采購預(yù)算管理辦法課件

采購預(yù)算管理辦法

第1章

總則第1條目的為了達(dá)到以下目的，特制定本辦法。1.加強(qiáng)公司對采購預(yù)算的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利、有序地進(jìn)行。2.提高資金的利用率，有效地降低采購成本。第2條適用范圍本辦法適用于公司物資采購預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、評價(jià)等管理工作。第3條職責(zé)劃分1.采購部負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度采購預(yù)算，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.財(cái)務(wù)部協(xié)助采購部制定采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。3.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購預(yù)算。

1第2章采購預(yù)算的編制第4條形成采購需求采購員參與生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和變動調(diào)整工作，形成物資需求計(jì)劃。第5條編制月度采購預(yù)算采購員每月1日根據(jù)以下資料，結(jié)合采購預(yù)算結(jié)果、月底物資庫存量、安全庫存量和采購提前期等因素，編制月度采購預(yù)算。1.各需求部門遞交的采購計(jì)劃申請。2.閱讀材料、備件、固定資產(chǎn)需求計(jì)劃。3.倉儲部門遞交的月度存貨收發(fā)存報(bào)表。4.物資需求計(jì)劃等。

2第6條提交月度采購預(yù)算采購員根據(jù)歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商提供的到貨信息，在月度采購預(yù)算表上填制價(jià)格信息和預(yù)計(jì)到貨日期后，提交正式的月度采購預(yù)算，經(jīng)采購經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交總經(jīng)理審批。第7條預(yù)算審批控制對于預(yù)算計(jì)劃內(nèi)外的采購，都必須先經(jīng)采購經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審批后，再送至財(cái)務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)并劃撥款項(xiàng)，然后由采購部進(jìn)行具體實(shí)施。采購預(yù)算管理辦法課件3第3章采購預(yù)算的執(zhí)行第8條采購預(yù)算執(zhí)行方式的選擇采購部應(yīng)根據(jù)采購物資的使用情況、需求情況、采購頻率、價(jià)格穩(wěn)定性等情況選擇最佳采購方式。第9條采購預(yù)算執(zhí)行的要求在采購預(yù)算執(zhí)行過程中，必須遵循以下三項(xiàng)要求，在保證采購質(zhì)量的同時(shí)控制采購支出。1.采購人員必須對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、性能報(bào)價(jià)、交貨期限、售后服務(wù)等做出評價(jià)，以供選擇時(shí)參考。2.采購時(shí)，必須以合理的價(jià)格購取得較高質(zhì)量的物資。3.采購人員須按照使用部門的需要日期及需要數(shù)量聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時(shí)供應(yīng)，降低公司的缺貨成本。

4第10條采購預(yù)算執(zhí)行1.對于經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2.對于未列入預(yù)算的緊急采購，由使用部門領(lǐng)用后，追加補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。3.采購預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第10條采購預(yù)算執(zhí)行5第4章采購預(yù)算的調(diào)整第11條采購預(yù)算需要調(diào)整情況當(dāng)發(fā)生下圖所示的五種情況之一時(shí)，采購預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。

采購預(yù)算調(diào)整的五種情況示意圖

6第5章

采購預(yù)算的評價(jià)第12條

采購預(yù)算的調(diào)整要求采購預(yù)算調(diào)整審批程序與采購預(yù)算編制的審批程序一致，不得更改。第13條

編制采購預(yù)算工作總結(jié)采購經(jīng)理應(yīng)在采購預(yù)算執(zhí)行后對采購預(yù)算執(zhí)行工作進(jìn)行總結(jié)，并提交總經(jīng)理審核。第14條

采購預(yù)算執(zhí)行情況分析評價(jià)采購經(jīng)理應(yīng)該通過對采購預(yù)算工作總結(jié)的分析研究，結(jié)合對采購過程的監(jiān)督和檢查情況，并參考總經(jīng)理和其他相關(guān)部門意見，對采購預(yù)算執(zhí)行情況做出評價(jià)。第15條

采購預(yù)算執(zhí)行改進(jìn)采購部應(yīng)根據(jù)采購經(jīng)理反饋的評價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的采購執(zhí)行改進(jìn)方案，并提交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行改進(jìn)。第5章采購預(yù)算的評價(jià)第12條采購預(yù)算的調(diào)整要求7采購價(jià)格管理制度

第1章

總則第1條目的為規(guī)范采購價(jià)格分析和采購價(jià)格審核等管理工作，在確保采購物資質(zhì)量的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。第2條適用范圍1.本制度所涉及的物資采購，既包括生產(chǎn)所需的各項(xiàng)原料、輔料、設(shè)備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物資的采購。2.公司物資采購價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。第3條管理職責(zé)1.采購經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督采購尋議價(jià)工作，并負(fù)責(zé)采購價(jià)格的審批。2.采購主管負(fù)責(zé)采購價(jià)格的制定，以及議價(jià)結(jié)果的審核。3.采購員負(fù)責(zé)采購價(jià)格信息的收集以及詢價(jià)、議價(jià)工作。

2章采購價(jià)格信息的收集第4條收集價(jià)格信息1.采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。本公司各有關(guān)單位人員也有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以便采購部比價(jià)參考。2.采購專員收集價(jià)格的相關(guān)資料時(shí)，可向物資供應(yīng)商索取。第5條了解價(jià)格變動原因采購員、各采購價(jià)格審核人員在進(jìn)行采購價(jià)格信息調(diào)查時(shí)，應(yīng)注意盡可能多地了解物價(jià)變動的原因、變動的日期、變動將會持續(xù)的時(shí)間及其發(fā)展趨勢等具體情況。采購價(jià)格管理制度

8第3章采購價(jià)格審核規(guī)定第6條詢價(jià)、議價(jià)采購人員在企業(yè)有物資需求時(shí)，進(jìn)行采購的詢價(jià)、議價(jià)工作，具體的工作規(guī)定如下。1.采購員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象。2.供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購專員應(yīng)送采購需求部門確認(rèn)。3.對于專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目的采購，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。4.對于已核定的材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。5.采購議價(jià)采用交互議價(jià)的方式。6.議價(jià)對應(yīng)注意物資的品質(zhì)、交期，并兼顧服務(wù)。

9第7條采購成本分析1.采購價(jià)格主管根據(jù)調(diào)查價(jià)格信息對采購物資成本進(jìn)行分析，確定物資成本的合理性和適當(dāng)性。2.采購主管在進(jìn)行成本分析時(shí)，應(yīng)涉及的內(nèi)容包括但不限于以下五個(gè)方面。（1）物資的制作方法和生產(chǎn)工藝。（2）物資制作所需的特殊設(shè)備和工具。（3）物資生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的人工成本及材料成本。（4）物資生產(chǎn)、制造所需的費(fèi)用或者外包費(fèi)用。（5）物資營銷費(fèi)用、物資管理費(fèi)用以及稅費(fèi)。第7條采購成本分析103.采購價(jià)格主管進(jìn)行成本分析時(shí)，可按照以下步驟進(jìn)行。（1）確定采購產(chǎn)品的設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。（2）分析產(chǎn)品使用原材料的特性與必要性。（3）計(jì)算不同供應(yīng)商所使用原材料的成本。（4）分析設(shè)備與工具的適應(yīng)性與成本。（5）分析加工工序與作業(yè)條件。（6）分析壓縮材料成本、人工成本、制造費(fèi)用。3.采購價(jià)格主管進(jìn)行成本分析時(shí)，可按照以下步驟進(jìn)行。11第8條采購價(jià)格制定1.采購主管根據(jù)成本分析的結(jié)果，采用成本加成法、市價(jià)法以及投資報(bào)酬率法等方法來確定所購物資的價(jià)格。2.物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)等。3.科學(xué)計(jì)算物資價(jià)格可以在采購過程中精確地確定供應(yīng)商的價(jià)格底線，協(xié)助進(jìn)行采購談判。第9條采購價(jià)格審核1.采購員在詢價(jià)、議價(jià)完成后，將詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果填寫在“比價(jià)、議價(jià)記錄單”上，必要時(shí)可附書面說明。2.采購主管審核后，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購員重新議價(jià)。3.將采購價(jià)格主管審核通過的價(jià)格呈采購經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。第8條采購價(jià)格制定124.采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。5.采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購主管審核，再呈采購經(jīng)理與總經(jīng)理核準(zhǔn)。第10條采購價(jià)格變動處理1.對于已核定的采購單價(jià)，如需上漲或降低，應(yīng)填列“采購價(jià)格審議表”重新報(bào)批，并以書面形式附上變動原因。2.對于單價(jià)漲跌的審核，應(yīng)參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。3.當(dāng)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。4.采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議13第4章價(jià)款支付規(guī)定第11條物資訂購1.采購員以訂購單的形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的方式確認(rèn)交期。2.若屬一份訂購單多次、分批交貨的情形，采購專員應(yīng)在訂購單上明確注明。3.采購員要控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第12條價(jià)款支付審核1.對于供應(yīng)商提供的物資，必須經(jīng)過本公司倉儲部、質(zhì)量管理部、采購部等部門人員的相關(guān)驗(yàn)收后，方能支付貨款。2.在支付貨款前，采購員需對以下六項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行審核。（1）確認(rèn)訂購單及供應(yīng)商信息。（2）確認(rèn)送到日期。（3）確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格。（4）清點(diǎn)數(shù)量。（5）品質(zhì)檢驗(yàn)。（6）短損與不合格品的處理。

