某防腐科技股份公司項目管理部管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔河南蒲源防腐科技股份有限公司簽發(fā)人：文件控制號：檔案號：啟用日期：年月日項目（管理）部管理制度項目（管理）部管理制度項目(管理)部管理制度第一章項目部管理制度 1第一節(jié)總則 1第二節(jié)項目管理部崗位職責(zé) 2第三節(jié)項目管理制度的實施 2第四節(jié)工程前期調(diào)研 3第五節(jié)項目經(jīng)理的條件 3第六節(jié)項目承包及分配體制 4第七節(jié)項目經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)利 4第八節(jié)項目部的內(nèi)外關(guān)系 5第九節(jié)項目部承包指標(biāo)的考核及其他事項的處理 5第十節(jié)項目部人員職責(zé) 71.項目經(jīng)理崗位責(zé)任 72.技術(shù)員崗位責(zé)任 73.安全員崗位責(zé)任 84.質(zhì)檢員崗位責(zé)任 95.材料采購員崗位責(zé)任 96.駕駛員崗位責(zé)任 107.財務(wù)人員崗位責(zé)任 108.倉庫保管員崗位責(zé)任 11第二章工程項目計劃管理制度 11一：施工作業(yè)計劃的編制 11二：施工作業(yè)計劃的內(nèi)容 11三：計劃管理的職責(zé)范圍 12第三章工程項目技術(shù)管理制度 12一、技術(shù)準(zhǔn)備工作 12二、工程項目技術(shù)管理 13（一）技術(shù)交底 13（二）工程變更 14（三）隱蔽工程檢查、驗收 14第四章工程項目質(zhì)量、安全管理規(guī)定 14一、質(zhì)量責(zé)任制 15二、質(zhì)量管理工作的重點 15三、質(zhì)量檢查、驗收及例會制度 16四、項目安全要求 16第五章工程項目材料管理規(guī)定 16一、材料計劃的編制 17二、現(xiàn)場材料管理 17第六章項目工程資料管理規(guī)定 20一、總則 20二、資料管理機構(gòu)人員及崗位職責(zé) 201.項目部資料管理組織機構(gòu) 202.資料管理人員職責(zé)（資料方面） 20三、資料管理制度 213.1工程資料管理制度 213.2項目文件收發(fā)管理制度 223.3施工技術(shù)資料管理規(guī)定 23工程技術(shù)審批資料 23工程進度控制報審資料 24工程音像圖文記錄 24四、竣工驗收資料管理規(guī)定 25五、文件、資料保密規(guī)定 25六、工程檔案整理移交的管理規(guī)定 25第七章項目部財務(wù)管理規(guī)定 26第一節(jié)總則 26第二節(jié)項目部財務(wù)收支管理 261、項目資金開支計劃 262、項目備用金收支明細 273、項目部備用金的管理 274、應(yīng)收工程款管理 29第三節(jié)購貨與付款控制管理 29第四節(jié)固定資產(chǎn)管理 301、固定資產(chǎn)范圍、折舊 302、固定資產(chǎn)的控制與管理 303、固定資產(chǎn)的增加辦法 304、固定資產(chǎn)的盤點與報廢 315、固定資產(chǎn)的調(diào)撥 326、項目部固定資產(chǎn)管理。 32第五節(jié)項目成本核算管理 331、成本核算程序 332、成本檢查與預(yù)警 333、項目部成本還原及其內(nèi)容 34一直接費核算 34二間接費用核算 38三利潤 39四稅金 39第六節(jié)項目費用報銷規(guī)定 391.車輛使用費報銷 402.差旅費、交通費報銷 403.管理人員安置、生活及話費補貼 414.業(yè)務(wù)招待開支報銷 415.項目備用金的報銷 426.費用報銷注意事項 427.費用報銷流程 43第七節(jié)工資核算制度 43第八節(jié)項目銀行賬戶與印鑒的管理 44第八章項目分（承）包管理規(guī)定 45一、對分（承）包商的評定、選擇 451、推薦 452、評定 453、選擇 454、承包方式 45二、分（承）包合同的簽訂 46三、對分（承）包商的驗證 46四、對分（承）包商的考核 46五、合格分（承）包商的變更 47六、對分（承）包商的施工記錄檢查 47七、對分（承）包商進度付款、結(jié)算 47八、索賠 48第九章項目工程款回收管理制度 48一、建立健全應(yīng)收款項臺賬管理 49二、建立應(yīng)收賬款催收責(zé)任落實制度 49三、建立應(yīng)收賬款年度清查制度 50四、工程應(yīng)收賬款回收的方法和措施 51第十章工程環(huán)境保護及職工身體健康保證制度 52一、環(huán)保及職業(yè)健康的要求 52二、各級人員的職業(yè)健康安全責(zé)任 521、項目經(jīng)理的職責(zé) 522、項目工程師的職責(zé) 533、技術(shù)負責(zé)人（員）的職責(zé) 534、工長（施工員）的職責(zé) 545、專職安全員的職責(zé) 546、班組長的職責(zé) 557、施工隊伍兼職安全員的職責(zé) 558、施工工人的職責(zé) 56三、環(huán)保及職業(yè)健康職業(yè)制度 56四、環(huán)保重點及工作內(nèi)容 57五、主要環(huán)保措施 58六、職業(yè)健康安全技術(shù)措施 59第十一章項目部解體及工程維修回訪制度 60一、項目部的解體 60二、工程質(zhì)量保修及回訪規(guī)定 61第十二章公司形象建設(shè) 62附表 62第一章項目部管理制度第一節(jié)總則1.工程項目管理，是以整個工程項目為對象，以招投標(biāo)文件、主（分承包）合同為依據(jù)，按工程100%合格，爭創(chuàng)優(yōu)良工程，以達到最佳經(jīng)濟效益和社會效益為目的。項目經(jīng)理根據(jù)企業(yè)法定代表人授權(quán)的范圍、時間和要求，對工程項目開工籌建到竣工驗收，實施階段全面綜合管理。項目經(jīng)理為工程項目費控、質(zhì)量、安全、進度目標(biāo)實現(xiàn)與否的第一責(zé)任人。工程項目部實行：“項目經(jīng)理負責(zé)，集體承包，全員管理，風(fēng)險抵押，目標(biāo)考核，獨立核算，按勞分配”的經(jīng)營承包責(zé)任制。本制度未涵蓋部分或與公司有關(guān)部門管理制度相抵觸時，以部門管理制度為準(zhǔn)。不論工程采取總包、專業(yè)承包、掛靠等各種模式，都遵守本規(guī)定。項目成本分析、核算及承包管理、考核辦法與本制度配套使用。每個項目結(jié)束解體后一個月內(nèi)，公司公司財務(wù)部、經(jīng)營開發(fā)部、供應(yīng)部、項目管理部、技術(shù)部、質(zhì)量安全部會同項目部一道，就項目工期、質(zhì)量、材料、成本、用工等進行分類匯總，找出實際與計劃的差別，對以后項目投標(biāo)、成本分析及控制作參考。對整個項目進行各方面總結(jié)評比，不斷提高管理水平。項目開工應(yīng)具備的條件：項目報建手續(xù)齊全、工程經(jīng)投標(biāo)并取得中標(biāo)通知書，已簽訂施工合同。施工圖紙和技術(shù)文件已會審，施工組織設(shè)計和技術(shù)方案經(jīng)過審批。經(jīng)招投標(biāo)確定的項目班子或具備勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分（承）包的隊伍已經(jīng)確定并到位，并簽訂承包協(xié)議。工程預(yù)算書、成本分析、材料計劃已完備。施工現(xiàn)場三能平、水電齊全、施工人員、機械及工器具組織到位。開工報告上報并已經(jīng)經(jīng)過監(jiān)理、業(yè)主審批?，F(xiàn)場施工安全、質(zhì)量保證體系及措施已經(jīng)到位。特種設(shè)備作業(yè)人員及證件已經(jīng)齊全。第二節(jié)項目管理部崗位職責(zé)負責(zé)項目管理制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定與實施。負責(zé)組織有關(guān)部門搞好工程施工前的現(xiàn)場勘查、調(diào)研工作。負責(zé)組織有關(guān)部門公開選配項目班子。對項目實施過程的安全、質(zhì)量、進度、費用等組織有關(guān)部門進行全面監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核等。負責(zé)各項目部（包括海外項目）之間人力、機械、物資等的調(diào)配，并協(xié)調(diào)各部門實施。負責(zé)對工程分包商的挑選、考核、管理和評定并建立合格分包商信息庫。負責(zé)中標(biāo)項目對內(nèi)承包或?qū)ν夥职鼘嵤┓桨傅闹贫?。負?zé)交工后工程回訪、維修計劃和費用的編制、審核、上報工作。負責(zé)項目部工程的交工驗收，并收集、審核項目交工資料。負責(zé)公司貫標(biāo)工作。協(xié)助經(jīng)營開發(fā)部搞好工程成本分析、核算工作。協(xié)助法律事務(wù)部、財務(wù)部追討工程欠款。參與供應(yīng)部材料采購招標(biāo)、施工分（承）包合同簽訂。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第三節(jié)項目管理制度的實施項目管理部在項目班子選配完畢或分包協(xié)議簽訂后，立即組織公司質(zhì)量安全部、技術(shù)部、經(jīng)營開發(fā)部，以會議的形式集中對項目部管理人員，貫徹和學(xué)習(xí)本公司關(guān)于項目的有關(guān)規(guī)定和管理制度。公司各部門對項目部的有關(guān)各種（合同、技術(shù)、質(zhì)量、安全）交底和一級安全教育、也在這個時間階段完成。不論是組織項目部人員學(xué)習(xí)還是交底，都要有程序和工作記錄，雙方簽字后存檔。第四節(jié)工程前期調(diào)研工程合同簽訂后，項目部組織公司經(jīng)營部、技術(shù)部、質(zhì)量安全部、供應(yīng)部有關(guān)人員，到工地實際進行考察，對影響工程成本和施工的各種因素進行調(diào)查研究。主要從以下幾方面進行：當(dāng)?shù)夭牧蟽r格等綜合情況。施工當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境。施工現(xiàn)場條件情況。工程的復(fù)雜程度、施工的難點。我單位現(xiàn)有施工人員的數(shù)量、技術(shù)力量、機械設(shè)備是否滿足工程質(zhì)量、安全、工期的要求。當(dāng)?shù)匦姓ㄒ?guī)、主管部門或業(yè)主的特殊要求。根據(jù)調(diào)研的結(jié)果與投標(biāo)時的項目考察情況相比較，找出對我單位有利和不利的因素，特別是對影響工程造價的因素作深入的研究，根據(jù)調(diào)研結(jié)果，是調(diào)整合同條款還是執(zhí)行合同，項目是人工分包、直接費分包、自營還是其它方式的承包等有關(guān)施工問題，在工程開工前拿出具體的項目實施方案，交公司領(lǐng)導(dǎo)決策。第五節(jié)項目經(jīng)理的條件思想覺悟高，熱愛集體，有敬業(yè)精神，作風(fēng)正派，身體健康，具有堅持原則，善于決策，服從集團管理規(guī)定并敢于管理，勇于負責(zé)，吃苦耐勞的事業(yè)型人才。具有本專業(yè)助理工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，一、二類工程的項目經(jīng)理必須具有中級以上技術(shù)職稱，同時應(yīng)具有相應(yīng)項目規(guī)模的經(jīng)理資質(zhì)證書。