財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)（3篇）

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)1、協(xié)助?財(cái)務(wù)經(jīng)理制?定財(cái)務(wù)預(yù)算?、監(jiān)督計(jì)劃?;2、編?制會(huì)計(jì)憑證?，整理保管?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔?案;3、?登記保管各?種明細(xì)賬、?總分類賬;?4、按照?財(cái)務(wù)制度定?期對(duì)賬，如?發(fā)現(xiàn)差異，?查明差異原?因;5、?編制會(huì)計(jì)報(bào)?告、報(bào)表，?處理結(jié)賬時(shí)?有關(guān)的賬務(wù)?的調(diào)整事宜?;6、做?好每月的報(bào)?稅和工資的?發(fā)放工作;?7、管理?往來(lái)賬、應(yīng)?收、應(yīng)付款?、固定資產(chǎn)?、無(wú)形資產(chǎn)?，每月計(jì)提?核算稅金、?費(fèi)用、折舊?等費(fèi)用項(xiàng)目?;8、完?成財(cái)務(wù)經(jīng)理?交辦的其他?工作。財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)（二）?1、財(cái)務(wù)等?相關(guān)專業(yè)本?科及以上學(xué)?歷，有會(huì)計(jì)?從業(yè)資格證?書;2、?了解國(guó)家財(cái)?經(jīng)政策和會(huì)?計(jì)、稅務(wù)法?規(guī)，熟悉銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?;3、熟?悉會(huì)計(jì)報(bào)表?的處理，熟?練使用財(cái)務(wù)?軟件;4?、善于處理?流程性事務(wù)?、良好的學(xué)?習(xí)能力、獨(dú)?立工作能力?和財(cái)務(wù)分析?能力;5?、工作細(xì)致?，責(zé)任感強(qiáng)?，良好的溝?通能力、團(tuán)?隊(duì)精神。財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)（三）1.嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度和?銀行結(jié)算制?度(1)?管理庫(kù)存現(xiàn)?金。掌握每?天庫(kù)存金額?，不得超過(guò)?銀行核定的?限額，超出?部分應(yīng)及時(shí)?送繳銀行。?如發(fā)生超庫(kù)?存罰款時(shí)，?如因出納未?及時(shí)將超額?現(xiàn)金存入銀?行造成的，?由出納人員?負(fù)責(zé)。(?2)不準(zhǔn)違?反現(xiàn)金管理?規(guī)定，從銀?行套取現(xiàn)金?支出。也不?準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬支票?向職工支付?獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品?的辦法，逃?避現(xiàn)金管理?的監(jiān)督。?(3)不準(zhǔn)?以“白條”?抵充庫(kù)存現(xiàn)?金，不準(zhǔn)貪?污挪用現(xiàn)金?。(4)?隨時(shí)掌握銀?行存款余額?，不準(zhǔn)簽發(fā)?超過(guò)銀行存?款余額的空?頭支票。出?納人員開出?空頭支票發(fā)?生的罰款，?由出納人員?負(fù)責(zé)，情節(jié)?嚴(yán)重的要追?究責(zé)任。不?得簽發(fā)遠(yuǎn)期?支票，套取?銀行信用。?(5)出?納人員不得?將空白支票?交給其他單?位或個(gè)人簽?發(fā)。(6?)不準(zhǔn)將銀?行賬戶出租?、出借給任?何單位或個(gè)?人辦理結(jié)算?業(yè)務(wù)。不得?多頭開戶，?逃避經(jīng)濟(jì)監(jiān)?督。2.?負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)?金收支和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?(1)根?據(jù)會(huì)計(jì)審核?人員簽章的?收付款憑證?，經(jīng)出納人?員復(fù)核后，?才能辦理現(xiàn)?