ERP原理與應(yīng)用03-需求與計(jì)劃管理課件

ERP原理與應(yīng)用趙龍文，lwzhao@第3章需求、計(jì)劃與控制ERP原理與應(yīng)用趙龍文，lwzhao@.1主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理2主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理3制造業(yè)的一切經(jīng)營生產(chǎn)活動(dòng)，都是由市場(chǎng)和客戶需求引發(fā)的。需求管理幫助主生產(chǎn)計(jì)劃員認(rèn)識(shí)需求，是管理ERP系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)信息的首要工作。3.1需求管理制造業(yè)的一切經(jīng)營生產(chǎn)活動(dòng)，都是由市場(chǎng)和客戶需求引發(fā)的。3.14主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理5需求管理的目標(biāo)需求管理應(yīng)當(dāng)起到以下作用：（1）為生產(chǎn)計(jì)劃提供依據(jù)（2）為服務(wù)水準(zhǔn)提供依據(jù)（3）為庫存水準(zhǔn)提供依據(jù)（4）為產(chǎn)品發(fā)展策略提供依據(jù)（5）為市場(chǎng)定位和客戶定位提供依據(jù)（6）為企業(yè)發(fā)展投資規(guī)劃提供依據(jù)需求管理的目標(biāo)需求管理應(yīng)當(dāng)起到以下作用：6需求管理不應(yīng)局限于簡(jiǎn)單地獲取需求信息，ERP和CRM、SCM是一個(gè)不可分割的統(tǒng)一的系統(tǒng)，確保實(shí)現(xiàn)全面供需平衡。需求管理由以下活動(dòng)組成：預(yù)測(cè)：通常交貨提前期短于產(chǎn)品的生產(chǎn)提前期訂單錄入訂單承諾分庫需求廠內(nèi)訂單維修件需求其它需求/獨(dú)立需求需求管理不應(yīng)局限于簡(jiǎn)單地獲取需求信息，ERP和CRM、SCM7需求類型分銷需求對(duì)日用消費(fèi)品和耐用消費(fèi)品的需求，主要是現(xiàn)貨生產(chǎn)（MTS）和訂單組裝（ATO），通過各種銷售渠道，將需求信息匯總到企業(yè)本部。包括補(bǔ)充庫存的補(bǔ)庫訂單、分銷合同、預(yù)測(cè)等幾種形式。銷售合同（訂單）除現(xiàn)貨生產(chǎn)（MTS）可以根據(jù)庫存補(bǔ)充和預(yù)測(cè)外，其它生產(chǎn)計(jì)劃方式（ATO、MTO、ETO）都要求依據(jù)合同進(jìn)行生產(chǎn)。即使是補(bǔ)充庫存也需要有合同協(xié)議，說明補(bǔ)充庫存的時(shí)間和數(shù)量。合同是生產(chǎn)計(jì)劃的法律依據(jù)，必須堅(jiān)決完成。需求類型分銷需求8需求預(yù)測(cè)不同生產(chǎn)計(jì)劃方式的預(yù)測(cè)對(duì)象是不同的?，F(xiàn)貨生產(chǎn)（MTS）的主要依據(jù)是預(yù)測(cè)。訂單生產(chǎn)（MTO）主要對(duì)原材料儲(chǔ)備進(jìn)行預(yù)測(cè)。訂單裝配（ATO）要對(duì)基本組件和可選件進(jìn)行預(yù)測(cè)。一旦有了實(shí)際需求（銷售訂單），要沖銷產(chǎn)品的預(yù)測(cè)值，以免重復(fù)計(jì)算增加庫存。不可能有完全準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)系統(tǒng)只提供幾種計(jì)算模式，不能代替市場(chǎng)研究和市場(chǎng)開拓。其他需求包括備品備件、試制品、展覽品、破壞性試驗(yàn)品、企業(yè)內(nèi)各部門之間的協(xié)作件、調(diào)撥物資等。可以是獨(dú)立需求件，也可以是相關(guān)需求件，采用內(nèi)部訂單的形式。需求預(yù)測(cè)9主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理10預(yù)測(cè)方法移動(dòng)平均法：時(shí)區(qū)123456789101112131415實(shí)際銷量50607336404855706939606935預(yù)測(cè)銷量54555652預(yù)測(cè)方法移動(dòng)平均法：時(shí)區(qū)12345678910111213111指數(shù)平滑法： 在考慮遠(yuǎn)期數(shù)據(jù)影響的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)近期銷售數(shù)據(jù)對(duì)預(yù)測(cè)的影響。

