倉庫管理制度范文3篇

倉庫管理制?度范文3篇?為使本公?司的倉庫管?理規(guī)范化，?保證財(cái)產(chǎn)物?資的完好無?損，根據(jù)企?業(yè)管理和財(cái)?務(wù)管理的一?般要求，結(jié)?合本公司具?體情況，特?制訂本規(guī)定?。一、倉?庫管理工作?的任務(wù)(?1)做好物?資出庫和入?庫工作。?(2)做好?物資的保管?工作。(?3)做好各?種防患工作?，確保物資?的安全保管?。二、對?于入庫的貨?物，保管人?員要認(rèn)真驗(yàn)?收物資的數(shù)?量、名稱是?否與貨單相?符，對于實(shí)?物與貨單內(nèi)?容不相符的?，辦理入庫?手續(xù)要如實(shí)?反映。三?、對于貨物?驗(yàn)收過程中?所發(fā)現(xiàn)的有?關(guān)數(shù)量、質(zhì)?量、規(guī)格、?品種等不相?符現(xiàn)象，保?管人員有權(quán)?拒絕辦理入?庫手續(xù)，并?視具體情況?報(bào)告主管經(jīng)?理。四、?對于一切手?續(xù)不全的提?貨，保管員?有權(quán)拒絕發(fā)?貨，并視具?體情況報(bào)告?主管經(jīng)理。?五、倉庫?保管員要及?時(shí)登記各種?貨物明細(xì)賬?，做到日清?月結(jié)，達(dá)到?賬賬相符、?賬物相符，?賬卡相符。?六、每月?月底之前，?保管人員要?對當(dāng)月各種?貨物“入、?出、存”情?況予以匯總?，并編制報(bào)?表上報(bào)公司?總經(jīng)理。?七、保管員?會同財(cái)務(wù)人?員對庫存貨?物每季季末?盤點(diǎn)對賬。?發(fā)現(xiàn)盈余、?短少、殘缺?，必須查明?原因，分清?責(zé)任，及時(shí)?寫出書面報(bào)?告，提出處?理意見，報(bào)?公司總經(jīng)理?。八、做?好倉庫與運(yùn)?輸環(huán)節(jié)的銜?接工作，在?保證貨物供?應(yīng)、合理儲?備的前提下?，力求減少?庫存量，并?對貨物的利?用、積壓產(chǎn)?品的處理提?出建議。?九、根據(jù)各?種貨物的不?同種類及特?性，結(jié)合倉?庫條件，保?證倉庫貨物?定置擺放，?合理有序，?保證貨物的?進(jìn)出和盤存?方便。十?、對于有特?殊要求等貨?物，應(yīng)指定?專人管理，?并設(shè)置明顯?標(biāo)志。十?一、建立健?全出入庫人?員登記制度?。十二、?嚴(yán)格執(zhí)行安?全工作規(guī)定?，切實(shí)做好?防火、防盜?工作，保證?倉庫和貨物?財(cái)產(chǎn)的安全?。十三、?庫管人員每?天上下班前?要做到三“?檢查”，確?保財(cái)產(chǎn)貨物?的完整。如?有異常情況?，要立即上?報(bào)主管經(jīng)理?。(1)?上班必須檢?查倉庫門鎖?有無異常，?物品有無丟?失。(2?)下班檢查?是否鎖門、?拉閘、斷電?及不安全隱?患。(3?)檢查有特?殊要求物品?是否單獨(dú)存?儲、妥善保?管。十四?、嚴(yán)格遵守?倉庫保管紀(jì)?律、規(guī)定，?倉庫保管紀(jì)?律內(nèi)容規(guī)定?;(1)?嚴(yán)禁在倉庫?內(nèi)吸煙。?(2)嚴(yán)禁?無關(guān)人員進(jìn)?入倉庫。?(3)嚴(yán)禁?涂改賬目。?(4)嚴(yán)?禁在倉庫內(nèi)?存放雜物、?廢品。(?5)嚴(yán)禁在?倉庫內(nèi)存放?私人物品。?(6)嚴(yán)?禁在倉庫內(nèi)?閑談、談笑?、打鬧。?(7)嚴(yán)禁?隨意動用倉?庫消防器材?。(8)?嚴(yán)禁在倉庫?內(nèi)亂放電源?，臨時(shí)電線?，臨時(shí)照明?。本管理?流程自下發(fā)?之日起試行?。倉庫管?理制度范文?二：一、?總則為保?證公司商品?入庫、儲存?、出庫、商?品退庫等過?程的有效運(yùn)?行，特制定?本制度。?二、適用范?圍公司倉?庫的庫位規(guī)?劃、收貨管?理、儲存管?理、發(fā)貨管?理、退貨管?理等，均按?本制度的規(guī)?定執(zhí)行。?三、職責(zé)?1、公司倉?儲部負(fù)責(zé)對?倉庫的全面?管理及監(jiān)督?工作。2?、倉儲部經(jīng)?理負(fù)責(zé)對倉?庫的全面管?理工作及商?品發(fā)貨的調(diào)?配。3、?倉管員負(fù)責(zé)?