金蝶kis專業(yè)版培訓(xùn)教程下篇

④公開外傳金蝶KIS專業(yè)版V12.1產(chǎn)品培訓(xùn)金蝶 （中國）金蝶KIS專業(yè)版V12.1產(chǎn)品安裝金蝶KIS專業(yè)版V12.1初始化金蝶KIS專業(yè)版V12.1業(yè)務(wù)部分金蝶KIS專業(yè)版V12.1財務(wù)部分金蝶KIS專業(yè)版V12.1應(yīng)用平臺金蝶KIS專業(yè)版V12.1易用優(yōu)化財務(wù)管理范圍包括5大功能模塊財務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、報表與分析、出納管理財務(wù)管理各個系統(tǒng)之間的關(guān)系賬務(wù)處理報表與分析出納管理應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)存貨核算工

資生產(chǎn)管理財務(wù)管理1—賬務(wù)處理財務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、報表與分析、出納管理賬務(wù)處理—憑證錄入憑證錄入外幣業(yè)務(wù)處理數(shù)量金額業(yè)務(wù)處理輔助核算往來業(yè)務(wù)賬務(wù)處理—模式憑證對于經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以編制或保存為憑證模板

即模式憑證金額按千分位顯示可以用千分位逗號顯示，滿足會計憑證輸入支持核算項目助記碼科目下掛部門、職員、倉庫、物料、客戶和供應(yīng)商，輸入時均支持助記碼模糊錄入。數(shù)量與單價小數(shù)位分開設(shè)置憑證錄入快捷方便賬務(wù)處理—憑證整理憑證整理對于憑證出現(xiàn)斷號的客觀情況設(shè)計了憑證整理功能，實現(xiàn)憑證重新排號，滿足憑證連續(xù)性的要求。?1993-2012金蝶國際憑證管理、過賬憑證報告（檢查憑證的總體信息）查詢原始單據(jù)(看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù))憑證整理(亮點)業(yè)務(wù)單據(jù)連查(亮點)(亮點)方便的沖銷和成批刪除憑證憑證過賬憑證過賬可以在憑證過賬及憑證管理處完成反過賬必須在憑證管理處完成證賬表正查反查（亮點）憑證作廢/反作廢往來核銷往來通沒有進行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時查詢往來在沒有進行往的核銷項目明進行往來業(yè)務(wù)賬齡分析表賬齡分析表作用賬齡分析表主要是用來對往來核算科目的往來款項余額的時間分布進行分析，在賬齡分析表中，我 所有的核算項目都列示出來。目不商核可可自動轉(zhuǎn)定定義定義是否自動轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)為規(guī)律性生成憑證的業(yè)務(wù)，提供自動結(jié)轉(zhuǎn)的功能未實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)

應(yīng)用的情況下，期末結(jié)賬之前必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作定等的每月工資為了方便科目項數(shù)功能賬務(wù)處理-清理結(jié)算企業(yè)行政事業(yè)單位賬務(wù)處理-清理結(jié)算能同步”結(jié)算的增加方案當(dāng)選擇，可將需要結(jié)當(dāng)本期收算建設(shè)單位界面原理和結(jié)期末調(diào)匯前提條件會計科目核算外幣，并設(shè)置了參與期末調(diào)匯參數(shù)所有憑證

部

賬歷史調(diào)匯記錄中查詢賬務(wù)處理—賬簿與報表提支支支支提賬務(wù)處理—賬簿與報表賬務(wù)處理—憑證與業(yè)務(wù)單據(jù)聯(lián)查憑證序時簿可以連查到業(yè)務(wù)單據(jù)賬務(wù)處理憑證整理功能，能實現(xiàn)憑證重新排號，滿足憑證連續(xù)性的要求。憑證審核時可以進行批注。憑證錄入時能夠直接指定現(xiàn)金流量，方便用戶隨時查看現(xiàn)金流量表，隨時了解 的流動情況。靈活的往來核銷功能，能夠?qū)崿F(xiàn)部分核銷、完全核銷以及沖銷業(yè)務(wù)，幫助用戶準確地進行賬齡分析。豐富的賬簿報表幫助您多角度的分析公司財務(wù)狀況。賬務(wù)處理亮點功能財務(wù)管理2—固定資產(chǎn)管理財務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、報表與分析、出納管理固定資產(chǎn)管理總體應(yīng)用流程固定資產(chǎn)管理主要工作基礎(chǔ)資料設(shè)置固定資產(chǎn)變動數(shù)據(jù)錄入計提折舊工作量法支持批量修改工作量本期已計提折舊且未過賬，系統(tǒng)將刪除此張憑證重新計提本期折舊憑證過賬后不能結(jié)轉(zhuǎn)憑證管理KIS專業(yè)版異常處理方式及相關(guān)業(yè)務(wù)涉及憑證可以按單或匯總生成憑證可在序時簿中操作計提折舊生成的憑證與總賬對賬固定資產(chǎn)報表查詢類別變動方式使用狀態(tài)折舊方法存放地點固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料設(shè)置新增（支持自動

