眾籌融資策劃方案

___________________________________________________________________________________________________眾籌融資策劃方案目名詞釋義.............................................4聲明和承諾...........................................眾籌要素.............................................5眾籌架構介紹.........................................發(fā)起人基本情況..................................5領投人基本情況..................................6新設有限合伙企業(yè)................................8五、項目的商業(yè)前景.......................................8中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀..........................玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢..............................9突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式..............................地理優(yōu)勢........................................9供應渠道優(yōu)勢...................................成本優(yōu)勢.......................................10六、募集方案............................................（一）眾籌模式.......................................111.籌流程......................................（二）眾籌對象范圍...................................12．眾籌對象范圍..................................12．認籌對象繳款安排..............................13（三）認準......................................13-編輯修-___________________________________________________________________________________________________（四）認籌人回報.....................................13分紅安排.......................................132贈VIP卡...................................（五）回購條款.......................................14回購權的行使主體...............................14回購條件.......................................15回購價格及其確定原則...........................（六）回售條款.......................................15回售權的行使主體...............................15回售條件.......................................15回售價格及其確定原則...........................認籌額度及預計募集資金總額.....................募集資金用途...................................17本次募集有關安排...............................17．對認籌人名單篩選的標準和依..................17．資金超募時的對應的安排........................．出現(xiàn)募集中止時的應急預案......................．募集期信息披露以及投后管理基本安排..........（十）認籌人的權益保障...............................19江南春茶業(yè)股權質(zhì)押擔保.........................19領投人承諾.....................................合伙企業(yè)在中心進行托管.........................19盈利預測.......................................20七、本次眾籌的風險揭示..................................20-編輯修-___________________________________________________________________________________________________（一）項目風險.......................................20市場風險.......................................21財務風險.......................................21經(jīng)營風險.......................................21認籌人適當性標準...............................21其他可能影響認籌人決策的重要息...............22八、眾籌發(fā)起人和財務顧問................................發(fā)起人.........................................財務顧問.......................................22一、名詞釋義在本融資計劃書中，除非另有說，下列簡稱具有如下含義：玨人茶舍或茶舍：指魯北區(qū)玨人貢茶葉經(jīng)營部；江南春茶業(yè)：指山東江南春茶業(yè)份有限公司；元、萬元：指人民幣元、人民幣元；股份中心、中心、眾籌平臺：指南股份轉(zhuǎn)讓中心有限責任公司；領投人、中介機構、財務顧問：山東金明投資有限公司；二、聲明和承諾本融資計劃書系基于發(fā)起人提供相關材料整理而成，項目發(fā)起XXX證所供相關材料的真實性、準確性、完整性對方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任東金明投資有限公司不對提供材料的真實性確整及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶法律責任。本融資計劃書相關財務數(shù)據(jù)由山金明投資有限公司采集數(shù)真實性、完整性及由此引起的任何直接或接的后果承擔個別或連帶的法律責任。-編輯修-___________________________________________________________________________________________________本融資計劃書僅供濟南股份轉(zhuǎn)讓以“中”用應保證不將該報告使用于與國家相關法律法規(guī)范件等規(guī)定不符的用途明投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的任何接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。