73nc56水平產(chǎn)品-nc56手冊(cè)總賬v5x

第1章系統(tǒng)概 主要功 第2章應(yīng)用流 第3章應(yīng)用準(zhǔn) 參數(shù)說(shuō) 基本.............................................................................................................................. 平臺(tái)組 第4章操作說(shuō) 二次登 初始設(shè) 憑證管 定 制 簽 4.3.4審核 記 查 沖 財(cái)務(wù)折 往來(lái)核 對(duì) 期末處 結(jié) 賬簿查 打 第5章主要業(yè)務(wù)應(yīng)用流 第6章NC5X套打說(shuō) 公有協(xié)同公有協(xié)同是根據(jù)交易的種類設(shè)置兩個(gè)主體賬簿所使用科目間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,目的二次登錄初始設(shè)置憑證管理財(cái)務(wù)折算往來(lái)核銷對(duì)產(chǎn)品（包括中間產(chǎn)品）、無(wú)形資產(chǎn)、等。內(nèi)各成員單位之間就交易數(shù)據(jù)進(jìn)行的對(duì)賬就是對(duì)賬。交易業(yè)務(wù)的交易雙方，定期對(duì)相互交易的會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)，檢查各自交易業(yè)務(wù)有無(wú)錯(cuò)記、漏記的情況，確保雙方各自的記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。在NC系統(tǒng)中，核對(duì)結(jié)果可以為合并報(bào)表系統(tǒng)確定交易業(yè)務(wù)供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。ＮＣ總賬除提供對(duì)賬功能之外，還根據(jù)協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置的各成“協(xié)同憑證”功能。各核算主體完成交易、往來(lái)業(yè)務(wù)時(shí)，與一筆交易、往來(lái)業(yè)務(wù)相關(guān)的兩張或多張憑證，即協(xié)同憑證。協(xié)同憑證的張數(shù)與參與NC系統(tǒng)中，協(xié)同憑證可以為合并報(bào)表系統(tǒng)確定交易業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。期末處理賬簿查詢NC總賬系統(tǒng)提供了各種賬簿的查詢分析功能，包括科目余額表、輔助余額表、三現(xiàn)金流量表致，可在賬套客戶化/基本/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息/現(xiàn)金流量項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊彈管理報(bào)表與周邊產(chǎn)品的接口接口說(shuō)明：總賬為【iUFO總賬為【BPM2

應(yīng)用流流程說(shuō)明：33參數(shù)說(shuō)明1、參數(shù)編碼參數(shù)名稱：科目顯示參數(shù)用途：稅，21710101進(jìn)項(xiàng)稅額。則21710101科目會(huì)按照如下方式顯示：參數(shù)顯2、參數(shù)編碼參數(shù)名稱：是否需要3、參數(shù)編碼參數(shù)名稱：是否只能本人刪參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：4、參數(shù)編碼參數(shù)名稱：憑證審核后才能記賬5、參數(shù)編碼參數(shù)名稱：是否允許6、參數(shù)編碼參數(shù)名稱：輔助核算項(xiàng)名稱/輔助核算類型＋輔助項(xiàng)名稱/輔助項(xiàng)編碼＋輔助項(xiàng)名稱/輔助項(xiàng)名稱/輔助項(xiàng)7、參數(shù)編碼參數(shù)名稱：賬簿表頭科目顯式）類似。參照GL000科目顯示名稱模式的參數(shù)說(shuō)明。8、參數(shù)編碼參數(shù)名稱：對(duì)方科目參數(shù)用途：類似。參照GL000科目顯示名稱模式的參數(shù)說(shuō)明。9、參數(shù)編碼參數(shù)名稱：是否允許10、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：結(jié)賬檢查11、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：結(jié)賬檢查12、參數(shù)編碼：13、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：制單后是否立即打印14、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：憑證是否15、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：憑證起始起始為1的規(guī)則自動(dòng)分配憑證號(hào)。16、參數(shù)編碼：憑證原幣為0是否允控制：錄入憑證時(shí)，金額欄原幣不能為0；17、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：憑證原幣合計(jì)不平是否參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：18、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：憑證輔幣合計(jì)不平是否19、參數(shù)編碼：憑證數(shù)量為0是否允控制：錄入憑證時(shí)，有數(shù)量核算的科目數(shù)量不能為0，否則憑證無(wú)法保存；20、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：憑證是否21、參數(shù)編碼：GL0參數(shù)名稱：余額方向當(dāng)某會(huì)計(jì)科目的“余額方向控制”項(xiàng)被勾選時(shí)，則系統(tǒng)在保存憑證時(shí)將根據(jù)該科目的余額方向進(jìn)行檢查。當(dāng)科目的輔助核算選擇了余額方向控制，也同樣受該參數(shù)控制。當(dāng)選 22、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：上月未結(jié)賬本月是否允23、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：核銷24、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：核銷此處日期順序是根據(jù)參數(shù)此處日期順序是根據(jù)參數(shù)GL08025、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：憑證打印時(shí)檢查斷號(hào)26、參數(shù)編碼：參數(shù)用途：27、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除28、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：簽字29、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：保存憑證時(shí)是否檢查現(xiàn)30、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：憑證31、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：輔助核算是否帶32、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：輔助項(xiàng)為空是否顯示33、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：制單是否逐分錄對(duì)科目的余額34、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：是否立即生成折35、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：保存憑證時(shí)是否檢查附否：憑證保存時(shí)查附單據(jù)數(shù)。