公司技改投資項(xiàng)目管理制度

PAGEPAGE2/4**公司技改投資項(xiàng)目管理制度目的為了規(guī)范公司技改投資項(xiàng)目管理流程，明確公司董事會及經(jīng)營班子的職責(zé)，明確公司各部門的職責(zé)，控制投資風(fēng)險，提高投資項(xiàng)目的實(shí)施效率，最大限度地發(fā)揮投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。適用范圍適用于公司的技改投資項(xiàng)目。職責(zé)董事會項(xiàng)目的戰(zhàn)略評估；可行性報告的審批；項(xiàng)目總體驗(yàn)收的審批及對經(jīng)營班子的業(yè)績考核。經(jīng)理班子負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目建議書；負(fù)責(zé)組織可行性研究報告的編制、評審、論證，確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)核辦法；協(xié)調(diào)、質(zhì)量控制、單項(xiàng)驗(yàn)收、內(nèi)部審計(jì)等全過程的管理；負(fù)責(zé)內(nèi)部的業(yè)績考核；負(fù)責(zé)對控股母公司投資管理部的信息溝通。公司戰(zhàn)略投資部投資過程的所有信息。具體內(nèi)容有關(guān)分廠或車間參加的編寫小組負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目建議書報董事會。形成戰(zhàn)略評估報告和意見。項(xiàng)目可行性研究、設(shè)計(jì)及評審：財務(wù)、產(chǎn)銷計(jì)劃制造部等職能部門及有關(guān)分廠或車間進(jìn)行可行性研究，在充分、完整、準(zhǔn)確的市場調(diào)研基礎(chǔ)上編制可行性研究報告。項(xiàng)目設(shè)計(jì)：經(jīng)理班子負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目方案的設(shè)計(jì)及制定項(xiàng)目的概或公司進(jìn)行。項(xiàng)目評審：經(jīng)營班子組織專家或相關(guān)部門對設(shè)計(jì)方案、工藝方確保投資方案的科學(xué)性、嚴(yán)密性、可行性，控制投資風(fēng)險，保證投資經(jīng)理班子在組織投資方案中，要建立投資項(xiàng)目的責(zé)任體系，在項(xiàng)目的提出、立項(xiàng)、可研、設(shè)計(jì)、評審、實(shí)施、驗(yàn)收等各階段明確責(zé)作為干部任免、使用的重要依據(jù)。項(xiàng)目審核批準(zhǔn)：董事會對經(jīng)營班子提交的項(xiàng)目方案（報告、項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案、項(xiàng)目評審報告、責(zé)任體系及考核辦法）和需要審核的其他內(nèi)容。經(jīng)董事會審核批準(zhǔn)后由經(jīng)營班子實(shí)施。PAGEPAGE4/4項(xiàng)目的實(shí)施：編制項(xiàng)目計(jì)劃：由戰(zhàn)略投資部、項(xiàng)目執(zhí)行部門、使用部門制定費(fèi)用和質(zhì)量控制目標(biāo)，落實(shí)各關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性目標(biāo)。（或報表報戰(zhàn)略投資部，由戰(zhàn)略投資部對分析報告（或報表）進(jìn)行核實(shí)整理后報公司和上級公司。項(xiàng)目在實(shí)施過程中偏差較大，投資內(nèi)容或投資總20%以上，經(jīng)營班子需重新調(diào)整可行性報告并報董事會審批。招議標(biāo)及采購：公司應(yīng)編制規(guī)范的項(xiàng)目招議標(biāo)控制程序，成立并形成完整的招標(biāo)、議標(biāo)紀(jì)要或過程記錄。門按規(guī)范審查、簽定、執(zhí)行合同協(xié)議。預(yù)驗(yàn)收、終驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)嚴(yán)格遵守公司相關(guān)制度和規(guī)定。項(xiàng)目付款嚴(yán)格按合同規(guī)定的付款進(jìn)度和合同有關(guān)條款辦理付款程序。項(xiàng)目決算：依據(jù)項(xiàng)目預(yù)算、合同協(xié)議、變更依據(jù)，由實(shí)施單位批準(zhǔn)，作為財務(wù)結(jié)算的依據(jù)。審計(jì)部門出具審計(jì)報告。做出評價，并由經(jīng)理班子作出內(nèi)部評價報告。（部門和公司審計(jì)部、財務(wù)部、戰(zhàn)略部、中介部門等參加審計(jì)報告。告、項(xiàng)目評價報告、審計(jì)報告對項(xiàng)目進(jìn)行整體驗(yàn)收，并審核批準(zhǔn)。理規(guī)定進(jìn)行資料歸檔。掛鉤，作為干部任免、使用的重要依據(jù)。相關(guān)支持文件技改投資項(xiàng)目管理流程圖《項(xiàng)目建議書》編寫格式《可行性研究報