公司財務工作計劃（一）（3篇）

第11頁共11頁公司財務工作計劃（一）___?年是___?發(fā)展非常重?要的一年，?也是一個充?滿挑戰(zhàn)、機?遇與壓力的?一年。為了?增強責任意?識、服務意?識，并充分?認識和有條?不紊地做好?財務工作，?特定本計劃?。

一、?嚴格遵守財?經等法律、?法規(guī)和國家?統(tǒng)一會計制?度，遵守職?業(yè)道德，樹?立良好的職?業(yè)品質，嚴?謹工作作風?，嚴守工作?紀律，堅持?原則，秉公?辦事，當好?家理好財，?努力提高工?作效率和工?作質量。全?面、細致、?及時地為公?司及相關部?門提供翔實?信息，為領?導決策提供?可靠依據(jù)，?當好領導的?參謀。二?、積極參與?企業(yè)管理。?隨著財務管?理職能的日?益顯現(xiàn)，財?務管理應參?與到企業(yè)管?理的逐個環(huán)?節(jié)，為總體?規(guī)劃制定提?供依據(jù)，為?落實各項工?作進行監(jiān)督?，為準確考?核工作提供?結果。三?、隨著單位?精細化管理?水平的不斷?強化，對財?務管理也提?出了更高的?要求，根據(jù)?財務管理的?特點以及財?務管理的需?要，我們要?進一步做好?日常工作。?1、加強?規(guī)范現(xiàn)金管?理，做好日?常核算，按?照財務制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結算業(yè)務，?強化資金使?用的計劃性?、預算性、?效率性和安?全性，盡可?能地規(guī)避資?金風險。?2、努力開?源節(jié)流，使?有限的經費?發(fā)揮最大的?作用，為公?司提供財力?上的保證。?在費用控制?方面，加強?艱苦奮斗、?勤儉節(jié)約的?理財作風，?將各項費用?壓到最低限?度，倡導人?人提高節(jié)約?的意識。?3、加大財?務基礎工作?建設，從粘?貼票據(jù)、裝?訂憑證、簽?齊全、印章?保管等工作?抓起，認真?審核原始票?據(jù)，細化財?務報賬流程?。內控與內?審結合，每?月進行自查?、自檢工作?。做到帳目?清楚，帳證?、帳實、帳?表、帳帳相?符，使財務?基礎工作規(guī)?范化。四?、實行會計?電算化。有?條件時，首?先實現(xiàn)電算?化與手工記?賬同時進行?，逐步實現(xiàn)?計算機替代?手工計賬的?財務管理模?式，解決會?計手工核算?中的計賬不?規(guī)范和大量?重復勞動極?易產生的錯?記、漏計、?錯算等錯誤?。大量的信?息可以準確?、及時的記?錄、匯總、?分析、傳送?，從而使得?這些信息快?速地轉變?yōu)?能夠預測前?景的數(shù)據(jù)，?提高會計核?算的質量，?通過一系列?嚴格的科學?和程序控制?，可以避免?各種人為的?虛假行為，?避免在實際?工作中違法?違規(guī)，使其?更加正規(guī)化?、科學化，?現(xiàn)代化。?五、參加財?務人員每年?一度的培訓?教育，了解?新準則體系?框架，掌握?和領會新準?則內容、要?點和精髓。?全面按新準?則的規(guī)范要?求，進行帳?務處理。全?面深入的學?習財務知識?，開拓視野?，豐富知識?，學好聚財?、生財、用?財之道，積?極實施財務?人才工程，?進一步完善?財會人員知?識結構，及?早成為一專?多能、德才?兼?zhèn)?、富?創(chuàng)新精神和?進取意識的?復合型財會?人才，強化?財務管理的?整體素質。?六、積極?爭取資金，?闡明充分理?由，反映真?實的情況，?并注意及時?聯(lián)系，主動?溝通，密切?彼此的關系?，力爭得到?更大的支持?。七、積?極參與招商?引資工作，?及時、全面?、完整地提?供客戶需要?的各種數(shù)據(jù)?與資料，采?取各種措施?花樣繁多的?包裝好、宣?傳好___?，夯實招商?基礎。對已?接觸過的客?商，要進一?步了解情況?，及時傳遞?信息，把握?進度，環(huán)環(huán)?相扣，抓準?機會，有所?突破。八?、繼續(xù)堅持?不怕苦，不?怕累的工作?干勁，一切?以工作為重?，嚴格遵守?公司的上下?班、請銷假?等各項制度?。愛崗敬業(yè)?、提高效率?、熱情服務?，對無法按?期完成的工?作，要主動?加班加點，?任務難不扯?皮，任務累?不推諉，甘?于奉獻，盡?職盡責。?九、圓滿完?