林躍 商業(yè)計劃書

~~16/16 創(chuàng)業(yè)／商業(yè)計劃書創(chuàng)業(yè)／商業(yè)計劃書公司名稱：溫州晨曦零售化妝品模擬有限公司所屬院校：浙江工貿(mào)職業(yè)學院指導老師：王凱【主聯(lián)系人】林躍【職務(wù)】總經(jīng)理【電話號碼電子郵件】838533049@【地址】浙江省溫州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)甬江路1號【郵政編碼】325000【日期】2015-06-24團隊成員寄語創(chuàng)業(yè)的路上，我們所做的事業(yè)和圍繞著我們事業(yè)本身所做的各項事情，不曾傷害過任何人，不曾給別人的生活和人身帶來任何的傷害。但我們卻無時無刻不面對著有因和無因的突發(fā)事情。我們熱愛身邊的每一位成員，也尊敬幫助過我們的人。但我們不會縱容一味的鄙視和挑釁，我個人也不會容忍，但現(xiàn)在不是我和我的團隊反擊的時候，因為我們要忠于我們的事業(yè)。我們要忍耐，在忍耐中變得堅強和鋒利。我們不會放縱對我們造成傷害的人和團體，我們要擊潰他們。讓他們?yōu)樗麄兊难孕胸撋蠎?yīng)有的責任和代價。但現(xiàn)在還不是時候，我們現(xiàn)在的實力是集中在事業(yè)上，當我們的實力不如敵人的時候，我們要和敵人成為朋友。我們要在等待和忍耐中度過這個寒冷的冬天團隊文化?不斷超越追求完美，誠信為本創(chuàng)新為魂！?過去不代表未來，只有奮斗才會精彩！?我是綠色使者！春天的化身！?我要用我的熱情、關(guān)懷、贊美、寬容、細致，贏得顧客最滿意的微笑！?我滿懷激情帶著熱忱，用積極心態(tài)看待世界！?我熱愛！熱愛朝夕相處的同事！我是全世界最棒的！目錄1.0執(zhí)行摘要 41.1公司概況 41.2注冊資金 41.3商業(yè)模式（盈利模式） 42.0市場分析 52.1市場定位與目標客戶 52.2市場預(yù)測（市場占有率） 52.3競爭分析 52.4項目SWOT分析 53.0營銷策略 63.1產(chǎn)品特征 63.2產(chǎn)品定價 63.3銷售渠道 63.4促銷/宣傳推廣 74.0人員與組織結(jié)構(gòu) 74.1組織結(jié)構(gòu) 74.2管理團隊 84.3部門/崗位職責 85.0投資與財務(wù)分析報告 85.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 85.2月原材料/商品采購成本 95.3月銷售與管理費用預(yù)測 95.4啟動資金需求 105.5啟動資金來源 106.0月利潤預(yù)測 117.0風險分析與對策 128.0企業(yè)的愿景 139.0附錄 149.1附表1：經(jīng)營第一年度利潤表 149.2附表2：經(jīng)營第一年度現(xiàn)金流量表 151.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱溫州晨曦零售化妝品模擬有限公司公司類型有限責任公司注冊地址浙江東方職業(yè)技術(shù)學院主要經(jīng)營范圍大眾產(chǎn)品服務(wù)概況市場機會1.2注冊資金單位：萬元80.0萬元1.3商業(yè)模式（盈利模式）客戶是誰？賣什么產(chǎn)品服務(wù)給客戶？為客戶帶來什么價值？競爭壁壘是什么？此部分也可以談?wù)勂髽I(yè)的盈利渠道，即企業(yè)從哪里獲得收入，獲得收入的形式有哪幾種。1.4投資收益評價單位：萬元總投資額（萬）80.0投資收益率（第一年）100預(yù)期凈利潤（稅后利潤）元第一年第二年第三年年增長率%年增長率%802026備注投資收益率＝凈利潤÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤－第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”的金額等于籌集資金總計。2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位化妝品專柜是我們的最大競爭對手，他們擁有更大的人流量和多年累積的信任度。其次一些國外化妝品的連鎖店，如同屈臣氏以在市場中占得無可代替的位置。還有一些國內(nèi)外的化妝品的專賣店，產(chǎn)品集中，他們擁有大量長期的會員，而且有專業(yè)的體系。根據(jù)蘭芝品牌與總過的客觀情況，我們將產(chǎn)品定位于中高端，主要針對白領(lǐng)女性，所以我們選擇消費層次較高的女性聚集區(qū)域開設(shè)專賣店。目標客戶蘭芝價錢在韓國在5萬到7萬左右不等。中國人民幣就是280~400不等，它是太平洋愛茉莉旗下的，特別是18~25歲的年輕女性最佳選擇喔，價錢適中補水效果不錯。2.2市場預(yù)測（市場占有率）隨著綠色產(chǎn)品消費需求的日益增長，傳統(tǒng)化妝品的危害不斷暴露，天然有機化妝品將逐漸成為主流。中國是世界人口大國，13億人口當中有4億8千萬人居住在城市，這龐大的消費群體形成最大的潛在客源，尤其是杭州，上海等大城市，居民有能力成為追求高品質(zhì)生活而購買健康，安全，環(huán)保的天然有機化妝品，市場潛力巨大。