Ft+1=αVt+(1-α)Ft Ft+1=αVt+α(1-α)Vt-1+α(1-α)2Vt-2+…其中：Ft+1和Ft分別為t＋1時(shí)區(qū)和t時(shí)區(qū)的預(yù)測(cè)值；

Vt,Vt-1,Vt-2…為t，t-1，t-2，…時(shí)區(qū)的實(shí)際值；

α為平滑因子，0<α<1;

如果數(shù)據(jù)變動(dòng)不大，α應(yīng)取較小值。指數(shù)平滑法：12調(diào)焦預(yù)測(cè)：由美國五金供應(yīng)公司提出并加以利用；特別適合有多項(xiàng)產(chǎn)品需要預(yù)測(cè)的情況；是一個(gè)可以運(yùn)用多種預(yù)測(cè)技術(shù)的系統(tǒng)；模擬并評(píng)估一系列不同的預(yù)測(cè)技術(shù)或策略（通常采用較為簡(jiǎn)單和易于理解的），然后從中選擇已被證明對(duì)于最近的過去所作的預(yù)測(cè)最為有效的預(yù)測(cè)技術(shù)或策略，用來預(yù)測(cè)未來。調(diào)焦預(yù)測(cè)：13主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理14客戶訂單錄入與分析客戶訂單：已有客戶、新客戶訂單與預(yù)測(cè)：非正常需求：偶然？趨勢(shì)？非正常需求的識(shí)別與處理非正常需求不是預(yù)測(cè)的一部分，是否允許其占用預(yù)測(cè)（可能影響到對(duì)現(xiàn)有客戶的服務(wù)能力）客戶訂單錄入與分析客戶訂單：已有客戶、新客戶15非正常需求的識(shí)別與處理可以建立某些簡(jiǎn)單的規(guī)則來識(shí)別非正常需求（需求異動(dòng)），并采取相應(yīng)的處理策略：一份客戶訂單在一個(gè)時(shí)區(qū)內(nèi)超過預(yù)測(cè)數(shù)量的a%，則是非正常的；一個(gè)時(shí)區(qū)內(nèi)客戶訂單總量超過預(yù)測(cè)的b%，則可能是生意增長(zhǎng)的一種表現(xiàn)，應(yīng)重新審查并重點(diǎn)關(guān)注；一個(gè)時(shí)區(qū)內(nèi)客戶訂單總量低于預(yù)測(cè)的c%，則可能是生意下降的一種表現(xiàn)，應(yīng)重新審查并重點(diǎn)關(guān)注；未實(shí)現(xiàn)且已過期的預(yù)測(cè)超過相應(yīng)月份預(yù)測(cè)的d%，則是生意下降趨勢(shì)的一個(gè)指標(biāo)，應(yīng)重新審查并重點(diǎn)關(guān)注；非正常需求的識(shí)別與處理可以建立某些簡(jiǎn)單的規(guī)則來識(shí)別非正常需求16需求消抵區(qū)段一區(qū)段二注意：消抵的計(jì)算邏輯是依各區(qū)段而執(zhí)行的，不跨區(qū)段作業(yè)。