成公司交給?的其他任務?。公司財?務工作計劃?為了使財?務工作更好?地為統(tǒng)計事?業(yè)的發(fā)展服?務，加強財?務管理，完?財務制度，?做到財務工?作長計劃、?短安排，使?財務工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。一、財?務基礎工作?(一)、?制定財務制?度及相關流?程執(zhí)行標準?。1、從?公司實際出?發(fā)依據(jù)《企?業(yè)會計準則?》制定公司?財務制度。?2、制定?各項財務工?作的執(zhí)行流?程及規(guī)范標?準。3、?尋求創(chuàng)新和?突破，細化?和改善財務?管理工作中?各環(huán)節(jié)的監(jiān)?督、管理職?能。4、?完善內部控?制，不斷查?找財務工作?中存在的漏?洞，對發(fā)現(xiàn)?的問題及時?上報公司，?并對應完善?相關制度。?(二)、?擬定財務人?員配置及崗?位職責1?、根據(jù)公司?發(fā)展需要，?擬定財務部?崗位及崗位?人員配置，?制定崗位職?責、工作標?準、考核制?度。2、?按照規(guī)范、?精細、科學?的標準，提?升財務人員?綜合素質和?強調工作的?主動性，以?提升財務部?整體工作水?平。(三?)、會計核?算管理1?、進一步規(guī)?范會計科目?按照公司?業(yè)務的具體?需求，依據(jù)?《企業(yè)會計?準則》科學?合理地對會?計科目進行?歸類，規(guī)范?會計科目的?使用方法，?從而使會計?科目更具有?科學性、一?致性。2?、理順現(xiàn)金?收支、貨款?結算流程?為保證現(xiàn)金?收支的安全?性、合理性?，避免在支?付現(xiàn)金環(huán)節(jié)?出現(xiàn)漏洞，?規(guī)定經辦人?員必須填寫?現(xiàn)金、費用?支付單據(jù)，?寫明支付原?由，并必須?經公司財務?部總監(jiān)簽，?方可支付，?使現(xiàn)金按標?準管理，做?到有據(jù)可查?，避免收付?風險。3?、加強財務?指標分析力?度①按時?完成月度、?季度、年度?的財務分析?報表，上報?數(shù)做到零差?錯。②重?點針對銷售?額、費用額?、利潤額三?項指標著重?進行分析。?③對促銷?推廣活動的?投入、產出?及其實施效?果進行分析?，重點__?_影響各項?指標的相關?因素，提出?促銷推廣中?存在的問題?。④通過?高質量的財?務分析為企?業(yè)未來經營?發(fā)展和戰(zhàn)略?決策提供重?要依據(jù)。?二、財務管?理工作(?一)、強化?財務監(jiān)管職?能1、加?強對庫存的?監(jiān)管庫存?是企業(yè)正常?經營的基本?保證，尤其?是對于我公?司來說庫存?商品占有較?大的份額，?存在品種繁?多，銷售狀?況參差不齊?的狀況，為?保證庫存商?品的準確性?，財務部每?月對各品牌?的庫存盤點?結果進行抽?查，對有問?題商品，及?時發(fā)現(xiàn)，及?時督促相關?部門予以整?改，并對產?生問題的部?門進行考核?，通過考核?與監(jiān)督，降?低問題商品?的數(shù)量，努?力提高存庫?存周轉率，?減少庫存損?失。2、?挖潛創(chuàng)新、?開源節(jié)流，?加強對銷售?、費用的監(jiān)?管①在挖?潛增效方面?，積極地將?好的建議、?意見上報公?司;②對?經營中存在?的不合理費?用支出及時?做出統(tǒng)計，?并上報公司?，力爭費用?支出的合理?性;3、?加強對人員?調動和工作?交接的監(jiān)督?。針對各崗?位工作的特?殊性，相關?人員如果變?動，必須履?行嚴格的工?作交接手續(xù)?，列清移交?事項，交清?貨品、錢、?物，并由主?管領導監(jiān)交?，避免貨品?、錢、物損?失風險。?(二)加強?安全管理，?杜絕安全隱?患安全是?企業(yè)正常經?營的前提和?重要保障，?安全工作應?常抓不懈，?作為資金的?管理部門，?進一步建立?健全安全管?理體系，使?安全管理完?全納入制度?化、規(guī)范化?的管理之中?;1、增?強全員的安?全防范意識?;宣傳公司?各項安全管?理制度，積?極參加公司?舉辦的各類?安全知識講?座，熟練掌?握安全器具?，進行安全?隱患排查，?杜絕隱患發(fā)?生;2、?保證資金、?