工貿(mào)公司管理制度

PAGE16PAGE工貿(mào)有限責(zé)任公司管理制度總則機(jī)構(gòu)及定編定員決策機(jī)構(gòu)職責(zé)經(jīng)理層職責(zé)及辦事程序財(cái)務(wù)綜合部職責(zé)經(jīng)營部門職責(zé)成本管理薪酬、福利及考勤管理用車管理差旅管理工作附則第1章總則1.1為了保障股東投資權(quán)益及投資效益，充分發(fā)揮公司經(jīng)營層的積極性和主動(dòng)性，在公司內(nèi)建立一套權(quán)責(zé)明確、辦事程序簡潔，并體現(xiàn)激勵(lì)機(jī)制、約束機(jī)制及以人為本的管理模式，以促進(jìn)公司發(fā)展，特制訂本制度。1.2本制度推行“決策、經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制”二級(jí)負(fù)責(zé)制，逐級(jí)督促，相互制衡，做到科學(xué)決策、嚴(yán)格管理、規(guī)范經(jīng)營，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高效率。1.3本制度實(shí)行董事會(huì)決策制、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行目標(biāo)責(zé)任和盈虧獎(jiǎng)罰制，責(zé)任明確，實(shí)現(xiàn)投資者及經(jīng)營者共贏的目的。第2章機(jī)構(gòu)及人員定編2.1公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，下轄業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)綜合部。2.2公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見下表：董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)綜合部經(jīng)營部財(cái)務(wù)綜合部經(jīng)營部2.3財(cái)務(wù)綜合部實(shí)行崗位責(zé)任制，經(jīng)營部實(shí)行目標(biāo)責(zé)任及盈虧獎(jiǎng)罰制。各部門人員由公司統(tǒng)一聘任。2.4根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作需要，崗位設(shè)置及定編如下：部門崗位人員安排職務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)1總經(jīng)理分管協(xié)調(diào)及資源（兼職）1副總經(jīng)理經(jīng)營部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)及調(diào)度1部長業(yè)務(wù)員2業(yè)務(wù)員運(yùn)輸調(diào)度（兼職）1財(cái)務(wù)綜合部財(cái)務(wù)部長（兼職）1部長會(huì)計(jì)（兼職）1會(huì)計(jì)出納兼統(tǒng)計(jì)1出納廚師1司機(jī)1合計(jì)11第3章公司決策機(jī)構(gòu)職責(zé)3.1公司股東大會(huì)和董事會(huì)為公司決策機(jī)構(gòu)。3.2決策機(jī)構(gòu)主要職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)制訂公司經(jīng)營方針，負(fù)責(zé)審批總經(jīng)理提出的各項(xiàng)規(guī)章制度、年度工作計(jì)劃及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案；3.2.2審批總經(jīng)理提出的工資方案、獎(jiǎng)金分配方案、獎(jiǎng)懲辦法、勞動(dòng)保護(hù)措施等、決定職工生活福利及其它重大事項(xiàng)；3.2.3評(píng)議、監(jiān)督公司行政領(lǐng)導(dǎo)。3.3公司董事會(huì)會(huì)議1年不少于2次，股東大會(huì)每年不得少于1次，由董事長主持召開。第四章經(jīng)理層職責(zé)及辦事程序4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行公司董事會(huì)批準(zhǔn)的各項(xiàng)決議、目標(biāo)及各項(xiàng)規(guī)章制度。根據(jù)公司董事會(huì)的決議落實(shí)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、定編、定崗、定責(zé)、定員、薪酬分配、重大獎(jiǎng)懲方案，審批公司各項(xiàng)管理制度，審批公司日常經(jīng)營計(jì)劃，處理公司日常事務(wù)及各種重大突發(fā)事件。