對商品的接?收、發(fā)放、?儲存、日常?管理及搬運(yùn)?工的調(diào)配等?工作，并填?寫相關(guān)單據(jù)?，建立帳目?。4、倉?庫文員負(fù)責(zé)?做好商品入?庫、出庫及?儲存的單據(jù)?錄入工作，?按財(cái)務(wù)部的?要求建立報(bào)?表。5、?搬運(yùn)工負(fù)責(zé)?按倉管員或?倉儲經(jīng)理的?要求，在遵?守各項(xiàng)搬運(yùn)?規(guī)定的前提?下負(fù)責(zé)對成?品的搬運(yùn)工?作。6、?財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)?對倉庫商品?的帳、物核?查，并按財(cái)?務(wù)要求對倉?庫人員進(jìn)行?業(yè)務(wù)指導(dǎo)。?四、倉庫?庫位設(shè)置?1、倉庫按?商品出入庫?情況、包裝?方式及型號?規(guī)格等因素?規(guī)劃所需庫?位及面積，?以使各庫位?空間有效利?用。2、?通道規(guī)劃：?配合倉庫內(nèi)?設(shè)施設(shè)備(?消防、通風(fēng)?、電源等)?及所使用的?儲運(yùn)工具(?叉車、地牛?等)規(guī)劃運(yùn)?輸通道，以?方便設(shè)備、?設(shè)施運(yùn)行及?儲運(yùn)操作。?3、依據(jù)?商品類別、?規(guī)格型號等?分區(qū)存放，?并隨時(shí)顯示?庫存動態(tài)，?以利于管理?。4、收?發(fā)頻繁的商?品應(yīng)放置于?進(jìn)出便捷的?庫位。5?、庫位分區(qū)?按下列原則?執(zhí)行，并在?適當(dāng)位置做?好標(biāo)識：?A、庫區(qū)分?區(qū)，南北向?按英文字母?A、B、C?……Z順序?規(guī)定執(zhí)行，?東西向按1?、2、3、?4、5、6?、7、8…?…順序規(guī)定?執(zhí)行。B?、層次，按?羅馬字母Ⅰ?、Ⅱ、Ⅲ、?Ⅳ??順序?由下而上逐?層規(guī)定執(zhí)行?。6、庫?位管理：倉?管員應(yīng)掌握?各庫位、各?規(guī)格商品的?出入庫動態(tài)?，并將每個(gè)?庫位成品作?上標(biāo)識牌，?按先進(jìn)先出?原則指定收?貨及發(fā)貨。?五、商品?入庫1、?倉庫在接到?商品時(shí)，倉?管員應(yīng)仔細(xì)?核對入庫商?品名稱、規(guī)?格、數(shù)量、?包裝狀況及?標(biāo)識等，經(jīng)?核對準(zhǔn)確無?誤后辦理入?庫手續(xù)。?2、待商品?經(jīng)倉管員核?對無誤后，?搬運(yùn)工應(yīng)按?倉管員的要?求將商品搬?運(yùn)至指定庫?位存放。同?時(shí)，倉管員?予以標(biāo)識和?上帳。六?、商品儲存?管理倉管?員對商品的?日常管理，?應(yīng)做到以下?幾點(diǎn)工作內(nèi)?容：1、?倉庫內(nèi)應(yīng)保?持清潔，每?日打掃衛(wèi)生?，并隨時(shí)注?意通風(fēng)、防?潮、防蛀、?防鼠等。?2、倉庫內(nèi)?嚴(yán)禁攜帶易?燃、易爆、?易腐等違禁?品進(jìn)入，更?不得儲存。?3、倉庫?內(nèi)不得吸煙?及動用明火?(若因工程?需要燒焊應(yīng)?先申請，并?派專人負(fù)責(zé)?看管)。?4、商品不?得直接放于?地面上，以?避免受潮而?變質(zhì)。5?、商品的堆?放高度應(yīng)當(dāng)?適宜、可靠?，以免商品?受壓變形或?倒塌。6?、未經(jīng)直接?上級允許，?閑雜人員不?得進(jìn)入倉庫?。7、商?品通道保持?暢通，嚴(yán)禁?在通道內(nèi)擺?放物品。?8、每日對?所有商品進(jìn)?行帳目核對?、報(bào)表整理?和報(bào)表上交?等工作。?9、下班前?，將倉庫的?電源、門關(guān)?閉，以確保?倉庫的安全?。七、盤?點(diǎn)1、庫?存商品須每?季進(jìn)行一次?盤點(diǎn)，一般?為下季度_?__日前對?上季度商品?庫存進(jìn)行盤?點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)?，由財(cái)務(wù)部?組織倉儲經(jīng)?理、倉管員?、倉庫文員?等相關(guān)人員?參加，財(cái)務(wù)?部根據(jù)盤點(diǎn)?