自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置課件

自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置1一、計(jì)提營(yíng)業(yè)稅。二、計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加。三、計(jì)提折舊。四、“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目下設(shè)了“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”，月末要通過(guò)此科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”。一、計(jì)提營(yíng)業(yè)稅。2一、計(jì)提營(yíng)業(yè)稅。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，同時(shí)選擇憑證類(lèi)別。一、計(jì)提營(yíng)業(yè)稅。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)32、在第一行中錄入“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向?yàn)榻璺剑c(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為QM。點(diǎn)“下一步”。2、在第一行中錄入“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向?yàn)榻璺?3、科目改為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目。將“繼續(xù)輸入公式”打上對(duì)勾，選擇運(yùn)算符“-”。點(diǎn)“下一步”。3、科目改為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目。將“繼續(xù)輸入公式”打上對(duì)勾54、這時(shí)我們同樣選擇QM函數(shù)，科目為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目。再點(diǎn)“完成”。4、這時(shí)我們同樣選擇QM函數(shù)，科目為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目。再65、返回到自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面，我們把公式改為QM(510101,月,,*,*)*0.05-QM(540101,月,,*,*)*0.056、再點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅”科目編碼，貸方，公式為JG()。應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅在實(shí)際工作中，有些單位是沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，那么第一行的公式就為QM(510101,月,,*,*)*0.05。記得保存設(shè)置5、返回到自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面，我們把公式改為QM(510107在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0002序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。點(diǎn)“確定”。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇08生成的憑證如下圖：生成的憑證如下圖：9二、計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅，其他應(yīng)付款-教育費(fèi)附加。

1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，同時(shí)選擇憑證類(lèi)別。二、計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加。102、在第一行中錄入“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向?yàn)榻璺剑c(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG()。3、再點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅”科目編碼，貸方，公式為QM，如下圖：2、在第一行中錄入“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向?yàn)榻璺?1點(diǎn)“下一步”。點(diǎn)“下一步”。12將科目改為217102應(yīng)交稅金-未交增值稅。點(diǎn)“完成”。將科目改為217102應(yīng)交稅金-未交增值稅。點(diǎn)“完成”。13在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.07在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.0714再點(diǎn)“增行”，錄入第三行公式:QM(217102,月)*0.03。再點(diǎn)“保存”按鈕。下面就不再做轉(zhuǎn)賬生成的操作了。再點(diǎn)“增行”，錄入第三行公式:QM(217102,月)*0.15三、計(jì)提折舊。借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，貸：累計(jì)折舊。(假設(shè)只啟用了總賬模塊，每月的折舊費(fèi)都是相同的)1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，同時(shí)選擇憑證類(lèi)別。三、計(jì)提折舊。借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，貸：累計(jì)折舊。162、在第一行中錄入“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)”科目編碼。方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG。點(diǎn)“下一步”。如此科目有部門(mén)核算，請(qǐng)同時(shí)錄入部門(mén)。2、在第一行中錄入“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)”科目編碼。方向?yàn)榻璺剑?7再點(diǎn)“完成”。再點(diǎn)“完成”。183、點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“累計(jì)折舊”科目編碼，貸方，公式應(yīng)設(shè)置為常數(shù)。點(diǎn)“下一步”。3、點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“累計(jì)折舊”19錄入每月計(jì)提折舊額：1000.00，然后點(diǎn)“完成”。錄入每月計(jì)提折舊額：1000.00，然后點(diǎn)“完成”。204、設(shè)置完畢。不要忘記點(diǎn)“保存”。4、設(shè)置完畢。不要忘記點(diǎn)“保存”。21下面我們?cè)僮錾蓱{證的操作。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0003序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。點(diǎn)“確定”。下面我們?cè)僮錾蓱{證的操作。22生成的憑證如下圖：生成的憑證如下圖：23四、“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目下設(shè)了510199“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”，月末要通過(guò)此科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出，貸：本年利潤(rùn)。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，同時(shí)選擇憑證類(lèi)別。四、“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目下設(shè)了510199“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出24主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出2、在第一行中錄入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”科目編碼。方向?yàn)榻璺剑c(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為QM。點(diǎn)“下一步”。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出2、在第一行中錄入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”科目編25“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”一級(jí)科目編碼將科目編碼510199改為5101。點(diǎn)“完成”?！爸鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入”一級(jí)科目編碼將科目編碼510199改為51263、點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“本年利潤(rùn)”科目編碼，貸方，公式為JG()。4、設(shè)置完畢。點(diǎn)上方的“保存”按鈕。3、點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“本年利潤(rùn)”27該生成憑證了。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0004序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。點(diǎn)“確定”。該生成憑證了。28生成的憑證如下圖：生成的憑證如下圖：29自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置30一、計(jì)提營(yíng)業(yè)稅。二、計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加。三、計(jì)提折舊。四、“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目下設(shè)了“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”，月末要通過(guò)此科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”。一、計(jì)提營(yíng)業(yè)稅。31一、計(jì)提營(yíng)業(yè)稅。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，同時(shí)選擇憑證類(lèi)別。一、計(jì)提營(yíng)業(yè)稅。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)322、在第一行中錄入“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為QM。點(diǎn)“下一步”。2、在第一行中錄入“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向?yàn)榻璺?33、科目改為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目。將“繼續(xù)輸入公式”打上對(duì)勾，選擇運(yùn)算符“-”。點(diǎn)“下一步”。3、科目改為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目。將“繼續(xù)輸入公式”打上對(duì)勾344、這時(shí)我們同樣選擇QM函數(shù)，科目為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目。再點(diǎn)“完成”。4、這時(shí)我們同樣選擇QM函數(shù)，科目為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目。再355、返回到自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面，我們把公式改為QM(510101,月,,*,*)*0.05-QM(540101,月,,*,*)*0.056、再點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅”科目編碼，貸方，公式為JG()。應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅在實(shí)際工作中，有些單位是沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，那么第一行的公式就為QM(510101,月,,*,*)*0.05。記得保存設(shè)置5、返回到自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面，我們把公式改為QM(5101036在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0002序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。點(diǎn)“確定”。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇037生成的憑證如下圖：生成的憑證如下圖：38二、計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅，其他應(yīng)付款-教育費(fèi)附加。

