驗(yàn)收證書(shū)以便回款。目前符合驗(yàn)收條件以及能工回款的工程主要有G16.2的1-2批，G16.2的3-5批兩項(xiàng)工程。完成驗(yàn)收后預(yù)計(jì)能回款：68.23萬(wàn)元。要求在4月份完成工程驗(yàn)收并簽訂初驗(yàn)證書(shū)。全業(yè)務(wù)客戶優(yōu)化第一批〔已開(kāi)票〕和第二批〔未簽〕工程需要驗(yàn)收后才能付款，現(xiàn)要求在4月初簽訂初驗(yàn)證書(shū)以便安排做付款申請(qǐng)。家客鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋要求驗(yàn)收完才能簽訂合同，現(xiàn)要求在5月完成驗(yàn)收和整改，以便推動(dòng)合同簽訂。31重點(diǎn)工程環(huán)節(jié)落實(shí)3、已開(kāi)票工程的跟蹤目前防城港已開(kāi)票工程合計(jì)金額151.53萬(wàn)元。已提交發(fā)票：專線第二批：27.3萬(wàn)，WLAN22.88萬(wàn)，廣電管道3.44萬(wàn)，電信19.05萬(wàn)，專線整治6.26萬(wàn)。已開(kāi)票未能提交的發(fā)票：10年專線第二批7.04萬(wàn)，需要終驗(yàn)證書(shū)，15日前完成簽訂。客戶優(yōu)化第一批65.56萬(wàn)，需要初驗(yàn)證書(shū)，15日前完成簽訂。以上驗(yàn)收證書(shū)要求在4月初完成簽訂由陳樂(lè)負(fù)責(zé)跟進(jìn)以及協(xié)調(diào)。32重點(diǎn)工程環(huán)節(jié)落實(shí)4、竣工資料的制作和送審該項(xiàng)環(huán)節(jié)由于需要時(shí)間較久，近期暫時(shí)未能有回款，且甲方也將審計(jì)工程放在下半年的作為主要工作來(lái)抓，目前甲方已經(jīng)提出要提交竣工資料的要求，為了不耽誤后期送審工作，目前要開(kāi)始抓竣工資料的制作。目前已完成11年家庭客戶和12年客戶優(yōu)化的第一批竣工。4月份要求完成鐵通家客第一、第二批和11年專線的竣工資料，由吳鵬負(fù)責(zé)跟進(jìn)完成。33重點(diǎn)工程環(huán)節(jié)落實(shí)5、審計(jì)環(huán)節(jié)以及工程完結(jié)G16.1工程、11年家庭寬帶已完成驗(yàn)收，竣工資料已移交甲方，在4月份需要與甲方溝通安排現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間，與甲方協(xié)調(diào)好審計(jì)公司的選擇，對(duì)審計(jì)情況提前溝通協(xié)調(diào)。344月工作方案及重點(diǎn)1、WLAN的付款情況。2、客戶優(yōu)化第一批的付款情況3、集團(tuán)專線第二批付款情況4、集團(tuán)專線第三批合同簽訂以及開(kāi)票5、客戶優(yōu)化第二批合同簽訂情況6、G16.2第1-2批初驗(yàn)證書(shū)簽訂以及開(kāi)票。7、G16.2第3-5批初驗(yàn)證書(shū)簽訂以及考票。8、完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋二期的圖紙收集和整理，提交簽合同的結(jié)算書(shū)。9、12年鐵通家客第一、第二批、WLAN、OLT設(shè)備送審用的竣工資料。10、G16.2第6批合同與經(jīng)驗(yàn)管理部共同推動(dòng)上流程11、G16.1、11年家寬、11年家寬二階段推動(dòng)并安排送審12、傳輸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的合同的簽訂355月工作方案及重點(diǎn)1、客戶優(yōu)化第二批付款情況。2、集團(tuán)專線第三批付款情況3、G16.2第1-2批初驗(yàn)款付款情況4、G16.2第3-5批初驗(yàn)款付款情況5、家客鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋二期初驗(yàn)完成推進(jìn)合同上流程6、11年專線、12年專線完成送審用的竣工資料一、平安質(zhì)量管理〔一〕、平安質(zhì)量事故通報(bào)通報(bào)分公司事故情況本月防城港分公司無(wú)平安事故發(fā)生。通報(bào)友商近期發(fā)生的平安質(zhì)量事故案例其他通信公司車禍?zhǔn)鹿实膶W(xué)習(xí)、思考，進(jìn)行自查自糾活動(dòng)?！捕?、平安生產(chǎn)管理平安自查發(fā)現(xiàn)的隱患及糾正舉措通過(guò)各地的巡查發(fā)現(xiàn)路邊作業(yè)不穿反光衣的情況時(shí)有發(fā)生，屢次要求整改，效果不明顯，要求工程督導(dǎo)監(jiān)督匯報(bào)。本月落實(shí)的平安生產(chǎn)措施進(jìn)行平安會(huì)議，要求年后工程隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工并對(duì)所有車輛進(jìn)行平安帶配置檢查、平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、宣傳平安生產(chǎn)年度開(kāi)始。一、平安質(zhì)量管理〔三〕、質(zhì)量管理質(zhì)量自查發(fā)現(xiàn)的隱患及糾正舉措直埋深度不夠，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)光纜裸露或者光纜下垂到路面。施工工藝不標(biāo)準(zhǔn)，與其他線路雜亂交織。雖然工程隊(duì)知道存在的問(wèn)題，但仍不按照施工標(biāo)準(zhǔn)施工?，F(xiàn)已召開(kāi)線路設(shè)備施工標(biāo)準(zhǔn)的再次學(xué)習(xí)，要求工程督導(dǎo)時(shí)刻監(jiān)督、反響，要求現(xiàn)場(chǎng)整改。本月落實(shí)的質(zhì)量保障措施開(kāi)會(huì)采取相應(yīng)的鼓勵(lì)措施，承諾平安質(zhì)量?jī)?yōu)秀者給與獎(jiǎng)勵(lì)。二、人力資源管理〔一〕、分公司人力資源情況截止2021年3月28日，員工人數(shù)51人，其中移開(kāi)工程中心18人，電信工程中心13人，綜合中心8人，北海工程部12人。分公司員工分布及變化情況見(jiàn)下表：月份移動(dòng)工程中心電信工程中心綜合中心北海項(xiàng)目部總?cè)藬?shù)設(shè)備線路設(shè)備線路1月890158402月81201284423月10801381251二、人力資源管理〔二〕、在職員工級(jí)別分布情況截止2021年3月30日員工人數(shù)51人，其中6級(jí)及以下員工28人，7級(jí)至9級(jí)9人，10級(jí)至13級(jí)員工10人，14級(jí)至17級(jí)員工3人，18級(jí)及以上員工1人，員工級(jí)別及占比情況見(jiàn)下：崗位級(jí)別防城港北海人數(shù)比例移動(dòng)中心電信中心綜合中心電信中心廣電中心綜合中心設(shè)備線路設(shè)備線路設(shè)備線路設(shè)備線路6級(jí)及以下75