需求消抵區(qū)段一區(qū)段二注意：消抵的計(jì)算邏輯是依各區(qū)段而執(zhí)行的，17區(qū)段一區(qū)段二區(qū)段一區(qū)段二18區(qū)段一區(qū)段二區(qū)段一區(qū)段二19區(qū)段一區(qū)段二區(qū)段一區(qū)段二20區(qū)段一區(qū)段二區(qū)段一區(qū)段二21主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理22CPFR（協(xié)同計(jì)劃-預(yù)測(cè)-補(bǔ)庫）模式問題：預(yù)測(cè)的不確定性長(zhǎng)鞭效應(yīng)CPFR模式——協(xié)同電子商務(wù)互聯(lián)網(wǎng)支持的信息共享POS、數(shù)據(jù)采集獲取補(bǔ)庫依據(jù)對(duì)MTS和ATO十分有效重復(fù)生產(chǎn)：日用消費(fèi)品和耐用消費(fèi)品批發(fā)零售：CPFR（協(xié)同計(jì)劃-預(yù)測(cè)-補(bǔ)庫）模式問題：23主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理243.2計(jì)劃與控制計(jì)劃與控制是企業(yè)管理的首要職能，它統(tǒng)一指導(dǎo)企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營和生產(chǎn)活動(dòng)。計(jì)劃的實(shí)質(zhì)是使企業(yè)如何通過制造和銷售產(chǎn)品獲取利潤，它的作用是：使企業(yè)的產(chǎn)出（包括產(chǎn)品和服務(wù)）滿足市場(chǎng)的需求；有效地利用企業(yè)的各種資源，合理組織各類產(chǎn)品生產(chǎn)；使投入能以最經(jīng)濟(jì)的方式轉(zhuǎn)換為產(chǎn)出?？刂频淖饔檬鞘褂?jì)劃執(zhí)行的結(jié)果不超出允許的偏差。這個(gè)允許偏差是指在數(shù)量和時(shí)間上客戶或市場(chǎng)能夠接受的偏差。3.2計(jì)劃與控制計(jì)劃與控制是企業(yè)管理的首要職能，它統(tǒng)一指25主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理26ERP計(jì)劃層次經(jīng)營規(guī)劃銷售和運(yùn)作規(guī)劃主生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃能力需求計(jì)劃作業(yè)（采購、生產(chǎn)）計(jì)劃宏觀微觀逐步細(xì)化上一層的計(jì)劃是下一層計(jì)劃的依據(jù)，下層計(jì)劃要符合上層計(jì)劃的要求。計(jì)劃管理的實(shí)質(zhì)是計(jì)劃管理由宏觀到微觀、由粗到細(xì)的業(yè)務(wù)流程。ERP計(jì)劃層次經(jīng)營規(guī)劃宏觀微觀逐步細(xì)化上一層的計(jì)劃是下一層計(jì)27企業(yè)的計(jì)劃必須是現(xiàn)實(shí)和可行的。每一個(gè)計(jì)劃層次都要回答三個(gè)問題：生產(chǎn)什么？生產(chǎn)多少？何時(shí)需要？需要多少能力資源？有無矛盾？如何協(xié)調(diào)？每一個(gè)計(jì)劃層次都要處理好需求與供應(yīng)的矛盾