）、其他變動支持批量變動，批量審核每如合固定資產(chǎn)卡片新增變動清理部清支固定資產(chǎn)卡片清理固定資產(chǎn)計提折舊工作量法支持批量修改工作量當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)當(dāng)期不提折舊當(dāng)期減少的固定資產(chǎn)當(dāng)期照提折舊本期已計提憑證重新計本期已計提核、反過賬固定資產(chǎn)計提折舊工作量管理只針對折舊方法為“工作量法”的固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)在行政事業(yè)單位的應(yīng)用行政單位、事業(yè)單位-工會時固定資產(chǎn)不計提折舊，系統(tǒng)參數(shù)默認選擇“不折舊（整個系統(tǒng)）”固定資產(chǎn)計提減值準備通過固定資產(chǎn)變動實現(xiàn)減值準備的計提固定資產(chǎn)憑證管理涉及價值變動的卡片業(yè)務(wù)需要生成憑證固定資產(chǎn)資料交換固定資產(chǎn)卡片標準卡片導(dǎo)入導(dǎo)出導(dǎo)出指定條件的卡片：XLS

MDB

TXT影響折舊的要素新計提卡片信息卡片基礎(chǔ)卡片折系統(tǒng)計提折舊定要根如果據(jù)卡片狀影響與總賬對賬的要素存在卡片沒有生成憑證存在總賬憑證沒有過賬存在手工錄入固定資產(chǎn)憑證但實際沒有發(fā)生該筆卡片業(yè)務(wù)人為修改了卡片值準備目、卡片上的固定資產(chǎn)科目有錯誤對賬方案包括的減值準備科目不完卡片價值信息有誤固定資產(chǎn)報表固定資產(chǎn)提供對指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細查詢，并可按任一數(shù)據(jù)項進行匯總。固定資產(chǎn)變動情況表用于查詢各項固定資產(chǎn)原值、累計折舊、減值準備在指定期間的變化情況。固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計表依據(jù)固定反映指定期間固定資產(chǎn)的數(shù)量（包括計量單位）及原資產(chǎn)卡片最后一次變動后的信息。固定資產(chǎn)到期提示表反映按使用

計算，在指定期間到期的全部固定資定資產(chǎn)的使用時間、到期時間、原值、折舊等信息。固定資產(chǎn)處理情況表反映固定資產(chǎn)因

而減少的信息，可以按類別點、經(jīng)濟用途、變動方式、使用狀態(tài)等項目的指定級次匯總進附屬設(shè)備明細表用于統(tǒng)計固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強附屬設(shè)備的屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點折舊費用分配表用于查詢一個或多個會計期間，固定資產(chǎn)折舊計提后折舊費用分攤及核算的詳細情況，可以按類別、使用部門、存放地點、經(jīng)濟用途、變動方式、使用狀態(tài)等項目的指定級次匯總進行多級匯總?？勺鳛橛嬏嵴叟f記賬憑證的附件.固定資產(chǎn)明細賬按卡片過濾可以實現(xiàn)像手工固定資產(chǎn)賬一樣顯示.固定資產(chǎn)其他報表固定資產(chǎn)可靈活處理有關(guān)固定資產(chǎn)的增加、變動、報廢、清理等業(yè)務(wù)。支持固定資產(chǎn)附屬設(shè)備管理?？梢詫崿F(xiàn)自動計提折舊和固定資產(chǎn)減值準備。所有業(yè)務(wù)可以生成憑