83

3

112854.90%7-9級(jí)21

13

11917.65%10-13級(jí)11

31

3

1

1019.61%14-17級(jí)

1

1

1

35.88%18級(jí)及以上

1

11.96%二、人力資源管理〔三〕、員工入職、離職情況分公司3月份入職人數(shù)6人。分公司本月招聘渠道及效果分析：內(nèi)部人員推薦效果較好，人員工作積極性比較靠譜。月份移動(dòng)工程中心電信工程中心北海項(xiàng)目部綜合中心入職總?cè)藬?shù)設(shè)備線路設(shè)備線路1月00040062月00001203月0000066二、人力資源管理〔三〕、員工入職、離職情況3月份離職1人,離職總?cè)藬?shù)同比下降。分公司本月離職原因分析：工資少，無(wú)法吸引員工繼續(xù)留下，有另外開(kāi)展。相應(yīng)管控措施：在招聘人員的時(shí)候考核人員是否能勝任工作崗位，根據(jù)業(yè)務(wù)情況不能盲目招聘人員。月份移動(dòng)工程中心電信工程中心綜合中心北海項(xiàng)目部離職總?cè)藬?shù)設(shè)備線路設(shè)備線路1月01020032月01021013月0000011二、人力資源管理〔四〕、員工持證情況3月份分公司在職人員持有各種證書(shū)5本，持證率為25%。序號(hào)證件名稱持證總數(shù)量移動(dòng)工程中心電信工程中心綜合中心證件缺口設(shè)備管線設(shè)備管線1電工證442登高證333空調(diào)制冷證4機(jī)務(wù)員證225線務(wù)員證6廣東移動(dòng)代維證7廣東聯(lián)通代維證8廣西代維證9其他資質(zhì)證合計(jì)945二、人力資源管理〔五〕、員工保險(xiǎn)購(gòu)置情況序號(hào)中心人數(shù)社保情況新農(nóng)合、新農(nóng)保意外險(xiǎn)情況已購(gòu)買人數(shù)占比已購(gòu)買人數(shù)占比已購(gòu)買人數(shù)占比防城港移動(dòng)工程中心18422.22%633.33%844.44%電信工程中心13215.38%753.85%430.77%綜合中心8337.50%225.00%337.50%北海電信工程中心7228.57%571.43%廣電工程中心3133.33%3100.00%綜合中心2150.00%150.00%合計(jì)511223.08%1631.37%2447.06%二、人力資源管理〔六〕、培訓(xùn)工作開(kāi)展情況分公司新員工培訓(xùn)工作序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目授課人員授課效果（參訓(xùn)人員對(duì)授課人員的評(píng)估）培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)效果分析1阿米巴分級(jí)核算黃舒良好6能初步了解阿米巴經(jīng)營(yíng)，但是理解不夠深入二、人力資源管理〔六〕、培訓(xùn)工作開(kāi)展情況分公司二級(jí)培訓(xùn)工作序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目授課內(nèi)容授課人員授課效果（參訓(xùn)人員對(duì)授課人員的評(píng)估）培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)效果分析存在問(wèn)題改進(jìn)措施1電信工程管理培訓(xùn)電信結(jié)算需要工程管理過(guò)程中注意的細(xì)節(jié)陸崇湖解答了較多工程驗(yàn)收細(xì)節(jié)和結(jié)算方法12良好外出施工中很多細(xì)節(jié)遺漏加強(qiáng)學(xué)習(xí)二、人力資源管理〔六〕、培訓(xùn)工作開(kāi)展情況參加外部認(rèn)證培訓(xùn)序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)人數(shù)預(yù)計(jì)考試通過(guò)率二、人力資源管理〔七〕、企業(yè)文化建設(shè)企業(yè)文化宣貫、落地具體工作本月組織員工學(xué)習(xí)?