具有三到五年以上現(xiàn)場施工生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，一、二類項目經(jīng)理必須是擔(dān)任過大中型工程施工主要負責(zé)人。三類以下項目經(jīng)理必須是擔(dān)任過單位工程施工全過程的主要管理人員或擔(dān)任過公司中層以上職務(wù)的人員。特殊情況，經(jīng)董事長辦公會議研究可破格任命。具有組織領(lǐng)導(dǎo)和分析解決問題以及對內(nèi)、對外工作協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)洽談、開發(fā)、信息交流的能力和經(jīng)營管理水平，有較廣的知識面和開拓精神。第六節(jié)項目承包及分配體制各個工程項目部為公司內(nèi)部相對獨立的核算體，按公司規(guī)定在公司內(nèi)部設(shè)立單獨賬戶，由公司財務(wù)統(tǒng)一管理。承包方式：工程項目管理承包的主體是工程項目部，項目管理全面負責(zé)，項目班子成員集體承包，按照工程項目一次性全過程管理的原則，以投標(biāo)報價（或預(yù)算）為基礎(chǔ)，以成本分析為依據(jù)，在保證成本總額和工期的前提下，實行工資總額、管理費的核定與上交款的多少、質(zhì)量與安全、回收款、工程資料等指標(biāo)掛鉤，一次核定包死的辦法。公司與項目部簽訂項目整體一次性承包合同，合同外利潤采取按比例分成的辦法（詳見項目成本分析、核算、考核辦法）。項目經(jīng)理及項目管理人員的報酬工資實行崗位工資和風(fēng)險、績效考核薪酬結(jié)合制，項目部管理人員的工資按照公司核定的工資總額發(fā)放，獎金根據(jù)項目盈利情況，在不超過項目承包費用總額控制的前提下，具體由項目經(jīng)理根據(jù)每個人的崗位和勞動表現(xiàn)、貢獻大小自主確定多少，只造表不發(fā)放，待工程完工后，按項目考核辦法兌現(xiàn)。第七節(jié)項目經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)利1.項目經(jīng)理的職責(zé)見項目經(jīng)理崗位職責(zé)。2.項目經(jīng)理的權(quán)利依據(jù)公司授權(quán)權(quán)限，以公司法人委托人的身份與甲方或業(yè)主洽談業(yè)務(wù)，簽署授權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)業(yè)務(wù)性文件。對本工程項目有經(jīng)營決策和生產(chǎn)指揮權(quán)，對本項目的人、財、物有統(tǒng)一調(diào)配使用權(quán)。在與公司有關(guān)部門協(xié)商的基礎(chǔ)上，按照公司規(guī)定和有關(guān)程序有聘任項目班子成員的權(quán)利及選擇或清退工程勞務(wù)分（承）包隊伍的建議權(quán)利。項目上有工資和獎金的分配權(quán)，以及按照合同和有關(guān)規(guī)定對員工的獎罰權(quán)，對職工的辭退建議權(quán)。對公司和有關(guān)部門違反合同行為的攤派，有拒絕接受權(quán)，并對其違反合同或業(yè)主所造成的經(jīng)濟損失有索賠權(quán)，并對負責(zé)的本項目盈虧和質(zhì)量安全承擔(dān)第一責(zé)任。第八節(jié)項目部的內(nèi)外關(guān)系項目部作為公司的派出機構(gòu)，具有代表公司與建設(shè)單位行使合同條款的職能，與分（承）包單位是利益平等的合同關(guān)系，各方必須嚴格履行合同，并以合同作為處理雙方問題的基本原則。項目部與公司的關(guān)系在行政管理上，根據(jù)董事長的指令和公司和各項管理制度，項目部受公司各部門的領(lǐng)導(dǎo)和管理。在業(yè)務(wù)管理上，項目部必須接受公司各職能部門的工作指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。技術(shù)、材料、工資、完成工作量、質(zhì)量、安全、預(yù)結(jié)算等各種各類報表和計劃，必須按照公司各部門的要求，及時、準(zhǔn)確報送公司有關(guān)部門。第九節(jié)項目部承包指標(biāo)的考核及其他事項的處理1.項目部各項指標(biāo)的考核由項目管理部牽頭，組織經(jīng)營、財務(wù)、供應(yīng)、技術(shù)、安全等部門參加，按照項目承包管理辦法，全面對項目部各項承包指標(biāo)進行定期或不定期監(jiān)督、考核。項目部解體、結(jié)算完畢后三個月內(nèi)寫出評估報告，交審計監(jiān)察部審核，交董事長批準(zhǔn)。2.項目管理能力的考核項目管理能力考核可以從項目申報的各種報表及資料著手，也可以到項目部調(diào)研，必要時可通過建設(shè)單位、分（承）包方或社會相關(guān)方了解被考核項目的管理能力。公司對所管轄的項目部管理能力的考核，每年度（或一個項目周期）至少應(yīng)進行一次，當(dāng)項目發(fā)生虧損、重大安全、質(zhì)量、環(huán)保事故后，應(yīng)專題考核。項目管理能力考核由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、項目管理部、人力資源部、質(zhì)量安全部、財務(wù)部組成考核小組，小組先制訂考核計劃、明確任務(wù)，保存考核資料，形成考核報告。項目部管理能力的考核結(jié)果應(yīng)與項目經(jīng)理的業(yè)績和收入掛鉤。項目經(jīng)理業(yè)績考核在項目實施過程中，通過以下五個時間段對項目部業(yè)績進行考核：3.1準(zhǔn)備工作完成階段（開工一個月左右）；3.2施工正常階段；3.3施工收尾階段（交工前10-20天左右）；3.4項目最終考核（交工并結(jié)算完成階段）；3.5特殊階段考核；項目最終績效考核的條件：項目部完成承包協(xié)議規(guī)定的內(nèi)容；項目部經(jīng)過成本還原分析有盈利；項目保函（如有）或保證金已收回；項目尾款已清收完畢；項目部完成了檔案資料的移交及項目總結(jié)；公司對項目的其它要求已完成；項目績效考核結(jié)果與項目部的獎金及人員績效考核掛鉤。項目績效最終考核指標(biāo)及效益審計作為項目部兌現(xiàn)總承包獎勵的依據(jù)。4.項目部剩余的主要材料和機械設(shè)備原則上項目部無權(quán)處理，由公司供應(yīng)部負責(zé)處理或調(diào)往其他項目部，其結(jié)果上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。因工作需要，項目部自購的辦公等小型固定資產(chǎn)，必須如實建立臺賬，按質(zhì)論價，向公司辦公室辦理移交。此費用可以作為項目超交款的一部分。第十節(jié)項目部人員職責(zé)1.項目經(jīng)理崗位責(zé)任根據(jù)工程實際，制訂切實可行的控制工程進度、質(zhì)量、成本的方案和措施。參與工程項目分（承）包單位的考察、項目的招投標(biāo)、分（承）包合同的簽訂工作。嚴格執(zhí)行國家及上級法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，做到文明施工。參與施工現(xiàn)場種類工程事故的調(diào)查、處理、上報工作。對分（承）包單位進行日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理，確保按圖施工，達到公司和項目部質(zhì)量安全控制目標(biāo)要求。辦理工程開工、臨時設(shè)施和水電、占道、遷移、資質(zhì)審驗等手續(xù)，合理安排施工場地和臨設(shè)，保證工程順利有序的進行。在工程各重要施工節(jié)點，檢查施工質(zhì)量、安全措施、施工工藝等。協(xié)助并做好業(yè)主、監(jiān)理、政府主管部門對工程施工監(jiān)檢程序，處理好施工現(xiàn)場與周邊關(guān)系。及時辦理現(xiàn)場工程變更、現(xiàn)場簽證、變更，及時審核工程結(jié)算書、工程量報表審批等工作。做好工程的分項、分部、整體驗收、竣工交付及工程竣工資料的整理、移交和歸檔工作。負責(zé)項目所轄范圍內(nèi)的人員、財產(chǎn)安全、確保項目施工達到主合同要求。負責(zé)工程進度款的辦理、對內(nèi)（公司）外（業(yè)主）部對賬及工程款的回收等工作。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.技術(shù)員崗位責(zé)任認真貫徹執(zhí)行國家及主管部門的法律、法規(guī)、條例和公司內(nèi)部技術(shù)管理規(guī)章制度。熟悉國家頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。編制現(xiàn)場施工作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案并貫徹、落實。負責(zé)項目工程的技術(shù)管理工作，參與圖紙會審，施工組織設(shè)計編制，負責(zé)現(xiàn)場設(shè)計變更和施工簽證工作。負責(zé)項目部各類技術(shù)資料的整理、歸檔工作，并確保與工程進度同步。編制分部分項工程安全技術(shù)交底，召開技術(shù)交底會，與施工班組或分（承）包隊及時進行交底。配合質(zhì)檢員做好工程質(zhì)量檢查、驗收等評定工作。對進場的原材料進行全面檢查，做好原材料的檢驗工作，對新材料新工藝新設(shè)備使用進行指導(dǎo)、監(jiān)督，并做相應(yīng)的評定。進行量化細化管理，做到階段性材料及完成工作量分析，及時辦理項目有關(guān)結(jié)算。做好實際完成工作量的統(tǒng)計、上報工作，為結(jié)算提供第一手資料。協(xié)助公司主管部門對項目施工的檢查、監(jiān)督、考核，并整理和提供相應(yīng)的有關(guān)資料。完成公司和項目經(jīng)理交給的其它工作。3.安全員崗位責(zé)任督促檢查項目部有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護的政策、法律、法規(guī)和上級制定的有關(guān)制度的貫徹執(zhí)行情況。負責(zé)施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施的實施和二、三級安全教育工作。會同有關(guān)人員制定勞保用品和相關(guān)費用計劃，并檢查監(jiān)督勞保用品的合理使用情況，及時上報有毒、有害等危險物品的勞保用品計劃。每天檢查項目作業(yè)人員的安全生產(chǎn)情況，特別是特種作業(yè)人員的持證上崗情況，負責(zé)安全生產(chǎn)的宣傳教育工作。消除不安全因素，排除不安全隱患。參加定期和季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查，對存在問題提出整改意見并督促實施?？偨Y(jié)推廣安全生產(chǎn)的先進經(jīng)驗，不斷改善勞動保護條件。負責(zé)貫徹落實施工生產(chǎn)的相關(guān)安全技術(shù)措施，并做好貫標(biāo)要求的相關(guān)工作。對項目部施工采取的臨時安全措施進行指導(dǎo)、評定。負責(zé)項目部安全生產(chǎn)資料的收集整理、歸檔工作。4.質(zhì)檢員崗位責(zé)任在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)施工過程中的質(zhì)量管理工作，建立質(zhì)量體系。編制項目工程質(zhì)量保證方案，并及時對施工人員進行質(zhì)量技術(shù)交底。負責(zé)項目分部分項、單位、整體工程質(zhì)量檢查、評定及其審核工作。參加隱檢、預(yù)檢驗收，并簽署驗收單。