供需平衡——ERP的基本原則整個(gè)企業(yè)遵循一個(gè)統(tǒng)一的計(jì)劃，這是ERP計(jì)劃管理最最基本的要求。經(jīng)營規(guī)劃作為計(jì)劃與控制的最高層次，一切都服從于企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略。企業(yè)的計(jì)劃必須是現(xiàn)實(shí)和可行的。28ERP的計(jì)劃與控制層次階段性質(zhì)計(jì)劃層次計(jì)劃期計(jì)劃時(shí)段復(fù)核間隔主要計(jì)劃內(nèi)容資金計(jì)劃主要編制依據(jù)能力計(jì)劃主要主持人名稱習(xí)慣宏觀經(jīng)營規(guī)劃五年計(jì)劃3-7年年6-12月經(jīng)營戰(zhàn)略、產(chǎn)品發(fā)展、市場(chǎng)占有率、銷售收入、利潤、基建技改預(yù)算/成本、銷售收入、利潤市場(chǎng)分析、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、技術(shù)發(fā)展企業(yè)資源（資金、人才、關(guān)鍵材料、能源、面積）最高管理層部門管理人員銷售與運(yùn)作規(guī)劃(S&OP)年度大綱1-3年月1-3月產(chǎn)品系列（品種、數(shù)量、成本、售價(jià)、利潤控制、庫存、拖欠量）銷售收入資金周轉(zhuǎn)經(jīng)營規(guī)劃、銷售預(yù)測(cè)資源需求計(jì)劃最高管理層部門管理人員微觀主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS）（銷售計(jì)劃）3-18周滾動(dòng)周-季最終產(chǎn)品銷售收入(S&OP)、合同、預(yù)測(cè)、其它需求關(guān)鍵工序粗能力需求計(jì)劃(RCRP)主生產(chǎn)計(jì)劃員物料需求計(jì)劃（MRP）（生產(chǎn)和采購計(jì)劃）3-18周時(shí)-周日-周組成產(chǎn)品的全部零部件預(yù)算成本MPS產(chǎn)品信息庫存信息能力需求計(jì)劃(CRP)主生產(chǎn)計(jì)劃員產(chǎn)品計(jì)劃員執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)控制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃日-周時(shí)-日時(shí)-日?qǐng)?zhí)行計(jì)劃成本ERP的計(jì)劃與控制層次階段性質(zhì)計(jì)劃層次計(jì)劃期計(jì)劃時(shí)段復(fù)核間隔29主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理30經(jīng)營規(guī)劃確定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和策略，為企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做出規(guī)劃。主要包括以下內(nèi)容。產(chǎn)品開發(fā)方向及市場(chǎng)定位，預(yù)期的市場(chǎng)占有率；營業(yè)額、銷售收入與利潤；長(zhǎng)遠(yuǎn)能力規(guī)劃、技術(shù)改造、企業(yè)擴(kuò)建或基本建設(shè)；員工培訓(xùn)及職工隊(duì)伍建設(shè)。經(jīng)營規(guī)劃制定企業(yè)的總體目標(biāo)，是MRPII系統(tǒng)其他各層計(jì)劃的依據(jù)。所有層次的計(jì)劃，只是對(duì)經(jīng)營規(guī)劃進(jìn)一步具體細(xì)化，而不允許偏離經(jīng)營規(guī)劃。經(jīng)營規(guī)劃由企業(yè)最高決策層制定和變更。由于經(jīng)營規(guī)劃的復(fù)核間隔期較長(zhǎng)，變動(dòng)和處理工作量也相對(duì)較少，因此一般ERP軟件都不包括經(jīng)營規(guī)劃子系統(tǒng)。經(jīng)營規(guī)劃確定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和策略，為企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做出規(guī)劃。31主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理32銷售與運(yùn)作規(guī)劃目的是要得到一個(gè)協(xié)調(diào)一致的單一運(yùn)作計(jì)劃，是在較高的計(jì)劃層次上，解決各個(gè)核心業(yè)務(wù)之間的協(xié)調(diào)，也就是市場(chǎng)、銷售、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、能力資源、庫存各項(xiàng)業(yè)務(wù)的供需平衡。