用友ERP-U8財務(wù)鏈培訓(xùn)課件

用友ＥＲＰ－Ｕ８

財務(wù)鏈培訓(xùn)用友ＥＲＰ－Ｕ８總體介紹一、財務(wù)會計(jì)與管理會計(jì)的融合

1、財務(wù)核算的實(shí)現(xiàn)2、內(nèi)部管理的實(shí)現(xiàn)二、靈活的數(shù)據(jù)接口

1、ODBC開放式接口2、總賬工具的導(dǎo)入功能三、系統(tǒng)的無縫連接與信息的共享總體介紹一、財務(wù)會計(jì)與管理會計(jì)的融合

總賬系統(tǒng)屬于財務(wù)管理系統(tǒng)的一部分，而財務(wù)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)成并行關(guān)系。賬務(wù)系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)。與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)接口：接收其他系統(tǒng)生成的憑證。與UFO報表系統(tǒng)接口：提供財務(wù)數(shù)據(jù)生成財務(wù)報表。財務(wù)鏈流程圖總賬系統(tǒng)屬于財務(wù)管理系統(tǒng)的一部分，而財務(wù)系統(tǒng)處理流程一、系統(tǒng)初始化二、日常處理三、賬表查詢四、期末處理處理流程系統(tǒng)初始化

核算體系的建立總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置系統(tǒng)初始化

核算體系的建立核算體系的建立

東方鐘表有限公司（稅號110108200711077）；

該單位決定于2004年01月開始啟用用友ＥＲＰ－Ｕ８軟件進(jìn)行日常帳務(wù)處理核算體系的建立東方鐘表有限公司（稅號11010820核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修改核算賬套核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修改核算賬套核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：該公司財務(wù)部有三名成員，分別為：楊主管、何會計(jì)、劉出納增設(shè)操作員信息該公司財務(wù)部有三名成員，分別為：增設(shè)操作員信息核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修改核算賬套核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：在“系統(tǒng)管理”中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修改核算賬套核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：核算體系的建立何會計(jì)用有“公用目錄設(shè)置”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”中的所有權(quán)限及“”總賬“中除”審核“、”恢復(fù)記賬前狀態(tài)“、”結(jié)賬“以外的所有權(quán)限劉出納擁有“公共目錄設(shè)置”、“填制憑證”、“出納簽字”、“查詢憑證”、“出納”菜單下的所有權(quán)限分配操作員權(quán)根何會計(jì)用有“公用目錄設(shè)置”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”中的所有權(quán)限及在“系統(tǒng)管理”中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修改核算賬套核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：核算體系的建立核算體系的建立

修改帳套用帳套主管進(jìn)行注冊核算體系的建立修改帳套核算體系的建立系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修改核算賬套以“Admin”身份進(jìn)行操作以主管身份進(jìn)行操作核算體系的建立系統(tǒng)管理的啟動與注冊以“Admin”身份進(jìn)行操思考：１、建賬的過程中應(yīng)注意哪幾點(diǎn)？２、ＡＤＭＩＮ與賬套主管的區(qū)別？思考：１、建賬的過程中應(yīng)注意哪幾點(diǎn)？系統(tǒng)初始化