總賬，并在期末結(jié)賬前可以與總賬對賬，保證固定資產(chǎn)模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬的一致。靈活的卡片引入引出功能，能夠極大地增強數(shù)據(jù)的擴展性。固定資產(chǎn)亮點功能財務(wù)管理3—工資管理財務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、報表與分析、出納管理工資管理總體應(yīng)用流程工資管理基于工資類別的工資管理工資管理是在工資類別下進行的不同的工資類別相互獨立，工資項目、公式等信息可共用不同類別的管理可以根據(jù)企業(yè)員工工資核算方法的不同，進行分類管理計時計件工資管理通過計件工資單實現(xiàn)對計件工資的管理通過計時工資單實現(xiàn)對計時工資的管理工資計算功能工資錄入根據(jù)工資計算公式快速進行工資的計算可指定計算某個工資類別的數(shù)據(jù)費用分配強大靈活的費用分配功能，可以計提各種費用和進行費用分配能自動生成憑

總賬工資管理基礎(chǔ)資料管理1、類別管理：開始使用工資系統(tǒng)的第一步2、部門 職員

可 手工錄

可

總賬中引3、項4、公件語句工資管理部門與職員可從總賬或其他類別引入(但不能引出到總賬)可手工錄入(不能引出到總賬)已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的職員不能刪除，職員資料也不允許直接修改，必須通過變動處理處理銀行用于生成銀行代

件工資項目邏輯、文本型的只能作為判斷條件時使用，不能參與計算固定項目可

到下期變動項目不能 到下期公式所有公式中涉及到小數(shù)計算或乘除計算的，都建議使用Roundx(計算關(guān)系,小數(shù)位數(shù)）的函數(shù)，如Roundx(基本工資*.01,2)否則在工資報表、憑證生成等方面可能存在幾分錢的數(shù)據(jù)差異工資管理--工資錄入過濾器應(yīng)包含可設(shè)置支持過數(shù)據(jù)錄入支持工支持查支持數(shù)支持扣支持所可將固工資條套打工資條要打印工資數(shù)據(jù)錄入工資錄入界面分2種顏色：黃色：固定項目或有計算公式的項目，不可錄入。白色：需要手工錄入或引入數(shù)據(jù)點擊“重算”，可對當(dāng)前類別下工資錄入數(shù)據(jù)進行計算KIS專業(yè)版V12.0計時計件工資的特點：a.以計件工資單、計時工資單為媒介，記錄計件計時工資明細數(shù)據(jù)b.計件工資、計時工資自動傳遞到工資錄入數(shù)據(jù)中，方便準確c.能從不同角度查詢計件工資、計時工資的匯總情況和明細情況，一目了然KIS專業(yè)版V12.0計時計件工資適用的業(yè)務(wù)場景：a.計件工資適用于生產(chǎn)的產(chǎn)品比較固定，產(chǎn)品的計件價格和產(chǎn)品工序的計件單價較固定不經(jīng)常發(fā)生變化的業(yè)務(wù)中b.計時工資適用于各工種的計時單價較

的業(yè)務(wù)中KIS專業(yè)版V12.0計時計件工資適用的對象：適用于有計件產(chǎn)品生產(chǎn)或有各類工種工作人數(shù)在100人以上的生產(chǎn)型企業(yè)計時計件工資管理計件工資基礎(chǔ)需在工資模產(chǎn)品設(shè)置時在產(chǎn)品設(shè)置支持引入引已經(jīng)被計件工資設(shè)置計件工資單計件工資數(shù)據(jù)計時工資設(shè)置計時工資基礎(chǔ)資料設(shè)置需在工資模塊在工種設(shè)置時支持引入引出已經(jīng)被

的計時工資數(shù)據(jù)所得稅業(yè)務(wù)1、稅率類別2、所得項目設(shè)置個人所得稅處理--

實現(xiàn)?1993-2012金蝶國際工資扣零設(shè)置扣零設(shè)置企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式時，經(jīng)常需要對工資的零頭進行特殊的處理，如對于一些尾數(shù)，幾角幾分或幾元，在