三通簡(jiǎn)報(bào)?內(nèi)容，并要求積極投稿，認(rèn)真學(xué)習(xí)阿米巴經(jīng)營(yíng)。員工關(guān)愛(ài)工作北海工程部舉行烤鴨活動(dòng)?！惨弧?、工程進(jìn)度管理主要工程進(jìn)度和問(wèn)題通報(bào)主要工程問(wèn)題是2021年的結(jié)算、2021年和2021年的竣工資料出版、全業(yè)務(wù)驗(yàn)收問(wèn)題?！捕?、工程工程核算管理工程工程核算實(shí)施情況按公司方案和步驟執(zhí)行，目前主要問(wèn)題是怎么樣更好的核實(shí)工作量。推進(jìn)應(yīng)收款轉(zhuǎn)級(jí)工作中的主要問(wèn)題圖紙上交緩慢，導(dǎo)致結(jié)算和竣工資料出版緩慢，無(wú)法及時(shí)簽訂合同?！踩?、工程隊(duì)管理工程隊(duì)施工技術(shù)還不怎么標(biāo)準(zhǔn)，雖進(jìn)行屢次培訓(xùn)和指導(dǎo)，但無(wú)明顯效果，平安施工意識(shí)也還不能熟記于心?！菜摹?、專項(xiàng)工作三、工程管理三、工程管理〔三〕、工程隊(duì)管理工程隊(duì)?wèi)┱?、評(píng)估、培訓(xùn)、資源等工作情況的總結(jié)?！菜摹?、專項(xiàng)工作〔一〕財(cái)務(wù)管理1、分公司各管賬員月末資金余額情況2、抽盤(pán)資金余額賬實(shí)相符情況：相符3、財(cái)務(wù)各項(xiàng)日常工作〔含收付報(bào)告、報(bào)銷票據(jù)、票據(jù)復(fù)核、白條轉(zhuǎn)換〕開(kāi)展情況、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施〕良好4、代甲方支付回款情況：無(wú)五、財(cái)務(wù)及物資管理序號(hào)

單位名稱

管賬員姓名月末資金余額分公司設(shè)定的余額上限余額是否正常（是/否）余額超上限的原因及措施1

李嬌26977.19

是無(wú)分公司合計(jì)26977.19

〔二〕物資管理1、物資管理日常工作〔含材料出、入庫(kù)單據(jù)的填寫(xiě)、提交、臺(tái)賬的登記、提交〕開(kāi)展情況、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。2、抽盤(pán)物資余額賬實(shí)相符情況相符3、閑置物資情況及調(diào)配方案。無(wú)4、材料采購(gòu)預(yù)算制定、結(jié)算、付款工作總結(jié)，存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施存在問(wèn)題：工程隊(duì)結(jié)算進(jìn)度緩慢，主要由于材料管理問(wèn)題〔每個(gè)段落不能表達(dá)出領(lǐng)、退及使用料〕改進(jìn)措施：需要各中心經(jīng)理組織重視每個(gè)施工的段落都必須要有材料的領(lǐng)用、使用、退庫(kù)單。〔三〕車輛管理當(dāng)月車輛年審、保險(xiǎn)續(xù)保、維修、油耗情況總結(jié)各車輛都正常保養(yǎng)維護(hù)。五、財(cái)務(wù)及物資管理〔一〕、分公司阿米巴經(jīng)營(yíng)落地措施及效果措施：組