迪華擔保公司差旅費管理暫行辦法

差旅費管理暫行辦法第一條

為了保證公司員工因公出差等的需要，規(guī)范公司差旅費管理，秉成勤儉節(jié)約、辦事高效原則，結(jié)合公司實際情況，制定本暫行辦法。

第二條

差旅費開支范圍包括外出期間的交通費、住宿費、伙食補助費和相關(guān)費用。

第三條

出差的范圍包括公務(wù)、商務(wù)、培訓(xùn)及公司組織的外出活動。

第四條

因工作需要出差，應(yīng)嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)，工作結(jié)束要及時返回，任何人不得虛報出差費用。

第五條

城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑票報銷，伙食補助費實行定額包干。第六條

出差人員根據(jù)乘坐交通工具的標準有效票據(jù)據(jù)實報銷城市間往返交通費。

第七條

出差住宿費在規(guī)定限額標準內(nèi)報銷。具體標準見下。第八條

出差人員的伙食補助費，以所乘坐交通工具的票據(jù)為準，按出差自然（日歷）天數(shù)實行補助。各項標準見下表：省內(nèi)省外交通工具住宿伙食補助住宿伙食補助火車輪船飛機A級3005040080軟臥二等艙經(jīng)濟艙B級2005030080硬臥三等艙經(jīng)濟艙注：A級-副總經(jīng)理及其以上人員，B級-副總經(jīng)理以下人員。乘坐長途汽車無等級之分第九條

出差人員如由接待單位統(tǒng)一安排食宿的，不再報銷食宿費。

第十條

雜費主要是指在出差地的市內(nèi)交通費、傳真費、復(fù)印費等工作需要支出的費用，發(fā)生上述支出需索取相關(guān)發(fā)票據(jù)實報銷。第十一條

在本市區(qū)內(nèi)出差，或外出能夠在當天往返的，不予報銷住宿，出差人員每人發(fā)放25元伙食補助費。

第十二條會議、外派學(xué)習(xí)培訓(xùn)等事務(wù)活動的差旅費報銷

（1）經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準公司員工外出參加與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的工作會議，憑會議通知和主辦單位有效發(fā)票報銷。會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，伙食補助費、住宿費由會議主辦單位按會統(tǒng)一開支，公司僅報銷往返交通費用和相關(guān)雜費；會議主辦方不統(tǒng)一安排食宿的，按上述管理辦法執(zhí)行。

（2）

公司員工被公司外派參加短期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，根據(jù)培訓(xùn)單位的培訓(xùn)通知及有關(guān)發(fā)票等，據(jù)實報銷培訓(xùn)費、交通費、住宿費、伙食費。

第十三條差旅費的報銷程序

(1)

出差人員須在出差回來后一個星期內(nèi)填寫報銷憑證進行報銷。

(2)

出差人員報銷時應(yīng)將實際發(fā)生的費用粘貼整理，分類寫于報銷單說明欄，附出差申請單。

(3)

差旅費用的報銷由部門負責人核實簽字，經(jīng)財務(wù)部審核后，送交總經(jīng)理批準方可報銷。

(4)

出差期間，除患病或特殊事故外，不得任意逗留。因私事逗留未請假者，不報銷其逗留時間段的所有費用。特殊情況需延長時間的需報總經(jīng)理批準。(5)

對于幾個人共同出差合開一張住宿發(fā)票的，應(yīng)于發(fā)票后寫明，并附相關(guān)人員的出差申請單復(fù)印件和簽名證實。(6)

出差人員若不能提供合法的交通、住宿等票據(jù)，財務(wù)部一律不予報銷。

第十四條

差旅費用借款

（1）差旅費用由出差人員憑總經(jīng)理簽字批準的借款申請單向財務(wù)部門借款。借款額度根據(jù)出差、學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人數(shù)、天數(shù)及實際需要進行測算后確定。

（2）

出差借款的前提是該員工出差之前在公司已經(jīng)沒有借款。

第十五條

工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。

第十六條

“出差天數(shù)”為出差人員離開貴陽市起開始計算至返回