2.3競爭分析目前，中國國內(nèi)已經(jīng)存在一些以“天然，有機，無添加”等為宣傳賣點的品牌，如美樂等。但天然有機化妝品在濡染處于新興時期，市場處于培育發(fā)展，同時各個品牌的產(chǎn)品質(zhì)量與經(jīng)營存在或多或少的問題。目前國內(nèi)消費者對于真正意義的天然有機化妝品比較渴求其中不乏一些具有一定消費能力的群體通過相應(yīng)的渠道從香港，美國，歐洲，韓國等地購買。蘭芝國內(nèi)消費者已經(jīng)對它有一定的認知度，并且產(chǎn)生了一定規(guī)模的消費群體。在當今日化線競爭白熱化的時期，新品牌要進入必須面臨著五大門檻：通路上的爭奪、廣告中的較量、終端里的競賽、消費者對產(chǎn)品包裝以及內(nèi)在質(zhì)量的比照、殘酷的價格戰(zhàn)。最大競爭產(chǎn)品為歐萊雅，它是知名度最高、歷史最為悠久的大眾化妝品品牌之一，主要生產(chǎn)染發(fā)護發(fā)、彩妝及護膚產(chǎn)品，它的出眾品質(zhì)一直倍受全球愛美女性的青睞。目前歐歐萊雅擁有超過500個品牌，分布在頭發(fā)、個人護理，以及化妝品等各方面。如上所述，無論是專業(yè)線還是日化線，新品牌的經(jīng)營者都必須在產(chǎn)品質(zhì)量、銷售通路、運營管理、品牌塑造等一系列營銷要素都能成功操作的前提下，才能獲得市場成功。而且正如飛機的爬升需要借助空氣的上升力一樣。2.4項目SWOT分析優(yōu)勢（Strengths）管理優(yōu)勢：我們擬聘的高層管理人員均為行業(yè)頂尖人才，經(jīng)驗豐富，為本項目管理與運營提供強力的保障。資金優(yōu)勢：我們有充足的資金支持。市場優(yōu)勢：我們選擇的城市人口眾多，消費能力強，其中年輕人對時尚，新鮮事物接受較快，現(xiàn)在進入中國市場即可占領(lǐng)先機，符合消費者預(yù)期與需求。劣勢（Weaknesses）本項目的劣勢為發(fā)起人在商業(yè)運營管理與化妝品行業(yè)的經(jīng)驗不足，之前未曾有過相關(guān)的商業(yè)管理經(jīng)驗。機遇(Opportunities)本項目具有成熟的運營管理團隊，充足的資金，以杭州為中心，預(yù)計在未來3~5年內(nèi)，將占有國內(nèi)的一定市場份額。威脅（Threats）本項目的威脅是化妝品行業(yè)內(nèi)各大外資品牌陸續(xù)進入中國市場，并逐步擴張，化妝品行業(yè)競爭日趨激烈。3.0營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述氣墊BB霜SPF30/PA+++全新升級氣墊BB霜，6效合1，層層輕拍亦輕盈，亮白水潤持久一整天。蘭芝睡眠補水面膜適用于都市女性，環(huán)境污染電磁輻射紫光線成了都市女性肌膚的頭號殺手！蘭芝水科學的睡眠面膜，針對各種環(huán)境對皮膚的傷害，補水的同時清除氧化自由基，對于時常面對電腦的MM來說，為了保護你的肌膚，這可是最合適不過的面膜了。蘭芝睡眠補水面膜也稱鎖水啫喱面膜，補水和減輕皮膚的疲勞感，含有創(chuàng)新成份BoiHE，具有能夠吸收自身體重數(shù)百倍水分功效的成分喔~讓皮膚在輕輕松松的睡眠中喝足了水！一覺醒來，肌膚光滑水嫩，潤澤有彈性，一種宛若新生的感覺~能幫助清除臭氧、紫外線及公害導致的沉積一周的肌危害(stress)及毒素。含具有抗菌作用的常春藤萃取物，能徹底清除肌膚中沉積的毒素。蘭芝睡眠補水面膜源自世界五大長壽區(qū)域之一罕薩地區(qū)的杏果提取物，富含葉黃素、胡羅卜素、番茄紅素等抗氧化成分，凈化肌膚并去除有害氧化物質(zhì)，于熟睡間提亮暗啞膚色，肌膚重拾光澤亮白，使用后肌膚亮白、高效保濕、滋養(yǎng)柔順、完善修復(fù)在一夜間同步完成。蘭芝舒顏細膚水舒解肌膚壓力及刺激，鎖住肌膚水分，舒緩易泛紅的肌膚。3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價瓶316.74325320袋215.53230225瓶244.26290280瓶180.851951953.3銷售渠道經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因浙江東方職業(yè)技術(shù)學院0銷售渠道?面向最終消費者□通過零售商□通過批發(fā)商□其它（打√選擇）選擇該銷售方式的原因主要批發(fā)/零售商合作方式3.4促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容金額（元/月）廣告宣傳選擇媒體:報紙,雜志,電臺,直郵,網(wǎng)絡(luò)等1000會展推廣選擇適合推廣產(chǎn)品的會議和會展會0公關(guān)活動引起客戶關(guān)注的文章,被電視臺采訪的機會,研討會,媒體新聞稿2000網(wǎng)絡(luò)推廣指網(wǎng)絡(luò)推廣,網(wǎng)絡(luò)品牌,信息發(fā)布,在線調(diào)研,顧客關(guān)系,顧客服務(wù),銷售渠道,銷售促進3000優(yōu)惠活動指降價,打折,適用,贈送,展銷等活動方式6000數(shù)據(jù)庫營銷企業(yè)通過收集和積累會員(用戶和消費者)信息,經(jīng)過分類篩選后針對性的使用電子郵件,短信,電話2000其它其它！