結(jié)果編制《?商品盤點(diǎn)表?》。2、?財(cái)務(wù)部應(yīng)對?盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)?行分析，對?有盈虧數(shù)的?，經(jīng)倉庫人?員核實(shí)確認(rèn)?，總經(jīng)理審?批后方可進(jìn)?行調(diào)帳。?3、對于盤?點(diǎn)盈虧數(shù)，?倉儲經(jīng)理應(yīng)?組織原因調(diào)?查，并提出?解決方案，?總經(jīng)理批準(zhǔn)?后組織實(shí)施?。同時(shí)財(cái)務(wù)?部應(yīng)對倉庫?的實(shí)施情況?進(jìn)行跟蹤與?驗(yàn)證。八?、安全管理?倉庫內(nèi)一?律嚴(yán)禁煙火?，倉庫應(yīng)在?明顯處懸掛?“嚴(yán)禁煙火?”標(biāo)志，并?按安全要求?設(shè)置消防設(shè)?備，公司應(yīng)?組織安全委?員會每月不?定期對倉庫?進(jìn)行安全檢?查，使其消?除各種安全?隱患。九?、發(fā)貨管理?1、倉庫?在接到商品?出貨通知后?，倉管員應(yīng)?立即按時(shí)進(jìn)?行備貨。?2、倉管員?應(yīng)在當(dāng)日下?班前備妥第?二天應(yīng)交運(yùn)?的商品。?3、倉儲經(jīng)?理或倉庫文?員應(yīng)在前一?天調(diào)派車輛?，按時(shí)到達(dá)?公司指定地?點(diǎn);倉儲經(jīng)?理同時(shí)負(fù)責(zé)?發(fā)貨時(shí)承運(yùn)?車輛與倉管?員、搬運(yùn)工?的調(diào)派工作?。十、退?貨管理1?、倉庫在接?到客戶退貨?通知及實(shí)物?后，應(yīng)放置?退貨區(qū)并立?即清點(diǎn)，并?填寫退貨入?庫單。2?、若屬于其?他公司商品?，應(yīng)與營銷?部經(jīng)理、總?經(jīng)理商討處?理意見，按?處理意見處?理。倉庫?管理制度范?文三：一?、目的：?1、為加強(qiáng)?庫存及在借?物品管理、?明確物品出?、入庫手續(xù)?及流程，提?高公司資金?、物品使用?率，保證倉?庫安全，特?制定以下管?理制度。?2、制度中?所指的物品?是因銷售、?生產(chǎn)、工程?及研發(fā)所需?而儲存的各?種成品、半?成品及原材?料。二、?程序：1?、物品入庫?管理：_?__所有物?品購入、退?回、測試、?樣品、借用?、歸還及生?產(chǎn)完工成品?等，均應(yīng)經(jīng)?質(zhì)量部檢驗(yàn)?合格后入庫?。1.2?物品入庫單?為：《外購?入庫單》由?事業(yè)部、產(chǎn)?品制造部等?相關(guān)部門辦?理物品入庫?手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)?填寫;《成?品入庫單》?由產(chǎn)品制造?部辦理物品?入庫手續(xù)時(shí)?負(fù)責(zé)填寫。?1.3倉?庫人員根據(jù)?質(zhì)量部出具?的驗(yàn)收合格?后的物品入?庫單及時(shí)核?對物品編號?、名稱、規(guī)?格型號、數(shù)?量，最長不?超過一個(gè)工?作日核對完?畢，如相符?，填寫物品?入庫單實(shí)收?欄，根據(jù)物?品入庫單登?記物料卡及?臺帳;如不?符，則倉庫?人員予以拒?收并立即告?知質(zhì)量部。?1.4《?外購入庫單?》第一聯(lián)由?倉庫存檔，?第二聯(lián)送財(cái)?務(wù)部報(bào)賬，?第三聯(lián)由質(zhì)?量部存檔，?第四聯(lián)由采?購部門存檔?;《成品入?庫單》第一?聯(lián)由倉庫存?檔，第二聯(lián)?由倉庫交遞?財(cái)務(wù)部，第?三聯(lián)由產(chǎn)品?制造部經(jīng)辦?人存檔。?2、物品出?庫、發(fā)貨管?理：2.?1物品出庫?：持有物品?最終使用部?門經(jīng)理或主?管部門領(lǐng)導(dǎo)?審批后和綜?合部經(jīng)理核?準(zhǔn)后的相關(guān)?單據(jù)方可提?貨(領(lǐng)導(dǎo)授?權(quán)亦可)，?相關(guān)單據(jù)上?必須說明領(lǐng)?貨原因;套?料發(fā)放應(yīng)附?《生產(chǎn)通知?