核算體系的建立總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置系統(tǒng)初始化

核算體系的建立企業(yè)門戶我的工作自定義功能組備忘錄提醒（聲音、語句）信息中心工作流程編輯我的工作流程請注意“ＣＴＲＬ”鍵的使用控制臺模塊的調(diào)用基礎(chǔ)信息系統(tǒng)啟用、編碼方案、數(shù)據(jù)精度、基礎(chǔ)檔案、單據(jù)設(shè)置等企業(yè)門戶我的工作總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置設(shè)置憑證類別設(shè)置部門檔案設(shè)置職員檔案設(shè)置往來單位資料設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置外幣及匯率總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別1、進(jìn)入憑證類別菜單，系統(tǒng)提供幾種憑證類別設(shè)置方式，也可自定義2、增加憑證類別，設(shè)置限制條件，限制科目之間用半角的逗號隔開設(shè)置憑證類別1、進(jìn)入憑證類別菜單，系統(tǒng)提供幾種憑證類別設(shè)置方用友ERP-U8財務(wù)鏈培訓(xùn)課件設(shè)置部門檔案1、依據(jù)編碼原則，增設(shè)部門檔案2、必輸內(nèi)容：部門編碼、部門名稱3、注：部門分級的若有公共部份，可增設(shè)一個公共部門例：01銷售部0101銷售一部0102銷售二部0103銷售部公共………設(shè)置部門檔案1、依據(jù)編碼原則，增設(shè)部門檔案設(shè)置職員檔案增設(shè)銷售一部的職員李平必輸內(nèi)容：職員編碼、職員名稱、所屬部門注：職員編碼可用數(shù)字、字母編碼，編碼無規(guī)則設(shè)置職員檔案增設(shè)銷售一部的職員李平客戶分類：北方區(qū)、華東區(qū)、中南區(qū)、西部區(qū)客戶檔案：單位編號單位名稱所屬分類HHGYZ華宏供應(yīng)站北方區(qū)JYSH精益商行北方區(qū)注：單位編號是唯一的客戶分類：北方區(qū)、華東區(qū)、中南區(qū)、西部區(qū)設(shè)置往來業(yè)務(wù)單位資料1、依據(jù)編碼原則，確定地區(qū)分類、客戶分類、供應(yīng)商分類2、在編碼檔案中輸入客戶、供應(yīng)商檔案信息注：客戶、供應(yīng)商檔案的編碼可用數(shù)字、字母編碼，編碼無規(guī)則設(shè)置往來業(yè)務(wù)單位資料1、依據(jù)編碼原則，確定地區(qū)分類、客戶分類設(shè)置結(jié)算方式依據(jù)編碼原則設(shè)置企業(yè)結(jié)算方式例：1現(xiàn)金支票2轉(zhuǎn)賬支票設(shè)置結(jié)算方式依據(jù)編碼原則設(shè)置企業(yè)結(jié)算方式總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置設(shè)置科目體系指定現(xiàn)金、銀行總帳科目增加、修改、刪除科目設(shè)置輔助核算科目期初余額的錄入總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置設(shè)置科目體系指定科目１、會計(jì)科目窗口２、“編輯”菜單中３、指定科目指定科目１、會計(jì)科目窗口科目設(shè)置增加科目：“中行存款”，“中行存款－美元戶”，“主營業(yè)務(wù)收入－石英表NSSY034（塊）”，”工行存款“修改科目：修改“主營業(yè)務(wù)收入”科目，將“主營業(yè)務(wù)收入”科目的所有下級科目均匯總到主營業(yè)務(wù)收入科目進(jìn)行打印。刪除科目：短期投資科目設(shè)置增加科目：“中行存款”，“中行存款－美元戶”，“主營增加、修改、刪除科目1、科目編碼一定要依據(jù)科目級長來定義2、上級科目未定義，不能定義下級科目3、科目的輔助核算一經(jīng)確定使用，不能隨意更改（盡管可以強(qiáng)行改）4、科目的余額方向，一經(jīng)使用，不能修改增加、修改、刪除科目1、科目編碼一定要依據(jù)科目級長來定義輔助科目的設(shè)置部門輔助核算的設(shè)置

手工設(shè)置管理費(fèi)用--銷售一部------招待費(fèi)------辦公費(fèi)…--銷售二部------招待費(fèi)------辦公費(fèi)…輔助科目的設(shè)置部門輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置部門輔助核算的設(shè)置輔助設(shè)置

管理費(fèi)用--招待費(fèi)部門輔助核算--辦公費(fèi)部門輔助核算

銷售一部銷售二部總經(jīng)理辦公室財務(wù)部……輔助科目的設(shè)置部門輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置個人輔助核算的設(shè)置

手工設(shè)置其他應(yīng)收款--借款------小耿------小王……輔助科目的設(shè)置個人輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置個人輔助核算的設(shè)置

輔助設(shè)置其他應(yīng)收款--借款個人輔助核算

輔助科目的設(shè)置個人輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置客戶輔助核算的設(shè)置

手工設(shè)置應(yīng)收帳款--北京東方公司--北京圣人公司……輔助科目的設(shè)置客戶輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置客戶輔助核算的設(shè)置

輔助設(shè)置應(yīng)收帳款客戶輔助核算

輔助科目的設(shè)置客戶輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置

手工設(shè)置應(yīng)付帳款--北京同仁公司--天津東達(dá)公司……輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置

輔助設(shè)置應(yīng)付帳款供應(yīng)商輔助核算

輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置項(xiàng)目核算在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程中對多種類型的項(xiàng)目進(jìn)行核算和管理，例如在建工程，對外投資、技術(shù)改造項(xiàng)目、項(xiàng)目成本管理、合同等。項(xiàng)目核算在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程中對多種類型的項(xiàng)目進(jìn)行核算和管理，案例應(yīng)用應(yīng)用1：項(xiàng)目結(jié)構(gòu)：新建樓盤－海華花園－1號樓－2號樓－達(dá)安花園－1號樓－2號樓案例應(yīng)用應(yīng)用1：項(xiàng)目核算初始設(shè)置1、定義項(xiàng)目核算科目2、定義項(xiàng)目大類3、指定核算科目4、定義項(xiàng)目分類5、定義項(xiàng)目目錄在建工程－人工費(fèi)－材料費(fèi)新建樓盤海華花園、達(dá)安花園項(xiàng)目核算初始設(shè)置在建工程－人工費(fèi)新建樓盤海華花園、達(dá)安花園案例應(yīng)用應(yīng)用2：產(chǎn)品－百貨－杯子－碗－食品－巧克力－奶糖案例應(yīng)用應(yīng)用2：要點(diǎn)：１、輔助核算應(yīng)對末級科目設(shè)置２、一個科目可設(shè)置兩個輔助核算要點(diǎn)：期初余額的錄入