36、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：憑證號(hào)是否允許修改37、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：保存憑證時(shí)是否38、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：對(duì)賬不平不允許結(jié)39、參數(shù)編碼：參數(shù)名稱：共有除總賬模塊自身參數(shù)外，以下客戶化公共參數(shù)對(duì)總賬的應(yīng)用也至關(guān)重要：GL060級(jí)參數(shù)：接受協(xié)同憑證是否需要確認(rèn)參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途： 基本 名備無(wú)無(wú)有有有無(wú)有無(wú)有 無(wú)輔助核算項(xiàng)輸無(wú)自定義項(xiàng)會(huì)計(jì)科目 空”、“允許為非末級(jí)”可以選擇“是”或者“否”；如果單位輔助核算控制賬簿等會(huì)計(jì)產(chǎn)生影響的科目修改，類型包括：科目屬性變更、末級(jí)加下級(jí)和末級(jí)科目停用。其目屬性變更又分為：科目編碼變更和科目名稱變更?？颇孔兏鼘?duì)總賬產(chǎn)生的影響主要涉及以下幾方面：憑證管理、賬簿、IUFO函數(shù)、憑證管理憑證制單采用版本科入當(dāng)前憑證，沒(méi)有問(wèn)題假如1月~2月是舊科目版本期間，3月~4月是新科目版本期間，而且1月~4 結(jié)賬，在4月錄入一張憑證，憑證日期輸入1月15日，參照出來(lái)的科目仍然是憑證查詢停用科目涉及停用科目的憑證在保存時(shí)，要檢查停用科目有效期的終止日期，新增科目無(wú)論調(diào)整期憑證還是其它憑證在保存時(shí)，都要對(duì)科目有效期進(jìn)行檢繼承科目無(wú)論調(diào)整期憑證還是其它憑證在保存時(shí)，都要對(duì)科目有效期進(jìn)行檢驗(yàn)，D，被繼承科目為C，CB，B的被繼承科目為A，那麼在檢驗(yàn)時(shí)，D的有效期為A的有效期2004.1，表示如下：ABCD憑證打印賬賬簿查詢查詢期間均按以前科目版本顯示（科目版本中的新增科目信息無(wú)法顯示）；只賬簿打印IUFO函數(shù)IUFO函數(shù)取數(shù)對(duì)象版本為取數(shù)期間終止日期所在期間的科目版本，取數(shù)期間跨兩自定義轉(zhuǎn)賬交叉校驗(yàn)規(guī)則的經(jīng)營(yíng)與管理的過(guò)程中，還需要、更詳細(xì)、更有用的信息。因此針對(duì)不同的核戶手冊(cè)＞＞（客戶化）。系的。如：科目研發(fā)費(fèi)用與用雖然都有部門輔助核算，但顯然研發(fā)費(fèi)用業(yè)務(wù)NC關(guān)系抽出來(lái)定義成規(guī)則，將科目與輔助項(xiàng)之間的關(guān)系定義為科目與規(guī)則的綁定關(guān)操作界面操作說(shuō)明如何添加規(guī)則錄入規(guī)則名稱：如何刪除規(guī)則如何切換顯示方式如何修改控制方式“”：在錄入憑證時(shí)，如果不符合交叉校驗(yàn)規(guī)則，則系統(tǒng)不允許憑證保存輔助項(xiàng)輸入控制規(guī)則初余額、憑證錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查及控制。操作界面操作說(shuō)明如何修改控制規(guī)則否允許為空”即可；若選擇“對(duì)所有科目設(shè)置”，則修改某個(gè)科目的參數(shù)值，同時(shí)對(duì)其他科目的該參數(shù)自動(dòng)賦值。若未選擇“對(duì)所有科目設(shè)置”，則修改某輔助核算控制規(guī)若控制為“完全控制”或“部分控制”時(shí)，當(dāng)單位輔助核算控制為“允許控制只能是不“允許為空”、不“允許為非末級(jí)”。若控制為“不控制”時(shí)，無(wú)論單位輔助核算是或否“允許為空”、“允許為非末級(jí)”，下級(jí)單位輔助核項(xiàng)目說(shuō)明〖主體賬簿〗當(dāng)前登錄公司的默認(rèn)主體賬簿，由系統(tǒng)自動(dòng)〖科目〗憑證時(shí)，可以選擇非末級(jí)的輔助項(xiàng)；選擇為“否”，則錄入憑證時(shí)，只能平臺(tái)組件模使用情況說(shuō)外 平4操4二次登錄操作界面 操作說(shuō)明如何選擇會(huì)計(jì)主體如何選擇主體賬簿初始設(shè)置期初余額操作界面操作說(shuō)明如何錄入期初余額：刪除：:所屬的幣種時(shí)，您只需在“原幣”處錄入數(shù)值即可，系統(tǒng)將自動(dòng)生成“本幣”簿后點(diǎn)“確定”完成操作。主體帳簿參照部會(huì)自動(dòng)過(guò)濾有 限的簿，建賬操結(jié)束后系自彈出操作成功告，如果操作失系統(tǒng)也會(huì)自彈出錯(cuò)誤原。舉例：據(jù)當(dāng)日折合的匯率折成。原幣、輔助本位幣、本位幣同時(shí)顯示。當(dāng)核算時(shí)，為原幣，直接根據(jù)當(dāng)日折合的匯率折成。原1覆蓋式導(dǎo)入，將原來(lái)已有數(shù)據(jù)全部清空2必須期初余額未建賬才可以導(dǎo)入3如果是已啟用的核銷科目，不能導(dǎo)入。提示：該科目已啟用，不能導(dǎo)入如何對(duì)期初余額進(jìn)行試算平衡如何進(jìn)行年初建賬如何進(jìn)行年初調(diào)整項(xiàng)目說(shuō)明從往來(lái)核銷導(dǎo)入期初余額時(shí),必須覆蓋式導(dǎo)入，將原來(lái)已有數(shù)據(jù)全部清空從往來(lái)核銷導(dǎo)入期初余額時(shí),必須期初余額未建賬才可以導(dǎo)入從往來(lái)核銷導(dǎo)入期初余額時(shí),如果是已啟用的核銷科目，不能導(dǎo)入。提示：該科目已啟用，不若本年度科目的輔助核算有變化，應(yīng)在本功能中重新錄入該科目各輔助項(xiàng)的年初余額的不一致。若您的期初余額試算不平衡，那么您將不能記賬，但您可以填制未記賬憑證會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。憑證管理定操作界面操作說(shuō)明如何進(jìn)行憑證定制在〖列格式〗參照欄中系統(tǒng)默認(rèn)顯示的分錄號(hào)、、科目名稱、輔助核算、選擇界面中的〖高級(jí)〗，系統(tǒng)顯示的待選欄目，選擇要設(shè)置的欄目后，系如何分配憑證顯示格Shift、Ctrl進(jìn)行多選〕。點(diǎn)擊〖確定〗即如何導(dǎo)入導(dǎo)出憑證顯示格式NC總賬提供的憑證定制功能，是按節(jié)點(diǎn)＋操作員＋主體賬簿使用的，使用導(dǎo)入、點(diǎn)擊〖導(dǎo)出〗，選擇導(dǎo)出路徑與文件名，系統(tǒng)將當(dāng)前設(shè)置自動(dòng)導(dǎo)出成xml文件。項(xiàng)目說(shuō)明〖可見〗Y(jié)：該欄目中可以看到。N〖可編輯〗Y(jié)：該欄目中可以編輯。N憑證分錄號(hào)不能不顯示證時(shí)，對(duì)于有銀行科目、現(xiàn)金流量科目、核銷科目、有科目只有在憑證界面打印時(shí)進(jìn)行控制，在憑證列表界面打印不控制在憑證卡片界面的表尾增加現(xiàn)金流量的顯示，可對(duì)現(xiàn)金銀行科目進(jìn)行現(xiàn)金流量的分析制詢憑證、增加、、修改、作廢（恢復(fù)）憑證、刪除憑證、聯(lián)查原始單據(jù)、打印操作界面操作說(shuō)明如何增加憑證：入數(shù)據(jù)即可。憑證分錄主要由、科目、發(fā)生金額組成。詳見本節(jié)后面的分錄：選擇要的分錄后，點(diǎn)擊〖〗，然后將光標(biāo)移到要粘貼的位置，點(diǎn)擊〖粘貼〗，系統(tǒng)將已的分錄到當(dāng)前光標(biāo)所在位置前。計(jì)算此筆分錄的金額。例如：填制某張憑證時(shí)，前兩筆分為借100，借200，在填寫300。如何錄入結(jié)算信息、交易信息、核銷信息、科目項(xiàng)、現(xiàn)金流量等信息：錄入憑證時(shí)，交易、結(jié)算信息、現(xiàn)金流量信息、核銷信息、科目自助信息”框。其中，結(jié)算信息里的參照是新增內(nèi)容?？颇宽?xiàng)相當(dāng)于可以在制單時(shí)隨時(shí)錄入無(wú)參照交易科目，則錄入交易單位、業(yè)務(wù)號(hào)、業(yè)務(wù)日期等信息，并根據(jù)科目選項(xiàng)“交易信息是否必錄”進(jìn)行控制；如果不通過(guò)憑證定制的方式使“輔憑證制單時(shí)，選中某條分錄，點(diǎn)擊〖聯(lián)查〗，即可查到該條分錄的金額。若該張憑證尚未保存，聯(lián)查到的金額不包括當(dāng)前分錄金額。息，保存后，自動(dòng)彈出目的賬簿選擇框選擇完畢后，點(diǎn)〖確定〗即進(jìn)行套用協(xié)同是指在憑證列表中已有所需的本方憑證的情況下，通過(guò)套用協(xié)同業(yè)務(wù)模