負責(zé)與現(xiàn)場監(jiān)理人員按規(guī)范進行工程報驗工作。負責(zé)對進場材料的檢驗，有權(quán)對不合格的材料責(zé)令退場。負責(zé)項目質(zhì)量資料的報驗、整理、歸檔工作。負責(zé)項目各施工單位質(zhì)量資料的收集、分類、匯總和整理工作。對質(zhì)量不合格的項目，及時進行整改、處理，防止質(zhì)量隱患和事故的發(fā)生。對項目分部、分項、單位工程質(zhì)量資料的真實、完整、準(zhǔn)確性負責(zé)。達到工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。按照公司綜合質(zhì)量管理體系要求管理本項目工程質(zhì)量。5.材料采購員崗位責(zé)任貫徹執(zhí)行公司有關(guān)材料采購管理制度;按工地施工員、預(yù)結(jié)算員提供的材料計劃，結(jié)合工地進度情況，編制材料月度供應(yīng)計劃，報公司供應(yīng)部安排供應(yīng)。負責(zé)對進場材料進行出廠資料、數(shù)量、外觀質(zhì)量三方面的驗收，按各種材料的環(huán)保要求做好現(xiàn)場堆放整潔和標(biāo)識以及對不合格品的處理工作。對自購部分材料的價格、質(zhì)量負責(zé)。做好每天材料進場記錄，妥善保存領(lǐng)、發(fā)、調(diào)材料單據(jù)憑證，建立材料收、發(fā)、存臺帳。對甲方、公司調(diào)拔的材料，要日清日結(jié)，手續(xù)齊全，結(jié)算清楚，資料保存完整。負責(zé)項目部設(shè)備的登記和管理及有關(guān)保養(yǎng)工作。經(jīng)常掌握工地料具耗用及現(xiàn)場庫存情況，結(jié)合工地施工進度及現(xiàn)場材料堆放情況，密切與項目經(jīng)理聯(lián)系，及時調(diào)整材料進場計劃，對超用材料要及時向項目經(jīng)理匯報，以便采取措施。及時填報材料各種月度報表，保存好主要、重要材料的有關(guān)資料，并做到材料資料方面的整理、歸檔工作。配合質(zhì)檢員做到材料的復(fù)驗檢驗工作。作好工程竣工后材料的結(jié)算和剩余材料、機械設(shè)備的移交工作。6.駕駛員崗位責(zé)任服從項目部用車安排，不經(jīng)項目經(jīng)理同意，不準(zhǔn)私自出車。正確使用車輛，遵守交通規(guī)則，不違章行駛，做到汽車行駛和停放安全，安全運送人員和物質(zhì)，確保零事故。裝卸物質(zhì)人手不夠時，幫助完成裝卸任務(wù)。做好用車、行車行程、維修記錄，每天對汽車進行檢查、修護，定期進行維護與保養(yǎng)，保持車輛的完好和清潔。不得將車轉(zhuǎn)交別人代開或越級駕駛。完成項目部經(jīng)理下達的其他任務(wù)。7.財務(wù)人員崗位責(zé)任貫徹執(zhí)行公司有關(guān)的財務(wù)管理規(guī)定，搞好項目核算并對真實性負責(zé)。不合規(guī)定、不合格的票據(jù)不得入賬。及時匯總項目財務(wù)各類報表，隨時掌握項目成本情況，向項目經(jīng)理匯報。對項目部不合理開支有向上一級匯報、建議權(quán)。參與項目部有關(guān)結(jié)算，發(fā)放項目人員的工資。完好保存項目有關(guān)財務(wù)資料，整理并歸檔。8.倉庫保管員崗位責(zé)任組織技術(shù)員、質(zhì)檢員對進場材料的共同驗收。協(xié)助材料采購員做好材料的待檢、合格、不合格材料標(biāo)識工作。負責(zé)建立本項目材料、工機具臺賬和盤點工作。負責(zé)本項目部材料的保管和發(fā)放，對入庫存材料丟失負責(zé)。對倉庫的防火防盜等安全性負責(zé)。對工地的廢品廢料進行收集堆放。配合好公司對項目的檢查、盤點工作。完成材料采購員和項目經(jīng)理交給的其它工作。第二章工程項目計劃管理制度一：施工作業(yè)計劃的編制施工作業(yè)計劃的編制是甲乙雙按合同規(guī)定的工期，從工程開工到竣工全過程編制的綜合性施工作業(yè)計劃，包括施工質(zhì)量檢驗計劃、施工進度計劃、施工工藝工序計劃和項目成本費用控制計劃，具體分為年、季、月、周計劃或階段性計劃。施工作業(yè)計劃是施工管理中一項很重要的工作，施工作業(yè)計劃的編制、審核、執(zhí)行全部由項目部負責(zé)，公司項目管理部給予指導(dǎo)。二：施工作業(yè)計劃的內(nèi)容單位工程的開工、竣工日期及形象進度要求，安裝、防腐、保溫綜合性進度計劃。實物工作量計劃，年度、季度、月度作業(yè)計劃。勞動力需要平衡計劃。材料、零配件、半成品加工、輔材等需用量計劃。施工機具需用量及進場時間計劃。技術(shù)組織措施計劃和提高勞動生產(chǎn)率措施、降低成本措施計劃。三：計劃管理的職責(zé)范圍1．公司項目管理部根據(jù)公司全年的經(jīng)營決策、任務(wù)和施工任務(wù)，做好總體綜合平衡，安排制定全年的綜合年度計劃和季、月度施工作業(yè)計劃，年終、季、月末應(yīng)對全年、季度和月度的作業(yè)計劃完成情況作出年、季、月報表。2．公司項目管理部同其它有關(guān)部門每月25日前應(yīng)對上月各工程項目計劃完成情況進行檢查，月底按統(tǒng)計報表考核形象進度計劃和產(chǎn)值計劃完成情況。3．由項目經(jīng)理主持，有關(guān)部門及各個分（承）包單位參加每月28日召開的生產(chǎn)總結(jié)會，檢查和落實各項目部當(dāng)月計劃完成情況及次月計劃安排，解決項目部計劃執(zhí)行中存在的材料、勞力、財務(wù)等問題，平衡項目部與各部門、各分（承）包單位之間資源配置，推動和促進施工作業(yè)計劃的完成。4．項目管理部統(tǒng)一管理公司的各項統(tǒng)計工作，負責(zé)監(jiān)督檢查公司各業(yè)務(wù)部門及項目部執(zhí)行統(tǒng)計制度和國家有關(guān)規(guī)定的情況，編制年、季、月統(tǒng)計報表，建立臺賬，定期提出統(tǒng)計分析報告，為公司經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。5.各項目部在本月5號之前提供上月完成實物工作量、形象進度、施工產(chǎn)值，同時提出本月施工計劃安排，報公司項目管理部。6.根據(jù)年、季、月施工計劃安排，項目部再把計劃分解到各分（承）包單位，及時組織分（承）包單位編制更詳細的旬、周作業(yè)計劃，讓分（承）包單位把進度工作量、定額工日、材料消耗及質(zhì)量、安全等各項技術(shù)指標(biāo)分解到各施工班組或個人，以確保項目施工計劃的實施和完成。第三章工程項目技術(shù)管理制度工程項目技術(shù)管理，應(yīng)堅持基本建設(shè)程序和施工程序，根據(jù)建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的“規(guī)范”、“規(guī)程”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)工程工期短、質(zhì)量好的目標(biāo)。一、技術(shù)準(zhǔn)備工作圖紙會審程序：項目部技術(shù)負責(zé)人接到施工圖紙后，要先組織本項目有關(guān)人員及分（承）包單位技術(shù)負責(zé)人自審，領(lǐng)會設(shè)計意圖，了解掌握工程的工藝、功能、目的和要求，提出審圖意見。帶著審圖意見，參與監(jiān)理主持的圖紙會審，并將圖紙會審紀要蓋技術(shù)專用章后分發(fā)有關(guān)分（承）包單位和相關(guān)人員，項目部存檔并報公司技術(shù)部一份備案。圖紙會審的主要內(nèi)容施工圖紙設(shè)計是否完整、齊全，說明是否清楚。施工圖是否矛盾或有無遺漏處，技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)是否合理，設(shè)計是否符合國家施工驗收規(guī)范、規(guī)程要求，主要尺寸是否齊全、正確。設(shè)計選用的構(gòu)、配件、材料能否符合當(dāng)?shù)厥┕l件及現(xiàn)場實際情況，當(dāng)?shù)厥欠窬邆浼庸?、施工能力。提出合理化改進和簡化施工工藝的意見和建議。為滿足設(shè)計的特殊要求，現(xiàn)有的施工技術(shù)、質(zhì)量、安全等能否達到要求。3．施工組織設(shè)計或施工方案的編制。施工組織設(shè)計是指導(dǎo)施工全過程的技術(shù)、經(jīng)濟文件，應(yīng)在施工進場后十日內(nèi)編制并審批完成。施工組織設(shè)計或特殊作業(yè)指導(dǎo)書由公司技術(shù)部編制，報公司總工審核，然后報監(jiān)理審批后，轉(zhuǎn)項目部遵照執(zhí)行。施工技術(shù)方案由項目經(jīng)理或項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織有關(guān)人員進行編制。4.施工組織設(shè)計、施工方案由公司各部門、項目技術(shù)負責(zé)人會簽，報公司總工程師審批，然后報建設(shè)單位、監(jiān)理單位審定，經(jīng)簽字后進行實施；并報公司技術(shù)部備案。二、工程項目技術(shù)管理（一）技術(shù)交底1．項目部接到施工圖后，在自審圖紙的基礎(chǔ)上，公司技術(shù)部負責(zé)人應(yīng)將設(shè)計意圖，圖紙會審紀要及在施工中應(yīng)注意的重點部位、特殊工藝、采用的標(biāo)準(zhǔn)圖集要求等及時向各有關(guān)施工技術(shù)人員和分（承）包單位技術(shù)負責(zé)人進行技術(shù)交底，重大結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程項目由公司技術(shù)部經(jīng)理或總工程師向項目部經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人進行交底。2．施工組織設(shè)計經(jīng)會審批準(zhǔn)后，由技術(shù)部向各項目部、分（承）包單位技術(shù)負責(zé)人進行交底，重大復(fù)雜工程由公司技術(shù)部經(jīng)理或總工程師向項目部經(jīng)理、技術(shù)人員進行交底。3．采用新技術(shù)、新工藝、新材料及特殊結(jié)構(gòu)的項目，由公司總工程師組織公司技術(shù)部、項目管理部、項目部經(jīng)理和技術(shù)人員專題交底。4．工程項目施工過程中，各分部、分項工程施工由項目部技術(shù)部負責(zé)人必須向分（承）包單位及操作班組詳細交底。（二）工程變更1．工程開工后，應(yīng)嚴格控制不必要的工程變更，若因施工和使用的需要，必須更改設(shè)計時，應(yīng)由原設(shè)計單位提出變更圖或變更單，并簽字蓋章。不論是設(shè)計變更還是工程變更，都需要業(yè)主和監(jiān)理單位批準(zhǔn)蓋章后方可接收并做為工程施工和結(jié)算的依據(jù)。2．項目經(jīng)理接到變更文件后，應(yīng)及時編制變更工程量預(yù)算，提出材料、構(gòu)配件的追加減計劃，并報公司供應(yīng)部及經(jīng)營開發(fā)部，同時送達有關(guān)分（承）包單位和班組，及時與建設(shè)、監(jiān)理單位辦理材料、預(yù)算、工期的增減手續(xù)。3．變更、簽證等技術(shù)文件，由項目部技術(shù)人員負責(zé)存檔備查。（三）隱蔽工程檢查、驗收1．施工中的隱蔽工程均要由項目部技術(shù)人員主持，會同分（承）包單位技術(shù)負責(zé)人、業(yè)主、監(jiān)理、項目質(zhì)量安全員參加。2．施工過程中，必須加強對隱蔽工程項目的檢查，并及時做好隱蔽工程檢查記錄和施工質(zhì)量檢查記錄等簽證。為工程竣工驗收、質(zhì)量評定提供依據(jù)。