單》或《生?產(chǎn)計(jì)劃單》?和(套料清?單)，倉庫?人員按單的?緊急程度及?時(shí)發(fā)料，最?長不得超過?___個(gè)工?作日。2?.2物品發(fā)?貨(正式合?同)：發(fā)貨?通知單必須?經(jīng)合同執(zhí)行?部門經(jīng)理和?主管部門領(lǐng)?導(dǎo)審批后、?綜合部經(jīng)理?核準(zhǔn)后(領(lǐng)?導(dǎo)授權(quán)亦可?)，倉庫人?員復(fù)核上述?手續(xù)后方可?發(fā)貨。2?.3物品發(fā)?貨(非正式?合同)：發(fā)?貨通知單必?須經(jīng)合同執(zhí)?行部門經(jīng)理?和主管部門?領(lǐng)導(dǎo)審批后?并經(jīng)財(cái)務(wù)管?理部經(jīng)理、?綜合部經(jīng)理?核準(zhǔn)后(領(lǐng)?導(dǎo)授權(quán)亦可?)，倉庫人?員復(fù)核上述?手續(xù)后方可?發(fā)貨。2?.4物品發(fā)?貨(個(gè)人借?用、返修)?：發(fā)貨通知?單必須經(jīng)所?需部門經(jīng)理?、主管部門?領(lǐng)導(dǎo)審批、?綜合部經(jīng)理?核準(zhǔn)后(領(lǐng)?導(dǎo)授權(quán)亦可?)，倉庫人?員復(fù)核上述?手續(xù)后方可?發(fā)貨。_?__所有物?品發(fā)貨由倉?庫人員負(fù)責(zé)?發(fā)出、跟蹤?至用戶手中?，并負(fù)責(zé)跟?貨運(yùn)公司核?對相關(guān)貨運(yùn)?資料，發(fā)貨?所產(chǎn)生的費(fèi)?用由相關(guān)部?門承擔(dān)。?2.6生產(chǎn)?、維修、開?發(fā)及相關(guān)人?員：領(lǐng)用物?品應(yīng)辦理《?物料申領(lǐng)單?》;合同出?貨應(yīng)辦理《?成品出庫單?》;上述均?為一式三聯(lián)?，第一聯(lián)倉?庫存檔，第?二聯(lián)交財(cái)務(wù)?入賬，第三?聯(lián)由經(jīng)辦人?存檔。2?.7倉庫人?員嚴(yán)格按照?發(fā)貨單上擬?定的日期組?織物品出庫?，并遵循先?進(jìn)先出的原?則，物品上?標(biāo)有生產(chǎn)流?水號應(yīng)記入?物料卡，以?防止領(lǐng)出物?品的隨意調(diào)?換;物品不?全應(yīng)及時(shí)通?知相關(guān)部門?人員。2?.8物品發(fā)?貨：必須檢?查物品的性?能、外觀及?附件，各項(xiàng)?無誤后，并?經(jīng)質(zhì)量部人?員在相關(guān)單?據(jù)確認(rèn)后，?由倉庫人員?發(fā)貨;倉庫?人員均于出?庫當(dāng)日將相?關(guān)資料準(zhǔn)確?錄入電腦臺?賬，不得隔?日作業(yè)，以?利于物品存?量的精確。?2.9因?特殊情況，?由供應(yīng)商直?接發(fā)貨給用?戶的物品，?由相關(guān)部門?、人員及時(shí)?辦理入庫、?出庫、發(fā)貨?手續(xù);同類?事項(xiàng)未及時(shí)?補(bǔ)辦手續(xù)，?原則不準(zhǔn)再?由供應(yīng)商直?接發(fā)物品給?用戶。3?、借用物品?管理：3?.1內(nèi)部人?員借用物品?時(shí)，應(yīng)填寫?《物品內(nèi)部?借用單》，?該單據(jù)均需?經(jīng)過相關(guān)部?門經(jīng)理審核?、主管領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)、綜合?部經(jīng)理核準(zhǔn)?方可借用(?領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦?可)。3?.2出差在?外的人員借?用物品時(shí)，?應(yīng)填寫《借?用設(shè)備(委?托)申請表?》并簽字確?認(rèn)，該單據(jù)?均需經(jīng)過相?關(guān)部門經(jīng)理?審核、主管?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、?綜合部經(jīng)理?核準(zhǔn)方可借?用(領(lǐng)導(dǎo)授?權(quán)亦可);?特殊情況可?由他人代填?