IC卡加油充值管理制度及系統(tǒng)操作培訓(xùn)

11、負責(zé)制定、修訂《xxxxxxxxxX公司加油充值卡系統(tǒng)財務(wù)管理和核11、負責(zé)制定、修訂《xxxxxxxxxX公司加油充值卡系統(tǒng)財務(wù)管理和核33、 負責(zé)制定、修訂《XXXXXXXXXX油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法》xxxxxxxxxX公司加油充值卡系統(tǒng)管理辦法（試行版）第一章總則第一條為加強加油充值卡系統(tǒng)的營運管理、運維管理和財務(wù)管理，明確職責(zé)分工，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作，參照銷售公司及 xxxxxxxxxx公司加油卡系統(tǒng)的相關(guān)管理制度，并結(jié)合我公司實際，特制定本管理辦法。第二條 各分公司經(jīng)理是本單位加油充值卡系統(tǒng)管理的第一責(zé)任人。第三條 各單位應(yīng)建立完善的管理體系， 落實崗位責(zé)任制，確保加油充值卡進貨、庫存、出售過程中的數(shù)量準確、資金回籠及時，數(shù)據(jù)真實。第四條本辦法適用于xxxxxxxxxX公司（以下簡稱XXXXX及其下屬各分公司、加油站及發(fā)卡充值網(wǎng)點。第二章機構(gòu)及職責(zé)第五條加油充值卡系統(tǒng)參照加油IC卡系統(tǒng)現(xiàn)有管理模式，各單位和相關(guān)部門按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則實行歸口管理，分級負責(zé)。第六條xxxxX言息處職責(zé)信息處是加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)、運行維護主管部門。負責(zé)加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)工作。組織開展系統(tǒng)軟件的開發(fā)、省數(shù)據(jù)中心的搭建和各營業(yè)網(wǎng)點的軟、硬件安裝調(diào)試工作。負責(zé)加油充值卡系統(tǒng)的日常運行維護工作，做好省數(shù)據(jù)中心的日常維護和各營業(yè)網(wǎng)點的故障接報及處理工作，確保系統(tǒng)正常、高效運行。《xxxxxxxxxX公司加油充值卡系統(tǒng)操作手冊》等管理制度。負責(zé)加油充值卡系統(tǒng)的角色、權(quán)限和用戶管理工作。根據(jù)各單位提報的相關(guān)單據(jù)，在系統(tǒng)中及時維護相應(yīng)權(quán)限。負責(zé)日常運營異常數(shù)據(jù)的監(jiān)控和處理工作。針對相關(guān)部門提報的異常數(shù)據(jù)進行原因分析，并提出處理方案。負責(zé)軟件版本的升級管理工作。定期收集、匯總 XXXX*目關(guān)部門、各分公司及網(wǎng)點對系統(tǒng)軟、硬件的修改意見和建議，組織、協(xié)助和監(jiān)督開發(fā)單位進行軟件升級并做好軟件版本的管理。負責(zé)分公司層面講師培訓(xùn)的組織和授課工作。第七條XXXXX?售中心職責(zé)。零售中心是加油充值卡系統(tǒng)營運、管理、營銷主管部門。全面負責(zé)加油充值卡系統(tǒng)營運管理工作。負責(zé)制定、修訂《加油充值卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法》等管理制度。負責(zé)加油充值卡卡片訂貨計劃和訂單的制定以及卡片收貨、驗收、領(lǐng)用等工作。負責(zé)加油充值卡的保管工作。定期進行卡片盤點，確保帳實一致。負責(zé)確定售卡、驗證網(wǎng)點及卡片使用范圍。負責(zé)制定加油充值卡的營銷方案并組織實施。負責(zé)日常營運數(shù)據(jù)的監(jiān)控及監(jiān)督管理。第八條XXXXX才務(wù)資產(chǎn)處職責(zé)。財務(wù)資產(chǎn)處是加油充值卡系統(tǒng)財務(wù)核算和管理主管部門。算辦法》等管理制度。2、負責(zé)加油充值卡系統(tǒng)的資金的監(jiān)控及監(jiān)督，財務(wù)核算和管理工作。第九條分公司信息人員職責(zé)負責(zé)各分公司加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)與日常運行維護工作，確保各網(wǎng)點正常營運。在各分公司各職能部門組織的培訓(xùn)中，擔任講師，并協(xié)助做好培訓(xùn)班的組織工作。負責(zé)各分公司各類故障的受理及分析、處理工作。第十條零售管理部職責(zé)負責(zé)XXXX*目關(guān)管理辦法在各分公司零售條線的貫徹落實。全面負責(zé)加油充值卡系統(tǒng)在各分公司的日常營運管理工作。負責(zé)分公司制卡計劃的制定、卡片庫存保管工作。監(jiān)督管理下屬各營業(yè)網(wǎng)點卡片的進、銷、存和驗證工作。定期組織卡片的實物盤點工作。負責(zé)監(jiān)控各營業(yè)網(wǎng)點的日結(jié)、數(shù)據(jù)情況。負責(zé)組織MEM網(wǎng)點操作人員的集中或現(xiàn)場培訓(xùn)工作。分公司信息專管人員與零售部門共同履行信息部門職責(zé)。第十一條 財務(wù)核算部職責(zé)1、負責(zé)每日復(fù)核《加油充值卡業(yè)務(wù)日報表》《加油卡預(yù)收款日報表》與資金單據(jù)，并在SA隘統(tǒng)中做帳務(wù)處理。2、負責(zé)對加油充值卡預(yù)收款客戶資金解繳正確核算，并定期檢查，保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。3、會同零售、信息部門不定期對各充值網(wǎng)點的充值卡情況進行檢查。4、在各分公司有關(guān)部門組織的培訓(xùn)中擔任講師。第三章 業(yè)務(wù)管理第十二條崗位設(shè)立。為確保不兼容崗位分離，卡片的制卡計劃及密碼文件的生成由零售中心指定專人負責(zé)；密碼文件的讀取密碼由財務(wù)資產(chǎn)處指定專人負責(zé)。第十三條 XXXX矮售中心制定營業(yè)網(wǎng)點的設(shè)立原則。各分公司零售管理部在以上原則基礎(chǔ)上，根據(jù)實際情況制定網(wǎng)點名單及上線計劃,上報XXXXX批準。第十四條 XXXX矮售中心和各分公司零售管理部分別負責(zé)充值卡卡片的庫存管理工作。對卡片的管理應(yīng)參照有價票證的保管要求，倉庫門窗應(yīng)有防盜、防撬措施，卡片應(yīng)存放于保險柜內(nèi)，確保卡片存放的安全性。