眾籌要素眾籌架構介紹出資元（）發(fā)起人基本情況本次眾籌項目發(fā)起人，系玨人茶舍投資人。XXX個歷：XXX，正式進入茶葉行，開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面139.58平米，地址魯北區(qū)龍湖紫都城紫城街負B-103，2年2期間隨著對茶葉文化和銷業(yè)績的不斷提升和增長，累積了豐富的經(jīng)驗2013年在魯北區(qū)龍華大道玉祥名車會開了第二家店，和名車會所合作，面積203.3方米。加大了自身的銷售量和知名，擴展了經(jīng)營范圍，從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多經(jīng)營的會所步展成為茶葉銷售藝表演夫品茗務洽談生牌體的多功能會員制會所名為玨人茶舍2013-2014年短短一年的時間內(nèi)但本全部回收現(xiàn)了盈利時累積了人脈2014年日自營獨資的玨人茶舍體驗店四平米的式修格古色典雅耗百余萬元，座在高端、繁華的魯北區(qū)龍湖紫都城景觀大門旁制為收費標準，涉及：品茗、茶藝演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功能會所還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享接朋聚餐外活動等一系列的活動富戶的物質(zhì)和精神享受體驗大提高了銷售業(yè)績和服務水平，月盈利8到。在玨人茶不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升，也奠定了玨人茶舍穩(wěn)固的基礎。經(jīng)查，發(fā)起人最年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開經(jīng)營活動，不存在違法違規(guī)的情況。（二）領投人基本情況-編輯修-___________________________________________________________________________________________________山東金明投資有限公司成立于2013年3月司專注于客戶的發(fā)展與中國多層次資本市場的結合，為客戶提供股權投融資OTC推薦掛牌市財務顧問等服務發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財務顧問服務機構。以股權投資、債券投資、保服務及投資咨詢等為主要業(yè)務技術中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展為使命極投資的企業(yè)引進戰(zhàn)略認籌人中業(yè)完善公司治理結構提升核心競爭能力，實現(xiàn)康快速成長，從而源源不斷地為中小板育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學，所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團隊管理人均為業(yè)內(nèi)資深專家有深厚的理論基礎和豐富的金融市場實踐經(jīng)驗高管團隊具有家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷管經(jīng)驗豐富，戰(zhàn)略眼光獨到，專業(yè)企業(yè)提供股權掛牌上市推薦、股權轉(zhuǎn)讓咨詢上導等專業(yè)咨詢服務，并配套實現(xiàn)業(yè)在資本市場的再融資，再融資形式有P、私募債權等多元化方法，可實現(xiàn)企業(yè)的效大額融資，借力資本市場。先后成功推薦多家企業(yè)在濟南股轉(zhuǎn)讓中心掛牌作銷商導北唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1元；并幫助公司完成向增資4.4元“投資堅持市場化的運作原則，與各級政主管部門務機構高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術開發(fā)區(qū)中介構建立廣泛的合作關系借合作力量的運作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展（三）新設有限合伙企業(yè)新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資況如下：五、項目的商業(yè)前景（一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的統(tǒng)生活服務業(yè)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務模式的現(xiàn)代服務業(yè)。茶館業(yè)東西南北流紛呈，服務內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多彩是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點活檢閱中以茶館業(yè)整體的進步與成熟也可以看到整個行業(yè)逐步走向健、有序后，其日漸清晰的發(fā)展脈絡與方向。-編輯修-___________________________________________________________________________________________________如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個體形的差異化元化是其拓展發(fā)展空間必經(jīng)之路著館業(yè)茶業(yè)鏈上的縱向延伸茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消者的心理需求。（二）玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢突破傳統(tǒng)的經(jīng)營式玨人茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結合，帶動和促進經(jīng)營服務業(yè)態(tài)和方式調(diào)整善人舍定期舉辦茶文化沙龍活動助行業(yè)協(xié)會和媒體力量舍人氣和氛圍融合了飲茶樂畫古籍等多元文元素，提供顧客更豐富的消費體驗。茶館采互聯(lián)線茶文”體驗中心的服務模式。如：時段性的參網(wǎng)上團購活動，刺激大眾消費。隨著茶舍的發(fā)展壯大茶舍品茶和茶文化旅游相結合織會員旅游觀光參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文等，讓會員在品茶休閑的同時更茶文化。玨人茶舍負責人擁有豐富的經(jīng)營管經(jīng)驗舍裝以及服務上打造自己的品牌立茶舍獨有的形象，通過品牌建向消費者傳達茶文化、茶理念。地理優(yōu)勢茶舍選址于濟南市魯北區(qū)龍山大111號紫都幢2-11號心繁華商地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且舍以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費群需求。供應渠道優(yōu)勢首先茶葉供應穩(wěn)定，有品質(zhì)保茶的葉部江春提供。江南春茶業(yè)坐落于山東省成都市蒲江縣，公司立于年營業(yè)務涉及從茶葉植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈打品為綠和花茶兩個系列采傳工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術有效結合，形成獨具特色“江南春茶體，生產(chǎn)出蒲江雀舌“江南”等列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、香、味甘的品質(zhì)及特點，產(chǎn)品覆蓋山東、山東、山西、濟南京蘇江遠羅斯南春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強知名度高。