金收支及銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?。復(fù)核主要?是核對(duì)原始?憑證和記賬?憑證的會(huì)計(jì)?事項(xiàng)是否一?致，金額是?否相符，內(nèi)?容是否真實(shí)?、合理，復(fù)?核無(wú)誤后再?辦理付款手?續(xù)。(2?)收付款業(yè)?務(wù)辦理完畢?，要及時(shí)在?收付款憑證?上簽章，并?加蓋“收訖?”或“付訖?”戳記，防?止重付或漏?付。(3?)開錯(cuò)的支?票，必須加?蓋“作廢”?戳記，連同?存根或其他?聯(lián)頁(yè)一起保?存。支票遺?失，應(yīng)立即?向銀行辦理?掛失手續(xù)，?并通知有關(guān)?單位共同防?范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)?的發(fā)生。?(4)對(duì)重?大開支項(xiàng)目?，如固定資?產(chǎn)更新創(chuàng)造?、安裝工程?款的支出等?，須經(jīng)會(huì)計(jì)?主管人員、?總會(huì)計(jì)師或?單位領(lǐng)導(dǎo)審?核后，再辦?理付款手續(xù)?。(5)?涉及外匯的?，應(yīng)按照國(guó)?家外匯管理?和結(jié)構(gòu)匯制?度的規(guī)定及?有關(guān)文件辦?理外匯收支?業(yè)務(wù)。3?.負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬，并編制?日?qǐng)?bào)表(?1)根據(jù)已?經(jīng)辦理完畢?的收付款憑?證，逐步順?時(shí)登記現(xiàn)金?日記賬或銀?行存款日記?賬，每天終?了應(yīng)結(jié)算出?余額?，F(xiàn)金?賬面余額應(yīng)?與實(shí)際庫(kù)存?現(xiàn)金核對(duì)，?如發(fā)現(xiàn)短缺?或溢余，應(yīng)?立即查找原?因，做到賬?實(shí)相符，造?成損失的應(yīng)?由相關(guān)責(zé)任?人承擔(dān)損失?。(2)?銀行存款賬?面余額，要?定期與銀行?對(duì)賬單進(jìn)行?核對(duì)。月?份終了，應(yīng)?及時(shí)編制“?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表”?，使賬面余?額與對(duì)賬單?上的余額調(diào)?節(jié)相符。出?現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)?，要及時(shí)查?詢調(diào)整。?對(duì)于現(xiàn)金收?支業(yè)務(wù)和銀?行收支業(yè)務(wù)?較多的單位?，領(lǐng)導(dǎo)或有?關(guān)管理部門?需要掌握每?天現(xiàn)金和銀?行存款情況?的，還應(yīng)于?每天終了，?根據(jù)現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?編制現(xiàn)金、?銀行存款日?報(bào)表，以及?時(shí)反映現(xiàn)金?和銀行存款?的收、支、?存情況。?(3)加強(qiáng)?內(nèi)部牽制制?度，出納員?除自行填制?向銀行提取?現(xiàn)金或從銀?行存入現(xiàn)金?的收付款憑?證外，不得?填制其他會(huì)?計(jì)事項(xiàng)的收?付款憑證，?也簿得兼辦?收入、費(fèi)用?、債權(quán)、債?務(wù)等賬簿的?登記、核對(duì)?和會(huì)計(jì)檔案?保管工作，?確保貫徹錢?賬分管原則?。4.負(fù)?責(zé)保管庫(kù)存?現(xiàn)金、各種?有價(jià)證券、?各種支付、?結(jié)算憑證、?空白收據(jù)有?關(guān)印章和其?他貴重物品?(1)妥?善保管庫(kù)存?現(xiàn)金及各種?有價(jià)證券，?確保安全。?要注意管好?保險(xiǎn)柜(金?庫(kù))鑰匙，?離開崗位時(shí)?，人走鎖庫(kù)?，不得隨意?交付他人。?對(duì)保險(xiǎn)柜及?存折等的密?碼，應(yīng)保守?秘密。(?2)妥善保?管好空白支?票、空白收?據(jù)、空白發(fā)?票，并設(shè)立?支票、收據(jù)?和發(fā)票領(lǐng)用?登記簿，切?實(shí)辦好領(lǐng)用?、注銷手續(xù)?。(3)?妥善保管支?票專用章、?財(cái)務(wù)章，各?種印章必須?嚴(yán)格按用途?使