會計電算化實訓(xùn)具體步驟

第一章系統(tǒng)管理實驗一系統(tǒng)管理一、增加用戶以admin登錄系統(tǒng)管理-權(quán)限-用戶-打開用戶管理對話框。增加-增加用戶-錄入編號、姓名、部門等信息。單擊“增加”按鈕，依次設(shè)置其他操作員。設(shè)置完成后單擊”取消“按鈕退出。二建立賬套以admin注冊進入系統(tǒng)管理，執(zhí)行賬套-建立，打開創(chuàng)建賬套對話框。選擇新建空白賬套-輸入賬套號、啟用日期-輸入公司全稱、簡稱，法人、地址、稅號等信息-選擇企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)，指定賬套主管-根據(jù)企業(yè)實際情況勾選存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類、有無外幣核算-建賬?？颇烤幋a設(shè)置-按所給資料修改科目編碼方案-彈出數(shù)據(jù)精度對話框-默認系統(tǒng)預(yù)置的數(shù)據(jù)精度設(shè)置-確定。三、設(shè)置用戶權(quán)限在系統(tǒng)管理中，選擇權(quán)限-權(quán)限，打開操作員權(quán)限對話框。選擇賬套號-在賬套主管前打V,為其賦予賬套主管權(quán)限。選擇操作員-修改-根據(jù)操作員的不同職責(zé)為其賦予權(quán)限-保存。例:出納003張平在操作員權(quán)限窗口中，選中“003”號操作員張平-單擊“修改”-單擊總賬前的”+”標(biāo)記，依次展開“總賬”、“憑證”前的"+”號標(biāo)記。單擊出納簽字、查詢憑證前的復(fù)選框，再單擊出納前的復(fù)選框單擊“保存”按鈕返回。第二章企業(yè)應(yīng)用平臺實驗一基礎(chǔ)設(shè)置_、啟用總賬系統(tǒng)方法一：系統(tǒng)管理員建立賬套時直接啟用。方法二：賬套主管登錄企業(yè)應(yīng)用平臺時，在基本信息中進行系統(tǒng)啟用。以賬套主管登錄企業(yè)應(yīng)用平臺T基礎(chǔ)設(shè)置T基本信息T系統(tǒng)啟用T選中“GL總賬''前的復(fù)選框，選擇日期T確定，二、設(shè)置部門檔案選擇基本設(shè)置T基礎(chǔ)檔案T機構(gòu)人員T部門檔案。單擊“增加”，錄入部門編碼、部門名稱等信息。單擊保存，以此方法依次錄入其他的部門檔案。三、設(shè)置人員類別選擇基礎(chǔ)設(shè)置T基礎(chǔ)檔案T機構(gòu)人員T人員類別。單擊增加-按實驗資料在正式工下增加人員類別。選擇基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-機構(gòu)人員-人員檔案單擊增加-按實驗資料輸入人員信息。保存，同理依次輸入其他人員檔案。五、設(shè)置客戶分類選擇基礎(chǔ)設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—客商信息—客戶分類單擊增加-按實驗資料輸入客戶分類信息。保存，同理依次輸入其他客戶分類。六、設(shè)置客戶檔案選擇基礎(chǔ)設(shè)置T基礎(chǔ)檔案T客商信息T客戶檔案。單擊增加t按實驗資料輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、所屬分類碼、稅保存，同理依次輸入其他客戶檔案。七、設(shè)置供應(yīng)商檔案選擇基礎(chǔ)設(shè)置T基礎(chǔ)檔案T客商信息T供應(yīng)商檔案。單擊增加t按實驗資料輸入供應(yīng)商信息。保存，同理依次輸入其他供應(yīng)商檔案。第三章總賬系統(tǒng)實驗一總賬系統(tǒng)初始化一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)企業(yè)應(yīng)用平臺T業(yè)務(wù)工作7財務(wù)會計T總賬T總賬系統(tǒng)?？傎~系統(tǒng)t設(shè)置T選項T編輯。憑證t可以使用應(yīng)收受控科目和可以使用應(yīng)付受控科目。權(quán)限T憑證審核控制到操作員T取消“允許修改、作廢他人填制的憑證T確定二設(shè)置會計科目：指定會計科目企業(yè)應(yīng)用平臺T基礎(chǔ)設(shè)置T基礎(chǔ)檔案T財務(wù)T會計科目編輯t指定科目單擊">"t將"1001庫存現(xiàn)金”從待選科目t“已選科目”單擊">"T將“1002銀行存款''從待選科目T“已選科目”三、設(shè)置會計科目：增加會計科目會計科目T增加T新增會計科目錄入科目編碼“100201”、科目名稱“工行存款”T確定同理，依次增加其他會計科目會計科目T選中“應(yīng)收賬款”科目T修改修改T選中“客戶往來”復(fù)選框T受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”同理，修改其他科目五、設(shè)置項目目錄企業(yè)應(yīng)用平臺T基礎(chǔ)設(shè)置T基礎(chǔ)檔案T財務(wù)T項目目錄T項目檔案增加-項目大類定義^錄入新項目大類名稱“自建工程”T定義項目級次-定義項目欄目T完成“項目大類”下三角按鈕—“自建工程”項目大類—核算科目—">>“將在建工程及其明細科目從”待選科目“―”已選科目“—確定項目分類定義—分類編碼"1“—分類名稱”1號工程“—確定同理