4.2項(xiàng)目立項(xiàng)及合同管理的原則4.2.1凡具備以下三個(gè)條件之一者屬重大項(xiàng)目。重大項(xiàng)目須經(jīng)公司報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)才能實(shí)施：4.2.1.1持續(xù)時(shí)間在6個(gè)月以上；4.2.1.2項(xiàng)目動(dòng)用資金在200萬元以上；4.2.1.3項(xiàng)目累計(jì)銷售額度在1000萬元以上。4.3不具備上述三個(gè)條件之一的屬一般項(xiàng)目。一般項(xiàng)目的立項(xiàng)或合同簽訂經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。4.3合同簽訂程序：除具備審批手續(xù)的現(xiàn)款現(xiàn)貨交易外，所有業(yè)務(wù)操作必須以簽訂的經(jīng)濟(jì)合同為依據(jù)。4．3．1重大項(xiàng)目合同簽訂程序：經(jīng)營部申請(qǐng)—分管副總初審—財(cái)務(wù)綜合部會(huì)簽—總經(jīng)理審核—董事會(huì)批準(zhǔn)--簽訂合同。4．3．2一般項(xiàng)目合同簽訂程序：經(jīng)營部申請(qǐng)—分管副總審核—財(cái)務(wù)綜合部會(huì)簽—總經(jīng)理批準(zhǔn)--簽訂合同。4.4資金支付程序：4.4.1項(xiàng)目資金支付程序：經(jīng)營部填報(bào)付款審批表——分管副總經(jīng)理簽字——財(cái)務(wù)綜合部復(fù)核—總經(jīng)理批準(zhǔn)--付款。4.4.2非項(xiàng)目資金支付程序：經(jīng)辦人填報(bào)付款審批表—財(cái)務(wù)綜合部初審—財(cái)務(wù)綜合部長復(fù)核—總經(jīng)理批準(zhǔn)—付款第5章財(cái)務(wù)綜合部主要職責(zé)5.1財(cái)務(wù)綜合部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、資信、籌資、資金運(yùn)用及監(jiān)督、財(cái)稅審計(jì)、項(xiàng)目預(yù)決算、經(jīng)濟(jì)預(yù)測分析、工商、稅務(wù)協(xié)辦、公司日常財(cái)務(wù)工作等，并兼管行政事務(wù)管理、經(jīng)營部門的項(xiàng)目的監(jiān)管、合同及印章管理、公司檔案信息、各類會(huì)議及活動(dòng)的組織、日常考勤、公司福利、紀(jì)律監(jiān)督、車輛管理、費(fèi)用管理、物業(yè)管理。5.2財(cái)務(wù)部長為公司的財(cái)務(wù)總管；具體負(fù)責(zé)資金計(jì)劃、稅務(wù)籌劃、融資、財(cái)務(wù)分析、對(duì)會(huì)計(jì)、出納的工作、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及檢查，負(fù)責(zé)對(duì)公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表的審核，并承擔(dān)對(duì)工商、稅務(wù)、銀行等部門的溝通及工商、稅務(wù)等年檢工作；負(fù)責(zé)起草公司財(cái)務(wù)管理制度等。會(huì)計(jì)主要職責(zé)：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)記帳、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、各類財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總工作，協(xié)助財(cái)務(wù)部長擔(dān)負(fù)工商及報(bào)稅等工作，負(fù)責(zé)檢查出納工作，完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作指令。出納主要職責(zé)：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行帳的收支及記帳工作；負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)、行政管理（含合同管理、印章管理等）、后勤管理等工作。5.3管理費(fèi)用實(shí)行計(jì)劃管理和控制。對(duì)各部門計(jì)劃費(fèi)用及實(shí)際使用進(jìn)行嚴(yán)格控制；如遇特殊情況超支，需事前報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)方可支付。第6章經(jīng)營部門的職責(zé)6.1經(jīng)營部為公司業(yè)務(wù)具體實(shí)施部門，分管項(xiàng)目副總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)負(fù)責(zé)。