項目融資說明書模板

項目融資說明書資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。項目融資說明書說明1、本說明書專為內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán)交易中心項目融資而設(shè)計;2、本說明書可作為一般《項目融資商業(yè)計劃書》使用;3、融資申請方在制作《項目融資商業(yè)計劃書》的時候,可參照此說明書的內(nèi)容,而不必拘泥于里面的表格,表格只是為了清楚分解各部分內(nèi)容而設(shè)計。

收到融資說明書日期項目編號項目經(jīng)理(項目單位不填寫以上各項)內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán)交易中心受理申請融資項目說明書(編制參考)項目名稱(英文)項目單位(英文)地址(英文)電話傳真電子郵件聯(lián)系人內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán)交易中心承諾書本公司(本人)保證本說明書不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并保證對其合法性、真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé),本公司全體董事(本人)對此承擔(dān)連帶法律責(zé)任。公司名稱:(蓋章)日期:年月日前言本說明書主要適用于公司產(chǎn)權(quán)類融資項目,如果為科技成果類融資項目請按照如下意見修改。摘要請使用附件一。第一部分公司基本情況改為研究單位基本情況,股東及出資情況,財務(wù)歷史能夠省略。第三部分公司管理層改為研發(fā)人員情況。第五部分控股股東能夠省略。第十一部分應(yīng)增加對公司未來組建的人員設(shè)置。第十二部分財務(wù)計劃簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表、簡明合并利潤表能夠省略。摘要公司基本情況公司名稱成立時間注冊地區(qū)法人代表注冊資本股東構(gòu)成持股比例主營業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率截至今年本月前一年前二年公司地址電話傳真聯(lián)系人融資說明資金需求量擬出讓股份退出方式用途使用計劃盈利預(yù)測營業(yè)收入利潤凈資產(chǎn)收益率未來一年未來二年未來三年目錄TOC\o"1-3"\h\z摘要 6目錄 7第一部分公司基本情況 8第二部分融資說明 9第三部分公司管理層 10第四部分風(fēng)險控制 12第五部分控股股東 13第六部分產(chǎn)品/服務(wù) 14第七部分研究與開發(fā) 15第八部分行業(yè)及市場情況 16第九部分營銷策略 17第十部分產(chǎn)品制造 18第十一部分管理 21第十二部分財務(wù)計劃 22第十三部分項目實施進度 22第十四部分其它 23第一部分公司基本情況公司名稱成立時間注冊資本實收資本其中現(xiàn)金到位無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例%注冊地點公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)公司當(dāng)前經(jīng)營的業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)當(dāng)前公司主要股東情況:列表說明當(dāng)前股東的名稱及其出資情況。股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話公司經(jīng)營財務(wù)歷史:列表說明(單位:萬元)項目截至今年本月前1年前2年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)公司近期及未來3~5年要實現(xiàn)的目標(biāo)行業(yè)地位銷售收入市場占有率產(chǎn)品品牌發(fā)展方向發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)其她第二部分融資說明投資額股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓金額轉(zhuǎn)讓股份比例新增投資需投資方投入對外借貸公司自身投入請說明投入資金的投資概算投資方能夠得到的股權(quán)比例投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力收回投資的具體方式收回投資的執(zhí)行時間需要對投資方說明的其它情況第三部分公司管理層董事會成員名單序號職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話1董事長2副董事長3456789董事長姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系電話戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例總經(jīng)理姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系電話戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系電話戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例市場營銷負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系電話戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系電話戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例第四部分風(fēng)險控制政策風(fēng)險可能存在的風(fēng)險防范手段技術(shù)風(fēng)險可能存在的風(fēng)險防范手段市場開拓風(fēng)險可能存在的風(fēng)險防范手段經(jīng)營管理風(fēng)險可能存在的風(fēng)險防范手段財務(wù)風(fēng)險可能存在的風(fēng)險防范手段生產(chǎn)風(fēng)險可能存在的風(fēng)險防范手段其它風(fēng)險可能存在的風(fēng)險防范手段第五部分控股股東股東名稱成立時間主營業(yè)務(wù)注冊資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入凈利潤總負(fù)債前一年前二年管理層主要成員總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入凈利潤總負(fù)債控股子公司一控股子公司二控股子公司三控股子公司四如為個人股東請按照如下表格股東名稱從業(yè)經(jīng)驗第六部分產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)的背景當(dāng)前所處發(fā)展階段與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性先進性和獨特性其它專利申請情況產(chǎn)品服務(wù)商標(biāo)注冊情況公司已簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)保護及利用程度目標(biāo)市場產(chǎn)品更新?lián)Q代周期產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持第七部分研究與開發(fā)公司以往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進性產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況國內