14第13條采購付款1.采購員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。2.常用的付款方式有信用卡付款、現(xiàn)金付款、匯票支付和托收付款等3.采購付款的時(shí)間包括預(yù)付款、一次性付款、分期付款和延期付款。（1）資金不夠充裕時(shí)，預(yù)付款可能造成公司資金不足、喪失其他投資機(jī)會等損失，而供應(yīng)商的優(yōu)惠政策又無法彌補(bǔ)這這些損失時(shí)，公司須盡可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款項(xiàng)。（2）公司資金相對充裕，而一次性付款的優(yōu)惠折扣夠高時(shí)，公司可采取貨到一次性支付貨款的方式。（3）在公司資金短缺時(shí)，公司須盡可能以分期付款、延期付款的方式支付款項(xiàng)。第13條采購付款15采購價(jià)格授權(quán)審批制度

第1章

總則第1條

目的為加強(qiáng)物資采購價(jià)格管理，控制物資采購價(jià)格，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。第2條

適用范圍本辦法適用于公司采購部及各項(xiàng)物資采購價(jià)格的控制和管理。第3條

管理職責(zé)1．采購經(jīng)理負(fù)責(zé)采購物資的價(jià)格控制管理，監(jiān)督、檢查各項(xiàng)物資采購價(jià)格的控制情況。2．采購主管負(fù)責(zé)采購價(jià)格的控制工作。3．采購專員負(fù)責(zé)采購物資的詢議價(jià)工作。采購價(jià)格授權(quán)審批制度

16第4條

采購價(jià)格控制的基本原則物資采購價(jià)格控制必須遵循以下基本原則。1．按采購計(jì)劃進(jìn)行采購。2．貨比三家，比質(zhì)比價(jià)。3．采購物資的價(jià)格要按照“申報(bào)、核價(jià)、批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋”的程序進(jìn)行。4．采購價(jià)格的審批要實(shí)行“分權(quán)制”的原則。第5條

采購價(jià)格的控制階段采購主管在采購申報(bào)、采購審批、詢價(jià)、議價(jià)等階段對采購物資價(jià)格進(jìn)行控制。第4條采購價(jià)格控制的基本原則17第2章

采購審批價(jià)格控制第6條

價(jià)格申報(bào)采購員根據(jù)采購計(jì)劃、按價(jià)格采購原則進(jìn)行詢價(jià)后，提出建議價(jià)格，填寫采購價(jià)格審批表，報(bào)采購價(jià)格主管。第7條

核價(jià)采購主管接到采購價(jià)格審批表后，要通過電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等渠道查詢、核實(shí)采購部采購員建議的采購價(jià)格是否合理，并將核價(jià)的情況記錄備案。第8條

采購審批采購主管將核實(shí)的價(jià)格填列在物資采購價(jià)格審批單上，并在不高于采購主管核定的采購價(jià)格的前提下，按照下表所示的標(biāo)準(zhǔn)請領(lǐng)導(dǎo)審批。第2章采購審批價(jià)格控制18

采購總價(jià)款審批權(quán)限10萬元以下采購經(jīng)理審批在10萬～50萬元總經(jīng)理審批

在50萬元以上董事長審批第9條大宗合同物資采購的審批1.凡一次性采購金額超過100萬元的非常年采購業(yè)務(wù)，為大宗合同采購。2.對于大宗物資采購的價(jià)格，先由采購主管按程序核定價(jià)格后，報(bào)總經(jīng)理組織人員集體開會審核批準(zhǔn)。采購審批權(quán)限

采購總價(jià)款審批權(quán)限10萬元以下采19第10條供應(yīng)商數(shù)量確定采購主管需核實(shí)供應(yīng)商個(gè)數(shù)，除屬獨(dú)家經(jīng)營的情況外，應(yīng)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)；核實(shí)應(yīng)有文字記錄備查。1.采購總價(jià)款在3萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商不少于三家。2.采購總價(jià)款在5萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商不少于四家。3.采購總價(jià)款在10萬元以上的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商在五家以上第3章詢議價(jià)采購價(jià)格控制第11條詢價(jià)階段的價(jià)格控制采購員需遵循詢議價(jià)階段采購價(jià)格的控制要點(diǎn)，進(jìn)行采購價(jià)格控制，具體的控制要點(diǎn)如下所示。1.至少選擇三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象，詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)特批的供應(yīng)商。2.選擇詢價(jià)或采購的對象時(shí)，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。第10條供應(yīng)商數(shù)量確定20第12條議價(jià)階段的價(jià)格控制1.詢價(jià)后，應(yīng)先確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致，然后方可選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。2.議價(jià)時(shí)，應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3.議價(jià)后，根據(jù)議價(jià)過程及結(jié)果填寫物資采購價(jià)格申報(bào)單，詳細(xì)寫明申購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號以及貨比三家的情況。4.存在以下狀況時(shí)，采購員應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)，加強(qiáng)對議價(jià)優(yōu)勢的掌握。第13條談判價(jià)格的審批采購專員將談判結(jié)果報(bào)采購價(jià)格主管審核后，報(bào)相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批，并根據(jù)最終確定的采購價(jià)格填寫物資采購價(jià)格反饋表，報(bào)采購價(jià)格主管備案。簽約后，采購合同也要報(bào)采購價(jià)格主管備案。第12條議價(jià)階段的價(jià)格控制211、采購價(jià)格調(diào)查表審批：

調(diào)查：物資名稱品牌規(guī)格單位市場價(jià)格1月2月3月4月…

222、采購中心詢價(jià)表

2、采購中心詢價(jià)表

23

3、采購價(jià)格比價(jià)表

3、采購價(jià)格比價(jià)表

244、采購價(jià)格統(tǒng)計(jì)表

4、采購價(jià)格統(tǒng)計(jì)表

25供應(yīng)商管理制度第1章

總則第1條目的為了更好地規(guī)范供應(yīng)商調(diào)查工作，確保準(zhǔn)確地了解供應(yīng)商信息，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于供應(yīng)商調(diào)查工作的管理。第3條管理職責(zé)1.采購主管負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商調(diào)查工作。2.采購員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行供應(yīng)商調(diào)查。第2章調(diào)查潛在供應(yīng)商第4條市場競爭分析1.當(dāng)請購部門需要新類型的產(chǎn)品供應(yīng)或者更換供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)當(dāng)由采購員對特定的分類市場進(jìn)行競爭分析。2.采購員需了解市場上的領(lǐng)先者、市場發(fā)展趨勢、各大供應(yīng)商的定位和潛在供應(yīng)商等情況。供應(yīng)商管理制度263.采購員應(yīng)當(dāng)了解競爭市場的規(guī)模、容量、性質(zhì)。例如，資源市場究竟有多大范圍、有多少資源、有多少需求量，確定市場是賣方市場還是買方市場、是完全競爭市場還是壟斷市場。

