票據管理(流程)

南通化工輕工股份有限公司U9-ERP應收/應付票據業(yè)務方案與操作手冊時間：版本：目錄1. 應收票據管理 應收票據管理應收票據生成應收票據生成流程U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【收款單】菜單項，系統(tǒng)顯示『收款單新增』界面，如下圖所示。收款單新增界面收款單新增界面U9系統(tǒng)操作維護收款單（應收賬款會計）在『收款單新增』界面，輸入收款單信息，如下圖所示。收款單新增界面（一）收款單新增界面（一）收款單新增界面（二）收款單新增界面（二）收款單新增界面（三）收款單新增界面（三）收款單新增界面（四）收款單新增界面（四）收款單新增界面（五）收款單新增界面（五）上圖中，必須選擇『在線錄票據』才能生成應收票據。同時，『票據類型』必須與『收款單新增（一）』界面中行的『結算方式』保持一致。點擊【保存】按鈕，系統(tǒng)顯示『收款單維護』界面，如下圖所示。收款單維護界面收款單維護界面審核收款單（應收賬款會計）在『收款單維護』界面，依次點擊【提交】、【審核】按鈕，生成應收票據?！菏湛顔尉S護』界面如下圖所示。收款單維護界面收款單維護界面點擊【交易分錄】按鈕，查詢此收款單的交易分錄信息。點擊【對應票據】菜單項，查詢此收款單（已審核）的生成的應收票據信息。查看交易分錄在『收款單維護』界面，點擊【交易分錄】按鈕，查詢此收款單的交易分錄信息，如下圖所示。查看生成的票據在『收款單維護』界面，點擊【追溯查詢】按鈕中的【對應票據】菜單項，查詢此收款單（已審核）生成的應收票據信息，如下圖所示。點擊【交易分錄】按鈕，查詢此票據的交易分錄信息，如下圖所示。應收票據取消生成流程U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【收款單】菜單項，系統(tǒng)顯示『收款單新增』界面，如下圖所示。收款單新增界面收款單新增界面U9系統(tǒng)操作查找需要取消應收票據生成的收款單在『收款單新增』界面，點擊【列表】按鈕，查找需要取消應收票據生成的收款單，如下圖所示。收款單列表界面收款單列表界面取消應收票據生成（應收賬款會計）在『收款單列表』界面，雙擊需要取消應收票據生成的收款單，系統(tǒng)顯示如下圖顯示。收款單維護界面收款單維護界面點擊【棄審】按鈕，刪除生成的應收票據。應收票據貼現(xiàn)應收票據貼現(xiàn)流程U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【應收票據管理】菜單項，系統(tǒng)顯示『應收票據新增』界面，如下圖所示。應收票據新增界面應收票據新增界面U9系統(tǒng)操作選擇需要貼現(xiàn)的應收票據在『應收票據新增』界面，點擊【列表】按鈕，系統(tǒng)顯示『應收票據管理列表』界面，選擇需要貼現(xiàn)的應收票據，如下圖所示。應收票據管理列表界面應收票據管理列表界面查看應收票據在『應收票據管理列表』界面中，雙擊選擇的應收票據，系統(tǒng)顯示『應收票據維護』界面，查看此票據的相應信息，如下兩圖所示。應收票據維護界面（一）應收票據維護界面（一）應收票據維護界面（二）應收票據維護界面（二）貼現(xiàn)（應收票據會計）在『應收票據維護』界面中，點擊【貼現(xiàn)】按鈕，系統(tǒng)顯示『貼現(xiàn)』彈出界面，在此界面中維護相應信息，如下圖所示。點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)在后臺自動生成『應收票據貼現(xiàn)』的現(xiàn)金銀行收款單，然后返回該票據的維護界面，如下圖所示。應收票據維護界面應收票據維護界面查看應收票據貼現(xiàn)的交易分錄U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【轉總賬】菜單項，系統(tǒng)顯示『轉總賬列表』界面，如下圖所示。轉總賬列表界面轉總賬列表界面U9系統(tǒng)操作查詢交易分錄在『轉總賬列表』界面，選擇需要查看交易分錄的票據，點擊【交易分錄】按鈕，系統(tǒng)顯示對應單據的『交易分錄』界面，如下圖所示。