時十分不方便，因此需要將零頭進行累積達到一定數(shù)目后再。系統(tǒng)提供了扣零處理的功能，以協(xié)助企業(yè)完成類似業(yè)務(wù)的處理。對于現(xiàn)金的企業(yè)，提供配款表功能工資錄入窗口-設(shè)置按鈕設(shè)置扣零項目、扣零標準，扣零后項目扣零按鈕，完成扣零處理按鈕用于將扣零1、進行扣零設(shè)置2、進行扣零處理3、當(dāng)零頭累計一定數(shù)目后，進行扣零工資計算可以依據(jù)計算公式和工資項目設(shè)置多個計算方案，進行工資重算工資費用分配工資費用分配分配是工資管理系統(tǒng)與財務(wù)的數(shù)據(jù)接口工資分配是以建立分配方案的形式實現(xiàn)的工息可職員變動信息變動包括部門間流動、變動、職位異動等職員的禁用，并在變動當(dāng)期生效工資管理報表系統(tǒng)提供了豐富的工資報表提供套打功能工資管理產(chǎn)品亮點多工資類別管理，可以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。實現(xiàn)計時計件工資功能輕松完成所得稅的計算和申完善的所得稅設(shè)置和計算功報。方便的銀行代發(fā)工資功能。靈活的工資扣零的費用分配強大的工資報表與分析滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。工資核算亮點功能財務(wù)管理4—報表與分析財務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、報表與分析、出納管理報表與分析的三大特點系統(tǒng)預(yù)設(shè)會計制度規(guī)定的三大報表資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會計科目體系引入常用的資產(chǎn)負債表、利潤表以及利潤分配表，并顯示在主界面的右側(cè)系統(tǒng)提供靈活強大的自定義報表豐富的函數(shù)和表格編輯功能表格樣式類似Excel表格支持一表多頁的管理系統(tǒng)提供靈活強大的報表分析結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡潔直觀，可讀性強系統(tǒng)提供了行政事業(yè)單位12個行業(yè)會計制度中所要求的各報表入行各報自定表金流提供行政事業(yè)單位報表體系提供行政事業(yè)單位報表分析體系系統(tǒng)提供行政事業(yè)單位11個行業(yè)（除建設(shè)單位外）的相關(guān)報表分析：收財建報表與分析應(yīng)用自定義報表ACCT函數(shù)應(yīng)用系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁，靈活方便CCT函

是最常用

函所見所得的自定義報表可表頁，同時顯示多張報表將部分功能放出來，并加上文字更直觀加入了表頭表尾，美化了報表自定義報表一般制作步驟錄入固定內(nèi)容斜線/刪除斜線融合/解融設(shè)置表屬性報表行列數(shù)頁眉頁腳-對齊方式“|”設(shè)置取數(shù)公式ACCT賬上取數(shù)（金蝶K