-編輯修-___________________________________________________________________________________________________其次南春茶業(yè)以生態(tài)有機茶典范進京三安農(nóng)業(yè)科學技術茶址到管理都嚴格按照有機標準實行科學種植管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。成本優(yōu)勢茶舍原始認籌人之一曹勇先生時江南春茶業(yè)控股股東此舍保證茶葉品質(zhì)的同時，能夠?qū)⒉枞~的進貨成本到最低，形成較強的成本優(yōu)勢。六、募集方案（一）眾籌模式本次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉營部（以下簡玨人茶）投資人XXX發(fā)起人，以其擁有的玨人茶舍的實物資產(chǎn)價作為投資合認籌人募集300萬元的資金立有限合伙企業(yè)造茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店設有限合伙企業(yè)擬出資總額為萬集資金主要用于玨人茶舍旗艦店承租前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務洽淡、養(yǎng)用餐、培訓餐飲銷售為主。眾程（眾籌流程圖（）眾籌流程①份中心上線本項目，尋找向認籌人；②中機構組織眾籌項目路演；認籌人簽署相關合同（入伙協(xié)議風險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶；募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人冊；認籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結果；募集期結束，如眾籌金額未達到低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無息退回；募集期結束，如眾籌金額達到最募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；成立有限合伙企業(yè)，項目啟動；（）眾籌對象范圍．籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：-編輯修-___________________________________________________________________________________________________茶舍高級管理人員、核心員工；符合認籌人適當性管理規(guī)定的自人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織。認籌人合計不超過48。有下列情形之一者不能成為認籌象：近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記的；累計虧損額達到注冊資本以的法人企業(yè)、人獨資企業(yè)或社團；2籌對象繳款安排認籌對象應于指定日期（繳款日前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。（三）認籌標準合格認籌人認籌標準1元，封閉期2（認人回報分紅安排（）分紅的原則針對認籌人的投資在眾成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。（）支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指賬戶與人務確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務顧問指定賬戶務顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認籌人指定賬戶利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心代繳代扣獲VIP金為使認籌人能更深入了解所投項經(jīng)營情況步提升認籌人回報水平眾籌項目設臵投資即獲VIP金款VIP金臵如下：注：代金券消費范圍：玨人茶舍有消費項目。（回購條款1.購權的行使體-編輯修-___________________________________________________________________________________________________發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的購權閉滿合相關法律規(guī)范性文件的前提下起人可根據(jù)經(jīng)營情回購本次認籌人的全部份額發(fā)起人全部份額完成回購發(fā)起人外的其余合伙人簽解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議企業(yè)解散變更當日起10個作日內(nèi)，完工商管理部門相關手續(xù)。回購條件在封閉期滿；符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文。回價及定原則當（第一年分二分紅）原始認籌額時發(fā)起人以原始認籌額度進行回購；當（第一年分二分紅）原始認籌額<時發(fā)人1+24%-第一年分第二年分紅原始認籌額度*原籌額度進行回購。六）售條款1.回權的行使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的售權閉滿合相關法律規(guī)范性文件的前提下人可根據(jù)自身情回售所持的全部份額旦認籌人全部份額完成回售務顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當日起個作內(nèi)完商管理部門相關手續(xù)。售條件在封閉期滿；符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文?；厥蹆r格及其確原則當（第一年分二分紅）原始認籌額時發(fā)起人以原始認籌額度進行回售；當（第一年分二分紅）原始認籌額<時發(fā)人1+24%-第一年分第二年分紅原始認籌額度*原籌額度進行回售（七）認籌額度及預計募集資金額本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬，認籌數(shù)為300萬認籌標準為1元。機構認籌人認籌下限為10，上限為萬；認籌人認籌下限為6萬上限為30萬（有其他條件可附加說明否為無效認籌。-編輯修-___________________________________________________________________________________________________XXX作目發(fā)起人，玨人茶舍所有資產(chǎn)進行投資，作價310萬，占比，負責新設有限合伙企業(yè)的日常事管理，其他49.18%資金通過眾籌的方式募，財務顧問領投募集總額的5%。他認籌人認籌285萬認籌對象不超過48人（八）募集資金用途本次募集資金主要用于玨人茶舍艦店的承租和裝修濟南市魯北區(qū)綠地翠谷湖影街。新開旗艦店是一以茶藝、茶事體驗、商務洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系的高檔會員制會所。旨在打造玨茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店。根資預算，本項目資金投資分配如下：注：以上項目資金投資分配會根實際募集金額進行調(diào)整。（本次募集有關安排．