4.采購員還需通過對眾多的供應(yīng)商的調(diào)查資料進(jìn)行分析，得出競爭市場自身的基本情況，包括競爭市場的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、管理水平、質(zhì)量水平、價(jià)格水平、需求情況及競爭性質(zhì)等。第5條建立供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫在進(jìn)行充分市場競爭分析的基礎(chǔ)上，采購員需根據(jù)產(chǎn)品分類建立初步的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫應(yīng)對供應(yīng)商的基本情況和地位進(jìn)行記錄。3.采購員應(yīng)當(dāng)了解競爭市場的規(guī)模、容量、性質(zhì)。例如，資源市27第6條尋找潛在的供應(yīng)商采購員在做完市場調(diào)查之后，應(yīng)通過確定的資源市場的水平以及各種渠道，尋找潛在的供應(yīng)商。選擇渠道及注意事項(xiàng)如下。1.尋找潛在供應(yīng)商的具體渠道可包括采購雜志、新聞媒體、產(chǎn)品發(fā)布會、產(chǎn)品展銷會與博覽會、公開招標(biāo)等。2.采購員應(yīng)首先確定資源市場總的水平，然后根據(jù)整個(gè)市場水平來選擇合適的供應(yīng)商。3.采購員應(yīng)對了解到的潛在供應(yīng)源進(jìn)行初步的篩選，選出滿足本公司要求并且具備合作意向的供應(yīng)商，進(jìn)入供應(yīng)商初步調(diào)查階段。第6條尋找潛在的供應(yīng)商28第3章供應(yīng)商初步調(diào)查第7條設(shè)計(jì)供應(yīng)商調(diào)查表1.采購部必須依照本公司需要的內(nèi)容和格式設(shè)計(jì)供應(yīng)商調(diào)查表。設(shè)計(jì)調(diào)查表時(shí)應(yīng)注意盡可能掌握、了解供應(yīng)商的信息，設(shè)計(jì)的表格應(yīng)滿足易于填寫和便于整理的要求。2.供應(yīng)商調(diào)查表的內(nèi)容包括供應(yīng)商概況（如供應(yīng)商名稱、地址、法人代表等），企業(yè)規(guī)模，主營產(chǎn)品，原材料信息，主要生產(chǎn)設(shè)備，主要檢測設(shè)備，生產(chǎn)工藝流程等方面。第8條填表及調(diào)查表的回收1.凡有意向?yàn)楸竟咎峁┪镔Y且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫供應(yīng)商調(diào)查表。此表將作為公司選擇和評估供應(yīng)商的重要參考依據(jù)。2.采購員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回收供應(yīng)商調(diào)查表，有合作意向的供應(yīng)商需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交填寫完畢的調(diào)查表。第3章供應(yīng)商初步調(diào)查29第9條供應(yīng)商資料的錄入1.采購員對供應(yīng)商調(diào)查表進(jìn)行檢查核實(shí)，確定供應(yīng)商填寫信息的真實(shí)性，剔除填寫虛假信息的供應(yīng)商。2.采購員應(yīng)及時(shí)將調(diào)查的資料輸入數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總和分析，隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商及其所提供產(chǎn)品質(zhì)量的動態(tài)情況。供應(yīng)商調(diào)查表須每年復(fù)查，以便依照變動情況更新原有內(nèi)容。第10條資質(zhì)審查內(nèi)容在篩選供應(yīng)商的過程中，采購員需通過對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品分析、項(xiàng)目考察等對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查。供應(yīng)商的資質(zhì)主要體現(xiàn)在其自身的經(jīng)營理念、服務(wù)意識、作業(yè)流程之中，具體審查內(nèi)容應(yīng)包括以下四個(gè)方面。第9條供應(yīng)商資料的錄入301.持續(xù)經(jīng)營能力審查:主要是檢查供應(yīng)商的工商注冊文件、納稅證明文件以及生產(chǎn)企業(yè)的授權(quán)代理等文件資料，通過審查這些文件來判定供應(yīng)商的資質(zhì)。2.產(chǎn)品質(zhì)量控制能力審查:主要考察供應(yīng)商產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和功能設(shè)計(jì)，其他與資質(zhì)判定有關(guān)的包括產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度、質(zhì)量控制體系的建立時(shí)間及效果等。3.服務(wù)能力審查:主要考察供應(yīng)商在服務(wù)方面的具體步署，如服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的情況、客戶對服務(wù)的反應(yīng)等。4.合同執(zhí)行能力審查:采購員應(yīng)當(dāng)把供應(yīng)商在政府采購項(xiàng)目中的合同執(zhí)行情況加以總結(jié)、比較，考察其執(zhí)行合同的效果以及提供服務(wù)的效果。1.持續(xù)經(jīng)營能力審查:主要是檢查供應(yīng)商的工商注冊文件、納稅31第11條初選供應(yīng)商1.采購員根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表所反映的情況，篩選出在產(chǎn)品價(jià)格、生產(chǎn)能力、技術(shù)、質(zhì)量保證、財(cái)務(wù)等方面符合本公司要求的供應(yīng)商，并且初步確定候選供應(yīng)商名單。2.初步供應(yīng)商名單需報(bào)采購經(jīng)理進(jìn)行審核，審核通過的供應(yīng)商才有資格進(jìn)入供應(yīng)商實(shí)地調(diào)查環(huán)節(jié)。

第4章供應(yīng)商實(shí)地調(diào)查第12條實(shí)地調(diào)查的單位采購主管應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)部、質(zhì)量管理部等部門的相關(guān)技術(shù)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。第11條初選供應(yīng)商32第13條實(shí)地調(diào)查的內(nèi)容1.供應(yīng)商調(diào)查小組應(yīng)對初步候選的供應(yīng)商進(jìn)行深入、仔細(xì)的考察活動，深入考察供應(yīng)商的生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢驗(yàn)和管理等，對供應(yīng)商的供應(yīng)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量狀況等方面進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。2.供應(yīng)商調(diào)查小組通過實(shí)地調(diào)查確定該供應(yīng)商是否能滿足本企業(yè)要求所應(yīng)具備的生產(chǎn)工藝條件、質(zhì)量保證體系和管理規(guī)范。第14條實(shí)地調(diào)查報(bào)告實(shí)地調(diào)查結(jié)束后，采購調(diào)查小組的成員須對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，編制供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告，作為確定最終供應(yīng)商的重要依據(jù)。第13條實(shí)地調(diào)查的內(nèi)容33第15條實(shí)地調(diào)查結(jié)果應(yīng)用實(shí)地調(diào)查完成后，調(diào)查報(bào)告及調(diào)查過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)資料將成為供應(yīng)商選擇的重要依據(jù)。第15條實(shí)地調(diào)查結(jié)果應(yīng)用34

采購談判議價(jià)管理制度

第1章

總則第1條目的為加強(qiáng)公司采購談判議價(jià)管理，規(guī)范采購談判議價(jià)的相關(guān)事項(xiàng)，節(jié)約采購費(fèi)用，降低采購成本，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購過程中所有需要進(jìn)行談判議價(jià)的采購項(xiàng)目。第3條在采購談判議價(jià)的整個(gè)過程中，相關(guān)人員的職責(zé)分工具體如下。1.公司采購部是采購談判議價(jià)的歸口管理部門和具體執(zhí)行部門，其他部門負(fù)責(zé)協(xié)助。2.采購談判小組負(fù)責(zé)執(zhí)行采購談判議價(jià)工作。3.總經(jīng)理、采購總監(jiān)必要時(shí)參與、協(xié)助采購談判議價(jià)活動

采購談判議價(jià)管理制度

35第2章談判議價(jià)準(zhǔn)備第4條在財(cái)務(wù)部審批通過采購資金預(yù)算后，采購部方可著手準(zhǔn)備采購項(xiàng)目的談判議價(jià)。5條采購部負(fù)責(zé)談判議價(jià)的人員應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)設(shè)計(jì)談判計(jì)劃和方案，經(jīng)采購經(jīng)理與總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行。第6條采購部應(yīng)按審批同意的談判計(jì)劃和方案安排談判議價(jià)工作，成立采購談判小組，相關(guān)計(jì)劃與資料應(yīng)提前發(fā)放到參與談判的人員手中，由其進(jìn)行準(zhǔn)備。第7條公司參與采購談判議價(jià)的人員包括采購經(jīng)理，采購主管、采購員，請購部門的代表等。第2章談判議價(jià)準(zhǔn)備36第8條采購項(xiàng)目談判小組的組長一般由采購經(jīng)理擔(dān)任，但當(dāng)談判議價(jià)項(xiàng)目的金額超過規(guī)定權(quán)限時(shí)，則由總經(jīng)理擔(dān)任。第9條采購部在邀請參與談判的供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從公司“合格供應(yīng)商列表”中選取，并必須選取三家以上。第10條采購部應(yīng)按既定的采購計(jì)劃和采購談判議價(jià)方案，列明所采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、邀請及預(yù)算等相關(guān)資料，供談判小組成員熟悉。第11條在談判之前，談判小組組長應(yīng)掌握成員對所采購產(chǎn)品的性能、參數(shù)、型號及市場價(jià)格的了解情況，并可視情況召開談判預(yù)備會議，確定談判的有關(guān)事宜。采購預(yù)算管理辦法課件37第3章談判議價(jià)規(guī)定第12條談判小組成員代表公司形象，在談判過程中應(yīng)遵守公司員工行為規(guī)范。第13條談判議價(jià)中，談判小組成員應(yīng)與供應(yīng)商方面有決定權(quán)的人員進(jìn)行談判，以免浪費(fèi)時(shí)間，同時(shí)避免透露本公司的立場。第14條采購談判應(yīng)在公司會議室中進(jìn)行，以提高工作效率，不得在飯店、KTV等娛樂場所進(jìn)行。第15條采購談判負(fù)責(zé)人在談判議價(jià)過程中須掌控全局，避免草率地做出決定。第16條在議價(jià)過程中，談判人員應(yīng)靈活使用各種議價(jià)、還價(jià)技巧，將采購價(jià)格降低至對本公司有利的位置，減少采購成本。第3章談判議價(jià)規(guī)定38第17條采購談判人員應(yīng)注意商務(wù)禮儀，不得使用侮辱性的動作和語言，同時(shí)注意掌握談判進(jìn)度和談判氛圍，必要時(shí)可以轉(zhuǎn)移話題、緩和氣氛，防止談判破裂。第18條談判過程應(yīng)當(dāng)保密，無關(guān)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入談判會場。參與談判的人員和工作人員不得泄露與談判有關(guān)的內(nèi)容。談判結(jié)果未經(jīng)最后審定不得予以公布。第19條在采購談判期間，公司參與談判的任何人員都不得接受對方的宴請、送禮、賄賂等，否則按公司相關(guān)規(guī)定處理。第20條參與談判的任何人員不得以任何方式泄露公司的談判底線，否則對公司所造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。采購預(yù)算管理辦法課件39第4章談判資料管理第21條公司的談判資料包括談判計(jì)劃、方案，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，談判過程中各方提出的各種意見、達(dá)成的協(xié)議等。第22條采購談判記錄人員須詳細(xì)記錄談判過程中各方的要求，作為談判的原始資料進(jìn)行保存。第23條談判資料由指定人員進(jìn)行保存與管理，作為公司的機(jī)密資料，未經(jīng)授權(quán)不得閱覽。第24條所有接觸公司談判資料的人員在公司要求的時(shí)間內(nèi)不得泄露其中的內(nèi)容，否則以泄露公司機(jī)密行為論處。第25條談判資料的其他管理要求可參照公司文檔資料的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第4章談判資料管理40采購合同管理制度