(nèi)外情況,公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手(5家)情況,以及公司為提高競爭力擬采取的措施研發(fā)方面的資金投入購置開發(fā)設(shè)備開發(fā)人員工資試驗檢測費用其它費用總費用占營業(yè)收入的比例前一年本年未來一年未來二年公司的開發(fā)方向開發(fā)重點正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源公司尋求技術(shù)開發(fā)依托公司對關(guān)鍵技術(shù)人員的激勵機制和措施第八部分行業(yè)及市場情況行業(yè)情況行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢對產(chǎn)品利潤有影響的行業(yè)進入行業(yè)的技術(shù)壁壘貿(mào)易壁壘政策限制行業(yè)市場前景分析與預(yù)測行業(yè)銷售收入年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入預(yù)測銷售增長率預(yù)測本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較:主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進入市場的難度分析公司未來3~5年的銷售收入預(yù)測(融資不成功情況下)(萬元)年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來3~5年的銷售收入預(yù)測(融資成功情況下)(萬元)年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額第九部分營銷策略產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)與競爭優(yōu)勢有關(guān)因素建立銷售網(wǎng)絡(luò)策略與實施在廣告促銷方面的策略與實施在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施對銷售隊伍采取的激勵機制其它方面的策略與實施第十部分產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式公司的建廠情況現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程列出3家主要供應(yīng)商主要供應(yīng)商1聯(lián)系電話主要供應(yīng)商2聯(lián)系電話主要供應(yīng)商3聯(lián)系電話生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本的控制產(chǎn)品毛利潤率純利潤率第十一部分管理公司準(zhǔn)備設(shè)立哪些機構(gòu)各機構(gòu)配備多少人員人員年收入情況公司是否經(jīng)過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證?公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制公司是否考慮員工持股問題,請說明公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議,若有,請說明協(xié)議主要內(nèi)容公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同公司是否為每位員工購買保險,請說明保險險種公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施項目實施過程中,公司需要哪些外部支持,如何獲得這些支持第十二部分財務(wù)計劃簡要合并資產(chǎn)負(fù)債表(萬元)項目本月前一年前二年流動資產(chǎn)總額長期資產(chǎn)總額固定資產(chǎn)總額無形資產(chǎn)總額遞延資產(chǎn)總額流動負(fù)債總額長期負(fù)債總額少數(shù)股東權(quán)益總額股東權(quán)益總額簡明合并利潤表(萬元)項目本年度前一年前二年主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)利潤其它業(yè)務(wù)利潤銷售費用管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤投資收益補貼收入營業(yè)外收支凈額利潤總額凈利潤公司無形資產(chǎn)以評估值入賬的依據(jù),應(yīng)披露評估事務(wù)所、評估計算方法及截止最近一期末評估計算方法中相應(yīng)估值數(shù)據(jù)的實現(xiàn)情況公司應(yīng)披露財務(wù)指標(biāo)流動比率速動比率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率知識產(chǎn)權(quán)與非專利技術(shù)占凈資產(chǎn)比例資產(chǎn)負(fù)債率每股凈資產(chǎn)研發(fā)費用占銷售收入比例凈資產(chǎn)收益率每股收益產(chǎn)品形成規(guī)模銷售毛利潤率純利潤率請?zhí)峁?1、未來3~5年公司盈虧平衡表;2、未來3~5年公司資產(chǎn)負(fù)債表;3、未來3~5年公司損益表;4、未來3~5年公司現(xiàn)金流量表;5、未來3~5年公司銷售計劃表;6、未來3~5年公司產(chǎn)品成本表。每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù),要進行財務(wù)數(shù)據(jù)說明。第十三部分項目實施進度詳細(xì)列明項目實施計劃和進度,注明起止時間第十四部分其它為補充本說明書內(nèi)容,進一步說明項目情況,請把有關(guān)問題在此描述(如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中,對公司有何影響)請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下企業(yè)應(yīng)備資料清單營業(yè)執(zhí)照公司章程驗資審計報告貸款證資信證明法人代碼證書稅務(wù)登記證財務(wù)報表(前二年、前一年、截至今年本月)專利證書、鑒定報告高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)項目證書其它表明企業(yè)特點的資料融資說明書公司法律文件能夠提供復(fù)印件,但需提供原件以備核實。商業(yè)計劃書、項目建議書以及經(jīng)過電腦文字處理的文件,要求提供電腦軟盤。后記一個項目能否吸引投資者的注意,主要看其是否具備以下四個條件:項目本身是否有較大的市場容量和較強的盈利能力;項目在技術(shù)、管理、生產(chǎn)、研究開發(fā)和營銷等方面有無獨特性;是否有完整、務(wù)實和能夠操作的項目實施計劃;管理層是否具備成功實施項目的能力和信心。很多企業(yè)家往往喜歡帶著一份簡單的項目說明書與風(fēng)險投資家面談,希望用自己的口才說服對方?？墒?用嚴(yán)密的邏輯和清晰的思路表示項目,難度很大,誰能保證風(fēng)險投資家真理解了?即使把項目表示清楚了,那么多內(nèi)容誰能記得住呢?因此,經(jīng)過這種方式尋求投資,成功的機會不大,而且將會越來越小。閱讀本《融資說明書》編制參考,您會發(fā)現(xiàn),一份強有力的《商業(yè)計劃書》才是吸引風(fēng)險投資家的關(guān)鍵。因為《商業(yè)計劃書》中對上述四個關(guān)鍵問題都給予了明確的說明。我們提供這份參考資料的目的,是希望企業(yè)家在尋找投資過程中少走彎路,盡早融資成功。您在編寫《融資說明書》或《商業(yè)計劃書》過程中,如果遇到問題需要得到我們的幫助,請與內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán)交易中心交易二