NC憑證錄入提供鍵盤支持：F5F6F7標(biāo)準(zhǔn)操作鍵：如何查詢憑證、科目編碼、對(duì)方科目、本幣金額：可按、科目編碼、本幣金額作為條件進(jìn)行查詢，其中：、科目編碼條件支持多個(gè)條件值及通配符模糊匹配查會(huì)計(jì)期間：3月份，有調(diào)整期03A，會(huì)計(jì)期間若選擇03~03，查詢結(jié)果只包含03月份正常憑證，不包含03A調(diào)整期憑證；會(huì)計(jì)期間若選擇03~03A，查詢結(jié)果不僅包含03月份正常憑證，而且還包含03A的調(diào)整期憑證；若選擇03~04，則03A的調(diào)整期憑證也折算狀態(tài)：折算來(lái)源：自定義條件：系統(tǒng)提供幣種、數(shù)量、原幣金額、輔幣金額、結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、票據(jù)日期、輔助核算八個(gè)條件，其中結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、票據(jù)日期等條件支持多個(gè)條件值及通配符模糊匹配查詢，用戶可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行各種條件的組合查詢。如何修改憑證對(duì)于審核中標(biāo)錯(cuò)或暫存的憑證，可通過(guò)點(diǎn)擊〖糾錯(cuò)〗進(jìn)行修改，并去掉“錯(cuò)誤”如何作廢、取消作廢憑證如何刪除憑證于下各單位之間往來(lái)業(yè)務(wù)的代賬單。如何在憑證卡片界面的表尾增加現(xiàn)金流量?jī)?nèi)容如何進(jìn)行空號(hào)查詢?nèi)绾握{(diào)用常用憑證員0項(xiàng)目說(shuō)明計(jì)算原則：例如：計(jì)算公式為：A×B=C，則計(jì)算原一般情況下，修改后A和B都進(jìn)行正向計(jì)算。例外情況是，當(dāng)修改A反算：C時(shí)AB00的數(shù)據(jù)A、B都為0A、B0，則不進(jìn)行反算，同時(shí)計(jì)算折算誤差（原日日元的金額100.00與折算金額101.00的差額為1.00，超出該幣種的最大折算誤差0.01。〖〗輸入本筆分錄的業(yè)務(wù)說(shuō)明，要求簡(jiǎn)潔明了。您可以將常用的定義為常用，并在填制憑證的時(shí)點(diǎn)擊參照按鈕參照錄入，也可在錄入處錄入常用即可。 〖交易信息〗：當(dāng)憑證中的科目為交易科目時(shí)，可在〖輔助信息〗窗口中錄入業(yè)務(wù)日期、單位、業(yè)務(wù)號(hào)等交易信息。交易科目是在〖會(huì)計(jì)不再參與匯除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯證號(hào)被空出。項(xiàng)、交易單位、現(xiàn)金流量信息〕、余額、原始單據(jù)、原如果您的修改影響了原來(lái)外幣、匯率、金額的平衡關(guān)系，也就是說(shuō)，外幣折算誤差（即能刪除調(diào)整期憑證；調(diào)整期憑證順序：若存在調(diào)整期01A、01B、02A，01月憑證 有100張，則01A的憑證 103等，若01A的最后一張憑證 為110，則01B的憑證 應(yīng)順序排在02月最后一張憑證后面；只要下一調(diào)整期有一張調(diào)整期憑證保存簽操作界面 操作說(shuō)明如何對(duì)憑證進(jìn)行批簽字和取消簽如何對(duì)單一憑證進(jìn)行簽字和取如何轉(zhuǎn)換科目編碼/名稱審操作界面操作說(shuō)明如何對(duì)憑證進(jìn)行批審核和取消審核如何對(duì)單一憑證進(jìn)行審核和取消審核如何對(duì)某一憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)如何對(duì)某一分錄進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)如何成批對(duì)憑證進(jìn)行審核/取消審核項(xiàng)目說(shuō)明來(lái)源：有錯(cuò)憑證：當(dāng)審核在審核憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，則可對(duì)憑證進(jìn)行標(biāo)記記賬是由財(cái)務(wù)根據(jù)已審核、已出納簽字、已的憑證登記總賬、明細(xì)賬等會(huì)計(jì)賬簿的過(guò)程，同時(shí)，對(duì)憑證標(biāo)上記賬人的。在會(huì)計(jì)電算化處理，這一工作由操作界面操作說(shuō)明如何對(duì)單張憑證進(jìn)行記賬也可在憑證界面中，點(diǎn)擊〖上一頁(yè)〗、〖下一頁(yè)〗可翻頁(yè)瀏覽其他憑證進(jìn)行記賬。如何取消對(duì)憑證的記在憑證界面中，點(diǎn)擊〖上一頁(yè)〗、〖下一頁(yè)〗可翻頁(yè)瀏覽其他憑證進(jìn)行取消記賬。如何成批對(duì)憑證快速記賬/取消記賬〖取消記賬〗）即可對(duì)選中的一批憑證進(jìn)行記賬（或取消記賬）項(xiàng)目說(shuō)明記賬人：來(lái)源：有錯(cuò)憑證不能被記賬查統(tǒng)將彈出'憑證列表'條件后，點(diǎn)擊〖確定〗即可。：操作說(shuō)明如何查詢憑證如何轉(zhuǎn)換科目編碼/名稱沖操作說(shuō)明如何沖銷憑證如何聯(lián)查原始單據(jù)只能對(duì)已記賬憑證進(jìn)行沖銷處理憑證整理操作界面：操作說(shuō)明如何查詢要整理的憑如何重排憑證號(hào)則在憑證號(hào)生成規(guī)則窗口的右則錄入起始、終止。（如無(wú)需要，可不錄入財(cái)務(wù)折算折算規(guī)則操作界面 操作說(shuō)明關(guān)聯(lián)賬簿設(shè)置可錄入賬簿關(guān)系，參照選擇來(lái)源主體賬簿和目標(biāo)主體賬簿，來(lái)源主體賬簿默認(rèn)設(shè)置具體折算規(guī)則折算關(guān)系及折算生成憑證的憑證日期，選擇要的基礎(chǔ)對(duì)照規(guī)則，還可的詳細(xì)信息。如圖26－1如何修改折算規(guī)則如何刪除折算規(guī)則如何刷新憑證折算操作界面 操作說(shuō)明如何進(jìn)行折算查詢據(jù)憑證號(hào)范圍、、科目編碼、對(duì)方科目、本幣金額范圍、輔助核算及是否差異如何進(jìn)行瀏覽對(duì)方如何進(jìn)行折算算規(guī)則是自動(dòng)適配還是手動(dòng)選擇，選擇完畢一種規(guī)則，點(diǎn)〖確定〗按鈕，即可實(shí)現(xiàn)如何進(jìn)行期初折算如何取消折算如何瀏覽本方如何進(jìn)行差異憑證和非差異憑證的轉(zhuǎn)換往來(lái)核銷程即為核銷。總賬核銷主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)的處例如：應(yīng)收賬款科目當(dāng)發(fā)生應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)，憑證分錄為：借1131應(yīng)收賬款100.00，1131100.00，所謂核核銷對(duì)象設(shè)置按進(jìn)行核銷等即往來(lái)戶，即要針對(duì)什么進(jìn)行核銷，如客戶、供應(yīng)商、職員、科操作界面操作說(shuō)明如何設(shè)置總賬核銷對(duì)如何刪除總賬核銷對(duì)如何啟用總賬核銷對(duì)如何反啟用總賬核銷對(duì)象項(xiàng)目按鈕說(shuō)明〖增加〗〖刪除〗〖修改〖保存〗〖返回〗切換到頁(yè)面〖輔助核算類型〗期初末達(dá)錄入操作說(shuō)明如何增加期初未達(dá) 導(dǎo)入：期初余額導(dǎo)入：可一次將核銷對(duì)象啟用日期時(shí)的總賬期初余額導(dǎo)入到核銷系統(tǒng)中。