使得所有關(guān)鍵資源都能有效地利用，用能夠獲利的方式滿足市場(chǎng)的需要。兩個(gè)基本的目的：在企業(yè)的經(jīng)營和戰(zhàn)略計(jì)劃過程與詳細(xì)計(jì)劃和執(zhí)行過程之間起到關(guān)鍵的連結(jié)作用。銷售與運(yùn)作規(guī)劃管理著企業(yè)中所有其他計(jì)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃目的是要得到一個(gè)協(xié)調(diào)一致的單一運(yùn)作計(jì)劃，是在較33銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）的作用把經(jīng)營規(guī)劃中用貨幣表達(dá)的目標(biāo)轉(zhuǎn)換為用產(chǎn)品系列的產(chǎn)量來表達(dá)，把銷售金額通過產(chǎn)品數(shù)量落實(shí)下去。制定一個(gè)均衡的月產(chǎn)率，以便均衡地利用資源，保持穩(wěn)定生產(chǎn)?？刂仆锨妨浚▽?duì)MTO類型）或庫存量（對(duì)MTS類型）作為編制主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS）的依據(jù)。銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）的作用把經(jīng)營規(guī)劃中用貨幣表達(dá)的目標(biāo)34人的判斷和決定是銷售與運(yùn)作規(guī)劃以及主生產(chǎn)計(jì)劃最重要的組成部分。制訂好銷售與運(yùn)作規(guī)劃、為未來建立最合理的生產(chǎn)率是企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。在制訂銷售和生產(chǎn)計(jì)劃（以及主生產(chǎn)計(jì)劃）的過程中，有效的判斷和決定是不能由計(jì)算機(jī)做出的，計(jì)算機(jī)只能在此過程中對(duì)人提供支持和信息。銷售與運(yùn)作規(guī)劃是企業(yè)高層管理人員對(duì)ERP系統(tǒng)的主要輸人。人的判斷和決定是銷售與運(yùn)作規(guī)劃以及主生產(chǎn)計(jì)劃最重要的組成部分35ERP原理與應(yīng)用03-需求與計(jì)劃管理課件36銷售與運(yùn)作規(guī)劃的內(nèi)容和結(jié)果報(bào)告提供關(guān)于銷售規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)劃以及它們的基本比較信息，從而使得銷售與運(yùn)作規(guī)劃可以得到有效的管理。包括歷史信息和未來的計(jì)劃。應(yīng)當(dāng)顯示：銷售規(guī)劃和實(shí)際的銷售量，；生產(chǎn)規(guī)劃和實(shí)際的生產(chǎn)量；當(dāng)前和計(jì)劃的庫存量；當(dāng)前和計(jì)劃的未交付客戶訂單。銷售與運(yùn)作規(guī)劃的內(nèi)容和結(jié)果報(bào)告提供關(guān)于銷售規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)劃以及37績(jī)效度量是銷售和生產(chǎn)規(guī)劃的重要組成部分：通過比較銷售規(guī)劃和實(shí)際訂單可以評(píng)估銷售規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)情況通過比較生產(chǎn)規(guī)劃和實(shí)際的生產(chǎn)完成情況，可以度量生產(chǎn)規(guī)劃通過比較計(jì)劃的和實(shí)際的庫存量或未交付的客戶訂單可以反映企業(yè)的績(jī)效。一個(gè)有效的銷售與運(yùn)作規(guī)劃：至少需要3個(gè)月的歷史信息量。至少需要一年的滾動(dòng)計(jì)劃展望期。ERP原理與應(yīng)用03-需求與計(jì)劃管理課件38如何制訂銷售與運(yùn)作規(guī)劃兩個(gè)公式可以有助于建立和管理銷售與運(yùn)作規(guī)劃：一個(gè)公式是用于面向庫存生產(chǎn)的產(chǎn)品，是根據(jù)當(dāng)前的和所希望的庫存水平來控制生產(chǎn)率。另一個(gè)公式用于面向訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品，是根據(jù)當(dāng)前的和所希望的未交付客戶訂單數(shù)量來控制生產(chǎn)率。兩個(gè)公式是類似的，可以表述如下：

