上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心

上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度部門決算

目錄第一部分上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心概況一、主要職能二、機構設置第二部分上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表九、資產(chǎn)負債情況表第三部分上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心概況一、主要職能上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心為全額撥款的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。工作職責：參與本區(qū)范圍內(nèi)有關環(huán)境衛(wèi)生行政管理、渣土管理；負責全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃編制并組織實施；負責從事環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)服務單位的資質(zhì)、招標工作；負責全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的指導和作業(yè)管理等。負責機動車輛清洗場站的管理，負責環(huán)衛(wèi)服務收費管理工作。二、機構設置我中心另增掛松江區(qū)渣土管理所、松江區(qū)車輛清洗管理所、松江區(qū)市容景觀所。內(nèi)設6個科室，分別為辦公室，財務管理科、環(huán)衛(wèi)管理科、市容景觀科、廢棄物管理科、規(guī)劃建設科。

第二部分松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度部門決算表2018年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入31963.45一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入4331.23五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出308.06九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.03十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35883.67十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出43.92二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計36294.68本年支出合計36294.68用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余年末結轉和結余總計36294.68總計36294.682018年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計36942.6831963.454331.23208社會保障和就業(yè)支出308.06308.0620805行政事業(yè)單位離退休308.06308.062080502事業(yè)單位離退休134.06134.062080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124.28124.282080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出49.7249.72210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.0359.0321011行政事業(yè)單位醫(yī)療59.0359.032101102事業(yè)單位醫(yī)療59.0359.03212城鄉(xiāng)社區(qū)支出35883.6731552.444331.2321205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生35883.6731552.444331.232120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生35883.6731552.444331.23221住房保障支出43.9243.9222102住房改革支出43.9243.922210201住房公積金43.9243.92

2018年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計36294.681458.2430505.214331.23208社會保障和就業(yè)支出308.06308.0620805行政事業(yè)單位離退休308.06308.062080502事業(yè)單位離退休134.06134.062080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124.28124.282080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出49.7249.72210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.0359.0321011行政事業(yè)單位醫(yī)療59.0359.032101102事業(yè)單位醫(yī)療59.0359.03212城鄉(xiāng)社區(qū)支出35883.671047.2330505.214331.2321205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生35883.671047.2330505.214331.232120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生35883.671047.2330505.214331.23221住房保障支出43.9243.9222102住房改革支出43.9243.922210201住房公積金43.9243.922018年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款31963.45一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出308.06308.06九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.0359.03十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出31552.4431552.44十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出43.9243.92二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計本年支出合計年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計31963.45總計31963.4531963.452018年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項208社會保障和就業(yè)支出308.06308.0620805行政事業(yè)單位離退休308.06308.062080502事業(yè)單位離退休134.06134.062080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124.28124.282080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出49.7249.72210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.0359.0321005行政事業(yè)單位醫(yī)療59.0359.032100502事業(yè)單位醫(yī)療59.0359.03212城鄉(xiāng)社區(qū)支出31552.441047.2330505.2121205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生31552.441047.2330505.212120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生31552.441047.2330505.21221住房保障支出43.9243.9222102住房改革支出43.9243.922210201住房公積金43.9243.92合計31963.451458.2430505.21