如何修改總賬期初未達(dá)項(xiàng)目示該對(duì)象設(shè)置窗口，錄入核銷對(duì)象科目，輔助核算還需選擇相應(yīng)輔助核算類型項(xiàng)目說(shuō)明〖核銷對(duì)象〗取自核銷對(duì)象〖日期〗用戶錄入，必須小于“往來(lái)核銷啟用日期”（見參數(shù)）〖憑證類別〗參照憑證類別選擇，可為空?！紤{證號(hào)〗用戶錄入憑證號(hào)，可為空。〖〗用戶錄入，不能為空〖幣種〗〖輔助核算〗〖核銷號(hào)〗〖憑證項(xiàng)〗用戶錄入，可為空〖方向〗〖金額〗（原幣、輔幣、本幣）核銷處理即時(shí)核銷：事后核銷：操作說(shuō)明如何查詢核銷對(duì)象如何進(jìn)行手動(dòng)核銷取消。若單擊默認(rèn)等于該行的未核銷余額，該行的未核銷余額清為0。用戶可在此如何進(jìn)行自動(dòng)核銷核銷標(biāo)準(zhǔn)的處理如下按日期：XX天被選中時(shí)，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之金額相等按末級(jí)科目如何進(jìn)行自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)如下：A、有核銷號(hào)自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)的處理如下：按日期：XX天被選中時(shí)，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之項(xiàng)目說(shuō)明〖查詢條件〖〗支持模糊匹配查詢〖核銷對(duì)象次核銷金額。本次核銷金額合計(jì)數(shù)不能大于當(dāng)前分錄金額至少選擇一筆記錄進(jìn)行核銷如果當(dāng)前核銷對(duì)象的“按所選輔助核算核銷”的屬性為“是”，則必須按該核銷對(duì)象所自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖，也許選擇對(duì)沖順序是最早余額法還是最晚余額法，公查詢統(tǒng)計(jì)分析往來(lái)賬齡分析操作說(shuō)明如何進(jìn)行往來(lái)賬齡分查詢條件項(xiàng)目說(shuō)明：

〖核銷對(duì)象科目〖科目輔助核算〖截止日期〖幣種〗〖分析方向〗〖賬齡方案〗分析模式選擇按賬齡分析時(shí)，輸入或參照賬齡區(qū)間錄入賬齡查詢結(jié)果功能按鈕說(shuō)〖明細(xì)〗〖匯總〗〖打印〗核銷余額表操作說(shuō)明如何查詢核銷余額查詢條件項(xiàng)目說(shuō)明〖核銷對(duì)象科目〖科目輔助核算〖日期范圍〗〖核銷范圍〗選擇〖分析方向〗〖分析日期〗選擇按“憑證日期”或按〖幣種〗〖賬齡〖包含未記賬憑證〗〖核銷情況〗選中核銷余額表中的某條具體信息后，點(diǎn)擊〖核銷情況〗，可以。〖打印〗核銷情況查詢操作說(shuō)明如何查詢核銷明細(xì)查詢條件項(xiàng)目說(shuō)明對(duì)對(duì)賬中心對(duì)賬控制規(guī)則設(shè)置該功能在賬套中設(shè)置，在對(duì)賬控制規(guī)則中確定中參與設(shè)置對(duì)賬科目對(duì)應(yīng)關(guān)操作界面如何增加對(duì)賬控制規(guī)則設(shè)置如何查詢對(duì)賬控制規(guī)項(xiàng)目說(shuō)明科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置是由用戶設(shè)置內(nèi)成員單位之間所發(fā)生業(yè)務(wù)的科目對(duì)應(yīng)關(guān)系。操作界面操作說(shuō)明如何增加科目對(duì)應(yīng)關(guān)界面。輸入科目對(duì)應(yīng)關(guān)系的、名稱，本方主體賬簿默認(rèn)為當(dāng)前登錄主體賬簿，如何修改科目對(duì)應(yīng)關(guān)如何對(duì)〖增加公有〗進(jìn)行規(guī)則設(shè)置進(jìn)入“科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置”功能，單擊〖增加公有〗，系統(tǒng)自動(dòng)彈出設(shè)置界面，GY和公有字樣。如何科目對(duì)應(yīng)關(guān)如何刪除科目對(duì)應(yīng)關(guān)如何停用科目對(duì)應(yīng)關(guān)如何打印科目對(duì)應(yīng)關(guān)項(xiàng)目說(shuō)明 本本方主體賬簿與對(duì)方主體賬簿不能是同一主體賬簿新建科目對(duì)應(yīng)關(guān)系時(shí)不能包含其他科目對(duì)應(yīng)關(guān)系中已包含的科目關(guān)系中使用。已使用的科目對(duì)應(yīng)關(guān)系不能刪除和名稱是由用戶手工輸入的對(duì)用戶有意義的字母、數(shù)字等 和名稱不科目對(duì)應(yīng)關(guān)重復(fù)對(duì)操作界面操作說(shuō)明如何查詢科目對(duì)應(yīng)關(guān)進(jìn)入“對(duì)賬”功能，單擊〖查詢〗，屏幕顯示“查詢條件框”。錄入查詢?nèi)绾巫詣?dòng)對(duì)賬如何對(duì)照顯示如何反勾對(duì)目前自動(dòng)對(duì)賬只支持逐筆勾對(duì)，不支持總額勾對(duì)本方主體賬簿默認(rèn)為當(dāng)前登錄主體賬簿科目對(duì)應(yīng)關(guān)系不可為空查詢科目對(duì)應(yīng)關(guān)系時(shí)，可根據(jù)需要錄入查詢條件，不必全部錄入自動(dòng)對(duì)賬只支持一對(duì)一關(guān)系，對(duì)于一對(duì)多或多對(duì)一關(guān)系必須手工勾對(duì)憑證需記賬后才能進(jìn)行對(duì)賬對(duì)賬結(jié)果查詢對(duì)賬結(jié)果查詢是根據(jù)科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置與對(duì)賬情況，查詢顯示已勾對(duì)和未勾對(duì)的數(shù)據(jù)。對(duì)賬結(jié)果查詢功能主要是根據(jù)用戶設(shè)置的科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，按照指定的查詢條件查詢一定日期范圍的交易。具體查詢條件包括：查詢類型、日期、范圍、幣種等。操作界面操作說(shuō)明如何查詢對(duì)賬結(jié)果項(xiàng)目說(shuō)明〖本方主體賬簿〖對(duì)方主體賬簿〗選擇要進(jìn)行對(duì)賬的相關(guān)內(nèi)主體賬簿〖科目對(duì)應(yīng)關(guān)系〖查詢類型〗“對(duì)賬結(jié)果”，則顯示內(nèi)主體賬簿間交易的對(duì)賬結(jié)果〖范圍〗分“已對(duì)符”、“未對(duì)符”和“全〖幣種〖兩清科目對(duì)應(yīng)關(guān)系不能為空本方主體賬簿與對(duì)方主體賬簿不能是同一主體賬簿余額對(duì)賬操作界面操作說(shuō)明如何查詢科目對(duì)應(yīng)關(guān)系勾對(duì)信息如何勾對(duì)勾對(duì)時(shí)，直接將雙方年初至查詢截止日期前的所有未對(duì)符記錄全部打上對(duì)符標(biāo)志。如何聯(lián)查明細(xì)如何全消如何反勾對(duì)公有協(xié)同公有協(xié)同設(shè)置公有協(xié)同設(shè)置是根據(jù)交易的種類設(shè)置兩個(gè)主體賬簿所使用科目間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,目的是在具體協(xié)同時(shí)由發(fā)送方主體賬簿的科目自動(dòng)生成接收方主體賬簿的對(duì)應(yīng)科目，是按公有協(xié)同憑證生成的基礎(chǔ)。