第十五條 XXXXXfi行充值卡卡片驗收入庫后，應(yīng)逐級領(lǐng)用到各營業(yè)網(wǎng)點。營業(yè)網(wǎng)點的負責(zé)人為所在網(wǎng)點充值卡卡片管理的第一責(zé)任人。第十六條 售卡網(wǎng)點按規(guī)定向零售管理部上報本網(wǎng)點所需充值卡數(shù)量，結(jié)合本網(wǎng)點的實際情況做好充值卡的領(lǐng)用、保管和對外銷售工作。第十七條 對卡片領(lǐng)、銷、存、驗證、退庫的臺賬要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)。日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)時進行卡片實物庫存的盤點，將實際卡片庫存與系統(tǒng)和手工臺賬進行核對，如庫存不符應(yīng)及時查明原因。提出處理意見報上級零售管理部門。第十八條 系統(tǒng)運行應(yīng)嚴格執(zhí)行《xxxxxxxxXx油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法》，系統(tǒng)操作應(yīng)堅持實名制，賬戶持有人對本人賬戶的所有操作負完全責(zé)任。如因未嚴格執(zhí)行實名制，且造成損失后無法認定責(zé)任人的，應(yīng)由主管部門負責(zé)人承擔相應(yīng)責(zé)任。第十九條網(wǎng)點銷售充值卡時，應(yīng)按照客戶實際的付款方式在系統(tǒng)中進行選擇。銷售“提交”前，應(yīng)打印“銷售憑證”請客戶核對并簽字后方可“提交”。第二十條 充值卡驗證環(huán)節(jié)嚴禁各種方式的套現(xiàn)行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對當事人處以警告直至解除勞動合同。第二十一條 每日營業(yè)終了， 應(yīng)在系統(tǒng)中進行“日結(jié)”操作，核對無誤后，打印《加油充值卡業(yè)務(wù)日報表》，由制表人和復(fù)核人簽字確認后，上報分公司財務(wù)部門。第四章 人員管理第二十二條XXXX汲各分公司零售、財務(wù)、信息管理部門應(yīng)指定加油充值卡系統(tǒng)管理人員并明確崗位職責(zé)。原則上可由現(xiàn)有加油IC卡相關(guān)工作人員兼職進行加油充值卡的相關(guān)管理工作。第二十三條 各營業(yè)網(wǎng)點參照現(xiàn)有加油 IC卡營運模式，確定加油充值卡的網(wǎng)點負責(zé)人及操作人員。第二十四條 各級加油充值卡管理及操作人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，考核合格，方可上崗操作。第五章獎勵與懲罰第二十五條 對嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度，工作成績突出并取得明顯經(jīng)濟效益的單位和個人，應(yīng)給予表彰和獎勵。第二十六條 對違反相關(guān)制度，玩忽職守，偽造數(shù)據(jù)、損害企業(yè)利益的單位和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、經(jīng)濟處罰或行政處分，直至開除公職。情節(jié)嚴重，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)，追究刑事責(zé)任。第六章 附則第二十七條本辦法由XXXX涔售管理中心負責(zé)制定、修訂及解釋。第二十八條本辦法自二0一0年七月一日起施行。XXXXXXXXXX公司加油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法（試行）第一章總則第一條為了適應(yīng)XXXXXXXXXX油充值卡系統(tǒng)運行需要，加強加油充值卡系統(tǒng)運行管理，保證交易數(shù)據(jù)傳遞的及時、準確，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運行，根據(jù)中國XXXXXXXXXX份有限公司信息系統(tǒng)管理部、油品銷售事業(yè)部及XXXXXXXXXX公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司加油充值卡系統(tǒng)的實際，特制定本辦法。第二條本辦法適用于加油充值卡系統(tǒng)操作使用及各級管理部門的日常管理。第二章用戶帳戶第三條XXXXXXXXXX公司加油充值卡系統(tǒng)采用現(xiàn)有加油IC卡系統(tǒng)的管理模式和體制。為方便對用戶的管理與維護，采取統(tǒng)一規(guī)則設(shè)置登錄 ID：使用用戶姓名拼音縮寫。用戶第一次登錄系統(tǒng)前需下載客戶端，用戶只能在本發(fā)卡終端的PC機上登陸，登陸系統(tǒng)時需輸入用戶ID、正確的登陸口令以及選擇登陸組織，充值卡系統(tǒng)網(wǎng)點編碼與加油卡系統(tǒng)完全一致，即334開頭編碼。第三章用戶帳戶管理第四條用戶帳戶管理包括用戶帳戶的增加、用戶帳戶的終止（失效）第三方用戶的管理等，操作上完全按照加油卡系統(tǒng)用戶賬戶管理流程進行，考慮到方便實際操作，采用與加油IC卡系統(tǒng)相同格式的“申請/審批表”，命名為《xxxxxxxxXx油充值卡用戶權(quán)限申請/審批表》（以下簡稱《申請/審批表》。原則上，由于 IC卡系統(tǒng)與充值卡系統(tǒng)的業(yè)務(wù)連貫性，兩套系統(tǒng)的用戶實名與權(quán)限應(yīng)保持一致，并同時進行新增、修改及禁用操作。第五條用戶帳戶管理要求1、系統(tǒng)內(nèi)不得任意增加/終止用戶帳戶。用戶帳戶的增加、終止，須由申請人填寫《申請 /審批表》，經(jīng)相關(guān)職能部門負責(zé)人審批后，由用戶/運維管理員在系統(tǒng)中進行操作，并通知申請人后正式啟用。2、用戶帳戶的終止不能修改、刪除，只能使帳戶失效。3、帳戶持有人必須保證其用戶帳戶和用戶密碼的保密和安全，不得對外泄漏，防止非此用戶帳戶的所有者登錄系統(tǒng)。否則，帳戶持有者將承擔一切責(zé)任。4、用戶帳戶持有人要對其在系統(tǒng)內(nèi)的行為負責(zé)，相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)要對本部門用戶的行為負責(zé)。5、用戶 /運維管理員須每季度對系統(tǒng)中用戶帳戶使用狀態(tài)進行檢查，并填制《xxxxxxxxxX油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交有關(guān)單位及相關(guān)部門審核確認。