生產(chǎn)規(guī)劃量＝銷售規(guī)劃量十對(duì)庫存量或未交付的客戶訂單量的調(diào)整

也可以表述為：

期末庫存量＝（期初庫存量＋生產(chǎn)規(guī)劃量）－銷售規(guī)劃量 期末未交付客戶訂單量＝（期初未交付客戶訂單量＋銷售規(guī)劃量）－生產(chǎn)規(guī)劃量

如何制訂銷售與運(yùn)作規(guī)劃兩個(gè)公式可以有助于建立和管理銷售與運(yùn)作39銷售與運(yùn)作規(guī)劃的制訂涉及兩個(gè)相關(guān)的過程：對(duì)每個(gè)產(chǎn)品族制訂銷售規(guī)劃的過程銷售規(guī)劃表示了企業(yè)當(dāng)前情況和對(duì)未來客戶的估計(jì)。銷售計(jì)劃必須與單項(xiàng)銷售預(yù)測(cè)相一致。對(duì)每個(gè)產(chǎn)品族制訂生產(chǎn)率（生產(chǎn)規(guī)劃）的過程生產(chǎn)規(guī)劃按產(chǎn)品族以每月的生產(chǎn)率進(jìn)行描述，不包括具體生產(chǎn)批量的時(shí)間和數(shù)量。生產(chǎn)規(guī)劃的生產(chǎn)率和銷售規(guī)劃的銷售率可能會(huì)有所不同。生產(chǎn)規(guī)劃必須與主生產(chǎn)規(guī)劃相一致。銷售與運(yùn)作規(guī)劃的制訂涉及兩個(gè)相關(guān)的過程：40ERP原理與應(yīng)用03-需求與計(jì)劃管理課件41ERP原理與應(yīng)用趙龍文，lwzhao@第3章需求、計(jì)劃與控制ERP原理與應(yīng)用趙龍文，lwzhao@.42主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理43主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理44制造業(yè)的一切經(jīng)營生產(chǎn)活動(dòng)，都是由市場(chǎng)和客戶需求引發(fā)的。需求管理幫助主生產(chǎn)計(jì)劃員認(rèn)識(shí)需求，是管理ERP系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)信息的首要工作。3.1需求管理制造業(yè)的一切經(jīng)營生產(chǎn)活動(dòng)，都是由市場(chǎng)和客戶需求引發(fā)的。3.145主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理46需求管理的目標(biāo)需求管理應(yīng)當(dāng)起到以下作用：（1）為生產(chǎn)計(jì)劃提供依據(jù)（2）為服務(wù)水準(zhǔn)提供依據(jù)（3）為庫存水準(zhǔn)提供依據(jù)（4）為產(chǎn)品發(fā)展策略提供依據(jù)（5）為市場(chǎng)定位和客戶定位提供依據(jù)（6）為企業(yè)發(fā)展投資規(guī)劃提供依據(jù)需求管理的目標(biāo)需求管理應(yīng)當(dāng)起到以下作用：47需求管理不應(yīng)局限于簡(jiǎn)單地獲取需求信息，ERP和CRM、SCM是一個(gè)不可分割的統(tǒng)一的系統(tǒng)，確保實(shí)現(xiàn)全面供需平衡。需求管理由以下活動(dòng)組成：預(yù)測(cè)：通常交貨提前期短于產(chǎn)品的生產(chǎn)提前期訂單錄入訂單承諾分庫需求廠內(nèi)訂單維修件需求其它需求/獨(dú)立需求需求管理不應(yīng)局限于簡(jiǎn)單地獲取需求信息，ERP和CRM、SCM48需求類型分銷需求對(duì)日用消費(fèi)品和耐用消費(fèi)品的需求，主要是現(xiàn)貨生產(chǎn)（MTS）和訂單組裝（ATO），通過各種銷售渠道，將需求信息匯總到企業(yè)本部。包括補(bǔ)充庫存的補(bǔ)庫訂單、分銷合同、預(yù)測(cè)等幾種形式。銷售合同（訂單）除現(xiàn)貨生產(chǎn)（MTS）可以根據(jù)庫存補(bǔ)充和預(yù)測(cè)外，其它生產(chǎn)計(jì)劃方式（ATO、MTO、ETO）都要求依據(jù)合同進(jìn)行生產(chǎn)。即使是補(bǔ)充庫存也需要有合同協(xié)議，說明補(bǔ)充庫存的時(shí)間和數(shù)量。合同是生產(chǎn)計(jì)劃的法律依據(jù)，必須堅(jiān)決完成。需求類型分銷需求49需求預(yù)測(cè)不同生產(chǎn)計(jì)劃方式的預(yù)測(cè)對(duì)象是不同的。現(xiàn)貨生產(chǎn)（MTS）的主要依據(jù)是預(yù)測(cè)。訂單生產(chǎn)（MTO）主要對(duì)原材料儲(chǔ)備進(jìn)行預(yù)測(cè)。訂單裝配（ATO）要對(duì)基本組件和可選件進(jìn)行預(yù)測(cè)。一旦有了實(shí)際需求（銷售訂單），要沖銷產(chǎn)品的預(yù)測(cè)值，以免重復(fù)計(jì)算增加庫存。不可能有完全準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)系統(tǒng)只提供幾種計(jì)算模式，不能代替市場(chǎng)研究和市場(chǎng)開拓。其他需求包括備品備件、試制品、展覽品、破壞性試驗(yàn)品、企業(yè)內(nèi)各部門之間的協(xié)作件、調(diào)撥物資等?？梢允仟?dú)立需求件，也可以是相關(guān)需求件，采用內(nèi)部訂單的形式。需求預(yù)測(cè)50主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理51預(yù)測(cè)方法移動(dòng)平均法：時(shí)區(qū)123456789101112131415實(shí)際銷量50607336404855706939606935預(yù)測(cè)銷量54555652預(yù)測(cè)方法移動(dòng)平均法：時(shí)區(qū)12345678910111213152指數(shù)平滑法： 在考慮遠(yuǎn)期數(shù)據(jù)影響的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)近期銷售數(shù)據(jù)對(duì)預(yù)測(cè)的影響。