余額錄入在最末級會計(jì)科目上外幣核算科目余額的錄入數(shù)量核算科目余額的錄入科目余額方向的調(diào)整輔助科目余額的錄入余額的修改試算平衡并對帳期初余額的錄入

余額錄入在最末級會計(jì)科目上憑證處理處理流程：手工方式：審核原始單據(jù)填制憑證登記明細(xì)賬、日記賬、多欄賬進(jìn)行科目匯總據(jù)以登記總賬電腦處理方式：審核原始單據(jù)填制憑證審核憑證記賬（即生成了各種賬薄）憑證處理處理流程：電腦處理方式：總帳日常處理流程憑證的填制涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳帳簿查詢期末處理總帳日常處理流程憑證的填制總帳日常處理

一、憑證的填制1、一般憑證的填制增加、修改、刪除

紅字用“－”鍵

方向調(diào)整用空格鍵

自動平衡用“＝”鍵總帳日常處理

一、憑證的填制總帳日常處理2、常用摘要及常用憑證的設(shè)置3、輔助科目憑證的填制增加、修改、刪除修改輔助項(xiàng)方法：先選中科目，將鼠標(biāo)移至輔助項(xiàng)處雙擊鼠標(biāo)，刪除原有輔助項(xiàng)，再選入正確的輔助項(xiàng)總帳日常處理2、常用摘要及常用憑證的設(shè)置總帳日常處理流程憑證的填制涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳總帳日常處理流程憑證的填制案例：1、1月1日，收到現(xiàn)金投資50，000元2、1月5日，銷售二部在海外銷售石英表（NSSY034）100塊，單價ＵＳＤ100（折合人民幣820元），貨款存入中行美元戶。3、1月6日，各部門報銷日常費(fèi)用，如下表：總經(jīng)辦財務(wù)部銷售一部銷售二部供應(yīng)部招待費(fèi)150015002000辦公費(fèi)200300差旅費(fèi)20005003000400通訊費(fèi)1200300500

增加憑證案例：增加憑證總帳日常處理

二、涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字總帳日常處理

修改憑證案例：錄完憑證后檢查時發(fā)現(xiàn)1月6日的日常費(fèi)用報銷數(shù)據(jù)錄入有誤：總經(jīng)辦的差旅費(fèi)應(yīng)為：1800元;原銷售二部的500元通訊費(fèi)應(yīng)為供應(yīng)部發(fā)生的費(fèi)用;財務(wù)部發(fā)生差旅費(fèi)200元;修改憑證案例：總帳日常處理三、憑證的審核1、更換操作員2、進(jìn)行憑證的審核總帳日常處理三、憑證的審核總帳日常處理四、記帳注意事項(xiàng)：1、期初記帳前要保證期初余額錄入正確。2、上月未結(jié)帳，本月不允許記帳。總帳日常處理四、記帳總帳逆向處理流程前提：當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)運(yùn)行異常，導(dǎo)致需要重新對憑證進(jìn)行修改時總帳逆向處理流程憑證修改發(fā)現(xiàn)已記賬憑證有錯時：1、修改憑證取消審核刪除憑證取消出納簽字取消記賬取消主管簽字2、沖銷憑證審核憑證記賬

憑證修改發(fā)現(xiàn)已記賬憑證有錯時：憑證修改發(fā)現(xiàn)未記賬憑證有錯時：

修改憑證取消審核刪除憑證取消出納簽字取消主管簽字

憑證修改發(fā)現(xiàn)未記賬憑證有錯時：總帳逆向處理流程一、取消記帳1、在期末菜單下，進(jìn)入對帳界面2、選中需要取消記帳的月份

Ctrl+H3、在憑證菜單下，進(jìn)行恢復(fù)記帳前狀態(tài)的操作，取消記帳總帳逆向處理流程一、取消記帳總帳逆向處理流程二、取消審核：三、取消出納簽字四、修改憑證總帳逆向處理流程二、取消審核：總帳日常處理流程憑證的填制涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳帳簿查詢期末處理總帳日常處理流程憑證的填制帳簿查詢出納帳簿的查詢現(xiàn)金日記帳的查詢銀行存款日記帳的查詢資金日報表的查詢帳簿查詢出納帳簿的查詢帳簿查詢帳簿的查詢總帳和明細(xì)帳的查詢發(fā)生額及余額表的查詢多欄帳的設(shè)置及查詢部門、個人、客戶及供應(yīng)商輔助帳的查詢帳簿查詢帳簿的查詢期末處理自動轉(zhuǎn)帳憑證的應(yīng)用月末結(jié)帳期末處理期末處理定義自動轉(zhuǎn)帳憑證匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證轉(zhuǎn)帳生成生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證期末處理定義自動轉(zhuǎn)帳憑證期末處理月末結(jié)帳取消月末結(jié)帳