，但要部門?領(lǐng)導(dǎo)確定其?借用人身份?(本表在鍵?橋社區(qū)下載?)。3.?3倉庫每季?度將在借用?物品情況統(tǒng)?計(jì)表于下季?度首月__?_個(gè)工作日?內(nèi)發(fā)出，相?關(guān)部門經(jīng)理?或指定專人?在收到統(tǒng)計(jì)?表后，根據(jù)?統(tǒng)計(jì)表上所?規(guī)定的事項(xiàng)?及時(shí)核對在?借物品情況?，并在__?_個(gè)工作日?內(nèi)按要求以?書面或電子?郵件形式反?饋到倉庫主?管處;未按?規(guī)定及時(shí)反?饋將通知財(cái)?務(wù)部門從次?月起開始從?工資中扣除?相關(guān)部門經(jīng)?理和指定專?人或當(dāng)事人?各___元?作為罰款;?3.4借?用物品期限?從發(fā)貨之日?起為三個(gè)月?，所借物品?經(jīng)質(zhì)量部檢?驗(yàn)合格后，?方可核銷借?用賬;三個(gè)?月未能歸還?，借用人應(yīng)?提出書面申?請，經(jīng)相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)同意后?，可延續(xù)再?借用三個(gè)月?;如仍無法?歸還，由借?用部門或當(dāng)?事人按比例?承擔(dān)該物品?使用年限的?折舊費(fèi)，若?所借物品轉(zhuǎn)?為銷售合同?將返還所扣?折舊費(fèi)。?4、物品退?回與歸還管?理：4.?1合同退回?、合同更換?、個(gè)人借用?(出差在外?人員)、試?用退回的物?品由倉庫人?員負(fù)責(zé)接收?、記錄、處?理或再分發(fā)?給相關(guān)人員?處理。4?.2合同退?回的物品：?由相關(guān)人員?填寫《物料?退倉申請單?》和在備注?欄填寫客戶?名稱及退回?原因、合同?號，經(jīng)部門?經(jīng)理核實(shí)確?認(rèn)后，由質(zhì)?量部檢驗(yàn)合?格后并經(jīng)綜?合部經(jīng)理核?準(zhǔn)，方可給?予辦理退庫?手續(xù);4?.3合同更?換物品：先?借用物品，?由相關(guān)部門?人員辦理《?物品內(nèi)部借?用單》手續(xù)?;待更換物?品退回時(shí)持?《物料退倉?申請單》辦?理合同退庫?手續(xù)，并將?辦理完畢的?單據(jù)轉(zhuǎn)給相?關(guān)部門，由?相關(guān)部門同?時(shí)出具發(fā)貨?通知單(即?更換物品)?和出庫單，?同時(shí)填寫《?物料退倉申?請單》，注?明對應(yīng)出庫?單據(jù)號并給?質(zhì)量部簽字?確認(rèn)，以沖?減借用人的?借用帳;?___個(gè)人?退回借用物?品：由經(jīng)辦?人出具《物?料退倉申請?單》，標(biāo)明?借用時(shí)間，?借用單號等?，將質(zhì)量部?檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)?交本部門經(jīng)?理確認(rèn)，并?經(jīng)綜合部經(jīng)?理核準(zhǔn)后辦?理退庫手續(xù)?、并銷賬。?5、物品?報(bào)廢：5?.1物品報(bào)?廢原因：?倉庫1)?變質(zhì)的(生?銹、霉變、?蟲啃、鼠咬?等);2?)超過使用?壽命的;?3)已不再?使用的;?4)在承擔(dān)?運(yùn)輸中損壞?的。生產(chǎn)?部1)因?無法維修或?無維修價(jià)值?的;2)?生產(chǎn)過程中?損壞的。?事業(yè)部1?)生產(chǎn)在途?時(shí)，顧客取?消合同;?2)因技術(shù)?更改升級而?造成報(bào)廢的?;3)已?購買，但開?發(fā)、銷售、?生產(chǎn)更改滯?后，經(jīng)協(xié)調(diào)?無法退回的?;4)合?同發(fā)貨后，?因系統(tǒng)無法?升級而退回?的;5)?己購物品，?在生產(chǎn)時(shí)發(fā)?現(xiàn)為不良，?經(jīng)采購人員?與供應(yīng)商協(xié)?商不可退換?的;6)?借用/試用?后，經(jīng)質(zhì)量?部判定為無?法再修品;?7)因計(jì)?劃失誤導(dǎo)致?采購引起的?。5.2?物品報(bào)廢流?程：1)?倉庫人員統(tǒng)?計(jì)庫存所需?報(bào)廢的物品?