同科目在協(xié)同時(shí)出錯(cuò)的問(wèn)題，即：這種情形下協(xié)同科目+明確的客商時(shí)才公有協(xié)同中心和公有協(xié)同確認(rèn)兩個(gè)節(jié)點(diǎn)可用的日期查詢條件應(yīng)指定過(guò)必須選擇了“只協(xié)同客商”才能設(shè)置賬簿屬性互斥規(guī)則：相同的科目對(duì)+賬簿屬性唯一。比如，1131— 協(xié)同賬簿置為財(cái)務(wù)賬，也可以再設(shè)置1131—1301協(xié)同賬簿為管理賬。但一旦見UAP的相關(guān)介紹）例如：設(shè)置了1131—1301協(xié)同賬簿為管理賬，發(fā)送方A-0002（管理賬）BB0003、00040005B公司有三個(gè)主體賬簿：B-0003，B-0004，B-0005，其B-0003為主賬簿，B-0005的賬簿屬性為管理賬，則會(huì)生成B-0005的憑A-0002錄入的科目匹配的公有協(xié)同規(guī)則沒(méi)有設(shè)置賬簿屬性，則生成B-0003的憑證。折算憑證公有協(xié)同問(wèn)題：增加一參數(shù)，折算生成的憑證是否參與公有操作界面操作流程如何進(jìn)行科目設(shè)置第一步登錄點(diǎn)〖總賬〗－〖對(duì)賬〗－〖公有協(xié)同設(shè)置〗，系統(tǒng)彈出設(shè)置如何進(jìn)行協(xié)同單位的設(shè)置第一步登錄點(diǎn)〖總賬〗－〖對(duì)賬〗－〖公有協(xié)同設(shè)置〗，系統(tǒng)彈出設(shè)置第二步選擇協(xié)同單位設(shè)置頁(yè)簽，系統(tǒng)預(yù)置了科目、客商輔助核算、部門三個(gè)基本，只能按照這三個(gè)設(shè)置對(duì)應(yīng)關(guān)系。如果要想使用哪個(gè)基本作為生成協(xié)同單位的依據(jù)，必須在該的第一列選中啟用標(biāo)志；第三步在啟用的類型下設(shè)置編碼規(guī)則和對(duì)應(yīng)的主體賬簿；這個(gè)設(shè)置的目的是如何進(jìn)行模糊匹配1.11-1A-的編碼規(guī) 時(shí)，則按照定義的優(yōu)先順序?qū)ふ覅f(xié)同單位也可以定義優(yōu)先級(jí)，當(dāng)不接收方暫存憑證不支持發(fā)送協(xié) 單位對(duì)1客商輔助核算可以只啟用，不指定對(duì)應(yīng)的編碼規(guī)則，此時(shí)可以按照客的公司所在的主體賬簿進(jìn)行協(xié)項(xiàng)目說(shuō)明公有協(xié)同中心操作界面操作流程如何查詢?nèi)绾稳∠麉f(xié)同同，這樣已生成的憑證會(huì)被刪除？”的框，點(diǎn)〖確定〗，即可取消該該筆協(xié)同如何本方瀏覽如何對(duì)方瀏覽如何協(xié)同生成刷新和打印操作流程如何查詢?nèi)绾稳∠_認(rèn)如何本方瀏覽如何本方修改如何對(duì)方瀏覽在默認(rèn)全部待確認(rèn)協(xié)同憑證列表或協(xié)同憑證查詢結(jié)果列表上，勾選某一筆協(xié)同憑刷新和打印操作流程如何查詢受方主體賬簿：主體賬簿支持多選，并不受對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)權(quán)限的控制；為空代表全部。協(xié)同憑證協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置操作界面操作說(shuō)明如何設(shè)置協(xié)同業(yè)務(wù)類單擊'是'按鈕，則刪除該協(xié)同業(yè)務(wù)類型，單擊'否'按鈕，則取消刪除該協(xié)同業(yè)務(wù)如何設(shè)置協(xié)同憑證模如何設(shè)置發(fā)送方憑證模板進(jìn)入發(fā)送方憑證'窗口，窗口上有〖增加〗〖〗〖刪除〗〖確定〗〖輔助信息自動(dòng)協(xié)同輔助核算:自動(dòng)協(xié)同輔助核算:接收方對(duì)應(yīng)輔助核算項(xiàng):按接收單位科目的輔助核算項(xiàng)錄入;Null值;如何設(shè)置接收方憑證模板進(jìn)入'接收方憑證'窗口，窗口上有〖增加〗〖〗〖刪除〗〖確定〗〖輔助信息本方憑證模板設(shè)置時(shí)，若設(shè)定了對(duì)方科目，在對(duì)方憑證模板上可直接單擊〖生成協(xié)同分錄〗，自動(dòng)生成對(duì)方憑證分錄；若沒(méi)有設(shè)定對(duì)方科目，則在對(duì)方憑證模板上只能通過(guò)點(diǎn)擊〖增加〗來(lái)設(shè)定分錄。如下：a.輔助核算類型 設(shè)置好無(wú)須分配，下級(jí)單位即可擁有的，可動(dòng)態(tài)協(xié)同， ；b.輔助核算類型在 設(shè)置好需要分配，下級(jí)單位才能擁有的，只有存貨、客商、項(xiàng)目助核算類型可動(dòng)協(xié)同。升級(jí)工具說(shuō)明（只針對(duì)于V230升V3“接如果在NC230中使用協(xié)同憑證功能，則升級(jí)后，需按以下升級(jí)方案進(jìn)行數(shù)據(jù)V3NC230中將所有協(xié)同業(yè)務(wù)生成憑證，如原系統(tǒng)設(shè)置NC230中，將接收方的所有協(xié)同憑證進(jìn)行確認(rèn)，然后，才能進(jìn)行V3升級(jí)。否則，系統(tǒng)會(huì)將未確認(rèn)的憑證強(qiáng)行進(jìn)行確認(rèn)升級(jí)到V3系統(tǒng)中。將這些科目對(duì)應(yīng)關(guān)系升級(jí)為V3的協(xié)同憑證模板。若230系統(tǒng)中，存在如下情況的科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，需在V3系統(tǒng)手工進(jìn)行調(diào)整同一科目對(duì)應(yīng)關(guān)系的本方科目、對(duì)方科目有多個(gè)，則需在V3中定義多個(gè)協(xié)同應(yīng)收－材料款”，對(duì)方科目為“應(yīng)付”，則在V3系統(tǒng)中增加兩個(gè)協(xié)同業(yè)務(wù)類230中定義了科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，但沒(méi)有用該關(guān)系做過(guò)協(xié)同業(yè)務(wù)，則該協(xié)同業(yè)務(wù)缺如果這個(gè)默認(rèn)憑證類別不是用戶想要的，還需在V3的協(xié)同憑證模板設(shè)置中，修改發(fā)送單位接收單位發(fā)送方科目接收方科目ABAB來(lái)、費(fèi)用生成一張接收方協(xié)同憑證〔B單位〕。發(fā)送單位接收單位發(fā)送方科目接收方科目CDCD〔A單位〕，往來(lái)生成一張接收方協(xié)同憑證〔B單位〕；將收入設(shè)置成內(nèi)部交易協(xié)同業(yè)務(wù)，收入生成一張發(fā)送方協(xié)同憑證（A單位），費(fèi)用生成一張接收方協(xié)同憑證（B單位）。協(xié)同確認(rèn)操作界面進(jìn)入接收方賬套，在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【對(duì)賬】-【協(xié)同憑操作說(shuō)明如何查詢協(xié)同憑證如何確認(rèn)協(xié)同憑證如何取消確認(rèn)如何瀏覽本方協(xié)同憑證，單擊〖本方瀏覽〗，即可顯示本方（接收方）協(xié)同憑證。如何本方修改4.6.3.3協(xié)同中心操作界面進(jìn)入本方主體賬簿，在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【對(duì)賬】-【協(xié)同操作說(shuō)明如何查詢協(xié)同憑證如何取消協(xié)同在默認(rèn)全部待確認(rèn)協(xié)同憑證列表或協(xié)同憑證查詢結(jié)果列表上，勾選某一筆協(xié)同憑如何瀏覽本方協(xié)同憑證，單擊〖本方瀏覽〗，即可顯示本方協(xié)同憑證。如何瀏覽對(duì)方協(xié)同憑證，單擊〖對(duì)方瀏覽〗，即可顯示對(duì)方協(xié)同憑證。如何刷新同憑證，單擊〖刷新〗，即可取消勾選。如何打印對(duì)方憑證已被對(duì)方主體賬簿確認(rèn)，則本方主體賬簿不能取消協(xié)同期末處理月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)賬定義操作界面操作說(shuō)明如何增加自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證的定義該轉(zhuǎn)賬憑證的主要信息。