第四章工程項目質(zhì)量、安全管理規(guī)定工程項目質(zhì)量管理，是施工企業(yè)管理中的一個重要組成部分，是企業(yè)質(zhì)量管理的基礎(chǔ)和保證，因此，必須堅持“百年大計，質(zhì)量第一，安全就是效益”的方針，樹立“質(zhì)量第一、為用戶服務(wù)、預(yù)防為主、用數(shù)據(jù)說話”的四個基本觀點，不斷加強和改進過程控制確保工程質(zhì)量，為社會提供優(yōu)質(zhì)施工產(chǎn)品。一、質(zhì)量責(zé)任制1．公司董事長對本企業(yè)工程質(zhì)量負總責(zé)，負責(zé)貫徹執(zhí)行公司關(guān)于質(zhì)量管理的法規(guī)和制度，組織制定企業(yè)質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃并督促實施確保實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量工作總目標(biāo)。2．公司分管副經(jīng)理協(xié)助公司董事長抓好質(zhì)量工作，負責(zé)制定年度工程質(zhì)量總方針，總目標(biāo)，質(zhì)量措施計劃，并檢查貫徹執(zhí)行情況，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。3．公司總工程師協(xié)助董事長搞好質(zhì)量工作，并在公司董事長領(lǐng)導(dǎo)下，對企業(yè)的質(zhì)量工作進行具體組織和指導(dǎo)，參加工程項目施工組織設(shè)計和新技術(shù)、新工藝的技術(shù)質(zhì)量交底。4．公司質(zhì)量安全部負責(zé)對公司質(zhì)量體系的運行進行監(jiān)督、工程項目的日常質(zhì)量管理監(jiān)控工作，貫徹執(zhí)行國家和上級部門頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程和現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。組織公司月質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量的總體評定，核定、鑒定示范“樣板工程”，參加工程驗收，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映工程質(zhì)量情況，防止發(fā)生工程質(zhì)量事故。5．項目經(jīng)理是工程項目管理工作的直接領(lǐng)導(dǎo)者和組織者，對本項目工程施工質(zhì)量負責(zé)。6．項目部質(zhì)量和技術(shù)管理人員，負責(zé)本施工過程中的質(zhì)量控制和管理，嚴格執(zhí)行建設(shè)工程強制性標(biāo)準(zhǔn)，參加樣板工程的鑒定；按驗收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織對單位工程、分部、分項工程施工質(zhì)量的檢查和竣工驗收活動，檢查施工質(zhì)量情況，糾正違章作業(yè)，下達隱患通知書，罰款單，必要時下達停工整改通知單。二、質(zhì)量管理工作的重點1、項目施工中的重點、難點部分。嚴格執(zhí)行建設(shè)工程強制性標(biāo)準(zhǔn)，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。2、隱蔽工程部分。3、新工藝、新材料部分。積極推行全面質(zhì)量管理活動，成立QC小組，以科學(xué)的管理手段，保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。3、建立質(zhì)量情報信息網(wǎng)絡(luò)，隨時做好質(zhì)量檢查記錄，準(zhǔn)確收集反饋施工質(zhì)量情況，促進質(zhì)量管理工作不斷改進。三、質(zhì)量檢查、驗收及例會制度1、項目部應(yīng)建立周檢和周例會制度，每周至少一次對工程質(zhì)量進行檢查。檢查由項目經(jīng)理、質(zhì)檢員組織，項目部及分（承）包單位有關(guān)人員參加。2、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，就符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)》、項目質(zhì)量檢驗計劃及工程所在地建設(shè)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定。3、分部和分項工程由項目部技術(shù)員質(zhì)檢員組織項目有關(guān)人員進行檢查評定。4、單位工程、特殊工藝、特別部位、關(guān)鍵部位、重點部位、重要節(jié)點的工程質(zhì)量要做好事前、事中、事后的控制，并組織項目有關(guān)人員和監(jiān)理單位共同檢查并做好記錄和質(zhì)量檢驗評定。5、對施工質(zhì)量問題，項目部技術(shù)員、質(zhì)檢員應(yīng)以書面形式向責(zé)任單位下達“工程質(zhì)量整改通知單”，責(zé)任單位應(yīng)對質(zhì)量問題進行整改，項目部質(zhì)量安全員組織人員進行檢查。6、項目部應(yīng)將施工質(zhì)量情況作為周例會的一項重要內(nèi)容，進行檢查、總結(jié)和布置；項目部技術(shù)員質(zhì)檢員應(yīng)針對施工中帶有普遍性的質(zhì)量問題，不定期的組織專題會議，進行研究分析，采取糾正、預(yù)防措施，確保工程質(zhì)量不斷提高。四、項目安全要求嚴格按照公司質(zhì)量安全部管理制度執(zhí)行（見公司質(zhì)量安全部管理制度）。第五章工程項目材料管理規(guī)定為加強公司材料供應(yīng)工作，提高材料管理水平，進一步規(guī)范公司自供、項目采購、甲供材料的工作程序，現(xiàn)根據(jù)公司實際情況，制訂本制度，望各部門遵照執(zhí)行。一、材料計劃的編制工程項目中標(biāo)后，公司經(jīng)營開發(fā)部應(yīng)按合同所列工程內(nèi)容，根據(jù)施工圖預(yù)算于工程開工前及時提出工程用料總計劃或分批計劃，并分發(fā)到項目管理部、供應(yīng)部、項目部等部門。1、項目管理部及項目部，根據(jù)現(xiàn)場工程實際情況，對經(jīng)營開發(fā)部提出的材料總計劃或分批計劃，組織公司或項目技術(shù)人員進行修正，編制符合實際要求的月度用料計劃，并報公司經(jīng)營開發(fā)部審核后分發(fā)有關(guān)部門。2．公司自供材料和甲供材料，各項目部必須在材料需用前15天提出。3．需加工訂貨的材料、半成品，項目部應(yīng)根據(jù)施工圖要求，在一個月前提出用料計劃。4．各項目部提出的月度用料總計劃，必須標(biāo)明用料時間、價款、使用部位（避免重復(fù)），所使用的名稱、規(guī)格、計量單位，要按國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，凡有特殊加工訂貨的必須提供相應(yīng)齊全圖紙，跟供應(yīng)部進行技術(shù)交底，凡圖紙中注明生產(chǎn)廠家的應(yīng)注明生產(chǎn)廠家及聯(lián)系方式。5．各項目部根據(jù)施工進度及現(xiàn)場變更等情況，中途提出追加或減少材料計劃。必須有如建設(shè)單位或監(jiān)理認可的變更單，否則無效。變更材料計劃需先經(jīng)項目經(jīng)理審查簽字并加蓋項目部公章，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。6．供應(yīng)部根據(jù)各項目部提供的經(jīng)審核后的施工用料總計劃，建立供應(yīng)臺帳，依據(jù)各項目部提出的月度用料計劃與臺帳核對編制采購計劃和用款計劃經(jīng)財務(wù)部門審核平衡后報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7、項目自購材料由根據(jù)承包協(xié)議規(guī)定，實行費用由項目總體控制，公司不再具體采購。但是自購材料，必須堅持貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉、合格的原則。8、項目所報材料計劃及變更計劃，需要公司采購部分，必須經(jīng)公司經(jīng)營開發(fā)部、項目管理部、技術(shù)部、供應(yīng)部共同審核。二、現(xiàn)場材料管理1．現(xiàn)場材料采購員由公司統(tǒng)一指派，并在項目經(jīng)理的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)下獨立開展工作，獎金按照項目管理人員平均獎金發(fā)放，福利按照所在項目福利執(zhí)行，具體業(yè)務(wù)工作由公司物資供應(yīng)部負責(zé)管理。項目材料保管和材料采購人員不得為同一人，施工現(xiàn)場所有材料、工機具、勞保等所需要物質(zhì)由材料采購人員統(tǒng)一采購，其它人員不得參與或指定供應(yīng)商，材料保管員和驗收人員，由項目部統(tǒng)一指派。2、原材料、半成品的進貨、檢驗與復(fù)驗2.1項目部對進場的材料和半成品（依據(jù)實際情況列示）組織技術(shù)員、質(zhì)檢員，根據(jù)國家有關(guān)材料驗收規(guī)范進行驗收，出廠合格證、建材產(chǎn)品備案證、供貨清單、說明書、材質(zhì)單、試（檢）驗報告及其它相關(guān)資料要齊全，規(guī)范要求需要取樣復(fù)驗的，復(fù)驗合格后方能驗收入庫。2.2主要材料的抽樣檢測應(yīng)有監(jiān)理單位的相關(guān)人員在場，按規(guī)定數(shù)量取樣，送質(zhì)檢站指定的實驗室進行復(fù)驗，合格后才能辦理入庫。2.3項目部對進場不合格的材料不準(zhǔn)使用，如供應(yīng)確有困難，需降級使用或代用時，應(yīng)由設(shè)計單位、建設(shè)單位或監(jiān)理單位共同核定并簽字認可后使用。2.4經(jīng)驗收合格進入現(xiàn)場的材料，要堆放整齊，按規(guī)定作出標(biāo)識并保管好。剩余材料應(yīng)及時核清數(shù)量入帳，做好積壓物資處理工作，及時辦理調(diào)出手續(xù)和施工單位辦理退料手續(xù)，認真記好材料帳，并定期或不定期進行盤點，做到帳、物相符。2.5凡甲方或施工總承包供應(yīng)的材料，現(xiàn)場材料員每月二十日前與施工總承包單位辦理材料領(lǐng)用單。材料領(lǐng)用單與入庫單兩單必須相符，領(lǐng)用單要詳細記錄材料的數(shù)量、用途、規(guī)格、單價、總價、日期、雙方經(jīng)手人簽字等。每月底前就本月調(diào)拔的材料與調(diào)拔方對賬。2.6各項目建立材料的庫存表，由專人負責(zé)管理。每發(fā)生材料入庫和領(lǐng)用情況時，需要在庫存表上記錄明細。材料員每月二十五日前向公司供應(yīng)部提供甲供材料、自購材料總量和所有材料實際消耗量。2.7公司物資供應(yīng)部要在月底前，把各項目部供應(yīng)的材料按工程分類，分別匯總記入材料帳，核對各項目的材料領(lǐng)用單、入庫單與材料消耗情況，并轉(zhuǎn)交經(jīng)營開發(fā)部、項目管理部和財務(wù)部。2.8工程竣工進行結(jié)算之前，現(xiàn)場材料員要提供甲供材料明細、自購材料明細、現(xiàn)場實際消耗明細、實際庫存明細報表，由公司供應(yīng)部審核無誤后，轉(zhuǎn)交公司經(jīng)營開發(fā)部、財務(wù)部。