第1條

目的為加強(qiáng)采購合同管理工作，防范合同采購風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，現(xiàn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條

適用范圍本制度明確了合同采購管理部門的職責(zé)，規(guī)定了采購合同管理的基本原則、運(yùn)行機(jī)制及具體內(nèi)容，適用于對采購合同管理的相關(guān)事宜，并適用于生產(chǎn)原輔料、外協(xié)加工、設(shè)備、工裝模具、外協(xié)服務(wù)等類型的采購合同管理工作。第3條

職責(zé)分工1．公司采購部負(fù)責(zé)具體的采購合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作。2．生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財(cái)務(wù)部參與合同條款的公審。3．總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)合同簽訂的批準(zhǔn)。4．財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同原件的保管。采購合同管理制度

第1條目的41第2章

合同編制第4條

采購合同編制條件本公司一次性采購物品金額高于

元時(shí)，必須簽訂采購合同。外地采購必須簽訂合同。第5條

采購合同的形式采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、傳真、電報(bào)圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會簽表等，均屬于合同的范圍。第6條

采購合同的編制程序第2章合同編制42

43第7條

采購合同的內(nèi)容1．采購合同包括九項(xiàng)基本內(nèi)容，即當(dāng)事人姓名住所和聯(lián)系方式，標(biāo)的全程、價(jià)款或報(bào)酬，數(shù)量和規(guī)格型號，品質(zhì)和技術(shù)要求，履約方式和期限、地點(diǎn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式，付款方式和期限，售后服務(wù)及其他優(yōu)惠條款，違約責(zé)任和解決爭議的方法。2．上述九項(xiàng)內(nèi)容必須編寫齊全，各項(xiàng)內(nèi)容的條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)要嚴(yán)謹(jǐn)，書寫要工整。第8條

合同審批管理1．采購合同主管應(yīng)將擬定的合同初稿交相關(guān)部門審核并使之提出建議。2．公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見。3．公司法律顧問主要對合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見。第7條采購合同的內(nèi)容444．采購經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見。5．公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對合同進(jìn)行審閱并簽署意見。6．公司采購部根據(jù)公司總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查后，由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式簽署合同。第3章

合同簽訂第9條

采購部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行審查，供應(yīng)商必須具有法人資格，并且以其自己的名義簽訂采購合同；若委托他人代簽，則應(yīng)出示委托證明。4．采購經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見。45第10條

合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效合同。第11條

對于在規(guī)定金額以下的采購合同，可以采用傳真的方式簽訂，即企業(yè)將擬定好的合同傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商進(jìn)行蓋章簽字后回傳，再由企業(yè)簽字蓋章，回執(zhí)供應(yīng)商，視為合同成立。第4章

采購合同履行與控制第12條

合同的履行1．采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。第10條合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效462．采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部做好采購物料的進(jìn)廠驗(yàn)收工作，當(dāng)所采購的物料不符合合同所約定的質(zhì)量要求時(shí)，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。3．合同的執(zhí)行過程中，采購部要處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴，便于在生產(chǎn)旺季加大物料采購時(shí)能夠及時(shí)供應(yīng)，在生產(chǎn)淡季時(shí)能夠縮減或取消物料采購的數(shù)量。第13條

合同履行情況記錄在合同履行過程中，采購部應(yīng)根據(jù)合同的履行情況編制“履約管理臺賬”，作詳細(xì)全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。2．采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部做好采購物料的進(jìn)廠驗(yàn)收工作，當(dāng)所采47第14條

采購合同進(jìn)度控制1．采購部應(yīng)本著經(jīng)濟(jì)型的原則做好物料的采購進(jìn)度控制工作，既保證倉庫中的采購物料庫存最低，同時(shí)還能保證采購物料滿足生產(chǎn)的需求。2．對于需要供應(yīng)商按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工過程周期長、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較復(fù)雜的現(xiàn)象，應(yīng)要求供應(yīng)商提供進(jìn)度安排，采購部根據(jù)進(jìn)度安排與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行積極的協(xié)商，確保物料能夠及時(shí)運(yùn)送到公司。3．如果供應(yīng)商提供的物料將延緩公司的生產(chǎn)，采購部應(yīng)減少在供應(yīng)商處的采購數(shù)量并與其他供應(yīng)商聯(lián)系，增加采購數(shù)量。第14條采購合同進(jìn)度控制48第5章

合同修訂與終止

第15條

在合同執(zhí)行過程中，若因供應(yīng)商的原因造成無法按量供應(yīng)的采購物料，采購部經(jīng)調(diào)查核實(shí)，可與供應(yīng)商簽訂新的采購物料的數(shù)量規(guī)定，作為采購合同的附件進(jìn)行執(zhí)行。第16條

在合同執(zhí)行過程中，若外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化，采購部可與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂新的供貨價(jià)格的條款，作為采購合同的附件執(zhí)行。第17條

在合同執(zhí)行過程中，若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無法按時(shí)交貨，采購部經(jīng)過核實(shí)后，可與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商簽訂雙方的延期交貨規(guī)定，作為采購合同的附件執(zhí)行。第18條

在合同履行過程中出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，采購部應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國際相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1．由于不可抗力因素導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行的。2．由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3．由于情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導(dǎo)致我方重大損失的。4．其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第5章合同修訂與終止

第15條在合同執(zhí)行過程中，若因49第6章

合同糾紛處理

第19條

合同糾紛主要包括以下五種情況。1．貨款支付不及時(shí)引起的糾紛。2．供應(yīng)商沒有按時(shí)交貨引起的糾紛。3．物資質(zhì)量不合格引起的糾紛。4．一方違反保密義務(wù)引起的糾紛。5．因不可抗力造成了損失而引起的糾紛。第20條貨款支付不及時(shí)處理1.確定貨款支付不及時(shí)。在接到供應(yīng)商的逾期未付款通知后，采購部人員應(yīng)立即查閱采購合同條款，確認(rèn)超過付款期限后向財(cái)務(wù)部門匯報(bào)，并證實(shí)未付貨款。2.貨款支付不及時(shí)的處理措施。（1）若查明原因?yàn)樯虡I(yè)匯款延誤造成的，應(yīng)由采購部人員立即與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并向其出示匯款憑證。（2）若確認(rèn)為逾期未付款項(xiàng)，則應(yīng)按照合同條款償付對方相應(yīng)的違約金。第6章合同糾紛處理

