2023年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

2023年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃2023年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃

財(cái)管中心緊緊圍繞集團(tuán)公司的進(jìn)展方向，以效勞全集團(tuán)為宗旨，仔細(xì)組織會計(jì)核算，標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)根底工作。從財(cái)務(wù)治理和戰(zhàn)略治理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)治理水平和效勞質(zhì)量。為了更好的開展財(cái)務(wù)治理工作，科學(xué)、高效效勞于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、治理我作為公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，下面對2023年財(cái)務(wù)工作規(guī)劃作如下安排：一、財(cái)務(wù)根底工作

（一）制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

1、從公司實(shí)際動身依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。

2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)治理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)視、治理職能。

4、完善內(nèi)部掌握，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)覺的問題準(zhǔn)時(shí)上報(bào)總裁并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

（二）擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1、依據(jù)公司進(jìn)展需要，擬定財(cái)管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。

2、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)提升會計(jì)人員綜合素養(yǎng)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。

3、以培訓(xùn)帶動根底工作的落實(shí)，2023年有目的、有步驟的對全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)展根底工作的培訓(xùn)，估計(jì)在xx、xx月份在網(wǎng)上進(jìn)展了會計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計(jì)根底工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計(jì)人員熟悉到會計(jì)根底工作的重要性，能夠更好地開展會計(jì)工作。

（三）會計(jì)核算治理

1、進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)科目運(yùn)用，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的詳細(xì)需求，依據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則科學(xué)合理地對會計(jì)科目進(jìn)展歸類，標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)科目的設(shè)置、使用，從而使會計(jì)科目更具有科學(xué)性、全都性。

2、理順資金收支、貨款結(jié)算流程，為保證資金收支的安全性、合理性，避開在支付資金環(huán)節(jié)消失漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必需填寫資金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù)，財(cái)管中心方可支付。對資金應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)治理，做到有據(jù)可查，避開收付風(fēng)險(xiǎn)。貨款結(jié)算方面，對商品結(jié)算單據(jù)進(jìn)展細(xì)致審核。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度：

（1）按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零過失。

（2）2023年重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)展分析，為公司經(jīng)營決策供應(yīng)依據(jù)，為公司的戰(zhàn)略調(diào)整供應(yīng)參考。

（3）加強(qiáng)客戶信息治理，對客戶信用、區(qū)域等進(jìn)展分析治理，為下一步產(chǎn)品銷售供應(yīng)決策依據(jù)。

（4）通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)將來經(jīng)營進(jìn)展和戰(zhàn)略決策供應(yīng)重要依據(jù)。

4、落實(shí)會計(jì)檔案治理制度，制定執(zhí)行會計(jì)檔案治理制度，將會計(jì)檔案分別歸類、按序存放，嚴(yán)格履行會計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等治理制度，并留意防火、防潮、防盜等。

二、財(cái)務(wù)治理工作

（一）強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能

1、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的根本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的精確性，財(cái)管中心每月對各類別的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)展抽查，對有問題商品準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺、準(zhǔn)時(shí)催促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)展考核，通過考核與監(jiān)視降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，削減存貨風(fēng)險(xiǎn)。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強(qiáng)對市場銷售、本錢費(fèi)用的監(jiān)管：

（1）在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報(bào)總裁。

（2）對經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出準(zhǔn)時(shí)做出統(tǒng)計(jì)并上報(bào)總裁，力爭費(fèi)用支出的合理性。

（3）加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)治理工作，積極協(xié)作清欠部門對債權(quán)的清理工作，加速資金回?cái)n，緩解資金壓力；

科學(xué)合理運(yùn)用負(fù)債經(jīng)營理念，維護(hù)公司形象適時(shí)進(jìn)展債務(wù)清理。

3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)視，針對各崗位工作的特別性，相關(guān)人員假如變動，必需履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng)，交清錢、物、資料，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避開錢、物、資料損失及責(zé)任不清風(fēng)險(xiǎn)。

（二）加強(qiáng)安全治理，杜絕安全隱患。安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈作為資金的治理部門，進(jìn)一步建立健全安全治理體系，使安全治理完全納入制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的治理之中。

1、增加全員的安全防范意識，宣貫公司各項(xiàng)安全治理制度，積極參與公司舉辦的各類安全學(xué)問講座嫻熟把握安全器具，進(jìn)展安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。

2、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙等安全。

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)展檢查消退各類安全隱患。

三、稅務(wù)籌劃工作

財(cái)管中心要主動和稅務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，制造和諧的稅企關(guān)系，及早化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經(jīng)營時(shí)間長，信譽(yù)好的企業(yè)合作，從源頭上掌握發(fā)票等涉稅風(fēng)險(xiǎn)；

取得發(fā)票時(shí)一律驗(yàn)證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)覺假發(fā)票提出警告并退回，各單位應(yīng)加大日常掌握力度。各公司遇到麻煩的涉稅問題要準(zhǔn)時(shí)向集團(tuán)財(cái)管中心反映，以便共同討論解決。

2、嚴(yán)格根據(jù)會計(jì)法規(guī)及稅法要求，精確準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展賬務(wù)處理；