2.9工程完工后，要及時核對實物工作量與甲供材料量，找出多領(lǐng)或少領(lǐng)的原因，該退回的退回，并和甲方辦理總的材料結(jié)算手續(xù)。2.10現(xiàn)場施工人員，要勤儉節(jié)約，嚴禁浪費和亂丟棄材料。用不完的材料要及時退回倉庫。3剩余材料的處理3.1凡是剩余大宗材料（不論主輔材），由項目部向公司供應(yīng)部列出清單，供應(yīng)部根據(jù)清單，能用的材料，和項目部協(xié)商合理價格辦理移交，此部分收入算是項目額外收入。3.2、廢舊、少量主副材料處理。項目對廢舊、少量材料進行處理的收入，交項目財務(wù)人員并記錄入賬，項目部可以自由支配，但是開支要符合財務(wù)規(guī)定有明細賬。4勞動防護用品的管理為了進步規(guī)范勞保用品用量和節(jié)約項目成本，創(chuàng)造項目效益，項目部施工工人勞保防護用品發(fā)放辦法：4.1新進廠的施工人員按照規(guī)定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的安全帽、工作服一套。安全帽在有效期內(nèi)時一個項目每人一頂，工作服每6個月一套。項目必須要求配備勞保鞋時項目部根據(jù)實際情況每人6個月一雙勞保鞋。安全帶根據(jù)施工要求高空作業(yè)人員每人一條。工作服、安全帽、安全帶除質(zhì)量問題外如有人為損壞、丟失按原價格賠償，工作服和勞保鞋不超過6個月又重新發(fā)放的項目安排購買費用由個人承擔(dān)。如施工人員工作不夠3個月時非因公司原因離崗，工作服和勞保鞋按原價的0.8倍折算費用由工資中扣除，安全帽、安全帶按原價的0.3倍扣除（并歸還公司項目部）；如施工人員工作3個月以上不夠6個月時離崗，工作服和勞保鞋按原價的0.6倍折算費用，安全帽、安全帶按原價的0.5倍扣除（并歸還公司項目部）；工作服和安全帽、安全帶盡量完好歸還公司或項目部。4.2手套口罩等易耗品，項目部根據(jù)工種不同來確定具體用量。最多手套每星期每人不能超過二付，口罩等每星期每人不能超過四付，其他易耗品將根據(jù)使用情況，項目部自己掌握。4.3勞保用品的費用列入項目部承包費用中。超支自負，節(jié)約歸已。第六章項目工程資料管理規(guī)定一、總則工程管理及技術(shù)資料是在施工過程中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的各種圖紙、表格、文字、信函、音像等技術(shù)文件的總稱。為確保工程檔案的齊全、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，使工程檔案管理達到《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GBT/50328-2001）的要求，特制定本制度。項目工程檔案資料是指在整個工程開工前、中、后、移交生產(chǎn)等施工活動中形成的文字材料、圖紙、圖表、聲像材料和其它載體的材料；工程檔案資料企業(yè)的寶貴財富，是設(shè)計、施工和項目管理人員的勞動結(jié)晶。項目部成員應(yīng)對自己負責(zé)的項目所形成的、具有保存價值的文件材料，認真做好立卷歸檔工作，并確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性。二、資料管理機構(gòu)人員及崗位職責(zé)1.項目部資料管理組織機構(gòu)為有秩序的進行資料管理，真實反映工程實際情況，項目部設(shè)置專門人員進行資料管理，并成立資料管理小組，組長由項目工程師或技術(shù)人員擔(dān)任。組員由各技術(shù)人員、質(zhì)量安全員和各施工分（承）包商經(jīng)理、班組長組成。2.資料管理人員職責(zé)（資料方面）項目工程師崗位職責(zé)項目工程師是工程資料管理的主要責(zé)任人，對工程資料的全過程進行管理；定期組織相關(guān)人員進行資料管理的學(xué)習(xí)，提高整體資料管理水平。指導(dǎo)資料的收集、整理工作，保證資料與工程進度同步。定期對工程資料完整性、正確性、及時性、系統(tǒng)性、規(guī)范性、真實性等進行檢查，及時分析及處理檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題。技術(shù)、質(zhì)檢員崗位職責(zé)（資料方面）協(xié)助項目工程師搞好資料管理工作。檢查技術(shù)、質(zhì)量安全資料填寫是否正確，規(guī)范。收集所有相關(guān)資料，及時與施工工長進行溝通，掌握工程的第一手資料，并保證與工程同步。施工工長崗位職責(zé)（資料方面）協(xié)助項目工程師收集施工班組資料，建立施工日志，準(zhǔn)確記錄各種原始施工數(shù)據(jù)并整理裝訂，妥善保管，并將整理的資料遞交有關(guān)人員。保證工程資料的及時性，做到每道工序報驗前相關(guān)資料齊全。各種會議、洽談、變更、簽證、施工方案、審批文件要及時進行歸類整理。資料員崗位職責(zé)項目資料員必須認真認真執(zhí)行《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GBT/50328-2001）要求及公司關(guān)于工程資料管理的相關(guān)規(guī)定，熟練掌握業(yè)務(wù)知識。對不合格的工程技術(shù)資料有權(quán)要求責(zé)任人重做，并報告項目工程師。隨工程進度向有關(guān)人員收集工程施工技術(shù)資料，并分門別類進行整理、匯總，編好目錄歸檔，并保證其質(zhì)量按時整理并在規(guī)定時間內(nèi)按照規(guī)定要求整理出一套完整的竣工資料，按時提交。負責(zé)關(guān)于資料、文件、圖書的接收、登記、借傳閱和管理。三、資料管理制度3.1工程資料管理制度工程項目文件資料的管理包括公司文件、項目文件、甲方文件、監(jiān)理文件、施工技術(shù)資料及相關(guān)文件等。文件資料的歸檔應(yīng)做到分類保存、編目清晰、標(biāo)識明確、裝訂整齊。資料的填寫應(yīng)做到字跡工整、簽字齊全、規(guī)范，內(nèi)容正確。注意掌握與工程有關(guān)的各類技術(shù)規(guī)范、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的頒發(fā)、修改和作廢的動態(tài)，指導(dǎo)監(jiān)督施工隊現(xiàn)場貫徹執(zhí)行。定期清理設(shè)計圖紙和標(biāo)準(zhǔn)圖紙，及時補充新圖，剔除舊圖，作為參考需保存的舊圖應(yīng)有作廢標(biāo)識，并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。各類技術(shù)交底資料、各種施工記錄、施工測量資料、工程日志、技術(shù)性資料及時整理。項目資料員在接到公司文件后，根據(jù)文件歸屬類別，附上文件傳閱學(xué)習(xí)單送項目經(jīng)理學(xué)習(xí)之后，在文件傳閱學(xué)習(xí)單上簽署意見，并決定該文件的學(xué)習(xí)或傳閱范圍，保存?zhèn)鏖営涗?。重要文件由技術(shù)負責(zé)人或項目部成員組織學(xué)習(xí)，留下學(xué)習(xí)記錄。項目第一手施工資料必須及時、整齊、全面，不得拖欠后補。未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自修改、外借、挪用所有資料。所有下發(fā)、外發(fā)、外借的文件經(jīng)項目工程師審核，項目經(jīng)理審批簽字，方可發(fā)放、上報或外借。報送甲方或監(jiān)理的文件或資料要有備份，接收方要簽字認可或登記。保證資料有可追溯性。資料盒內(nèi)應(yīng)編制文件目錄，以便于查閱。作廢文件由項目工程師做留存或銷毀處理意見，留存作廢文件進行標(biāo)識，單獨存放，編目，同時在原收文記錄上標(biāo)明作廢及銷毀日期。項目部調(diào)出人員不允許帶走文件和資料。3.2項目文件收發(fā)管理制度項目對外發(fā)文應(yīng)項目經(jīng)理審批簽發(fā)，資料員備份，統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)文格式按照項目部統(tǒng)一規(guī)定,確保文件的可追溯性。項目文件包括項目外發(fā)文件、項目內(nèi)發(fā)或傳閱文件兩部分。外發(fā)文件的具體要求：項目外發(fā)文件按預(yù)算、進度計劃、其他方面三類進行發(fā)文，并在發(fā)放記錄上注明原件存放處，由資料員統(tǒng)一標(biāo)識發(fā)放文件編號。項目內(nèi)發(fā)或傳閱文件的具體要求A項目內(nèi)發(fā)或傳閱文件按技術(shù)文件、工程文件、預(yù)算文件、材料文件、財務(wù)文件、黨政及后勤文件、外來文件共七類進行收發(fā)、傳閱登記，并在收發(fā)、傳閱記錄上注明原件存放處。B建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位及其他外部單位對項目的發(fā)文，由項目資料員統(tǒng)一接收，并及時上報項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理簽署意見。C項目資料員不在時項目部成員代收文件，收后移交資料員，資料員做接收記錄。D項目內(nèi)發(fā)（含發(fā)放施工隊部分）的文件、通知，各施工隊簽收后，均應(yīng)分類編目歸檔。E項目發(fā)放施工隊的文件規(guī)定：發(fā)放施工隊的文件、通知（不含技術(shù)交底），均要備案，做受控標(biāo)識，同時由發(fā)放責(zé)任人保存原件和發(fā)放記錄。施工隊退場前由其責(zé)任人回收施工隊接收的文件資料，并列清單，資料員匯總歸檔。施工隊的資料管理作為施工隊考評內(nèi)容之一，與結(jié)算掛鉤。3.3施工技術(shù)資料管理規(guī)定項目工程師應(yīng)定期檢查各各個施工工序資料的收集報驗工作，檢查資料員的資料整理歸檔工作，不定期進行資料工作評比、獎優(yōu)罰劣。圖紙、方案、技術(shù)交底的收發(fā)管理：A施工圖紙由資料室負責(zé)保管、發(fā)放，下發(fā)施工圖紙的日常保管由登記領(lǐng)取人負責(zé)，一旦損壞由領(lǐng)取人負責(zé)賠償。B項目資料員根據(jù)工程師的要求將圖紙發(fā)放給有關(guān)人員和有關(guān)單位，保存發(fā)放記錄，圖紙持有人調(diào)離原崗位或項目時，必須將圖紙完好無損交回資料室。C作廢圖紙由資料員通知作廢，并加蓋作廢標(biāo)識或回收作廢圖紙。D方案由工程師決定發(fā)放范圍，資料員作發(fā)放記錄并保存。E安全技術(shù)交底、技術(shù)交底記錄由交底人發(fā)放施工隊復(fù)印件或復(fù)寫件，項目部留存原件。工程技術(shù)審批資料項目經(jīng)理部應(yīng)編寫工程技術(shù)文件，經(jīng)公司技術(shù)部門審查通過，填寫《工程技術(shù)文件報審表》報項目監(jiān)理部?？傮w施工組織設(shè)計應(yīng)以標(biāo)段為報審對象。單位工程施工組織設(shè)計、危險性較大工程安全專項施工方案報審以單位工程作為報審對象。涉及專業(yè)分（承）包（如防腐、保溫等）施工方案的文件報審，以單位工程或單體工程作為報審對象。工程進度控制報審資料A工程進度報審資料包括：《工程開工報審表》、《施工進度計劃報審表》、《月度工、料、機動態(tài)表》、《工程延期審批表》和《工程復(fù)工報審表》。B根據(jù)工程施工合同的約定，按時編制施工總體進度計劃、年度進度計劃、季度進度計劃、月進度計劃，并按時填寫《施工進度計劃報審表》報項目監(jiān)理部審批。