費用合計——14000.004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理助理財務(wù)部市場部采購部4.2管理團隊姓名年齡職務(wù)最高學歷及專業(yè)優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的經(jīng)驗與專長林躍20總經(jīng)理高中有較強的管理能力，分配工作能力4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責人力資源張娟娟1、負責服務(wù)、協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公室工作，檢查落實總經(jīng)理室安排的各項工作。并及時反饋總經(jīng)理室，保證總經(jīng)理辦公室各項工作的正常運作。2、負責安排公司的年度工作會議、月度及每周工作例行等會議，做好記錄，編寫會議紀要和決議，并督促各部門貫徹執(zhí)行，及時了解和反饋有關(guān)信息。3、負責公司相關(guān)文件的起草、印制和分發(fā)，上級和外部來文的簽收、登記和領(lǐng)導批示后的傳閱、催辦、回復(fù)。做好公司行政類文件的審核、編號、立卷、存檔工作。設(shè)計王璐瑤總經(jīng)理助理張紫琪1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下負責辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務(wù)。2、在總經(jīng)理領(lǐng)導下負責企業(yè)具體管理工作的布置、實施、督促、落實執(zhí)情況。3、協(xié)助總經(jīng)理作好經(jīng)營服務(wù)各項管理并督促、檢查落實貫徹執(zhí)行情況。銷售陳志堅5.0投資與財務(wù)分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具項目原值月折舊率（％）月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備100001.67167.00辦公家具40001.6766.80電子設(shè)備01.670.00交通工具40001.6766.80店鋪／廠房01.670.00合計18000.00—300.60備注折舊率標準參考根據(jù)2009-06-23頒布的《企業(yè)所得稅法實施條例》

月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2月原材料/商品采購成本單位：元產(chǎn)品名稱數(shù)量單價價格121001200.0031501550.0023651495.0021501050.00合計5295.005.3月銷售與管理費用預(yù)測類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用14000.00管理費用場地租金100000.0員工薪酬1000.0辦公用品及耗材333.33水、電、交通差旅費333.33其它財務(wù)費用利息5.4啟動資金需求類別/項目金額備注固定資產(chǎn)購置合計180000.00開辦費工商注冊、稅務(wù)登記費5000.0市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費5000.0各種許可證審批費用5000.0支付連鎖加盟費用5000.0其他5000.0合計25000.00流動資金原材料/商品采購15885.00場地租金0.0員工薪酬3000.00辦公用品及耗材999.99水、電、交通999.99其他費用0.0合計318885.00啟動資金合計343885.005.5啟動資金來源單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東680000100.00拆借個人、企業(yè)00.00天使投資天使投資人00.00小額擔保貸款政府擔保、銀行00.00銀行貸款銀行00.00其它其它00.00總計680000.001006.0月利潤預(yù)測項目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入1363200加：其他收入68160減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本3529營業(yè)稅金及附加(按5%計算)68160.00變動銷售費用銷售提成3000邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)