6.2每個(gè)業(yè)務(wù)員須完成保底銷售量，超額部分可獲得績效提成；無特殊原因，連續(xù)三個(gè)月未獲得績效提成，公司可辭退。6.3經(jīng)營部每月底須將下月經(jīng)營計(jì)劃、資金須求計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、回款計(jì)劃書面報(bào)公司財(cái)務(wù)綜合部。6.2合同管理（按4.2條）第7章成本管理公司實(shí)行計(jì)劃管理，各部門的費(fèi)用開支必須嚴(yán)格按計(jì)劃支出，計(jì)劃外的任何開支都必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)才能支付；經(jīng)營部的費(fèi)用開支只能在經(jīng)營成本定額計(jì)劃的范圍內(nèi)開支，前期業(yè)務(wù)開拓的費(fèi)用開支只能在總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支。附：公司每年固定成本費(fèi)用一覽表：第8章薪酬、福利考勤管理公司薪酬體系分三類，第一類為公司高層，實(shí)行年薪制；第二類為公司管理層，實(shí)行月薪基本工資+績效工資+年終效益獎(jiǎng)；第三類為業(yè)務(wù)操作層，實(shí)行基本工資（保底）+基本福利+績效提成+年終效益獎(jiǎng)8．1.公司管理高層（指總經(jīng)理及副總經(jīng)理），實(shí)行基本年薪制+獎(jiǎng)罰提成。公司總經(jīng)理基本年薪為15萬元，副總經(jīng)理年薪為10萬元。8.1.1若公司年度盈利在30-50萬元內(nèi)，公司管理高層可獲得基本年薪；8.1.2若公司年度盈利在0-30萬元內(nèi)，公司管理高層罰年薪的10%，只能獲得基本年薪的90%；8.1.3若公司年度虧損，公司管理高層的年薪在基本年薪90%基礎(chǔ)上，每虧損十萬元，減少10%的年薪；8.1.4若公司年度盈利高于50萬元，則董事會(huì)按盈利部分的10%獎(jiǎng)勵(lì)給公司管理高層。8．2公司財(cái)務(wù)綜合部員工薪酬模式：基本工資+基本績效工資+年終效益獎(jiǎng)。公司綜合部月薪酬表：職務(wù)基本工資(元)基本績效工資(元)電話費(fèi)財(cái)務(wù)部長（兼職）1500500150會(huì)計(jì)（兼職）1000500100出納10001000150司2.1若公司年度盈利在0-50萬元內(nèi)，公司財(cái)務(wù)綜合部員工可得到基本工資+績效工資；8.2．2若公司年度虧損，公司財(cái)務(wù)綜合部員工的績效工資，在基本績效工資的基礎(chǔ)上，公司年度虧損在50萬元內(nèi)（含50萬元）每虧損10萬元，每月減少5%的基本績效工資；虧損50虧損萬元部分，每虧損10萬元，每月減少2.5%的基本績效工資。8．2．3若公司年度盈利高于50萬元，給予年終效益獎(jiǎng)，即若公司年度盈利在50-100萬元內(nèi)，每超過10萬元，按每月增加5%的基礎(chǔ)績效工資為年終效益獎(jiǎng)；若公司年度盈利高于100萬部分，每超過10萬元盈利，按每月增加2.5%的基礎(chǔ)績效工資為年終效益獎(jiǎng)。8.3.公司經(jīng)營部薪酬模式：基本工資+績效提成+年終效益獎(jiǎng)。公司經(jīng)營部月薪酬表：職務(wù)月基本工資(元)績效提成(元)電話費(fèi)交通費(fèi)誤餐費(fèi)小計(jì)（不含績效工提成及年終獎(jiǎng)）部長1800月銷售水泥超過1500噸部分，每噸獎(jiǎng)2.0元2604003002760業(yè)務(wù)員1500同上20040030024008．3．1公司經(jīng)營部業(yè)務(wù)員，可享受保底的基本工資及規(guī)定的通訊費(fèi)；8．3．2公司經(jīng)營部業(yè)務(wù)員每月水泥銷售量超過1500噸部分給予銷售績效獎(jiǎng)；每超過1噸，給予2.0元銷售績效提成；8．3．3無特殊原因，連續(xù)3個(gè)月不能獲得績效提成的，公司隨時(shí)可以辭退。8．3．4若公司年銷售水泥7萬噸以，對(duì)超過每噸部分，給予經(jīng)營部0.5元的年終獎(jiǎng)，經(jīng)營部按銷售量分配年終獎(jiǎng)。8．2.4休假工資扣罰辦法：8.2.4.18.2.4.3事假：事假為無薪假，按實(shí)際休假天數(shù)扣發(fā)日工資。8.2.4.4曠工：按實(shí)際曠工天數(shù)扣發(fā)日工資；連續(xù)曠工3天（含3天）以上的，扣發(fā)當(dāng)月績效工資；連續(xù)曠工7天（含7天）以上的，解除勞動(dòng)關(guān)系。8.2.4.5病（傷）假：?。▊┘俟べY為員工基本工資的60%；若工傷需停止工作治療時(shí)，可視情況依國家相關(guān)法律法規(guī)給予1-12個(gè)月的醫(yī)療期。