對認籌人名單篩選的準和依據(jù)本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：構認籌人認籌下限10萬上限50萬；人籌人認籌下限為6萬上為30萬（有條件可附加說明則視為無效認籌。募集期內(nèi)平臺在每個交易終對當日認籌人名冊進行篩選期結束后籌平臺向中介結構出具包含實際認籌人息數(shù)等容認人和中介機構對認籌人名冊進行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不超過50。2．資金超募時的對應的安排方案一金出現(xiàn)超募情況時起人和認籌人協(xié)調(diào)限伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{(diào)整受的認籌資金當設的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。方案二金出現(xiàn)超募情況時資額和所出讓的份額不變的情況下發(fā)與領投人對認籌人進行篩選。3．現(xiàn)募集中止時的應急預案募集期內(nèi)起人出現(xiàn)意外事件可力素可影項募認籌人權益的重大突發(fā)事項時通過中介機構向籌平臺提交書面材料請募集中止重發(fā)事項消失后，中介機構可以重新申請進募集期。對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人構以照資劃的申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結或退款。4．集期信息披露以及投后管理基本安排-編輯修-___________________________________________________________________________________________________募集期內(nèi)起人應當按照融資劃書的約定中機及過眾籌平臺披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時應當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。募集期結束后構督發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部門辦理相關備案登記結果等信息。中介機構應當與發(fā)起人簽訂投后務協(xié)議確務容限宜與起人約定的投后服務外機構還應當履相關的投后管理職責構承擔投后管理義務的期限不低于兩年。眾目完成工登記后，中介機構應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。（）認籌人的權益保障為了充分維護認籌人的利起人制定了一系列具體效金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合權益。江春股權質(zhì)押擔保對于本次眾籌事項，江南春茶業(yè)為本次眾籌項目擔保方，按照江南春茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股在心行登記，與認籌人簽訂股權押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條履行相應義務南業(yè)將對此承擔連帶責任認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。領人諾本次眾籌事項領投人條款財務顧問（山東金明投資有限公司本籌項目的領投人，認籌5%份額。伙企業(yè)在中心進行托管為了進一步保障認籌人權益，新合伙企業(yè)將在中心進行托管。盈利預測根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況們守測年2017三年的營業(yè)收入和費用支出情況。以保守估計的數(shù)據(jù)來看年年2017的凈利潤分別約為萬萬274萬元，起人能夠有效滿足認籌人的分紅及回售要求。七、本次眾籌的風險揭示（一）項目風險本眾籌項目投資可能將面臨但不于以下風險，可能造成無法達-編輯修-___________________________________________________________________________________________________到預期收益或投資失敗。市場風險我國茶行業(yè)市場競爭激烈務行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場前景咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)斷開連鎖經(jīng)營國茶文化受到西方文化嚴重影響致茶行業(yè)消費者減少，我國茶文化宣傳推廣還需較長的一段時間。財務風險投資資金不能及時到位使籌備無法按期進行而長經(jīng)營周期能經(jīng)營過程中設開支超過財務算設資金出現(xiàn)缺口無法如期進行。經(jīng)營風險新設有限合伙企業(yè)開始運營后臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風險造成企業(yè)虧損。同時理者的管理風格可能無有效融入新設合伙企業(yè)管理水平降低營造較好的管理環(huán)境能發(fā)員工的能而致使團隊缺少激情和創(chuàng)造力事繁變動別是中層，也會帶來資源浪費，造員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來負面影響。（二）認籌人適當性標準通過對認籌人進行深入摸底和調(diào)解們每個人的行業(yè)背景資和投資風格具有針對性地篩選認籌人應當提交認籌人適當性聲明符介機構及股份中心相關規(guī)定確定的認籌人適當性標準，并對聲明真實性和合法性負責。（三）其他可能影響認籌人決策重要信息截止本融資計劃書出具日止，本目不存在其他可能影響認籌人決策的重要信息。八、眾籌發(fā)起人和財務顧問（一）發(fā)起人-編輯修-___________________________________________________________________________________________________名：XXXXX人貢茶葉經(jīng)營部聯(lián)人XXX地：XXXXX電：（二）財務顧問名：山東金明投資有限公司地：XXXXXXXXXXXXX聯(lián)人XXX歌是種抒情言志的文學體裁?！睹?大》:"者，志之所之也。在心為志，發(fā)言為"南宋嚴羽《滄詩話》云詩者，吟詠性情。一種用言語表達的藝術就是詩歌。中國古代不合樂的稱為詩，合樂稱為歌，現(xiàn)代一般統(tǒng)稱為詩歌一音節(jié)律的要求社會生活和人的精世界的源以溯上時期就有相關文獻記載國第一部詩歌集為子所整理這題學術界尚有爭論。中國古代詩歌歷經(jīng)漢魏六朝樂府唐詩、宋詞、元曲之發(fā)展?！稘h書·禮樂志親之說難形，則發(fā)之於詩歌詠言，鐘石弦漢悅《漢紀·惠帝紀》謌。唐愈鄆州溪堂詩》:"然，斯堂之作意其有謂，而喑無詩歌，是不考引公德而接邦人於道也。"王鏊《震澤長語·官制:"宋翰，極為深嚴之地，見於詩歌者多矣"魯迅《書信集夫歌眼看的嘴唱的兩種后種好文資料氏陸園》氏(袁立)陸鳴鳳門內(nèi)，……每逢佳日節(jié)，州內(nèi)文人名士在此聚會。所吟誦的詩歌，后來薈為專集，名蓬萊紀勝》"-編輯修-___________________________________________________________________________________________________但愿有天你記起，我曾默地，無希望愛過你。這扇門曾你打，只為你一人開，在，我把它關上。你看我時候裝做在看別處你在別處的候我在看。陸上的喜歡根究底，虛度多的陰。冬擔憂夏天遲來，夏擔心天的將至。所你們停到處追求一個不可及，季如夏的方，并不羨慕。沒想到是，別竟是一輩子。朋友們羨慕，其實羨慕他的人我。愛，很久了等你，也久了現(xiàn)在，我要離你了比很久久還要somethingselfwillfor.從現(xiàn)在開，做一些未來的你謝現(xiàn)的自己的事。-編輯修-___