出納會計(jì)工作職責(zé)范圍

出納會計(jì)工?作職責(zé)范圍?1、工資?、提成的核?算2、公?司的考勤的?核對。3?、審批報(bào)銷?流程。4?、審核付款?單據(jù)及合同?內(nèi)容是否規(guī)?范及完整。?5、跟進(jìn)?款項(xiàng)，與同?事做好相對?應(yīng)的對接。?6、銷售?數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)?。出納會?計(jì)工作職責(zé)?21、管?理公司各銀?行帳戶，負(fù)?責(zé)開戶登記?、銷戶注銷?以及銀行證?卡的管理。?負(fù)責(zé)與銀行?的一般業(yè)務(wù)?接洽。2?、負(fù)責(zé)銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)，?按時準(zhǔn)確核?對各類銀行?帳務(wù)，及時?清算未達(dá)帳?項(xiàng)。3、?按規(guī)定購買?、保管和存?放支票、現(xiàn)?金、票據(jù)，?及時盤點(diǎn)登?記，保證帳?實(shí)、帳證相?符。4、?及時掌握公?司資金狀況?，確保資金?收付的準(zhǔn)確?性及安全性?。5、負(fù)?責(zé)各項(xiàng)按相?關(guān)規(guī)定審核?批準(zhǔn)的現(xiàn)金?費(fèi)用報(bào)銷。?要認(rèn)真審查?各種報(bào)銷或?支出的原始?憑證，對違?反國家規(guī)定?或有誤差的?，要拒絕辦?理報(bào)銷手續(xù)?。6、負(fù)?責(zé)發(fā)放獎金?以及各項(xiàng)補(bǔ)?貼等工作。?7、控制?庫存現(xiàn)金限?額，做好庫?存現(xiàn)金及各?種有價票券?、有關(guān)印章?、發(fā)票收據(jù)?的管理工作?，保管好保?險箱鑰匙，?確保萬無一?失。8、?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他任?務(wù)。出納?會計(jì)工作職?責(zé)31、?根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)?則及企業(yè)財(cái)?務(wù)管理制度?，負(fù)責(zé)日常?銀行轉(zhuǎn)賬，?每天及時更?新登記資金?日報(bào)表;?2、管理第?三方代付公?司的付款申?報(bào)和下發(fā);?3、月末?匯總分析相?關(guān)資金報(bào)表?4、做好?有關(guān)單據(jù)、?合同、憑證?等會計(jì)資料?的整理、歸?檔工作5?、完成領(lǐng)導(dǎo)?交代的其他?事宜出納?會計(jì)工作職?責(zé)41、?執(zhí)行公司財(cái)?務(wù)管理制度?。2、負(fù)?責(zé)編制年度?財(cái)務(wù)預(yù)算，?部門所有單?據(jù)的處理及?收支明細(xì)的?核對。3?、現(xiàn)金收支?業(yè)務(wù)的辦理?及現(xiàn)金管理?倉庫物資的?盤點(diǎn)。4?、控制部門?的成本支出?。5、營?賬系統(tǒng)收費(fèi)?數(shù)據(jù)的審核?和收費(fèi)月處?理。6、?收取整理核?對各業(yè)務(wù)塊?的報(bào)銷。?7、單據(jù)并?錄入支付平?臺及銀行代?發(fā)代扣系統(tǒng)?，并及時報(bào)?送公司財(cái)務(wù)?部。出納?會計(jì)工作職?責(zé)51、?每日審核出?納收支憑證?是否合理、?合法、正確?、有效，審?核其手續(xù)是?否完整，根?據(jù)審核無誤?的收支憑及?時進(jìn)行賬務(wù)?處理;2?、及時檢查?銀行存款未?達(dá)帳項(xiàng)余額?調(diào)節(jié)表的編?制情況，發(fā)?現(xiàn)問題及時?查找并糾正?;3、正?確計(jì)算各種?應(yīng)交稅金，?及時申報(bào)和?繳納;4?、及時做好?全盤帳務(wù)處?理，按時完?成財(cái)務(wù)月報(bào)?表、年報(bào)表?;5、負(fù)?責(zé)公司各部?門的費(fèi)用報(bào)?銷業(yè)務(wù)手續(xù)?;6、定?期組織對公?司固定資金?和流動資產(chǎn)?的清查、核?實(shí)，確保財(cái)?產(chǎn)的準(zhǔn)確性?，加強(qiáng)對固?定資金和流?動資金的管?理，提高資?金利用率;?7、及時?掌握流動資?金使用和周?轉(zhuǎn)的情況，?定期向財(cái)務(wù)?部經(jīng)理匯報(bào)?工作。出?納會計(jì)工作?職責(zé)61?、登記現(xiàn)金?與銀行存款?收付款日記?賬，結(jié)出資?金余額統(tǒng)計(jì)?報(bào)表。2?、負(fù)責(zé)銀行?業(yè)務(wù)的辦理?工作，包括?開戶、取款?、轉(zhuǎn)賬、結(jié)?算等工作。?3、負(fù)責(zé)?保管現(xiàn)金、?空白支票、?有價證券、?重要空白憑?證等，辦理?銀行賬號的?年審。4?、負(fù)責(zé)整理?付款單據(jù)，?確保付款單?據(jù)、發(fā)票及?憑證齊全，?審批手續(xù)完?整后轉(zhuǎn)交會?計(jì)入賬。?5、負(fù)責(zé)每?月員工工資?及提成的發(fā)?放。6、?各公司新增?貸款材料準(zhǔn)?備，每月利?息、還貸、?續(xù)貸、銀行?承兌等銀行?授信相關(guān)工?作。7、?執(zhí)行公司的?收付款制度?，按規(guī)定辦?理款項(xiàng)收付?業(yè)務(wù)，并在?OA系統(tǒng)完?成相關(guān)流程?。出納會?計(jì)工作職責(zé)?71、負(fù)?責(zé)資金的日?常管理及收?付工作，保?證資金收付?的正確性、?準(zhǔn)確性、及?時性2、?負(fù)責(zé)資金日?記賬的登記?及匯報(bào)，按?時發(fā)送資金?數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)?管理人員?3、負(fù)責(zé)收?集和審核原?始憑證、保?證報(bào)銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準(zhǔn)確性4?、負(fù)責(zé)銀行?存款的定期?帳實(shí)盤點(diǎn)，?并做到日清?月結(jié)5、?負(fù)責(zé)發(fā)票記?錄及開具，?負(fù)責(zé)銀行票?據(jù)的簽發(fā)、?公司銀行事?務(wù)辦理等外?勤工作6?、