Ctrl+Shift+F6期末處理月末結(jié)帳用友ERP-U8

--報表培訓(xùn)

用友ERP-U8

--報表培訓(xùn)

UFO報表系統(tǒng)豐富的函數(shù)、公式實(shí)用的數(shù)據(jù)采集、匯總、合并報表內(nèi)置多個行業(yè)的常用財務(wù)報表隨時、快速、準(zhǔn)確生成企業(yè)所需內(nèi)部分析報表真正的三維立體表完全實(shí)現(xiàn)三維立體的四維處理能力UFO報表系統(tǒng)豐富的函數(shù)、公式報表處理流程一、自定義報表二、財務(wù)報表的生成報表處理流程制作報表的流程一、基本概念

二、定義報表格式（格式狀態(tài)下）三、定義公式

四、生成后表數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)狀態(tài)下）制作報表的流程一、基本概念基本概念單元格區(qū)域格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)單元屬性關(guān)鍵字基本概念單元格自定義報表

管理費(fèi)用明細(xì)表部門財務(wù)部業(yè)務(wù)部辦公室費(fèi)用招待費(fèi)XXXXXXXXXXXX辦公費(fèi)XXXXXXXXXXXX電話費(fèi)XXXXXXXXXXXX合計(jì)XXXXXXXXXXXX自定義報表

管理費(fèi)定義報表格式

在”格式“狀態(tài)下完成1、定義報表尺寸：“格式”下的“表尺寸”2、調(diào)整行高、列寬：“格式”下的“行高列寬”3、畫表格線：“格式”下的“區(qū)域畫線”4、調(diào)整報表達(dá)到美觀程度5、錄入表樣文字6、定義關(guān)鍵字：設(shè)置，偏移，取消定義報表格式

在”格式“狀態(tài)下完成定義取數(shù)公式定義帳中取數(shù)公式利用函數(shù)向?qū)Фx帳中取數(shù)公式定義合計(jì)欄公式定義取數(shù)公式定義帳中取數(shù)公式四則運(yùn)算公式單元格和常數(shù)之間可進(jìn)行加、減、乘、除的運(yùn)算如：f4=(d4-c4)/c4*100求和公式如：d15=d5+d6+d7+……+d13+d14可寫為：d15=ptotal(d5:d14)注：求和公式只適用于單行或單列的求和四則運(yùn)算公式單元格和常數(shù)之間可進(jìn)行加、減、乘、除的運(yùn)算生成報表在”數(shù)據(jù)“狀態(tài)下完成1、錄入關(guān)鍵字2、運(yùn)算生成報表在”數(shù)據(jù)“狀態(tài)下完成資產(chǎn)負(fù)債及損益表的生成一、套用報表模版二、單元公式的檢查三、運(yùn)算資產(chǎn)負(fù)債及損益表的生成一、套用報表模版模版的套用注意事項(xiàng)：1、在新建空白表頁的基礎(chǔ)上執(zhí)行套用。2、行業(yè)選擇一致模版的套用單元公式的檢查

注意事項(xiàng)：逐一對公式單元進(jìn)行檢查，以總帳中的會計(jì)科目編碼為準(zhǔn)單元公式的檢查

注意事項(xiàng)：日常運(yùn)算處理步驟：在“數(shù)據(jù)”下完成1、追加表頁：2、選中新增的表頁：3、錄入關(guān)鍵字：4、執(zhí)行運(yùn)算：5、保存報表：6、點(diǎn)擊表頁不計(jì)算標(biāo)志：日常運(yùn)算處理步驟：在“數(shù)據(jù)”下完成用友ERP-U8

--工資培訓(xùn)用友ERP-U8

--工資培訓(xùn)主要內(nèi)容介紹系統(tǒng)介紹初始設(shè)置日常處理月末處理主要內(nèi)容介紹系統(tǒng)介紹系統(tǒng)介紹與“總帳”模塊的關(guān)系與“報表”模塊的關(guān)系系統(tǒng)介紹與“總帳”模塊的關(guān)系具體案例

東方鐘表公司，2004年1月份啟用工資管理在職人員：小耿銷售一部職員小王辦公室經(jīng)理工資內(nèi)容：崗位津貼：基本工資*20%交通補(bǔ)貼：經(jīng)理人員600元/月普通職員300元/月病假扣款：病假天數(shù)*50計(jì)稅工資：基本工資+崗位津貼+交補(bǔ)代扣稅的計(jì)算按照國家標(biāo)準(zhǔn)病假天數(shù)：小耿1天小王0天外聘人員：小劉銷售一部小張辦公室