交易分錄界面交易分錄界面查看生成的現(xiàn)金銀行收款單U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【收款單】菜單項，系統(tǒng)顯示『現(xiàn)金銀行收款單列表』界面，如下圖所示?，F(xiàn)金銀行收款單列表界面現(xiàn)金銀行收款單列表界面U9系統(tǒng)操作查找生成的現(xiàn)金銀行收款單在『現(xiàn)金銀行收款單列表』界面，點擊【查找】按鈕，系統(tǒng)顯示『現(xiàn)金銀行收款單查找』彈出界面，如下圖所示。輸入相應查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)顯示符合條件的『現(xiàn)金銀行收款單列表』界面，如下圖所示。現(xiàn)金銀行收款單列表界面現(xiàn)金銀行收款單列表界面查看現(xiàn)金銀行收款單在『現(xiàn)金銀行收款單列表』界面，選擇應收票據貼現(xiàn)生成的現(xiàn)金銀行收款單，點擊【其它】標簽，系統(tǒng)顯示『現(xiàn)金銀行收款單』界面，如下圖所示。現(xiàn)金銀行收款單界面現(xiàn)金銀行收款單界面查看交易分錄在『現(xiàn)金銀行收款單』界面，點擊【交易分錄】按鈕，系統(tǒng)顯示此收款單的『交易分錄』彈出界面，如下圖所示。應收票據貼現(xiàn)取消流程撤消應收票據的貼現(xiàn)操作。U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【應收票據管理】菜單項，系統(tǒng)顯示『應收票據新增』界面，如下圖所示。應收票據新增界面應收票據新增界面U9系統(tǒng)操作選擇需要取消貼現(xiàn)的應收票據在『應收票據新增』界面，點擊【列表】按鈕，系統(tǒng)顯示『應收票據管理列表』界面，選擇需要取消貼現(xiàn)的應收票據，如下圖所示。應收票據管理列表界面應收票據管理列表界面取消貼現(xiàn)（應收票據會計）在『應收票據管理列表』界面中，雙擊選擇的應收票據，系統(tǒng)顯示『應收票據維護』界面，如下圖所示。應收票據維護界面應收票據維護界面點擊【操作】按鈕中的【撤消】菜單項，取消應收票據的貼現(xiàn)操作。應收票據收款應收票據收款流程U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【應收票據管理】菜單項，系統(tǒng)顯示『應收票據新增』界面，如下圖所示。應收票據新增界面應收票據新增界面U9系統(tǒng)操作選擇需要收款的應收票據在『應收票據新增』界面，點擊【列表】按鈕，系統(tǒng)顯示『應收票據管理列表』界面，選擇需要收款的應收票據，如下圖所示。應收票據管理列表界面應收票據管理列表界面查看應收票據在『應收票據管理列表』界面中，雙擊選擇的應收票據，系統(tǒng)顯示『應收票據維護』界面，查看此票據的相應信息，如下兩圖所示。應收票據維護界面（一）應收票據維護界面（一）應收票據維護界面（二）應收票據維護界面（二）收款（應收票據會計）在『應收票據維護』界面中，點擊【收款】按鈕，系統(tǒng)顯示『收款』彈出界面，在此界面中維護相應信息，如下圖所示。點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)在后臺自動生成『應收票據收款』的現(xiàn)金銀行收款單，然后返回該票據的維護界面，如下圖所示。應收票據維護界面應收票據維護界面應收票據收款取消流程對于已收款的應收票據，在上圖『應收票據維護』界面，點擊【操作】按鈕中【撤消】菜單項，取消此票據的收款操作。查看應收票據收款的交易分錄U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【轉總賬】菜單項，系統(tǒng)顯示『轉總賬列表』界面，如下圖所示。轉總賬列表界面轉總賬列表界面U9系統(tǒng)操作查詢交易分錄在『轉總賬列表』界面，選擇需要查看交易分錄的票據，點擊【交易分錄】按鈕，系統(tǒng)顯示對應單據的『交易分錄』界面，如下圖所示。交易分錄界面交易分錄界面查看生成的現(xiàn)金銀行收款單U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【收款單】菜單項，系統(tǒng)顯示『現(xiàn)金銀行收款單列表』界面，如下圖所示?