工程音像圖文記錄工程質(zhì)量數(shù)字圖文記錄，需進行拍照、收集、整理的資料如下：A施工前的原貌及周圍環(huán)境、工程的奠基或開工儀式、在施工過程中，重要領(lǐng)導(dǎo)檢查、參觀的相關(guān)照片、反映工程施工中主要的質(zhì)量檢查、驗收活動、工程竣工、驗收儀式的照片。B對照片的要求：照片圖像應(yīng)清晰、畫面完整、色彩純正，不能對照片進行修飾剪裁。對反映同一內(nèi)容的若干張照片，經(jīng)過篩選后，應(yīng)保存能揭示主題且畫面質(zhì)量最好的一張歸檔；若一組內(nèi)容相連的照片，要選留出聯(lián)系密切的若干張照片歸檔。C照片拍攝要求：施工過程中，保溫層施工階段、噴砂除銹階段、防水工程施工等施工過程和隱蔽工程隱蔽驗收時，必須在監(jiān)理單位見證下拍攝不少于一張照片留存于施工技術(shù)資料中。在工程竣工后，要從不同角度對重要局部和全景進行拍攝。D照片拍攝完成后，按單位工程、分部工程自然形成的時間進行整理歸檔，歸檔時應(yīng)編寫照片相關(guān)內(nèi)容，每張照片要填寫“照片題名”，將該張照片要表達的意思描述清楚。還要對每一組照片的情況編制“文字說明”，將這一組照片要表達的意思寫清楚。E對于不便拍照又認為很重要，需要錄音作為資料或證據(jù)的，在錄制完畢后，及時刻制成保存的光盤。對需要錄像的，錄制完畢后也要制成光盤。光盤上要注明該錄音的時間、地點、主要針對事件。與其相應(yīng)的資料一并歸檔保存?？⒐を炇召Y料管理規(guī)定1.項目經(jīng)理部按竣工驗收條件的規(guī)定，認真整理工程竣工資料。實行科學(xué)收集，統(tǒng)一歸口，便于存取和檢索?？⒐べY料的內(nèi)容應(yīng)包括：工程技術(shù)檔案、工程質(zhì)量保證資料、工程檢驗評定資料、竣工圖及規(guī)定的其它應(yīng)交資料。2.竣工資料的整理應(yīng)符合下列要求：A工程技術(shù)檔案的整理應(yīng)貫穿于整個施工階段，真實記錄施工全過程，資料與施工現(xiàn)場同步進行收集，采用表格方式分類組卷。B工程質(zhì)量保證資料的整理應(yīng)按專業(yè)特點，根據(jù)工程的內(nèi)在要求，進行分類組卷。C工程檢驗評定資料的整理應(yīng)按單位工程、分部工程、分項、分段工程分類組卷。D竣工圖的編制與整理應(yīng)按竣工驗收的要求組卷。五、文件、資料保密規(guī)定項目部全體員工要樹立愛護項目資料，保守項目秘密的觀念。未經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得私自拷備或復(fù)印資料。歸檔的技術(shù)資料未經(jīng)項目工程師同意不得抽、撤、涂改、銷毀、外借。六、工程檔案整理移交的管理規(guī)定工程竣工驗收之日起三個月內(nèi)將一套工程資料，正副本各兩套，經(jīng)工程技術(shù)部審核簽字后，移交公司工程技術(shù)部存檔一套，送交建設(shè)單位一套。移交資料應(yīng)有檔案封面、檔案目錄、資料封面、資料分目錄、內(nèi)容、備考表，不同的資料內(nèi)容裝訂在一卷內(nèi)應(yīng)以資料封面分別在檔案目錄上寫清楚。移交工程技術(shù)部資料整理排列順序如下：A原材料合格證、試檢驗報告、開工報告、竣工報告。B施工試驗記錄。C圖紙會審。D設(shè)計變更。E工程量確認單、簽證單。F施工記錄。G隱蔽工程檢查記錄（包括安裝測試記錄）。H質(zhì)量檢查驗收記錄。I竣工驗收資料：單位工程質(zhì)量綜合評定表，分部質(zhì)量評定匯總表，保證項目技術(shù)資料核查表，單位工程觀感質(zhì)量評定表，使用功能檢測記錄，材料、結(jié)構(gòu)質(zhì)量抽檢報告。J分部、分項質(zhì)量檢查評定記錄。K竣工圖。L與工程有關(guān)的各種聲像（照片、錄音、錄象等）材料。第七章項目部財務(wù)管理規(guī)定第一節(jié)總則為加強公司財務(wù)管理，規(guī)范公司財務(wù)核算，公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》等國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定項目部財務(wù)管理規(guī)定。1、工程項目必須配備專職（或兼職）財務(wù)人員，負責(zé)備用金的管理及支付等工作。2、財務(wù)人員要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互配合，如實反映和監(jiān)督各項經(jīng)濟活動，記帳、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。3、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持財務(wù)獨立性，堅持原則，照章辦事，對于違反財務(wù)法規(guī)和財務(wù)制度的事項，必須拒絕支付、拒絕報銷、拒絕執(zhí)行。4、個人借支及對外支付所有款項、報銷必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理。第二節(jié)項目部財務(wù)收支管理1、項目資金開支計劃各項目部應(yīng)于每月5號之前向公司財務(wù)部報送本月的資金開支計劃，財務(wù)部根據(jù)計劃予以審核，交財務(wù)副總復(fù)核，報送董事長批準(zhǔn)，并將批準(zhǔn)金額反饋給項目部。財務(wù)部根據(jù)此金額安排資金流量。項目部應(yīng)嚴格按照開支計劃安排備用金流向，如有超計劃開支，必須報送補充計劃，逐級上報董事長審批處理。2、項目備用金收支明細各項目部要根據(jù)備用金的收支情況編制收支明細表，寫明每筆資金的用途，月底結(jié)出余額，必須于每月5號之前傳回公司財務(wù)部，財務(wù)部審核備用金支出情況及余額，結(jié)合項目報送的開支計劃撥付次月備用金。3、項目部備用金的管理為了規(guī)范公司項目部財務(wù)核算、便于公司成本控制和績效考核工作的開展，特制定本辦法。項目部備用金指定專人保管，在項目所在地開立備用金專戶，項目備用金嚴格按照計劃使用，只能用于項目部施工生產(chǎn)活動的開支，不能挪作他用，如出現(xiàn)擅自挪用備用金或未經(jīng)公司同意擅自支付備用金，其責(zé)任由個人承擔(dān)。如有工作調(diào)動情況，應(yīng)指定專人接管并向公司匯報，交接時應(yīng)辦理交接手續(xù)，交接單上寫明備用金轉(zhuǎn)交金額、尚未報銷的票據(jù)金額，移交金額應(yīng)與收支明細余額相符。如有不符應(yīng)查明原因并向公司匯報，財務(wù)部審核，財務(wù)副董事長復(fù)核，交由董事長批準(zhǔn)處理。交接單要經(jīng)交接雙方簽字確認并交回公司總部備案留檔。公司承攬的工程項目財務(wù)一律實行垂直化管理，項目部的財務(wù)人員由公司統(tǒng)一配備，由公司董事長委派，直接對公司財務(wù)部負責(zé)。項目部財務(wù)人員工資由公司統(tǒng)一管理和發(fā)放，不受項目部影響，獎金按所在項目管理人員的平均獎金計算，福利按項目部管理人員的福利執(zhí)行。本辦法包括貨幣資金管理、財務(wù)物資管理、職工借款管理、報銷管理等內(nèi)容。公司下轄的工程項目部實行備用金管理制度。備用金定額根據(jù)工程項目合同造價、成本核定、人員配置等相關(guān)情況，由公司財務(wù)部門會同經(jīng)營開發(fā)部、項目管理部等相關(guān)部門制定。備用金定額如不能滿足項目部需要，可由項目經(jīng)理根據(jù)實際情況提出備用金補充計劃，上報公司財務(wù)部，經(jīng)逐級審核通過后依據(jù)新的備用金定額執(zhí)行，備用金定額增長超過20%的，應(yīng)由董事長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。備用金使用范圍包括但不限于以下內(nèi)容：（1）臨時用工勞務(wù)報酬支出。（2）項目承包范圍的材料采購支出。（3）施工及辦公等低值易耗品采購支出。（4）機械設(shè)備低值零配件采購及修理支出。（5）項目部人員差旅費用支出。（6）施工用水電支出。（7）項目部招待費支出。（8）項目部生活費支出。（9）經(jīng)公司批準(zhǔn)的其他項目支出。9.項目部財務(wù)人員進駐后，應(yīng)盡快到最近的銀行營業(yè)網(wǎng)點開立臨時存款賬戶，備用金由公司財務(wù)部通過銀行轉(zhuǎn)賬劃撥。10.項目部備用金支付，和給各分（承）包隊伍的工程款項、預(yù)付工程款和備料款等均須通過項目財務(wù)統(tǒng)一辦理，其它人員不得自行支付辦理。11.項目部財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)工程項目造價、金融機構(gòu)路途遠近等因素合理確定每天庫存現(xiàn)金的最低金額，為確保安全，項目部財務(wù)部門不得保留過多的庫存現(xiàn)金。12.根據(jù)工程項目大小和性質(zhì)，項目財務(wù)人員、材料采購員、保管員不得為同一個人，但可以由其它人兼職，也不得一人兼兩職。13.項目部的備用金，每10天發(fā)生的費用由項目經(jīng)理（或項目財務(wù)人員）審核后匯總，以電子版或短信告知公司財務(wù)部相關(guān)人員；每一個月把當(dāng)月的總費用分類匯總，下月的五號之前，把所有票據(jù)報公司財務(wù)部審核。財務(wù)部將審核的結(jié)果及下月備用金在當(dāng)月10號之前告知并轉(zhuǎn)賬到項目專用備用金賬戶上。14.不按時提供當(dāng)月支出匯總和下月備用金計劃的，或經(jīng)審核不合格的票據(jù)和費用的項目，公司財務(wù)有權(quán)拒絕再支付該項目下月的備用金，直到補齊有關(guān)手續(xù)。15.公司財務(wù)部對每個項目單獨設(shè)立科目單獨核算，便于對工程備用金的管理和成本分析、控制。4、應(yīng)收工程款管理各項目部月底之前應(yīng)把當(dāng)月甲方審核的工程量、產(chǎn)值、應(yīng)收款項及項目部辦理的進度款手續(xù)、扣除費用的明細單由項目經(jīng)理負責(zé)傳回項目管理部和財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)項目管理部和項目部反饋的資料審核甲方支付工程款是否正確。項目工程款不論多少必須轉(zhuǎn)到公司財務(wù)指定的賬戶，如果業(yè)主有特殊要求，必須由公司財務(wù)人員出面處理，項目部不得私自處理。第三節(jié)購貨與付款控制管理1、根據(jù)公司管理計劃性的特點，采購活動之前必須實行計劃審批，項目部填寫大宗材料“請購單”，列明該批擬采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量，請購單交公司供應(yīng)部和項目管理部，由公司供應(yīng)；由項目自購的零星材料，按項目承包協(xié)議，按照項目備用金管理辦法，由項目部自己按總成本控制負責(zé)采購。采購應(yīng)堅持貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉原則。2、采購物資運抵項目組后，首先應(yīng)由項目的質(zhì)量、供應(yīng)部門對此批物資進行質(zhì)量的驗收和檢測，檢測的依據(jù)是《請購單》、《購銷合同》和行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，在確認無誤后，驗收人確認并簽收蓋章。

3、采購人員憑《請購單》、《購銷合同》和《送貨簽收單》，將采購的物資送交倉庫部門辦理驗收入庫手續(xù)。倉庫保管員應(yīng)依據(jù)上述單據(jù)重點對物資的實際數(shù)量、品種、規(guī)格進行查驗，并將查收情況填寫在公司統(tǒng)一印制的“入庫單”上。4、采購人員應(yīng)將收集到的、審批齊全的《請購單》、《購銷合同》、《送貨簽收單》、《入庫單》、合法的增值稅發(fā)票等相關(guān)資料送交財務(wù)部門辦理審核，在審核無誤后，再辦理付款手續(xù)。