成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入94.52固定銷售費用宣傳推廣費1000管理費用場地租金100000.0員工薪酬1000.0辦公用品及耗材333.33水、電、交通差旅費333.33固定資產(chǎn)折舊2383.93其他管理費用財務(wù)費用利息支出二、營業(yè)利潤1180755.01減：所得稅費用（按25％計算）295188.75三、凈利潤885566.267.0風險分析與對策風險類別風險內(nèi)容應(yīng)對措施行業(yè)風險大客戶相對比較集中的情況下，主要客戶的經(jīng)營狀況及其與本公司的關(guān)系如果發(fā)生變化,將對公司產(chǎn)品銷售和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。對收賬款.建立專門的信用治理部分.對客戶信用調(diào)查.制定公道的信用政策.完善獎賞和約束機制。加大應(yīng)收賬款的催收力度。對收壞賬，制定合理的經(jīng)營決策。建立有效的賒銷制度。加強賬款管理政策風險是指國家政策的變化對行業(yè)、產(chǎn)品的影響加強管理、改革經(jīng)營、激勵、制約等機制，匯聚各方信息，提煉最佳方案，統(tǒng)一指揮調(diào)度，合理確定公司發(fā)展目標和戰(zhàn)略，提高企業(yè)的綜合實力，以增強企業(yè)對國家有關(guān)政策調(diào)整的應(yīng)變能力市場風險對一個新產(chǎn)品的出現(xiàn)，消費者都會懷有一些懷疑情緒。對這項技術(shù)或者這類產(chǎn)品的不了解，不會相信并去購買。銷售過程中如果對市場行情的不了解，對價格制定的不合理，就會造成長期發(fā)展的不利及時做好市場調(diào)研了解消費者愛好.調(diào)整產(chǎn)品價格,采用針對性合理的服務(wù).隨時關(guān)注產(chǎn)品銷量做出增減技術(shù)風險財務(wù)風險管理風險本企業(yè)產(chǎn)品在市場上是否適銷對路，有無市場競爭力（技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、銷售渠道及方式等）對人員流動頻繁應(yīng)合理編制崗位及人數(shù)，也可每隔一段時間重新核定各公司崗位及編制人數(shù)，合理排班制定作息時間。對人事應(yīng)加強互勉互激對不同階級人員新酬高低要不同，合理的賞罰。環(huán)境風險其它風險8.0企業(yè)的愿景我們公司的發(fā)展以謹慎性原則為前提，在剛開始的5年以直營店為主，5年之后發(fā)展到區(qū)域連鎖，乃至全國連鎖。在直營店的盈利能力可觀前提下，我們還可發(fā)展加盟店。經(jīng)營過程中一定要嚴把質(zhì)量這一關(guān)，讓消費者買的放心，用的舒心是我們韓國蘭芝品牌化妝品的代購公司傳遞的品牌價值，們希望每一位白領(lǐng)女性都擁有健康美麗的皮膚，我們將做到讓每位使用我們產(chǎn)品的女性都滿意，我們期待十年內(nèi)成為中國業(yè)內(nèi)最大的韓國化妝品代購公司。9.0附錄9.1附表１：經(jīng)營第一年度利潤表單位:元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計平均售價320320320320320320320320320320320320——銷售數(shù)量103660841081201321321321321321321,210月銷售額3,20011,52019,20026,88034,56038,40042,24042,24042,24042,24042,24042,240387,200平均售價225225225225225225225225225225225225——銷售數(shù)量122948688796106106106106106102972月銷售額2,7006,52510,80015,30019,57521,60023,85023,85023,85023,85023,85022,950218,700平均售價280280280280280280280280280280280280——銷售數(shù)量132948488796106106106106106103954月銷售額3,6408,12013,44013,44024,36026,88029,68029,68029,68029,68029,68028,840267,120平均售價195195195195195195195195195195195195——銷售數(shù)量142942597684939393939393862月銷售額2,7305,6558,19011,50514,82016,38018,13518,13518,13518,13518,13518,135168,090一、主營業(yè)務(wù)收入12,27031,82051,63067,12593,315103,260113,905113,905113,905113,905113,905112,1651,041,110加：其他收入040,89668,16095,424122,688136,320149