6、安全管理員每季度根據(jù)用戶/運維管理員所提交的《xxxxxxxxXX油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》中的用戶帳戶使用情況進行核實并簽字確認。7、需做好用戶帳戶增加、終止、審核等相關(guān)文檔的存檔保管工作。第六條用戶帳戶增加1、充值卡系統(tǒng)用戶帳戶的增加應(yīng)符合下列情況之一：工作需要新增用戶帳戶；臨時用戶；其他需增加的情況。2、臨時用戶的申請必須明確用戶的使用起止期限，如果需要提前終止或延期必須提前提出申請，如果臨時用戶提前終止而提出臨時用戶申請的部門未提前申請，造成的后果由該部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。第七條用戶帳戶終止(失效)1、用戶帳戶的失效(停用)應(yīng)符合下列情況之一：用戶帳戶持有人工作調(diào)動；用戶帳戶持有人辭職；長期未使用的用戶帳戶；臨時用戶。2、對由于辭職造成的用戶帳戶終止(失效) ，應(yīng)該有一個移交期限，并提供明確的到期日。3、停止(失效)用戶帳戶應(yīng)先停止用戶權(quán)限，以避免系統(tǒng)穩(wěn)定性遇到潛在威脅。4、臨時用戶申請的所在部門在臨時用戶到期日而未提出延期申請，用戶/運維管理員在截止日必須在系統(tǒng)中終止(失效)該臨時用戶，如果用戶/運維管理員未停止(失效)該臨時用戶，所造成的后果則由用戶/運維管理員負第八條第三方帳戶管理1、第三方因工作需要進入充值卡系統(tǒng)的，須向相關(guān)職能部門正式提出書面申請。2、第三方因工作需要增加、終止（失效）用戶帳戶，可由相關(guān)職能部門專人填寫《申請 /審批表》。3、第三方用戶帳戶審批、操作手續(xù)按照本辦法用戶帳戶增加、終止（失效）管理要求執(zhí)行。第四章用戶權(quán)限管理第九條 充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配原則是以滿足業(yè)務(wù)處理操作需求為前提，不能隨意分配或超職責(zé)范圍分配。第十條 對用戶的權(quán)限分配，首先必須盡量在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色的基礎(chǔ)上進行分配，若現(xiàn)有角色不能滿足業(yè)務(wù)崗位需求，需要創(chuàng)建新的角色時，必須由相關(guān)職能部門提供具體角色內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)審批。第十一條系統(tǒng)內(nèi)不得任意創(chuàng)建角色和修改、刪除系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色及角色涉及到的相關(guān)參數(shù)。帳戶角色和權(quán)限的增加、修改、終止用戶，須由申請人填寫“申請 /審批表”，經(jīng)相關(guān)職能部門負責(zé)人審批后，由用戶/運維管理員在系統(tǒng)中進行操作，并通知申請人后正式啟用。第十二條 用戶/運維管理員須每季度檢查系統(tǒng)中相應(yīng)分配的角色和權(quán)限，并填制《xxxxX/口油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交有關(guān)單位及相關(guān)部門審核確認。第十三條 安全管理員每季度根據(jù)用戶/運維管理員所提交的《xxxxX/口油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》中的用戶權(quán)限分配情況進行核實并簽字確認。第十四條需做好用戶帳戶權(quán)限增加、修改、終止、審核等相關(guān)文檔的存檔保管工作。第五章用戶密碼管理第十五條密碼設(shè)置規(guī)則：、用戶密碼設(shè)置至少應(yīng)為8位以上，最多12位；2、用戶帳戶密碼應(yīng)為數(shù)字＋字母。、用戶密碼不得采用簡單組合，如、 abcdefgh等等。第十六條 用戶/運維管理員進行用戶密碼重置需符合下列情況之一：用戶帳戶持有人忘記用戶密碼；由于管理需要，用戶 /運維管理員需要強行修改用戶密碼。第十七條 用戶帳戶持有人忘記密碼需要重置，必須填寫《申請 /審批表》，經(jīng)相關(guān)職能部門負責(zé)人審批通過后，用戶/運維管理員才能進行密碼初始化操作。第十八條 為確保用戶帳戶密碼的安全性，用戶帳戶持有人每三個月需修改一次密碼；已修改使用過的密碼不應(yīng)重復(fù)修改使用。第十九條 因特定工作需要而臨時開放的一些用戶，用戶 /運維管理員應(yīng)在該項工作完成后即刻修改該臨時用戶的帳戶密碼，并對密碼修改情況做好記錄。第二十條 用戶/運維管理員須每季度對用戶帳戶密碼修改情況進行檢查，并填制《xxxxX/口油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交相關(guān)職能部門審核。第二十一條安全管理員每半年根據(jù)用戶/運維管理員所提交的《xxxxX/口油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》中的用戶密碼修改情況進行核實并簽字確認。第二十二條需做好用戶密碼重置、修改、記錄、審核等相關(guān)文檔的存檔保管工作。第六章預(yù)置帳戶管理第二十三條 對充值卡系統(tǒng)操作系統(tǒng)預(yù)先設(shè)定的帳戶在安裝運行后需即刻進行密碼修改，并對密碼修改情況做好記錄存檔備查，要求操作系統(tǒng)管理員在實施運行后對服務(wù)器根賬戶密碼進行修改；第二十四條為確保用戶預(yù)置帳戶密碼的安全性，運維管理員必須每三個月對預(yù)置帳戶密碼進行更換，并對密碼更換情況做好記錄，已更換使用過的密碼不應(yīng)重復(fù)修改使用。第二十五條 運維管理員須每三個月對預(yù)置帳戶密碼修改情況進行檢查，并填制《xxxxxxxxxX油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交相關(guān)職能部門審核。第二十六條安全管理員每三個月根據(jù)運維管理員所提交的《xxxxxxxxxx加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》中的預(yù)置帳戶密碼修改情況進行核實并簽字確認。第二十七條需做好用戶預(yù)置帳戶密碼修改、記錄、審核等相關(guān)文檔的存檔保管工作。第七章緊急變更第二十八條如遇緊急情況，即出現(xiàn)重大故障，需要立即處理時，系統(tǒng)管理員根據(jù)運行維護需求使用預(yù)置帳戶。