Ft+1=αVt+(1-α)Ft Ft+1=αVt+α(1-α)Vt-1+α(1-α)2Vt-2+…其中：Ft+1和Ft分別為t＋1時(shí)區(qū)和t時(shí)區(qū)的預(yù)測(cè)值；

Vt,Vt-1,Vt-2…為t，t-1，t-2，…時(shí)區(qū)的實(shí)際值；

α為平滑因子，0<α<1;

如果數(shù)據(jù)變動(dòng)不大，α應(yīng)取較小值。指數(shù)平滑法：53調(diào)焦預(yù)測(cè)：由美國五金供應(yīng)公司提出并加以利用；特別適合有多項(xiàng)產(chǎn)品需要預(yù)測(cè)的情況；是一個(gè)可以運(yùn)用多種預(yù)測(cè)技術(shù)的系統(tǒng)；模擬并評(píng)估一系列不同的預(yù)測(cè)技術(shù)或策略（通常采用較為簡(jiǎn)單和易于理解的），然后從中選擇已被證明對(duì)于最近的過去所作的預(yù)測(cè)最為有效的預(yù)測(cè)技術(shù)或策略，用來預(yù)測(cè)未來。調(diào)焦預(yù)測(cè)：54主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理55客戶訂單錄入與分析客戶訂單：已有客戶、新客戶訂單與預(yù)測(cè)：非正常需求：偶然？趨勢(shì)？非正常需求的識(shí)別與處理非正常需求不是預(yù)測(cè)的一部分，是否允許其占用預(yù)測(cè)（可能影響到對(duì)現(xiàn)有客戶的服務(wù)能力）客戶訂單錄入與分析客戶訂單：已有客戶、新客戶56非正常需求的識(shí)別與處理可以建立某些簡(jiǎn)單的規(guī)則來識(shí)別非正常需求（需求異動(dòng)），并采取相應(yīng)的處理策略：一份客戶訂單在一個(gè)時(shí)區(qū)內(nèi)超過預(yù)測(cè)數(shù)量的a%，則是非正常的；一個(gè)時(shí)區(qū)內(nèi)客戶訂單總量超過預(yù)測(cè)的b%，則可能是生意增長(zhǎng)的一種表現(xiàn)，應(yīng)重新審查并重點(diǎn)關(guān)注；一個(gè)時(shí)區(qū)內(nèi)客戶訂單總量低于預(yù)測(cè)的c%，則可能是生意下降的一種表現(xiàn)，應(yīng)重新審查并重點(diǎn)關(guān)注；未實(shí)現(xiàn)且已過期的預(yù)測(cè)超過相應(yīng)月份預(yù)測(cè)的d%，則是生意下降趨勢(shì)的一個(gè)指標(biāo)，應(yīng)重新審查并重點(diǎn)關(guān)注；非正常需求的識(shí)別與處理可以建立某些簡(jiǎn)單的規(guī)則來識(shí)別非正常需求57需求消抵區(qū)段一區(qū)段二注意：消抵的計(jì)算邏輯是依各區(qū)段而執(zhí)行的，不跨區(qū)段作業(yè)。需求消抵區(qū)段一區(qū)段二注意：消抵的計(jì)算邏輯是依各區(qū)段而執(zhí)行的，58區(qū)段一區(qū)段二區(qū)段一區(qū)段二59區(qū)段一區(qū)段二區(qū)段一區(qū)段二60區(qū)段一區(qū)段二區(qū)段一區(qū)段二61區(qū)段一區(qū)段二區(qū)段一區(qū)段二62主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理63CPFR（協(xié)同計(jì)劃-預(yù)測(cè)-補(bǔ)庫）模式問題：預(yù)測(cè)的不確定性長(zhǎng)鞭效應(yīng)CPFR模式——協(xié)同電子商務(wù)互聯(lián)網(wǎng)支持的信息共享POS、數(shù)據(jù)采集獲取補(bǔ)庫依據(jù)對(duì)MTS和ATO十分有效重復(fù)生產(chǎn)：日用消費(fèi)品和耐用消費(fèi)品批發(fā)零售：CPFR（協(xié)同計(jì)劃-預(yù)測(cè)-補(bǔ)庫）模式問題：64主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理653.2計(jì)劃與控制計(jì)劃與控制是企業(yè)管理的首要職能，它統(tǒng)一指導(dǎo)企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營和生產(chǎn)活動(dòng)。計(jì)劃的實(shí)質(zhì)是使企業(yè)如何通過制造和銷售產(chǎn)品獲取利潤，它的作用是：使企業(yè)的產(chǎn)出（包括產(chǎn)品和服務(wù)）滿足市場(chǎng)的需求；有效地利用企業(yè)的各種資源，合理組織各類產(chǎn)品生產(chǎn)；使投入能以最經(jīng)濟(jì)的方式轉(zhuǎn)換為產(chǎn)出?？刂频淖饔檬鞘褂?jì)劃執(zhí)行的結(jié)果不超出允許的偏差。這個(gè)允許偏差是指在數(shù)量和時(shí)間上客戶或市場(chǎng)能夠接受的偏差。3.2計(jì)劃與控制計(jì)劃與控制是企業(yè)管理的首要職能，它統(tǒng)一指66主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理67ERP計(jì)劃層次經(jīng)營規(guī)劃銷售和運(yùn)作規(guī)劃主生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃能力需求計(jì)劃作業(yè)（采購、生產(chǎn)）計(jì)劃宏觀微觀逐步細(xì)化上一層的計(jì)劃是下一層計(jì)劃的依據(jù)，下層計(jì)劃要符合上層計(jì)劃的要求。計(jì)劃管理的實(shí)質(zhì)是計(jì)劃管理由宏觀到微觀、由粗到細(xì)的業(yè)務(wù)流程。ERP計(jì)劃層次經(jīng)營規(guī)劃宏觀微觀逐步細(xì)化上一層的計(jì)劃是下一層計(jì)68企業(yè)的計(jì)劃必須是現(xiàn)實(shí)和可行的。每一個(gè)計(jì)劃層次都要回答三個(gè)問題：生產(chǎn)什么？生產(chǎn)多少？何時(shí)需要？需要多少能力資源？有無矛盾？如何協(xié)調(diào)？每一個(gè)計(jì)劃層次都要處理好需求與供應(yīng)的矛盾