，由相關(guān)責(zé)?任部門出具?《報(bào)廢申請?單》，由質(zhì)?量部和相關(guān)?部門出具檢?測結(jié)果、財(cái)?務(wù)管理部出?具報(bào)廢物品?的價(jià)值、相?關(guān)責(zé)任部門?和綜合部核?準(zhǔn)后，予以?報(bào)廢，價(jià)值?在一萬元以?上的呈報(bào)公?司領(lǐng)導(dǎo)審批?;2)相?關(guān)責(zé)任部門?人員憑具審?批后的《報(bào)?廢申請單》?和《物料申?領(lǐng)單》到倉?庫辦理報(bào)廢?手續(xù)。5?.3物品報(bào)?廢注意事項(xiàng)?：1)所?有已辦理報(bào)?廢手續(xù)的物?品歸倉庫保?管;2)?生產(chǎn)部負(fù)責(zé)?將報(bào)廢半成?品、成品上?仍可用的元?器件拆除(?如單板上的?IC、電阻?、電容等)?，送質(zhì)量部?IQC檢驗(yàn)?，合格品辦?理退倉手續(xù)?。6、賬?務(wù)管理：?___所有?入庫、出庫?均應(yīng)按照單?據(jù)所規(guī)定內(nèi)?容，詳細(xì)填?寫，不得涂?改，成品發(fā)?貨必須附有?《發(fā)貨通知?單》，否則?倉庫人員拒?絕入賬及發(fā)?貨;6.?2物品入庫?和退倉，該?單據(jù)必須經(jīng)?質(zhì)量部檢驗(yàn)?合格，相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)簽字確?認(rèn)后方可入?賬;6.?3物品帳必?須與單據(jù)一?致，每月底?自查，發(fā)現(xiàn)?操作錯(cuò)誤及?時(shí)更改，若?隔月則需查?明原因，并?由經(jīng)辦人寫?明調(diào)整單，?報(bào)物控主管?審核、綜合?部經(jīng)理審批?后方可調(diào)整?并通知財(cái)務(wù)?部;6.?4經(jīng)辦人月?底將當(dāng)月發(fā)?生單據(jù)裝訂?成冊，由倉?庫專人負(fù)責(zé)?保管;6?.5倉庫人?員每周及時(shí)?將單據(jù)交于?財(cái)務(wù)部，以?便財(cái)務(wù)入賬?。7、倉?庫管理:?7.1按現(xiàn)?有倉庫面積?，規(guī)劃平面?圖，分別按?料號次序擺?放，并將各?物品型號、?規(guī)格用標(biāo)簽?紙列示于物?品前，各項(xiàng)?物品對應(yīng)陳?列其后。?7.2倉管?員對于所經(jīng)?管物品的排?列以利于先?進(jìn)先出的作?業(yè)原則分別?決定儲存方?式及位置。?7.3遵?循7S原則?(整理、整?頓、清潔、?清掃、素養(yǎng)?、安全、節(jié)?約)。7?.4未經(jīng)檢?驗(yàn)的物品，?擺放在指定?區(qū)域。7?.5檢驗(yàn)合?格的物品，?及時(shí)入庫貯?存。7.?6換貨、報(bào)?損的物品，?區(qū)分存放，?并單獨(dú)記賬?。7.7?非貨架貯放?的物品，不?可超高、壓?線、倒置、?重壓。7?.8禁潮物?品應(yīng)做好防?潮措施。?7.9保持?適宜的倉貯?溫、濕度條?件：溫度控?制在5～3?5℃之間，?濕度控制在?40～__?_%之間，?由倉管員負(fù)?責(zé)將每日點(diǎn)?檢結(jié)果記錄?于《倉庫溫?、濕度點(diǎn)檢?表》中。?7.9易燃?、易爆、易?腐蝕的物品?應(yīng)分開貯存?，并加以明?顯的警告標(biāo)?識。7.?10倉庫內(nèi)?嚴(yán)禁煙火，?不得使用過?分發(fā)熱而可?能造成火災(zāi)?、危險(xiǎn)的電?器。7.?11物品貯?放，龐大、?笨重物品放?下方;輕便?、小件物品?放上方。?7.12物?品堆放不宜?過于緊密，?保留間隙及?庫房進(jìn)出通?道順暢。?7.13易?碎、易破物?品須輕取輕?放。7.?14配套物?品應(yīng)成套存?放，以防混?亂。7.?15每月_?__號前結(jié)?賬，并發(fā)送?當(dāng)月物品庫?存情況給相?關(guān)部門。?___年中?、年末，倉?庫會同財(cái)務(wù)?部、質(zhì)量部?對物品進(jìn)行?盤點(diǎn)，查實(shí)?物品的料號?、品名、規(guī)?格及型號，?核對物品數(shù)?量是否與賬?面一致，并?隨時(shí)接受主?管部門及財(cái)?