第19條合同糾紛主要包括以下五種50第21條未按時(shí)交貨的糾紛處理在合同約定收貨日的24時(shí)之前沒有收到供貨方的相關(guān)貨物到達(dá)的信息，即視為沒有按時(shí)交貨。對于這種情況應(yīng)按照以下四點(diǎn)要求處理。1.對于違約金，應(yīng)從最遲交貨日的次日起，每逾1日，按逾期交貨價(jià)款總值的5‰計(jì)算，且供應(yīng)商所支付逾期交貨違約金應(yīng)不超過采購合同總金額的10%。2.若在規(guī)定的交貨日期后10日內(nèi)仍未能接收到貨物，則視為發(fā)貨方不能交貨，本廠有權(quán)要求發(fā)貨方賠付全部貨款的10%作為違約金。3.支付逾期交貨違約金并不免除供貨方交貨的責(zé)任及合同所規(guī)定的其他各項(xiàng)義務(wù)。4.供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)由于交貨不及時(shí)導(dǎo)致我方人員滯留在交貨地點(diǎn)的一切費(fèi)用。第21條未按時(shí)交貨的糾紛處理51第22條質(zhì)量不合格的糾紛處理1.質(zhì)量不合格的認(rèn)定。（1）在質(zhì)量保證期內(nèi)，采購物資的規(guī)格、型號等與合同不符，或證實(shí)物資有缺陷，包括潛在的缺陷或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的部件等，均認(rèn)定為質(zhì)量不合格。（2）供應(yīng)商在收到本廠要求更換有缺陷物料的通知后10日內(nèi)或在簽署“貨損證明”后15日內(nèi)，沒有補(bǔ)足或更換設(shè)備或交貨仍不符合要求，也視為質(zhì)量不合格。2.質(zhì)量不合格的處理措施有三種，如下圖所示。第22條質(zhì)量不合格的糾紛處理52采購腐敗處理辦法

第1章

總則第1條目的為了保證采購工作的公平、公正、公開，嚴(yán)厲打擊和制止商業(yè)賄賂行為，避免采購腐敗，維護(hù)本公司和供應(yīng)商的權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，特制定本辦法。第2條適用范圍凡本公司采購過程中出現(xiàn)的商業(yè)賄賂行為，均依照本辦法進(jìn)行處理。第3條采購腐敗本辦法所指采購腐敗行為主要指商業(yè)賄賂行為及貪污行為。第2章商業(yè)賄賂第4條商業(yè)賄賂的定義本辦法所指商業(yè)賄賂是指供應(yīng)商為銷售物資而采用財(cái)務(wù)或者其他手段賄賂本公司工作人員，以及本公司工作人員為了收受或者索取賄賂而采購供應(yīng)商物資的行為。采購腐敗處理辦法

53第5條商業(yè)賄賂的手段1.財(cái)務(wù)賄賂（1）財(cái)務(wù)賄賂是指供應(yīng)商為銷售物資，假借促銷費(fèi)、宣傳費(fèi)、贊助費(fèi)、科研費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、傭金等名義，或者采用報(bào)銷各種費(fèi)用的方式，給付本公司采購相關(guān)部門或者個(gè)人現(xiàn)金和實(shí)物的行為。（2）按照商業(yè)禮儀贈送小額禮品的行為不屬于商業(yè)賄賂。2.其他手段賄賂其他手段賄賂是指供應(yīng)商向本公司采購相關(guān)部門或者個(gè)人提供各種名義的國內(nèi)旅游、考察等財(cái)務(wù)以外的其他利益的行為。第6條行賄行為的界定供應(yīng)商不得采用財(cái)務(wù)或者其他手段進(jìn)行賄賂。在賬外暗中給予本公司采購部門或者個(gè)人回扣的，以行賄論處。第7條受賄行為的界定本公司采購部門或者個(gè)人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。第5條商業(yè)賄賂的手段54第8條折扣入賬供應(yīng)商銷售物資時(shí)，可以明示方式給本公司折扣，折扣必須如實(shí)入賬。若折扣未進(jìn)行實(shí)時(shí)入賬，該行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第9條串通投標(biāo)本公司采購人員為收受回扣與投標(biāo)單位相互勾結(jié)，通過串通投標(biāo)、抬高標(biāo)價(jià)或者壓低標(biāo)價(jià)的方式排擠競爭對手，此行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。

第3章腐敗行為處理辦法第10條供應(yīng)商行賄處理供應(yīng)商違反本辦法以行賄手段銷售物資的，公司應(yīng)當(dāng)停止對其采購并進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。情節(jié)嚴(yán)重者，3年內(nèi)不能參加本公司的招標(biāo)活動或者成為本公司的供應(yīng)商。構(gòu)成犯罪的，本公司有權(quán)向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)，依法追究其刑事責(zé)任。第8條折扣入賬55第11條投標(biāo)單位串通投標(biāo)處理投標(biāo)單位和采購人員相互勾結(jié)以排擠競爭對手的，其中標(biāo)無效，并停止其投標(biāo)權(quán)利，3年內(nèi)不能參加本公司的招標(biāo)活動或者成為本公司的供應(yīng)商；情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)將其列入供應(yīng)商黑名單，永不向其采購，并向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)。第12條采購人員受賄處理采購稽核小組對在采購業(yè)務(wù)中收受賄賂、拿回扣的采購人員進(jìn)行調(diào)查、審計(jì)，若發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重對當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)特別嚴(yán)重的，將其移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。2.在采購業(yè)務(wù)中，采購人員收受供應(yīng)商回扣或其他各種形式的饋贈，一律上繳公司，不準(zhǔn)私自截取，否則一律作為受賄處理。受賄的懲罰措施如下。（1）金額達(dá)

元及以下者，給予罰款

元（

倍），并給予降級處理。（2）金額達(dá)

元以上者，除給予

倍罰款外，一律開除。（3）金額達(dá)

元者，除給予

倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)，并追究其法律責(zé)任。（4）若受賄為實(shí)物，則按市場價(jià)格折算金額。（5）凡因吃拿回扣而受到處理的，都將在本公司局域網(wǎng)上予以通報(bào)。第11條投標(biāo)單位串通投標(biāo)處理563.發(fā)生下列惡意情況之一的，需按照實(shí)際情況予以嚴(yán)懲。（1）在采購中故意選擇質(zhì)次價(jià)高的物資或劣質(zhì)的服務(wù)。（2）故意以長期合作為由，索要回扣。（3）與供應(yīng)商串通欺騙公司。（4）拖延時(shí)間，打時(shí)間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)。（5）在業(yè)務(wù)工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認(rèn)真向?qū)Ψ教岢龊侠硪?，不考慮公司利益，業(yè)務(wù)談判馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。第13條采購人員貪污處理對于采購業(yè)務(wù)涉及的差旅交通、汽車修理、餐飲招待等費(fèi)用，采購人員必須如實(shí)報(bào)銷，提供正規(guī)發(fā)票。對于弄虛作假者，一律按本辦法第12條第2款處理。第14條知情不報(bào)的處理本公司采購人員在工作中非法收受他人賄賂或貪污的，其同事或者主管知情不報(bào)者，應(yīng)由公司處以罰金并進(jìn)行通報(bào)批評。第15條主動坦白的處理采購人員在被追訴前主動交代貪污行賄行為的，由公司進(jìn)行通報(bào)批評處理并將實(shí)情呈報(bào)司法機(jī)關(guān)，以便減輕處罰或免除處罰。3.發(fā)生下列惡意情況之一的，需按照實(shí)際情況予以嚴(yán)懲。57

謝謝！采購預(yù)算管理辦法課件58演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！59采購預(yù)算管理辦法

第1章

總則第1條目的為了達(dá)到以下目的，特制定本辦法。1.加強(qiáng)公司對采購預(yù)算的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利、有序地進(jìn)行。2.提高資金的利用率，有效地降低采購成本。第2條適用范圍本辦法適用于公司物資采購預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、評價(jià)等管理工作。第3條職責(zé)劃分1.采購部負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度采購預(yù)算，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.財(cái)務(wù)部協(xié)助采購部制定采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。3.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購預(yù)算。

60第2章采購預(yù)算的編制第4條形成采購需求采購員參與生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和變動調(diào)整工作，形成物資需求計(jì)劃。第5條編制月度采購預(yù)算采購員每月1日根據(jù)以下資料，結(jié)合采購預(yù)算結(jié)果、月底物資庫存量、安全庫存量和采購提前期等因素，編制月度采購預(yù)算。1.各需求部門遞交的采購計(jì)劃申請。2.閱讀材料、備件、固定資產(chǎn)需求計(jì)劃。3.倉儲部門遞交的月度存貨收發(fā)存報(bào)表。4.物資需求計(jì)劃等。

61第6條提交月度采購預(yù)算采購員根據(jù)歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商提供的到貨信息，在月度采購預(yù)算表上填制價(jià)格信息和預(yù)計(jì)到貨日期后，提交正式的月度采購預(yù)算，經(jīng)采購經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交總經(jīng)理審批。第7條預(yù)算審批控制對于預(yù)算計(jì)劃內(nèi)外的采購，都必須先經(jīng)采購經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審批后，再送至財(cái)務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)并劃撥款項(xiàng)，然后由采購部進(jìn)行具體實(shí)施。采購預(yù)算管理辦法課件62第3章采購預(yù)算的執(zhí)行第8條采購預(yù)算執(zhí)行方式的選擇采購部應(yīng)根據(jù)采購物資的使用情況、需求情況、采購頻率、價(jià)格穩(wěn)定性等情況選擇最佳采購方式。第9條采購預(yù)算執(zhí)行的要求在采購預(yù)算執(zhí)行過程中，必須遵循以下三項(xiàng)要求，在保證采購質(zhì)量的同時(shí)控制采購支出。1.采購人員必須對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、性能報(bào)價(jià)、交貨期限、售后服務(wù)等做出評價(jià)，以供選擇時(shí)參考。2.采購時(shí)，必須以合理的價(jià)格購取得較高質(zhì)量的物資。3.采購人員須按照使用部門的需要日期及需要數(shù)量聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時(shí)供應(yīng)，降低公司的缺貨成本。