具體案例東方鐘表公司，2004年1月份啟用工資管理初始設(shè)置啟動與注冊建立工資套公共信息的設(shè)置：部門檔案銀行名稱人員類別人員附加信息工資項(xiàng)目工資類別某工資類別的初始設(shè)置初始設(shè)置啟動與注冊某工資類別的初始設(shè)置設(shè)置人員檔案選擇工資項(xiàng)目定義計(jì)算公式某工資類別的初始設(shè)置設(shè)置人員檔案日常處理日常工資數(shù)據(jù)的錄入及特定的調(diào)整銀行代發(fā)的設(shè)置及處理所得稅的自動計(jì)算工資帳表的查詢?nèi)粘Ｌ幚砣粘９べY數(shù)據(jù)的錄入及特定的調(diào)整月末處理

工資分?jǐn)倯{證的生成工資類別的匯總工資月底結(jié)帳及數(shù)據(jù)備份月末處理

工資分?jǐn)傆糜袳RP-U8

--固定資產(chǎn)

用友ERP-U8

--固定資產(chǎn)

主要內(nèi)容介紹系統(tǒng)介紹初始設(shè)置日常處理月末處理主要內(nèi)容介紹系統(tǒng)介紹系統(tǒng)介紹與“總帳”模塊的關(guān)系與“報表”模塊的關(guān)系系統(tǒng)介紹與“總帳”模塊的關(guān)系具體案例

東方鐘表公司，2004年1月份啟用固定資產(chǎn)管理主要計(jì)提折舊的方法：平均年限法（一）其中，車輛采用工作量法計(jì)提折舊固定資產(chǎn)均屬于直接購入固定資產(chǎn)的使用部門：財務(wù)部業(yè)務(wù)部固定資產(chǎn)類別：辦公用品交通設(shè)備具體案例東方鐘表公司，2004年1月份啟用固定資產(chǎn)管理初始設(shè)置啟動與注冊初始信息的設(shè)置：部門檔案部門對應(yīng)折舊科目固定資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)增減方式使用狀況折舊方法原始卡片的錄入初始設(shè)置啟動與注冊原始卡片的錄入卡片樣式的定義把啟用系統(tǒng)前手工上已經(jīng)存在的固定資產(chǎn)卡片錄入到系統(tǒng)中原始卡片的錄入卡片樣式的定義日常處理資產(chǎn)的增加：錄入新增卡片通過卡片的管理，可以進(jìn)行卡片錄入的修改調(diào)整折舊的處理資產(chǎn)的減少資產(chǎn)變動帳表的查詢?nèi)粘Ｌ幚碣Y產(chǎn)的增加：錄入新增卡片月末處理

憑證的生成月底對帳、結(jié)帳及數(shù)據(jù)備份月末處理

憑證的生成用友ＥＲＰ－Ｕ８

財務(wù)鏈培訓(xùn)用友ＥＲＰ－Ｕ８總體介紹一、財務(wù)會計(jì)與管理會計(jì)的融合

1、財務(wù)核算的實(shí)現(xiàn)2、內(nèi)部管理的實(shí)現(xiàn)二、靈活的數(shù)據(jù)接口

1、ODBC開放式接口2、總賬工具的導(dǎo)入功能三、系統(tǒng)的無縫連接與信息的共享總體介紹一、財務(wù)會計(jì)與管理會計(jì)的融合

總賬系統(tǒng)屬于財務(wù)管理系統(tǒng)的一部分，而財務(wù)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)成并行關(guān)系。賬務(wù)系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)。與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)接口：接收其他系統(tǒng)生成的憑證。與UFO報表系統(tǒng)接口：提供財務(wù)數(shù)據(jù)生成財務(wù)報表。財務(wù)鏈流程圖總賬系統(tǒng)屬于財務(wù)管理系統(tǒng)的一部分，而財務(wù)系統(tǒng)處理流程一、系統(tǒng)初始化二、日常處理三、賬表查詢四、期末處理處理流程系統(tǒng)初始化

核算體系的建立總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置系統(tǒng)初始化

核算體系的建立核算體系的建立

東方鐘表有限公司（稅號110108200711077）；

該單位決定于2004年01月開始啟用用友ＥＲＰ－Ｕ８軟件進(jìn)行日常帳務(wù)處理核算體系的建立東方鐘表有限公司（稅號11010820核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修改核算賬套核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修改核算賬套核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：該公司財務(wù)部有三名成員，分別為：楊主管、何會計(jì)、劉出納增設(shè)操作員信息該公司財務(wù)部有三名成員，分別為：增設(shè)操作員信息核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修改核算賬套核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：在“系統(tǒng)管理”中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修改核算賬套核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：核算體系的建立何會計(jì)用有“公用目錄設(shè)置”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”中的所有權(quán)限及“”總賬“中除”審核“、”恢復(fù)記賬前狀態(tài)“、”結(jié)賬“以外的所有權(quán)限劉出納擁有“公共目錄設(shè)置”、“填制憑證”、“出納簽字”、“查詢憑證”、“出納”菜單下的所有權(quán)限分配操作員權(quán)根何會計(jì)用有“公用目錄設(shè)置”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”中的所有權(quán)限及在“系統(tǒng)管理”中完成：系統(tǒng)管理的啟動與注冊用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修改核算賬套核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成：核算體系的建立核算體系的建立