系統(tǒng)、有價?票據(jù)、印鑒?、___等?安全;3?、每日對電?源、門鎖、?系統(tǒng)開關等?進行檢查，?消除各類安?全隱患;公司財務工作計劃（一）（二）一、?加強規(guī)范管?理、做好日?常核算1?、根據(jù)公司?核算要求和?各部門的實?際情況，按?照會計法和?企業(yè)會計制?度的要求，?做好財務軟?件的初始化?工作。2?、配合會計?師事務所對?公司第七年?度的年終會?計報表進行?審計，并按?有關部門的?要求，完成?會計報表的?匯總和上報?工作。3?、配合外部?審計機構對?總公司上一?年度財務收?支情況進行?審計，提高?資金使用效?益。4、?配合公司領?導完成各責?任中心經濟?責任指標的?預算及制訂?工作，并做?好公司有關?財務管理制?度的擬稿工?作，加強財?務制度建設?。5、做?好日常會計?核算工作。?按照會計制?度，分清資?金渠道，認?真審核每筆?原始憑證，?正確運用會?計科目，編?制會計憑證?，進行記賬?。做到“三?及時”：即?及時編制有?關會計報表?，及時報送?稅務等部門?;及時裝訂?會計憑證;?及時清理往?來款項。出?納要嚴格按?照現(xiàn)金管理?辦法和銀行?結算制度，?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結?算業(yè)務;及?時準確登記?銀行、現(xiàn)金?日記賬，做?到日清月結?;嚴格支票?領用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金支票和?轉帳支票。?6、配合?銷售部了解?貨款回收情?況，做好貨?款回收工作?。7、積?極籌措資金?，從多方面?保證公司資?金運營的流?暢。8、?努力加大新?業(yè)務開拓力?度，實現(xiàn)跨?越式發(fā)展。?企業(yè)未來的?發(fā)展空間將?重點集中在?新業(yè)務領域?，務必在認?識、機制、?措施和__?_推動等方?面下真功夫?，花大力氣?，力爭使在?較短時間內?投資、發(fā)展?新業(yè)務，走?在同業(yè)前面?，占領市場?。9、完?成公司董事?會及ceo?臨時交辦的?其他工作。?二、加強?基礎防范、?做好安全工?作1、貨?幣資金安全?。定期檢查?現(xiàn)金提取、?送存過程中?的安全問題?，檢查現(xiàn)金?是否超庫存?存放;對有?關設備的完?好性進行檢?查，若有隱?患，及時處?理并向上反?映;及時加?以整改。?2、票證管?理安全。做?好現(xiàn)金、收?據(jù)、___?、各種有價?票證的管理?工作以及安?全防范工作?，確保不漏?不遺不缺。?3、負責?防火安全。?嚴格執(zhí)行用?電管理規(guī)定?并保證每日?下班時切斷?主電源;對?辦公室吸煙?進行嚴格管?理，采取有?效措施保證?地上無亂扔?煙頭。4?、負責防盜?安全。定期?檢查安全措?施的完好性?，發(fā)現(xiàn)問題?及時處理并?向上匯報。?三、加強?考核考評、?提高工作質?量1、嚴?格遵守《會?計人員職業(yè)?道德》和有?關規(guī)定，對?違反規(guī)定的?人員提出處?理意見。?2、嚴格進?行考勤工作?。嚴格執(zhí)行?上下班制度?，保證每日?工作的正常?進行。3?、要建立和?健全各項管?理基礎工作?制度，促進?企業(yè)管理整?體水平提高?。企業(yè)內部?各項管理基?礎工作制度?，包括：財?務管理制度?、財產物資?管理及清查?盤點制度、?行政管理制?度，根據(jù)各?項管理制度?的基礎工作?的要求，實?行崗位責任?制，規(guī)定每?個員工必須?做什么、什?么時候做、?在什么情況?下應怎么做?，以及什么?不能做，做?錯了怎么辦?等細則。這?樣，每個崗?位的每個責?任者對各自?承擔的財務?管理基礎工?作都清楚，?要求人人遵?守。通過實?施這些制度?，進一步提?高企業(yè)管理?整體水平。?4、建立?和健全自我?約束的企業(yè)?機制，確保?企業(yè)持續(xù)、?穩(wěn)定、協(xié)調?發(fā)展，嚴格?審核費用開?支，控制預?算，加強資?金日常調度?與控制，落?實內部各層?次、各部門?的資金管理?責任制。盡?量避免無計?劃、無定額?使用資金。?四、加強?素質養(yǎng)成、?推進隊伍建?設隨著后?勤集團的不?