第二十九條若運行維護執(zhí)行單位需立即對系統(tǒng)進行維護，而系統(tǒng)管理員無法及完成正常授權(quán)審批流程時，審批授權(quán)可通過以下方式進行：由系統(tǒng)管理員直接向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報后，運行維護執(zhí)行單位即可獲得授權(quán)使用預(yù)置帳戶。第八章附則第三十條本辦法由信息技術(shù)處負責(zé)制定、修訂及解釋。第三十一條本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：《xxxxxxxxXx油充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限申請/審批表》申請部分以下內(nèi)容由申請人/經(jīng)辦人填寫：申請人張三經(jīng)辦人李四（可與申請人不是同一人）申請子系統(tǒng)充值卡所屬單位/部門XX分公司所屬部門XX發(fā)卡點崗位名稱充值卡操作員申請日期2010年6月1日使用期限2010年6月1日至2010年10月1日申請內(nèi)容用戶帳戶□帳戶新增 口帳戶失效用戶密碼□密碼重置用戶角色（權(quán)限）□角色（權(quán)限）新增口角色（權(quán)限）修改口角色（權(quán)限）終止申請理由及申請內(nèi)容詳細描述：1、申請理由：新安排一位員工做操作員2、充值卡操作員崗位所有功能權(quán)限申請人單位/部門負責(zé)人意見：同意申請申請人單位/部門負責(zé)人簽字王五簽字日期2010年6月1日審批部分以下內(nèi)容由用戶/運維管理員填寫：用戶/角色ID用戶姓名角色權(quán)限預(yù)置密碼處理類型其他信息用戶1張三發(fā)卡員初始密碼帳戶新增

用戶/運維管理員簽字簽字日期2010年月日運維主管部門負責(zé)人意見：同意在卡管系統(tǒng)中增加該用戶運維主管部門負責(zé)人簽字：簽字日期2010年月日操作部分以下內(nèi)容由用戶/運維管理員填寫：執(zhí)行操作日期2009年月日執(zhí)行結(jié)果是否已通知申請人：口是□否通知日期2010年月日用戶/運維管理員簽字：簽字日期2010年月日備注：安全管理員審核意見：已與審核表核對安全管理員簽字審核時間2010年月日xxxxxxxxxX公司力口油充值卡業(yè)務(wù)

財務(wù)管理與核算辦法（試行）第一條為規(guī)范加油充值卡業(yè)務(wù)運行，加強財務(wù)管理，保障資金安全，結(jié)合XXXX您司加油充值卡業(yè)務(wù)實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于XXXXXXXXXX公司下屬地市分公司和經(jīng)營加油充值卡的聯(lián)營企業(yè)。第二章加油充值卡銷售第三條售卡網(wǎng)點人員必須實名登陸加油充值卡系統(tǒng)，實時在線操作。第四條加油充值卡銷售時，根據(jù)充值資金的方式不同，分別選擇現(xiàn)金、支票、銀行卡等方式，并與實際收到的資金單據(jù)一致。第五條收取支票售卡時，先給客戶開具支票收據(jù)，待支票確認到賬后才能銷售加油充值卡，售卡人員不得在收取支票時立即在系統(tǒng)里做“立即開通”操作。第六條 加油充值卡銷售時可以開具普通發(fā)票，內(nèi)容為“加油充值卡” ，同時在系統(tǒng)中進行記錄，不得對客戶開具增值稅專用發(fā)票。第七條 加油充值卡系統(tǒng)日結(jié)后，需打印加油充值卡系統(tǒng)的《充值卡銷售日報表》，經(jīng)網(wǎng)點負責(zé)人審核簽字后，上報片區(qū)財務(wù)代表。銷售款可以與 IC卡充值款匯總繳存，但《充值卡銷售日報表》必須與《IC卡預(yù)收款日報表》一起上報。第八條財務(wù)核算人員每日復(fù)核報表與資金單據(jù)，在 SAP系統(tǒng)中賬務(wù)處理如下：借：銀行存款貸：預(yù)收賬款一XXXXX*為口油充值卡賬戶（**為地市公司簡名，下同）第三章加油充值卡充值第九條網(wǎng)點操作人員對客戶的加油充值卡在系統(tǒng)中驗證后，按正常充值流程在加油卡系統(tǒng)中對加油充值卡金額單獨一次性充值，充值方式選擇“票證兌換—其他”。第十條加油充值卡充值于加油IC卡內(nèi)時，一律不得開具發(fā)票。第十一條 充值三聯(lián)單上需注明“加油充值卡”字樣，該充值三聯(lián)單不得作為消費后換開增值稅發(fā)票的依據(jù)。第十二條 充值后的卡片應(yīng)及時進行剪角處理。第十三條 網(wǎng)點人員每日日結(jié)后，打印《充值卡消費日報表》 ，經(jīng)充值網(wǎng)點負責(zé)人審核簽字后，上報片區(qū)財務(wù)代表。充值額與《加油卡預(yù)收貸日報表》中預(yù)收貸中的“票證”方式金額一致。第十四條財務(wù)人員在復(fù)核《充值卡消費日報表》和《加油卡預(yù)收貸日報表》人、一份由發(fā)卡人保管?？ㄆI(lǐng)用手續(xù)完成手，方可根據(jù)《 人、一份由發(fā)卡人保管?？ㄆI(lǐng)用手續(xù)完成手，方可根據(jù)《 XXXXXXXXXX司充值卡人、一份由發(fā)卡人保管?？ㄆI(lǐng)用手續(xù)完成手，方可根據(jù)《 人、一份由發(fā)卡人保管。卡片領(lǐng)用手續(xù)完成手，方可根據(jù)《 XXXXXXXXXX司充值卡2.2.本辦法適用于XXXXXXXXXX司下屬所有開展加油充值卡銷售和應(yīng)用加油充后，對加油充值卡充值部分賬務(wù)處理如下：借：預(yù)收賬款一XXXXX*加油充值卡賬戶貸：預(yù)收賬款 -IC卡--**分公司IC卡賬戶第十五條財務(wù)核算人員需對加油充值卡預(yù)收款客戶正確核算，借方反映加油充值卡充值金額，貸方反映加油充值卡銷售金額。不得互相抵消，并定期檢查，保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。第四章加油充值卡卡片管理第十六條售卡網(wǎng)點的加油充值卡應(yīng)有專人管理，每日下班后應(yīng)置于保險箱內(nèi)保存。第十七條 網(wǎng)點人員應(yīng)在每日日結(jié)后，與系統(tǒng)核對加油充值卡片結(jié)存情況。每月末填制《加油充值卡進銷存報表》上報零售和財務(wù)部門。第十八條 零售、信息和財務(wù)部門應(yīng)不定期對各充值網(wǎng)點的加油充值卡情況進行檢查。第十九條加油充值卡制卡由XXXXX^一進行，制卡成本由XXXX煩一一次性計入其他業(yè)務(wù)成本。第二十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十一條本辦法由XXXXX才務(wù)資產(chǎn)處負責(zé)解釋。XXXXXXXXXX公司零售環(huán)節(jié)加油充值卡應(yīng)用管理辦法（試行）第一章總則1.