63第10條采購預(yù)算執(zhí)行1.對于經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2.對于未列入預(yù)算的緊急采購，由使用部門領(lǐng)用后，追加補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。3.采購預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第10條采購預(yù)算執(zhí)行64第4章采購預(yù)算的調(diào)整第11條采購預(yù)算需要調(diào)整情況當(dāng)發(fā)生下圖所示的五種情況之一時(shí)，采購預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。

采購預(yù)算調(diào)整的五種情況示意圖

65第5章

采購預(yù)算的評價(jià)第12條

采購預(yù)算的調(diào)整要求采購預(yù)算調(diào)整審批程序與采購預(yù)算編制的審批程序一致，不得更改。第13條

編制采購預(yù)算工作總結(jié)采購經(jīng)理應(yīng)在采購預(yù)算執(zhí)行后對采購預(yù)算執(zhí)行工作進(jìn)行總結(jié)，并提交總經(jīng)理審核。第14條

采購預(yù)算執(zhí)行情況分析評價(jià)采購經(jīng)理應(yīng)該通過對采購預(yù)算工作總結(jié)的分析研究，結(jié)合對采購過程的監(jiān)督和檢查情況，并參考總經(jīng)理和其他相關(guān)部門意見，對采購預(yù)算執(zhí)行情況做出評價(jià)。第15條

采購預(yù)算執(zhí)行改進(jìn)采購部應(yīng)根據(jù)采購經(jīng)理反饋的評價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的采購執(zhí)行改進(jìn)方案，并提交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行改進(jìn)。第5章采購預(yù)算的評價(jià)第12條采購預(yù)算的調(diào)整要求66采購價(jià)格管理制度

第1章

總則第1條目的為規(guī)范采購價(jià)格分析和采購價(jià)格審核等管理工作，在確保采購物資質(zhì)量的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。第2條適用范圍1.本制度所涉及的物資采購，既包括生產(chǎn)所需的各項(xiàng)原料、輔料、設(shè)備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物資的采購。2.公司物資采購價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。第3條管理職責(zé)1.采購經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督采購尋議價(jià)工作，并負(fù)責(zé)采購價(jià)格的審批。2.采購主管負(fù)責(zé)采購價(jià)格的制定，以及議價(jià)結(jié)果的審核。3.采購員負(fù)責(zé)采購價(jià)格信息的收集以及詢價(jià)、議價(jià)工作。

2章采購價(jià)格信息的收集第4條收集價(jià)格信息1.采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。本公司各有關(guān)單位人員也有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以便采購部比價(jià)參考。2.采購專員收集價(jià)格的相關(guān)資料時(shí)，可向物資供應(yīng)商索取。第5條了解價(jià)格變動原因采購員、各采購價(jià)格審核人員在進(jìn)行采購價(jià)格信息調(diào)查時(shí)，應(yīng)注意盡可能多地了解物價(jià)變動的原因、變動的日期、變動將會持續(xù)的時(shí)間及其發(fā)展趨勢等具體情況。采購價(jià)格管理制度

67第3章采購價(jià)格審核規(guī)定第6條詢價(jià)、議價(jià)采購人員在企業(yè)有物資需求時(shí)，進(jìn)行采購的詢價(jià)、議價(jià)工作，具體的工作規(guī)定如下。1.采購員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象。2.供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購專員應(yīng)送采購需求部門確認(rèn)。3.對于專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目的采購，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。4.對于已核定的材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。5.采購議價(jià)采用交互議價(jià)的方式。6.議價(jià)對應(yīng)注意物資的品質(zhì)、交期，并兼顧服務(wù)。

68第7條采購成本分析1.采購價(jià)格主管根據(jù)調(diào)查價(jià)格信息對采購物資成本進(jìn)行分析，確定物資成本的合理性和適當(dāng)性。2.采購主管在進(jìn)行成本分析時(shí)，應(yīng)涉及的內(nèi)容包括但不限于以下五個(gè)方面。（1）物資的制作方法和生產(chǎn)工藝。（2）物資制作所需的特殊設(shè)備和工具。（3）物資生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的人工成本及材料成本。（4）物資生產(chǎn)、制造所需的費(fèi)用或者外包費(fèi)用。（5）物資營銷費(fèi)用、物資管理費(fèi)用以及稅費(fèi)。第7條采購成本分析693.采購價(jià)格主管進(jìn)行成本分析時(shí)，可按照以下步驟進(jìn)行。（1）確定采購產(chǎn)品的設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。（2）分析產(chǎn)品使用原材料的特性與必要性。（3）計(jì)算不同供應(yīng)商所使用原材料的成本。（4）分析設(shè)備與工具的適應(yīng)性與成本。（5）分析加工工序與作業(yè)條件。（6）分析壓縮材料成本、人工成本、制造費(fèi)用。3.采購價(jià)格主管進(jìn)行成本分析時(shí)，可按照以下步驟進(jìn)行。70第8條采購價(jià)格制定1.采購主管根據(jù)成本分析的結(jié)果，采用成本加成法、市價(jià)法以及投資報(bào)酬率法等方法來確定所購物資的價(jià)格。2.物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)等。3.科學(xué)計(jì)算物資價(jià)格可以在采購過程中精確地確定供應(yīng)商的價(jià)格底線，協(xié)助進(jìn)行采購談判。第9條采購價(jià)格審核1.采購員在詢價(jià)、議價(jià)完成后，將詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果填寫在“比價(jià)、議價(jià)記錄單”上，必要時(shí)可附書面說明。2.采購主管審核后，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購員重新議價(jià)。3.將采購價(jià)格主管審核通過的價(jià)格呈采購經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。第8條采購價(jià)格制定714.采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。5.采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購主管審核，再呈采購經(jīng)理與總經(jīng)理核準(zhǔn)。第10條采購價(jià)格變動處理1.對于已核定的采購單價(jià)，如需上漲或降低，應(yīng)填列“采購價(jià)格審議表”重新報(bào)批，并以書面形式附上變動原因。2.對于單價(jià)漲跌的審核，應(yīng)參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。3.當(dāng)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。4.采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議72第4章價(jià)款支付規(guī)定第11條物資訂購1.采購員以訂購單的形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的方式確認(rèn)交期。2.若屬一份訂購單多次、分批交貨的情形，采購專員應(yīng)在訂購單上明確注明。3.采購員要控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第12條價(jià)款支付審核1.對于供應(yīng)商提供的物資，必須經(jīng)過本公司倉儲部、質(zhì)量管理部、采購部等部門人員的相關(guān)驗(yàn)收后，方能支付貨款。2.在支付貨款前，采購員需對以下六項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行審核。（1）確認(rèn)訂購單及供應(yīng)商信息。（2）確認(rèn)送到日期。（3）確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格。（4）清點(diǎn)數(shù)量。（5）品質(zhì)檢驗(yàn)。（6）短損與不合格品的處理。

73第13條采購付款1.采購員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。2.常用的付款方式有信用卡付款、現(xiàn)金付款、匯票支付和托收付款等3.采購付款的時(shí)間包括預(yù)付款、一次性付款、分期付款和延期付款。（1）資金不夠充裕時(shí)，預(yù)付款可能造成公司資金不足、喪失其他投資機(jī)會等損失，而供應(yīng)商的優(yōu)惠政策又無法彌補(bǔ)這這些損失時(shí)，公司須盡可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款項(xiàng)。（2）公司資金相對充裕，而一次性付款的優(yōu)惠折扣夠高時(shí)，公司可采取貨到一次性支付貨款的方式。（3）在公司資金短缺時(shí)，公司須盡可能以分期付款、延期付款的方式支付款項(xiàng)。第13條采購付款74采購價(jià)格授權(quán)審批制度

第1章

總則第1條

目的為加強(qiáng)物資采購價(jià)格管理，控制物資采購價(jià)格，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。第2條

適用范圍本辦法適用于公司采購部及各項(xiàng)物資采購價(jià)格的控制和管理。第3條

管理職責(zé)1．采購經(jīng)理負(fù)責(zé)采購物資的價(jià)格控制管理，監(jiān)督、檢查各項(xiàng)物資采購價(jià)格的控制情況。2．采購主管負(fù)責(zé)采購價(jià)格的控制工作。3．采購專員負(fù)責(zé)采購物資的詢議價(jià)工作。采購價(jià)格授權(quán)審批制度

