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文檔簡(jiǎn)介
天漢集團(tuán)二級(jí)子公司資金預(yù)算月（年）度執(zhí)行情況表（五）,,,,,,,,,,
年月,,,,,,,,,,
編制單位(公章):,,,,,,,,,單位:萬元[保留二位小數(shù)],
預(yù)算內(nèi)容,,,全年計(jì)劃,全年計(jì)劃核準(zhǔn)數(shù),當(dāng)月計(jì)劃數(shù),當(dāng)月核準(zhǔn)數(shù),當(dāng)月完成核準(zhǔn)數(shù),今年累計(jì)完成核準(zhǔn)數(shù),完成比例,備注[說明]
,,,,,,,,,,,
一、期初資金余額,,,,,,,,,,
二、資金流入,1.經(jīng)營(yíng)銷售資金流入,,,,,,,,,
,2.存量應(yīng)收款項(xiàng)資金回籠,,,,,,,,,
,3.預(yù)收款項(xiàng)資金流入,,,,,,,,,
,4.吸收投資資金流入,,,,,,,,,
,5.投資收回資金流入,,,,,,,,,
,6.投資收益(分紅)收入,,,,,,,,,
,7.處置資產(chǎn)及存貨收回資金,,,,,,,,,
,8.其他資金收入,,,,,,,,,
,9.集團(tuán)或二級(jí)子公司投資撥款,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
,資金流入小計(jì),,,,,,,,,
三對(duì)外籌資,A、流入,1.對(duì)外融資,,,,,,,,
,,2.內(nèi)部拆借,,,,,,,,
,B、流出,1.歸還銀行借款,,,,,,,,
,,2.歸還內(nèi)部拆借款,,,,,,,,
,C、籌資凈額[C=A-B],,,,,,,,,
四、資金流出,1.采購(gòu)支出,,,,,,,,,
,2.支付工程款項(xiàng)支出,,,,,,,,,
,3.支付以前年度應(yīng)付款項(xiàng),,,,,,,,,
,4.管理費(fèi)用支出,,,,,,,,,
,其中:薪金支出,,,,,,,,,
,5.經(jīng)營(yíng)銷售費(fèi)用支出,,,,,,,,,
,6.財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,,,,,,,,,
,7.固定資產(chǎn)購(gòu)置支出,,,,,,,,,
,8.支付各類稅費(fèi)支出,,,,,,,,,
,9.投資活動(dòng)現(xiàn)金支出,,,,,,,,,
,10.紅利分配,,,,,,,,,
,11.其他資金支出,,,,,,,,,
,12.優(yōu)質(zhì)工程和標(biāo)化獎(jiǎng)勵(lì)基金,,,,,,,,,
,13.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出,,,,,,,,,
,其中:職業(yè)健康安全資金支出,,,,,,,,,
,資金流出小計(jì),,,,,,,,,
五、期末資金余額,,,,,,,,,,
負(fù)責(zé)人:,,,,填報(bào)人：,,,,填報(bào)時(shí)間：,,
備注：本
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