務(wù)部稽查人?員的抽查;?7.15?出具盤點(diǎn)報(bào)?告，出現(xiàn)盤?盈或不可避?免的盤虧情?況，由倉庫?主管呈報(bào)部?門領(lǐng)導(dǎo)、公?司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)?后調(diào)整，若?為保管不善?引起則由保?管人員承擔(dān)?相應(yīng)賠償責(zé)?任。三、?附則1、?本制度由綜?合部起草，?公司領(lǐng)導(dǎo)核?準(zhǔn)，解釋權(quán)?屬綜合部;?2、凡公?司以前之制?度、規(guī)定與?本制度相抵?觸的，以本?制度為準(zhǔn);?3、本制?度由綜合部?負(fù)責(zé)修訂，?修訂周期為?半年，報(bào)公?司領(lǐng)導(dǎo)審批?后頒布執(zhí)行?。四、附?表：1、?《外購入庫?單》2、?《物料申領(lǐng)?單》3、?《物品內(nèi)部?借用單》?4、《成品?入庫單》?5、《成品?出庫單》?6、《物料?退倉申請單?》7、《?發(fā)貨通知單?》8、《?借用設(shè)備(?委托)申請?表》9、?《報(bào)廢申請?單》即便?是公司規(guī)模?很小，完善?的管理制度?也是不可或?缺的。本文?就給出一家?小公司財(cái)務(wù)?管理制度范?本，供相關(guān)?朋友參考，?公司財(cái)務(wù)管?理制度至關(guān)?重要，希望?相關(guān)企業(yè)能?夠謹(jǐn)慎制定?。收集一?份小公司財(cái)?務(wù)管理制度?范本，供相?關(guān)朋友們參?考：全體?財(cái)務(wù)人員應(yīng)?認(rèn)真貫徹執(zhí)?行國家有關(guān)?財(cái)政法規(guī)及?會計(jì)制度。?敬業(yè)愛崗，?不做有損于?公司的事。?嚴(yán)格按照公?司財(cái)務(wù)制度?做好自己的?本職工作。?對待工作認(rèn)?真踏實(shí)，樹?立為客戶服?務(wù)意識。貫?徹公司質(zhì)量?方針和質(zhì)量?目標(biāo)。一?、財(cái)務(wù)部職?責(zé)范圍1?、認(rèn)真貫徹?執(zhí)行國家有?關(guān)財(cái)務(wù)管理?的法律法規(guī)?，確保財(cái)務(wù)?工作的合法?性。2、?建立健全公?司各種財(cái)務(wù)?管理制度，?嚴(yán)格按照財(cái)?務(wù)工作程序?執(zhí)行。3?、采取切實(shí)?有效的措施?保證公司資?金和財(cái)產(chǎn)的?安全，維護(hù)?公司的合法?權(quán)益。4?、編制和執(zhí)?行財(cái)務(wù)預(yù)算?、財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃，督促?有關(guān)部門加?強(qiáng)資金回流?，確保資金?的有效供應(yīng)?。5、進(jìn)?行成本、費(fèi)?用預(yù)測、核?算、考核和?控制，督促?有關(guān)部門降?低消耗、節(jié)?約費(fèi)用，提?高經(jīng)濟(jì)效益?。6、建?立健全各種?財(cái)務(wù)帳目，?編制財(cái)務(wù)報(bào)?表，并利用?財(cái)務(wù)資料進(jìn)?行各種經(jīng)濟(jì)?活動分析，?為公司領(lǐng)導(dǎo)?決策提供有?效依據(jù)。?7、負(fù)責(zé)公?司材料庫、?辦公用品庫?的管理。?8、參與公?司工程承包?合同和采購?合同的評審?工作。9?、及時(shí)核算?和上繳各種?稅金。1?0、參與項(xiàng)?目部與施工?隊(duì)結(jié)算，參?與采供部與?材料供應(yīng)商?結(jié)算。1?1、會計(jì)檔?案資料的收?集、整理，?確保檔案資?料的完整、?安全、有效?。12、?加強(qiáng)本部門?管理，進(jìn)行?內(nèi)部培訓(xùn)，?提高本部門?工作人員素?質(zhì)。13?、完成公司?工作程序規(guī)?定的其他工?作，完成領(lǐng)?導(dǎo)布置的其?他任務(wù)。?二、借款和?各種費(fèi)用開?支標(biāo)準(zhǔn)及審?批制度借?款審批及標(biāo)?準(zhǔn)：1、?出差借款：?出差人員?應(yīng)先到財(cái)務(wù)?