如下界面：如何設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證的轉(zhuǎn)賬分錄如何錄入轉(zhuǎn)賬公式在設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄的過(guò)程中，需通過(guò)定義轉(zhuǎn)賬公式設(shè)置要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬口上方的公式編輯欄中手工錄入轉(zhuǎn)賬公式表達(dá)式，也可雙擊窗口下方的取數(shù)函數(shù)，選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的取數(shù)函數(shù)，系統(tǒng)將顯示函數(shù)設(shè)置向?qū)Т埃ǔ铑~函數(shù)外），在函數(shù)設(shè)CE函數(shù)的應(yīng)用CE函數(shù)是一個(gè)求憑證借貸平衡差額的函數(shù)。每張轉(zhuǎn)賬憑證在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)CE函數(shù)的轉(zhuǎn)賬分錄計(jì)算出來(lái)，再根據(jù)已計(jì)算的結(jié)果，計(jì)算能夠使憑證借貸平衡的數(shù)值，并將其填到CE函數(shù)所在的分錄上。CE函數(shù)在計(jì)算借貸平衡差額時(shí)，可以根據(jù)其所在的位置進(jìn)行計(jì)算。如果一張憑證定CE函數(shù)的計(jì)算方向。 貸：應(yīng)付工資FS〔〕應(yīng)付福利費(fèi)FS借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－存貨AFS(,,,A,貸)*T％主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－存貨BFS(,,,存貨B,貸)*T％ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－存貨AFS(,,,A,貸)*T％主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－存貨BFS(,,,存貨B,貸)*T％ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－存貨AFS(,,,存貨A,貸)*T％*0.07貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加－城建稅CE〔Up借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－存貨AFS(,,,A,貸貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加－教育費(fèi)附加CE〔UpCE〔〕函數(shù)所在分錄之上的分錄的借貸差額，每次計(jì)算的是上一次CE函數(shù)與本CE函數(shù)之間的借貸差額CE（）函數(shù)搭配使用，選其他金額CE（）函數(shù)搭配使用的話，自定義轉(zhuǎn)賬定義執(zhí)行生成如何修改自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證的定義如何如何到其他主體賬將一家主體賬簿的轉(zhuǎn)賬定義到其它主體賬簿，以避免重復(fù)設(shè)置，時(shí)其他主體賬簿應(yīng)沒(méi)有該的自定義轉(zhuǎn)賬存在，否則不能。如何刪除自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證的字義〖〗是該張轉(zhuǎn)賬憑證的代號(hào)，轉(zhuǎn)賬不是憑證號(hào)，轉(zhuǎn)賬憑證的憑證號(hào)在轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。定義金額公式相乘除時(shí)，必須是先除后乘當(dāng)要求結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)輔助核算不展開時(shí)，可以這樣定義：[現(xiàn)金流量項(xiàng)目金流量項(xiàng)目的展開。主要與金額公式相乘除配套使用。如果一個(gè)科目有多個(gè)輔助核算時(shí)，從ECL取數(shù)的函數(shù)：ELE_ocl:\ocxls11，四個(gè)參數(shù)分別為本地路徑+文件名，頁(yè)簽次序，列號(hào)，行號(hào)。該函數(shù)不能參數(shù)四則運(yùn)算，只能使用在金額公式里，且自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行操作說(shuō)明操作說(shuō)明如何選擇要生成憑證的自定義轉(zhuǎn)賬如何選擇要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)期間如何查詢以前轉(zhuǎn)賬生成的歷史記錄如何生成轉(zhuǎn)賬憑證如何進(jìn)行批量結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目說(shuō)明〖年〗選擇當(dāng)前轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)年度，是轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)來(lái)源的依據(jù)。例如，轉(zhuǎn)〖期間〗選擇當(dāng)前轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)期間，是轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)來(lái)源的依據(jù)。例如，匯兌損益定義操作界面操作說(shuō)明如何增加匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的定義如何設(shè)置匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的轉(zhuǎn)賬分錄 如何修改匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的定義如何刪除匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的字義〖〗是該張轉(zhuǎn)賬憑證的代號(hào)，轉(zhuǎn)賬不是憑證號(hào)，轉(zhuǎn)賬憑證的憑證號(hào)〖憑證類別〖附單據(jù)數(shù)〖定義人〖轉(zhuǎn)出幣種匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)操作界面操作說(shuō)明如何選擇要生成憑證的匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)如何選擇要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的期間范圍如何生成轉(zhuǎn)賬憑證成界面中，選中屏幕右上角的"生成憑證"選項(xiàng)，系統(tǒng)將不顯示憑證界面，直接如何查詢以前轉(zhuǎn)賬生成的歷史記錄項(xiàng)目說(shuō)明2001年2月的匯兌損益，并生成匯兌損益憑證。轉(zhuǎn)賬生成界面中，選中屏幕右上角的“生成憑證”選項(xiàng)，系統(tǒng)將不顯示憑自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義操作界面操作說(shuō)明如何增加轉(zhuǎn)賬分類如何修改轉(zhuǎn)賬分類文本框內(nèi)可修改相應(yīng)的分類編碼和分類名稱，在應(yīng)用范圍內(nèi)選擇公用或某一使用人，然后單擊〖保存〗即可。