，增加“2號工程"-確定項目目錄—維護—項目目錄維護—增加—錄入項目編號“1"—項目名稱”自建廠房“—所屬分類碼—”1“號工程同理，增加“設(shè)備安裝”工程六、設(shè)置憑證類別企業(yè)應(yīng)用平臺—基礎(chǔ)設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財務(wù)—憑證類別—憑證類別預(yù)置選中收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證T確定T憑證類別修改T收款憑證T限制類型T借方必有T限制欄目欄7錄入“1001、1002同理，完成付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證的限制設(shè)置七、輸入期初余額總賬系統(tǒng)T設(shè)置T期初余額T期初余額錄入白色的單元為末級科目，可直接輸入期初余額雙擊黃色單元格-往來明細-期初往來明細-增行^錄入數(shù)據(jù)-匯總同理，錄入其他帶輔助核算的科目余額試算-進行試算平衡-確定八、設(shè)置結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—結(jié)算方式增加-錄入結(jié)算方式編碼及名稱九、設(shè)置開戶銀行基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-收付結(jié)算-本單位開戶銀行增加-增加本單位開戶銀行-錄入相關(guān)數(shù)據(jù)信息-保存-退出實驗二總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（001:主管、002:填制人員、003:出納）一、設(shè)置常用摘要基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-其他-常用摘要-增加-錄入相關(guān)數(shù)據(jù)信息二、填制記賬憑證重注冊—“002”身份進入系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作7總賬T憑證T填制憑證T增加T選擇憑證類別T修改憑證日期T錄入摘要、科目名稱、借貸方金額等數(shù)據(jù)T保存同理，錄入其他類別的記賬憑證三、審核憑證重注冊T“001”身份進入系統(tǒng)憑證T審核憑證T憑證審核列表T打開待審核憑證T單擊審核、出納簽字重注冊t“003”身份進入系統(tǒng)憑證T出納簽字T出納簽字列表T打開待簽字憑證T單擊簽字五、修改憑證重注冊t“003”身份進入系統(tǒng)找出需要修改的憑證T單擊需要修改的記賬憑證T單擊取消T重注冊T“001”身份進入^憑證T憑證審核T取消T重注冊T“002”身份進入^憑證T填制憑證t修改憑證t重注冊t分別由“001”審核、“003”出納簽字六、刪除憑證“001”取消審核、“003”取消出納簽字t“002”身份進入系統(tǒng)T憑證T填制憑證T找到刪除的憑證T作廢/恢復(fù)T整理憑證七、設(shè)置常用憑證憑證T常用憑證T增加7錄入相關(guān)數(shù)據(jù)T詳細T增分7錄入相關(guān)數(shù)據(jù)八、記賬-001"身份進入系統(tǒng)T憑證T記賬T記賬范圍全選記賬T期初試算平衡表T確定九、查詢已記賬憑證憑證T查詢憑證T已記賬憑證T確定T查詢憑證列表T退出十、沖銷記賬憑證重注冊—“002”身份進入系統(tǒng)憑證—填制憑證—沖銷憑證—選擇憑證類別—確定十"一、查詢總賬、余額表總賬系統(tǒng)—賬表—科目賬—總賬總賬系統(tǒng)—賬表—科目賬—余額表實驗三出納管理一、查詢?nèi)沼涃~出納—現(xiàn)金日記賬—現(xiàn)金日記賬查詢條件確定—現(xiàn)金日記賬退出二、查詢資金日報表出納—資金日報—資金日報表查詢條件2.2014.01.08—確定—資金日報表退出三、支票登記簿出納—支票登記簿—銀行科目選擇確定—支票登記簿增加—2014.01.22—銷售一科—領(lǐng)用人劉紅—支票號9988—預(yù)計金額500—用途辦公費4.保存、錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)出納T銀行對賬T銀行對賬期初錄入^銀行科目選擇2.100201工行存款T確定T銀行對賬期初在單位日記賬的調(diào)整前余額欄錄入222000T在銀行對賬單的調(diào)整前余額欄錄入220000日記賬期初未達項T企業(yè)方期初增加—2013-12-20—借方金額欄錄入2000保存-退出-返回銀行對賬期初退出五、錄入銀行對賬單出納—銀行對賬—銀行對賬單—銀行科目選擇確定—銀行對賬單增加4.2014.01.08—轉(zhuǎn)賬支票—票號3356—貸方金額800—2014.01.22—轉(zhuǎn)賬支票—票號5689—借方金額500保存—退出六、銀行對賬出納—銀行對賬—銀行對賬—銀行科目選擇確定—銀行對賬對賬—自動對賬確定對賬退出七、輸出余額調(diào)節(jié)表出納T銀行對賬T余額調(diào)節(jié)表查詢T銀行存款余額調(diào)節(jié)表T查看T銀行存款余額調(diào)節(jié)表T詳細T余額調(diào)節(jié)表(詳細)i退出實驗四總賬期末業(yè)務(wù)處理一、設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證王東T期末T轉(zhuǎn)賬定義^自定義轉(zhuǎn)賬^自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置增加T轉(zhuǎn)賬目錄輸入轉(zhuǎn)賬序號0001T轉(zhuǎn)賬說明“計提短期借款利息"T憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證"T確定增行7科目編碼“6603"T方向“借"7雙擊"金額公式"T打開參照按鈕T公式向期末余額T下一步T公式定義選擇科目“200Tj完成t*0.002t回車確認增行—科目編碼“2231—方向“貸—金額公式JG()j保存。