75第4條

采購價(jià)格控制的基本原則物資采購價(jià)格控制必須遵循以下基本原則。1．按采購計(jì)劃進(jìn)行采購。2．貨比三家，比質(zhì)比價(jià)。3．采購物資的價(jià)格要按照“申報(bào)、核價(jià)、批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋”的程序進(jìn)行。4．采購價(jià)格的審批要實(shí)行“分權(quán)制”的原則。第5條

采購價(jià)格的控制階段采購主管在采購申報(bào)、采購審批、詢價(jià)、議價(jià)等階段對采購物資價(jià)格進(jìn)行控制。第4條采購價(jià)格控制的基本原則76第2章

采購審批價(jià)格控制第6條

價(jià)格申報(bào)采購員根據(jù)采購計(jì)劃、按價(jià)格采購原則進(jìn)行詢價(jià)后，提出建議價(jià)格，填寫采購價(jià)格審批表，報(bào)采購價(jià)格主管。第7條

核價(jià)采購主管接到采購價(jià)格審批表后，要通過電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等渠道查詢、核實(shí)采購部采購員建議的采購價(jià)格是否合理，并將核價(jià)的情況記錄備案。第8條

采購審批采購主管將核實(shí)的價(jià)格填列在物資采購價(jià)格審批單上，并在不高于采購主管核定的采購價(jià)格的前提下，按照下表所示的標(biāo)準(zhǔn)請領(lǐng)導(dǎo)審批。第2章采購審批價(jià)格控制77

采購總價(jià)款審批權(quán)限10萬元以下采購經(jīng)理審批在10萬～50萬元總經(jīng)理審批

在50萬元以上董事長審批第9條大宗合同物資采購的審批1.凡一次性采購金額超過100萬元的非常年采購業(yè)務(wù)，為大宗合同采購。2.對于大宗物資采購的價(jià)格，先由采購主管按程序核定價(jià)格后，報(bào)總經(jīng)理組織人員集體開會審核批準(zhǔn)。采購審批權(quán)限

采購總價(jià)款審批權(quán)限10萬元以下采78第10條供應(yīng)商數(shù)量確定采購主管需核實(shí)供應(yīng)商個(gè)數(shù)，除屬獨(dú)家經(jīng)營的情況外，應(yīng)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)；核實(shí)應(yīng)有文字記錄備查。1.采購總價(jià)款在3萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商不少于三家。2.采購總價(jià)款在5萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商不少于四家。3.采購總價(jià)款在10萬元以上的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商在五家以上第3章詢議價(jià)采購價(jià)格控制第11條詢價(jià)階段的價(jià)格控制采購員需遵循詢議價(jià)階段采購價(jià)格的控制要點(diǎn)，進(jìn)行采購價(jià)格控制，具體的控制要點(diǎn)如下所示。1.至少選擇三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象，詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)特批的供應(yīng)商。2.選擇詢價(jià)或采購的對象時(shí)，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。第10條供應(yīng)商數(shù)量確定79第12條議價(jià)階段的價(jià)格控制1.詢價(jià)后，應(yīng)先確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致，然后方可選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。2.議價(jià)時(shí)，應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3.議價(jià)后，根據(jù)議價(jià)過程及結(jié)果填寫物資采購價(jià)格申報(bào)單，詳細(xì)寫明申購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號以及貨比三家的情況。4.存在以下狀況時(shí)，采購員應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)，加強(qiáng)對議價(jià)優(yōu)勢的掌握。第13條談判價(jià)格的審批采購專員將談判結(jié)果報(bào)采購價(jià)格主管審核后，報(bào)相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批，并根據(jù)最終確定的采購價(jià)格填寫物資采購價(jià)格反饋表，報(bào)采購價(jià)格主管備案。簽約后，采購合同也要報(bào)采購價(jià)格主管備案。第12條議價(jià)階段的價(jià)格控制801、采購價(jià)格調(diào)查表審批：

調(diào)查：物資名稱品牌規(guī)格單位市場價(jià)格1月2月3月4月…

812、采購中心詢價(jià)表

2、采購中心詢價(jià)表

82

3、采購價(jià)格比價(jià)表

3、采購價(jià)格比價(jià)表

834、采購價(jià)格統(tǒng)計(jì)表

4、采購價(jià)格統(tǒng)計(jì)表

84供應(yīng)商管理制度第1章

總則第1條目的為了更好地規(guī)范供應(yīng)商調(diào)查工作，確保準(zhǔn)確地了解供應(yīng)商信息，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于供應(yīng)商調(diào)查工作的管理。第3條管理職責(zé)1.采購主管負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商調(diào)查工作。2.采購員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行供應(yīng)商調(diào)查。第2章調(diào)查潛在供應(yīng)商第4條市場競爭分析1.當(dāng)請購部門需要新類型的產(chǎn)品供應(yīng)或者更換供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)當(dāng)由采購員對特定的分類市場進(jìn)行競爭分析。2.采購員需了解市場上的領(lǐng)先者、市場發(fā)展趨勢、各大供應(yīng)商的定位和潛在供應(yīng)商等情況。供應(yīng)商管理制度853.采購員應(yīng)當(dāng)了解競爭市場的規(guī)模、容量、性質(zhì)。例如，資源市場究竟有多大范圍、有多少資源、有多少需求量，確定市場是賣方市場還是買方市場、是完全競爭市場還是壟斷市場。

4.采購員還需通過對眾多的供應(yīng)商的調(diào)查資料進(jìn)行分析，得出競爭市場自身的基本情況，包括競爭市場的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、管理水平、質(zhì)量水平、價(jià)格水平、需求情況及競爭性質(zhì)等。第5條建立供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫在進(jìn)行充分市場競爭分析的基礎(chǔ)上，采購員需根據(jù)產(chǎn)品分類建立初步的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫應(yīng)對供應(yīng)商的基本情況和地位進(jìn)行記錄。3.采購員應(yīng)當(dāng)了解競爭市場的規(guī)模、容量、性質(zhì)。例如，資源市86第6條尋找潛在的供應(yīng)商采購員在做完市場調(diào)查之后，應(yīng)通過確定的資源市場的水平以及各種渠道，尋找潛在的供應(yīng)商。選擇渠道及注意事項(xiàng)如下。1.尋找潛在供應(yīng)商的具體渠道可包括采購雜志、新聞媒體、產(chǎn)品發(fā)布會、產(chǎn)品展銷會與博覽會、公開招標(biāo)等。2.采購員應(yīng)首先確定資源市場總的水平，然后根據(jù)整個(gè)市場水平來選擇合適的供應(yīng)商。3.采購員應(yīng)對了解到的潛在供應(yīng)源進(jìn)行初步的篩選，選出滿足本公司要求并且具備合作意向的供應(yīng)商，進(jìn)入供應(yīng)商初步調(diào)查階段。第6條尋找潛在的供應(yīng)商87第3章供應(yīng)商初步調(diào)查第7條設(shè)計(jì)供應(yīng)商調(diào)查表1.采購部必須依照本公司需要的內(nèi)容和格式設(shè)計(jì)供應(yīng)商調(diào)查表。設(shè)計(jì)調(diào)查表時(shí)應(yīng)注意盡可能掌握、了解供應(yīng)商的信息，設(shè)計(jì)的表格應(yīng)滿足易于填寫和便于整理的要求。2.供應(yīng)商調(diào)查表的內(nèi)容包括供應(yīng)商概況（如供應(yīng)商名稱、地址、法人代表等），企業(yè)規(guī)模，主營產(chǎn)品，原材料信息，主要生產(chǎn)設(shè)備，主要檢測設(shè)備，生產(chǎn)工藝流程等方面。第8條填表及調(diào)查表的回收1.凡有意向?yàn)楸竟咎峁┪镔Y且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫供應(yīng)商調(diào)查表。此表將作為公司選擇和評估供應(yīng)商的重要參考依據(jù)。2.采購員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回收供應(yīng)商調(diào)查表，有合作意向的供應(yīng)商需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交填寫完畢的調(diào)查表。第3章供應(yīng)商初步調(diào)查88第9條供應(yīng)商資料的錄入1.采購員對供應(yīng)商調(diào)查表進(jìn)行檢查核實(shí)，確定供應(yīng)商填寫信息的真實(shí)性，剔除填寫虛假信息的供應(yīng)商。2.采購員應(yīng)及時(shí)將調(diào)查的資料輸入數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總和分析，隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商及其所提供產(chǎn)品質(zhì)量的動態(tài)情況。供應(yīng)商調(diào)查表須每年復(fù)查，以便依照變動情況更新原有內(nèi)容。第10條資質(zhì)審查內(nèi)容在篩選供應(yīng)商的過程中，采購員需通過對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品分析、項(xiàng)目考察等對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查。供應(yīng)商的資質(zhì)主要體現(xiàn)在其自身的經(jīng)營理念、服務(wù)意識、作業(yè)流程之中，具體審查內(nèi)容應(yīng)包括以下四個(gè)方面。第9條供應(yīng)商資料的錄入891.持續(xù)經(jīng)營能力審查:主要是檢查供應(yīng)商的工商注冊文件、納稅證明文件以及生產(chǎn)企業(yè)的授權(quán)代理等文件資料，通過審查這些文件來判定供應(yīng)商的資質(zhì)。2.產(chǎn)品質(zhì)量控制能力審查:主要考察供應(yīng)商產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和功能設(shè)計(jì)，其他與資質(zhì)判定有關(guān)的包括產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度、質(zhì)量控制體系的建立時(shí)間及效果等。3.服務(wù)能力審查:主要考察供應(yīng)商在服務(wù)方面的具體步署，如服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的情況、客戶對服務(wù)的反應(yīng)等。4.合同執(zhí)行能力審查:采購員應(yīng)當(dāng)把供應(yīng)商在政府采購項(xiàng)目中的合同執(zhí)行情況加以總結(jié)、比較，考察其執(zhí)行合同的效果以及提供服務(wù)的效果。1.持續(xù)經(jīng)營能力審查:主要是檢查供應(yīng)商的工商注冊文件、納稅90第11條初選供應(yīng)商1.采購員根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表所反映的情況，篩選出在產(chǎn)品價(jià)格、生產(chǎn)能力、技術(shù)、質(zhì)量保證、財(cái)務(wù)等方面符合本公司要求的供應(yīng)商，并且初步確定候選供應(yīng)商名單。2.初步供應(yīng)商名單需報(bào)采購經(jīng)理進(jìn)行審核，審核通過的供應(yīng)商才有資格進(jìn)入供應(yīng)商實(shí)地調(diào)查環(huán)節(jié)。