修改帳套用帳套主管進(jìn)行注冊核算體系的建立修改帳套核算體系的建立系統(tǒng)管理的啟動與注冊增設(shè)操作員信息建立核算賬套分配操作員權(quán)根修改核算賬套以“Admin”身份進(jìn)行操作以主管身份進(jìn)行操作核算體系的建立系統(tǒng)管理的啟動與注冊以“Admin”身份進(jìn)行操思考：１、建賬的過程中應(yīng)注意哪幾點(diǎn)？２、ＡＤＭＩＮ與賬套主管的區(qū)別？思考：１、建賬的過程中應(yīng)注意哪幾點(diǎn)？系統(tǒng)初始化

核算體系的建立總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置系統(tǒng)初始化

核算體系的建立企業(yè)門戶我的工作自定義功能組備忘錄提醒（聲音、語句）信息中心工作流程編輯我的工作流程請注意“ＣＴＲＬ”鍵的使用控制臺模塊的調(diào)用基礎(chǔ)信息系統(tǒng)啟用、編碼方案、數(shù)據(jù)精度、基礎(chǔ)檔案、單據(jù)設(shè)置等企業(yè)門戶我的工作總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置設(shè)置憑證類別設(shè)置部門檔案設(shè)置職員檔案設(shè)置往來單位資料設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置外幣及匯率總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別1、進(jìn)入憑證類別菜單，系統(tǒng)提供幾種憑證類別設(shè)置方式，也可自定義2、增加憑證類別，設(shè)置限制條件，限制科目之間用半角的逗號隔開設(shè)置憑證類別1、進(jìn)入憑證類別菜單，系統(tǒng)提供幾種憑證類別設(shè)置方用友ERP-U8財務(wù)鏈培訓(xùn)課件設(shè)置部門檔案1、依據(jù)編碼原則，增設(shè)部門檔案2、必輸內(nèi)容：部門編碼、部門名稱3、注：部門分級的若有公共部份，可增設(shè)一個公共部門例：01銷售部0101銷售一部0102銷售二部0103銷售部公共………設(shè)置部門檔案1、依據(jù)編碼原則，增設(shè)部門檔案設(shè)置職員檔案增設(shè)銷售一部的職員李平必輸內(nèi)容：職員編碼、職員名稱、所屬部門注：職員編碼可用數(shù)字、字母編碼，編碼無規(guī)則設(shè)置職員檔案增設(shè)銷售一部的職員李平客戶分類：北方區(qū)、華東區(qū)、中南區(qū)、西部區(qū)客戶檔案：單位編號單位名稱所屬分類HHGYZ華宏供應(yīng)站北方區(qū)JYSH精益商行北方區(qū)注：單位編號是唯一的客戶分類：北方區(qū)、華東區(qū)、中南區(qū)、西部區(qū)設(shè)置往來業(yè)務(wù)單位資料1、依據(jù)編碼原則，確定地區(qū)分類、客戶分類、供應(yīng)商分類2、在編碼檔案中輸入客戶、供應(yīng)商檔案信息注：客戶、供應(yīng)商檔案的編碼可用數(shù)字、字母編碼，編碼無規(guī)則設(shè)置往來業(yè)務(wù)單位資料1、依據(jù)編碼原則，確定地區(qū)分類、客戶分類設(shè)置結(jié)算方式依據(jù)編碼原則設(shè)置企業(yè)結(jié)算方式例：1現(xiàn)金支票2轉(zhuǎn)賬支票設(shè)置結(jié)算方式依據(jù)編碼原則設(shè)置企業(yè)結(jié)算方式總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置設(shè)置科目體系指定現(xiàn)金、銀行總帳科目增加、修改、刪除科目設(shè)置輔助核算科目期初余額的錄入總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置設(shè)置科目體系指定科目１、會計(jì)科目窗口２、“編輯”菜單中３、指定科目指定科目１、會計(jì)科目窗口科目設(shè)置增加科目：“中行存款”，“中行存款－美元戶”，“主營業(yè)務(wù)收入－石英表NSSY034（塊）”，”工行存款“修改科目：修改“主營業(yè)務(wù)收入”科目，將“主營業(yè)務(wù)收入”科目的所有下級科目均匯總到主營業(yè)務(wù)收入科目進(jìn)行打印。刪除科目：短期投資科目設(shè)置增加科目：“中行存款”，“中行存款－美元戶”，“主營增加、修改、刪除科目1、科目編碼一定要依據(jù)科目級長來定義2、上級科目未定義，不能定義下級科目3、科目的輔助核算一經(jīng)確定使用，不能隨意更改（盡管可以強(qiáng)行改）4、科目的余額方向，一經(jīng)使用，不能修改增加、修改、刪除科目1、科目編碼一定要依據(jù)科目級長來定義輔助科目的設(shè)置部門輔助核算的設(shè)置