ACCTEXT按日期憑證信進銷存取數(shù)SUM…設(shè)置單元格式F9：報表數(shù)據(jù)重算報表附注取數(shù)公式格式：&[取數(shù)公式]或&[單元]報表表頭年月日取數(shù)：&[RPTDATE("YYYY年MM月DD日")]可聯(lián)查科目賬薄匯總報表—應(yīng)用流程定定報支持三級單位架構(gòu)的報表上報、接收、匯總匯總報表—定義單位級別定義當(dāng)前賬套所屬級別設(shè)置后不可變更匯總報表—機構(gòu)設(shè)置匯總報表—下級機構(gòu)接收報表模板引入模板匯總報表—下級機構(gòu)上報數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)匯總報表—機構(gòu)接收數(shù)據(jù)報表匯總匯總報表—報表數(shù)據(jù)查詢左邊：查詢級次右邊：報表、機構(gòu)、年度、期間匯總報表—報表數(shù)據(jù)查詢左邊：查詢級次右邊：報表、機構(gòu)、年度、期間查詢個別報表數(shù)據(jù)—查看報表，只可一次查看一個機構(gòu)匯總報表—報表數(shù)據(jù)查詢左邊：查詢級次右邊：報表、機構(gòu)、年度、期間查詢匯總報表數(shù)據(jù)--報表匯總，可一次匯總多個機構(gòu)報表系統(tǒng)其他功能多表頁管理憑證未過賬查詢報表報表連查賬簿圖表分析批量填充工具舍位平衡報表審核現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表的實現(xiàn)方式，主要有以下三種：1、憑證錄入時指定現(xiàn)金流量表主表項目和附表項目2、憑證錄入時只指定現(xiàn)金流量表主表項目3、通過T型帳戶法編制現(xiàn)金流量表以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來確定。憑證方式使業(yè)務(wù)更加清楚，但會增加相應(yīng)的日常的工作量。T形賬戶的指定較為簡單，但編制時業(yè)務(wù)的記錄情況不夠清楚。?1993-2012金蝶國際錄入憑證指定現(xiàn)金流量T型帳戶?1993-2012金蝶國際現(xiàn)金流量表平衡關(guān)系主表現(xiàn)金流量的凈增加額=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量T型賬戶左右兩邊的“現(xiàn)金類”匯總金額應(yīng)相等T型賬戶左右兩邊的“非現(xiàn)金類”匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額。附表[附表]的凈利潤+附表項目=[主表]經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。[附表]的凈利潤=[利潤表]中凈利潤。即，所有的損益類科目的貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額計算而得出，但不將結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)包含在內(nèi)。主表與附表[主表]經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=[附表]經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量表與賬務(wù)主表的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價物凈額=補充資料3中的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價物凈增加額。補充資料3中的各項數(shù)據(jù)取自賬務(wù)科目余額表。編制完成后，檢查平衡關(guān)系經(jīng)營活動現(xiàn)金及現(xiàn)金金的期初余額主表余額”報表與分析系統(tǒng)預(yù)設(shè)會計制度規(guī)定的三大報表（資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表）系統(tǒng)提供靈活強大的自定義報表（豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。報表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡潔直觀，可讀性強。報表與分析亮點功能財務(wù)管理5—出納管理財務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、報表與分析、出納管理出納管理應(yīng)用流程圖總賬科目及余額未達賬款現(xiàn)金

賬期末結(jié)賬總賬手工錄入外部銀行初始化日常處理期末處理余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金對賬現(xiàn)金盤點銀行

賬銀行銀行對賬支票管理銀行存款與總賬對賬出納管理出納管理—基礎(chǔ)資料設(shè)置現(xiàn)金科目銀行科目引入的會計科目銀行科目，另外科目屬性必須設(shè)出納管理—參數(shù)設(shè)置賬所有科目以及賬和銀行存款

賬自動生成對方科目

賬在現(xiàn)金 賬中新增，對方科目有現(xiàn)金、銀行存款科目時，不自動生成該現(xiàn)金、銀行存款科目的

賬同樣，在銀行存款 賬中新增，對方科目有現(xiàn)金或銀行存款科目時，也不自動生成該現(xiàn)金或銀行存款科目的

賬與總賬對賬期末余額不等時不允許結(jié)賬出納管理系統(tǒng)在結(jié)賬時，系統(tǒng)判斷銀行 賬與現(xiàn)金科目的所有幣別與總賬的對應(yīng)科目和幣別的余額是否相等只有相等的情況下才允許結(jié)賬允許從總賬引入

賬選此參數(shù)，則表示可以從總賬引入現(xiàn)金否則不可引入出納管理—會計科目引入會計科目引入會計科目作為共用資料使用，出納模塊管理的現(xiàn)金類科目直接引入即可使用在初始數(shù)據(jù)錄入窗口選擇引入，可以彈出從總賬引入科目，如鉤選從總賬引入科目及期初余額和發(fā)生額，則連同科目的發(fā)生額和初始數(shù)據(jù)一同引入，這里還可設(shè)置只引入余額不為零的科目另外，如果現(xiàn)金或銀行科目中設(shè)置了有核算所有幣別的科目，會將該科目每個幣別分別設(shè)置相關(guān)的賬戶進行管理出納管理—啟用前初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金、銀行科目的初始數(shù)據(jù)除了引入科目同時引入外，還可以單獨從總賬引入，或者手工錄入；在進行科目數(shù)據(jù)引入操作時現(xiàn)金和銀行科目的初始數(shù)據(jù)被一同引入引入初始數(shù)據(jù)后銀行類科目必需要設(shè)置 和名稱。并且在企業(yè)未達和銀行未達中錄入期初的未達賬項，出納管理—啟用后初始數(shù)據(jù)錄入啟用出納后新增科目的引入和數(shù)據(jù)錄入出納系統(tǒng)啟用后總賬又有新增的現(xiàn)金或銀行類科目，也需要在初始數(shù)據(jù)窗口引入科目并錄入科目初始數(shù)據(jù)，同時還需要通過操作菜單下結(jié)束新科目初始化啟用此科目出納管理—