1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，同時(shí)選擇憑證類(lèi)別。二、計(jì)提城建稅及教育費(fèi)附加。392、在第一行中錄入“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG()。3、再點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅”科目編碼，貸方，公式為QM，如下圖：2、在第一行中錄入“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”科目編碼。方向?yàn)榻璺?0點(diǎn)“下一步”。點(diǎn)“下一步”。41將科目改為217102應(yīng)交稅金-未交增值稅。點(diǎn)“完成”。將科目改為217102應(yīng)交稅金-未交增值稅。點(diǎn)“完成”。42在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.07在公式QM(217102,月)后面再繼續(xù)錄入：*0.0743再點(diǎn)“增行”，錄入第三行公式:QM(217102,月)*0.03。再點(diǎn)“保存”按鈕。下面就不再做轉(zhuǎn)賬生成的操作了。再點(diǎn)“增行”，錄入第三行公式:QM(217102,月)*0.44三、計(jì)提折舊。借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，貸：累計(jì)折舊。(假設(shè)只啟用了總賬模塊，每月的折舊費(fèi)都是相同的)1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，同時(shí)選擇憑證類(lèi)別。三、計(jì)提折舊。借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，貸：累計(jì)折舊。452、在第一行中錄入“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)”科目編碼。方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為JG。點(diǎn)“下一步”。如此科目有部門(mén)核算，請(qǐng)同時(shí)錄入部門(mén)。2、在第一行中錄入“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)”科目編碼。方向?yàn)榻璺剑?6再點(diǎn)“完成”。再點(diǎn)“完成”。473、點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“累計(jì)折舊”科目編碼，貸方，公式應(yīng)設(shè)置為常數(shù)。點(diǎn)“下一步”。3、點(diǎn)“增行”，設(shè)置下一行的公式。在第二行中錄入“累計(jì)折舊”48錄入每月計(jì)提折舊額：1000.00，然后點(diǎn)“完成”。錄入每月計(jì)提折舊額：1000.00，然后點(diǎn)“完成”。494、設(shè)置完畢。不要忘記點(diǎn)“保存”。4、設(shè)置完畢。不要忘記點(diǎn)“保存”。50下面我們?cè)僮錾蓱{證的操作。在期末-轉(zhuǎn)賬生成下，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”，再選擇0003序號(hào)，雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，使其呈現(xiàn)為Y的標(biāo)志。點(diǎn)“確定”。下面我們?cè)僮錾蓱{證的操作。51生成的憑證如下圖：生成的憑證如下圖：52四、“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目下設(shè)了510199“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”，月末要通過(guò)此科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出，貸：本年利潤(rùn)。1、在自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置中點(diǎn)“增加”，錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，同時(shí)選擇憑證類(lèi)別。四、“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目下設(shè)了510199“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出53主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出2、在第一行中錄入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”科目編碼。方向?yàn)榻璺?，點(diǎn)金額公式右邊的按鈕，公式為QM。點(diǎn)“下一步”。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出2、在第一行中錄入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)出”科目編54“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”一級(jí)科目編碼將科目編碼510199改為5101。點(diǎn)“完成”?！?/p>