第4章供應(yīng)商實(shí)地調(diào)查第12條實(shí)地調(diào)查的單位采購主管應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)部、質(zhì)量管理部等部門的相關(guān)技術(shù)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。第11條初選供應(yīng)商91第13條實(shí)地調(diào)查的內(nèi)容1.供應(yīng)商調(diào)查小組應(yīng)對初步候選的供應(yīng)商進(jìn)行深入、仔細(xì)的考察活動，深入考察供應(yīng)商的生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢驗(yàn)和管理等，對供應(yīng)商的供應(yīng)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量狀況等方面進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。2.供應(yīng)商調(diào)查小組通過實(shí)地調(diào)查確定該供應(yīng)商是否能滿足本企業(yè)要求所應(yīng)具備的生產(chǎn)工藝條件、質(zhì)量保證體系和管理規(guī)范。第14條實(shí)地調(diào)查報(bào)告實(shí)地調(diào)查結(jié)束后，采購調(diào)查小組的成員須對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，編制供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告，作為確定最終供應(yīng)商的重要依據(jù)。第13條實(shí)地調(diào)查的內(nèi)容92第15條實(shí)地調(diào)查結(jié)果應(yīng)用實(shí)地調(diào)查完成后，調(diào)查報(bào)告及調(diào)查過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)資料將成為供應(yīng)商選擇的重要依據(jù)。第15條實(shí)地調(diào)查結(jié)果應(yīng)用93

采購談判議價(jià)管理制度

第1章

總則第1條目的為加強(qiáng)公司采購談判議價(jià)管理，規(guī)范采購談判議價(jià)的相關(guān)事項(xiàng)，節(jié)約采購費(fèi)用，降低采購成本，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購過程中所有需要進(jìn)行談判議價(jià)的采購項(xiàng)目。第3條在采購談判議價(jià)的整個(gè)過程中，相關(guān)人員的職責(zé)分工具體如下。1.公司采購部是采購談判議價(jià)的歸口管理部門和具體執(zhí)行部門，其他部門負(fù)責(zé)協(xié)助。2.采購談判小組負(fù)責(zé)執(zhí)行采購談判議價(jià)工作。3.總經(jīng)理、采購總監(jiān)必要時(shí)參與、協(xié)助采購談判議價(jià)活動

采購談判議價(jià)管理制度

94第2章談判議價(jià)準(zhǔn)備第4條在財(cái)務(wù)部審批通過采購資金預(yù)算后，采購部方可著手準(zhǔn)備采購項(xiàng)目的談判議價(jià)。5條采購部負(fù)責(zé)談判議價(jià)的人員應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)設(shè)計(jì)談判計(jì)劃和方案，經(jīng)采購經(jīng)理與總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行。第6條采購部應(yīng)按審批同意的談判計(jì)劃和方案安排談判議價(jià)工作，成立采購談判小組，相關(guān)計(jì)劃與資料應(yīng)提前發(fā)放到參與談判的人員手中，由其進(jìn)行準(zhǔn)備。第7條公司參與采購談判議價(jià)的人員包括采購經(jīng)理，采購主管、采購員，請購部門的代表等。第2章談判議價(jià)準(zhǔn)備95第8條采購項(xiàng)目談判小組的組長一般由采購經(jīng)理擔(dān)任，但當(dāng)談判議價(jià)項(xiàng)目的金額超過規(guī)定權(quán)限時(shí)，則由總經(jīng)理擔(dān)任。第9條采購部在邀請參與談判的供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從公司“合格供應(yīng)商列表”中選取，并必須選取三家以上。第10條采購部應(yīng)按既定的采購計(jì)劃和采購談判議價(jià)方案，列明所采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、邀請及預(yù)算等相關(guān)資料，供談判小組成員熟悉。第11條在談判之前，談判小組組長應(yīng)掌握成員對所采購產(chǎn)品的性能、參數(shù)、型號及市場價(jià)格的了解情況，并可視情況召開談判預(yù)備會議，確定談判的有關(guān)事宜。采購預(yù)算管理辦法課件96第3章談判議價(jià)規(guī)定第12條談判小組成員代表公司形象，在談判過程中應(yīng)遵守公司員工行為規(guī)范。第13條談判議價(jià)中，談判小組成員應(yīng)與供應(yīng)商方面有決定權(quán)的人員進(jìn)行談判，以免浪費(fèi)時(shí)間，同時(shí)避免透露本公司的立場。第14條采購談判應(yīng)在公司會議室中進(jìn)行，以提高工作效率，不得在飯店、KTV等娛樂場所進(jìn)行。第15條采購談判負(fù)責(zé)人在談判議價(jià)過程中須掌控全局，避免草率地做出決定。第16條在議價(jià)過程中，談判人員應(yīng)靈活使用各種議價(jià)、還價(jià)技巧，將采購價(jià)格降低至對本公司有利的位置，減少采購成本。第3章談判議價(jià)規(guī)定97第17條采購談判人員應(yīng)注意商務(wù)禮儀，不得使用侮辱性的動作和語言，同時(shí)注意掌握談判進(jìn)度和談判氛圍，必要時(shí)可以轉(zhuǎn)移話題、緩和氣氛，防止談判破裂。第18條談判過程應(yīng)當(dāng)保密，無關(guān)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入談判會場。參與談判的人員和工作人員不得泄露與談判有關(guān)的內(nèi)容。談判結(jié)果未經(jīng)最后審定不得予以公布。第19條在采購談判期間，公司參與談判的任何人員都不得接受對方的宴請、送禮、賄賂等，否則按公司相關(guān)規(guī)定處理。第20條參與談判的任何人員不得以任何方式泄露公司的談判底線，否則對公司所造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。采購預(yù)算管理辦法課件98第4章談判資料管理第21條公司的談判資料包括談判計(jì)劃、方案，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，談判過程中各方提出的各種意見、達(dá)成的協(xié)議等。第22條采購談判記錄人員須詳細(xì)記錄談判過程中各方的要求，作為談判的原始資料進(jìn)行保存。第23條談判資料由指定人員進(jìn)行保存與管理，作為公司的機(jī)密資料，未經(jīng)授權(quán)不得閱覽。第24條所有接觸公司談判資料的人員在公司要求的時(shí)間內(nèi)不得泄露其中的內(nèi)容，否則以泄露公司機(jī)密行為論處。第25條談判資料的其他管理要求可參照公司文檔資料的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第4章談判資料管理99采購合同管理制度

第1條

目的為加強(qiáng)采購合同管理工作，防范合同采購風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，現(xiàn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條

適用范圍本制度明確了合同采購管理部門的職責(zé)，規(guī)定了采購合同管理的基本原則、運(yùn)行機(jī)制及具體內(nèi)容，適用于對采購合同管理的相關(guān)事宜，并適用于生產(chǎn)原輔料、外協(xié)加工、設(shè)備、工裝模具、外協(xié)服務(wù)等類型的采購合同管理工作。第3