賬系統(tǒng)提供了2種錄入

賬的方式：1、手工錄入：提供多行錄入和單行錄入出納管理—日常處理現(xiàn)金

賬手工錄入時可在操作菜單下選擇是否多行錄入，沒有選中時只能一筆一筆的進行

選中時通過表格快速錄入里便可以直如在系統(tǒng)參數(shù)接從總在從選擇

以證出納管理—現(xiàn)金盤點現(xiàn)金盤點單：可以進行庫存現(xiàn)金的盤點并生成盤點報告，還提供按日期和按科目查詢的功能。出納管理—現(xiàn)金對賬現(xiàn)金對賬提供現(xiàn)金對賬功能，系統(tǒng)將根據(jù)現(xiàn)金賬、總賬和盤點情況自動對賬，并可按日期和科目進行查詢。出納管理—日常處理銀行存款

賬銀行 賬同現(xiàn)金賬的錄

方法基本

樣 也分出納管理—銀行對賬和日銀行對賬系統(tǒng)提供了自動對賬和手工對賬功能，并能實現(xiàn)記賬的 沖銷。出納管理—銀行賬與總賬對賬銀行

賬與總賬對賬能夠?qū)崿F(xiàn)銀行 賬與總賬的對賬，幫助出納 和會計進行對賬和查找錯誤，保證出納數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的一致。出納管理—日常處理賬自動生成憑證可以自動根據(jù) 賬，按單、匯總方式生成憑證賬增加對方科目核算項目的輸入出納

賬生成憑證支持按單和匯總生成出納

賬導(dǎo)入導(dǎo)出出納管理—支票管理在支票管理窗錄入支票面的提示支票的購置實際是對新購置的支票進行登記口購號來對修能進行出納管理—支票領(lǐng)用出納管理—支票報銷出納管理—支票查詢出納管理—期末處理現(xiàn)金對賬現(xiàn)金對賬目的：主要是為了賬實相符，賬實核對實際上是現(xiàn)金賬與庫存現(xiàn)金核對。通過賬實核對，如賠嘗處理由于財務(wù)處理模塊與出納模塊啟用期間非同期等原因，兩個模塊的初始數(shù)據(jù)錄入不相符導(dǎo)致出納管理—期末處理銀行對賬對賬的作用出納管理—賬表查詢現(xiàn)金日報表賬

的收入支出及余額等內(nèi)容賬

的收入支出及余額等內(nèi)容主要反映現(xiàn)金來源于現(xiàn)金

賬銀行日報表主要反映銀行來源于銀行

賬余額調(diào)節(jié)表是體現(xiàn)企業(yè)

賬和銀行報表來源于銀行

賬與對賬平衡后企業(yè)未達和銀行未達情況的的勾兌記錄長期未達賬反映企業(yè)上一月份沒有收到的企業(yè)未達和銀行未達業(yè)務(wù)，是銀行對賬沒有勾對掉的部分頭寸表用于查一定期間的所有（現(xiàn)金和銀行存款）收、發(fā)及余額等情況出納管理亮點賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇現(xiàn)金盤點簡單實用銀行 外部引入靈活定義，簡單高效銀行對賬高效嚴謹余額調(diào)節(jié)表自動編制強大的支票管理和套打支票管理中的銀行信息，來源于出納系統(tǒng)中登記的銀行存款出納管理—期末結(jié)賬期末結(jié)賬1、系統(tǒng)2、結(jié)轉(zhuǎn)的銀行未勾對期。與總賬系統(tǒng)可拆可合，聯(lián)合使用時可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高度共享。強大的盤點對賬功能可以實現(xiàn)賬實、賬賬相對，保證數(shù)據(jù)的完整與準確。完善的支票管理功能幫助出納 隨時查看支票的使用狀況。豐富的出納報表可靈活地按日按月查詢各種