部領(lǐng)取一式?兩聯(lián)的“借?款單”，詳?細(xì)填寫借款?日期、資金?性質(zhì)、部門?、出差地、?出差事由、?出差天數(shù)及?金額，經(jīng)本?部門主管簽?字后報(bào)總經(jīng)?理簽批;借?款單交會計(jì)?留存，待借?款人歸還借?款后清款聯(lián)?還本人作為?清帳依據(jù)。?前次借支出?差返回時(shí)間?超過___?天無故未報(bào)?銷者，不得?再借款。?2、日常費(fèi)?用借款：各?部門因辦理?業(yè)務(wù)需要借?款，到財(cái)務(wù)?部領(lǐng)取借款?單，填寫好?資金性質(zhì)(?支票或現(xiàn)金?)、部門、?借款事由，?所借金額，?審批程序同?第___條?。3、購?置固定資產(chǎn)?借款：施工?用具、加工?設(shè)備單價(jià)在?___元以?上，使用年?限在一年以?上者，辦公?設(shè)施單價(jià)_?__元以上?者，屬固定?資產(chǎn)。需填?寫固定資產(chǎn)?申購單、固?定資產(chǎn)請款?單報(bào)總裁審?批后，方可?由相應(yīng)部門?辦理。購置?固定資產(chǎn)必?須開具正式?發(fā)票。?4、備用金?借款：對于?特定部門或?崗位實(shí)行備?用金借款，?具體由各部?門根據(jù)實(shí)際?情況核定，?報(bào)總裁批準(zhǔn)?后執(zhí)行。所?有備用金借?款于每年年?度終了報(bào)帳?時(shí)歸還結(jié)清?。5、其?他臨時(shí)借款?：如業(yè)務(wù)費(fèi)?、招待費(fèi)、?周轉(zhuǎn)金等，?審批程序同?第___條?。6、借?款出差人員?回公司后五?天內(nèi)應(yīng)按規(guī)?定到財(cái)務(wù)部?報(bào)帳，報(bào)帳?后所欠金額?三天內(nèi)補(bǔ)齊?，對于不辦?理報(bào)銷手續(xù)?且三天內(nèi)不?能補(bǔ)齊所欠?款項(xiàng)的，財(cái)?務(wù)部有權(quán)從?當(dāng)月工資中?扣回。7?、所有借款?均遵循前帳?不清后帳不?借的原則。?8、嚴(yán)格?禁止個(gè)人借?款，特殊情?況需由公司?部門經(jīng)理以?上級別人員?做擔(dān)保并由?總裁批準(zhǔn)后?方可借支。?三、日常?費(fèi)用報(bào)銷：?1、公司?員工在日常?費(fèi)用支出時(shí)?，需堅(jiān)持勤?儉節(jié)約的原?則。2、?日常支出時(shí)?應(yīng)盡量取得?原始發(fā)票，?對于不能取?得原始發(fā)票?的情況，需?由對方出具?收款證明。?3、報(bào)銷?時(shí)須由經(jīng)手?人在發(fā)票上?面簽字并簡?述事由，并?經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)?簽字后到財(cái)?務(wù)部報(bào)銷;?4、所有?日常購用物?品均須到庫?房辦理入庫?手續(xù)，報(bào)銷?時(shí)發(fā)票后面?附有經(jīng)庫房?管理員簽字?的入庫單，?并經(jīng)各相應(yīng)?領(lǐng)導(dǎo)簽字后?到財(cái)務(wù)部報(bào)?銷;5、?補(bǔ)充說明?如報(bào)銷審批?人出差在外?，則應(yīng)由審?批人簽署指?定代理人，?交財(cái)務(wù)部備?案，指定代?理人可在此?期間行使相?應(yīng)的審批權(quán)?力;或者由?財(cái)務(wù)人員與?審批人進(jìn)行?電話聯(lián)系，?先行借款或?報(bào)銷，待審?批人回公司?后再進(jìn)行補(bǔ)?簽。財(cái)務(wù)?部總監(jiān)崗位?職責(zé)1、?編制和執(zhí)行?預(yù)算、財(cái)務(wù)?收支計(jì)劃，?擬訂資金籌?措和使用方?案，開辟財(cái)?源，有效使?用資金。?2、進(jìn)行成?本費(fèi)用預(yù)測?、計(jì)劃、控?制、核算、?分析和考核?，督促本公?司有關(guān)部門?降低消耗、?節(jié)約費(fèi)用，?提高經(jīng)濟(jì)效?益。3、?建立健全經(jīng)?濟(jì)核算制度?，利用財(cái)務(wù)?會計(jì)資料進(jìn)?行經(jīng)濟(jì)活動?分析。4?、承辦公