每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生必需手續(xù)齊全，資料完整，需相關(guān)單位出具手續(xù)的，準(zhǔn)時(shí)索取；

進(jìn)展科目調(diào)整，確保相關(guān)費(fèi)用科目的稅前扣除指標(biāo)合理化，并對稅前扣除工程進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控，做到科學(xué)納稅，合理避稅。

3、重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標(biāo)，對偏離較大的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)調(diào)整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關(guān)系。所得稅根據(jù)稅局要求季度依據(jù)確定收入1%25%預(yù)繳，年度匯繳清算；

增值稅稅負(fù)行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)1左右。

4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做好2023年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。

四、資金治理工作

2023年連續(xù)深化資金集中治理，進(jìn)一步健全資金治理體系，發(fā)揮資金治理的核心作用：

1、制定資金集中治理方法，明確了集團(tuán)、子公司的責(zé)任和義務(wù)，細(xì)化資金規(guī)劃治理。

2、加強(qiáng)資金集中治理和掌握，推行資金規(guī)劃由總裁辦公會議討論打算的制度，全面落實(shí)已出臺的各項(xiàng)資金治理方法，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力。

3、加強(qiáng)資金監(jiān)管，嚴(yán)格各子公司資金治理制度，建立資金預(yù)警制度，推行子公司資金規(guī)劃治理和過程掌握，嚴(yán)密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營，做好月度資金規(guī)劃，合理使用和調(diào)配資金。對各單位資金收支進(jìn)展動態(tài)治理，適時(shí)監(jiān)控，對于那些在資金規(guī)劃執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位賜予預(yù)警，催促整改，促進(jìn)各單位嚴(yán)格執(zhí)行資金規(guī)劃，維護(hù)集團(tuán)資金規(guī)劃的嚴(yán)厲性。

4、進(jìn)一步完善資金集中治理平臺，提高資金治理效率。

5、討論“內(nèi)保外貸”業(yè)務(wù)的辦理程序、方法。

6、積極探討與進(jìn)出貿(mào)易相關(guān)的資金模式、賬務(wù)處理，為集團(tuán)大貿(mào)易板塊供應(yīng)業(yè)務(wù)支持。

五、團(tuán)隊(duì)建立

團(tuán)隊(duì)治理的核心在于制定共同的目標(biāo)和達(dá)成目標(biāo)的路徑，調(diào)動團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員的積極性，挖掘團(tuán)隊(duì)成員的潛力，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員的成長。財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的特性打算了財(cái)務(wù)人員必需依據(jù)政策法規(guī)的變化和企業(yè)的進(jìn)展不斷學(xué)習(xí)成長，制定科學(xué)合理鼓勵(lì)考核制度，制造良好的內(nèi)外部學(xué)習(xí)與共享的時(shí)機(jī)，同時(shí)挖掘潛在的后繼者。

1、加強(qiáng)溝通，構(gòu)建學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。建立起集團(tuán)、各子公司財(cái)務(wù)成員之間的定期溝通機(jī)制；

定期系統(tǒng)有機(jī)地培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員，不斷更新學(xué)問，帶著團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務(wù)政策，適應(yīng)不斷進(jìn)展變化的信息系統(tǒng)建立的科學(xué)技術(shù)，與時(shí)俱進(jìn)，并將其更好的應(yīng)用到財(cái)務(wù)領(lǐng)域中去，為企業(yè)進(jìn)展壯大效勞。

2、統(tǒng)一思想、勇于奉獻(xiàn)。各成員要有認(rèn)同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所謂大我，就是把財(cái)務(wù)部門當(dāng)作一個(gè)整體；

而小我，就是組成這個(gè)團(tuán)隊(duì)的每個(gè)組成員。沒有缺點(diǎn)的人是沒有，沒有缺點(diǎn)的團(tuán)隊(duì)是可以有的，由于他們之間進(jìn)展有效的互補(bǔ)，團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)勇于奉獻(xiàn)、勇于擔(dān)當(dāng)，團(tuán)隊(duì)成功，也就意味著個(gè)人成功。每個(gè)人做好個(gè)人工作，就是協(xié)作他人完成工作，整個(gè)部門的效率就會大大提高。

3、指揮協(xié)同作戰(zhàn)，調(diào)動成員積極協(xié)作。團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備認(rèn)同的統(tǒng)一理念，依據(jù)成員特點(diǎn)把各人安排到相應(yīng)適宜的崗位上，相互協(xié)作、相互溝通。團(tuán)隊(duì)成員相互協(xié)作，難免有摩擦和紛爭；

財(cái)管中心作為一個(gè)整體，與其他部門協(xié)作，部門之間合作，也會有沖突和沖突，導(dǎo)致偏離目標(biāo)軌道。團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采納行之有效措施和溝通藝術(shù)，來融洽成員之間、部門之間關(guān)系，消退誤會，化解沖突，隨時(shí)隨地改錯(cuò)糾偏，把好方向。

4、加強(qiáng)引導(dǎo)，提升團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力。培育團(tuán)隊(duì)成員要具有劇烈的責(zé)任心和事業(yè)心，對于財(cái)管中心細(xì)心制定的工作規(guī)劃、制度要在理解、把握、吃透的根底上不折不扣