為規(guī)范加油充值業(yè)務(wù)操作，保障資金安全，根據(jù) XXXXXXXXXX司零售工作實際，制定本應(yīng)用管理辦法。值卡進行加油卡充值的網(wǎng)點。第二章 職責(zé)分工.XXXX痔售中心為全省加油充值卡卡片管理部門， 負責(zé)向卡片供應(yīng)商下達加油充值卡需求訂單，接收、保管和向各分公司發(fā)放加油充值卡等管理工作。.各分公司零售管理部負責(zé)從 XXXXX領(lǐng)用、保管和向各售卡網(wǎng)點分發(fā)卡片等管理工作。．各網(wǎng)點負責(zé)從分公司零售管理部領(lǐng)用、保管、銷售加油充值卡、驗證加油充值卡充值等工作。第三章 卡片制作1.XXXX瘩售中心根據(jù)全省各分公司加油充值卡庫存和銷售情況不定期確定卡片制作需求，向卡片供應(yīng)商下達加油充值卡需求訂單，并負責(zé)卡片的接收、點驗、入庫、保管。2．卡注冊對制完的卡，進行卡注冊（需填寫卡類型、起始卡號和張數(shù)、保管人）點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊 --‘卡注冊’菜單：2.1點擊界面的‘增加’按鈕，輸入會員卡類型時選擇01-條碼卡，選擇失效日期，填入發(fā)行面值，錄入保管人，輸入在預(yù)卡中制作時的卡面號，輸入注冊數(shù)量，在使用預(yù)制卡注冊前選勾，點擊按卡面號注冊，確認后點擊‘保存’按鈕，然后點擊記賬按鈕。完成此批卡的制作：第四章卡片領(lǐng)用.各分公司零售管理部根據(jù)本各卡片庫存、銷售情況向 XXXXX?售中心提出卡片領(lǐng)用申請，XXXXX零售中心卡片管理人員在系統(tǒng)中錄入卡片領(lǐng)用信息，打印出二份《XXXXXXXXXX＞司充值卡申領(lǐng)單》，由領(lǐng)卡人、發(fā)卡人簽字確認后，一份交領(lǐng)卡申領(lǐng)單》信息予以發(fā)卡。點擊‘增加’按鈕，錄入發(fā)卡人，錄入申領(lǐng)組織，申領(lǐng)部門，申領(lǐng)人，輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，點擊按卡號申領(lǐng)，查看生成的卡號沒有問題時保存并記賬：．各售卡網(wǎng)點卡片領(lǐng)用流程同上。第五章 卡片保管1.XXXX矮售中心、分公司零售部、售卡網(wǎng)點是加油充值卡卡片保管的直接責(zé)任部門。2．加油充值卡的保管要配備專用保險柜。.XXXX疹售中心、分公司零售部加油充值卡管理人員應(yīng)認真登記卡片信息，每月對卡片進行實物庫存盤點，并編制加油充值卡盤點報表，報部門負責(zé)人簽字確認。若存在帳實不符的情況，要認真核查原因。．售卡網(wǎng)點工作人員每日完成日結(jié)后，要盤點卡片實物數(shù)量，并與加油充值卡系統(tǒng)中的庫存數(shù)量進行核對，保證帳實相符。如存在帳實不符的情況，要認真核查原因，并報網(wǎng)點負責(zé)人簽字確認。第六章 卡片使用．卡片銷售客戶提出購買加油充值卡時，售卡網(wǎng)點員工首先要了解客戶購買的加油充值卡面值及數(shù)量。售卡網(wǎng)點員工完成卡申領(lǐng)之后，由申領(lǐng)人登錄相應(yīng)組織，進行銷售。點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊 --‘卡銷售’菜單：點擊‘增加’按鈕，錄入收款人、銷售模式、業(yè)績部門、引薦人、輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，檢查無誤后保存并記賬：輸入客戶及付款的其他信息。網(wǎng)點人員對輸入信息與客戶需求進行核對，確保無誤后，點擊“提交”按鈕，對信息進行保存。輸入完所有需要的信息后，點擊“打印”按鈕，打印出加油充值卡銷售憑證，交客戶簽字確認。根據(jù)客戶簽字確認的加油充值卡銷售憑證，向客戶收取購卡款，向客戶交付加油充值卡，并開具普通發(fā)票，不得開具增值稅專用發(fā)票。2．為加油卡充值當客戶出示加油充值卡和加油卡要求充值時，網(wǎng)點工作人員首先要對客戶的加油卡進行核對，在“卡賬戶信息查詢”界面下確認加油卡非黑卡、非壞卡、非外省卡，否則無法實現(xiàn)充值。確認前請勿撕開塑料封套和刮開刮層?？蛻艏佑涂ń?jīng)確認無誤后，網(wǎng)點工作人員收取客戶加油充值卡，并與客戶確認充值卡數(shù)量、面值、金額后，進行加油充值卡校驗。加油充值卡驗證對擬使用的加油充值卡進行確認點擊‘充值卡消費管理’模塊 --‘充值卡消費’，卡介質(zhì)類型選擇條碼卡，點擊‘卡支付’按鈕后，手持掃描槍掃描充值卡條形碼完成支付操作。使用加油充值卡充值的，在加油卡系統(tǒng)中收款方式一欄選擇“票證兌換”進入“票證兌換 -其他”界面進行充值。此界面操作完成后，相應(yīng)款項充到客戶的額度帳中，需繼續(xù)做“圈存”操作，才可圈存到卡錢包中。使用加油充值卡充值的，不得再為客戶開具普通發(fā)票，更不得開具增值稅發(fā)票，同時，在“充值三聯(lián)單”上加蓋“充值卡”字樣，該三聯(lián)單不作為換開增值稅發(fā)票的依據(jù)。3．切帳售卡網(wǎng)點日結(jié)，是實現(xiàn)與加油卡系統(tǒng)日期同步，以方便結(jié)賬，充值卡日切必須和加油卡系統(tǒng)日切保持一致，在加油卡系統(tǒng)結(jié)賬完成時也必須要完成充值卡切帳，充值卡要有手動執(zhí)行，每天都必須執(zhí)行。選擇日期，在班結(jié)時間中會自動出現(xiàn)以前日結(jié)過的時間，點擊查詢可以查看以前的日結(jié)情況；不輸入日期和日結(jié)結(jié)時間，則查詢出來是當次的日結(jié)。點擊“確定”按鈕，成功后，則會記錄此次日結(jié)的時間，作為下次日結(jié)查詢的默認開始時間。5．繳款及報表報送每日終了，網(wǎng)點工作人員要進行資金清點，并與日結(jié)后的系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，核對一致后，上繳銀行。每日終了，網(wǎng)點工作人員要打印《充值銷售日報表》、《加油充值卡消費日報表》，經(jīng)網(wǎng)點負責(zé)人簽字確認后與資金繳款單一起上報財務(wù)部門進行帳務(wù)處理。第七章 卡片歸還．卡歸還操作流程由下屬公司或網(wǎng)點對無法使用的壞卡或特殊原因要歸還的卡進行操作，點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊 --‘卡歸還’菜單，錄入歸還組織、歸還部門、歸還人、輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，點擊‘按卡面號生成’，檢查無誤后保存并記賬。