，F(xiàn)金銀行收款單列表界面現(xiàn)金銀行收款單列表界面U9系統(tǒng)操作查找生成的現(xiàn)金銀行收款單在『現(xiàn)金銀行收款單列表』界面，點擊【查找】按鈕，系統(tǒng)顯示『現(xiàn)金銀行收款單查找』彈出界面，如下圖所示。輸入相應查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)顯示符合條件的『現(xiàn)金銀行收款單列表』界面，如下圖所示?，F(xiàn)金銀行收款單列表界面現(xiàn)金銀行收款單列表界面查看現(xiàn)金銀行收款單在『現(xiàn)金銀行收款單列表』界面，選擇應收票據收款生成的現(xiàn)金銀行收款單，點擊【其它】標簽，系統(tǒng)顯示『現(xiàn)金銀行收款單』界面，如下圖所示?，F(xiàn)金銀行收款單界面現(xiàn)金銀行收款單界面查看交易分錄在『現(xiàn)金銀行收款單』界面，點擊【交易分錄】按鈕，系統(tǒng)顯示此收款單的『交易分錄』彈出界面，如下圖所示。應付票據管理應付票據生成請款流程U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【請款】菜單項，系統(tǒng)顯示『請款新增』界面，如下圖所示。請款新增界面請款新增界面U9系統(tǒng)操作維護請款單（業(yè)務人員）在『請款新增』界面，輸入請款單信息，如下兩圖所示。請款新增界面（一）請款新增界面（一）請款新增界面（二）請款新增界面（二）信息輸完后，點擊【保存】按鈕，系統(tǒng)顯示『請款維護』界面，如下圖所示。請款維護界面請款維護界面審核請款單（業(yè)務主管）在『請款維護』界面，依次點擊【提交】、【審核】按鈕，審核該請款單。請款維護界面請款維護界面請款付款、應付票據生成流程U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【請款付款】菜單項，系統(tǒng)顯示『請款付款列表』界面，如下圖所示。請款付款列表界面請款付款列表界面U9系統(tǒng)操作維護付款信息（應付賬款會計）『請款付款列表』界面，選擇需要付款的請款單，點擊【確認付款】按鈕，系統(tǒng)彈出『請款確認』界面，輸入請款付款信息，如下圖所示。請款確認界面請款確認界面點擊按鈕，輸入『核算部門』、『核算崗位』、『核算品種』等信息。在『請款確認』界面，點擊【票據】標簽，在線錄入票據信息，如下圖所示。請款確認界面請款確認界面『票據支付方式』選擇“付票據”。『在線錄票據』必須選擇，否則將不會生成應付票據。必須確?！浩睋愋汀慌c【付款單行】標簽里的『結算方式』保持一致，如下圖所示。請款確認界面請款確認界面自動分配并付款（應付賬款會計）在上圖『請款確認』界面中輸入完付款信息后，點擊【自動付款】按鈕，自動給每一個請款來源單據分配『確認付款金額』，如下圖所示。請款確認界面請款確認界面點擊【付款】按鈕，生成相應的『付款單』以及『應付票據』。應付票據取消生成流程在上圖『請款確認』界面，點擊【取消付款】按鈕，將刪除生成的『付款單』以及『應付票據』。查看生成的付款單、應付票據U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【付款單】菜單項，系統(tǒng)顯示『付款單新增』界面，如下圖所示。付款單新增界面付款單新增界面U9系統(tǒng)操作選擇生成的付款單在『付款單新增』界面，點擊【列表】按鈕，系統(tǒng)顯示『付款單列表』界面，選擇生成的付款單，如下圖所示。付款單列表界面付款單列表界面查看付款單在『付款單列表』界面，雙擊選擇的付款單，系統(tǒng)顯示『付款單維護』界面，如下三圖所示。付款單維護界面付款單維護界面（一）付款單維護界面（二）付款單維護界面（二）付款單維護界面（三）付款單維護界面（三）點擊【交易分錄】，系統(tǒng)顯示此付款單的『交易分錄』彈出界面，如下圖所示。交易分錄界面交易分錄界面查看生成的應付票據點擊『付款單維護』界面中【追溯查詢】按鈕中的【對應票據】菜單項，系統(tǒng)顯示『應付票據』彈出界面，如下兩圖所示。應付票據界面（一）應付票據界面（一）應付票據界面（二）應付票據界面（二）點擊【交易分錄】，系統(tǒng)顯示此票據的『交易分錄』彈出界面，如下圖所示。