第四節(jié)固定資產(chǎn)管理1、固定資產(chǎn)范圍、折舊固定資產(chǎn)的范圍和分類及折舊提取辦法，執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定，由公司提供的機械設(shè)備要收取折舊費，計入項目總成本中。2、固定資產(chǎn)的控制與管理2.1固定資產(chǎn)實行歸口分級管理。各固定資產(chǎn)使用部門設(shè)立專職或兼職管理員，負責(zé)固定資產(chǎn)具體管理。2.2建立管理臺帳。供應(yīng)部按照固定資產(chǎn)類別、名稱、規(guī)格型號、使用部門、和存放地點，統(tǒng)一編號，編制固定資產(chǎn)目錄，建立固定資產(chǎn)臺帳和檔案。各使用部門也應(yīng)有相應(yīng)的使用明細帳，定期記錄使用、保養(yǎng)、修理等情況。2.3財務(wù)部建立固定資產(chǎn)明細賬，供應(yīng)部每半年（或項目完畢）和使用部門核對一次。各分公司、項目部（或辦事處）固定資產(chǎn)由各分公司、項目部（或辦事處）負責(zé)使用管理，建立臺賬，并與公司總部臺賬相對應(yīng)一致?？偛哭k公用固定資產(chǎn)、招待用物品固定資產(chǎn)由行政部負責(zé)管理，建立臺帳。財務(wù)部每半年與行政部、供應(yīng)部核對一次，以確保帳、卡、物、數(shù)量、金額相符。3、固定資產(chǎn)的增加辦法3.1固定資產(chǎn)的請購

①.請購部門在申請增添固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)請購單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并注明請購日期、請購部門、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、建議廠商等資料。②.將《請購單》送交供應(yīng)部復(fù)核增添該項資產(chǎn)的適用性及必要性，如公司內(nèi)部可調(diào)撥的，按《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移聯(lián)絡(luò)單》通知相關(guān)部門和財務(wù)部，并在《請購單》上備注欄填注調(diào)撥情形后，將《請購單》由供應(yīng)部歸檔。需要外購時，董事長審批后轉(zhuǎn)入供應(yīng)部門。③.供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)《請購單》后，依材料設(shè)備采購招標(biāo)辦法和程序辦理。3.2固定資產(chǎn)驗收處理程序

①采購人員應(yīng)與廠商聯(lián)系送貨時間及地點。固定資產(chǎn)送達時，采購人員應(yīng)會同財務(wù)、請購部門、技術(shù)、質(zhì)檢部門共同清點數(shù)量、檢查品質(zhì)及規(guī)格是否與《請購單》相符。

②固定資產(chǎn)驗收合格后，資產(chǎn)管理人員填制《固定資產(chǎn)驗收單》及《固定資產(chǎn)分配通知單》并登記《固定資產(chǎn)管理臺賬》及統(tǒng)一編號后，采購人員將固定資產(chǎn)交請購單位使用。采購人員將《驗收單》和《資產(chǎn)分配通知單》隨發(fā)票轉(zhuǎn)與財務(wù)部登記總賬。4、固定資產(chǎn)的盤點與報廢4.1固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，由供應(yīng)部資產(chǎn)管理員、行政部固定資產(chǎn)管理員、使用部門和財務(wù)部門共同參與進行盤點。4.2盤點結(jié)果和差異應(yīng)由固定資產(chǎn)管理員、使用部門和財務(wù)人員三方簽字確認，對公司固定資產(chǎn)的盤盈和盤虧，由資產(chǎn)管理人員和使用部門分析差異原因，及時形成處理意見，并上報財務(wù)負責(zé)人和董事長審核。4.3對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的定價，必須嚴格審查，如發(fā)現(xiàn)私自處理固定資產(chǎn)，將按照固定資產(chǎn)原價值標(biāo)準(zhǔn)賠償。4.4期末按固定資產(chǎn)帳面價值與可收回金額孰低計量比較，對可收回金額低于帳面價值的差額計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，計提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計入當(dāng)期損益。對存在下列情況之一的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全額計提減值準(zhǔn)備：①長期閑置不用，在可預(yù)見的未來不會再使用，且已無轉(zhuǎn)讓價值的固定資；②由于技術(shù)進步原因，已不可使用的固定資產(chǎn)；③雖然固定資產(chǎn)尚可使用，但使用后產(chǎn)生大量不合格品；④已遭毀損，以致于不再具有使用價值的固定資產(chǎn)；⑤其他實質(zhì)上已經(jīng)不能再給企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的固定資產(chǎn)；⑥固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓或報廢，應(yīng)先由供應(yīng)部門負責(zé)人提出轉(zhuǎn)讓或報廢申請、財務(wù)部負責(zé)人寫明固定資產(chǎn)殘值，報董事長簽批后執(zhí)行。5、固定資產(chǎn)的調(diào)撥為了合理調(diào)配資源，確保固定資產(chǎn)利用的經(jīng)濟性和有效性，各項目部之間可以按以下規(guī)定進行生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥。5.1固定資產(chǎn)使用部門根據(jù)實際需要，提出固定資產(chǎn)調(diào)撥申請，填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移聯(lián)絡(luò)單》，聯(lián)絡(luò)單的內(nèi)容包括調(diào)撥原因、性能、完好程度要求等。5.2固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥的審核和批準(zhǔn)：①固定資產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單經(jīng)調(diào)出和調(diào)入項目經(jīng)理審核簽字后報供應(yīng)部。②供應(yīng)部對使用部門提出的聯(lián)絡(luò)單進行審核，并在調(diào)撥單上簽字意見。5.3供應(yīng)部審核批準(zhǔn)后交財務(wù)部，財務(wù)部審核調(diào)撥單。同時財務(wù)部對固定資產(chǎn)使用部門的變更作備案，以便更加準(zhǔn)確核算項目成本。5.4供應(yīng)部收到審批的資產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單后辦理相關(guān)固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。5.5固定資產(chǎn)移出部門收到經(jīng)批準(zhǔn)的《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移聯(lián)絡(luò)單》后，資產(chǎn)移出方負責(zé)人辦理固定資產(chǎn)交接手續(xù)。5.6財務(wù)部固定資產(chǎn)會計對固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥進行相關(guān)賬務(wù)處理。5.7供應(yīng)部固定資產(chǎn)管理員及時更新固定資產(chǎn)管理臺賬。6、項目部固定資產(chǎn)管理。6.1要建立項目固定資產(chǎn)明細賬目，詳細記錄項目固定資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用狀態(tài)（閑置或正在使用），設(shè)備狀態(tài)（正常或者已損壞）。各項目間固定資產(chǎn)如需調(diào)撥，必須提前聯(lián)系公司供應(yīng)部，明確所需調(diào)撥設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格、性能要求，由公司記錄后并完善有關(guān)調(diào)拔手續(xù)后再安排執(zhí)行。嚴禁各項目間私自調(diào)撥固定資產(chǎn)。6.2各項目的固定資產(chǎn)要根據(jù)使用年限折舊，折舊費用按財務(wù)部統(tǒng)一要求計算，并打入項目成本中，項目結(jié)束后，項目部要及時聯(lián)系項目管理部和供應(yīng)部，辦理設(shè)備的移交或注銷手續(xù)，便于對項目實際成本進行核算。6.3凡是在成本分析核算中沒考慮到而項目部臨時短期需要用的機械設(shè)備，可由項目部自行聯(lián)系租賃，但是價格不得高于當(dāng)?shù)赝悪C械設(shè)備的租賃價格，由項目經(jīng)理批準(zhǔn)后再租賃，此費用報公司另行增加。成本分析中考慮到的，不再增加此部分費用。6.4項目部自行租賃的機械設(shè)備應(yīng)保證能夠滿足施工需求，不得影響工期和工程質(zhì)量，由此造成的損失和后果由項目部自行承擔(dān)。第五節(jié)項目成本核算管理為規(guī)范項目部各項基礎(chǔ)管理工作，完善項目核算機制，加強項目成本核算工作力度，結(jié)合項目部成本核算工作實際情況，特制定本制度。成本核算執(zhí)行兩級核算制度，即由項目部具體實施成本控制和進行項目成本核算分析，由公司經(jīng)營開發(fā)部、項目管理部、供應(yīng)部、財務(wù)部門進行整體合同核算和項目成本監(jiān)管。1、成本核算程序每項工程開工前，根據(jù)項目承包協(xié)議和成本分析核算辦法，由項目部編制項目成本控制計劃建議書，經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門和財務(wù)部核實修正，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，形成項目成本控制計劃。由財務(wù)部按各項目預(yù)算分解人工費、材料費、機械費、成本控制指標(biāo)，發(fā)至各項目部作為人工費、材料費、機械費、成本控制指標(biāo)的依據(jù)。各職能部門依據(jù)每月工程完成情況和成本控制指標(biāo)確定當(dāng)月人工、材料機械成本費用控制指標(biāo)，然后與項目當(dāng)月實際成本進行對比分析，找出超支和節(jié)余的原因，對超支部分要有詳細的成本降低措施，形成核算報告。2、成本檢查與預(yù)警在項目施工過程中，公司定期（季度或月度）對項目成本情況進行檢查考核；公司財務(wù)檢查項目部現(xiàn)金流測算及控制情況、盈虧測算及控制情況、對虧損的項目部發(fā)出預(yù)警通告；公司實時掌握項目部實施工程管理過程中的成本控制風(fēng)險，對項目部階段性虧損及時預(yù)警，督促整改。項目部在規(guī)定的時間內(nèi)查找原因，將分析報告及改進措施報公司項目管理部。