手工設(shè)置管理費(fèi)用--銷售一部------招待費(fèi)------辦公費(fèi)…--銷售二部------招待費(fèi)------辦公費(fèi)…輔助科目的設(shè)置部門輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置部門輔助核算的設(shè)置輔助設(shè)置

管理費(fèi)用--招待費(fèi)部門輔助核算--辦公費(fèi)部門輔助核算

銷售一部銷售二部總經(jīng)理辦公室財務(wù)部……輔助科目的設(shè)置部門輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置個人輔助核算的設(shè)置

手工設(shè)置其他應(yīng)收款--借款------小耿------小王……輔助科目的設(shè)置個人輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置個人輔助核算的設(shè)置

輔助設(shè)置其他應(yīng)收款--借款個人輔助核算

輔助科目的設(shè)置個人輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置客戶輔助核算的設(shè)置

手工設(shè)置應(yīng)收帳款--北京東方公司--北京圣人公司……輔助科目的設(shè)置客戶輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置客戶輔助核算的設(shè)置

輔助設(shè)置應(yīng)收帳款客戶輔助核算

輔助科目的設(shè)置客戶輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置

手工設(shè)置應(yīng)付帳款--北京同仁公司--天津東達(dá)公司……輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置

輔助設(shè)置應(yīng)付帳款供應(yīng)商輔助核算

輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置項(xiàng)目核算在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程中對多種類型的項(xiàng)目進(jìn)行核算和管理，例如在建工程，對外投資、技術(shù)改造項(xiàng)目、項(xiàng)目成本管理、合同等。項(xiàng)目核算在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程中對多種類型的項(xiàng)目進(jìn)行核算和管理，案例應(yīng)用應(yīng)用1：項(xiàng)目結(jié)構(gòu)：新建樓盤－海華花園－1號樓－2號樓－達(dá)安花園－1號樓－2號樓案例應(yīng)用應(yīng)用1：項(xiàng)目核算初始設(shè)置1、定義項(xiàng)目核算科目2、定義項(xiàng)目大類3、指定核算科目4、定義項(xiàng)目分類5、定義項(xiàng)目目錄在建工程－人工費(fèi)－材料費(fèi)新建樓盤海華花園、達(dá)安花園項(xiàng)目核算初始設(shè)置在建工程－人工費(fèi)新建樓盤海華花園、達(dá)安花園案例應(yīng)用應(yīng)用2：產(chǎn)品－百貨－杯子－碗－食品－巧克力－奶糖案例應(yīng)用應(yīng)用2：要點(diǎn)：１、輔助核算應(yīng)對末級科目設(shè)置２、一個科目可設(shè)置兩個輔助核算要點(diǎn)：期初余額的錄入

余額錄入在最末級會計(jì)科目上外幣核算科目余額的錄入數(shù)量核算科目余額的錄入科目余額方向的調(diào)整輔助科目余額的錄入余額的修改試算平衡并對帳期初余額的錄入

余額錄入在最末級會計(jì)科目上憑證處理處理流程：手工方式：審核原始單據(jù)填制憑證登記明細(xì)賬、日記賬、多欄賬進(jìn)行科目匯總據(jù)以登記總賬電腦處理方式：審核原始單據(jù)填制憑證審核憑證記賬（即生成了各種賬薄）憑證處理處理流程：電腦處理方式：總帳日常處理流程憑證的填制涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳帳簿查詢期末處理總帳日常處理流程憑證的填制總帳日常處理

一、憑證的填制1、一般憑證的填制增加、修改、刪除

紅字用“－”鍵

方向調(diào)整用空格鍵

自動平衡用“＝”鍵總帳日常處理

一、憑證的填制總帳日常處理2、常用摘要及常用憑證的設(shè)置3、輔助科目憑證的填制增加、修改、刪除修改輔助項(xiàng)方法：先選中科目，將鼠標(biāo)移至輔助項(xiàng)處雙擊鼠標(biāo)，刪除原有輔助項(xiàng)，再選入正確的輔助項(xiàng)總帳日常處理2、常用摘要及常用憑證的設(shè)置總帳日常處理流程憑證的填制涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳總帳日常處理流程憑證的填制案例：1、1月1日，收到現(xiàn)金投資50，000元2、1月5日，銷售二部在海外銷售石英表（NSSY034）100塊，單價ＵＳＤ100（折合人民幣820元），貨款存入中行美元戶。3、1月6日，各部門報銷日常費(fèi)用，如下表：總經(jīng)辦財務(wù)部銷售一部銷售二部供應(yīng)部招待費(fèi)150015002000辦公費(fèi)200300差旅費(fèi)20005003000400通訊費(fèi)1200300500