2．卡歸還處理流程如下：第八章 卡片延期．由于加油充值卡均設(shè)定了有效期，因此，在必須的情況下，售卡網(wǎng)點工作人員可以對加油充值卡進行延期。2．根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)對加油充值卡進行延期處理，進入充值卡日常管理—卡信息維護：需要卡延期的起始卡面號等，點擊“刷新”，會出現(xiàn)查詢結(jié)果。點選一個卡記錄信息，點擊 “續(xù)辦”，或者直接雙擊卡記錄，會彈出詳細卡信息確認進行此卡的有效期延長點擊“保存數(shù)據(jù)”。有效期延長時間，可以在系統(tǒng)參數(shù)里進行設(shè)置第九章 信息查詢1．充值卡賬戶查詢對卡賬戶的詳細信息進行查詢查詢充值卡賬戶中的信息。主要顯示充值卡卡號、卡面號、卡狀態(tài)、卡類型、賬戶號、賬戶余額等。點擊‘充值卡維護管理’模塊--‘充值卡賬戶的信息’菜單，輸入起始卡面號和終止卡面號，點擊‘刷新’按鈕完成操作：雙擊卡記錄，彈出卡的詳細信息、．查詢查詢卡操作日志和充值卡賬戶臺賬、對會員卡的任何操作都將記錄在卡操作日志中，以供核查和安全審計。此處可以查詢到當天的數(shù)據(jù)，也可以查詢在結(jié)賬處理時轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。點擊’充值卡維護管理‘模塊--'卡操作日志‘點擊‘刷新‘按鈕完成操作：查詢儲值賬戶臺賬表中的信息。此處可以查詢到當天的數(shù)據(jù)，也可以查詢在結(jié)賬處理時轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。點擊‘充值卡維護管理‘模塊--'查詢充值卡賬戶臺賬'點擊‘刷新‘按鈕完成操作。第十章附則.該應(yīng)用管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。.該應(yīng)用管理辦法由XXXX熠售中心負責(zé)解釋。XXXXXXXXXX 分公司加油充值卡系統(tǒng)操作手冊V2.0中國XXXXXXXXXX股份有限公司XXXXXXXXXX分公司

二0一0年六月一十二日中國石化充值卡系統(tǒng)操作手冊提交人： 簽收人： 入門：如何使用系統(tǒng)一、如何登錄系統(tǒng)當使用充值卡系統(tǒng)時，請通過 IE瀏覽器輸入服務(wù)器 IP地址（如：），如果是第一次使用，系統(tǒng)則自動下載安裝客戶端軟件。如下圖所示。系統(tǒng)安裝完成后，應(yīng)用程序的圖標會自動置放于您的電腦桌面上，同時系統(tǒng)自動運行。當系統(tǒng)運行后，會彈出系統(tǒng)登錄界面，如下圖所示，如果是已經(jīng)下載過客戶端，系統(tǒng)則直接進入登陸界面。1、在‘用戶編碼’處輸入您的用戶編碼，如‘9999’；2、在‘用戶口令’處輸入您的用戶口令，系統(tǒng)默認口令為‘ 0’；3、選擇您所隸屬的組織級別，如‘總部’ 、‘門店’、‘配送中心’、‘財務(wù)’等。4、點擊‘確定’ 。二、如何更改自己的密碼1、點擊工作臺‘文件’菜單，選擇‘修改口令’，如圖所示；2、在彈出的‘口令維護’界面中先輸入您原先使用的密碼，如‘ 1234’；3、在‘新密碼’和‘確認密碼’處輸入您要設(shè)置的新密碼，如‘ 4321’；三、如何退出自己的登錄1、點擊工作臺‘文件’菜單，選擇‘注銷’功能或工作臺快捷圖標‘注銷’功能，先完成用戶注銷；2、點擊工作臺‘文件’菜單，選擇‘退出’功能或工作臺快捷圖標‘退出’功能，完成系統(tǒng)退出。四、如何暫離系統(tǒng)可有 2種方法實現(xiàn)系統(tǒng)暫離。方法 1：1、點擊工作臺‘文件’菜單，選擇‘注銷’功能或工作臺快捷圖標‘注銷’功能，完成用戶注銷；2、點擊工作臺‘文件’菜單，選擇‘用戶登錄’功能或工作臺快捷圖標‘注冊’功能，可以重新登錄系統(tǒng)。方法2：1、點擊工作臺‘文件’菜單，選擇‘鎖定’功能或工作臺快捷圖標‘鎖定’功能，完成用戶暫離。如圖所示；2、在彈出界面中輸入暫離操作人員的口令，即可重新使用系統(tǒng)。作業(yè)1：如何增加用戶編碼信息一、什么時候需要增加用戶信息1、當有新的用戶需要使用系統(tǒng)時；2、當用戶發(fā)生信息變更時；3、當有用戶不再使用系統(tǒng)時；二、如何完成用戶信息的增加用戶的信息分為前臺收款員用戶和后臺操作用戶，增加一個用戶信息分為兩個步驟，第一是把用戶的信息基本的信息錄入到系統(tǒng)中，同時要把用戶分配到不同的用戶組中，第二是為用戶設(shè)置相應(yīng)的操作權(quán)限和部門權(quán)限。1、點擊‘用戶管理’模塊 --‘管理員工’菜單，打開‘管理員工’菜單，如圖1.1所示；圖1.12、點擊‘增加’功能按鈕，打開員工的增加界面，如圖 1.2所示；圖1.23、在員工的增加頁面錄入‘員工編碼’ 、‘員工姓名’、‘行政組織編碼’、‘在職狀態(tài)’等黑體字信息，對于不是黑體字的信息可以選擇性的錄入；4、點擊‘保存’功能按鈕完成新增員工信息；5、要將新增的員工轉(zhuǎn)成系統(tǒng)的用戶，請點擊‘管理用戶’菜單；6、在‘管理用戶’菜單中，點擊‘增加’增加用戶組。如圖 1.3所示；圖1.37、在‘增加員工用戶’中，將前期錄入的員工加入用戶組中。完成用戶信息定義。如圖1.4所示。1.4三、如何修改用戶信息點擊‘用戶管理’模塊 --‘管理員工’菜單，打開‘管理員工’菜單，如圖1.1所示；在查詢條件中輸入要修改的用戶編號或其他查詢條件，找到要修改信息的用戶；點擊‘編輯’功能按鈕，進行用戶信息的修改；點擊‘保存’按鈕完成對用戶信息的修改。四、如何刪除用戶信息在‘管理用戶’菜單中，選中要刪除的用戶，右鍵點擊‘刪除’功能按鈕，完成用戶信息刪除；如果要將員工信息也刪除，請打開‘管理員工’菜單，查找到要刪除的員工；點擊‘淘汰’功能按鈕，完成對員工的淘汰；點擊‘刪除’功能按鈕，完成對員工的刪除。五、如何完成用戶權(quán)限分配（組織權(quán)限、功能權(quán)限、操作權(quán)限、組織部門權(quán)限等）1、組織權(quán)限（管理組織權(quán)限）：點擊‘用戶管理’模塊—‘設(shè)置用戶管理組織部門權(quán)限’菜單，如圖1.5所示；圖1.52、選擇好要設(shè)置組織權(quán)限的用戶后，在界面右方選擇此用戶所能登陸的管理組織，然后點擊‘保存’完成管理組織權(quán)限定義；3、操作權(quán)限：點擊‘設(shè)置用戶組’模塊—‘設(shè)置用戶組操作權(quán)限’菜單，如圖 1.7所示；圖1.74、選擇用戶組即要給哪個用戶組分配功能權(quán)限，系統(tǒng)自動展現(xiàn)出此用戶組現(xiàn)有的功能權(quán)限；5、在功能權(quán)限樹上，選擇此用戶組需要有的功能權(quán)限即對功能菜單的權(quán)限，在界面的右邊還可以設(shè)置每個菜單的增加、修改等權(quán)限；6、點擊‘保存’完成功能權(quán)限定義。