第9章用車管理9．1公司為總經(jīng)理購置一臺(tái)工作用車，其車輛使用費(fèi)由公司承擔(dān)。9．2公司其他用車，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，按1.4--1.6元/公里付費(fèi)，過路過橋費(fèi)由公司承擔(dān)，每月結(jié)算一次。9．3若租車，成本控制在1.6元/公里內(nèi)。第10章差旅管理10.1公司差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表：誤餐費(fèi)(月)交通費(fèi)(月)懷化內(nèi)住宿標(biāo)準(zhǔn)懷化內(nèi)工作餐標(biāo)準(zhǔn)備注總經(jīng)理0實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)10副總經(jīng)理0實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)10財(cái)務(wù)總監(jiān)0實(shí)報(bào)不報(bào)10財(cái)務(wù)綜合部員工0實(shí)報(bào)不報(bào)8交通費(fèi)一般只報(bào)公交車,打的費(fèi)用須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)經(jīng)營部長30040060不報(bào)懷化境內(nèi)原則上交通費(fèi)每月包干,特殊情況須經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn).未開展業(yè)務(wù)不享受誤餐費(fèi)及交通費(fèi)。業(yè)務(wù)員30040050不報(bào)10.2其他情況出差，須事先預(yù)報(bào)費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報(bào)帳。第11章附則11.1本制度適用公司的一切經(jīng)營管理活動(dòng)。11.2本制度未包含內(nèi)容，經(jīng)營部須報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)方能實(shí)施；其他須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。11.3本制度解釋權(quán)歸公司。11.4本制度從2009年3月1日起實(shí)行。附表1：公司收益分析水泥差價(jià)按25元/噸計(jì)算細(xì)目年銷售量(萬噸)123456789101112銷售毛利255075100125150175200225250275300公司固定費(fèi)用939393939393939393939393稅金1.252.53.7556.257.58.751011.2512.513.7515績效提成123456789101112獎(jiǎng)勵(lì)提留000004.957.3259.712.07514.4516.82519.2每年預(yù)計(jì)盈余-70.25-47.5-24.75-220.7538.5558.92579.399.675120.05140.43160.8水泥差價(jià)按20元/噸計(jì)算細(xì)目年銷售量(萬噸)123456789101112銷售毛利20406080100120140160180200220240公司固定費(fèi)用939393939393939393939393稅金123456789101112績效提成123456789101112獎(jiǎng)勵(lì)提留000002.145.97.89.711.613.5每年預(yù)計(jì)盈余-75-57-39-21-312.92945.161.277.393.4109.5水泥差價(jià)按30元/噸計(jì)算細(xì)目年銷售量(萬噸)123456789101112銷售毛利306090120150180210240270300330360公司固定費(fèi)用939393939393939393939393稅金1.534.567.5910.51213.51516.518績效提成123456789101112獎(jiǎng)勵(lì)提留000007.810.6513.516.3519.222.0524.9每年預(yù)計(jì)盈余-65.5-38-10.51744.564.288.85113.5138.15162.8187.45212.1附表2：業(yè)務(wù)員收益分析每月平均銷售量(T)基本工資通訊費(fèi)交通費(fèi)誤差費(fèi)績效獎(jiǎng)平均月薪小計(jì)基本年薪年終獎(jiǎng)年終收益合計(jì)<=150015002004003000240028800028800160015002004003002002600312006003180018001500200400300600