如何刪除轉(zhuǎn)賬分類然后單擊〖刪除〗，系統(tǒng)會(huì)彈出“確認(rèn)要?jiǎng)h除名稱為**的數(shù)據(jù)嗎”的框，單如何保存轉(zhuǎn)賬分類進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬分類”的窗口，增加完轉(zhuǎn)賬分類后，單擊〖保存〗，結(jié)轉(zhuǎn)分類樹即增加一個(gè)新增轉(zhuǎn)賬分類的節(jié)點(diǎn)，保存成功；修改完轉(zhuǎn)賬分類后，單擊〖保存〗，修改成功。如何取消轉(zhuǎn)賬分類自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定操作界面操作說(shuō)明如何增行 如何刪除 如何保存 自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義操作界面操作說(shuō)明如何選擇轉(zhuǎn)賬定義如何修改如何刪除如何取消如何調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)序號(hào)試算平衡操作界面操作說(shuō)明試算平衡項(xiàng)目說(shuō)明〖期間〗點(diǎn)〖幣種〖包含未記賬憑證〖借方、貸方〖余額結(jié)操作界面操作說(shuō)明如何結(jié)賬查看月度，檢查本月工作是否完成，若需打印月度，則單〖打印月度如何集中結(jié)賬如何查看結(jié)賬報(bào)告本月賬賬核對(duì)結(jié)果（XX賬與XX賬是否平衡益類一級(jí)科目余額是否為0，若有余額不為0的一級(jí)科目，則不允許結(jié)賬。如何取消結(jié)賬如何進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目說(shuō)明〖刷新編碼名稱〗當(dāng)科目輔助核算發(fā)生變化時(shí)，例如：某科目按部門設(shè)置輔助核算，當(dāng)原來(lái)的A部門改名為B部門時(shí)，需要利用該功能將舊的輔助項(xiàng)內(nèi)結(jié)賬必須按月份順序從前向后進(jìn)行。反結(jié)賬必須按月份順序從后向前進(jìn)上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬若系統(tǒng)參數(shù)"是否允許反結(jié)賬"選擇了"否"財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)操作說(shuō)明如何查看結(jié)賬狀態(tài)查詢條件說(shuō)明 結(jié)賬狀態(tài)查詢功能中提 代下級(jí)單位結(jié)賬。此功能只能 登錄后使用賬簿查詢會(huì)計(jì)賬簿是對(duì)企業(yè)的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行分類登記的信息載體。它能夠全面地、總括或者詳細(xì)地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，并為填制會(huì)計(jì)報(bào)表提供資料NC總賬系統(tǒng)提供了：科目余額表、三欄式總賬、日?qǐng)?bào)表、科目匯總表、匯總表、三欄式明細(xì)賬、賬、序時(shí)賬、多欄賬、輔助余額表、輔助明細(xì)賬、輔助科目余額表操作界面操作說(shuō)明如何查詢科目余額表如何聯(lián)查明細(xì)賬、憑證、原始業(yè)務(wù)單據(jù)如何聯(lián)查三欄式總賬項(xiàng)目說(shuō)明〖期間范圍〗〖主體賬簿〗〖科目〗〖包含憑證〗若選""查據(jù)含憑證未記憑證,誤憑數(shù)；選"實(shí)時(shí)憑證"“”“實(shí)時(shí)憑證”“”。三欄式總賬操作界面系統(tǒng)將彈出【三欄式總賬】的“查詢條件”窗口。如圖10-4所示：操作說(shuō)明如何查詢?nèi)龣谑娇傎~如何選擇待查詢的主體賬簿如何使用賬如何查詢?nèi)龣谑娇傎~如何聯(lián)查明細(xì)賬如何打印三欄式總賬項(xiàng)目說(shuō)明〖主體賬簿〗〖期間范圍〗〖包含憑證〗若選""若誤憑證"查據(jù)含憑證未記憑證,誤憑數(shù)；選"實(shí)時(shí)憑證"“”“實(shí)時(shí)憑證”“”。日?qǐng)?bào)操作界面系統(tǒng)將彈出【日?qǐng)?bào)表】的“查詢條件”窗口。如圖示：操作說(shuō)明如何選擇待查詢的主體賬簿如何查詢?nèi)請(qǐng)?bào)單顯示該科目的日?qǐng)?bào)信息。具體查詢條件的選擇詳見項(xiàng)目說(shuō)明。如何聯(lián)查三欄式明細(xì)項(xiàng)目說(shuō)明〖主體賬簿〗〖日期范圍〗〖包含憑證〗若選""若誤憑證"查據(jù)含憑證未記憑證,誤憑數(shù)；選"實(shí)時(shí)憑證"“”“實(shí)時(shí)憑證”“”。科目匯總表 操作說(shuō)明如何查詢憑證匯總表項(xiàng)目說(shuō)明〖憑證范圍〗〖憑證號(hào)〗〖科目級(jí)次〗〖制單人〗您可選擇對(duì)哪些制單人填制的憑證進(jìn)行匯總。匯總表很多企業(yè)的財(cái)務(wù)在編制會(huì)計(jì)憑證時(shí)注意使用規(guī)范的描述語(yǔ)言，例如在中按順序描述部門、、費(fèi)用項(xiàng)目等，這樣做不僅簡(jiǎn)化了會(huì)計(jì)工作，還為以后查詢相操作界面在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【賬簿查詢】的子菜單【匯總表】，操作說(shuō)明如何查 進(jìn)入 查詢條件項(xiàng)目說(shuō)明〖輔助核算〗輸入本次查詢的科目的輔助為空〖會(huì)計(jì)期間〗選擇要查詢的期間范圍。期間范圍的終止期間加入了調(diào)整期。若選擇了調(diào)整期，將會(huì)把調(diào)整期憑證發(fā)生額包含在內(nèi)；若選擇的終止期在某一個(gè)〖余額范圍〗〖前n位〗確定匯總時(shí)，匯總并顯示到內(nèi)容的前幾位若誤憑證"，則查詢數(shù)據(jù)中包含記賬憑證,未記賬憑證,錯(cuò)誤憑證數(shù)據(jù)。查詢結(jié)果項(xiàng)目說(shuō)明〖〗顯示匯總的前n位漢字余額為“300.00”?！计谀┯囝~〗〖借方、貸方〗計(jì)算查詢條件期間范圍中各的借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額合計(jì)三欄明細(xì)賬系統(tǒng)將彈出【明細(xì)賬】的“查詢條件”窗口。如圖93所示：操作說(shuō)明如何查詢?nèi)龣谑矫骷?xì)如何選擇要查詢的科如何使用賬如何聯(lián)查憑證如何在查詢結(jié)果中顯示分錄項(xiàng)等內(nèi)UAP的賬表模板設(shè)置里自定義三欄項(xiàng)目說(shuō)明〖期間范圍〗〖包含憑證〗若選""若誤憑證"查據(jù)含憑證未記憑證,誤憑數(shù)；選"實(shí)時(shí)憑證"“”“實(shí)時(shí)憑證”“”?！寂判蚍绞健健贾黧w賬簿〗賬賬簿，常見的有現(xiàn)金賬、銀行存款賬等。本功能主要用于查詢包括現(xiàn)金銀行科目及其他科目的賬。賬打印提供承前頁(yè)、過(guò)次頁(yè)。操作界面將彈出【賬】的“查詢條件”窗口。如圖96所示：操作說(shuō)明如何查詢?nèi)绾芜x擇要查詢的科如何聯(lián)查憑證如何在查詢結(jié)果中顯示分錄項(xiàng)等內(nèi)賬提供了按模板查詢的功能，可在UAP的賬表模板設(shè)置里自定義賬的查項(xiàng)目說(shuō)明〖主體賬簿〗點(diǎn)擊主體賬簿參照，您可選擇要查詢賬的主體賬簿〖包含憑證〗若選""若誤憑證"查據(jù)含憑證未記憑證,誤憑數(shù)；選"實(shí)時(shí)憑證"“”“實(shí)時(shí)憑證”“”。序時(shí)操作界面將彈出“序時(shí)賬”的窗口。如圖98所示：操作說(shuō)明多欄多欄賬定義操作界面系統(tǒng)將彈出“多欄賬定義列表”窗口。如圖99所示：操作說(shuō)明如何定義多欄賬的輔助核算類型，指定時(shí)先選中“輔助核算設(shè)置”，然后的輔助核算類型列如何修改多欄賬的定如何刪除多欄賬的定〖多欄賬名稱〗輸入當(dāng)前〖備注〖欄目類型〗即確定分析欄目屬于哪一類基本，若選擇科目，則分析欄目〖欄目編碼示，常用于需要同時(shí)分析借貸雙方發(fā)生額的多欄賬，如：多欄賬?！挤治鰴谀亢笾檬健剑航?、貸、余三部分的合計(jì)數(shù)顯示面，具體分析欄目多欄賬查詢操作界面系統(tǒng)將彈出多欄賬查詢界面。