六、注意事項設(shè)置操作權(quán)限是對用戶組進行操作權(quán)限設(shè)置，而不是單個用戶；設(shè)置組織權(quán)限是對單個用戶進行設(shè)置。作業(yè) 作業(yè) 2：如何實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理2.22.2作業(yè) 作業(yè) 2：如何實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理2.22.2一、什么時候需要設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、對各種分類數(shù)據(jù)的分類類型進行設(shè)置；2、添加購物卡信息分類；3、設(shè)置新添加的卡類型、讀卡方式；4、設(shè)置售卡的折扣額比例；5、系統(tǒng)安全性設(shè)置；二、如何對分類類型進行設(shè)置1、點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊 --‘設(shè)置分類類型’菜單，如圖1.8所示；圖1.82、點擊‘增加’按鈕，輸入分類類型編碼、分類類型名稱，選擇類型，點擊‘保存’按鈕即可。3、點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊 --‘設(shè)置分類類型內(nèi)容’菜單，如圖1.9所示：圖1.9選擇分類類型，輸入類型編碼和名稱，點擊保存即可。三、如何對客戶購物卡進行設(shè)置點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊--‘設(shè)置設(shè)置購物卡客戶信息’菜單，如圖2.0所示：圖2.02、點擊增加‘按鈕’ ，填入客戶編碼、客戶名稱、以及聯(lián)系方式等其它信息，點擊‘保存即可’，在以后的售卡業(yè)務(wù)中就可以調(diào)用客戶的信息，根據(jù)客戶信息就可以在報表中分類分析。四、如何對卡類型進行設(shè)置1、點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊 --‘設(shè)置卡類型’菜單，如圖2.1所示：圖2.1點擊‘增加’按鈕，如圖2.2所示：輸入會員卡編碼、會員卡類型名稱、卡面號長度、卡面號前綴長度、選擇卡類型介質(zhì)類型等必選選項，再所需要的選項上挑勾，然后保存即可。以河北XXXX價公司為例：名稱—條碼卡、卡面號長度 -10位、前綴長度 -2位、卡介質(zhì)類型 --2-條碼卡、后臺校驗卡面號長度-2位、管理卡庫存和可儲值選勾，其它按照實際情況選定。點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊 --‘設(shè)置讀卡方式’菜單，選擇添加或修改，點擊‘保存’。五、如何設(shè)置售卡的折扣額比列點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊 --‘設(shè)置售卡的折扣額比列’菜單，如圖2.4所示：圖2.4選擇所要設(shè)置的組織，點擊‘增加’按鈕，如圖2.5所示：圖2.5折扣比例的設(shè)置是根據(jù)某個組織一筆售卡交易的總額來計算的，比如我們設(shè)置了三個交易額度：、最小額度為 1000，最大額度 2000，折扣比例為 1%；、最小額度為 2000，最大額度 10000，折扣比例為 2%；、最小額度為 10000，最大額度 25000，折扣比例為 3.5%；如圖2.6所示：圖2.6當進行一筆總額 30000元的收款業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)會自動調(diào)用折扣比例，所收總金額不能低于總金額的 3.5%，如果低于這個金額，系統(tǒng)會將無法錄入，卻完全執(zhí)行此折扣，如圖 2.7所示：圖2.7六、如何進行安全性設(shè)置1、點擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊 --‘系統(tǒng)安全性設(shè)置’--‘設(shè)置數(shù)據(jù)導(dǎo)出密碼’菜單，如圖2.8所示：圖2.8注：導(dǎo)出密碼主要用于預(yù)制卡信息維護和解密小工具的解壓密碼作業(yè) 3：如何實現(xiàn)組織管理、什么時候需要設(shè)置組織信息1、當一個新的組織架構(gòu)創(chuàng)建時；2、當一個組織信息發(fā)生變化時；3、當組織的信息不再使用時；添加新的組織信息1、點擊‘組織管理’模塊 --‘設(shè)置組織信息’菜單，如圖2.9所示：圖2.92、點擊‘增加’添加組織編碼和組織名稱，選擇組織類型，點擊‘保存’即可，組織類型有三類：1000-集團、1001-連鎖總^部、1002-連鎖門店，以河北XXXX價公司為例：1000對應(yīng)組織名稱--xxXXXXX分公司、1001對應(yīng)組織名稱--xxXXXXX地市公司、1002對應(yīng)組織名稱—地市公司的具體門店。添加新的組織關(guān)系和部門1、點擊‘組織管理’模塊 --‘設(shè)置組織關(guān)系’菜單，如圖3.0所示：圖3.0選中說需要增加的組織下，擊‘增加’按鈕，填入組織編碼和組織名稱，保存即可。增加組織信息和組織編碼之后，點擊點擊‘組織管理模塊 --‘設(shè)置組織關(guān)系’菜單，如圖3.1所示：圖3.1選定所需要增加部門的組織后，點擊‘增加’按鈕，填入組織編碼和名稱后，點擊‘保存’即可。四、復(fù)制數(shù)據(jù)和查詢已刪除部門1、點擊‘組織管理’模塊 --‘復(fù)制數(shù)據(jù)’菜單，如圖3.2所示：圖3.22、點擊‘源組織’ ，選定‘目的組織’，可以將源組織在此界面列出的信息快速的復(fù)制個目的組織。3、點擊‘組織管理’模塊查詢已刪除部門3、點擊‘組織管理’模塊作業(yè) 4：如何實現(xiàn)卡發(fā)行管理什么時候需要對充值卡的管理充值卡進行注冊和注銷時；充值卡進行申領(lǐng)和歸還時；充值卡進行銷售和退回時；充值卡進行開通時；充值卡預(yù)制卡信息的生成1、點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊 --‘預(yù)制卡信息維護’菜單，如圖3.3所示：圖3.3制卡之前需要首先作預(yù)制卡的工作，生成制卡商所需要的校驗碼。點擊‘生成’按鈕，在彈出的對話框里輸入起始卡面號和結(jié)束卡面號，點擊對話框的‘確定’按鈕完成預(yù)制卡制作。