財(cái)務(wù)工作總結(jié)2016

回顧半年來的工作，財(cái)務(wù)部在公司及各部門的大力支持和積極配合下，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，認(rèn)真遵守財(cái)務(wù)規(guī)章，積極有效地為公司持續(xù)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)服務(wù)?，F(xiàn)將半年來的工作情況簡要總結(jié)如下：前言第一頁，共11頁。賬務(wù)處理方面往來帳方面成本核算方面13245一、主要工作其他方面6第二頁，共11頁。1賬務(wù)處理方面

日常工作方面：收集整理各種原始票據(jù)、審核工廠報(bào)銷單據(jù)和供應(yīng)商付款的單據(jù)、采購發(fā)票的統(tǒng)計(jì)、審核存貨出入庫單據(jù)、憑證錄入、完成記賬憑證的編制、月底成本的結(jié)轉(zhuǎn)、各模塊的結(jié)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表的出具、庫房盤點(diǎn)、裝訂憑證等。第三頁，共11頁。2成本核算方面

每月做好成本的歸集，完成成本核算工作。2016年1-6月底累計(jì)發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用135萬元。共生產(chǎn)入庫產(chǎn)成品41894件，半成品81.57噸，明細(xì)如下：2016年一月二月三月四月五月六月合計(jì)制造費(fèi)用15389791896182341173561144601220831967127人工費(fèi)用561043444365559601447116370607358020生產(chǎn)費(fèi)用2100011263392479002337052157642914381325147材料費(fèi)用603685481660901450678931110749210691574842375成本合計(jì)102368773433813972501146341153902016520337492669成品/件70814509800959157938844241894半成品/kg938452751381710046215792147081571費(fèi)用比例20.51%17.20%17.74%20.39%14.02%17.64%

第四頁，共11頁。2成本核算方面2015年1-6月底累計(jì)發(fā)生生產(chǎn)造費(fèi)用112萬元。共生產(chǎn)入庫產(chǎn)成品37796件，半成品24.67噸，明細(xì)如下：2015年一月二月三月四月五月六月合計(jì)生產(chǎn)費(fèi)用1601481630102061031642711858452413941120770材料費(fèi)用8047407394936616225778407348736902634208832成本合計(jì)112503610655131073828906381110656311730506450372成品/件65085874594756057304655837796半成品/kg7309260227129103510762724670費(fèi)用比例14.23%15.30%19.19%18.12%16.79%20.58%

第五頁，共11頁。2成本核算方面

與去年同期對(duì)比分析：成本增加100.7萬元，增長率15.61%，費(fèi)用增加22.92萬元，增長率20.45%、產(chǎn)成品增加4098件，增長率10.84%第六頁，共11頁。3往來帳核對(duì)

月底與采購核對(duì)供應(yīng)商賬務(wù)，確保庫管入庫的材料數(shù)量和供應(yīng)商送貨一致，并發(fā)送對(duì)賬單給對(duì)方并確認(rèn)回傳，截至6月30日合作較多的原料供應(yīng)商15家，包材供應(yīng)商21家，促銷品供應(yīng)商5家，其中開專票38家，開普票3家。90%的供應(yīng)商都是先入庫后付款，剩下都是需要預(yù)付。第七頁，共11頁。4系統(tǒng)維護(hù)方面

為了確保財(cái)務(wù)軟件能夠穩(wěn)定的使用，不定期對(duì)財(cái)務(wù)服務(wù)器進(jìn)行垃圾清理，做好帳套的數(shù)據(jù)備份，使用過程中遇到的問題及時(shí)解決，保證工廠的遠(yuǎn)程登錄順利。第八頁，共11頁。5公司方面1、每月賬務(wù)的處理和每月各項(xiàng)稅金的申報(bào)2、完成2015年所得稅匯算清繳工作3、審核各種工程款合同及付款單據(jù)4、營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢5、審計(jì)13年-15年的賬務(wù)，出具審計(jì)報(bào)告6、準(zhǔn)備陜西信和的貸款資料7、提供政府部門項(xiàng)目申報(bào)的資料8、三證合一后的稅務(wù)變更9、打印2015年賬本，裝訂憑證第九頁，共11頁。二、下半年工作計(jì)劃三1、培訓(xùn)新人，做好交接工作；2、做好安康廠房的房屋、設(shè)備等核算工作；3、完善安康公司的費(fèi)用報(bào)銷制度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，費(fèi)用進(jìn)一步明細(xì)