3、項目部成本還原及其內(nèi)容項目整體成本核定分（承）包結(jié)算匯總核定項目預(yù)算收入核定項目部管理費用核定項目部材料損耗控制核定項目部改進成本控制措施核定工程交付或結(jié)算完成后2個月內(nèi)，公司通過以上方式核定項目的實際成本及利潤，考核項目部成本管理績效，同時請審計監(jiān)察參與核定。4、成本核算內(nèi)容成本核算包括：直接費、間接費用、利潤和稅金四項內(nèi)容。工程施工過程中發(fā)生的施工費用，首先按照確定的成本核算對象和上述確定的四個成本項目進行歸集，能夠直接計入有關(guān)成本核算對象的費用直接計入，不能直接計入的采用一定的分配方法分配計入，然后計算出該項工程的實際成本。下面分別規(guī)范四個成本核算內(nèi)容和方法：一直接費核算由直接工程費和措施費組成。（一）直接工程費：是指施工過程中耗費的構(gòu)成工程實體的各項費用，包括人工費、材料費、施工機械使用費。1.人工費核算：是指直接從事建筑安裝工程施工的生產(chǎn)工人開支的各項費用，內(nèi)容包括：基本工資：是指發(fā)放給生產(chǎn)工人的基本工資。工資性補貼：是指按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的物價補貼，煤、燃氣補貼，交通補貼，住房補貼，流動施工津貼等。生產(chǎn)工人輔助工資：是指生產(chǎn)工人年有效施工天數(shù)以外非作業(yè)天數(shù)的工資，包括職工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間的工資，調(diào)動工作、探親、休假期間的工資，因氣候影響的停工工資，女工哺乳時間的工資，病假在六個月以內(nèi)的工資及產(chǎn)、婚、喪假期的工資。職工福利費：是指按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計提的職工福利費。生產(chǎn)工人勞動保護費：是指按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的勞動保護用品的購置費及修理費，徒工服裝補貼，防暑降溫費，在有礙身體健康環(huán)境中施工的保健費用等。臨時用工工資，勞務(wù)分（承）包費，按勞務(wù)分（承）包合同和工程完成情況按比例預(yù)提進入成本。以上費用按月度支付施工工人工資、獎金等費用。由項目部提供，按項目部實際發(fā)生費用進入成本。材料費核算：是指施工過程中耗費的構(gòu)成工程實體的原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件、半成品的費用。內(nèi)容包括：⑴材料原價（或供應(yīng)價格）。⑵材料運雜費：是指材料自來源地運至工地倉庫或指定堆放地點所發(fā)生的全部費用。⑶運輸損耗費：是指材料在運輸裝卸過程中不可避免的損耗。⑷采購及保管費：是指為組織采購、供應(yīng)和保管材料過程中所需要的各項費用。包括:采購費、倉儲費、工地保管費、倉儲損耗。⑸檢驗試驗費：是指對建筑材料、構(gòu)件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發(fā)生的費用，包括自設(shè)試驗室進行試驗所耗用的材料和化學(xué)藥品等費用。不包括新結(jié)構(gòu)、新材料的試驗費和建設(shè)單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗，對構(gòu)件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。材料費核算必須建立健全嚴格的材料購、收、發(fā)、領(lǐng)、存、退制度，供應(yīng)部門應(yīng)建立庫存情況月盤點制度，項目部每月定期盤點一次庫存，以取得領(lǐng)、發(fā)、收、耗、存的準(zhǔn)確性和真實性。才能有效的進行材料費管理和核算。具體要求：a現(xiàn)場來料驗收，材料部門依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)驗收，開入庫驗收單并登記材料臺賬。b現(xiàn)場施工領(lǐng)料（供料），材料部門開領(lǐng)（發(fā)）料單。c材料部門匯總領(lǐng)（發(fā)）料單，同時結(jié)合工程施工情況，以本期已進入統(tǒng)計完成產(chǎn)值的工程部位進行材料耗用結(jié)算，按成本與收入相匹配原則，將項目已領(lǐng)用材料進行逐項分類統(tǒng)計，分出領(lǐng)用量、庫存量、半成品量及實耗量，并按實耗量進入工程成本。施工機械使用費核算：是指施工機械作業(yè)所發(fā)生的機械使用費以及機械安拆費和場外運費。3.1施工機械臺班單價應(yīng)由下列七項費用組成：3.1.1折舊費：指施工機械在規(guī)定的使用年限內(nèi)，陸續(xù)收回其原值及購置資金的時間價值。3.1.2大修理費：指施工機械按規(guī)定的大修理間隔臺班進行必要的大修理，以恢復(fù)其正常功能所需的費用。3.1.3經(jīng)常修理費：指施工機械除大修理以外的各級保養(yǎng)和臨時故障排除所需的費用。包括為保障機械正常運轉(zhuǎn)所需替換設(shè)備與隨機配備工具附具的攤銷和維護費用，機械運轉(zhuǎn)中日常保養(yǎng)所需潤滑與擦拭的材料費用及機械停滯期間的維護和保養(yǎng)費用等。3.1.4安拆費及場外運費：安拆費指施工機械在現(xiàn)場進行安裝與拆卸所需的人工、材料、機械和試運轉(zhuǎn)費用以及機械輔助設(shè)施的折舊、搭設(shè)、拆除等費用；場外運費指施工機械整體或分體自停放地點運至施工現(xiàn)場或由一施工地點運至另一施工地點的運輸、裝卸、輔助材料及架線等費用。3.1.5人工費：指機上司機和其他操作人員的工作日人工費及上述人員在施工機械規(guī)定的年工作臺班以外的人工費。3.1.6燃料動力費：指施工機械在運轉(zhuǎn)作業(yè)中所消耗的固體燃料（煤、木柴）、液體燃料（汽油、柴油）及水、電等。3.1.7養(yǎng)路費及車船使用稅：指施工機械按照國家規(guī)定和有關(guān)部門規(guī)定應(yīng)繳納的養(yǎng)路費、車船使用稅、保險費及年檢費等。3.2項目部施工使用的機械設(shè)備由公司統(tǒng)一購買或租賃后統(tǒng)一調(diào)撥至施工現(xiàn)場，項目部也可根據(jù)實際需要自行聯(lián)系租賃機械設(shè)備，報經(jīng)公司批準(zhǔn)后進行租賃。3.3項目部臨時短期用機械設(shè)備可由項目部自行聯(lián)系租賃，但是價格不得高于當(dāng)?shù)赝悪C械設(shè)備的租賃價格。3.4項目部自行租賃的機械設(shè)備應(yīng)保證能夠滿足施工需求，不得影響工期和工程質(zhì)量，由此造成的損失和后果由項目部自行承擔(dān)。3.5對于公司自有設(shè)備的調(diào)撥，項目部應(yīng)建立機械設(shè)備臺賬，并從公司設(shè)備管理部門和財務(wù)部門及時獲得機械設(shè)備的調(diào)撥和相關(guān)基礎(chǔ)信息，如性能、完好程度、價值、折舊等，以方便成本核算。設(shè)備的修理費、租賃費用要嚴格控制，租賃的設(shè)備在不用時要及時退還，此部分費用發(fā)生時，按實際發(fā)生額計入工程成本。（二）措施費：是指為完成工程項目施工，發(fā)生于該工程施工前和施工過程中非工程實體項目的費用。包括內(nèi)容：1.環(huán)境保護費：是指施工現(xiàn)場為達到環(huán)保部門要求所需要的各項費用。2.文明施工費：是指施工現(xiàn)場文明施工所需要的各項費用。3.安全施工費：是指施工現(xiàn)場安全施工所需要的各項費用。4.臨時設(shè)施費：是指施工企業(yè)為進行建筑工程施工所必須搭設(shè)的生活和生產(chǎn)用的臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他臨時設(shè)施費用等。臨時設(shè)施包括：臨時宿舍、文化福利及公用事業(yè)房屋與構(gòu)筑物，倉庫、辦公室、加工廠以及規(guī)定范圍內(nèi)道路、水、電、管線等臨時設(shè)施和小型臨時設(shè)施。臨時設(shè)施費用包括：臨時設(shè)施的搭設(shè)、維修、拆除費或攤銷費。5．夜間施工費：是指因夜間施工所發(fā)生的夜班補助費、夜間施工降效、夜間施工照明設(shè)備攤銷及照明用電等費用。6．二次搬運費：是指因施工場地狹小等特殊情況而發(fā)生的二次搬運費用。7.周轉(zhuǎn)材料的搭、拆、運輸及攤銷（或租賃）費用。周轉(zhuǎn)材料核算:a租用公司的周轉(zhuǎn)材料，依據(jù)公司供應(yīng)部門的周轉(zhuǎn)材料租費結(jié)算單計入材料費。b對于特殊周轉(zhuǎn)材料，按照以下規(guī)定自行攤銷，將攤銷費按受益對象計入材料成本。c能多次周轉(zhuǎn)使用的周轉(zhuǎn)材料按月進行攤銷。d不能周轉(zhuǎn)使用且數(shù)量金額較小，購入價值在3萬元以下的異型材料一次性記入成本。e周轉(zhuǎn)材料（包括外購、外協(xié)、自制的），均由供應(yīng)部門單獨立號、歸集成本，并將成品及時辦理入庫。原則上分三次攤銷，第一次攤銷40％，第二次攤銷30％，第三次攤銷30％（也可分為三個年度或三個工程進行攤銷）。工程完工，由供應(yīng)部門對項目退回的周轉(zhuǎn)材料等進行驗收。對于在某個工程中丟失、損壞，沒有再利用價值的，由供應(yīng)部門將此一次進入該工程成本。8．已完工程及設(shè)備保護費：是指竣工驗收前，對已完工程及設(shè)備進行保護所需費用。9．施工排水、降水費：是指為確保工程在正常條件下施工，采取各種排水、降水措施所發(fā)生的各種費用。措施費根據(jù)工程實際需要盡量控制，若發(fā)生時，按實際費用進入成本。二間接費用核算間接費用由各種規(guī)費和企業(yè)管理費構(gòu)成1.管理人員工資:是指管理人員的基本工資、工資性補貼、職工福利費、勞動保護費等。2.辦公費：是指企業(yè)管理辦公用的文具、紙張、帳表、印刷、郵電、書報、會議、水電、燒水和現(xiàn)場臨時宿舍取暖用煤等費用。3.差旅交通費：是指職工因公出差、調(diào)動工作的差旅費、住勤補助費，市內(nèi)交通費和誤餐補助費，職工探親路費，勞動力招募費，職工離退休、退職一次性路費，工傷人員就醫(yī)路費，工地轉(zhuǎn)移費以及管理部門使用的交通工具的油料、燃料、養(yǎng)路費及牌照費。4.固定資產(chǎn)使用費：是指管理和試驗部門及附屬生產(chǎn)單位使用的屬于固定資產(chǎn)的房屋、設(shè)備儀器等的折舊、大修、維修或租賃費。5.工具用具使用費：是指管理使用的不屬于固定資產(chǎn)的生產(chǎn)工具、器具、家具、交通工具和檢驗、試驗、測繪、消防用具等的購置、維修和攤銷費。6.勞動保險費：是指由企業(yè)支付離退休職工的易地安家補助費、職工退職金、六個月以上的病假人員工資、職工死亡喪葬補助費、撫恤費、按規(guī)定支付給離休干部的各項經(jīng)費。7.工會經(jīng)費：是指企業(yè)按職工工資總額計提的工會經(jīng)費。8.職工教育經(jīng)費：是指企業(yè)為職工學(xué)習(xí)先進技術(shù)和提高文化水平，按職工工資總額計提的費用。9.財產(chǎn)保險費：是指施工管理用財產(chǎn)、車輛保險。10.財務(wù)費：是指企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各種費用。11.其他：業(yè)務(wù)招待費、綠化費、廣告費、公證費、法律顧問費、審計費、咨詢費等。間接費用根據(jù)投標(biāo)時的承諾和工程實際需要，力求