點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊 --‘預(yù)制卡信息維護’--‘生成’按鈕，輸入導(dǎo)出密碼，導(dǎo)出文件，導(dǎo)出的數(shù)據(jù)是加密的壓縮包，包含了卡面號和校驗碼，他們是一一對應(yīng)的關(guān)系，校驗碼需要提供給制卡商完成制卡工作。如果生成錯誤可以點擊‘作廢’或者‘批量作廢’按鈕。如圖3.4所示：圖3.4導(dǎo)出的數(shù)據(jù)存放在 C:\ProgramFiles\Hisense\HsVip50\BlankCardDc路徑下，每個壓縮包的名稱由制卡人編碼 +日期 +序號組成。每個壓縮包都是加密的，需要解密程序才能打開，如圖3.5所示：圖3.5解壓壓縮文件時提示輸入密碼，點擊 GetZipPasswd.pas，輸入當日的日期生成密鑰解密文檔查閱校驗碼。如圖3.6所示圖3.6注：導(dǎo)出因子就是系統(tǒng)安全性設(shè)置里設(shè)置的密碼，日期是壓縮包導(dǎo)出時的日期。輸入時沒有‘+’號，顯示為密文；充值卡的注冊和注銷點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊 --‘卡注冊’菜單，如圖3.7所示：圖3.7點擊界面的‘增加’按鈕，輸入會員卡類型時選擇 01-條碼卡，選擇失效日期，填入發(fā)行面值，錄入保管人，輸入在預(yù)卡中制作時的卡面號，輸入注冊數(shù)量，在使用預(yù)制卡注冊前選勾，點擊按卡面號注冊，確認后點擊‘保存’按鈕，然后點擊記賬按鈕。完成此批卡的制作。如圖3.8所示：圖3.8點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊 --‘卡注銷’菜單，點擊‘增加’按鈕，操作參照卡注冊步驟，錄入信息完畢后，點擊保存并記賬。如圖3.9所示：圖3.9注：要想重新使用被注銷的卡號時，‘刪除卡信息’前必須挑勾，否則此卡號不再允許使用。充值卡的申領(lǐng)和歸還當完成卡注冊之后，要將注冊的卡發(fā)放給地市公司，以完成卡申領(lǐng)。點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊 --‘卡注冊’菜單，如圖4.0所示：圖4.0點擊‘增加’按鈕，錄入發(fā)卡人，錄入申領(lǐng)組織，申領(lǐng)部門，申領(lǐng)人，輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，點擊按卡號申領(lǐng)，查看生成的卡號沒有問題時保存并記賬。如圖4.1所示：圖4.1當因卡無法大量銷售或其它原因，需要歸還已經(jīng)申領(lǐng)的卡時。點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊 --‘卡歸還’菜單，錄入歸還組織、歸還部門、歸還人、輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，點擊‘按卡面號生成’，檢查無誤后保存并記賬。如圖4.2所示：圖4.2充值卡的銷售和退回1、當完成卡注冊之后，要將申領(lǐng)的卡發(fā)放給顧客，以完成卡銷售。地市公司完成卡申領(lǐng)之后，由申領(lǐng)人登錄相應(yīng)組織，進行銷售。點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊 --‘卡銷售’菜單，如圖4.3所示：圖4.32、點擊‘增加’按鈕，錄入收款人、銷售模式、業(yè)績部門、引薦人、輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，檢查無誤后保存并記賬，如圖4.4所示：圖4.43、當完成卡銷售之后，卡如果出現(xiàn)損壞之后或者其它原因之后，進行卡退回。點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊 --‘卡退回’菜單，點擊增加，錄入收款人、退卡類型、退卡原因、開始卡面號和結(jié)束卡面號、輸入面值，點擊‘按卡面號退卡’后，檢查無誤，保存并記賬完成退卡。如圖4.5所示：圖4.5充值卡的開通1、當將銷售時開通方式為“手工開通”的會員卡進行手工開通 ,如圖4.5所示的開通類型。點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊 --‘卡開通’菜單，點擊增加，錄入起始卡面號和終止卡面號，點擊‘開通’按鈕完成操作。如圖4.6所示：5.05.04.6作業(yè)5：如何實現(xiàn)充值卡日常管理一、為什么需要對充值卡的日常管理當查詢充值卡的基本信息和更改失效日期時；當充值卡的禁用和解禁時；當查詢充值卡的賬戶信息和歷史信息時；當查詢充值卡的操作日志和充值卡賬戶臺賬時；卡信息維護點擊‘充值卡維護管理’模塊--‘卡信息維護’菜單，輸入起始卡面號和終止卡面號，可以查詢到充值卡的基本信息，尤其是可以查詢充值卡的保管人。如圖4.7所示：圖4.7點擊‘充值卡維護管理’模塊 --‘卡信息維護 ’-‘續(xù)辦’按鈕，可以對到截止日期的充值卡進行延長有效日期。充值卡的禁用和解禁1、本界面實現(xiàn)將卡禁用，將卡的禁用解除。如果發(fā)現(xiàn)有異常問題，就可以使用禁用的功能。點擊‘充值卡維護管理’模塊 --‘禁用和解禁’菜單，輸入起始卡面號和終止卡面號，點擊‘刷新’，然后點擊‘禁用’按鈕，并且可以通過‘解禁’按鈕完成解除充值卡凍結(jié)操作。如圖 4.8所示：圖4.8查詢充值卡賬戶的信息和歷史信息查詢充值卡賬戶中的信息。主要顯示充值卡卡號、卡面號、卡狀態(tài)、卡類型、賬戶號、賬戶余額等。點擊‘充值卡維護管理’模塊 --‘充值卡賬戶的信息’菜單，輸入起始卡面號和終止卡面號，點擊‘刷新’按鈕完成操作。如圖4.9所示：圖4.92、充值卡注銷后，可以到歷史數(shù)據(jù)去查詢。點擊‘充值卡維護管理’模塊 --‘查詢歷史卡信息’點擊‘刷新’按鈕完成操作。如圖5.0所示：五、查詢查詢卡操作日志和充值卡賬戶臺賬1、對會員卡的任何操作都將記錄在卡操作日志中，以供核查和安全審計。此處可以查詢到當天的數(shù)據(jù)，也可以查詢在結(jié)賬處理時轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。點擊‘充值卡維護管理’模塊 --‘卡操作日志’點擊‘刷新’按鈕完成操作。如圖所示：圖5.1查詢儲值賬戶臺賬表中的信息。此處可以查詢到當天的數(shù)據(jù)，也可以查詢在結(jié)賬處理時轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。點擊‘充值卡維護管理’模塊 --‘查詢充值卡賬戶臺賬’點擊‘刷新’按鈕完成操作。如圖5.2所示：圖5.2作業(yè) 6：如何實現(xiàn)充值卡消費管理什么時候需要對充值卡進行消費管理當充值卡進行消費時；當充