應付票據付款應付票據付款流程U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【應付票據管理】菜單項，系統(tǒng)顯示『應付票據新增』界面，如下圖所示。應付票據新增界面應付票據新增界面U9系統(tǒng)操作選擇需要付款的應付票據在『應付票據新增』界面，點擊【列表】按鈕，系統(tǒng)顯示『應付票據管理列表』界面，選擇需要付款的應付票據，如下圖所示。應付票據管理列表界面應付票據管理列表界面查看應付票據在『應付票據管理列表』界面中，雙擊選擇的應付票據，系統(tǒng)顯示『應付票據維護』界面，查看此票據的相應信息，如下兩圖所示。應付票據維護界面（一）應付票據維護界面（一）應付票據維護界面（二）應付票據維護界面（二）付款（應付票據會計）在『應付票據維護』界面中，點擊【付款】按鈕，系統(tǒng)顯示『付款』彈出界面，在此界面中維護相應信息，如下圖所示。點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)在后臺自動生成『應付票據付款』的現(xiàn)金銀行付款單，然后返回該票據的維護界面，如下圖所示。應付票據維護界面應付票據維護界面應付票據取消付款流程對于已付款的應付票據，在上圖『應付票據維護』界面，點擊【操作】按鈕里【撤消】菜單項，取消此票據的付款操作。查看應付票據付款的交易分錄U9系統(tǒng)對應菜單路徑轉總賬列表界面點擊【轉總賬】菜單項，系統(tǒng)顯示『轉總賬列表』界面，如下圖所示。轉總賬列表界面U9系統(tǒng)操作查詢交易分錄在『轉總賬列表』界面，選擇需要查看交易分錄的票據，點擊【交易分錄】按鈕，系統(tǒng)顯示對應單據的『交易分錄』界面，如下圖所示。交易分錄界面交易分錄界面查看生成的現(xiàn)金銀行付款單U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【付款單】菜單項，系統(tǒng)顯示『現(xiàn)金銀行付款單列表』界面，如下圖所示。現(xiàn)金銀行付款單列表界面現(xiàn)金銀行付款單列表界面U9系統(tǒng)操作查找生成的現(xiàn)金銀行付款單在『現(xiàn)金銀行付款單列表』界面，點擊【查找】按鈕，系統(tǒng)顯示『現(xiàn)金銀行付款單查找』彈出界面，如下圖所示。輸入相應查詢條件，點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)顯示符合條件的『現(xiàn)金銀行付款單列表』界面，如下圖所示。查看現(xiàn)金銀行付款單在『現(xiàn)金銀行付款單列表』界面，選擇應付票據付款生成的現(xiàn)金銀行付款單，點擊【其它】標簽，系統(tǒng)顯示『現(xiàn)金銀行付款單』界面，如下圖所示?，F(xiàn)金銀行付款單界面現(xiàn)金銀行付款單界面查看交易分錄在『現(xiàn)金銀行付款單』界面，點擊【交易分錄】按鈕，系統(tǒng)顯示此付款單的『交易分錄』彈出界面，如下圖所示。程序轉總賬轉總賬流程U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【轉總賬】菜單項，系統(tǒng)顯示『轉總賬列表』界面，如下圖所示。轉總賬列表界面轉總賬列表界面U9系統(tǒng)操作生成憑證在『轉總賬列表』界面，選擇需要查轉總賬的票據（可選擇多個），點擊【生成憑證】按鈕，系統(tǒng)顯示『憑證生成規(guī)則』彈出界面，如下圖所示。選擇是否合并制單，以及合并的根據，點擊【確定】生成總賬憑證，并顯示『轉總賬批量報告』界面。憑證生成失敗列表憑證生成成功列表憑證生成失敗列表憑證生成成功列表查看生成的總賬憑證U9系統(tǒng)對應菜單路徑點擊【憑證維護】菜單項，系統(tǒng)顯示『憑證維護新增』界面，如下圖所示。憑證維護新增界面憑證維護新增界面U9系統(tǒng)操作查找生成的憑證在『憑證維護新增』界面，點擊【列表】按鈕，系統(tǒng)顯示『憑證維護列表』界面，選擇生成的憑證，如下圖所示。憑證維護列表界面憑證維護列表界面

查看生成的憑證在『憑證維護列表』界面，雙擊選擇的憑證，系統(tǒng)顯