斷壯大，面?對日趨復雜?的市場和日?益加大的競?爭，提高財?務人員素質?日顯重要。?1、認真?學習會計法?、企業(yè)財務?管理制度、?工業(yè)企業(yè)會?計制度和有?關的財務制?度,提高會?計人員的法?制觀念,加?強會計人員?的職業(yè)道德?,樹立牢固?地依法理財?的觀念,做?到有法必依?,執(zhí)法必嚴?,違法必究?,貫徹執(zhí)行?黨的方針政?策,自覺遵?守法律、法?規(guī),維護財?經紀律,抵?制不正之風?。2、加?強業(yè)務學習?,提高業(yè)務?水平。定期?進行業(yè)務培?訓,更新業(yè)?務知識,擴?大知識面。?在掌握基礎?知識的同時?,加強計算?機知識的學?習,以適應?現(xiàn)階段財務?管理的要求?。與此同時?,認真學些?稅務、金融?、等相關_?__,以拓?展知識面,?提高理論和?實際操作水?平。3、?加強學術交?流。學術交?流是提高會?計人員素質?的重要方面?。通過撰寫?論文,可促?進理論知識?,有利于總?結工作中的?經驗,提高?業(yè)務水平,?還能提高寫?作能力和口?述能力。通?過對會計人?員素質的培?養(yǎng)，全面提?高公司的財?務管理水平?,以適應新?形勢下對會?計信息的快?速的、準確?的、真實的?要求,確保?公司和各部?門各項工作?有序運轉和?各項事業(yè)的?發(fā)展。公司財務工作計劃（一）（三）為?全面搞好_?__年全面?預算管理與?財務管理工?作，我們計?劃重點抓好?以下幾個方?面的工作：?(一)根?據(jù)公司目標?，進一步搞?好預算管理?工作。預算?管理作為財?務管理中的?重要一環(huán)，?與全面做好?財務工作息?息相關。在?明年的工作?當中，要進?一步加強對?生產，采購?，銷售的費?用預算指導?與預算管理?，認真做好?預算的分析?、分解與落?實工作，使?全面預算管?理真正成為?全員預算管?理，讓預算?真正發(fā)揮其?應有的作用?。(二)?認真研究市?場，結合開?發(fā)產品和市?場的需求，?搞好iso?9000，?iso14?000質量?認證。公司?已走上了良?性發(fā)展的快?車道，產品?經營質量不?斷提高，企?業(yè)資產得到?進一步凈化?與整合，可?以進一走優(yōu)?化資本結構?。從我們公?司的第七年?末資產負債?表可以看出?，其資產負?債率在3。?___%，?對于一個制?造業(yè)企業(yè)來?說，是一個?負債偏低的?結構，這證?明該公司償?債能力較強?，未來盈利?空間較大。?再從其負債?結構分析，?流動負債_?__萬元，?占負債總額?的39。_?__%，長?期負債__?_萬元，占?負債總額的?60。__?_%。由此?可以看出，?公司較多的?選擇了低風?險的融資決?策，雖然長?期負債能帶?來較低財務?風險的財務?杠桿利益，?但其融資成?本比短期負?債高。如果?公司高層有?足夠能力籌?集短期負債?，并且能夠?循環(huán)使用短?期負債或者?能用新債償?還舊債的話?，那么，較?多的使用短?期負債能夠?提升公司價?值。對于一?個公司來講?，短期負債?和長期負債?應該保持一?個適當?shù)谋?例，過多的?短期負債或?長期負債對?公司的經營?都會產生不?利影響。所?以，公司在?以后的一年?發(fā)展里，準?備適當?shù)奶?高短期負債?的比例，增?加短期借款?來籌措資金?，實現(xiàn)充分?利用到短期?負債和長期?負債的好處?，揚長避短?。(三)?減少費用開?支。堅持費?用管理“算?、控、降”?三訣，算是?全面預算，?將費用按預?算分解到各?部門?？厥?嚴格預算管?理，超過預?算的一律從?個人月獎中?扣回，實行?“定額包干?、責任到人?、超支自付?、節(jié)約獎勵?”的管理辦?法。降是按?上年實際費?用，每年下?浮一定比例?確定費用總?額，進一步?完善財務公?開制度，逐?項剖析費用?成因，通過?分工明確，?層層把關，?促使各總站?挖潛節(jié)支、?堵塞漏洞。?(四)會?計核算要更?落實。一是?摸清“家底?”，開展全?系統(tǒng)的“清?倉、清產、?清資、清債?”活動，對?現(xiàn)有資產存?量進行認真?細致的分析?，找出潛在?薄弱環(huán)節(jié)，?___整理?各部門歷年?的會計檔案?，促進公司?的會計基礎?工作更上一?層樓。二是?科學理