,952149,952149,952149,952149,952149,9521,363,200減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本025,66842,78059,89277,004094,11694,11694,11694,11694,11694,116770,040營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)674.851,750.12,839.653,691.885,132.325,679.36,264.786,264.786,264.786,264.786,264.786,169.0857,261.05變動銷售費用銷售提成(業(yè)務(wù)收入的10%)1,2273,1825,1636,712.59,331.510,32611,390.511,390.511,390.511,390.511,390.511,216.5104,111固定銷售費用宣傳推廣費0000085,56000000085,560管理費用場地租金0000000000000員工薪酬1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000辦公用品及耗材333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.333,999.96水、電、交通差旅費333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.333,999.96固定資產(chǎn)折舊300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.63,607.2開辦手續(xù)費2,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.3324,999.96其他費用0000000000000財務(wù)費用利息支出0000000000000二、利潤總額6,317.5638,065.3164,956.7688,202.04120,484.58133,964.11148,035.14148,035.14148,035.14148,035.14148,035.14146,564.841,338,730.87減：所得稅費用（按25％計算）1,579.399,516.3316,239.1922,050.5130,121.1533,491.0337,008.7837,008.7837,008.7837,008.7837,008.7836,641.21334,682.72三、凈利潤4,738.1728,548.9848,717.5766,151.5390,363.44100,473.08111,026.35111,026.35111,026.35111,026.35111,026.35109,923.631,004,048.159.2附表2：經(jīng)營第一年度現(xiàn)金流量表單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金0.0644,122.12634,159.0617,100.5590,211.94560,271.31526,808.31490,266.59453,724.88417,183.16380,641.44344,099.72——現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入12,270.031,820.051,630.067,125.093,315.0103,260.0113,905.0113,905.0113,905.0113,905.0113,905.0112,165.01,041,110.0應(yīng)收款收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0股東投入現(xiàn)金680,000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0680,000.0借貸收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0其它現(xiàn)金收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0現(xiàn)金流入小計692,270.031,820.051,630.067,125.093,315.0103,260.0113,905.0113,905.0113,905.0113,905.0113,905.0112,165.01,721,110.0現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購0.025,668.042,780.059,892.077,004.00.094,116.094,116.094,116.094,116.094,116.094,116.0770,040.0銷售提成1,227.03,18