報表，幫助出納 快速、規(guī)范、高效的進行工作。出納管理亮點功能出納管理KIS專業(yè)版總體期末處理流程關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證存貨核算系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付管理出納系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資管理賬務(wù)管理系統(tǒng)完成本期賬務(wù)處理完成本期總賬憑證錄入、審核、過賬自動轉(zhuǎn)賬憑證審核、過賬期末調(diào)匯憑證審核、過賬期末結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核、過賬期末結(jié)賬存貨核算系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末結(jié)賬出納管理系統(tǒng)進行出納期末扎賬賬務(wù)處理系統(tǒng)完成財務(wù)系統(tǒng)期末結(jié)賬業(yè)務(wù)套打所有系統(tǒng)隨需設(shè)計金蝶KIS專業(yè)版V12.1產(chǎn)品安裝金蝶KIS專業(yè)版V12.1初始化金蝶KIS專業(yè)版V12.1業(yè)務(wù)部分金蝶KIS專業(yè)版V12.1財務(wù)部分金蝶KIS專業(yè)版V12.1應(yīng)用平臺金蝶KIS專業(yè)版V12.1易用優(yōu)化云桌面—應(yīng)用平臺您可以隨意添加各種應(yīng)用服務(wù)金蝶KIS應(yīng)用平臺之產(chǎn)品功能金蝶KIS應(yīng)用平臺之應(yīng)用商店金蝶KIS應(yīng)用平臺之

應(yīng)用金蝶KIS應(yīng)用平臺之搜索金蝶KIS應(yīng)用平臺之幫助金蝶KIS應(yīng)用平臺之設(shè)置應(yīng)用平臺KIS應(yīng)用個性化金蝶KIS應(yīng)用集一身：用戶可根據(jù)管理需求，在平臺上添加綠色應(yīng)用、產(chǎn)品插件及企業(yè)管理工具，讓管理更貼合用戶需求。平臺應(yīng)用開放化全面擴展產(chǎn)品服務(wù)空間：金蝶KIS產(chǎn)品應(yīng)用無限延伸，用戶可以在應(yīng)用平臺上上傳插件及應(yīng)用，與廣大金蝶KIS用戶。一站式享受友商網(wǎng)的各種服務(wù)：通過桌面管理中的服務(wù)，可以實時登錄友商網(wǎng)，聯(lián)系

，獲取 協(xié)助，讓服務(wù)更及時，更便捷，更周到。輕松桌面操作：可以通過應(yīng)用平臺添加金蝶KIS產(chǎn)品應(yīng)用和友商應(yīng)用商店中的各種應(yīng)用， 的桌面清新舞動起來。桌面管理可視化服務(wù)便捷化云管理平臺產(chǎn)品價值平臺更新為了減少用戶切換平臺的操作將部分平臺功能放參考文檔金蝶KIS應(yīng)用平臺V1.0幫助中心http:

/help/platform/金蝶KIS專業(yè)版V12.1產(chǎn)品安裝金蝶KIS專業(yè)版V12.1初始化金蝶KIS專業(yè)版V12.1業(yè)務(wù)部分金蝶KIS專業(yè)版V12.1財務(wù)部分金蝶KIS專業(yè)版V12.1應(yīng)用平臺金蝶KIS專業(yè)版V12.1易用優(yōu)化多頁簽顯示可同時打開12個窗口，可切換可關(guān)閉當(dāng)前窗口可關(guān)閉除主控臺、

工作臺外所有打開的窗口更換皮膚、

菜單欄菜單欄固定可更換皮膚前單后單查看單據(jù)下拉列表，最多可顯示20條記錄，點擊可直接打開日志寫滿處理?如果勾選了“上機日志已滿提示”，當(dāng)系統(tǒng)上機日志超過50000條登錄時出現(xiàn)以上提示。應(yīng)收應(yīng)付優(yōu)化對應(yīng)收應(yīng)付模塊“業(yè)務(wù)往來 ”進行了重構(gòu)解決了選擇選項“已完全核銷不顯示”后數(shù)據(jù)錯誤的問題支持

操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫平臺安裝運行環(huán)境重大更新操作系統(tǒng)：支持64位windows7旗艦版和windows2008數(shù)據(jù)庫：支持SQL2008標準版/企業(yè)版支持32位windows7旗艦版MSDE2000、SQL

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