供需平衡——ERP的基本原則整個(gè)企業(yè)遵循一個(gè)統(tǒng)一的計(jì)劃，這是ERP計(jì)劃管理最最基本的要求。經(jīng)營規(guī)劃作為計(jì)劃與控制的最高層次，一切都服從于企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略。企業(yè)的計(jì)劃必須是現(xiàn)實(shí)和可行的。69ERP的計(jì)劃與控制層次階段性質(zhì)計(jì)劃層次計(jì)劃期計(jì)劃時(shí)段復(fù)核間隔主要計(jì)劃內(nèi)容資金計(jì)劃主要編制依據(jù)能力計(jì)劃主要主持人名稱習(xí)慣宏觀經(jīng)營規(guī)劃五年計(jì)劃3-7年年6-12月經(jīng)營戰(zhàn)略、產(chǎn)品發(fā)展、市場(chǎng)占有率、銷售收入、利潤、基建技改預(yù)算/成本、銷售收入、利潤市場(chǎng)分析、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、技術(shù)發(fā)展企業(yè)資源（資金、人才、關(guān)鍵材料、能源、面積）最高管理層部門管理人員銷售與運(yùn)作規(guī)劃(S&OP)年度大綱1-3年月1-3月產(chǎn)品系列（品種、數(shù)量、成本、售價(jià)、利潤控制、庫存、拖欠量）銷售收入資金周轉(zhuǎn)經(jīng)營規(guī)劃、銷售預(yù)測(cè)資源需求計(jì)劃最高管理層部門管理人員微觀主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS）（銷售計(jì)劃）3-18周滾動(dòng)周-季最終產(chǎn)品銷售收入(S&OP)、合同、預(yù)測(cè)、其它需求關(guān)鍵工序粗能力需求計(jì)劃(RCRP)主生產(chǎn)計(jì)劃員物料需求計(jì)劃（MRP）（生產(chǎn)和采購計(jì)劃）3-18周時(shí)-周日-周組成產(chǎn)品的全部零部件預(yù)算成本MPS產(chǎn)品信息庫存信息能力需求計(jì)劃(CRP)主生產(chǎn)計(jì)劃員產(chǎn)品計(jì)劃員執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)控制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃日-周時(shí)-日時(shí)-日?qǐng)?zhí)行計(jì)劃成本ERP的計(jì)劃與控制層次階段性質(zhì)計(jì)劃層次計(jì)劃期計(jì)劃時(shí)段復(fù)核間隔70主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理71經(jīng)營規(guī)劃確定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和策略，為企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做出規(guī)劃。主要包括以下內(nèi)容。產(chǎn)品開發(fā)方向及市場(chǎng)定位，預(yù)期的市場(chǎng)占有率；營業(yè)額、銷售收入與利潤；長(zhǎng)遠(yuǎn)能力規(guī)劃、技術(shù)改造、企業(yè)擴(kuò)建或基本建設(shè)；員工培訓(xùn)及職工隊(duì)伍建設(shè)。經(jīng)營規(guī)劃制定企業(yè)的總體目標(biāo)，是MRPII系統(tǒng)其他各層計(jì)劃的依據(jù)。所有層次的計(jì)劃，只是對(duì)經(jīng)營規(guī)劃進(jìn)一步具體細(xì)化，而不允許偏離經(jīng)營規(guī)劃。經(jīng)營規(guī)劃由企業(yè)最高決策層制定和變更。由于經(jīng)營規(guī)劃的復(fù)核間隔期較長(zhǎng)，變動(dòng)和處理工作量也相對(duì)較少，因此一般ERP軟件都不包括經(jīng)營規(guī)劃子系統(tǒng)。經(jīng)營規(guī)劃確定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和策略，為企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做出規(guī)劃。72主要內(nèi)容3.1需求管理需求管理的目標(biāo)與需求類型需求預(yù)測(cè)與方法訂單及需求識(shí)別與處理訂單分析、需求識(shí)別、需求消抵CPFR模式3.2計(jì)劃與控制ERP的計(jì)劃與控制層次經(jīng)營規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃（S&OP）目的、作用、內(nèi)容、制定方法主要內(nèi)容3.1需求管理73銷售與運(yùn)作規(guī)劃目的是要得到一個(gè)協(xié)調(diào)一致的單一運(yùn)作計(jì)劃，是在較高的計(jì)劃層次上，解決各個(gè)核心業(yè)務(wù)之間的協(xié)調(diào)，也就是市場(chǎng)、銷售、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、能力資源、庫存各項(xiàng)業(yè)務(wù)的供需平衡。使得所有關(guān)鍵資源都能有效地利用，用能夠獲利的方式滿足市場(chǎng)的需要。兩個(gè)基本的目的：在企業(yè)的經(jīng)營和戰(zhàn)略計(jì)劃過程與詳細(xì)計(jì)劃和執(zhí)行過程之間起到關(guān)鍵的連結(jié)作用。銷售與運(yùn)作規(guī)劃管理著企業(yè)中所有其他計(jì)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃目的是要得到一個(gè)協(xié)調(diào)一致的單一運(yùn)