增加憑證案例：增加憑證總帳日常處理

二、涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字總帳日常處理

修改憑證案例：錄完憑證后檢查時發(fā)現(xiàn)1月6日的日常費(fèi)用報銷數(shù)據(jù)錄入有誤：總經(jīng)辦的差旅費(fèi)應(yīng)為：1800元;原銷售二部的500元通訊費(fèi)應(yīng)為供應(yīng)部發(fā)生的費(fèi)用;財務(wù)部發(fā)生差旅費(fèi)200元;修改憑證案例：總帳日常處理三、憑證的審核1、更換操作員2、進(jìn)行憑證的審核總帳日常處理三、憑證的審核總帳日常處理四、記帳注意事項(xiàng)：1、期初記帳前要保證期初余額錄入正確。2、上月未結(jié)帳，本月不允許記帳?？値と粘Ｌ幚硭摹⒂泿た値つ嫦蛱幚砹鞒糖疤幔寒?dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)運(yùn)行異常，導(dǎo)致需要重新對憑證進(jìn)行修改時總帳逆向處理流程憑證修改發(fā)現(xiàn)已記賬憑證有錯時：1、修改憑證取消審核刪除憑證取消出納簽字取消記賬取消主管簽字2、沖銷憑證審核憑證記賬

憑證修改發(fā)現(xiàn)已記賬憑證有錯時：憑證修改發(fā)現(xiàn)未記賬憑證有錯時：

修改憑證取消審核刪除憑證取消出納簽字取消主管簽字

憑證修改發(fā)現(xiàn)未記賬憑證有錯時：總帳逆向處理流程一、取消記帳1、在期末菜單下，進(jìn)入對帳界面2、選中需要取消記帳的月份

Ctrl+H3、在憑證菜單下，進(jìn)行恢復(fù)記帳前狀態(tài)的操作，取消記帳總帳逆向處理流程一、取消記帳總帳逆向處理流程二、取消審核：三、取消出納簽字四、修改憑證總帳逆向處理流程二、取消審核：總帳日常處理流程憑證的填制涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳帳簿查詢期末處理總帳日常處理流程憑證的填制帳簿查詢出納帳簿的查詢現(xiàn)金日記帳的查詢銀行存款日記帳的查詢資金日報表的查詢帳簿查詢出納帳簿的查詢帳簿查詢帳簿的查詢總帳和明細(xì)帳的查詢發(fā)生額及余額表的查詢多欄帳的設(shè)置及查詢部門、個人、客戶及供應(yīng)商輔助帳的查詢帳簿查詢帳簿的查詢期末處理自動轉(zhuǎn)帳憑證的應(yīng)用月末結(jié)帳期末處理期末處理定義自動轉(zhuǎn)帳憑證匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證轉(zhuǎn)帳生成生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證期末處理定義自動轉(zhuǎn)帳憑證期末處理月末結(jié)帳取消月末結(jié)帳

Ctrl+Shift+F6期末處理月末結(jié)帳用友ERP-U8

--報表培訓(xùn)

用友ERP-U8

--報表培訓(xùn)

UFO報表系統(tǒng)豐富的函數(shù)、公式實(shí)用的數(shù)據(jù)采集、匯總、合并報表內(nèi)置多個行業(yè)的常用財務(wù)報表隨時、快速、準(zhǔn)確生成企業(yè)所需內(nèi)部分析報表真正的三維立體表完全實(shí)現(xiàn)三維立體的四維處理能力UFO報表系統(tǒng)豐富的函數(shù)、公式報表處理流程一、自定義報表二、財務(wù)報表的生成報表處理流程制作報表的流程一、基本概念

二、定義報表格式（格式狀態(tài)下）三、定義公式

四、生成后表數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)狀態(tài)下）制作報表的流程一、基本概念基本概念單元格區(qū)域格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)單元屬性關(guān)鍵字基本概念單元格自定義報表

管理費(fèi)用明細(xì)表部門財務(wù)部業(yè)務(wù)部辦公室費(fèi)用招待費(fèi)XXXXXXXXXXXX辦公費(fèi)XXXXXXXXXXXX電話費(fèi)XXXXXXXXXXXX合計(jì)XXXXXXXXXXXX自定義報表

管理費(fèi)定義報表格式

在”格式“狀態(tài)下完成1、定義報表尺寸：“格式”下的“表尺寸”2、調(diào)整行高、列寬：“格式”下的“行高列寬”3、畫表格線：“格式”下的“區(qū)域畫線”4、調(diào)整報表達(dá)到美觀程度5、錄入表樣文字6、定義關(guān)鍵字：設(shè)置，偏移，取消定義報表格式

在”格式“狀態(tài)下完成定義取數(shù)公式定義帳中取數(shù)公式利用函數(shù)向?qū)Фx帳中取數(shù)公式定義合計(jì)欄公式定義取數(shù)公式定義帳中取數(shù)公式四則運(yùn)算公式單元格和常數(shù)之間可進(jìn)行加、減、乘、除的運(yùn)算如：f4=(d4-c4)/c4*100求和公式如：d15=d5+d6+d7+……+d13+d14可寫為：