二、設(shè)置對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證期末—轉(zhuǎn)賬定義—對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)—對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置編號“0002”—憑證類別—轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證—“轉(zhuǎn)出科目”編碼欄輸入“22210105”增行—“轉(zhuǎn)入科目”編碼欄輸入“222102”—結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)“1”保存—退出。三、設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證1.期末—轉(zhuǎn)賬定義—期間損益—期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置憑證類別T轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證T“本年利潤科目”欄錄入“4103”確定。、生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證期末T轉(zhuǎn)賬生成自定義轉(zhuǎn)賬全選T確定是保存T退出對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。五、生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證期末T轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-全選-確定保存T退出主管對生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行審核、記賬。六、對2014年1月份的會計賬簿進行對賬“期末”—對賬“試算”，出現(xiàn)“2014.01試算平衡表”“確定”—選擇—對賬“退出”。七、對2014年1月份進行結(jié)賬1.期末—結(jié)賬下一步-結(jié)賬-核對賬簿對賬T下一步T結(jié)賬一月度工作報告下一步，出現(xiàn)“2014年01月未通過工作檢查，不可以結(jié)賬！”提示信息上一步，在“2014年01月工作報告”中我們看到其中“5.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)：應(yīng)付系統(tǒng)本月未結(jié)賬；應(yīng)收系統(tǒng)本月未結(jié)賬”取消在財務(wù)會計下的總賬處，右擊選擇“退出產(chǎn)品”企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”-雙擊基本信息-系統(tǒng)啟用單擊“應(yīng)收”，系統(tǒng)提示“確定要注銷當(dāng)前系統(tǒng)嗎”“是”，取消對應(yīng)收系統(tǒng)的啟用“結(jié)賬”，在總賬系統(tǒng)中，重新進行結(jié)賬操作。第四章UFO報表系統(tǒng)實驗一自定義報表一、設(shè)置表尺寸進入UFO報表，點擊“文件”，“新建”，進入報表'格式”狀態(tài)。點擊“格式”“表尺寸”，錄入行數(shù)，點擊確認。二、定義行高和列寬點擊A1單元，點擊“格式”“行高”，打開“行高”，錄入入1單元所在行高數(shù)，點擊確認。點擊A1單元，點擊“格式”冽寬”，錄入列寬數(shù)。三、畫表格線點擊A4單元到D24單元，點擊“格式”“區(qū)域劃線”，點擊確認。、定義組合單元點擊單元A1到D1單元，點擊“格式”“組合單元''點擊“組合單元”五、輸入項目內(nèi)容六、設(shè)置單元屬性點擊A1單元，點擊“格式”“單元屬性”選擇字體圖案，以及相關(guān)屬性。七、定義關(guān)鍵字點擊“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置”打開“設(shè)置關(guān)鍵字”八、錄入單元公式點擊某單元，點擊“數(shù)據(jù)”“編輯公式''“單元公式”，打開“定義公式”，點擊“函數(shù)向?qū)А庇谩坝糜沿攧?wù)函數(shù)”，點擊“發(fā)生（FS）”點擊“下一步”，打開“用友賬務(wù)函數(shù)”點擊參照，打開賬務(wù)函數(shù)。錄入完成，點擊確認。九、保存報表。實驗二利用報表模板生成報表一、建立“資產(chǎn)負債表