費用報銷管理規(guī)定

費用報銷管理規(guī)定1目的為有效利用資金，節(jié)約費用支出，規(guī)范報銷程序，提高工作效率，特制定本規(guī)定。2適用范圍適用于辦公費用、差旅費用、業(yè)務(wù)招待費的管理3．管理規(guī)定3.1辦公費用辦公用品由人力資源部統(tǒng)一購買，各部門員工因工作需要，到人力資源部登記領(lǐng)用（具體程序按《辦公用品領(lǐng)用規(guī)定》執(zhí)行）。3.2差旅費用差旅費是指因工作需要，離開公司本部所在地，到外地出差而發(fā)生的各項費用。3.2.1費用標準如下：職別交通工具住宿標準*伙食標準*飛機火車輪船汽車總經(jīng)理*****************副總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要按業(yè)務(wù)需要50部門經(jīng)理總經(jīng)理批準硬臥三等倉班車票價5035部門員工40353.2.2出差全部按實際出差天數(shù)和規(guī)定的標準執(zhí)行。3.2.3出差到直轄市、經(jīng)濟特區(qū)、省會城市，住宿費在原標準上浮20元/天。3.2.4出差的往返，應(yīng)按最直接的路線或選擇低費用的路線，另有業(yè)務(wù)安排除外，未經(jīng)同意，繞道往返的，超出的費用自行承擔，超出的時間按曠工處罰。3.2.5差旅費憑發(fā)票報銷，報銷額按標準執(zhí)行，超額部分自行負擔。因業(yè)務(wù)需要使用出租車，出租車車票，應(yīng)注明時間、起止地點、事由方可報銷。報銷時弄虛作假的，一經(jīng)核實，將予解雇。3.2.6機場至市區(qū)，原則上乘做大巴，特殊情況乘坐出租車。3.3.業(yè)務(wù)招待費3.3.1公司職員如因工作需要招待應(yīng)酬有關(guān)人員，應(yīng)先請示總經(jīng)理同意。3.3.2招待費額度控制在每餐30～50元/人的幅度，如超標準的，須在《費用報銷審批單》“用途”欄中說明，經(jīng)批準后報銷。特殊情況應(yīng)先報總經(jīng)理批準。3.4報銷及審批程序3.4.1對于規(guī)定限額外的費用，報銷程序如下：經(jīng)辦人填寫報銷單部門經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理經(jīng)辦人填寫報銷單部門經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批出納付款3.5借款及付款程序3.5.1公司員工借款由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理外出時由被授權(quán)人審批。3.5.2外單位及外單位人員借款由總經(jīng)理審批。3.5.3所有應(yīng)付款、預(yù)付貸款的付款事項由總經(jīng)理審批。3.6記錄3.6.1辦公