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1保齡寶生物股份有限公司關于開展外匯遠期結售匯業(yè)務的可行性分析報告一、開展外匯遠期結售匯業(yè)務的背景定經(jīng)營的迫切需求。務。二、開展外匯遠期結售匯等相關業(yè)務的必要性和可行性公司國際業(yè)務量逐年增大(出口主要以美元結算)，而原材料采購隨著我國人民幣匯率市場化進程的推進，匯率的波動將更加頻繁，2三、公司擬開展的外匯遠期結售匯等相關業(yè)務的基本情況公司及全資控股公司擬開展外匯遠期結售匯等相關業(yè)務總額折合(1)市場風險：在匯率行情走勢與預期發(fā)生大幅偏離的情況下，(2)客戶違約風險：客戶應收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預測的(3)回款預測風險：公司業(yè)務部根據(jù)客戶訂單和預計訂單進行回3(4)操作風險：公司在開展上述業(yè)務時，如發(fā)生操作人員未按規(guī)易機會；(5)法律風險：公司與銀行簽訂遠期結匯、售匯業(yè)務協(xié)議，需嚴制措施(1)選擇結構簡單、流動性強、風險可控的遠期結匯、售匯相關(2)制定《遠期結售匯業(yè)務管理制度》，對遠期結匯、售匯操作(3)加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格資金預測、劃撥和使用(4)公司定期對上述業(yè)務套期保值的規(guī)范性、內控機制的有效性、五、會計政策及核算原則適用4性分析結論公司及全資控股

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