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出1210.031210.0330101基本工資145.07145.0730102津貼補貼25.2625.2630103獎金30106伙食補助費52.6852.6830107績效工資505.14505.1430108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費124.28124.2830109職業(yè)年金繳費49.7249.7230110職工基本醫(yī)療保險繳費59.0359.0330111公務員醫(yī)療補助繳費30112其他社會保障繳費19.8719.8730113住房公積金43.9243.9230114醫(yī)療費30199其他工資福利支出185.06185.06302商品和服務支出154.67154.6730201辦公費8.608.6030202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費0.020.0230205水費0.400.4030206電費3.493.4930207郵電費6.056.0430208取暖費30209物業(yè)管理費40.8340.8330211差旅費2.402.4030212因公出國（境）費用30213維修（護）費5.145.1430214租賃費0.180.1830215會議費0.050.0530216培訓費0.230.2330217公務接待費0.050.0530218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費0.740.7430227委托業(yè)務費30228工會經(jīng)費12.1712.1730229福利費65.4965.4930231公務用車運行維護費30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出8.848.84303對個人和家庭的補助84.3084.3030301離休費30302退休費30303退職（役）費30304撫恤金82.4982.4930305生活補助30307醫(yī)療費補助30308助學金30309獎勵金30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30399其他個人和家庭的補助支出1.811.81310資本性支出9.249.2431002辦公設備購置9.249.2431003專用設備購置31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本性支出合計1458.241294.33163.912018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)2.000.052.000.052018年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計注：上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。2018年度資產(chǎn)負債情況表金額單位：萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計————5119.284741.02（一）流動資產(chǎn)————1466.701208.95（二）固定資產(chǎn)————3652.583532.07其中：1.房屋（平方米）595159511865.351865.352.通用設備（臺/套/輛）52182.5573.55（1）車輛52182.5573.55一般公務用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術用車其他用車52182.5573.55（2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）3.專用設備（臺/套）44579.23579.23單價100萬元以上專用設備44579.23579.234.其他固定資產(chǎn)————1025.451013.94減：累計折舊及減值準備————（三）長期投資————（四）在建工程————（五）無形資產(chǎn)————減：累計攤銷————（六）其他資產(chǎn)————二、負債合計————1466.701208.95三、凈資產(chǎn)合計————3652.583532.07第三部分上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度部門決算情況說明一、關于上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度收入支出決算總體情況說明上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度收入總計為36294.68萬元、支出總計為36294.68萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各減少770.10萬元。主要原因：2018年項目預算年末核減金額較大。二、關于上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度收入決算情況說明本年收入合計36294.68萬元，其中：財政撥款收入31963.45萬元，占88.1%；經(jīng)營收入4331.23萬元，占11.9%。三、關于上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度支出決算情況說明本年支出合計36294.68萬元，其中：基本支出1458.24萬元，占4.0%；項目支出30505.21萬元，占84.0%；經(jīng)營支出4331.23萬元，占12.0%。四、關于上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度財政撥款收支總決算31963.45萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少916.21萬元，減少2.8%。主要原因：2018年項目預算年末核減金額較大。五、關于上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出31963.45萬元，占本年支出合計的88.0%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少916.21萬元，減少2.8%。主要原因：2018年項目預算年末核減金額較大。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出31963.45萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）308.06萬元，占1.0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）59.03萬元，占0.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）31552.44萬元，占98.7%；住房保障支出（類）43.92萬元，占0.1%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為33495.78萬元，支出決算為31963.45萬元，完成年初預算的95.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：2018年項目預算年末核減金額較大。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）134.06萬元。主要用于：單位退休職工的各項福利保障。年初預算為76.03萬元，支出決算為134.06萬元，完成年初預算的176.3%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：本年發(fā)生撫恤金82.50萬元，上述經(jīng)費為不可預見經(jīng)費，未在年初預算體現(xiàn)。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）124.28萬元。主要用于：單位職工的基本養(yǎng)老保險繳交。年初預算為121.66萬元，支出決算為124.28萬元，完成年初預算的102.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：由于當年有新進人員追加。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）49.72萬元。主要用于：單位職工的職業(yè)年金繳交。年初預算為48.67萬元，支出決算為49.72萬元，支出決算為106.58萬元，完成年初預算的102.2%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：由于當年有新進人員追加。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）59.03萬元。主要用于：單位職工的基本醫(yī)療保險繳交。年初預算為57.79萬元，支出決算為59.03萬元，完成年初預算的102.2%。算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：由于當年有新進人員追加。5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）31552.44萬元。主要用于：單位的基本辦公費用和開展的專項活動發(fā)生的支出。年初預算為33149.05萬元，支出決算為31552.44萬元，完成年初預算的95.2%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：2018年項目預算年末核減金額較大。6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）43.92萬元。主要用于：單位職工的住房公積金繳交。年初預算為42.58萬元，支出決算為43.92萬元，完成年初預算的103.1%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：由于當年有新進人員追加。六、關于上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1458.24萬元，包括人員經(jīng)費1294.33萬元，公用經(jīng)費163.91萬元?；局С鲋校?、工資福利支出1210.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、各類社會保險費、職業(yè)年金等。2、商品和服務支出154.67萬元，主要用于：辦公費、印刷費、物業(yè)費、水電費、差旅費、培訓費等。3、對個人和家庭的補助84.30萬元，主要用于撫恤金、職工公積金等。4、其他資本性支出9.24萬元，主要用于辦公設備、專用設備等其他計入固定資產(chǎn)物品的購置等。七、關于上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為2萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的2.5%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.05萬元，完成預算的2.5%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：按照相關規(guī)定嚴格執(zhí)行。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年度減少0.44萬元，降低89.8%，其中：因公出國（境）費支出無發(fā)生；公務用車購置及運行維護費支出決算無發(fā)生；公務接待費支出決算減少0.44萬元，降低89.8%。公務接待費支出減少的主要原因是按照相關規(guī)定嚴格執(zhí)行，當年來松學習考察單位比上年減少。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.05萬元，占100%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。3、公務接待費支出0.05萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出0.05萬主要用于接待外省市行業(yè)單位來松考察學習，公務接待1批次、6人次。八、上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度無機關運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1022.25萬元，其中：貨物采購金額15.61萬元、工程采購金額333.28萬元、服務采購金額673.36萬元。2018年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額1127.73萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額9.14萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額1013.31萬元；在面向小微企業(yè)預留政府采購項目中，由小微企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額8.94萬元。（三）車輛、房屋特殊占用情況1.車輛截至2018年12月31日，上海市松江區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心共有車輛2輛，其中，其他用車2輛（環(huán)衛(wèi)專用車）