如圖10-11所示：操作說(shuō)明如何查詢多欄賬如何聯(lián)查憑證項(xiàng)目說(shuō)明〖多欄賬名稱〖期間范圍〗選擇要查詢的期間范圍?！及瑧{證〗若選"未記賬憑證"，則查詢數(shù)據(jù)中包含記賬憑證,未記賬憑證數(shù)據(jù)；若誤憑證"，則查詢數(shù)據(jù)中包含記賬憑證,未記賬憑證,錯(cuò)誤憑證數(shù)據(jù)；若選〖分析方式〗若選按金額分析，則系統(tǒng)只輸出其分析方向上的發(fā)生額；若選按1901“”“”“”。錄數(shù)據(jù)合并在同一行顯示，取該憑證第一條分錄的，各分析欄目的金〖保存格式〗輔助余額表NC總賬提供了根據(jù)查詢條件的設(shè)置按科目、輔助項(xiàng)進(jìn)行分組匯總查詢及打印各期操作界面操作說(shuō)明如何設(shè)置查詢條件查詢項(xiàng)目說(shuō)明：C件值對(duì)篩選后的憑證數(shù)據(jù)進(jìn)行分組匯總，并將匯總后的數(shù)據(jù)按查詢對(duì)象的前后順對(duì)每一個(gè)具體查詢對(duì)象后小計(jì)行，匯總計(jì)算該查詢對(duì)象的期初余額、本日期：包含憑證：若選若誤證則查數(shù)據(jù)包含賬憑,記賬證,誤憑數(shù)據(jù)若選實(shí)時(shí)憑證“包含憑證”“實(shí)”。主體賬簿＋查詢對(duì)象查詢對(duì)象＋主體賬簿如何使用賬如何聯(lián)查明細(xì)賬查詢結(jié)果項(xiàng)目說(shuō)明〖對(duì)象〗〖時(shí)間〖賬簿格式〗系統(tǒng)提供了“數(shù)量金額式”和“金額式”兩種賬〖明細(xì)〗輔助明細(xì)賬操作界面操作說(shuō)明如何設(shè)置查詢條件頁(yè)、過(guò)次頁(yè)顯示。查詢條件項(xiàng)目說(shuō)明可參照4.8.10輔助余額表相關(guān)說(shuō)明。如何聯(lián)查憑證輔助明細(xì)賬支持多主體賬簿查詢輔助分析據(jù)進(jìn)行分析的目的。常見的輔助分析表分析有考核部門收支情況的部門收支分析輔助分析設(shè)置據(jù)進(jìn)行分析的目的。常見的輔助分析表分析有考核部門收支情況的部門收支分析操作界面操作說(shuō)明如何增加輔助分析表設(shè)置如何修改輔助分析表設(shè)置如何瀏覽輔助分析表設(shè)置如何刪除輔助分析表設(shè)置如何刷新如何打印輔助分析查詢操作說(shuō)明如何查詢輔助分析表如何打印現(xiàn)金現(xiàn)金賬是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間先后順序逐日逐筆對(duì)現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行登記并操作界面：：操作說(shuō)明〖主體賬簿〗點(diǎn)擊主體賬簿參照，您可選擇要查詢現(xiàn)金賬的主體賬簿〖期間范圍〗選擇要查詢的期間范圍。當(dāng)選擇日期范圍條件時(shí)，本項(xiàng)不可選，〖輔助核算〗〖幣種〗如果您要查詢哪個(gè)幣種的數(shù)據(jù)，請(qǐng)直接選擇該幣種；如果您要查詢銀行銀行賬是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間先后順序逐日逐筆對(duì)銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行登記并操作界面行賬】，系統(tǒng)將彈出【銀行賬】的'查詢條件'窗口。：操作說(shuō)明〖主體賬簿〗點(diǎn)擊主體賬簿參照，您可選擇要查詢銀行賬的主體賬簿〖輔助核算〗〖包含憑證〗若選"未記賬憑證"，則查詢數(shù)據(jù)中包含記賬憑證,未記賬憑證數(shù)〖幣種〗如果您要查詢哪個(gè)幣種的數(shù)據(jù)，請(qǐng)直接選擇該幣種；如果您要查詢 日?qǐng)?bào)表金日?qǐng)?bào)表】，系統(tǒng)將彈出【日?qǐng)?bào)表】的'查詢條件'窗口 如圖示操作說(shuō)明〖主體賬簿〗點(diǎn)擊主體賬簿參照，您可選擇要查詢?nèi)請(qǐng)?bào)表的主體賬簿〖日期范圍〗選擇要查詢的日期范圍〖幣種〗如果您要查詢哪個(gè)幣種的數(shù)據(jù)，請(qǐng)直接選擇該幣種；如果您要查詢打 操作界面操作說(shuō)明如何設(shè)置打印任務(wù)如何按打印任務(wù)進(jìn)行打印項(xiàng)目說(shuō)明現(xiàn)金流量表NC現(xiàn)金流量表系統(tǒng)為報(bào)表使用者提供企業(yè)一定期間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出信息，以科目關(guān)系設(shè)置操作說(shuō)明如何為現(xiàn)金流量表項(xiàng)設(shè)置對(duì)應(yīng)科目在右側(cè)參照選擇對(duì)應(yīng)科目、輔助核算等相關(guān)信息,單擊〖保存〗即可。輔助核算可如何修改現(xiàn)金流量表項(xiàng)的對(duì)方科目設(shè)置如何刪除現(xiàn)金流量表項(xiàng)的對(duì)方科目設(shè)置項(xiàng)目說(shuō)明只能為主表末級(jí)表項(xiàng)或附表表項(xiàng)指定對(duì)應(yīng)科目業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置功能主要完成業(yè)務(wù)規(guī)則的增加、修改、刪除等功能。具體包括添加操作界面操作說(shuō)明如何增加業(yè)務(wù)規(guī)則如何增加表項(xiàng)如何編輯表項(xiàng)如何刪除表項(xiàng)如何編輯業(yè)務(wù)規(guī)則如何刪除業(yè)務(wù)規(guī)則項(xiàng)目說(shuō)明〖現(xiàn)金流量表項(xiàng)〗：〖借方科目〗：〖貸方科目〗：〖比例〗：添添加規(guī)則時(shí)，借方科目和貸方科目可以選擇所有科目，但有且只能有一方有科目只有與業(yè)務(wù)規(guī)則完全匹配的分錄才能應(yīng)用業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行分析。100%指定到表項(xiàng)中的金額比業(yè)務(wù)規(guī)則名稱由用戶錄入，不能重復(fù)現(xiàn)金流量分析操作說(shuō)明操作說(shuō)明如何查詢待分析憑證及查詢范圍等。單擊〖確定〗按鈕即可查詢滿足條件的會(huì)計(jì)憑證。如下界面：如何聯(lián)查憑證如何自動(dòng)分析如何單張分析如何手工指定如何歸集如何設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則項(xiàng)目說(shuō)明現(xiàn)金流量表項(xiàng)借方科目貸方科目分析方式分析范圍：①“重新分析”是將按照指定的查詢條件查詢出的會(huì)計(jì)憑證全部重新②“未分析憑證”是只分析查詢結(jié)果中未進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的會(huì)計(jì)憑證?！安环治觥笔遣粚?duì)憑證進(jìn)行任何自動(dòng)分析，由用戶進(jìn)行手工指定。②“金額對(duì)應(yīng)”是對(duì)借貸金額相等的分錄現(xiàn)金流量查詢操作界面操作說(shuō)明如何查詢現(xiàn)金流量科目關(guān)系或規(guī)則。如下界面：如何進(jìn)行現(xiàn)金流量錯(cuò)誤分析流量查詢中的錯(cuò)誤分析提供打印功能。如何打印現(xiàn)金流量查詢結(jié)果現(xiàn)金流量外幣查詢操作說(shuō)明如何查詢外幣現(xiàn)金流如何查詢明細(xì)如何打印管理報(bào)表輔助屬性查詢表操作界面操作流程如何查詢 多主體科目余額表支持多會(huì)計(jì)主體賬簿科目余額的查詢，按主體賬簿的級(jí)次展開查詢科目余額表。操作界面操作流程如何查詢查詢結(jié)果說(shuō)明科目輔助余額表操作界面操作流程如何查詢科目是按末級(jí)科目展現(xiàn)的，且不支持多主體賬簿查詢分析表操作界面操作流程如何查詢5章主要業(yè)務(wù)應(yīng)用日常憑證管理業(yè)務(wù)描述企業(yè)財(cái)務(wù)根據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，編制憑證。